ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
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DEL 01/11/2022AL30/11/2022
MONEDA CODIGO DE CUENTA
ISG MASTER SERVICE SOCIEDAD COMERCIAL DE
AV.JACINTO IBARRA N.676 SOLES 355-2291293-0-30
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HUANCAYO-JUNIN OFICINA AG.METRO CHILCA - HU
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EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.
(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET
RESUMEN DEL MES
SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/11/2022 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 30/11/2022
689.76 38,805.67 23,041.63 0.00 58,346.75 0.00 0.00 4,190.31 836.46
A + B + C - D - E + F - G = H
ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. VALOR AT *
SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
02-11 TRA O/CTA - AGENTE CAJ CREDILEASING 111-017 982167 12:45 990493 2203 300.00 989.76
02-11 TRA O/CTA - AGENTE CAJ CREDILEASING 111-017 980343 12:45 990493 2203 700.00 1,689.76
02-11 A 193 96869251 0 TLC 111-008 049840 14:21 TNP337 4401 14.00- 1,675.76
02-11 A 191 07337773 0 TLC 111-008 015257 10:16 TNP0LM 4401 22.00- 1,653.76
02-11 A 400 02798060 0 TLC 111-008 065768 17:10 TNP0AZ 4401 22.00- 1,631.76
02-11 A 191 07337773 0 TLC 111-008 060546 16:32 TNP0V6 4401 32.00- 1,599.76
02-11 A 410 8963305 0 TLC 111-008 061582 16:40 TNP0JE 4401 58.50- 1,541.26
02-11 A 191 2606161 0 TLC 111-008 032990 12:31 TNP0M4 4401 97.20- 1,444.06
02-11 A 355 1897037 0 TLC 111-008 023089 11:25 TNP510 4401 102.55- 1,341.51
02-11 A 191 07337773 0 TLC 111-008 053859 15:45 TNP0DZ 4401 136.60- 1,204.91
02-11 A 400 02798060 0 TLC 111-008 066124 17:13 TNP134 4401 150.00- 1,054.91
02-11 A 355 96196261 0 TLC 111-008 008384 09:35 TNP0QA 4401 345.00- 709.91
02-11 31-10 PORTE EXTRACTO NUMER ¥ INT 355-000 835857 4991 3.50- 706.41
03-11 A 355 37782344 0 TLC 111-008 025464 11:41 TNP462 4401 20.00- 686.41
03-11 A 355 96196261 0 TLC 111-008 048695 15:08 TNP256 4401 70.00- 616.41
03-11 A 355 05061197 0 TLC 111-008 009159 09:38 TNP0H2 4401 100.00- 516.41
03-11 A 193 96869251 0 TLC 111-008 010886 09:51 TNP029 4401 100.00- 416.41
03-11 A 355 37782344 0 TLC 111-008 024932 11:37 TNP424 4401 200.00- 216.41
04-11 A 355 96196261 0 TLC 111-008 030992 11:31 TNP479 4401 50.00- 166.41
05-11 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 642620 11:12 374226 2203 400.00 566.41
05-11 DE CORPORACION ALTO MI TLC 111-008 017640 12:14 TNP0UG 2401 1,200.63 1,767.04
05-11 A 355 37782344 0 TLC 111-008 028951 13:02 TNP0XV 4401 300.00- 1,467.04
05-11 A 355 96196261 0 TLC 111-008 029559 13:06 TNP0HV 4401 500.00- 967.04
06-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 966.99
07-11 A 193 96869251 0 TLC 111-008 075080 17:26 TNP211 4401 300.00- 666.99
07-11 A 355 72573746 0 TLC 111-008 073599 17:15 TNP0L5 4401 300.00- 366.99
08-11 ENTR.EFEC. 0005329 VEN SUC HUANCAYO 355-000 005329 17:05 S45004 1018 7,600.00 7,966.99
08-11 A 355 72573746 0 TLC 111-008 027727 11:54 TNP0XN 4401 4.00- 7,962.99
08-11 A 355 05061197 0 TLC 111-008 027186 11:50 TNP437 4401 20.00- 7,942.99
08-11 A 400 02798060 0 TLC 111-008 062419 16:10 TNP0XD 4401 52.00- 7,890.99
08-11 SAFT 177068 TLC 111-008 035406 12:40 TNP0DX 4404 70.80- 7,820.19
08-11 A 400 02798060 0 TLC 111-008 015105 10:31 TNP091 4401 150.00- 7,670.19
08-11 A 355 37782344 0 TLC 111-008 069411 17:46 TNP604 4401 250.00- 7,420.19
08-11 A 355 05061197 0 TLC 111-008 083399 18:16 TNP0LQ 4401 1,400.00- 6,020.19
08-11 A 191 2675241 0 TLC 111-008 084493 18:28 TNP046 4401 1,493.00- 4,527.19
08-11 A 355 72573746 0 TLC 111-008 064802 17:12 TNP0XU 4401 1,690.00- 2,837.19
08-11 A 355 05061197 0 TLC 111-008 083812 18:20 TNP0YC 4401 2,625.00- 212.19
08-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 .60- 211.59
09-11 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 161637 11:00 BMO590 2701 591.00 802.59
09-11 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 347892 09:35 BMO917 2701 2,000.00 2,802.59
09-11 ENTR.EFEC. 0372852 VEN AG.EL TAMBO 355-001 372852 11:50 S54535 1018 16,000.00 18,802.59
09-11 A 355 72573746 0 TLC 111-008 011306 10:05 TNP0UO 4401 8.40- 18,794.19
09-11 A 400 02798060 0 TLC 111-008 010534 09:58 TNP015 4401 100.00- 18,694.19
09-11 A 193 96869251 0 TLC 111-008 051117 15:29 TNP0N5 4401 150.00- 18,544.19
09-11 A 191 35958406 0 TLC 111-008 018426 11:02 TNP0ZC 4401 591.00- 17,953.19
09-11 A 355 72573746 0 TLC 111-008 029789 12:04 TNP0M6 4401 1,070.00- 16,883.19
09-11 A 355 9862575 0 TLC 111-008 008206 09:40 TNP337 4401 2,000.00- 14,883.19
09-11 A 355 05061197 0 TLC 111-008 052659 15:44 TNP0RZ 4401 2,591.00- 12,292.19
09-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.15- 12,291.04
10-11 A 400 02798060 0 TLC 111-008 011540 10:02 TNP0UF 4401 600.00- 11,691.04
10-11 A 355 72573746 0 TLC 111-008 049762 14:39 TNP581 4401 650.00- 11,041.04
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE PAGINA 2 DE 4
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[email protected] ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
VALOR
DESCRIPCION AT *
LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
10-11 A 355 72573746 0 TLC 111-008 012148 10:08 TNP0SB 4401 700.00- 10,341.04
11-11 CE ZR N IX SUNARP SP POS 111-014 588264 13:23 TBQA36 4302 28.00- 10,313.04
11-11 A 355 72573746 0 TLC 111-008 073746 16:35 TNP0RI 4401 120.00- 10,193.04
11-11 A 355 96196261 0 TLC 111-008 069166 16:08 TNP0GL 4401 150.00- 10,043.04
11-11 A 355 9862575 0 TLC 111-008 071211 16:20 TNP0PN 4401 150.00- 9,893.04
11-11 A 355 05061197 0 TLC 111-008 022407 11:08 TNP580 4401 200.00- 9,693.04
11-11 A 193 96869251 0 TLC 111-008 010641 09:38 TNP038 4401 200.00- 9,493.04
11-11 A 400 02798060 0 TLC 111-008 072533 16:28 TNP0WH 4401 300.00- 9,193.04
11-11 A 400 02798060 0 TLC 111-008 007226 09:16 TNP0PQ 4401 350.00- 8,843.04
11-11 A 355 9862575 0 TLC 111-008 093541 17:31 TNP0N6 4401 360.00- 8,483.04
11-11 A 193 16696453 0 TLC 111-008 074847 16:43 TNP0UC 4401 380.00- 8,103.04
11-11 A 355 72573746 0 TLC 111-008 008485 09:24 TNP313 4401 2,800.00- 5,303.04
11-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 5,302.94
12-11 A 400 02798060 0 TLC 111-008 004434 09:18 TNP189 4401 140.00- 5,162.94
12-11 A 193 96869251 0 TLC 111-008 026240 13:02 TNP0ZI 4401 150.00- 5,012.94
12-11 A 355 37782344 0 TLC 111-008 025321 12:55 TNP466 4401 200.00- 4,812.94
12-11 A 400 02798060 0 TLC 111-008 027209 13:11 TNP585 4401 200.00- 4,612.94
12-11 A 191 07337773 0 TLC 111-008 027425 13:13 TNP0HP 4401 200.00- 4,412.94
12-11 A 355 37782344 0 TLC 111-008 025667 12:58 TNP248 4401 300.00- 4,112.94
12-11 A 193 96869251 0 TLC 111-008 026659 13:05 TNP0S3 4401 300.00- 3,812.94
12-11 A 355 72573746 0 TLC 111-008 027702 13:16 TNP085 4401 300.00- 3,512.94
12-11 A 355 96196261 0 TLC 111-008 007431 09:52 TNP0JF 4401 320.00- 3,192.94
14-11 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 562756 10:53 978917 2203 900.00 4,092.94
14-11 A 355 05061197 0 TLC 111-008 019239 10:50 TNP0U0 4401 25.00- 4,067.94
14-11 A 355 37782344 0 TLC 111-008 039201 12:51 TNP0FC 4401 80.00- 3,987.94
14-11 A 400 02798060 0 TLC 111-008 018603 10:46 TNP0ZQ 4401 100.00- 3,887.94
14-11 A 194 2041920 0 TLC 111-008 017802 10:41 TNP0YT 4401 187.62- 3,700.32
14-11 A 355 72573746 0 TLC 111-008 069487 16:52 TNP0KD 4401 725.00- 2,975.32
15-11 A 355 96196261 0 TLC 111-008 013620 09:55 TNP344 4401 80.00- 2,895.32
15-11 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 975543 4936 10.00- 2,885.32
16-11 A 355 37782344 0 TLC 111-008 069198 17:17 TNP343 4401 1,000.00- 1,885.32
16-11 A 355 72573746 0 TLC 111-008 069450 17:20 TNP0WU 4401 1,000.00- 885.32
16-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 885.22
17-11 A 355 72573746 0 TLC 111-008 056731 15:47 TNP510 4401 20.00- 865.22
17-11 A 355 27103628 0 TLC 111-008 067162 17:18 TNP597 4401 100.00- 765.22
17-11 A 355 96196261 0 TLC 111-008 011352 10:01 TNP0BG 4401 100.00- 665.22
17-11 SAFT 736289 TLC 111-008 066349 17:12 TNP536 4404 149.49- 515.73
17-11 A 355 72573746 0 TLC 111-008 063410 16:34 TNP0GA 4401 150.00- 365.73
17-11 A 400 02798060 0 TLC 111-008 061094 16:18 TNP0YI 4401 250.00- 115.73
18-11 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 648502 10:06 BMOE40 2701 2,000.00 2,115.73
18-11 A 355 96196261 0 TLC 111-008 013106 10:08 TNP010 4401 200.00- 1,915.73
18-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 1,915.63
19-11 A 191 92304140 0 TLC 111-008 025018 13:06 TNP0Y4 4401 237.00- 1,678.63
19-11 A 400 02798060 0 TLC 111-008 024600 13:01 TNP0GI 4401 300.00- 1,378.63
21-11 A 191 07337773 0 TLC 111-008 018557 11:14 TNP209 4401 25.00- 1,353.63
21-11 A 355 37782344 0 TLC 111-008 063590 17:31 TNP412 4401 100.00- 1,253.63
21-11 A 355 96196261 0 TLC 111-008 063952 17:34 TNP458 4401 200.00- 1,053.63
21-11 A 400 02798060 0 TLC 111-008 033884 13:03 TNP0GA 4401 300.00- 753.63
22-11 ENTR.EFEC. 0955087 VEN AG.EL TAMBO 355-001 955087 18:08 T20229 1018 10,805.67 11,559.30
22-11 A 355 72573746 0 TLC 111-008 019012 10:55 TNP433 4401 37.00- 11,522.30
22-11 TDPC 999577743 TLC 111-008 014364 10:24 TNP551 4404 42.90- 11,479.40
22-11 TDPC 942881016 TLC 111-008 013447 10:18 TNP0PL 4404 69.90- 11,409.50
22-11 ENTE 934764783 TLC 111-008 012095 10:07 TNP541 4404 82.81- 11,326.69
22-11 ELEC 67088934 TLC 111-008 016873 10:41 TNP0BB 4404 147.80- 11,178.89
22-11 A 355 9862575 0 TLC 111-008 033191 12:33 TNP135 4401 150.00- 11,028.89
22-11 A 355 9862575 0 TLC 111-008 011168 10:00 TNP407 4401 200.00- 10,828.89
22-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 .50- 10,828.39
23-11 A 400 02798060 0 TLC 111-008 040960 14:47 TNP0Q6 4401 300.00- 10,528.39
23-11 A 191 2364739 0 TLC 111-008 057722 16:38 TNP0RR 4401 508.00- 10,020.39
23-11 DEUDA VISA INT 111-055 450844 03:44 CUDE21 4610 7,941.85- 2,078.54
23-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 .35- 2,078.19
24-11 DISP.EFECT.TC.VISA BPI 111-023 049640 09:31 HBK675 2704 8,000.00 10,078.19
24-11 A 355 96196261 0 TLC 111-008 068578 18:00 TNP509 4401 50.00- 10,028.19
24-11 A 280 38185568 0 TLC 111-008 009692 10:00 TNP0JI 4401 130.00- 9,898.19
24-11 A 191 07337773 0 TLC 111-008 035380 13:04 TNP0I1 4401 200.00- 9,698.19
24-11 A 280 37513087 0 TLC 111-008 016212 10:41 TNP066 4401 374.00- 9,324.19
24-11 A 355 94767229 0 TLC 111-008 035975 13:10 TNP0BR 4401 750.00- 8,574.19
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE PAGINA 3 DE 4
MONEDA CODIGO DE CUENTA
ISG MASTER SERVICE SOCIEDAD COMERCIAL DE
AV.JACINTO IBARRA N.676 SOLES 355-2291293-0-30
CHILCA-JUNIN EJECUTIVO DE NEGOCIOSGARAY T. GLADYS
HUANCAYO-JUNIN OFICINA AG.METRO CHILCA - HU
355 (DUB1EL) TELEFONO 064-365000 CELULAR
E-MAIL
[email protected] ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
VALOR
DESCRIPCION AT *
LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
24-11 A 191 2675241 0 TLC 111-008 029641 12:19 TNP0J5 4401 2,006.00- 6,568.19
24-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 .50- 6,567.69
25-11 A 400 02798060 0 TLC 111-008 006610 09:11 TNP0MG 4401 350.00- 6,217.69
26-11 TRA O/CTA - AGENTE CAJ CREDILEASING 111-017 193797 10:46 990493 2203 200.00 6,417.69
26-11 TRA O/CTA - AGENTE CAJ PRODUCTOS PERSONA 111-017 216247 10:55 373528 2203 300.00 6,717.69
26-11 TRA O/CTA - AGENTE CAJ CREDILEASING 111-017 192175 10:45 990493 2203 900.00 7,617.69
26-11 TRA O/CTA - AGENTE CAJ PRODUCTOS PERSONA 111-017 211899 10:53 373528 2203 900.00 8,517.69
26-11 TRA O/CTA - AGENTE CAJ PRODUCTOS PERSONA 111-017 213304 10:54 373528 2203 900.00 9,417.69
26-11 TRA O/CTA - AGENTE CAJ PRODUCTOS PERSONA 111-017 210616 10:53 373528 2203 900.00 10,317.69
26-11 TRA O/CTA - AGENTE CAJ PRODUCTOS PERSONA 111-017 214642 10:54 373528 2203 900.00 11,217.69
26-11 TRA O/CTA - AGENTE CAJ CREDILEASING 111-017 190553 10:44 990493 2203 900.00 12,117.69
27-11 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 054581 16:59 HBK93Y 4701 50.00- 12,067.69
27-11 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 034911 12:02 HBK90W 4701 100.00- 11,967.69
26-11 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 041103 11:37 HBK989 4701 150.00- 11,817.69
26-11 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 040828 11:32 HBK92T 4701 500.00- 11,317.69
26-11 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 041326 11:41 HBK594 4701 600.00- 10,717.69
26-11 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 010137 11:11 HBK95D 4701 7,626.00- 3,091.69
27-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 .35- 3,091.34
28-11 TLC 002EYQ MANT NOV TLC 355-000 000TN 4409 47.33- 3,044.01
IMP.OP.$ 12.00
28-11 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 087772 15:54 HBK780 4701 245.00- 2,799.01
28-11 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 033252 08:49 HBK592 4701 400.00- 2,399.01
28-11 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 017739 08:30 HBK775 4701 500.00- 1,899.01
28-11 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 071137 15:18 HBK592 4701 660.00- 1,239.01
29-11 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 285417 12:49 374226 2203 500.00 1,739.01
29-11 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 294999 12:54 976447 2203 550.00 2,289.01
29-11 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 151550 16:56 HBK91I 4701 50.00- 2,239.01
29-11 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 089348 16:22 HBK483 4701 200.00- 2,039.01
29-11 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 043195 11:36 HBK586 4701 250.00- 1,789.01
29-11 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 012830 11:22 HBK748 4701 300.00- 1,489.01
29-11 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 179384 21:34 HBK90O 4701 500.00- 989.01
30-11 ENTR.EFEC. 0234470 VEN SUC HUANCAYO 355-000 234470 13:28 S45004 1018 4,400.00 5,389.01
30-11 A 355 72573746 0 TLC 111-008 107136 17:46 TNP235 4401 10.00- 5,379.01
30-11 A 355 96196261 0 TLC 111-008 055856 13:19 TNP608 4401 50.00- 5,329.01
30-11 RETIRO EFECTIVO CAJ AGENCIA BCP - EL 111-017 008652 16:59 355103 4217 100.00- 5,229.01
30-11 A 191 07337773 0 TLC 111-008 106232 17:43 TNP296 4401 200.00- 5,029.01
30-11 A 193 96869251 0 TLC 111-008 056539 13:23 TNP614 4401 200.00- 4,829.01
30-11 A 400 02798060 0 TLC 111-008 104005 17:33 TNP0N4 4401 200.00- 4,629.01
30-11 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 047301 07:27 HBK95S 4701 400.00- 4,229.01
30-11 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 355-000 991377 4991 3.50- 4,225.51
30-11 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 35.00- 4,190.51
30-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 .20- 4,190.31
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ESTADO DE CUENTA CORRIENTE PAGINA 4 DE 4
MONEDA CODIGO DE CUENTA
ISG MASTER SERVICE SOCIEDAD COMERCIAL DE
AV.JACINTO IBARRA N.676 SOLES 355-2291293-0-30
CHILCA-JUNIN EJECUTIVO DE NEGOCIOSGARAY T. GLADYS
HUANCAYO-JUNIN OFICINA AG.METRO CHILCA - HU
355 (DUB1EL) TELEFONO 064-365000 CELULAR
E-MAIL
[email protected]DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES
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| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
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1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | |
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL COMISION | | |
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