VALORES BANCOLOMBIA S.A.
COMISIONISTA DE BOLSA
CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS
Fondo De Inversión Colectiva Abierto Renta Alta Convicción
BALANCE GENERAL A: 30 DE JUNIO DE 2020
ACTIVO PASIVO
11 EFECTIVO 13,646,327,759.93 25 CUENTAS POR PAGAR 1,986,168,534.01
1115 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 2501 COMISIONES Y HONORARIOS
111505 BANCOS NACIONALES 13,646,327,759.93 250110 COMISIONES 0.00
13 INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS 154,367,485,322.85 250195 HONORARIOS 271,561,962.06
1301 INV VR RAZ INSTRUM DE DEUDA 2503 IMPUESTOS 0.00
130105 TÍTULOS DE TESORERÍA TES 1,108,070,000.00 250305 RENTA Y COMPLEMENTARIOS
1302 INVERS VR RAZONABLE EMISORES 2531 IMPUESTOS 3,537,440.49
130205 INVERS VR RAZONABLE EMISORES NAL 0.00 253100 ACREEDORES VARIOS
130210 INVERS VR RAZONABLE EMISORES EXTRANJEROS 151,145,790,423.59 2590 DIVERSAS 1,831,198.21
1309 INV VR RAZ INS DEUD ENT GTIA 0.00 259095 OTRAS
130905 TÍTULOS DE TESORERÍA –TES 0.00 22 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 0.00
1351 OPERACIONES DE CONTADO 2205 CONTRATOS FORWARD DE NEGOCIACIÓN
135125 DERECHOS – OTROS 0.00 220505 DE MONEDAS PESODÓLAR
135195 [Link] COMPRA SOBRE TITULOS OTROS 0.00 2250 DERECHOS Y OBLIGACIONES 1,709,237,933.25
1352 CONTRATOS FORWARD DE NEGOCIACIÓN 225025 DERECHOS
135205 DE MONEDAS PESODÓLAR 2,113,624,899.26 225095 OBLIGACIONES 0.00
1353 OBLIGACIÓNES 0.00
135315 OBLIGACIÓN DE VENTA 0.00 TOTAL PASIVO 1,986,168,534.01
16 DEUDORES 0.00
1609 TITULOS PARTICIPATIVOS PATRIMONIO O VALOR NETO
160910 TIT PART DIV OTRAS PERSONAS JURIDICAS 0.00
1616 COMISIONES 35 PATRIMONIO ESPECIALES 166,027,644,548.77
161695 COMISIONES OTRAS CLIENTES 0.00 3525 PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA
1628 GARANTIAS 352505 PARTICIPACIONES 166,027,644,548.77
162830 GARANTIAS 0.00
TOTAL PATRIMONIO 166,027,644,548.77
TOTAL ACTIVO 168,013,813,082.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 168,013,813,082.78
CUENTAS DE ORDEN
81 DEUDORAS 301,441,548,477.15
8105 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA 0.00 CUENTAS DE ORDEN
810505 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA 153,142,651,977.15
8110 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA 0.00 83 DEUDORAS POR CONTRA 301,441,548,477.15
811005 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA 0.00 8305 DEUDORAS POR CONTRA (CR)
8195 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00 830500 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 301,441,548,477.15
819595 OTRAS 148,298,896,500.00
84 ACREEDORAS POR CONTRA 0.00
8405 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 82 ACREEDORAS 0.00
840500 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 0.00 8295 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
829500 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00
ESTADO DE RESULTADOS
Fondo De Inversión Colectiva Abierto Renta Alta Convicción
A 30 DE JUNIO DE 2020
INGRESOS GASTOS
41 INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES 205,523,247,453.41 51 GASTOS DE OPERACIONES 234,735,500,272.71
5104 FINANCIEROS POR OPERACIONES
4107 POR VALORACIÓN DE INVERSIONES 510440 RENDIMIENTOS POR COMPROMISOS 79,500.19
410705 POR AUMENTO EN VLR. RAZONABLE 50,450,000.00 510495 INTERESES 1,547,204.95
4108 POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE 5106 POR DISMINUCÓN EN EL VALOR PRESENTE
410805 POR INCREMENTO EN EL VALOR DE 187,307,562,686.48 510605 POR DISMINUCÓN EN EL VALOR PRESENTE (DB) 184,225,432,200.93
4114 FINANCIEROS - FONDOS DE GARANT 5115 COMISIONES
411495 OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 308,160,778.07 511595 OTROS 1,794,389,435.65
4125 POR VENTA DE INVERSIONES 5125 POR VENTA DE INVERSIONES
412505 POR VENTA DE INVERSIONES 2,644,707,661.24 512505 A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENT 234,000.00
4129 UTILIDAD ESPECULACION 512510 A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENT 3,791,234,614.58
412905 FORWARDS DE MONEDAS (PESO/DÓLAR) 2,115,196,408.54 5129 PERDIDA VENTA ESPECULACION
412917 UTILIDAD VENTA ESPECULACION COMPRA TRM 0.00 512905 FORWARDS DE MONEDAS PESODÓLAR 9,061,311,569.21
4135 DIFERENCIA EN CAMBIO 512917 PERDIDA VENTA ESPECULACION COMPRA MONEDA 0.00
413515 DIFERENCIA EN CAMBIO 868,232,689.87 5130 HONORARIOS
4139 DIVERSOS 513015 REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA EXTERNA 16,027,302.89
413927 DIVERSOS 0.00 5135 REEXPRESIONES
4195 OTROS 513515 REEXPRESION OPEACIONES NACIONALES - PASIVOS 170,474.35
419595 OTROS 12,228,937,229.21 513535 POR REEXPRESIÓN DE OTROS ACTIVOS 555,784,420.23
514005 IMPUESTOS Y TASAS 10,076,688.31
513917 OTROS 0.00
5190 DIVERSOS
519090 GASTOS BANCARIOS 453,783,145.96
519092 DIVERSOS 0.00
519095 OTROS GASTOS 34,825,429,715.46
58 GANANCIAS (EXCEDENTES) -29,212,252,819.30
5800 GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS
580000 GANANCIAS Y PÉRDIDAS -29,212,252,819.30
TOTAL INGRESOS 205,523,247,453.41 TOTAL GASTOS 205,523,247,453.41
