CONTABILIZACIÒN NOMINA
510506 510527 510515 237005
BASICO SALARIO AUX. TRANSPORTE EXTRAS CXP SALUD
LUCIANA 27 $ 1,000,000 $ 900,000 $ 105,455 $ 184,583 $ 43,383
MANUELA 30 $ 1,180,000 $ 1,180,000 $ 105,455 $ 140,617 $ 52,825
CATALINA 26 $ 1,680,000 $ 1,456,000 $ 105,455 $ 291,200 $ 69,888
SANDRA 26 $ 1,000,000 $ 866,667 $ 105,455 $ 117,292 $ 39,358
VERONICA 24 $ 3,512,000 $ 2,809,600 $ - $ 146,333 $ 118,237
TOTALES $ 7,212,267 $ 421,819 $ 880,025 $ 323,692
CONTABILIZACIÒN APORTES
238030 250501 510569 510570 510568 510572 237005
CXP PENSIÒN CXP NOMINA SALUD PENSIÒN ARL CAJA COM. CXP SALUD
$ 43,383 $ 1,103,271 $ 92,190 $ 130,150 $ 5,662 $ 43,383 $ 92,190
$ 52,825 $ 1,320,422 $ 112,252 $ 158,474 $ 6,894 $ 52,825 $ 112,252
$ 69,888 $ 1,712,879 $ 148,512 $ 209,664 $ 9,120 $ 69,888 $ 148,512
$ 39,358 $ 1,010,696 $ 83,636 $ 118,075 $ 5,136 $ 39,358 $ 83,636
$ 118,237 $ 2,719,459 $ 251,254 $ 354,712 $ 15,430 $ 118,237 $ 251,254
$ 323,692 $ 7,866,728 $ 687,845 $ 971,075 $ 42,242 $ 323,692 $ 687,845
CONTABILIZACIÒN PROVISIÒN
238030 237006 237010 510530 510533 510536
CXP PENSIÒN CXP ARL CXP CAJA COMP CESANTIAS INT. CESANTIAS PRIMA SERV.
$ 130,150 $ 5,662 $ 43,383 $ 115,790 $ 1,158 $ 115,790
$ 158,474 $ 6,894 $ 52,825 $ 128,098 $ 1,281 $ 128,098
$ 209,664 $ 9,120 $ 69,888 $ 177,880 $ 1,779 $ 177,880
$ 118,075 $ 5,136 $ 39,358 $ 111,525 $ 1,115 $ 111,525
$ 354,712 $ 15,430 $ 118,237 $ 295,903 $ 2,959 $ 295,903
$ 971,075 $ 42,242 $ 323,692 $ 829,197 $ 8,292 $ 829,197
ACIÒN PROVISIÒN
510539 261005 261010 261020 261015
VACACIONES CESANTIAS INT. CESANTIAS PRIMA SERV. VACACIONES
$ 48,172 $ 115,790 $ 1,158 $ 115,790 $ 48,172
$ 59,192 $ 128,098 $ 1,281 $ 128,098 $ 59,192
$ 73,445 $ 177,880 $ 1,779 $ 177,880 $ 73,445
$ 44,680 $ 111,525 $ 1,115 $ 111,525 $ 44,680
$ 118,409 $ 295,903 $ 2,959 $ 295,903 $ 118,409
$ 343,898 $ 829,197 $ 8,292 $ 829,197 $ 343,898
NOTA: LAS CASILLAS SEÑALADAS EN VERDE SE PUEDEN MODIFICAR PARA DILIGENCIAR LA INFO
TIPO DE NOMINA MENSUAL
COMISIONES Y OTROS MENSUAL
DOCUMENTO NOMBRE SUELDO BASICO
LUCIANA $ 1,000,000
MANUELA $ 1,180,000
CATALINA $ 1,680,000
SANDRA $ 1,000,000
VERONICA $ 3,512,000
TOTAL $ 8,372,000
APORTES PARAFISCALES
SENA 2% $ -
ICBF 3% $ -
C. COMPENSACION 4% $ 381,145
TOTAL $ 381,145
HORAS EXTRAS Y REC
NOMBRE VALOR HED HEN
HORA
LUCIANA $ 4,167 8 8
MANUELA $ 4,917
CATALINA $ 7,000 3 4
SANDRA $ 4,167 5 6
VERONICA $ 14,633 8
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
VALORES 1.25 1.75
COMISIONES O BONIFICACIONES OTROS RECARG
NOMBRE VALOR NOMBRE
LUCIANA $ 100,000 LUCIANA
MANUELA $ 100,000 MANUELA
CATALINA $ 100,000 CATALINA
SANDRA $ 120,000 SANDRA
VERONICA $ 50,000 VERONICA
0 $ - 0
0 $ - 0
0 $ - 0
0 $ - 0
0 $ - 0
FONDO DE SOLIDARIDAD(FOSIN)
0 0.00%
4 1.00%
16 1.20%
17 1.40%
18 1.60%
19 1.80%
20 2.00%
8HED,8HEN,8HRN,7HENF
8HEDF,8HRF,6HRNF
3HED,4HEN,5HRN,4HEDF,4
HENF,6HRF,6HRNF
6HEN,4HRN,5HED,4HENF
8HED
LUCIANA
510506 Sueldo $ 895,500
510527 Aux.Trans $ 92,569
510515 H. Ext y Rec $ 184,583
510548 Bonificacion $ 100,000
510518 Comision
510524 Incapacidad $ 66,333
13802001 C*C EPS $ 29,260
13802002 C*C ARL
236505 C*P Rte Fte S
237005 C*P EPS $ 50,990
238030 C*P Pension $ 50,990
237045 F.Solidaridad
237025 Embargos J
237030 Libranzas
237035 Sindicato
237040 C*P cooper
23704501 Fondo empl
23709501 0tros $ 20,000
C*P Salarios
250505 $ 1,246,265
DILIGENCIAR LA INFORMACION
2 SMMLV 4 SMMLV
SMMLV $ 1,000,000 $ 2,000,000 $ 4,000,000
AUX TRANS $ 117,172
NOMINA
AUX HORAS EXT COMISIONES-
DIAS SALARIO TRANSPORT RECARGOS BONIFICACION
E ES
27 $ 900,000 $ 105,455 $ 184,583 $ 100,000
30 $ 1,180,000 $ 117,172 $ 140,617 $ 100,000
26 $ 1,456,000 $ 101,549 $ 291,200 $ 100,000
26 $ 866,667 $ 101,549 $ 117,292 $ 120,000
24 $ 2,809,600 $ - $ 146,333 $ 50,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 7,212,267 $ 425,725 $ 880,025 $ 470,000
CONTABILIZACION PRESTACIONES SOCIALES
510578 237010 CESANTIAS 8.33%
510575 237010 INT A CESANTIAS 1%
510572 237010 PRIMA 8.33%
DEBITO CREDITO VACACIONES 4.17%
TOTAL
ORAS EXTRAS Y RECARGOS
HEDF HENF RN RF RNF
7 8
8 8 6
4 4 5 6 6
4 4
2 2.5 0.35 0.75 1.1
OTROS RECARGOS
NOMBRE VALOR 510506
510527
510515
510548
510518
510524
13802001
13802002
236505
237005
238030
237045
237025
237030
237035
237040
23704501
23709501
250505
3 DIAS ENF. GRAL
4 DIAS ENF. GRAL
4 DIAS ENF.
LABORAL
6DIAS ENF. GRAL
SALUD
$ 51,383
$ 51,383
$ 51,383
TOTAL FONDO
INCAPACIDAD OTROS DEVENGADO SALUD 4% PENSION 4% SOLIDARIDA
D
$ 100,000 $ - $ 1,390,038 $ 51,383 $ 51,383 $ -
$ - $ - $ 1,537,789 $ 56,825 $ 56,825 $ -
$ 186,670 $ - $ 2,135,419 $ 81,355 $ 81,355 $ -
$ 133,333 $ - $ 1,338,841 $ 49,492 $ 49,492 $ -
$ 546,327 $ - $ 3,552,260 $ 142,090 $ 142,090 $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 966,330 $ - $ 9,954,347 $ 381,145 $ 381,145 $ -
S SOCIALES CONTABILIZACION APORTES
$ 829,197 510530 261005 SALUD
$ 99,543 510533 261010 PENSION
$ 829,197 510536 261020 ARL
$ 300,752 510539 251015 TOTAL
DEBITO CREDITO
COMISION INCAPACIDADES
TOTAL REC IBC TIPO EMPRESA EPS ARL
$ 184,583 $ 1,000,000 ENF GEN $ 66,667 $ 33,333 $ -
$ 140,617 $ 1,180,000 ENF GEN $ - $ - $ -
$ 291,200 $ 1,680,000 ENF GEN $ 112,000 $ 74,670 $ -
$ 117,292 $ 1,000,000 ACC LAB $ - $ - $ 133,333
$ 146,333 $ 3,512,000 ENF GEN $ 234,133 $ 312,193 $ -
$ - $0 ACC LAB $ - $ - $ -
$ - $0 ACC LAB $ - $ - $ -
$ - $0 ENF GEN $ - $ - $ -
$ - $0 ENF GEN $ - $ - $ -
$ - $0 ACC LAB $ - $ - $ -
$ 880,025 VALORES $ 412,800 $ 420,197 $ 133,333
Sueldo $ 7,212,267 510578 Sena
Aux.Trans $ 425,725 510575 ICBF
H. Ext y Rec $ 880,025 510572 CAJ COMP
Bonificacion $ 470,000 237010 C*P
Comision 0
Incapacidad $ 412,800
C*C EPS $ 420,197 510530 Gto Cesan
C*C ARL $ 133,333 510533 Gto int.Ces
C*P Rte Fte S $ - 510536 Gto Prima
C*P EPS $ 381,145 510539 Gto Vacac
C*P Pension $ 381,145 261005 Prov Cesa
F.Solidaridad $ - 261010 Prov int
Embargos J $ - 261020 Prov Prima
Libranzas $ - 261015 Prov Vaca
Sindicato $ 100,000
C*P cooper
Fondo empl $ -
0tros $ -
C*P Salarios $ 9,092,057
$ 9,954,347 $ 9,954,347
FOND
O RTE LIBRAN OTRAS TOTAL
EMBARGOS SINDICATO EMPLE FTE ZA DEDUCCION DEDUCCION
ADOS ES ES
$ - $ 20,000 $ - $ - $ - $ 122,767
$ - $ 20,000 $ - $ - $ - $ 133,649
$ - $ 20,000 $ - $ - $ - $ 182,710
$ - $ 20,000 $ - $ - $ - $ 118,983
$ - $ 20,000 $ - $ - $ - $ 304,181
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 100,000 $ - $ - $ - $ - $ 862,290
APORTES SEGURIDAD SOCIAL CONTABILIZACION
8.50% $ - 510569
12% $ 1,143,435 510570
0.522% $ 44,695 510568
$ 1,188,130 DEBITO
DES
DIAS TOTAL
3 $ 100,000
$ -
4 $ 186,670
4 $ 133,333
6 $ 546,327
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 966,330
$ - 510569
$ - 510570
$ 381,145 510568
$ 381,145 237005
238030
237006
$ 829,197
$ 99,543
$ 829,197
$ 300,752
$ 829,197
$ 99,543
$ 829,197
$ 300,752
NETO FIRMA
$ 1,267,271
$ 1,404,139
$ 1,952,710
$ 1,219,857
$ 3,248,079
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 9,092,057
CONTABILIZACION
237005
238030
237006
CREDITO
Gto salud $ -
Gto Pension $ 1,143,435
Gto ARL $ 44,695
C*P Salud $ -
C*P Pension $ 1,143,435
C*P ARL $ 44,695
