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Tarea 5 Compañia Fletes Al Instante Sa

Este documento presenta 12 entradas en el concepto general parcial de una empresa de transporte. Cada entrada detalla transacciones como ingresos por fletes, gastos de operación, impuestos pagados e impuestos por cobrar. El balance general muestra activos como efectivo, cuentas por cobrar y equipo, así como pasivos que incluyen capital social, acreedores y impuestos por pagar.

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I

I
E

I
GENERAL
CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER
1
Caja 5,215.00
Bancos 100,000.00
Fletes por cobrar 300,420.00
Equipo de transporte 400,000.00
Deudores diversos 120,000.00
Acreedores diversos 210,000.00
Capital social 700,000.00
Utilidad de ejercicios anteriores 15,635.00
2
Gastos admon 3,200.00
Iva pagado 512.00
Bancos 3,712.00
3
Mobiliario y eq de oficina 3,300.00
Iva pagado 137.93
Iva acreditable 390.07
Bancos 1,000.00
Acreedores diversos 2,828.00
4
Fletes por cobrar 3,248.00
Iva retenido 4% 116.00
Ingreso x flete 2,900.00
Iva trasladado no cobrado 464.00
5
Fletes por cobrar 2,318.40
Iva retenido 4% 82.80
Ingreso x flete 2,070.00
Iva trasladado no cobrado 331.20
6
Gastos admon 3,000.00
Gastos mantenimiento 1,200.00
Gastos de transportación 2,500.00
Ret IMSS 297.00
Ret INFONAVIT 309.00
Ret ISR 97.00
Bancos 5,997.00
7
Gastos de transportación 1,380.00
Gasolina
Iva pagado 220.80
Bancos 1,600.80
8
Bancos 3,441.00
Iva trasladado no cobrado 491.57
Iva retenido 4% cobrado 122.89
Fletes x cobrar 3,441.00
Iva trasladado cobrado 491.57
Iva retenido 4% no cobrado 122.89
9
Gastos admon 4,500.00
Honorarios 4,500.00
Iva pagado 720.00
Ret IVA 480.00
Ret ISR 450.00
Bancos 4,290.00
10
Bancos 2,220.00
Iva trasladado no cobrado 317.14
Iva retenido 4% cobrado 79.29
Fletes x cobrar 2,220.00
Iva trasladado cobrado 317.14
Iva retenido 4% no cobrado 79.29
11
Clientes x cobrar 6,059.20
Iva retenido 4% no cobrado 216.40
Ingresos x fletes 5,410.00
Iva trasladado no cobrado 865.60
12
Bancos 3,207.90
Iva trasladado no cobrado 458.27
Iva retenido 4% cobrado 114.57
Fletes x cobrar 3,207.90
Iva trasladado cobrado 458.27
Iva retenido 4% no cobrado 114.57

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