Contabilidad aplicada a los negocios V2

Elementos de contabilidad general y la contabilidad de costos

Matricula: Nombre:
Jesus Antonio Duarte Perez
19007272
Asesor: Ranulfo Macedo

GRAFO, S.A
Movimientos al 30 de abril de 2017

Número Cuenta

1012-3 Bancos
1032-1 Clientes
1042-1 Material de oficina
1043-2 Productos quimicos
1062-2 Renta pagada por anticipado
1072-4 Equipo de transporte
1072-8 Mobiliario y equipo de oficina
2012-1 Proveedores
2012-3 Acreedores diversos
2012-4 Intereses a pagar
2032-1 ISR por pagar
2042-1 Anticipo de clientes
2052-1 Documentos por pagar a largo plazo
3012-1 Capital social
3032-1 Dividendos
4012-2 Ingresos por servicios
5022-4 Gastos por publicidad
5022-5 Gasto por productos químicos
5032-1 Gastos por sueldos y salarios
5032-2 Gastos por material de oficina
5032-3 Gastos por renta
5032-4 Gastos por servicios
5042-1 Gastos por mantenimiento
5042-2 Gastos por intereses
5052-1 ISR
Totales
 GRAFO, S.A
Balanza de comprobación con Saldos ajustados
30 de abril de 2017

Número Cuenta

1012-3 Bancos
1032-1 Clientes
1042-1 Materiales de oficina
1043-2 Productos quimicos
1062-2 Renta pagada por anticipado
1072-4 Equipo de transporte
1072-8 Mobiliario y equipo de oficina
2012-1 Proveedores
2012-3 Acreedores diversos
2012-4 Intereses por pagar
2012-5 Mantenimiento por pagar de equipo de transporte
2012-6 Mantenimiento por pagar de moviliario y equipo de oficina
2032-1 ISR por pagar
2042-1 Anticipos de cientes
2052-1 Documentos por pagar a largo plazo
3012-1 Capital social
3032-1 Dividendos
4012-2 Ingresos por servicios
5022-4 Gastos por publicidad
5022-5 Gasto por productos químicos
5032-1 Gastos por sueldos y salarios
5032-2 Gastos por material de oficina
5032-3 Gastos por renta
5032-4 Gastos por servicios
5042-1 Gastos por mantenimiento
5042-2 Gastos por intereses
5052-1 ISR
Totales

GRAFO, S.A
Estado de Resultados
30 de abril de 2017

Total de ingresos
Gastos de operación:
Gastos por publicidad
Gastos por productos quimicos
Gastos por servicios
Gastos por sueldos y salarios
Gastos por material de oficina
Gastos por renta
Gastos por mantenimiento
Utilidad de operación
Gastos financieros
Gastos por intereses
Utilidad antes de impuestos
ISR
Resultado del ejercicio

GRAFO, S.A
Balance General
30 de abril de 2017
Activo
Circulante

Bancos
Clientes
Productos quimicos
Materiales de oficina
Fijo

Mobiliario y Equipo de Oficina

Renta pagada por anticipado

Proveedores
Acreedores diversos
Intereses por pagar
ISR por pagar
Anticipo de clientes
Mantenimiento por pagar equipo de transporte
Mantenimiento por pagar mobiliario y equipo de oficina

Largo Plazo

Documentos por pagar

Capital Social
Dividendos
Resultados del ejercicio
Total Capital

Pasivo +Capital
os negocios V2

ontabilidad de costos

arte Perez

Asesor: Ranulfo Macedo Pineda

de 2017
Movimientos
Debe Haber
$ 75,000.00
$ 102,000.00
$ 8,000.00
$ 60,000.00
$ 55,000.00
$ 240,000.00
$ 110,000.00
$ 60,000.00
$ 160,000.00

$ 11,000.00
$ 35,000.00
$ 42,000.00
$ 287,000.00
$ 9,000.00
$ 150,000.00
$ 19,000.00

$ 50,000.00

$ 3,000.00
$ 1,500.00

$ 12,500.00
$ 745,000.00 $ 745,000.00
dos ajustados

Saldos ajustados
Debe Haber
$ 75,000.00
$ 102,000.00
$ 6,800.00
$ 59,000.00
$ 36,666.67
$ 240,000.00
$ 110,000.00
$ 60,000.00
$ 160,000.00
$ 288.90
$ 4,333.33
$ 3,916.00
$ 11,000.00
$ 30,333.33
$ 42,000.00
$ 287,000.00
$ 9,000.00
$ 154,666.66
$ 19,000.00
$ 1,000.00
$ 50,000.00
$ 1,200.00
$ 18,333.33
$ 3,000.00
$ 9,749.33
$ 288.90
$ 12,500.00
$ 753,538.23 $ 753,538.22

S.A
sultados
e 2017

$ 159,666.66

$ 19,000.00
$ 1,000.00
$ 3,000.00
 $ 50,000.00
$ 1,200.00
$ 18,333.33
$ 9,749.33 $ 102,282.66
$ 52,384.00

$ 288.90
$ 52,095.10
$ 15,628.53
$ 36,466.57

S.A
neral
e 2017

$ 242,800.00
$ 75,000.00
$ 102,000.00
$ 59,000.00
$ 6,800.00
$ 350,000.00
$ 110,000.00
$ 240,000.00
$ 36,666.67
$ 36,666.67
$ 629,466.67

$ 269,871.00
$ 60,000.00
$ 160,000.00
$ 288.90
$ 11,000.00
$ 30,333.34
$ 4,333.33

$ 3,916.00

$ 42,000.00
$ 42,000.00
$ 311,871.57
$ 317,595.10
$ 287,000.00
-$ 9,000.00
$ 39,595.10
$ 317,595.10
$ 629,466.67