CLAVE NOMBRE: R.F.

NOMBRE: R.F.C CUENTA: CONVENIO: CLAVE (18 DIGITOS) BANCO: SUCURSAL PROVEEDOR NEODATA: CONTACTO TELEFONO CUENTA BANCARIA
A01 ACE FIANZAS MONTERREY S.A. FMO-930803-PB1 613754 0129 1400 2006 1375 41 BBVA BANCOMER
A02 AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV ASG-950531-ID1 711691 2069887012 BBVA BANCOMER
A03 ADRIAN EMILIO CASTELLANOS DEL POZO CAPA-910305- 2851594907 012 180 028515949070 BBVA BANCOMER
A04 ADOLFO CRUZ SANCHEZ CUSA-830327-BQ2 1250924679 0121 800 1250 9246795 BBVA BANCOMER
A05 ACEROS VIMAR SUCURSAL CENTRO SA DE CV AVS-180302-R47 0112271834 012180001122718349 BBVA BANCOMER
A06 ARTURO VILLEGAS ARMENTA 12-58-65-21-12 01-21-80-01-25-86-52-11-29 BBVA BANCOMER
A07 AGUIRRE GENESIS EN OBRA S.A. DE C.V. AGO-030520-LE6 01-40-55-55-68 01-23-20-00-14-05-55-56-81 BANAMEX
A08 AUTOSERVICIO LAS PAROTAS S.A. DE C.V. 067-93-99-195 07-20-95-00-67-93-99-19-55 BANORTE
A09 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO APS080728RT5 845426-703445205 845426-703445205 BBVA BANCOMER
A10 AUTOMOTRIZ NISSAN DIAZ MIRON 04-50-43-30-98 01-24-20-00-45-04-33-09-89 BBVA BANCOMER
A11 APOYO TECNICO PROFESIONAL S.A. DE C.V. ATP-961104-CCA 04-51-37-66-83 CIE: 10-14-811 01-21-80-00-45-13-76-68-39 BBVA BANCOMER
A12 ANTONIO SANCHEZ LOPEZ 00-10-20-62-35-4 04-41-80-00-10-20-62-35-46 SCOTIABANCK
A13 AUGUSTO CESAR VILLALTA IGLESIAS VIIA560201EG9 0144-27-56-62-84-50-72-96 SANTANDER
B01 BAUTECH, S.A. DE C.V. BUA-910402-DG7 0162608359 01 21 80 00 16 26 08 35 96 BBVA BANCOMER DESCUENTO 25
B02 BOMBEO ELEVACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO S.A. DE C.V. 5980428 00 21 80 01 83 59 80 42 81 BANAMEX 183
B03 BASCULAS Y SISTEMAS INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV BSI-970403-J86 4004903183 021020040049031839 HSBC
B04 BARANDALES Y PASAMANOS DE MÉXICO SA DE CV BPM-110909-4U9 014680655067470065 SANTANDER
B05 BEST INGENIERIA LOGISTICA S.A. DE C.V. BIL-150407-8I6 13-18-51-45 03-01-80-90-00-04-7237-13 BANCO DEL BAJIO
B06 BRETON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. BCO-180208-LB2 01-60-04-55-52-0 04-21-80-01-60-04-55-52-03 MIFIEL
B07 BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER
B08 BANQUETES LA TRADICION S.A. DE C.V. 26-28-24-26 0301 80 9000 19490413 BANCO DEL BAJIO 248
B09 BSETIQ CORP S.A. DE C.V. BCO-19-08-01-552 32-00-714 11-21-80-00-00-32-00-71-48 MONEX
C01 CEMEX S.A.B. DE C.V. CEM-880726-UZA 0019 4964 713 1224751 0129 1400 2012 2475 19 BBVA BANCOMER
C02 CEMEX CONCRETEROS, S.A. DE C.V. CCO-740918-9M1 0146316700 02 15 80 04 03 35 80 37 45 HSBC
C03 CEMEX CONCRETEROS, S.A. DE C.V. CCO-740918-9M1 4033580374 HSBC
C04 CEMEX SAB DE CV CEM-880726-UZA 00003551006 002580000135510064 BANAMEX
C05 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2862 SANTANDER
C06 CHUBB DE MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA SA DE CV CMA-950119-QEA 0129 1400 2009 4488 26 BBVA BANCOMER
C07 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION S.A. DE C.V. FMO-930803-PB1 CIE: 613754 1332740 91-01-65-77-85-03-3 BBVA BANCOMER
C08 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION FMO-930803-PB1 0200613754 012914002006137541 BBVA BANCOMER
C09 COMINICALO DE MEXICO SA DE CV CME-080616-2SA 4043124882 021180040431248824 HSBC
C10 CHRISTIAN NOE CID REYES CIRC-311087-CN6 2908249636 0121 800 290 824 96369 BBVA BANCOMER
C11 CESAR PAREDES HERNANDEZ PAHC-800505-NU3 002180904149035675 BANAMEX
C12 CARLOS BUCIO RIOS BURC-560204-2X6 2320062400889650 BANAMEX
C13 CALVO Y ASOCIADOS 30-101-23186-8 BANK CORPORATION
C14 CENTRO ESCOLAR LANDAU SC CEL-19012-VA7 97-04-57-11-72 002-180-701-402-853-056 BANAMEX
C15 CRISTOBAL LOPEZ
C16 COMERCIALIZADORA GAIA LATAM S.A. DE C.V. CGL-170605-4G1 65-50-62-20-31-6 01-44-57-65-50-62-20-31-69 SANTANDER
C17 CONSTRUCCIONES MGZARMIENTO S.A. DE C.V. CMG180822-G31 01-12-49-86-26 01-22-90-00-11-24-98-62-63 BBVA BANCOMER
C18 CABLEVISION S.A. DE C.V. CAB-66-10-04-4K1
C19 CABLEBOX CAB-100127-2R8
C20 C-213 S.A DE C.V. 072-180-002-596-053-828 BANORTE
C21 CHUMACERO CAPITAL, SAPI DE CV SOFOM, ENR CCA-16-03-16-MV9 50-05-78-33-54-0 03-61-80-50-05-78-33-54-00 SANTANDER
D01 DANIEL SANCHEZ OROZCO SAOD-82031-4NX0 50041782008 036180500417820089 INBURSA
D02 DICONDE MB S.A. DE C.V. (MARCO BASTIDA) 65-50-65-20-50-3 01-44-57-65-50-65-20-50-38 SANTANDER
D03 DUETESA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. DCO-19-08-08-92A 40-62-02-65-96 02-11-80-04-06-20-26-59-64 HSBC
D04 DAVID GONZALEZ RUIZ GORD840309716 7016 74351 0021 8070 1600 7435 15 BANAMEX
E01 ERICK ZECUA AGUILAR 7010436122 0021 8070 1004 3612 21 BANAMEX
E02 EWA CONSTRUCCIONES SA DE CV ECO-17101-EC3 14503831620 044580145038316204 SCOTIABANK
E03 ENRIQUE HINOJOSA MARTINEZ 058150620196000128 BANREGIO
E04 EMILIANO GAMERO 04-41-80-25-60-00-97-52-92
E05 ENZA ZADEN MEXICO SA DE CV 014730825003648696 SWIFT BMSXMXMMXXX 014730825003648696 SANTANDER 014730825003648696
E06 EXPERTOS EN MAQUINARIA EASYPACK S.A. DE C.V. EME-180313-M56 10-04-81-86-33 07-23-20-01-00-48-18-63-38 BANORTE
F01 FEDERICO ZECUA MUÑOZ 0254308736 0721 8000 2543 0873 68 BANORTE
F02 FERNANDO VALLEJO VALDES VAVF-460222-4C0 0144 2756 5132 3012 57 SANTANDER
F03 FRIO EXPRESS 04-43-56-09-45 01-20-10-00-4435-60-94-58 BBVA BANCOMER 0829
F04 FERNANDO BERNAL ORTIZ 15-91-94-96-86 01-21-80-01-59-19-49-68-60
F05 FEDERICO DOVALI ALVARADO 03-36-16-72-31 07-21-80-00-33-61-67-23-10 BANORTE
F06 FRANCISCO RUBEN BRINGAS PENALO 01-44-27-56-63-86-35-61-38 SANTANDER
F07 FRANCISCO GANDARA 56 51 12 77 994 0141 8056 5112 779942 SANTANDER
G01 GRUPO ELECTRICO CAFRAL SA DE CV GEC920624ED3 0110354791 0121 8000 1103 5479 11 BBVA BANCOMER
G02 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS 655155 BBVA BANCOMER
G03 GRUPO CONSTRUCTOR ZEA S.A. DE C.V. GCZ0505117D7 042535 5848 07 21 80 00 42 53 55 84 86 BANORTE 04 25 35 58 48
G04 GRUPO PRO BITUMEN SA DE CV GPB170811PQ8 0360141487 072 312 003601414873 BANORTE
G05 GRUAS Y TRANSPORTES ANAYA SA DE CV GTA070523IL2 167641303 0121 8000 1676 4130 35 BBVA BANCOMER 043
G06 GRUPO INTEGRAL Y DISEÑO SA DE CV GID170901JN0 65506344520 014420655063445209 SANTANDER
G07 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB GNP9211244P0 CIE 1251929 BBVA BANCOMER
G08 GRUPO ARRENDADOR MYL SA DE CV GAM920327RA5 0443846954 012180004438469541 BBVA BANCOMER
G09 GAS METROPOLITANO SA DE CV GME540707CD1 20810861 0021 80020800108615 BANAMEX
G10 GRUPO SKY STEEL, SA DE CV 0165072050 0121 8000 1650 7205 08 BBVA BANCOMER
G11 GRUPO TOMZA
G12 GRUPO COMERCIAL RUBIN & SAINZ S.A. DE C.V. GCR-090623-JA6 01-12-42-63-66 01-23-20-00-11-24-26-36-65 BBVA BANCOMER
G13 GRUPO COMERCIAL RUBIN & SAINZ S.A. DE C.V. GCR-090623-JA6 90-11-01-2 SWIFT: BNMXMXMM 00-23-20-07-79-90-11-01-22 BANAMEX 0779
G14 GRUPO CONSTRUCTOR ZEA S.A. DE C.V. GCZ0505117D7 2953 002180701006229536 BANAMEX
H01 HOLCIM MEXICO S.A. DE C.V. HAP010307FH0 1100180062400856275 JPMORGAN
H02 HUMBERTO PACHECO ZECUA PAZH921026LPA 01-92-81-57-96 01-21-80-00-19-28-15-79-68 BBVA BANCOMER
H03 HOME DEPOT MEXICO S DE RIL DE CV HDM001017AS1 00-25-80-00-87-77-30-55-74 BANAMEX
H04 HERSON SISTEMAS SA DE CV HSI160509LG6 50052501001 03-61-80-50-05-25-01-00-11 INBURSA
H05 HUERTA AGRO JAGUAR S.A. DE C.V. HAJ180410-6I3 22-05-32-35-02-01 030-180-900-014-601-126 BANCO DEL BAJIO
H06 HM VANVUREN SERVICES S.A. DE C.V. HVS-140305-QN7 02-94-19-10-80-20-1 030-180-900-023-278-074 BANCO DEL BAJIO
I01 INTERCAM BANCO S.A. IBM 136180000000177264 INTERCAM BANCO
 PUNTOS DE REVISIÓN
Factura Original
Registro ERP
JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, SA DE CV Entrada Almacén
Registro Access
SOLICITUD DE PAGO, DEPÓSITO O TRANSFERENCIA Contrato
PAGO EXTRAORDINARIO Soportes
Sumas Correctas
OFICINA CENTRAL
Datos fiscales
OBRA:
Cuentas Contables
Autorización
FOLIO 016 Cuenta Bancaria
Requisicion
DATOS DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO: Pedido

NOMBRE: JOSE A. SANDOVAL CASTRO

R.F.C SACA870925Q28 IVA A PAGAR: 1,379.17

IMPORTE FACTURA (CON IVA): 9,999.00

NUM. CUENTA: 6365974289 SUC. FECHA 16-Jan-23

CONVENIO: REFERENCIA:

CLABE (18 DIGITOS) 021180063659742891 BANCO: HSBC

PROVEEDOR NEODATA: FACTURA No. N/A

POLIZA PR: POLIZA D:

DATOS DEL MATERIAL Y/O SERVICIO RECIBIDO

FACTURA CO NCEPTO CANTIDAD UNIDAD PU IMPORTE

Compra Equipo de computo LapTop, para proyecto Tren Maya. $ 8,619.83

SUBTOTAL $ 8,619.83

IVA 16% $ 1,379.17

TOTAL $ 9,999.00

OBSERVACIONES:

SOLICITA AUTORIZA
JOSE ARMANDO SANDOVAL DIRECCION DE ADMINISTRACION
C.P. MARTIN CORREA
 PUNTOS DE REVISIÓN
Factura Original
Registro ERP
GRUPO CONSTRUCTOR ZEA SA DE CV Entrada Almacén
Registro Access
SOLICITUD DE PAGO, DEPÓSITO O TRANSFERENCIA Contrato
PAGO EXTRAORDINARIO Soportes
Sumas Correctas
OFICINA
Datos fiscales
OBRA:
Cuentas Contables
Autorización
FOLIO Cuenta Bancaria
Requisicion
DATOS DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO: Pedido

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS

R.F.C IVA A PAGA 0.00

IMPORTE FACTURA (CON IVA):

NUM. CUENTA: SUC. FECHA 16-Jan-23

CONVENIO: 655155 REFERENCIA:

CLABE (18 DIGITOS) BANCO: BBVA BANCOMER

PROVEEDOR NEODATA: FACTURA No.

POLIZA PR: POLIZA D:

DATOS DEL MATERIAL Y/O SERVICIO RECIBIDO

FACTURA CO NCEPTO CANTIDAD UNIDAD PU IMPORTE

PAGO PARA DE REGULARIZACION DE PLANTA ZEA

IMPORTE $ 30,245.97

SUBTOTAL $ 30,245.97

IVA 16% $ -

TOTAL $ 30,245.97

OBSERVACIONES:

SOLICITA AUTORIZA
CUENTAS POR PAGAR DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.P, MARTIN I. CORREA RANGEL
 PUNTOS DE REVISIÓN
Factura Original
Registro ERP
HUERTO AGRO JAGUAR SA DE CV Entrada Almacén
Registro Access
SOLICITUD DE PAGO, DEPÓSITO O TRANSFERENCIA Contrato
PAGO EXTRAORDINARIO Soportes
Sumas Correctas
Datos fiscales
OBRA: INVERNADERO HUERTA AGRO JAGUAR
Cuentas Contables
Autorización
FOLIO Cuenta Bancaria
Requisicion
DATOS DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO: Pedido

NOMBRE: TRANSPORT CHANGE WAY S.A. DE C.V.

R.F.C TCW130412J43 IVA A PAGA 0.00

IMPORTE FACTURA (CON IVA): 40,000.00

NUM. CUENTA: 65503930245 SUC. FECHA 16-Jan-23

CONVENIO: REFERENCIA:

CLABE (18 DIGITOS) 014680655039302459 BANCO: SANTANDER

PROVEEDOR NEODATA: FACTURA No.

POLIZA PR: POLIZA D:

DATOS DEL MATERIAL Y/O SERVICIO RECIBIDO

FACTURA CO NCEPTO CANTIDAD UNIDAD PU IMPORTE

VIAJE DE PIMIENTOS

SUBTOTAL

IVA 16%
RET IVA
TOTAL $ 40,000.00

OBSERVACIONES:

SOLICITA AUTORIZA
CUENTAS POR PAGAR DIRECCION DE ADMINISTRACION
C.P. MARTIN I. CORREA RANGEL
 PUNTOS DE REVISIÓN
Factura Original
Registro ERP
VITA LUXURY SA DE CV Entrada Almacén
Registro Access
SOLICITUD DE PAGO, DEPÓSITO O TRANSFERENCIA Contrato
PAGO EXTRAORDINARIO Soportes
Sumas Correctas
Datos fiscales
OBRA: PLANTA CONCRETO TREN HUIXQUILUCAN
Cuentas Contables
Autorización
FOLIO Cuenta Bancaria
Requisicion
DATOS DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO: Pedido

NOMBRE: TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

R.F.C TPT-890516-JP5 IVA A PAGAR: 0.00

IMPORTE FACTURA (CON IVA): 44.25

NUM. CUENTA: SUC. FECHA 16-Jan-23

CONVENIO: 0479477 REFERENCIA:

CLABE (18 DIGITOS) 09-00-00-01-04-05-87-62-7 BANCO: BBVA BANCOMER

PROVEEDOR NEODATA: FACTURA No.

POLIZA PR: POLIZA D:

DATOS DEL MATERIAL Y/O SERVICIO RECIBIDO

FACTURA CO NCEPTO CANTIDAD UNIDAD PU IMPORTE

SERV DE TELEFONO CORRESP A DICIEMBRE 2020

5576-7889-47

SUBTOTAL

IVA 16% $ -

TOTAL $ 44.25

OBSERVACIONES:

SOLICITA AUTORIZA
CUENTAS POR PAGAR DIRECCTOR ADMINISTRATIVO
PAMELA PEREZ MARTIN I CORREA RANGEL
 PUNTOS DE REVISIÓN
Factura Original
Registro ERP
JAGUAR PRODUCCIÓN EQUINA Entrada Almacén
Registro Access
SOLICITUD DE PAGO, DEPÓSITO O TRANSFERENCIA Contrato
PAGO EXTRAORDINARIO Soportes
Sumas Correctas
Datos fiscales
OBRA: VILLA DEL CARBON
Cuentas Contables
Autorización
FOLIO Cuenta Bancaria
Requisicion
DATOS DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO: Pedido

NOMBRE: ORGANI K INTEGRADORA DE SERVICIOS Y SISTEMAS AMBIENTALES S.A. DE C.V.

R.F.C OIS1110214F4 IVA A PAGA 0.00

IMPORTE FACTURA (CON IVA): 54,000.00

NUM. CUENTA: 0017010462 SUC. FECHA 16-Jan-23

CONVENIO: REFERENCIA:

CLABE (18 DIGITOS) 072 180 000 1701 04629 BANCO: BANORTE

PROVEEDOR NEODATA: FACTURA No.

POLIZA PR: POLIZA D:

DATOS DEL MATERIAL Y/O SERVICIO RECIBIDO

FACTURA CO NCEPTO CANTIDAD UNIDAD PU IMPORTE

ANTICIPO DEL 60% POR MANEJO DE RESIDUOS ORGANICOS

IMPORTE $ -

SUBTOTAL $ -

IVA 16% $ -

TOTAL $ 54,000.00

OBSERVACIONES: SOLICITUDO POR DIRECCION GENERAL

PROGRAMCION DEL 27/04/2021

SOLICITA AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN DE OBRA GERENTE DE OBRA
 PUNTOS DE REVISIÓN
Factura Original
Registro ERP
REFORMA INMOBILIARIA DI TRES SA DE CV Entrada Almacén
Registro Access
SOLICITUD DE PAGO, DEPÓSITO O TRANSFERENCIA Contrato
PAGO EXTRAORDINARIO Soportes
Sumas Correctas
Datos fiscales
OBRA: TRES PICOS
Cuentas Contables
Autorización
FOLIO Cuenta Bancaria
Requisicion
DATOS DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO: Pedido

NOMBRE: JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV

R.F.C JIC011114MX7 IVA A PAGA 0.00

IMPORTE FACTURA (CON IVA): 312,000.00

NUM. CUENTA: 0150016322 SUC. FECHA 16-Jan-23

CONVENIO: 6322 REFERENCIA:

CLABE (18 DIGITOS) 0121 8000 150 0163228 BANCO: BBVA BANCOMER

PROVEEDOR NEODATA: FACTURA No.

POLIZA PR: POLIZA D:

DATOS DEL MATERIAL Y/O SERVICIO RECIBIDO

FACTURA CO NCEPTO CANTIDAD UNIDAD PU IMPORTE

PRESTAMO

IMPORTE

SUBTOTAL

IVA 16%

TOTAL $ 312,000.00

OBSERVACIONES:
FONDEO PARA PAGO DE NOMINA ZEA
PROGRAMACION 11/01/2021

SOLICITA AUTORIZA
CUENTAS POR PAGAR DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PAMELA PEREZ C.P. MARTIN I. CORREA RANGEL
 PUNTOS DE REVISIÓN
Factura Original
Registro ERP
INMOBILIARIA DI TRES DIMENSIONI Entrada Almacén
Registro Access
SOLICITUD DE PAGO, DEPÓSITO O TRANSFERENCIA Contrato
PAGO EXTRAORDINARIO Soportes
Sumas Correctas
Datos fiscales
OBRA: CASA LAURELES
Cuentas Contables
Autorización
FOLIO Cuenta Bancaria
Requisicion
DATOS DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO: Pedido

NOMBRE: ACEROS VIMAR SUCURSAL CENTRO SA DE CV

R.F.C AVS-180302-R47 IVA A PAGA 0.00

IMPORTE FACTURA (CON IVA): 4,500.00

NUM. CUENTA: 0112271834 SUC. FECHA 16-Jan-23

CONVENIO: REFERENCIA:

CLABE (18 DIGITOS) 012180001122718349 BANCO: BBVA BANCOMER

PROVEEDOR NEODATA: FACTURA No.

POLIZA PR: POLIZA D:

DATOS DEL MATERIAL Y/O SERVICIO RECIBIDO

FACTURA CO NCEPTO CANTIDAD UNIDAD PU IMPORTE

N/A TRAMITE NUMERO OFICIAL Y ALINEACION 1 N/A $ 4,500.00 $ 4,500.00

IMPORTE $ 4,500.00
DESCEUNTO 5%
SUBTOTAL $ 4,500.00
ISR
IVA 16%
RET IVA 4%
TOTAL $ 4,500.00

OBSERVACIONES: SOLO SE ENTREGARA COMPROBANTE DE PAGO, NO FACTURA

SOLICITA AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN DE OBRA GERENTE DE OBRA
 PUNTOS DE REVISIÓN
Factura Original
Registro ERP
SINERGIA DRH SA DE CV Entrada Almacén
Registro Access
SOLICITUD DE PAGO, DEPÓSITO O TRANSFERENCIA Contrato
PAGO EXTRAORDINARIO Soportes
Sumas Correctas
Datos fiscales
OBRA:
Cuentas Contables
Autorización
FOLIO Cuenta Bancaria
Requisicion
DATOS DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO: Pedido

NOMBRE: JUAN CARLOS DIAZ GONZALEZ

R.F.C IVA A PAGA 0.00

IMPORTE FACTURA (CON IVA): 0.00

NUM. CUENTA: SUC. FECHA 16-Jan-23

CONVENIO: REFERENCIA:

CLABE (18 DIGITOS) 002-180-902-900-910-119 BANCO: BANAMEX

PROVEEDOR NEODATA: FACTURA No.

POLIZA PR: POLIZA D:

DATOS DEL MATERIAL Y/O SERVICIO RECIBIDO

FACTURA CO NCEPTO CANTIDAD UNIDAD PU IMPORTE

IMPORTE $ -
DESCEUNTO 5%
SUBTOTAL $ -
ISR
IVA 16% $ -
RET IVA 4%
TOTAL $ -

OBSERVACIONES:

SOLICITA AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN DE OBRA GERENTE DE OBRA
 PUNTOS DE REVISIÓN
Factura Original
Registro ERP
JAGUAR CONCESIONES SA DE CV Entrada Almacén
Registro Access
SOLICITUD DE PAGO, DEPÓSITO O TRANSFERENCIA Contrato
PAGO EXTRAORDINARIO Soportes
Sumas Correctas
Datos fiscales
OBRA:
Cuentas Contables
Autorización
FOLIO Cuenta Bancaria
Requisicion
DATOS DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO: Pedido

NOMBRE: JUAN CARLOS DIAZ GONZALEZ

R.F.C IVA A PAGA 0.00

IMPORTE FACTURA (CON IVA): 0.00

NUM. CUENTA: SUC. FECHA 16-Jan-23

CONVENIO: REFERENCIA:

CLABE (18 DIGITOS) 002-180-902-900-910-119 BANCO: BANAMEX

PROVEEDOR NEODATA: FACTURA No.

POLIZA PR: POLIZA D:

DATOS DEL MATERIAL Y/O SERVICIO RECIBIDO

FACTURA CO NCEPTO CANTIDAD UNIDAD PU IMPORTE

IMPORTE $ -
DESCEUNTO 5%
SUBTOTAL $ -
ISR
IVA 16% $ -
RET IVA 4%
TOTAL $ -

OBSERVACIONES:

SOLICITA AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN DE OBRA GERENTE DE OBRA
 PUNTOS DE REVISIÓN
Factura Original
Registro ERP
JAGUAR INGENIEROS HOLDING SA DE CV Entrada Almacén
Registro Access
SOLICITUD DE PAGO, DEPÓSITO O TRANSFERENCIA Contrato
PAGO EXTRAORDINARIO Soportes
Sumas Correctas
Datos fiscales
OBRA:
Cuentas Contables
Autorización
FOLIO Cuenta Bancaria
Requisicion
DATOS DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO: Pedido

NOMBRE: JUAN CARLOS DIAZ GONZALEZ

R.F.C IVA A PAGA 0.00

IMPORTE FACTURA (CON IVA): 0.00

NUM. CUENTA: SUC. FECHA 16-Jan-23

CONVENIO: REFERENCIA:

CLABE (18 DIGITOS) 002-180-902-900-910-119 BANCO: BANAMEX

PROVEEDOR NEODATA: FACTURA No.

POLIZA PR: POLIZA D:

DATOS DEL MATERIAL Y/O SERVICIO RECIBIDO

FACTURA CO NCEPTO CANTIDAD UNIDAD PU IMPORTE

IMPORTE $ -
DESCEUNTO 5%
SUBTOTAL $ -
ISR
IVA 16% $ -
RET IVA 4%
TOTAL $ -

OBSERVACIONES:

SOLICITA AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN DE OBRA GERENTE DE OBRA
 PUNTOS DE REVISIÓN
Factura Original
Registro ERP
RANCHO VALLE ENCANTADO Entrada Almacén
Registro Access
SOLICITUD DE PAGO, DEPÓSITO O TRANSFERENCIA Contrato
PAGO EXTRAORDINARIO Soportes
Sumas Correctas
Datos fiscales
OBRA:
Cuentas Contables
Autorización
FOLIO Cuenta Bancaria
Requisicion
DATOS DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO: Pedido

NOMBRE: JUAN CARLOS DIAZ GONZALEZ

R.F.C IVA A PAGA 0.00

IMPORTE FACTURA (CON IVA): 0.00

NUM. CUENTA: SUC. FECHA 16-Jan-23

CONVENIO: REFERENCIA:

CLABE (18 DIGITOS) 002-180-902-900-910-119 BANCO: BANAMEX

PROVEEDOR NEODATA: FACTURA No.

POLIZA PR: POLIZA D:

DATOS DEL MATERIAL Y/O SERVICIO RECIBIDO

FACTURA CO NCEPTO CANTIDAD UNIDAD PU IMPORTE

IMPORTE $ -
DESCEUNTO 5%
SUBTOTAL $ -
ISR
IVA 16% $ -
RET IVA 4%
TOTAL $ -

OBSERVACIONES:

SOLICITA AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN DE OBRA GERENTE DE OBRA
 PUNTOS DE REVISIÓN
Factura Original
Registro ERP
CENTRO ESCOLAR LANDAU SC Entrada Almacén
Registro Access
SOLICITUD DE PAGO, DEPÓSITO O TRANSFERENCIA Contrato
PAGO EXTRAORDINARIO Soportes
Sumas Correctas
Datos fiscales
OBRA:
Cuentas Contables
Autorización
FOLIO Cuenta Bancaria
Requisicion
DATOS DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO: Pedido

NOMBRE: JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV

R.F.C JIC011114MX7 IVA A PAGA 0.00

IMPORTE FACTURA (CON IVA): 120,000.00

NUM. CUENTA: 0150016322 SUC. FECHA 16-Jan-23

CONVENIO: 6322 REFERENCIA:

CLABE (18 DIGITOS) 0121 8000 150 0163228 BANCO: BBVA BANCOMER

PROVEEDOR NEODATA: FACTURA No.

POLIZA PR: POLIZA D:

DATOS DEL MATERIAL Y/O SERVICIO RECIBIDO

FACTURA CO NCEPTO CANTIDAD UNIDAD PU IMPORTE

PRESTAMO

IMPORTE $ -
DESCEUNTO 5%
SUBTOTAL $ -
ISR
IVA 16% $ -
RET IVA 4%
TOTAL $ 120,000.00

OBSERVACIONES:

FONDEO PARA PAGO DE HONORARIOS ING FEDERICO

PROGRAMACION 30/12/2020

SOLICITA AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN DE OBRA GERENTE DE OBRA
 PUNTOS DE REVISIÓN
Factura Original
Registro ERP
CENTRO ESCOLAR LANDAU SC Entrada Almacén
Registro Access
SOLICITUD DE PAGO, DEPÓSITO O TRANSFERENCIA Contrato
PAGO EXTRAORDINARIO Soportes
Sumas Correctas
Datos fiscales
OBRA:
Cuentas Contables
Autorización
FOLIO Cuenta Bancaria
Requisicion
DATOS DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO: Pedido

NOMBRE: JUAN CARLOS DIAZ GONZALEZ

R.F.C IVA A PAGA 0.00

IMPORTE FACTURA (CON IVA): 0.00

NUM. CUENTA: SUC. FECHA 16-Jan-23

CONVENIO: REFERENCIA:

CLABE (18 DIGITOS) 002-180-902-900-910-119 BANCO: BANAMEX

PROVEEDOR NEODATA: FACTURA No.

POLIZA PR: POLIZA D:

DATOS DEL MATERIAL Y/O SERVICIO RECIBIDO

FACTURA CO NCEPTO CANTIDAD UNIDAD PU IMPORTE

IMPORTE $ -
DESCEUNTO 5%
SUBTOTAL $ -
ISR
IVA 16% $ -
RET IVA 4%
TOTAL $ -

OBSERVACIONES:

SOLICITA AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN DE OBRA GERENTE DE OBRA
 PUNTOS DE REVISIÓN
Factura Original
Registro ERP
VIGSEG Entrada Almacén
Registro Access
SOLICITUD DE PAGO, DEPÓSITO O TRANSFERENCIA Contrato
PAGO EXTRAORDINARIO Soportes
Sumas Correctas
Datos fiscales
OBRA: OFICINA CENTRAL
Cuentas Contables
Autorización
FOLIO Cuenta Bancaria
Requisicion
DATOS DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO: Pedido

NOMBRE: VITA LUXURY S.A. DE C.V.

R.F.C VLU-140630-PP0 IVA A PAGA 13,692.69

IMPORTE FACTURA (CON IVA): 99,272.01

NUM. CUENTA: 01-96-65-78-93 SUC. FECHA 16-Jan-23

CONVENIO: 0479477 REFERENCIA:

CLABE (18 DIGITOS) 01-21-80-00-19-66-57-89-36 BANCO: BBVA BANCOMER

PROVEEDOR NEODATA: FACTURA No.

POLIZA PR: POLIZA D:

DATOS DEL MATERIAL Y/O SERVICIO RECIBIDO

FACTURA CO NCEPTO CANTIDAD UNIDAD PU IMPORTE

SUBTOTAL $ 85,579.32

IVA 16% $ 13,692.69

TOTAL $ 99,272.01

OBSERVACIONES: FONDEO PARA PAGO DE NOMINA VIGSEG DEL 01 AL 10 DE MARZO 2020

PROGRAMACION 11 DE MARZO 2020

SOLICITA AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN DE OBRA GERENTE DE OBRA
 PUNTOS DE REVISIÓN
Factura Original
Registro ERP
SINERGIA ADMINISTRATIVA SA DE CV Entrada Almacén
Registro Access
SOLICITUD DE PAGO, DEPÓSITO O TRANSFERENCIA Contrato
PAGO EXTRAORDINARIO Soportes
Sumas Correctas
Datos fiscales
OBRA:
Cuentas Contables
Autorización
FOLIO Cuenta Bancaria
Requisicion
DATOS DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO: Pedido

NOMBRE: JUAN CARLOS DIAZ GONZALEZ

R.F.C IVA A PAGA 0.00

IMPORTE FACTURA (CON IVA): 0.00

NUM. CUENTA: SUC. FECHA 16-Jan-23

CONVENIO: REFERENCIA:

CLABE (18 DIGITOS) 002-180-902-900-910-119 BANCO: BANAMEX

PROVEEDOR NEODATA: FACTURA No.

POLIZA PR: POLIZA D:

DATOS DEL MATERIAL Y/O SERVICIO RECIBIDO

FACTURA CO NCEPTO CANTIDAD UNIDAD PU IMPORTE

IMPORTE $ -
DESCEUNTO 5%
SUBTOTAL $ -
ISR
IVA 16% $ -
RET IVA 4%
TOTAL $ -

OBSERVACIONES:

SOLICITA AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN DE OBRA GERENTE DE OBRA
 PUNTOS DE REVISIÓN
Factura Original
Registro ERP
TRITURADOS ANTARA SA DE CV Entrada Almacén
Registro Access
SOLICITUD DE PAGO, DEPÓSITO O TRANSFERENCIA Contrato
PAGO EXTRAORDINARIO Soportes
Sumas Correctas
Datos fiscales
OBRA:
Cuentas Contables
Autorización
FOLIO Cuenta Bancaria
Requisicion
DATOS DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO: Pedido

NOMBRE: JUAN CARLOS DIAZ GONZALEZ

R.F.C IVA A PAGA 0.00

IMPORTE FACTURA (CON IVA): 0.00

NUM. CUENTA: SUC. FECHA 16-Jan-23

CONVENIO: REFERENCIA:

CLABE (18 DIGITOS) 002-180-902-900-910-119 BANCO: BANAMEX

PROVEEDOR NEODATA: FACTURA No.

POLIZA PR: POLIZA D:

DATOS DEL MATERIAL Y/O SERVICIO RECIBIDO

FACTURA CO NCEPTO CANTIDAD UNIDAD PU IMPORTE

IMPORTE $ -
DESCEUNTO 5%
SUBTOTAL $ -
ISR
IVA 16% $ -
RET IVA 4%
TOTAL $ -

OBSERVACIONES:

SOLICITA AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN DE OBRA GERENTE DE OBRA
 RELACION SOLICITUD DE PAGO HUERTO AGRO JAGUAR
Feb-19

FECHA DE FECHA DE ENTREGA A OFICINA

SOLICITUD FACTURA NOMBRE DEL PROVEEDOR CONCEPTO DEL MATERIAL OBRA IMPORTE FECHA DE PAGO IMPORTE SALDO
SOLICITUD CENTRAL
15-Feb-19 1 N/A CHRISTIAN NOE CID SOLICITUD DE CAJA CHICA HUERTA 10,000.00 2/15/2019
 RELACION SOLICITUD DE PAGO HUERTO AGRO JAGUAR
Feb-19

FECHA DE FECHA DE ENTREGA A OFICINA

SOLICITUD FACTURA NOMBRE DEL PROVEEDOR CONCEPTO DEL MATERIAL OBRA IMPORTE FECHA DE PAGO IMPORTE SALDO
SOLICITUD CENTRAL

$ -

$ -
$ -
 RELACION SOLICITUD DE PAGO HUERTO AGRO JAGUAR
Feb-19

FECHA DE FECHA DE ENTREGA A OFICINA

SOLICITUD FACTURA NOMBRE DEL PROVEEDOR CONCEPTO DEL MATERIAL OBRA IMPORTE FECHA DE PAGO IMPORTE SALDO
SOLICITUD CENTRAL
 RELACION SOLICITUD DE PAGO HUERTO AGRO JAGUAR
Feb-19

FECHA DE FECHA DE ENTREGA A OFICINA

SOLICITUD FACTURA NOMBRE DEL PROVEEDOR CONCEPTO DEL MATERIAL OBRA IMPORTE FECHA DE PAGO IMPORTE SALDO
SOLICITUD CENTRAL

$ -

$ -
 RELACION SOLICITUD DE PAGO HUERTO AGRO JAGUAR
Feb-19

FECHA DE FECHA DE ENTREGA A OFICINA

SOLICITUD FACTURA NOMBRE DEL PROVEEDOR CONCEPTO DEL MATERIAL OBRA IMPORTE FECHA DE PAGO IMPORTE SALDO
SOLICITUD CENTRAL
 RELACION SOLICITUD DE PAGO HUERTO AGRO JAGUAR
Feb-19

FECHA DE FECHA DE ENTREGA A OFICINA

SOLICITUD FACTURA NOMBRE DEL PROVEEDOR CONCEPTO DEL MATERIAL OBRA IMPORTE FECHA DE PAGO IMPORTE SALDO
SOLICITUD CENTRAL

4631
4632

SALDO POR PAGAR A LA FECHA $ -