Apiros SAS Apiros SAS

Proyecto: Actually Proyecto: Actually

Balance General del Patrimonio Autónomo Vinculación de la información contable de Estado de situación financiera en Apiros
Al 31 de Marzo de 2022 Al 31 de Marzo de 2022

Saldo Balance Ajustes Ajustes Saldo Participación Cuenta Ajuste contable de reconomiento
CONCEPTO Descripción Saldo contable
Patrimonio débito crédito ajustado de Apiros PUC Débito Crédito
Activo 100% Activo
11 Bancos 200,000.00 200,000.00 200,000 11203001 Efectivo restringido 200,000.00 200,000.00
13 Inversiones 4,456.39 4,456.39 4,456 11203001 Efectivo restringido 4,456.39 4,456.39
15 Inventarios 17,338,059,282.18 741,912,891 16,596,146,391.18 16,596,146,391 146002 Bienes realizables y recibos en pago 16,596,146,391.18 16,596,146,391.18
16 Cuentas por cobrar - - - 13459501 Utilidades certificadas por cobrar 272,236,204.00 (272,236,204.00)
1632 Anticipos de Contratos - - - 13459999 Inversion cxc en Fid 894,830.45 894,830.45
1690 Otras cuentas por cobrar 303,699,834 - 302,753,434 946,400.00 946,400 13053001 Cuentas por cobrar clientes 946,400.00 946,400.00
1690 Cuentas por cobrar al fideicomitente 36,249,827 36,249,827 36,249,827 13802504 Pagos por cuenta del proyecto en Fideicomiso 4,709,578,749.36 (4,709,578,749.36)
162515 Derecho Fiduciario (16) 11,665,277,124.40 (11,665,277,124.40)
Total activos 17,678,213,399.07 - 1,044,666,325 16,633,547,074 16,633,547,074 Total activos 16,598,192,078.02 16,647,092,077.76 (48,899,999.74)

Pasivo Pasivo
2519 Retenciones 54,204,527 54,204,527 - - 233599 Otras cuentas por pagar PA - -
25 Prometientes compradores 698,413,302.18 698,413,302 - - 28053001 Anticipos recibidos de clientes en PA - -
29 Otros pasivos (Apiros) 5,397,950,519.57 592,048,500 - 4,805,902,020 4,805,902,020 -
28051501 Anticipo de costos PA 48,900,000.00 - (48,900,000.00)
28150502 Beneficios o exedentes por pagar - -

Total pasivos 6,150,568,348.95 1,344,666,329 - 4,805,902,020 4,805,902,020 Total pasivos 48,900,000.00 - (48,900,000.00)

Totales 16,647,092,078.02 16,647,092,077.76 0.26

Patrimonio
Aportes Fideicomitente 10,166,341,637.24 - 10,166,341,637 10,166,341,637
Aportes en especie 1,451,743,126.00 1,451,743,126 1,451,743,126
Resultado del ejercicio Anteriores 210,455,121.58 210,455,122 210,455,122
Resultado del ejercicio 2022 (894,830.81) (894,831) (894,831)

Total patrimonio 11,827,645,054.01 - - 11,827,645,054.01 11,827,645,054.01

(300,000,004) 1,344,666,329 1,044,666,325 0

Anexos:
Balance PA Al 31 de Marzo de 2022
Balance de Apiros SAS Al 31 de Marzo de 2022

Diana Espitia
Elabora
Proyecto: Actually Proyecto: Actually
Estado de resultados del Patrimonio Autónomo Estado de resultados del Patrimonio Autónomo
Al 31 de Marzo de 2022 Al 31 de Marzo de 2022

Saldo Participación Apiros Ajustes contable de reconomiento

Ajustes Ajustes Saldo Cuenta Saldo
Concepto Descripción
Al 31 de Marzo de débito crédito ajustado PUC contable
100% Débito Crédito
2022

Más: Más:
Otros ingresos Otros ingresos
Incremento en el valor del mercado 205,028.95 205,029 42100599 Incremento en el valor del mercado - 205,029 205,029
Otros ingresos - - 429596 Recuperación ejercicios anteriores - - -

Menos: Menos:
Otros gastos Otros gastos
Gravamen a los movimientos financieros 208,649.17 208,649 53050505 Gravamen a los movimientos financiero 208,649 - (208,649)
Disminución en el valor del mercado 97,602.22 97,602 53959504 Disminución en el valor del mercado 97,602 - (97,602)

Utilidad (101,222.44) - - - (101,222) Utilidad 306,251 205,029 (101,222)

Diana Espitia
Elabora
Balance detallado
APIROS SAS
NIT: 800,240,724
Fecha impresión: 28/04/2022 [Link] a. m.

Periodo consultado: 01/02/2022 - 28/02/2022

Grupo de libros: Principal + NIIF
Centro de costos: 081 - Actually

Cuenta Contable
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Final
No. Descripción
1 ACTIVO 17,185,103,648.97 16,764,519,150.20 16,622,874,006.82 17,326,748,792.35
11  Efectivo y equivalentes de efectivo 287,374,052.44 9,431.63 127,867,190.47 159,516,293.60
1105    CAJA 1,700,000.00 0 0 1,700,000.00
110510      CAJAS MENORES 1,700,000.00 0 0 1,700,000.00
11051003        CAJA MENOR OBRA 1,700,000.00 0 0 1,700,000.00
1120    CUENTAS DE AHORROS 279,032,394.49 0 127,867,190.47 151,165,204.02
112010      CUENTAS DE AHORRO 228,909,377.49 0 77,744,173.47 151,165,204.02
11201004        DAVIVIENDA CTA 6700174573 228,909,377.49 0 77,744,173.47 151,165,204.02
112030      Equivalente de Efectivo 50,123,017.00 0 50,123,017.00 0
11203001        Equivalente de Efectivo pat aut 50,123,017.00 0 50,123,017.00 0
1130    Efectivo y equivalente de efectivo 6,641,657.95 9,431.63 0 6,651,089.58
113006      EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 6,641,657.95 9,431.63 0 6,651,089.58
11300617        FIDUCIARIA DAVIVIENDA 724 NIT -6 -I-A-1 6,641,657.95 9,431.63 0 6,651,089.58
13  Prestamos y cuentas por cobrar 330,265,605.64 5,007,801,939.49 1,964,956.08 5,336,102,589.05
1305    CLIENTES 1,454,513.50 0 946,399.50 508,114.00
130510      OTROS CLIENTES 508,114.00 0 0 508,114.00
13051001        CLIENTES FACTURAS PROPIAS 508,114.00 0 0 508,114.00
130530      Cuentas por cobrar clientes 946,399.50 0 946,399.50 0
13053001        Cuentas por cobrar clientes Patrimonios Autonomos 946,399.50 0 946,399.50 0
1330    ANTICIPOS Y AVANCES 294,986,305.14 25,862,260.00 0 320,848,565.14
133005      A PROVEEDORES 19,830,168.00 0 0 19,830,168.00
13300501        A PROVEEDORES EN GENERAL 19,830,168.00 0 0 19,830,168.00
133010      A CONTRATISTAS 273,173,429.14 25,862,260.00 0 299,035,689.14
13301001        A CONTRATISTAS EN GENERAL 273,173,429.14 25,862,260.00 0 299,035,689.14
133025      ANTICIPOS NOTARIAS 1,982,708.00 0 0 1,982,708.00
13302505        ANTICIPO NOTARIA CUARTA BARRANQ. 1,982,708.00 0 0 1,982,708.00
1345    INGRESOS POR COBRAR 0 272,359,930.13 1,018,556.58 271,341,373.55
134595      OTROS 0 272,236,204.00 0 272,236,204.00
13459501        INVERSION FIDEICOMISO 0 272,236,204.00 0 272,236,204.00
134599      Otras inversiones en Fideicomisos 0 123,726.13 1,018,556.58 -894,830.45
13459999        Inversion cxc en Fideicomiso PA utilidades 0 123,726.13 1,018,556.58 -894,830.45
1355    ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 0 1,000.00 0 1,000.00
135510      ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0 1,000.00 0 1,000.00
13551001        ANTICIPO DE IMPUESTO ICA 0 1,000.00 0 1,000.00
1380    DEUDORES VARIOS 33,824,787.00 4,709,578,749.36 0 4,743,403,536.36
138020      CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 33,824,787.00 0 0 33,824,787.00
138025      PAGO POR CUENTA DE TERCEROS 0 4,709,578,749.36 0 4,709,578,749.36
13802504        PAGOS POR CUENTA DE PROYECTOS EN FIDECOMISO 0 4,709,578,749.36 0 4,709,578,749.36

1380250401          COSTOS PAGADOS POR CUENTA PROY EN FIDEICOMISO 7,894,220,548.83 0 0 7,894,220,548.83

1380250403          REINTEGRO DE CTOS PAGADOS POR CTA PROY EN FIDEIC -7,894,220,548.83 4,709,578,749.36 0 -3,184,641,799.47
14  INVENTARIOS 16,567,463,990.89 91,430,654.60 16,493,041,860.19 165,852,785.30
1415    OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO 74,422,130.70 91,430,654.60 0 165,852,785.30
141590      OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO 74,422,130.70 91,430,654.60 0 165,852,785.30
1460    Inventarios Terreno 16,493,041,860.19 0 16,493,041,860.19 0
146002      Bienes realizables en el Pat auton 16,493,041,860.19 0 16,493,041,860.19 0
15  Propiedad planta y equipo 0 0.08 0.08 0
1592    DEPRECIACION ACUMULADA 0 0.08 0.08 0
159220      EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0 0.08 0.08 0
16  Intangibles 0 11,665,277,124.40 0 11,665,277,124.40
1625    DERECHOS 0 11,665,277,124.40 0 11,665,277,124.40
 162515      EN FIDEICOMISO INMOBILIARIO 0 11,665,277,124.40 0 11,665,277,124.40
16251591        DERECHOS EN FIDEICOMISOS 0 11,551,743,126.40 0 11,551,743,126.40
16251594        APORTES EN DINERO 0 113,533,998.00 0 113,533,998.00
2 PASIVOS 4,639,168,776.60 156,437,034.00 275,229,698.20 4,757,961,440.80
21  Obligaciones Financieras 4,300,000,000.00 19,922,989.00 19,922,989.00 4,300,000,000.00
2105    BANCOS NACIONALES 4,300,000,000.00 19,922,989.00 19,922,989.00 4,300,000,000.00
210510      PAGARES 4,300,000,000.00 19,922,989.00 19,922,989.00 4,300,000,000.00
21051001        OBLIGACIONES FIGANCIERAS A CORTO PLAZO 4,300,000,000.00 0 0 4,300,000,000.00
2105100105          CREDITOS CARTERA ORDINARIA 4,300,000,000.00 0 0 4,300,000,000.00
21051003        OBLIGACION POR CONCEPTO DE INTERESES 0 19,922,989.00 19,922,989.00 0
2105100302          INTERESES CORRIENTES (COSTO) 0 19,922,989.00 19,922,989.00 0
22  Proveedores 15,210,942.00 73,011,178.00 89,648,509.00 31,848,273.00
2205    NACIONALES 15,210,942.00 73,011,178.00 89,648,509.00 31,848,273.00
220505      A PROVEEDORES 737,328.00 737,328.00 30,740,651.00 30,740,651.00
22050501        A PROVEEDORES EN GENERAL 737,328.00 737,328.00 30,740,651.00 30,740,651.00
220510      A CONTRATISTAS 14,473,614.00 72,273,850.00 58,907,858.00 1,107,622.00
22051001        A CONTRATISTAS EN GENERAL 14,473,614.00 72,273,850.00 58,907,858.00 1,107,622.00
23  Cuentas por Pagar 19,965,053.90 53,364,923.00 107,342,946.20 73,943,077.10
2335    COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 16,145,098.00 49,590,274.00 103,769,802.20 70,324,626.20
233505      GASTOS FINANCIEROS 15,644,950.00 0 0 15,644,950.00
233550      SERVICIOS PUBLICOS 291,630.00 261,274.00 261,275.00 291,631.00
233575      APORTES AL FIC 75,000.00 75,000.00 50,000.00 50,000.00
233595      OTROS 133,518.00 49,254,000.00 103,458,527.20 54,338,045.20
2365    RETENCIONES EN LA FUENTE 962,511.00 962,511.00 1,216,358.00 1,216,358.00
236525      RETENCION EN LA FUENTE POR SERVICIOS 14,989.00 14,989.00 7,431.00 7,431.00
23652502        R.F. SERVICIOS TRANSPORTE CARGA 1% 10,369.00 10,369.00 6,725.00 6,725.00
23652506        R.F. SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTES RENTA 4,620.00 4,620.00 706 706
236540      RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS 15,823.00 15,823.00 603,170.00 603,170.00
23654005        RET COMPRAS 2.5% (a partir de enero 01 2014) 15,823.00 15,823.00 603,170.00 603,170.00
236543      RETENCION EN LA FUENTE OTROS CONCEPTOS 931,699.00 931,699.00 605,757.00 605,757.00
23654304        RET [Link]. 2% (Dec 2418 nov 01-13) 931,699.00 931,699.00 605,757.00 605,757.00
2367    RETENCION DE IMPUESTO A LAS VENTAS 191,915.90 191,916.00 726,296.00 726,295.90
236705      A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN 191,915.90 191,916.00 726,296.00 726,295.90
23670502        RETE IVA A REG COMUN 15% (2013) 191,915.90 191,916.00 726,296.00 726,295.90
2368    IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID 396,493.00 353,022.00 410,930.00 454,401.00

236805      IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO BOGOTA 43,470.00 0 168,626.00 212,096.00

23680505        RETE-ICA BOGOTA ACT COMERCIAL TARIFA 6.9 0 0 165,842.00 165,842.00
23680509        RETE-ICA BOGOTA ACT SERVICIOS TARIFA 4.14 0 0 2,784.00 2,784.00
23680512        RETE-ICA BOGOTA ACT SERVICIOS TARIFA 9.66 43,470.00 0 0 43,470.00
236880      RETENCION DE IND Y CIO PTO COLOMBIA 353,023.00 353,022.00 242,304.00 242,305.00
23688001        RETE-ICA SERVICIOS PTO COLOMBIA TARIFA 4.5 25,274.00 25,274.00 0 0
23688002        RETE-ICA SERVICIOS PTO COLOMBIA TARIFA 8 327,749.00 327,748.00 242,304.00 242,305.00
2370    RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1,086,400.00 1,086,400.00 411,400.00 411,400.00
237005      APORTES DE SALUD 285,000.00 285,000.00 110,000.00 110,000.00
23700501        APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS 285,000.00 285,000.00 110,000.00 110,000.00
237006      APORTES PARA RIESGOS PROFESIONALES 496,000.00 496,000.00 191,400.00 191,400.00
237010      APORTES PARAFISCALES 305,400.00 305,400.00 110,000.00 110,000.00
23701003        APORTES A CAJA DE COMPENSACION 305,400.00 305,400.00 110,000.00 110,000.00
2380    ACREEDORES VARIOS 1,182,636.00 1,180,800.00 808,160.00 809,996.00
238020      REINTEGROS POR PAGAR 2,740.00 0 0 2,740.00
238030      FONDOS DE PENSIONES 1,179,896.00 1,180,800.00 808,160.00 807,256.00
23803001        APORTES A FONDOS DE PENSIONES 1,179,896.00 1,180,800.00 808,160.00 807,256.00
24  Impuestos 0 5,516,360.00 5,516,360.00 0
2408    IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 0 5,516,360.00 5,516,360.00 0

240890      CUENTA TRANSITORIA IVA PAGADO COMPRAS Y SERVICIOS 0 5,516,360.00 5,516,360.00 0

24089015        IVA COSTOS DIRECTOS (71) 0 5,288,498.00 5,288,498.00 0
2408901505          IVA 19% compras directos 0 5,140,942.00 5,140,942.00 0
2408901506          IVA 19% servicios directos 0 147,556.00 147,556.00 0
24089020        IVA COSTOS INDIRECTOS (73) 0 224,821.00 224,821.00 0
2408902005          IVA 19% compras indirectos 0 133,550.00 133,550.00 0
2408902006          IVA 19% servicios indirectos 0 91,271.00 91,271.00 0
24089030        IMPUESTO AL CONSUMO 0 3,041.00 3,041.00 0
2408903002          Impuesto al consumo 4% 0 3,041.00 3,041.00 0
25  Beneficios empleados 1,873,400.00 4,621,584.00 2,748,184.00 0
2505    SALARIOS POR PAGAR 1,873,400.00 4,621,584.00 2,748,184.00 0
250503      NOMINA POR PAGAR 1,873,400.00 4,621,584.00 2,748,184.00 0
 26  PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 1,139,556.00 0 688,400.00 1,827,956.00
2610    PARA OBLIGACIONES LABORALES 1,139,556.00 0 688,400.00 1,827,956.00
261005      CESANTIAS 668,614.00 0 296,814.00 965,428.00
261010      INTERESES SOBRE CESANTIAS 70,262.00 0 29,682.00 99,944.00
261015      VACACIONES 126,834.00 0 114,560.00 241,394.00
261020      PRIMA DE SERVICIOS 273,846.00 0 247,344.00 521,190.00
28  OTROS PASIVOS 300,979,824.70 0 49,362,310.00 350,342,134.70
2805    ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 4,737,830.00 0 48,900,000.00 53,637,830.00
280515      ANTICIPOS PARA OBRAS EN PROCESO 4,737,830.00 0 48,900,000.00 53,637,830.00
28051501        ANTICIPOS PARA COSTOS DE OBRAS EN PROCESO 0 0 48,900,000.00 48,900,000.00
28051503        ANTICIPO PARA FONDO ROTATIVO 4,737,830.00 0 0 4,737,830.00
2815    INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 3,507,122.20 0 0 3,507,122.20
281505      VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS 3,507,122.20 0 0 3,507,122.20
28150501        VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS 3,507,122.20 0 0 3,507,122.20
2825    RETENCIONES A GIROS SOBRE CONTRATOS 292,734,872.50 0 462,310.00 293,197,182.50
282510      RETENCIONES DE ESTABILIDAD DE OBRA 292,734,872.50 0 462,310.00 293,197,182.50
28251001        RETENCION DE GARANTIA SOBRE CONTRATOS 292,734,872.50 0 462,310.00 293,197,182.50
PASIVO Y PATRIMONIO 0 0 0 4,757,961,440.80
4 INGRESOS 196,868.25 0 120,600.22 317,468.47
42  NO OPERACIONALES 196,868.25 0 120,600.22 317,468.47
4210    FINANCIEROS 196,867.75 0 120,578.22 317,445.97
421005      RENDIMIENTOS FINANCIEROS 196,867.75 0 120,578.22 317,445.97
42100501        RENDIMIENTOS FINANCIEROS 36,709.23 0 24,385.76 61,094.99
42100599        Rendimientos financieros en PA 160,158.52 0 96,192.46 256,350.98
4295    DIVERSOS 0.5 0 22 22.5
429581      AJUSTE AL PESO 0.5 0 22 22.5
42958101        AJUSTE AL PESO 0.5 0 22 22.5
5 GASTOS 36,432.39 1,114,749.04 0 1,151,181.43
53  NO OPERACIONALES 36,432.39 1,114,749.04 0 1,151,181.43
5305    FINANCIEROS 9,520.00 198,738.00 0 208,258.00
530505      GASTOS BANCARIOS 9,520.00 198,738.00 0 208,258.00
53050505        Contribución Dec 2331 GMF en PA 9,520.00 198,738.00 0 208,258.00
5395    GASTOS DIVERSOS 26,912.39 916,011.04 0 942,923.43
539595      OTROS 26,912.39 916,011.04 0 942,923.43
53959504        perdida en participacion de fondo PA 26,912.39 134,561.26 0 161,473.65
53959599        Otros gastos no operacionales pat aut 0 781,449.78 0 781,449.78
7 COSTO DE PRODUCCION 0 91,521,523.60 91,521,523.60 0
71  MATERIA PRIMA 0 62,953,773.00 62,953,773.00 0
7125    LOCATIVAS 58,004,404.00 62,953,773.00 0 120,958,177.00
712501      LOCATIVAS 58,004,404.00 62,953,773.00 0 120,958,177.00
7180    CIERRE DE COSTOS (71) -58,004,404.00 0 62,953,773.00 -120,958,177.00
718001      Traslado mensual de costos (71) -58,004,404.00 0 62,953,773.00 -120,958,177.00
72  MANO DE OBRA DIRECTA 0 4,337,984.00 4,337,984.00 0
7205    MANO DE OBRA DIRECTA 10,750,586.00 4,337,984.00 0 15,088,570.00
720506      SUELDOS 7,123,994.00 2,749,414.00 0 9,873,408.00
720527      AUXILIO DE TRANSPORTE 242,156.00 218,722.00 0 460,878.00
720530      CESANTIAS 668,614.00 296,814.00 0 965,428.00
720533      INTERESES SOBRE CESANTIAS 73,662.00 29,682.00 0 103,344.00
720536      PRIMA DE SERVICIOS 613,846.00 247,344.00 0 861,190.00
720539      VACACIONES 296,834.00 114,560.00 0 411,394.00
720568      APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO 496,000.00 191,400.00 0 687,400.00
720569      APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 40 24 0 64
720570      APORTES A FONDOS DE PENSIONES 855,040.00 330,024.00 0 1,185,064.00
720572      APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 305,400.00 110,000.00 0 415,400.00
720579      APORTES AL FIC - SENA 75,000.00 50,000.00 0 125,000.00
7280    CIERRE DE COSTOS (72) -10,750,586.00 0 4,337,984.00 -15,088,570.00
728001      Traslado mensual de costos (72) -10,750,586.00 0 4,337,984.00 -15,088,570.00
73  COSTOS INDIRECTOS 0 24,229,766.60 24,229,766.60 0
7301    HONORARIOS 0 21,000.00 0 21,000.00
730101      HONORARIOS 0 21,000.00 0 21,000.00
7305    FINANCIEROS 4,103,962.70 20,320,121.60 90,869.00 24,333,215.30
730501      FINANCIEROS 4,103,962.70 20,320,121.60 90,869.00 24,333,215.30
73050102        INTERESES CORRIENTES 3,721,790.42 19,922,989.00 0 23,644,779.42
73050111        GMF DE PROYECTOS 253,905.28 283,928.60 32,813.00 505,020.88
73050112        COSTOS BANCARIOS DE PROYECTOS 128,267.00 113,204.00 58,056.00 183,415.00
7306    SERVICIOS 261,274.00 261,275.00 0 522,549.00
730601      SERVICIOS 261,274.00 261,275.00 0 522,549.00
73060108        TELEFONO 261,274.00 261,275.00 0 522,549.00
 7308    DIVERSOS 870,763.00 3,627,370.00 0 4,498,133.00
730801      DIVERSOS 313 0 0 313
730809      GASTOS DE REPRESENTACION 870,450.00 3,627,370.00 0 4,497,820.00
7310    MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 137,431.00 0 0 137,431.00
731002      EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 137,431.00 0 0 137,431.00
7380    CIERRE DE COSTOS (73) -5,373,430.70 0 24,138,897.60 -29,512,328.30
738001      Traslado mensual de costos (73) -5,373,430.70 0 24,138,897.60 -29,512,328.30
8 CUENTAS DE ORDEN 1,395,312,544.00 6,443,267.00 0 1,401,755,811.00
83  DEUDORAS DE CONTROL 7,953,674,151.00 6,443,267.00 0 7,960,117,418.00
8395    OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 7,953,674,151.00 6,443,267.00 0 7,960,117,418.00
839505      PRESTAMOS A PROYECTOS EN CONVENIO 2,972,864,871.00 6,443,267.00 0 2,979,308,138.00
839520      BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO -5,346,892.00 0 0 -5,346,892.00
83952001        VALOR INMUEBLES EN FIDEICOMISO -5,346,892.00 0 0 -5,346,892.00
8395200107          CREDITOS POR SUBROGAR 352,008,450.00 0 0 352,008,450.00
8395200108          CREDITOS DIRECTOS -352,008,450.00 0 0 -352,008,450.00
8395200114          GASTOS DE BENEFICENCIA Y REGISTRO 2,315,486.00 0 0 2,315,486.00
8395200115          ANTICIPOS CON FIDUCIARIA -7,662,378.00 0 0 -7,662,378.00
839599      OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 4,986,156,172.00 0 0 4,986,156,172.00
83959999        CIERRE CTAS DEUDORAS 8395 4,986,156,172.00 0 0 4,986,156,172.00
84  DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) -6,569,708,499.00 0 0 -6,569,708,499.00
8495    DIVERSOS (CR) -389,484,602.00 0 0 -389,484,602.00
849505      PRESTAMOS DE APIROS A PROY. EN CONVENIO (CR) -389,484,602.00 0 0 -389,484,602.00
8499    CIERRE DE DERECHOS CONTIGENTES -6,180,223,897.00 0 0 -6,180,223,897.00
849999      CIERRE DE DERECHOS CONTINGENTES (84) -6,180,223,897.00 0 0 -6,180,223,897.00
86  DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) 11,346,892.00 0 0 11,346,892.00
8695    OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CO 11,346,892.00 0 0 11,346,892.00
869520      BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO POR CONTRA 11,346,892.00 0 0 11,346,892.00
86952002        CUOTAS INICIALES EN FID PREVENTA 4,967,992.00 0 0 4,967,992.00
86952004        ANT GTOS REGISTRO DE VENTA 1,804,700.00 0 0 1,804,700.00
86952006        ANT GTOS DE BENIFICENCIA 4,574,200.00 0 0 4,574,200.00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0 0 0
91  RESPONSABILIDADES CONTIGENTES 4,836,000,000.00 0 0 4,836,000,000.00
9115    BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS 4,836,000,000.00 0 0 4,836,000,000.00
911525      EN COMODATO 4,836,000,000.00 0 0 4,836,000,000.00
94  RESPONSABILIDADES CONTIGENTES POR CONTRA -4,836,000,000.00 0 0 -4,836,000,000.00
9415    BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS POR CONTRA -4,836,000,000.00 0 0 -4,836,000,000.00
941525      EN COMODATO POR CONTRA -4,836,000,000.00 0 0 -4,836,000,000.00
TOTAL 13,941,086,980.51 17,020,035,723.84 16,989,745,828.84 13,971,376,875.51
UTILIDAD 0 0 0 -833,712.96
Balance detallado
APIROS SAS
NIT: 800,240,724
Fecha impresión: 28/04/2022 [Link] a. m.

Periodo consultado: 01/02/2022 - 28/02/2022

Grupo de libros: Principal + Local
Centro de costos: 081 - Actually

Cuenta Contable
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Final
No. Descripción
8 CUENTAS DE ORDEN 1,402,223,432.00 6,443,267.00 0 1,408,666,699.00
83  DEUDORAS DE CONTROL 33,420,331,114.00 6,443,267.00 0 33,426,774,381.00
8395    OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 33,420,331,114.00 6,443,267.00 0 33,426,774,381.00
839505      PRESTAMOS A PROYECTOS EN CONVENIO 15,973,718.00 6,443,267.00 0 22,416,985.00
839520      BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO 25,326,539,433.00 0 0 25,326,539,433.00
83952001        BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISOS 25,325,678,733.00 0 0 25,325,678,733.00
8395200103          FIDEICOMISO DE PREVENTA 25,228,357,231.00 0 0 25,228,357,231.00
8395200108          CREDITOS DIRECTOS 946,400.00 0 0 946,400.00
8395200111          CAJA - AJUSTES ND NC 3,386,888.00 0 0 3,386,888.00
8395200114          GASTOS DE BENEFICENCIA Y REGISTRO 92,988,214.00 0 0 92,988,214.00
83952004        ESTADO DE RESULTADOS F.C.O. 860,700.00 0 0 860,700.00
8395200411          GASTOS BANCARIOS (CR) 860,700.00 0 0 860,700.00
839599      OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 8,077,817,963.00 0 0 8,077,817,963.00
83959999        CIERRE CTAS DEUDORAS (8395) 8,077,817,963.00 0 0 8,077,817,963.00
84  DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) 8,273,974,641.00 0 0 8,273,974,641.00
8495    DIVERSOS (CR) 14,843,683,140.00 0 0 14,843,683,140.00
849521      CREDITO CONSTRUCTOR EN PA 14,843,683,140.00 0 0 14,843,683,140.00
8499    CIERRE DE DERECHOS CONTIGENTES -6,569,708,499.00 0 0 -6,569,708,499.00
849999      CIERRE DE DERECHOS CONTINGENTES (84) -6,569,708,499.00 0 0 -6,569,708,499.00
86  DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) -40,292,082,323.00 0 0 -40,292,082,323.00
8695    OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CO -40,292,082,323.00 0 0 -40,292,082,323.00
869520      BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO POR CONTRA -2,659,190,669.00 0 0 -2,659,190,669.00
86952002        CUOTAS INICIALES EN FID PREVENTA -16,567,322.00 0 0 -16,567,322.00 -152,622,813.00
86952004        ANT GTOS REGISTRO DE VENTA -42,613,325.00 0 0 -42,613,325.00
86952006        ANT GTOS DE BENIFICENCIA -86,421,800.00 0 0 -86,421,800.00
86952007        DERECHOS NOTARIALES -7,020,366.00 0 0 -7,020,366.00
86952010        CUENTA POR PAGAR DESISTIMIENTOS -1,978,000,113.00 0 0 -1,978,000,113.00
86952012        VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS -321,121,473.00 0 0 -321,121,473.00
86952017        REGISTRO-BENEFICENCIA-NOTARIALES -207,446,270.00 0 0 -207,446,270.00
869525      RESTITUCION DE APORTES -37,632,891,654.00 0 0 -37,632,891,654.00
86952501        BENEFICIARIOS DE AREA -37,632,891,654.00 0 0 -37,632,891,654.00
TOTAL 1,402,223,432.00 6,443,267.00 0 1,408,666,699.00
Apiros sas
Determinación de la participación de los fideicomitentes en las utilidades
Proyecto: Actually
A Diciembre de 2018

Determinación de participación sobre otros ingresos y otros gastos

A. Valor de reportes de ventas y costo de ventas del mes

Proyecto centro de costos Porcentaje Ventas Costos Utilidad
Actually Etapa 1 08101 100% 836,554,552 836,554,552 -

Total 836,554,552 836,554,552 -

B. Valor según participación de Apiros en el Fideicomiso, sobre reporte de ventas y costos de ventas del mes
Proyecto centro de costos Porcentaje Ventas Costos Utilidad
Actually Etapa 1 08101 100% 836,554,552 836,554,552 -
- - -
Total 836,554,552 836,554,552 -

Anexos:
Estados financieros firmados del Fideicomiso a diciembre 31 de 2018.
Fotocopia de los reportes de ventas y costos de ventas del mes de diciembre de 2018 firmados.

Preparó: Revisó:
YENNY PAOLA PAEZ YEGNY PAOLA ALVAREZ
Profesional contable de proyectos Jefe Contable de Fideocomisos