RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

PROYECTO :
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA AV. AMAZONAS DESDE LA AV.
PACHACÚTEC HASTA LA AV. AEROPUERTO-DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO – DEPARTAMENTO DE UCAYALI

LUGAR : DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – DEPARTAMENTO DE UCAYALI

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA (Ver presupuesto detallado)

COSTO DIRECTO S/. 1,549,468.13

GASTOS GENERALES (10% CD) 10.00% S/. 154,946.81
UTILIDAD (10% CD) 10.00% S/. 154,946.81
SUB TOTAL S/. 1,859,361.75
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) S/. 334,685.11
TOTAL S/. 2,194,046.86
SUPERVISIÓN (6.87%) 6.87% S/. 150,827.60
ESPEDIENTE TÉCNICO (7.36%) 7.36% S/. 161,468.60
GESTIÓN DE PROYECTO (2.94%) 2.94% S/. 64,442.00
TOTAL DE INVERSIÓN S/. 2,570,785.06

SON :DOS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
40/100 SOLES
 2

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA AV. AMAZONAS DESDE LA AV. PACHACÚTEC HASTA LA AV.
Obra: AEROPUERTO-DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ubi.: DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – DEPARTAMENTO DE UCAYALI

PTO OFERTADO OBRA
OBRAS PROVISIONALES (S/.) 109,211.22 6,460,984.28
SISTEMA DE AGUA POTABLE (S/.) 398,274.61
SISTEMA DE ALCANTARILLADO (S/.) 988,486.30
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA (S/.) 22,666.00 428,385.18
GESTION AMBIENTAL (S/.) 30,830.00
COSTO DIRECTO (S/.) 1,549,468.13
GASTOS GENERALES (10.00 %) 154,946.81
UTILIDAD (10.00 %) 154,946.81
PRESUPUESTO TOTAL 1,859,361.76
IGV (18%) 334,685.12
MONTO OFERTADO 2,194,046.87
PLAZO DE EJECUCION 3 meses = 90 Días Calendario
I GASTOS FIJOS
1.0 GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS
Item Descripción Inc. Tiempo Costo Total
1.01 Equipo primeros auxilios 1 0 100.00 100.00
1.02 Gastos de Movilidad y Coordinaciones 1 0 100.00 100.00
Total 200.00
2.0 ARTICULOS DE CONSUMO Y OTROS
Item Descripción Inc. Tiempo Costo Total
2.01 Impresiones, utiles de oficina, papel, etc. 1 3 100.00 300.00
2.02 Pasajes, viaticos de personal de inspeccion y control 1 3 - -
2.03 Copias de documentos, duplicado de planos y fotografias 1 3 100.00 300.00
2.04 Amortización de equipo de oficina 1 3 - -
Total 600.00
3.0 GASTOS DE LICITACION
Item Descripción Inc. Tiempo Costo Total
3.01 Elaboración de Propuesta 1 1 500.00 500.00
3.02 Gastos Legales (Notariales) 1 1 400.00 400.00
3.03 Gastos Varios (Fotocopias, etc) 1 1 440.01 440.01
Total 1,340.01
4.0 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD
Item Descripción Inc. Tiempo Costo Total
4.01 Ensayos de Proctor Modificado 8 1 250.00 2,000.00
4.02 Ensayo de Densidad de Campo 10 1 30.00 300.00
4.03 Ensayos de Indice de Plasticidad 8 1 20.00 160.00
4.04 Gastos de diseño de mezcla 2 1 300.00 600.00
4.05 Rotura de Probetas de concreto 10 1 30.00 300.00
Total 3,360.00

Total Gastos Fijos 5,500.01

II GASTOS VARIABLES
1.0 ALQUILERES Y SERVICIOS
Item Descripción Inc. Tiempo Costo Total
1.01 Alquiler de oficina, gavelas, luz, agua, telefono y otros 1 3 490.00 1,470.00
Total 1,470.00
2.0 REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL ADMINISTRATIVO
Item Cargo Inc. Tiempo Costo Total
2.01 Administrador 0.5 3 2,000.00 3,000.00
2.02 Secretaria 0.5 3 1,500.00 2,250.00
Total 5,250.00
3.0 REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL TECNICO
Item Cargo Cantidad Inc. Tiempo Costo Total
3.01 Ing. Residente de obra 1.00 1.00 3 10,000.00 30,000.00
3.02 Ing. Especialista en Sanitarias 1.00 0.75 3 8,000.00 18,000.00
3.03 Ing. Especialista en Gestion Ambiental 1.00 0.75 3 8,000.00 18,000.00
3.04 Maestro de Obra 1.00 1.00 3 4,000.00 12,000.00
3.05 Guardián 2.00 1.00 3 2,000.00 12,000.00
3.06 Almacenero 1.00 1.00 3 2,000.00 6,000.00
Total 96,000.00
4.0 SEGURIDAD EN OBRAS
Item Cargo Cantidad Inc. Tiempo Costo Total
4.01 Especialista de Salud, Seguridad e Higiene Ocupaci 1.00 0.50 3 2,500.00 3,750.00
Total 3,750.00

5.0 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

Item Descripción Inc. Tiempo Costo Total
5.01 Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato 1 1 3,486.30 3,486.30
5.02 Carta fianza por adelanto directo 1 1 2,905.25 2,905.25
5.03 Carta fianza por adelanto de materiales 1 1 6,275.35 6,275.35
5.04 Garantía de los Beneficios Sociales de los Trabajadores 1 1 48.42 48.42
5.05 Gastos Bancarios (ITF) 1 0.005% 2,194,046.87 109.70
 3

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA AV. AMAZONAS DESDE LA AV. PACHACÚTEC HASTA LA AV.
Obra: AEROPUERTO-DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ubi.: DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – DEPARTAMENTO DE UCAYALI

PTO OFERTADO OBRA
OBRAS PROVISIONALES (S/.) 109,211.22 6,460,984.28
SISTEMA DE AGUA POTABLE (S/.) 398,274.61
SISTEMA DE ALCANTARILLADO (S/.) 988,486.30
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA (S/.) 22,666.00 428,385.18
GESTION AMBIENTAL (S/.) 30,830.00
COSTO DIRECTO (S/.) 1,549,468.13
GASTOS GENERALES (10.00 %) 154,946.81
UTILIDAD (10.00 %) 154,946.81
PRESUPUESTO TOTAL 1,859,361.76
IGV (18%) 334,685.12
MONTO OFERTADO 2,194,046.87
PLAZO DE EJECUCION 3 meses = 90 Días Calendario
Total 12,825.03
6.0 SEGUROS, VARIOS (VER ANEXO 02)
Item Descripción Inc. Tiempo Costo Total
6.01 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1 1 10,867.64 10,867.64
6.02 Seguro de VIDA LEY 1 1 28.88 28.88
6.03 Seguro contra Todo Riesgo (CAR) 1 1 5,704.52 5,704.52
6.04 Costo por emisión de Poliza 1 1 332.02 332.02
6.05 Costo SENCICO 1 1 3,718.72 3,718.72
Total 20,651.78

7.0 GESTION DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO

Item Cargo Cantidad Inc. Tiempo Costo Total
4.01 Plan de Monitoreo Arqueológico 1.00 1.00 1 2,000.00 2,000.00
4.01 Monitoreo Arqueológico 1.00 0.50 3 5,000.00 7,500.00
Total 9,500.00
Total Gastos Variables 149,446.80

RESUMEN
I.- GASTOS FIJOS = 5,500.01
II.- GASTOS VARIABLES = 149,446.80
TOTAL GASTOS GENERALES = 154,946.81
5,500.01
% GASTOS FIJOS = 0.3549611569%
1,549,468.13
149,446.80
% GASTOS VARIABLES = 9.6450385624%
1,549,468.13
154,946.81
% DE GASTOS GENERALES = 10.000%
1,549,468.13

154,946.81
% DE UTILIDAD = 10.000%
1,549,468.13
 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
ANEXO 1
GASTOS FINANCIEROS
VALOR REFERENCIAL : 1,549,468.13
Perido del Año : 12 meses
Plazo de Ejecucion : 3 meses
Perios de Renovacion de Cartas Fianzas : 3 meses
Porcentaje de Comision Anual del Banco : 4.50%
A. POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
A.1 Calculo del Periodo de Vigencia |
Descripcion Días Calendario Meses
1. Plazo de ejecucion de obra 90 3
2. Recepcion de Obra 56 1
2.1 Plazo de Supervisor para informar a la Entidad 5
2.2 Plazo para confirmacion del Comité Recepcion 7
2.3 Plazo de Entidad para recepcion de obra 20
2.4 Plazo de Contratista para levantar observaciones 14
2.5 Plazo Supervisor para informar levantamiento 3
2.6 Plazo Comité verificar levantamiento observacion 7
3. Plazo Contratista para presentar Liquidacion 30 1
4. Plazo Entidad para pronunciarser respecto liquidacion 30 1
Tiempo Total Vigencia 206 6
[Link] Calculo de la Comision Bancaria
1. Monto de Carta Fianza por Fiel cumplimiento 10% 154,946.81
2. Porcentaje de Comision Anual 4.50%
3. Periodo de Vigencia 6 meses
Comision Total 3,486.30
Comision Mensual 581.05
B. POR GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO
[Link] Calculo de la Comision Bancaria
1. Monto de Carta Fianza por Adelanto Directo 10% 154,946.81
2. Porcentaje de Interes Anual 4.50%
3. Numero de Periodos de Renovacion 4
Descripcion Periodo 01 Periodo 02 Periodo 03 Periodo 04
Porcentaje de Amortizaciones Acumuladas 0.00% 40.00% 80.00%
Amortizaciones Acumuladas 0.000 61,978.72 123,957.45 0.000
Monto de Carta Fianza por Periodo de Renovacion 154,946.81 92,968.09 30,989.36 154,946.81
Periodo de Vigencia 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses
Periodo de Renovacion de Carta Fianza 3 meses 3 meses 1 meses
Comision Total 1,743.15 1,045.89 348.63 1,743.15
Comision Mensual 581.05 348.63 116.21 581.05
Comisiones por Periodo de Renovacion 1,743.15 1,045.89 116.21 0.00
Comision Total 2,905.25
C. POR GARANTIA DEL ADELANTO PARA MATERIALES

[Link] Calculo de la Comision Bancaria

1. Monto Carta Fianza por Adelanto Materiales 20% 309,893.63
2. Porcentaje de Comision Anual 4.50%
3. Numero de Periodos de Renovacion 1
Descripcion Periodo 01 Periodo 02 Periodo 03 Periodo 04
Porcentaje de Amortizaciones Acumuladas 0.00% 40.00% 80.00%
Amortizaciones Acumuladas 0.000 123,957.452 247,914.904 0.000
Monto de Carta Fianza por Periodo de Renovacion 309,893.63 185,936.18 61,978.73 309,893.63
Periodo de Vigencia 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses
Periodo de Renovacion de Carta Fianza 3 meses 3 meses 3 meses
Comision Total 3,486.30 2,091.78 697.26 3,486.30
Comision Mensual 1,162.10 697.26 232.42 1,162.10
Comisiones por Periodo de Renovacion 3,486.30 2,091.78 697.26 0.00
Comision Total 6,275.35
D. GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
Monto de Carta Fianza 2.5% 38,736.70
Porcentaje de Comision Anual 1.50%
Periodo de Vigencia 1 meses
Comision total 48.42
Comision Mensual 48.42
RESUMEN DE COMISIONES FINANCIERAS
CONSIDERANDO SIN CONSIDERAR
AMORTIZACIONES AMORTIZACIONES

A. POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 3,486.30 3,486.30

B. POR GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO 2,905.25 1,743.15
C. POR GARANTIA DEL ADELANTO PARA MATERIALES 6,275.35 3,486.30
12,666.90 8,715.76
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
ANEXO N° 02
SEGUROS
A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)
1. Mano de Obra Importe Parcial Importe Total
1.1 OBRAS PROVISIONALES (S/.) 858.90
1.2 SISTEMA DE AGUA POTABLE (S/.) 157,540.80 538,131.94
1.3 SISTEMA DE ALCANTARILLADO (S/.) 379,732.24

2. Personal Administrativo, Profesional y Tecnico Importe Parcial Importe Total

2.1 Remuneraciones Personal Administrativo 5,250.00
5,250.00
2.2 Remuneraciones Personal Tecnico -
Tasa ES SALUD 1.00% 5,433.82
Monto Aplicable: 543,381.94
Tasa PENSION 1.00% 5,433.82
Costo Financiero (S/.) 10,867.64 …[01]
B.- SEGURO DE VIDA LEY
2. Personal Administrativo, Profesional y Tecnico 5,250.00
3. Gastos de Personal en Liquidacion de Obra 0.00
Tasa: 0.55% Monto Aplicable: 5,250.00
Costo Financiero (S/.) 28.88 …[02]

C.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)

Tasa: 2.60 ‰ Monto del Contrato 2,194,046.87
% Aplicable del C.T. 100.00%
Cobertura 2,194,046.87
Costo Financiero (S/.) 5,704.52 …[03]
Sub Total … [01] + [02] + [03] 16,601.04 …[04]

Costo por emisión de Póliza 2% del Sub - Total 332.02 …[05]

Total Gastos Financieros por Seguro … [04] + [05] 16,933.06

A) Monto Aplicable = Planilla Profesional + Mano de Obra Calificada

B) Monto Aplicable = Planilla Profesional (Incluido Profesional considerado en la Liquidacion de Obra)
C) Monto Total del Presupuesto de Obra.
 DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANIT

Obra: DESDE LA AV. PACHACÚTEC HASTA LA AV. A
YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORT
UCAYALI

PRESUPUESTO DE OBRA 2,194,046.87

RESUMEN DE COSTOS
UNIDAD CANTIDAD
CONCEPTO

II. ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA

A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)
A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE
Ingeniero Supervisor de la Obra Mes 1
Ingeniero Especialista Sanitario Mes 1
Ing. Esp. Estudio e Impacto Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional Mes 1
B. OFICINAS ADM. DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS:
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic. Mes 1.00
Servicio de Laboratorio Mes 1.00

III. ETAPA RECEPCIÓN DE OBRA

Ingeniero Supervisor 1
IV. ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
Ingeniero Supervisor 1
V. COSTO DIRECTO
VII. UTILIDAD (10% CD)
VIII. IGV (18 %)
IX. TOTAL
PORCENTAJE
S DE SUPERVISIÓN

TO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA AV. AMAZONAS

AV. PACHACÚTEC HASTA LA AV. AEROPUERTO-DISTRITO DE
CHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – DEPARTAMENTO DE
UCAYALI

TIEMPO EN IMPORTE S/.

MESES S/. SUBTOTAL TOTAL
94,200.00
87,000.00
87,000.00
3 11,000.00 33,000.00
3 9,000.00 27,000.00
3 9,000.00 27,000.00
7,200.00
3 1,200.00 3,600.00
3 1,200.00 3,600.00

11,000.00
1 11,000.00 11,000.00
11,000.00
1 11,000.00 11,000.00
116,200.00
11,620.00
23,007.60
150,827.60
6.87%
 ESTRUCTURA DE COSTOS DE GESTION ADMINISTRATIVO Y OTROS

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA I.E.I. Nº 268 MICAELA

BASTIDAS, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"
ESTRUCTURA DE COSTOS GESTION ADMINISTRATIVO Y OTROS
PARCIAL
DESCRIPCION UND MESES CANTIDAD COSTO
PRIVADOS
IMPRESIONES GLB 3.00 2,500.00 0.10 750.00
PLOTEO DE PLANOS (3juegos) UND 232.00 6.00 1,392.00
MATERIAL DE ESCRITORIO GLB 1.00 1.00 800.00 800.00
ADMINISTRADOR DE CONTRATO MES 3.00 1.00 10,000.00 30,000.00
ESPECIALISTA SANITARIO MES 3.00 1.00 8,000.00 24,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y/O
MES 3.00 1.00 2,500.00 7,500.00
SECRETARIA
TOTAL 64,442.00