1

CODIGO NOMBRE TIPO ORIGEN

1 ACTIVOS ACTIVO DEBITO
11 ACTIVOS CORRIENTES ACTIVO DEBITO
1101 EFECTIVO EN CAJA ACTIVO DEBITO
110101 CAJA GENERAL RD$ ACTIVO DEBITO
110102 FONDO DE CAJA CHICA ACTIVO DEBITO
110103 CAJA GENERAL US$ ACTIVO DEBITO
110104 PRIMA EN CONVERSIÓN US$ CAJA ACTIVO DEBITO
110105 TRANSFERENCIA DE LIQUIDEZ ACTIVO DEBITO
1102 EFECTIVO EN BANCOS ACTIVO DEBITO
110201 BANCO BHD ACTIVO DEBITO
110299 PRIMA EN CONVERSIÓN US$ BANCO ACTIVO DEBITO
1103 CUENTAS POR COBRAR ACTIVO DEBITO
110301 CUENTAS POR COBRAR ACTIVO DEBITO
11030101 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES ACTIVO DEBITO
11030102 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTA ACTIVO DEBITO
11030199 OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTIVO DEBITO
110302 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTA ACTIVO DEBITO
11030201 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS XXX ACTIVO DEBITO
110303 CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS ACTIVO DEBITO
11030301 CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS ACTIVO DEBITO
11030302 CUENTAS POR COBRAR SEGURO COMPLEMENTARIO ACTIVO DEBITO
11030303 CUENTAS POR COBRAR SEGURO DEPENDIENTES ACTIVO DEBITO
11030399 OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS ACTIVO DEBITO
1104 OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTIVO DEBITO
110401 CUENTAS POR COBRAR CKS. DEVUELTOS ACTIVO DEBITO
110402 OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTIVO DEBITO
1105 INVENTARIO GENERAL ACTIVO DEBITO
110501 INVENTARIO ACTIVO DEBITO
11050101 INVENTARIOS DE MERCANCIAS ACTIVO DEBITO
110602 MERCANCIAS EN TRANSITO ACTIVO DEBITO
11060201 MERCANCIAS EN TRANSITO ACTIVO DEBITO
1107 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO ACTIVO DEBITO
110701 SEGUROS ACTIVO DEBITO
110702 CUOTAS Y SUSCRIPCION ACTIVO DEBITO
110703 LICENCIAS Y PERMISOS ACTIVO DEBITO
110704 PLACAS Y MARBETES ACTIVO DEBITO
110705 CARGOS EN SUSPENSO ACTIVO DEBITO
110799 OTROS GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS ACTIVO DEBITO
1108 INVERSIONES ACTIVO DEBITO
110801 INVERSIONES EN OTRAS COMPAÑÍA ACTIVO DEBITO
12 ACTIVOS FIJOS ACTIVO DEBITO
1201 TERRENOS ACTIVO DEBITO
120101 TERRENOS COSTO ADQUISICION ACTIVO DEBITO
120102 REVALUACION TERRENOS ACTIVO DEBITO
1202 EDIFICIOS ACTIVO DEBITO
120201 EDIFICIO COSTO ADQUISICION ACTIVO DEBITO
120202 REVALUACION EDIFICIO ACTIVO DEBITO
120203 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIO ACTIVO DEBITO
120204 CONSTRUCCION EN PROCESO ACTIVO DEBITO
1203 AUTOMOVILES ACTIVO DEBITO
120301 AUTOMOVILES COSTO DE ADQUISICION ACTIVO DEBITO
120302 REVALUACION AUTOMOVILES ACTIVO DEBITO
120303 DEPRECIACIÓN ACUMULADA AUTOMOVILES ACTIVO DEBITO
1204 EQUIPOS DE COMPUTOS ACTIVO DEBITO
120401 EQUIPOS DE COMPUTOS COSTO DE ADQUISICION ACTIVO DEBITO
120402 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE CÓMPUTOS ACTIVO DEBITO
1205 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS ACTIVO DEBITO
120501 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA ACTIVO DEBITO
120502 DEPRECACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA ACTIVO DEBITO

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ORGANIZACION
GENERAL
GENERAL
GENERAL
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1206 OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES ACTIVO DEBITO

120601 OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES ACTIVO DEBITO
120602 DEPRECIACIÓN ACUMULADA OTROS ACTIVOS ACTIVO DEBITO
13 OTROS ACTIVOS ACTIVO DEBITO
1301 ACTIVOS DIFERIDOS ACTIVO DEBITO
130101 AVANCE A PROVEEDORES ACTIVO DEBITO
130102 AVANCE A GERENTE ACTIVO DEBITO
130103 DEPOSITO ALQUILER ACTIVO DEBITO
130104 GASTOS DE CONSTITUCION CIA ACTIVO DEBITO
130105 FIANZA ACTIVO DEBITO
130106 SOFTWARE, LICENCIA Y OTROS ACTIVO DEBITO
130199 OTROS ACTIVOS ACTIVO DEBITO
14 IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTANDO ACTIVO DEBITO
140101 ISR RETENIDO EMPLEADOS ACTIVO DEBITO
140102 ITBIS EN COMPRAS LOCALES ACTIVO DEBITO
140103 ITBIS EN SERVICIOS DEDUCIBLES ACTIVO DEBITO
140104 ITBIS RETENIDO ACTIVO DEBITO
140105 ITBIS EN COMPRAS NO ADMITIDAS ACTIVO DEBITO
140199 OTROS IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTANDO ACTIVO DEBITO
2 PASIVOS PASIVO CREDITO
21 PASIVOS CORRIENTES PASIVO CREDITO
2101 PARTIDAS POR PAGAR PASIVO CREDITO
21010101 CTAS POR PAGAR A PROVEDORES LOCALES PASIVO CREDITO
21010102 CTAS POR PAGAR A PROVEDORES INTERNACIONALES PASIVO CREDITO
2102 RETENCIONES ACUMULADAS X PAGAR PASIVO CREDITO
210201 SUELDOS PERSONAL PASIVO CREDITO
210202 RETENCION SFS (ARS 3.04%) PASIVO CREDITO
210203 RETENCION (AFP 2.87%) PASIVO CREDITO
210204 RETENCIONES ISR EMPLEADOS PASIVO CREDITO
210205 RETENCIONES ISR A PERSONA FISICA (10%) PASIVO CREDITO
210206 ITBIS RETENIDO A PERSONA FISICA (2%) PASIVO CREDITO
210207 ITBIS RETENIDO A PERSONA FISICA (100%) PASIVO CREDITO
210208 ITBIS RETENIDO A PERSONAS JURIDICAS (30%) PASIVO CREDITO
210209 ITBIS RETENIDO A PERSONAS JURIDICAS (100%) PASIVO CREDITO
210299 OTRAS RETENCIONES PASIVO CREDITO
2103 PROVISIONES POR PAGAR PASIVO CREDITO
210301 REGALIA PASCUAL PASIVO CREDITO
210302 BONIFICACIONES PASIVO CREDITO
210303 VACACIONES PASIVO CREDITO
210304 PREAVISO Y CESANTIA PASIVO CREDITO
210305 INFOTEP PASIVO CREDITO
2104 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR PASIVO CREDITO
210401 NOMINA POR PAGAR PASIVO CREDITO
210402 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PASIVO CREDITO
210403 INFOTEP PASIVO CREDITO
210404 RIESGO LABORAL PASIVO CREDITO
210405 SEGURO MEDICO POR PAGAR PASIVO CREDITO
2105 CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTA PASIVO CREDITO
210501 APORTES ACCIONISTA 1 PASIVO CREDITO
210502 APORTES ACCIONISTA 2 PASIVO CREDITO
210503 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTA 1 PASIVO CREDITO
210504 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTA 2 PASIVO CREDITO
2106 IMPUESTOS POR PAGAR PASIVO CREDITO
210601 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR PASIVO CREDITO
210602 ITBIS COBRADO EN VENTAS PASIVO CREDITO
210603 ITBIS PAGADO EN COMPRAS LOCALES PASIVO CREDITO
210604 ITBIS PAGADO EN SERVICIOS PASIVO CREDITO
210605 ITBIS PAGADO EN IMPORTACIONES PASIVO CREDITO
210606 ITBIS RETENIDO POR TERCEROS PASIVO CREDITO
210607 IMPUESTOS 3.5% VENTAS LOCALES (RZF) PASIVO CREDITO
2107 OTRAS CUENTAS POR PAGAR PASIVO CREDITO

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210701 DIVIDENDOS PASIVO CREDITO

210702 TRANSFERENCIA POR PAGAR PASIVO CREDITO
22 PASIVOS FIJOS PASIVO CREDITO
2201 DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO PASIVO CREDITO
220101 LINEA DE CREDITO BANCO 1 PASIVO CREDITO
220102 LINEA DE CREDITO BANCO 2 PASIVO CREDITO
2202 DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO PASIVO CREDITO
220201 TARJETA DE CREDITO CORPORATIVA BANCO 1 PASIVO CREDITO
3 PATRIMONIO CAPITAL CREDITO
31 CAPITAL CAPITAL CREDITO
3101 CAPITAL SOCIAL CAPITAL CREDITO
310101 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO CAPITAL CREDITO
310102 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL CREDITO
32 RESERVA CAPITAL CREDITO
3201 RESERVA LEGAL CAPITAL CREDITO
320101 RESERVA LEGAL PARA CONTINGENCIAS CAPITAL CREDITO
33 GANANCIAS O PERDIDAS UTILIDAD CREDITO
3301 GANANCIAS O PERDIDAS UTILIDAD CREDITO
330101 GANANCIAS O PERDIDAS DEL EJERCICIO UTILIDAD CREDITO
330102 GANANCIAS O PERDIDAS DEL EJERCICIO ANTERIOR UTILIDAD CREDITO
330103 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DEL EJERCICIO UTILIDAD CREDITO
330104 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DEL EJERCICIO ANTERIOR UTILIDAD CREDITO
4 INGRESOS VENTAS CREDITO
41 INGRESOS POR VENTAS VENTAS CREDITO
4101 INGRESOS POR VENTAS LOCALES VENTAS CREDITO
410101 INGRESOS POR VENTAS CONTADO VENTAS CREDITO
410102 INGRESOS POR VENTAS CREDITO VENTAS CREDITO
410103 DEVOLUCIONES EN VENTA VENTAS CREDITO
410104 DESCUENTOS EN VENTA VENTAS CREDITO
410105 INGRESOS POR SERVICIOS VENTAS CREDITO
410106 INGRESOS POR PROYECTOS VENTAS CREDITO
410199 OTROS INGRESOS VENTAS CREDITO
42 INGRESOS FINANCIEROS VENTAS CREDITO
4201 INGRESOS POR INTERESES VENTAS CREDITO
4301 POR VENTAS DE ACTIVOS VENTAS CREDITO
4302 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL VENTAS CREDITO
4303 INGRESOS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS VENTAS CREDITO
4304 INGRESOS DE OTROS EJERCICIOS VENTAS CREDITO
4305 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS VENTAS CREDITO
5 COSTOS COSTO DEBITO
51 COSTOS GENERALES COSTO DEBITO
5101 COSTOS DE VENTAS COSTO DEBITO
510101 COSTO DE VENTAS COSTO DEBITO
510102 DESCUENTOS EN COSTOS COSTO DEBITO
510103 DEVOLUCIONES EN COSTOS COSTO DEBITO
5102 COSTOS DE IMPORTACIONES COSTO DEBITO
510201 COSTOS DE IMPORTACIONES COSTO DEBITO
6 GASTOS DE OPERACIONES GASTOS DEBITO
61 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS GASTOS DEBITO
6101 GASTOS DEL PERSONAL INDIRECTO GASTOS DEBITO
610101 SUELDOS Y SALARIOS GASTOS DEBITO
610102 HORAS EXTRAS GASTOS DEBITO
610103 INCENTIVOS MOTIVACIONALES GASTOS DEBITO
610104 INCENTIVOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DEBITO
610105 INCENTIVOS SOBRE VENTAS GASTOS DEBITO
610106 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO GASTOS DEBITO
610107 UNIFORMES Y RELACIONADO GASTOS DEBITO
610108 COMISION A GERENTE GENERAL GASTOS DEBITO
6102 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS GASTOS DEBITO
610201 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS GASTOS DEBITO

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6103 GASTOS DE SEGUROS GASTOS DEBITO

610301 SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO GASTOS DEBITO
6104 OTROS SEGUROS GASTOS DEBITO
610401 OTROS SEGUROS GASTOS DEBITO
6105 APORTACION SEGURIDAD SOCIAL GASTOS DEBITO
610501 SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS / ARS) 3.04% GASTOS DEBITO
610502 SEGURO DE PENSIONES (SVDS / AFP) 2.87% GASTOS DEBITO
610503 SEGURO DE RIESGO LABORAL (SRL) GASTOS DEBITO
6106 APORTE INFOTEP GASTOS DEBITO
610601 INFOTEP GASTOS DEBITO
6107 OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS DEBITO
610701 VACACIONES GASTOS DEBITO
610702 REGALIA PASCUAL GASTOS DEBITO
610703 PREAVISO GASTOS DEBITO
610704 CESANTIA GASTOS DEBITO
610705 BONIFICACIONES GASTOS DEBITO
610706 ALMUERZO, DIETA Y VIATICOS GASTOS DEBITO
610707 TRANSPORTE GASTOS DEBITO
610708 COMBUSTIBLE GASTOS DEBITO
610709 ATENCION GERENTES GASTOS DEBITO
610799 OTROS GASTOS PERSONAL INDIRECTO GASTOS DEBITO
62 GASTOS DE VENTAS GASTOS DEBITO
6201 GASTOS DEL PERSONAL DIRECTO GASTOS DEBITO
620101 SUELDOS Y SALARIOS GASTOS DEBITO
620102 HORAS EXTRAS Y FERIADOS GASTOS DEBITO
620103 INCENTIVOS MOTIVACIONALES GASTOS DEBITO
620104 INCENTIVOS SOBRE VENTAS GASTOS DEBITO
620105 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO GASTOS DEBITO
620106 COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE GASTOS DEBITO
620107 UNIFORMES Y RELACIONADO GASTOS DEBITO
620199 OTROS GASTOS DE PERSONAL DIRECTO GASTOS DEBITO
6202 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS GASTOS DEBITO
620201 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS GASTOS DEBITO
6203 GASTOS DE SEGUROS GASTOS DEBITO
620301 SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO GASTOS DEBITO
6204 OTROS SEGUROS GASTOS DEBITO
620401 OTROS SEGUROS GASTOS DEBITO
6205 APORTACION SEGURIDAD SOCIAL GASTOS DEBITO
620501 SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS / ARS) 3.04% GASTOS DEBITO
620502 SEGURO DE PENSIONES (SVDS / AFP) 2.87% GASTOS DEBITO
620503 SEGURO DE RIESGO LABORAL (SRL) GASTOS DEBITO
6206 APORTE INFOTEP GASTOS DEBITO
620601 INFOTEP GASTOS DEBITO
6207 OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS DEBITO
620701 VACACIONES GASTOS DEBITO
620702 REGALIA PASCUAL GASTOS DEBITO
620703 PREAVISO GASTOS DEBITO
620704 CESANTIA GASTOS DEBITO
620705 BONIFICACIONES GASTOS DEBITO
620706 ALMUERZO, DIETA Y VIATICOS GASTOS DEBITO
620799 OTROS GASTOS GASTOS DEBITO
63 GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTRO Y SERVICIOS GASTOS DEBITO
6301 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICA GASTOS DEBITO
6302 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORA GASTOS DEBITO
6303 TELEFONOS Y COMUNICACIONES GASTOS DEBITO
6304 ENERGIA ELECTRICA GASTOS DEBITO
6305 SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA GASTOS DEBITO
6306 LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA GASTOS DEBITO
6307 TRANSPORTE Y MENSAJERIA GASTOS DEBITO
6308 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GASTOS DEBITO
6309 IMPUESTOS GASTOS DEBITO

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6310 RECARGOS Y MORAS GASTOS DEBITO

6311 ALMUERZO, DIETA Y VIATICOS GASTOS DEBITO
6312 COMBUSTIBLE GASTOS DEBITO
6399 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS GASTOS DEBITO
64 ARRENDAMIENTO GASTOS DEBITO
6401 ALQUILER LOCAL (PERSONAS FISICAS) GASTOS DEBITO
6402 ALQUILER LOCAL (PERSONAS MORALES) GASTOS DEBITO
6420 OTROS ARRENDAMIENTOS GASTOS DEBITO
65 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS GASTOS DEBITO
6501 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CAT. 1) GASTOS DEBITO
6502 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CAT. 2) GASTOS DEBITO
6503 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CAT. 3) GASTOS DEBITO
6504 REPARACION DE ACTIVOS FIJOS (CAT.1) GASTOS DEBITO
6505 REPARACION DE ACTIVOS FIJOS (CAT. 2 Y 3) GASTOS DEBITO
6506 MANTENIMIENTO Y REPARACION GASTOS DEBITO
6507 AMORTIZACION BIENES INTANGIBLES GASTOS DEBITO
6508 AMORTIZACION MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS GASTOS DEBITO
6599 OTROS GASTOS DE ACTIVOS FIJOS GASTOS DEBITO
66 GASTOS DE REPRESENTACION GASTOS DEBITO
6601 RELACIONES PUBLICAS GASTOS DEBITO
6602 PUBLICIDAD GASTOS DEBITO
6603 VIAJES Y VISITAS GASTOS DEBITO
6604 DONACIONES GASTOS DEBITO
6605 PROMOCIONES GASTOS DEBITO
6699 OTROS GASTOS DE REPRESENTACION GASTOS DEBITO
67 OTRAS DEDUCIONES ADMITIDAS GASTOS DEBITO
6701 PRIMAS DE SEGUROS GASTOS DEBITO
6702 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES GASTOS DEBITO
68 GASTOS FINANCIEROS GASTOS DEBITO
6801 INTERESES BANCARIOS POR PRESTAMOS GASTOS DEBITO
6802 COMISIONES BANCARIAS GASTOS DEBITO
6803 RETENCIONES IMPUESTO A LA EMISION DE CHEQUES/PAGOS TRNASGASTOS DEBITO
6804 INTERES POR FINANCIAMIENTO Y SOBREGIRO GASTOS DEBITO
6899 OTROS GASTOS FINANCIEROS GASTOS DEBITO

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XXXXXXX
Estado de Situación
Periodo Abril 2020
Valores en RD$

Activos Abril
Efectivo en caja y bancos Nota-1 2,820,374.90

Cuentas por cobrar Nota-2 18,590.00

Total activos corrientes 2,838,964.90

Mobiliarios y equipos Nota-3 1,613,582.00

Otras inversiones Nota-4 12,700.00

Otros Activos -

Total Activos 4,465,246.90

XXXXXXX
Estado de Situación
Periodo Abril 2020
Valores en RD$

Pasivos y Patrimonio de los socios

Pasivos Abril
Documento por pagar Nota-7 3,425,000.00
Cuentas por pagar Nota-5 73,050.00
Retenciones y acumulaciones por pagar Nota-6 37,400.00
3,535,450.00
Pasivo a largo plazo
Otras cuentas por pagar Nota-8 -
Total pasivos 3,535,450.00

Patrimonio de los Socios

Cuotas Sociales 20,000.00
Reserva legal -
Beneficios (Perdidas) ejercicios anteriores 455,700.00
Beneficios (Perdidas) ejercicios actual 513,187.57
Total patrimonio de los accionistas 988,887.57

Total pasivos y patrimonio 4,524,337.57

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros

(59,090.67)

XXXXXXX
Estado de Resultado
Periodo Abril 2020
Valores en RD$

Ingresos operativos: Abril

Ingresos neto Nota-9 613,330.00

Costos de servicios -

Utilidad bruta 613,330.00

Gastos operacionales:
Gastos generales y administrativos Nota-9 -
Gastos de Personal Nota-9 16,588.99
Gastos de trabajos y suminsitros y servicios Nota-9 83,553.44
Otros gastos Nota-9 -
Total de gastos 100,142.43
Beneficio (pérdida) en operaciones
antes de gastos financieros 513,187.57

Gastos financieros Nota-9 -

Beneficio (perdida) en operaciones

después de gastos financieros 513,187.57

Impuesto sobre la renta -

Beneficios después de impuestos 513,187.57

Reserva Legal -

Beneficios neto del ejercicio 513,187.57

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros

2
XXXXXXX
Notas a los Estados Financieros
Valores en RD$
XXXXXXX
1. Efectivo en caja y bancos Abril

Fondo de Caja Chica -

Banco XXXXX 2,820,374.90
Total 2,820,374.90

2. Cuentas por cobrar

Clientes 18,590.00
Funcionarios y Empleados -
Accionistas -
Otras Cuentas por Cobrar -
Cuentas por Cobrar - Neto 18,590.00

3. Propiedad, planta y equipos

Terreno 410,000.00
Edificio 574,245.00
Equipos de cómputos -
Mobiliarios y Equipos de Oficina 11,050.00
Equipos de transporte 1,625,000.00
Otros equipos -
Total Propiedad, Planta y Equipos 1,636,050.00
Menos: depreciación acumulada (22,468.00)
Muebles y equipos Neto 1,613,582.00

4.Otros activos no corriente

Inversión intercompañia -
Seguro pagado por anticipado 12,700.00
Constitucion de Compañia -
Deposito de renta -
Impuestos Adelantado -
Otros activos -
Total 12,700.00

XXXXXXX
Notas a los Estados Financieros
Valores en RD$

Abril
5. Cuentas por pagar

Proveedores Nacionales 73,050.00

Total 73,050.00

6. Retención y acumulación por pagar

Tesorería de la seguridad social

Infotep
Impuestos por pagar
Regalia Pascual -
Intereses por pagar 3,800.00
Provisión de depreciación de edificios 33,600.00
Otras provisiones y acumulaciones -
Total 37,400.00

7. Documentos por pagar

Linea de Credito Banco Popular Dominicano -

Otras cuentas por pagar a terceros 3,425,000.00
Total 3,425,000.00

8. Otras cuentas por pagar a largo plazo

Aporte Socios -
Aporte Intercopañia -
Otras Cuentas por pagar -
Total -

9. Ingresos, Costos y Gastos

Un resumen de los ingresos, costos y gastos financieros se presentan a continuación:

Ingresos:

Ventas 578,500.00
Ventas a crédito 33,890.00
Devoluciones en ventas (2,700.00)
Ventas netas 609,690.00
Otros 3,640.00
Total de Ingresos 613,330.00

Costos -
3

(-) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Salarios
Incentivos Administrativos
Incentivos motivacionales
Capacitacion y Entremiento
Uniformes y Relacionado
Seguro Medico Complementario
Seguro Familiar de Salud (SFS / ARS)
Seguro de Pensiones (SVDS / AFP)
Seguro de Riesgo Laboral (SRL)
Infotep
Retribuciones Complementarias
Vacaciones
Regalia Pascual
Preaviso
Cesantia
Almuerzo, Dieta y Viaticos
Transporte
Comision a Gerente General
 Combustible
Atencion a Gerentes
Otros Gastos
TOTAL DE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS -

(-) GASTOS DEL PERSONAL

Sueldos y Salarios 16,588.99
Horas Extras y Feriadas
Incentivos Motivacionales
Comisiones sobre Ventas
Capacitacion y Entremiento
Combustible y Transporte
Uniformes y Relacionado
Seguro Familiar de Salud (SFS / ARS)
Seguro de Pensiones (SVDS / AFP)
Seguro de Riesgo Laboral (SRL)
Infotep
Vacaciones
Regalia Pascual
Preaviso
Cesantia
Almuerzo, Dieta y Viaticos
Otros Gastos de Personal (Lab/Servicios Medicos etc.)
TOTAL DE GASTOS DEL PERSONAL 16,588.99

(-) GASTOS DE TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS

Honorarios Por Servicios Profesionales
Teléfono y Comunicaciones 8,600.00
Energia Electrica
Suministros de Oficinas y Pepeleria
Impuestos
Limpieza e Insumos de Cocina
Transporte y Mensajeria
Servicios de Vigilancia y Seguridad
Recargos e Interes
Almuerzo, Dieta y Viaticos
Combustible
Perdida por Diferencia Cambiaria
Impuestos CDT-ISC-10% Legal
Arrendamiento Local (Personas Morales) 3,650.00
Gastos por depreciación planta eléctrica 2,217.15
Gastos por depreciación edificios 11,132.00
Depreciacion de Activos Fijos (Cat. 2) 833.18
Promociones 42,521.11
Mantenimiento y Reparacion 12,800.00
Amortizacion de Bienes Intangibles
Cuotas y Contribuciones
Gastos de Representacion
Otros Gastos Por Trabajos y Suministros 1,800.00
TOTAL DE GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTROS 83,553.44

(-)GASTOS FINANCIEROS
Intereses Bancarios por Prestamos
Comisiones Bancarias
Retenciones Impuesto a la Emision de Cheques/Pagos Transf.
Interes por Fianciamiento y Sobregiro
Otros cargos bancarios
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS -

OTROS GASTOS -
-

TOTAL DE GASTOS 100,142.43

(525,833.74)
15
XXXXXXX
Estado de Flujo de Efectivo
Periodo Abril 2020
Valores en RD$

Flujo de efectivo por actividades de operacion Abril

Beneficio (Perdida) del periodo (17,817.96)

Depreciacion-Mobiliario y Equipos 46,619.75

Disiminucion (aumento) en activos:

Cuentas por cobrar (155,370.89)
Inversiones -

Disminucion (aumento) en pasivos:

Cuentas por pagar a largo plazo 1,100,410.30
Otras cuentas por pagar (551,498.11)
Afectivo provisto de las actividades 422,343.09

Flujo de efectivo de actividades de inversion:

Adquisicion de activos fijos (361,521.11)
Afectivo neto usado en actividades de inversion (361,521.11)

Aumento (disminucion) en efectivo y equivalente 60,821.98

Efectivo y equivalente de efectivo al final de año 60,821.98

0.00
 Ajustes
Descripción de cuentas Débito Crédito Débito
Efectivo caja y banco 2,812,739.90 7,635.00
Cuentas por cobrar 18,590.00
Inventario de mercancías 85,300.00
Inventario de suministros 7,500.00
Mobiliarios y equipos de oficina 1,250.00 9,800.00
Terreno 410,000.00
Edificio 574,245.00
Seguro pagado por anticipado 12,700.00
Depreciación acumulada edificios 22,468.00
Depreciación acumulada planta eléctrica - -
Depreciación acumulada vehículos - -
Equipos de transporte 1,625,000.00
Beneficios del periodo 455,700.00
Equipos y maquinarias 325,000.00
Descuentos sobre ventas 51,050.00
Cuenta corriente 18,750.00
Devoluciones 2,850.00
Utilidad acumulada 455,700.00
Cuentas por pagar 73,050.00 26,455.00
Documentos por pagar 3,425,000.00
Intereses por pagar 3,800.00
Provisión de depreciación de edificios 33,600.00
Capital 20,000.00
400,000.00
1,574,245.00
Ventas 578,500.00
Ingresos por cobros - -
Otros ingresos 3,640.00
Descuentos sobre compras 2,700.00
Gastos suministros 1,800.00
Gastos publicidad 42,521.11
Gastos alquiler 3,650.00
Gastos de sueldos y salarios 26,588.99
Gastos por depreciación planta eléctrica - - 2,217.15
Gastos por depreciación vehículos - - 833.18
Gastos por depreciación edificios 11,132.00
Servicio telefónico 8,600.00
Reparación y mantenimiento de equipos 12,800.00

TOTAL 6,550,235.00 6,550,235.00 46,940.33

Utilidad neta del periodo
Gran total
Ajustes Balanza de comprobación ajustada Estados de resultados Balance General
Crédito Débito Crédito Débito Crédito Débito
2,820,374.90 2,812,739.90
18,590.00 18,590.00
85,300.00 85,300.00
7,500.00 7,500.00
11,050.00 1,250.00
410,000.00 410,000.00
574,245.00 574,245.00
12,700.00 12,700.00
22,468.00 22,468.00
2,217.15 2,217.15 -
833.18 833.18 -
1,625,000.00 1,625,000.00
455,700.00 455,700.00
325,000.00 325,000.00
51,050.00 (51,050.00) 51,050.00
18,750.00 18,750.00
2,850.00 (2,850.00) 2,850.00
455,700.00
46,595.00
3,425,000.00
3,800.00
-
20,000.00 20,000.00
400,000.00
1,574,245.00
578,500.00 578,500.00
33,890.00 33,890.00 33,890.00
3,640.00 3,640.00
2,700.00 (2,700.00)
1,800.00 1,800.00
42,521.11 42,521.11
3,650.00 3,650.00
10,000.00 16,588.99 16,588.99
2,217.15 2,217.15
833.18 833.18
11,132.00 11,132.00
8,600.00 8,600.00
12,800.00 12,800.00
-
46,940.33 6,560,720.33 6,547,120.33 97,442.43 562,130.00 6,423,142.90
13,600.00 464,687.57
562,130.00 562,130.00
Balance General
Crédito

455,700.00
73,050.00
3,425,000.00
3,800.00
33,600.00

400,000.00
1,574,245.00

464,687.57
6,430,082.57

(6,939.67)

8,987.57