INFORME SEMANAL AL 27/05/2022
BALANZ INSTITUCIONAL FCI
INFORM ACION DEL FONDO
P at rimonio N et o
(INFLATION LINKED)
$ [Link]
F echa de I nicio
13/12/2017
OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN
Tipo de F ondo
El fondo busca obtener rendimientos similares o superiores a la inflación en el mediano
Renta Fija
plazo. Está mayormente compuesto por una cartera diversificada de activos de renta fija
M oneda del F ondo
ajustables por inflación (CER, UVA). Ideal para personas físicas y jurídicas que busquen
Pesos
rendimientos variables que sigan a la inflación y que tengan un horizonte de inversión de
H orizont e de I nv ersión mediano plazo.
Mediano Plazo
P lazo de Rescat e
48 hs.
EVOLUCIÓN CUOTAPARTE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
I nv ersión M ínima
$ 1.000 9,00
53 Meses Positivos
Tick er Bloomberg 8,00
7,00
1 Meses Negativos
BALMMIC AR Equity 16,91% Mejor Rendimiento Mensual
6,00
5,00 -4,13% Peor Rendimiento Mensual
Durat ion (en años) 4,00 4,08% Rendimiento Promedio Mensual
1,12 3,00 725,45% Rendimiento desde inicio
TI R 2,00 113,02 Value at Risk - Cada ARS 10.000
1,00
Cer -0,58% 7,56% Volatilidad (21d) anualizada
Sep-18
Sep-19
Sep-20
Sep-21
Jun-18
Jun-19
Jun-20
Jun-21
Mar-18
Mar-19
Mar-20
Mar-22
Dec-17
Dec-18
Dec-19
Dec-20
Mar-21
Dec-21
Calificación F ix SCR
AAf(arg)
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA
Comisiones
Clase A: Sociedad Gerente: 2,10%
Lecer 48,3%
Sociedad Depositaria: 0,15%
Clase B: Sociedad Gerente: 1,85%
Sociedad Depositaria: 0,15% Bono Cer Soberano 47,0%
Clase C: Sociedad Gerente: 1,50%
Sociedad Depositaria: 0,15% Liquidez 3,6%
Clase D: Sociedad Gerente: 1,50%
Sociedad Depositaria: 0,15% Bono UVA
0,8%
Corporativo
Sociedad Gerent e
Balanz Sociedad Gerente de FCI PF UVA 0,3%
Sociedad Deposit aria
Banco de Valores S.A.
RENTABILIDAD MENSUAL
Audit ores
KPMG Balanz
E F M A M* J J A S O N D Anual**
Institucional
2017 0,34* 0,34%
P ort folio M anager 2018 2,34% 1,83% 2,33% 1,73% 1,03% 2,27% 1,27% 0,60% 5,48% 4,69% 4,58% 4,60% 37,93%
Agustin Giannattasio, CFA 2019 4,41% 3,23% 2,91% 2,80% 4,88% 5,06% 4,47% 4,60% 5,07% 16,91% 11,85% 5,60% 99,21%
2020 4,61% 2,51% 2,77% 2,75% 2,99% 5,12%*** 8,71% 0,49% 3,91% -4,13% 6,86% 4,66% 49,21%
Leandro Howlin
2021 6,04% 5,75% 0,38% 5,84% 4,67% 2,78% 4,46% 2,76% 2,88% 4,69% 4,66% 4,49% 62,06%
Asset M anager Direct or 2022 4,30% 3,49% 5,49% 7,40% 1,23% 23,81%
Gabriela Friedlander *desde el 13/12/2017 **Desde inicio de mes *** cambio de estrategia a Inflation linked
** Rentabilidad vcp clase C
Para mayor información comuníquese con uno de nuestros Ejecutivos de Cuenta
Tel: 0810-362-0000 / Mail: consultas@[Link]
Los rendimientos publicados son netos de gastos y honorarios de las sociedades gerente y depositaria. Los honorarios de la sociedad gerente son 2,10% para las cuotapartes clase A, 1.85% para las cuotapartes clase B, 1.50% para las cuotapartes clase C
y 1.50% para las cuotapartes clase D; los honorarios de sociedad depositaria son 0,15% + IVA. No existen comisiones de suscripción. No existen comisiones de rescate. Los rendimientos publicados son anuales al 30 de diciembre de cada año y pueden
consultarse los datos actualizados en [Link] y en [Link]. En ningún caso se asegura o garantiza el resultado de la inversión. El anuncio de rentabilidad pasada no es garantía o promesa de rentabilidad futura. Las inversiones
en cuotapartes de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A. a los fines de la Ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y
reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por las normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en
cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
