HOMMIE´S Y ASOCIADOS S.

C
Auditoria De Clientes
Carta De Confirmación De Saldos
20 de noviembre 2012
Comapa Rio Bravo
Libertad S / N, Río Bravo, 88910 Cd Río Bravo, Tamps.

Estimado cliente:
Con motivo de nuestra auditoría interna del ejercicio 2012 con cierre el 31 de diciembre
2012, que se está realizado por el despacho HOMMIE´S Y ASOCIADOS S.C.
Le rogamos la confirmación del importe de nuestro crédito comercial hacia la fecha actual
20/11/2012, así como el volumen de las operaciones cuyo importe asciende según nuestros
registros contables a la siguiente cantidad:

• Saldo pendiente de pago $ 7,492,203.84 a dicha fecha

Si el importe anterior concuerda con el registrado en sus libros, favor de tener la amabilidad
de firmar en el espacio designado. En caso que hubiese alguna diferencia, le agradecemos
proporcionar toda la información que permita a nuestros auditores externos aclararla.
Encarecemos que una vez confirmada y fechada su respuesta, sea enviada directamente a
nuestros auditores externos HOMMIE´S Y ASOCIADOS S.C.

LA PRESENTE NO ES UNA SOLICITUD DE COBRO, SI NO UNA CARTA DE

CONFRIMACION DE SALDOS DE CUENTA CON NOSOTROS.

Atentamente,
________________________________________________
CP. CINTHIA LIZETH CAMACHO HERNÁNDEZ
 HOMMIE´S Y ASOCIADOS S.C
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20 de noviembre 2012
Ingeniería y Servicios Nacionales, SA de CV
Calle 2 Manz. E Lote 7 S/N Parq. Ind. Nuevo Santander, Cd Victoria, Tamps

Estimado cliente:
Con motivo de nuestra auditoría interna del ejercicio 2012 con cierre el 31 de diciembre
2012, que se está realizado por el despacho HOMMIE´S Y ASOCIADOS S.C.
Le rogamos la confirmación del importe de nuestro crédito comercial hacia la fecha actual
20/11/2012, así como el volumen de las operaciones cuyo importe asciende según nuestros
registros contables a la siguiente cantidad:

• Saldo pendiente de pago $ 55,143.52 a dicha fecha

Si el importe anterior concuerda con el registrado en sus libros, favor de tener la amabilidad
de firmar en el espacio designado. En caso que hubiese alguna diferencia, le agradecemos
proporcionar toda la información que permita a nuestros auditores externos aclararla.
Encarecemos que una vez confirmada y fechada su respuesta, sea enviada directamente a
nuestros auditores externos HOMMIE´S Y ASOCIADOS S.C.

LA PRESENTE NO ES UNA SOLICITUD DE COBRO, SI NO UNA CARTA DE

CONFRIMACION DE SALDOS DE CUENTA CON NOSOTROS.

Atentamente,

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CP. CINTHIA LIZETH CAMACHO HERNÁNDEZ
 HOMMIE´S Y ASOCIADOS S.C
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Carta De Confirmación De Saldos
20 de noviembre 2012
Const. Y Elab. De Proy. De Tamps. S.A de C.V
Plazuela Del Cántaro No. Local A

Estimado Cliente:
Con motivo de nuestra auditoría interna del ejercicio 2012 con cierre el 31 de diciembre
2012, que se está realizado por el despacho HOMMIE´S Y ASOCIADOS S.C.
Le rogamos la confirmación del importe de nuestro crédito comercial hacia la fecha actual
20/11/2012, así como el volumen de las operaciones cuyo importe asciende según nuestros
registros contables a la siguiente cantidad:

• Saldo pendiente de pago $ 55,143.52 a dicha fecha

Si el importe anterior concuerda con el registrado en sus libros, favor de tener la amabilidad
de firmar en el espacio designado. En caso que hubiese alguna diferencia, le agradecemos
proporcionar toda la información que permita a nuestros auditores externos aclararla.
Encarecemos que una vez confirmada y fechada su respuesta, sea enviada directamente a
nuestros auditores externos HOMMIE´S Y ASOCIADOS S.C.

LA PRESENTE NO ES UNA SOLICITUD DE COBRO, SI NO UNA CARTA DE

CONFRIMACION DE SALDOS DE CUENTA CON NOSOTROS.

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CP. CINTHIA LIZETH CAMACHO HERNÁNDEZ
 HOMMIE´S Y ASOCIADOS S.C
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Carta De Confirmación De Saldos
20 de noviembre 2012
Terracerías y Premezclados Mayo SA de CV
Ayutla 1302 A, Nuevo Repueblo, 64700 Monterrey, N.L.

Estimado cliente:
Con motivo de nuestra auditoría interna del ejercicio 2012 con cierre el 31 de diciembre
2012, que se está realizado por el despacho HOMMIE´S Y ASOCIADOS S.C.
Le rogamos la confirmación del importe de nuestro crédito comercial hacia la fecha actual
20/11/2012, así como el volumen de las operaciones cuyo importe asciende según nuestros
registros contables a la siguiente cantidad:

• Saldo pendiente de pago $ 1,875,000.00 a dicha fecha

Si el importe anterior concuerda con el registrado en sus libros, favor de tener la amabilidad
de firmar en el espacio designado. En caso que hubiese alguna diferencia, le agradecemos
proporcionar toda la información que permita a nuestros auditores externos aclararla.
Encarecemos que una vez confirmada y fechada su respuesta, sea enviada directamente a
nuestros auditores externos HOMMIE´S Y ASOCIADOS S.C.

LA PRESENTE NO ES UNA SOLICITUD DE COBRO, SI NO UNA CARTA DE

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Atentamente,

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CP. CINTHIA LIZETH CAMACHO HERNÁNDEZ
 HOMMIE´S Y ASOCIADOS S.C
Auditoria
Carta De Confirmación De Saldos
20 de noviembre 2012
Ceja Hernández Luis Alberto
Av. Felipe Berriozábal, Cd Victoria, Tamps.

Estimado empleado:
Con motivo de nuestra auditoría interna del ejercicio 2012 con cierre el 31 de diciembre
2012, que se está realizado por el despacho HOMMIE´S Y ASOCIADOS S.C.
Le rogamos la confirmación del importe de nuestro crédito hacia la fecha actual
20/11/2012, así como el volumen de las operaciones cuyo importe asciende según nuestros
registros contables a la siguiente cantidad:

• Saldo pendiente de pago $ 11,000 a dicha fecha

Si usted concuerda con el importe anterior favor de tener la amabilidad de firmar en el

espacio designado. En caso que hubiese alguna diferencia, le agradecemos proporcionar
toda la información que permita a nuestros auditores externos aclararla.
Encarecemos que una vez confirmada y fechada su respuesta, sea enviada directamente a
nuestros auditores externos HOMMIE´S Y ASOCIADOS S.C.

LA PRESENTE NO ES UNA SOLICITUD DE COBRO, SI NO UNA CARTA DE

CONFRIMACION DE SALDOS DE CUENTA CON NOSOTROS.

Atentamente,

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CP. CINTHIA LIZETH CAMACHO HERNÁNDEZ
 Proyectos Y Climas De Victoria S.A De C.V
Av. José Sulaiman Chagnon 1551, Adolfo López Mateos, Cd Victoria, Tamps.

HOMMIE´S Y ASOCIADOS S.C

H. Matamoros Tamps.

Informamos a Uds. Que el saldo a nuestro cargo por el valor de $ 7,492,203.84 que aparece
en los libros contables de PROYECTOS Y CLIMAS DE VICTORIA S.A DE C.V al 20 de
noviembre del 2012 NO ES CORRECTO.
Ya que nuestro saldo actual es de $7,200,000, al haber hecho un abono el 15 de noviembre
del 2012 de un total $ 292,203.84 Según ficha de depósito 256645 con cheque 2045 que
adjuntamos.

Atentamente

_____________________________________________
Comapa Rio Bravo
Alberto Martínez Garza Gerente General
Jueves 30 de noviembre 2012

CONFIRMACION DE SALDOS DE AUDITRORIA EXTERNA

Señores
HOMMIE´S Y ASOCIADOS S.C

Por medio de la presente damos respuesta a la solicitud de confirmación de los saldos

expresando que según nuestros registros contables al 20 de noviembre 2012 tenemos
pendiente de $ 55,143.52 comparado con su saldo es correcto.

___________________________________
Lic. Andrés Guzmán Fernández
 CLIMAS Y PROYECTOS DE VICTORIA S.A DE C.V

FECHA COMPRAS VENTAS SALDOS

Costo Total Costo Total Costo Total
II $7,073,620.00 Inventario
ENERO 278,080.30 $7,351,700.30
887,217.70 $8,238,918.00
FEBRERO 28,505.24 $8,267,423.24
103,718.78 $8,371,142.02
MARZO 981,081.90 $9,352,223.92
850,407.56 $10,202,631.48
ABRIL 73,956.20 0 $10,276,587.68
927,527.58 5,811.97 $11,198,303.29
MAYO 152,226.62 $11,350,529.91
563,789.45 $11,914,319.36
JUNIO 52,507.37 0 $11,966,826.73
116,500.31 4,980.00 $12,078,347.04
JULIO 309,712.97 $12,388,060.01
422,421.02 $12,810,481.03
AGOSTO 57,035.25 $12,867,516.28
103,517.70 $12,971,033.98
SEPTIEMBRE 0 $12,971,033.98
1,174,452.54 $14,145,486.52
OCTUBRE 55,872.13 $14,201,358.65
631,918.78 $14,833,277.43
NOVIEMBRE 234,740.48 $15,068,017.91
417,330.59 $15,485,348.50
DICIEMBRE 1,031,356.01 2,177,891.53 $14,338,812.98
Inventario
427,166.39 7,531,888.50 $7,234,090.87 Final
Totales $7,234,090.87
 REF. P. T. No. B

AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS DESCRIPCIÓN INICIALES FECHA

CÉDULA SUMARIA DE CUENTAS POR PAGAR REALIZÓ: CLCH 27/06/2021
Al 31 de diciembre del 2021 REVISÓ: EVR 28/06/2021
Cifras expresadas en millones de pesos AJUSTES Y
RECLASIFICACIONES
No. CUENTA SALDO CONTABILIDAD DEBE HABER SALDO AUDITORÍA REF.
1 Proveedores $7,076,876.17 $132,106.59 $11,106,493.46 $18,051,263.04
2 Acreedores $1,779,114.14 $0.00 $308,241.05 $2,087,355.19
3 Documentos por pagar $16,643,900.91 $0.00 $0.00 $16,643,900.91
$25,499,891.22 $132,106.59 $11,414,734.51 $36,782,519.14
OBSERVACIONES:

Luego de haber realizado el análisis de la empresa PROYECTOS Y CLIMAS DE VICTORIA S.A DE C.V sobre la cuenta por pagar, la misma que evidencia una
diferencia de $11,282,627.92 con fecha de corte al 31 de diciembre del 2012 entre el saldo contable y el saldo ajustado que se detalla en la cédula general.
CONCLUSIONES:

En esta cédula se considera el razonamiento de la verificación sobre la cuenta por pagar, que incluyen la cuenta de proveedores, acreedores y documentos por
pagar obteniendo un saldo contable de $25,499,891.22 mismos que después de los ajustes pasó a un saldo de $36,782,519.14, esta diferencia de saldos
corresponden a posibles omisiones en facturas de los proveedores Aguilar Reyes Juan Carlos, cemex concretos s.a. de c.v., Durman Esquivel, SA de CV, entre
otros, mismo que hace que nuestro saldo ajustado aumente, al igual que con la cuenta de acreedores omitiendo posibles facturas por parte de Credinessan, Ford
Credit, GMAC, Distribuidora de Víveres S.A de C.V, García García Juan Miguel , Cobos García Adriana, Universidad autónoma de Tamaulipas, y Ruiz Moreno
Juan Antonio.
MARCAS
Suma Verificada y Correcta
Ajuste
Reclasificación
Deficiencia de Control Interno

Elaboró Autorizó
Cinthia Lizeth Camacho Hernandez C.P. Evaristo Valdés Reyes
 EMPRESA: LOS HOMMIES Y
ASOCIADOS S.C. PROYECTOS Y CLIMAS DE VICTORIA S.A DE C.V
CONTADORES PUBLICOS CEDULA SUMARIA DEL RUBRO : CTAS x PAGAR
Nombre del rubro:
PROVEEDORES

Fecha:03/12/2022
SALDOS AL AJUSTES DE AUDITORIA SALDOS
31-dic-12 D H AJUSTADOS
Aguilar Reyes Juan Carlos 0 33231.99 33231.99
Acosta Caballero Ma. Santa Cruz 2157.6 2157.6
Arteaga del Angel María del Rosario 0 0
Artega Del Angel María del Socorro 0 0
Avendaño Vidal Guillermo 10440 10440
Casa Campo de Cd.Victoria 34634.9 13084.71 47719.61
Centro Llantero Garza 26425.68 26425.68
cemex concretos s.a. de c.v. 21013.42 260984.17 281997.59
climatizacion y ref. de victoria 26359.3 13456.76 39816.06
Comvicsa,S.A. de C.V. 6244.22 6244.22
Componentes y Rep.Esp.SA deCV 5796286.18 4101764.57 9898050.75
Comercializadora en Refrigeración,SACV 64286.66 49836.71 114123.37
Constructora Golfo Laguna SA de CV 668982.2 306751 975733.2
Construcciones D Cal, SA de CV 197210.77 197210.77
Consorcio Industrial Gufra SA 0 0
Cuevas Vigil Irene 30226.74 30226.74
Const. Tega de Matamoros,S RL 0.63 0.63
Cevsa Motos SA de CV 15666.67 15666.67
Construcc. y Montajes Santander, SA CV 122021.92 122021.92
Comercializadora de Reynosa, SA CV 0 0
Cepeda Rico Victor Adrián 0 0
Durman Esquivel, SA de CV -1893740.44 3957788.15 2064047.71
Drentec, SA de CV 332800.94 864535.88 1197336.82
El 4 Carrera Pisos y Ba&os 26511.84 26511.84
El Mercurio 0 0
El Diario 2530 2530
Estaciones Gare, SA de CV 0 0
Ferretería el Cedro,SA de CV 9395.62 9395.62
Frutos Inst. y Mantto.Electromecánico 0 0
Frío Aislantes, SA de CV -85045.98 -85045.98
Garza Ulibarri Carlos -53558.04 -53558.04
García Quiroz Juan Manuel 0 0
Gudiño Juárez Mayra Guadalupe 444 444
Gilsa, SA de CV 0 0
Hawach Charur Jorge Basilio 19409.35 1813.9 17595.45
Hidromercantil, S.A. -252937.42 -252937.42
Hernández Montelongo María del Carmen 5819.05 5819.05
Hernández Saavedra Roberto 1443 1443
Inmobiliaria Cayco, S de RL de CV 0 0
Ind. y Comercial Martínez 0 0
Juarez Chavira Karla Judith 16130.24 16130.24
Jemago, SA de CV -3500 -3500
Jaramillo Puente María Lourdes -120000 -120000
Macro Materiales de Tamaulipas 84248.5 10576.5 73672
Montemayor Gutierrez Roberto 53719.02 53719.02
Multielectrico,S.A.de C.V. 929894.69 378393.19 1308287.88
Martinez Hinojosa Rodrigo 1603 1603
Miller de MÞxico,SA de CV 341613.43 119413.19 222200.24
Maderería el Retorno, S de RL 10904 10904
Org.Radio Difusora Tam.,SACV 29559.12 7573.15 37132.27
Plomería Fierro y Sanitarios 4958.56 4958.56
Proveedora de Climas y Ductos 67231.47 67231.47
Productos Marlot, SA de CV 0 0
Refacc.del Norte de Victoria 9966.15 9966.15
Radio Sistemas de Victoria 0 210942.2 210942.2
Rheem de México, S.A. de C.V. 230909.69 17795.52 248705.21
Ríos Valdez Rodolfo -135000 -135000
Ramos Barron David Pedro 0 14460 14460
Ramos Contreras Juan Carlos 118100 118100
Ramos Rivera José Oscar 0 0
Rodriguez Garcia Juan Gpe. 19831.36 19831.36
Rodríguez Reyes Rodrigo 0 0
Sist. P/Agua y Drenaje de México,SA CV 7510 7510
Sukimoto de Victoria 2452.77 2452.77
Samano Hernandez Rolando Fidel 0 0
Saucedo García Carlos Enrique 0 0
Trane, SA de CV -49804.54 689750.25 639945.71
Terracerías y Premezclados Mayo,SA CV 193955.54 193955.54
Victoria Motors SA de CV 0.25 0.25
Comercial Modelo de Vic. 31100.51 31100.51
Teléfonos de México 11280 11280
Fianzas Asecam, S.A. 39986.62 39986.62
Rdz Garcia Matias 4640 4640
Axtel SA de CV 12016 303 11713
Nextel de Mexico SA de CV 4629.28 5348.37 9977.65
Abaseguros, SA de CV 2204 2204
Roldán Ruíz José Ramón 2750 2750
Canaco Cd. Victoria 750 750
Viáticos Jorge Alonso 34 34
Fianzas Dorama, SA 12228.08 12228.08
Javier de los Santos y Cía 8591.78 8591.78
Cardcas, SA de CV 4640 4640
Betancourt González Sandra 12545.2 12545.2
Qualitas Cia de seguridad 0 54910.49 54910.49
Comision Federal de Electricidad 0 70097 70097
Aguilar Juarez Juan 0 35957.99 35957.99
7,076,876.17 132,106.59 11,106,493.46 18,051,263.04
COTEJADO CON MAYOR
SUMAS COMPROBADAS

INDICES CRUZADOS
SALDO CONFORME
PRUEBAS SUSTANTIVAS
- REVISION DE TRANSACCIONES (MOVIMIENTO DEUDOR Y
ACREEDOR)

- REVISION DE TRANSACCIONES EN EL PERIODO CERCANO AL CIERRE DEL

EJERCICIO

- REVISION DE COMPROBANTES

- REVISION PAGOS Y COMPRAS POSTERIORES AL PERIODO

- CONFIRMACION DE SALDOS

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO

- CONCILIACION DE LAS SUMA DE LOS AUXILIARES CONTRA EL SALDO DE LA

CTA. DE MAYOR

- EXPEDICION DE CHEQUES NOMINATIVOS Y

COMPROBACION ADECUADA

- FORMULACION DE ESTADO DE LOS SALDO DE

PROVEEDORES

- TRANSACIONES INTEGRAS Y INMEDIATAS DE LOS PAGOS

- AUTORIZACION PREVIA DE LAS SALIDAS DE DINERO

ALCANCE DE LA REVISION 100%

LOS RESULTADOS NO FUERON SATISFACTORIOS

L.F.M.C 03-dic-22 E.V R.

HECHO POR FECHA REVISADO POR

 EMPRESA: LOS HOMMIES Y PROYECTOS Y CLIMAS DE
ASOCIADOS S.C. VICTORIA S.A DE C.V

CONTADORES PUBLICOS CEDULA SUMARIA DEL RUBRO : CTAS X PAGAR

Rubro: ACREEDORES
03/12/2022
SALDOS AL AJUSTES DE AUDITORIA SALDOS
31-dic-12 D H AJUSTADOS
R. TORRES, S.A. DE C.V. 43,999.84 43,999.84
QUALITAS CIA. DE SEGUROS, S.A. 28,010.22 28,010.22
CREDINISSAN 0 33,337.88 33,337.88
FORD CREDIT 0 54,458.59 54,458.59
CLAUDIA GONZALEZ RAMIREZ 65,000.00 65,000.00
SUKIMOTO 52,000.06 52,000.06
TERRACERIAS Y PREMEZCLADOS MA 78,000.00 78,000.00
GMAC (MALIBU 2010) 0 98,684.91 98,684.91
DISTRIBUIDORA DE VIVERES, S.A. DE C.V. 0 3,366.05 3,366.05
GARGIA GARCIA JUAN MIGUEL 0 22,438.00 22,438.00
COBOS GARCIA ADRIANA 0 40,000.00 40,000.00
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS 0 45,455.62 45,455.62
RUIZ MORENO JUAN ANTONIO 0 10,500.00 10,500.00
Berazategui SA de CV 1,500,000.00 1,500,000.00
Pensiones 840 840
Hernández AguilarYaneth Soraya 840 840
Sukimoto de Victoria,SA de CV 10,424.02 10,424.02
1,779,114.14 0 308,241.05 2,087,355.19
COTEJADO CON MAYOR
SUMAS COMPROBADAS

INDICES CRUZADOS
SALDO CONFORME
PRUEBAS SUSTANTIVAS
- REVISION DE TRANSACCIONES (MOVIMIENTO DEUDOR Y
ACREEDOR)

- REVISION DE TRANSACCIONES EN EL PERIODO CERCANO AL CIERRE DEL

EJERCICIO

- REVISION DE COMPROBANTES
GENERADOS

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO
- CONCILIACION DE LAS SUMAS DE LOS AUXILIARES CONTRA EL SALDO DE LA
CTA. DE MAYOR

- DEPOSITO INTEGRO E INMEDIATO DE LOS PAGOS

ALCANCE DE LA REVISION 100%

LOS RESULTADOS NO FUERON SATISFACTORIOS

L.F.M.C 03-dic-22 E.V R.

HECHO POR FECHA REVISADO POR
 REF. P. T. No.
AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS DESCRIPCIÓN INICIALES FECHA
CÉDULA SUMARIA DE CUENTAS POR COBRAR REALIZÓ: NAGL 27/06/2021
Al 31 de diciembre del 2021 REVISÓ: EVR 28/06/2021
Cifras expresadas en millones de pesos

SALDO AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO

CONTABILIDAD AUDITORÍA
No. CUENTA DEBE HABER REF.
1 CLIENTES $ 26,568,702.78 $ 26,568,702.78
2 DEUDORES $ 921,689.03 $ 921,689.03
3 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS $ 166,422.77 $ 166,422.77
4 DOCUMENTOS POR COBRAR $ - $ -
$ 27,656,814.58 $ 27,656,814.58

CONCLUSIONES:

En esta cédula se considera el razonamiento de la verificación sobre la cuenta por pagar, que incluyen la cuenta de proveedores, acreedores y documentos por pagar
obteniendo un saldo contable de $25,499,891.22 mismos que después de la auditoría quedaron igualmente.

MARCAS
Suma Verificada y Correcta Elaboró: Nancy Angelica Gallegos López
Ajuste Autorizó: C.P. Evaristo Valdés Reyes
Reclasificación
Deficiencia de Control Interno

Elaboró Autorizó
Nancy Angelica Gallegos López C.P. Evaristo Valdés Reyes
 EMPRESA: LOS HOMMIES Y
PROYECTOS Y CLIMAS DE VICTORIA S.A DE C.V
ASOCIADOS, S.C.
CONTADORES PUBLICOS CEDULA SUMARIA DEL RUBRO : CTAS x PAGAR
Nombre del rubro: CLIENTES
Fecha:03/12/2022
SALDOS AL AJUSTES DE AUDITORIA SALDOS
31-dic-12 D H AJUSTADOS
Bimbo SA de CV $ 4,023.57 $ 4,023.57
Const. Y Edif. Muralla $ 117,108.20 $ 117,108.20
Construcciones D Cal, SA de CV $ 2,845,702.44 $ 2,845,702.44
Const. En Gral. Macat, SA de CV -$ 5,332.95 -$ 5,332.95
Const. Y Elabo. Proyectos de tam $ 1,135,000.00 $ 1,135,000.00
Comité Dir. Est. Del PRI $ 59,993.85 $ 59,993.85
Consorcio Ind. Gufra $ 247,977.16 $ 247,977.16
Construobras de la Garza, SA CV $ 175,612.39 $ 175,612.39
Casalf Construcciones $ 32,415.30 $ 32,415.30
Comapa Rio Bravo $ 7,492,203.84 $ 7,492,203.84
Constructora Garza Ponce, SA CV $ 5,716,538.00 $ 5,716,538.00
Cía. En Desarrollo de Ing., SA CV $ 387,641.00 $ 387,641.00
Dist. De Víveres -$ 3,366.05 -$ 3,366.05
El Diario de Victoria $ 22,527.00 $ 22,527.00
Ing. Y Servicios Nacionales $ 55,143.52 $ 55,143.52
Manufacturera Orzu $ 4,913.18 $ 4,913.18
Madereria el Retorno S de RL MI $ 7,087.60 $ 7,087.60
Mesil SA de CV $ 754.00 $ 754.00
Metal Mecanica Macon SA de CV $ 962.00 $ 962.00
Org. Radio Dif. Tamaulipeca $ 18,321.27 $ 18,321.27
Orientación Informativa, SA de CV $ 27,951.90 $ 27,951.90
Proveedora Salazar, SA de CV $ 25,460.50 $ 25,460.50
Rusal -$ 5,624.10 -$ 5,624.10
Serv. De Salud de Tam. $ 557,769.75 $ 557,769.75
Scoutech, SA de CV $ 115,920.00 $ 115,920.00
Servs. Admvos. Salve, SA de CV $ 122,189.80 $ 122,189.80
Sec. De Finanzas Del Gob.Edo.T. $ 3,482,225.12 $ 3,482,225.12
Santa Engracia Travel $ 1,102.00 $ 1,102.00
Terracerias y Premezclados Mayo $ 1,875,000.00 $ 1,875,000.00
Acuña Gerardo -$ 5,526.90 -$ 5,526.90
Arellano Ochoa Rogelio $ 1,857.25 $ 1,857.25
Andrade Lopez Rodolfo -$ 4,362.64 -$ 4,362.64
Castro Ormaechea Javier $ 782.00 $ 782.00
Castro Sánchez Liliana Josefina $ 28,000.00 $ 28,000.00
Cruz Animas Sergio $ 8,000.00 $ 8,000.00
García García Juan Miguel -$ 22,438.00 -$ 22,438.00
Gonzalez Cruz Jose Rolando $ 11,926.75 $ 11,926.75
Gómez López José $ 11,130.34 $ 11,130.34
García Quiroz Juan Manuel $ 29,000.00 $ 29,000.00
Hernández Herrera Gerardo $ 145,000.00 $ 145,000.00
Hernandez Herrera Adriana C $ 270,000.00 $ 270,000.00
Hernandez Moreno Guillermo $ 120,000.00 $ 120,000.00
Izaguirre Meléndez Sonia A. $ 3,970.95 $ 3,970.95
José de Escandón La Salle $ 201,072.26 $ 201,072.26
Martinez Brohez Jorge -$ 58,281.06 -$ 58,281.06
Rodrigo Martinez Hinojosa $ 2,262.00 $ 2,262.00
Marentes Martinez Hugo E $ 210,000.00 $ 210,000.00
Martinez Salinas Luis Antonio $ 12,471.16 $ 12,471.16
Rodríguez Montemayor Arnoldo $ 61,788.13 $ 61,788.13
Soc. Coop. De P. Ed. El Mercurio $ 386,044.26 $ 386,044.26
Sist.P/Desarrollo Int. De la Familia $ 425,557.04 $ 425,557.04
Samano Hernandez Rolando $ 25,000.00 $ 25,000.00
Salinas Jesús $ 7,735.50 $ 7,735.50
Sánchez Sifuentes Julián $ 34,600.00 $ 34,600.00
Treviño Serrato Ma. Irma $ 15,606.47 $ 15,606.47
Universidad La Salle, A.C. $ 31,591.35 $ 31,591.35
Villegas Rigoberto -$ 7,112.84 -$ 7,112.84
$ 26,462,894.31 $ 26,462,894.31

COTEJADO CON MAYOR

SUMAS COMPROBADAS

INDICES CRUZADOS
SALDO CONFORME

PRUEBAS SUSTANTIVAS
 - REVISION DE TRANSACCIONES (MOVIMIENTO
DEUDOR Y ACREEDOR)

- REVISION DE TRANSACCIONES EN EL PERIODO CERCANO AL CIERRE DEL

EJERCICIO
- REVISION DE COMPROBANTES
- REVISION PAGOS Y COMPRAS POSTERIORES AL
PERIODO
- CONFIRMACION DE SALDOS

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO

- CONCILIACION DE LAS SUMA DE LOS AUXILIARES CONTRA EL SALDO DE

LA CTA. DE MAYOR
- EXPEDICION DE CHEQUES NOMINATIVOS Y
COMPROBACION ADECUADA
- FORMULACION DE ESTADO DE LOS SALDO DE
PROVEEDORES

- TRANSACIONES INTEGRAS Y INMEDIATAS DE LOS

PAGOS

- AUTORIZACION PREVIA DE LAS SALIDAS DE DINERO

ALCANCE DE LA REVISION
100%
LOS RESULTADOS NO FUERON
SATISFACTORIOS

P.J.L.R. 03-dic-22 E.V R.

HECHO POR FECHA REVISADO POR
LOS HOMMIES Y ASOCIADOS, S.C.
CONTADORES PUBLICOS
FECHA N° POL N° CH NOMBRE N° FACT CONCEPTO CTA. AFECTADA IMPORTE MARCA DE AUDITORIA
53-01-0015-0000 Arrendamiento del
09-oct-12 Egresos 17 CH-6077 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. MMT56063781 SERVICIOS DE TELEFONIA 1,583.79 RFI
Local P.F.
53-01-0015-0000 Arrendamiento del
09-oct-12 Egresos 17 CH-6077 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. MMT55945145 SERVICIOS DE TELEFONIA 243.36 RFI
Local P.F.
53-01-0015-0000 Arrendamiento del
09-oct-12 Egresos 17 CH-6077 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. MMT55945146 SERVICIOS DE TELEFONIA 361.29 RFI
Local P.F.
53-01-0015-0000 Arrendamiento del
09-oct-12 Egresos 17 CH-6077 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. MMT55943469 SERVICIOS DE TELEFONIA 305.94 RFI
Local P.F.
53-01-0015-0000 Arrendamiento del
09-oct-12 Egresos 17 CH-6077 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. MMT55944004 SERVICIOS DE TELEFONIA 361.29 RFI
Local P.F.
53-01-0015-0000 Arrendamiento del
09-oct-12 Egresos 17 CH-6077 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. MMT55944003 SERVICIOS DE TELEFONIA 61.01 RFI
Local P.F.
09-oct-12 Egresos 17 CH-6077 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. MMT56063781 SERVICIOS DE TELEFONIA 53-02-0015-0000 Telefono Convencional 3,696.00 RFI

09-oct-12 Egresos 17 CH-6077 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. MMT55945145 SERVICIOS DE TELEFONIA 53-02-0015-0000 Telefono Convencional 568 RFI

09-oct-12 Egresos 17 CH-6077 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. MMT55945146 SERVICIOS DE TELEFONIA 53-02-0015-0000 Telefono Convencional 843 RFI

09-oct-12 Egresos 17 CH-6077 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. MMT55943469 SERVICIOS DE TELEFONIA 53-02-0015-0000 Telefono Convencional 713.28 RFI

09-oct-12 Egresos 17 CH-6077 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. MMT55944004 SERVICIOS DE TELEFONIA 53-02-0015-0000 Telefono Convencional 843 RFI

09-oct-12 Egresos 17 CH-6077 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. MMT55944003 SERVICIOS DE TELEFONIA 53-02-0015-0000 Telefono Convencional 142.36 RFI
ANTICIPO A CUENTA DE INSTALACION DE
30-nov-12 Diario 151 Facturas MARIA DE LOURDES JARAMILLO PUENTE 180 53-02-0019-0076 128,043.33 RFI
TUBERIAS DE ACERO
UNITED AUTO DE MONTERREY S. DE R.L. 53-02-0023-0000 Mantto. Equipo de
15-may-12 Diario 085 Transfe 12668 RESISTOR, BLOWER 415.52 RFI
DE C.V. Transporte
REFACCIONARIA DEL NORTE DE VICTORIA ACUMULADOR OMEGA, CASCOCHICO, 53-02-0023-0000 Mantto. Equipo de
12-jun-12 Diario 079 Factura CRED 2365 1,248.09 CC
S.A. DE C.V. ANTICONGELANTE Transporte
CASA RODRIGUEZ FERRETEROS 53-02-0028-0000 Refacc. Y Acc. P/Inst.
16-mar-12 Egreso 038 CH-5621 REMISION PIJA P/TEFLON 8*1" 6.6 ND
MAYORISTAS, S.A. DE C.V. Equipos
CASA RODRIGUEZ FERRETEROS 53-02-0028-0000 Refacc. Y Acc. P/Inst.
16-mar-12 Egreso 038 CH-5621 REMISION PEPE SILICON BLANCO CARTUCHO 57.61 ND
MAYORISTAS, S.A. DE C.V. Equipos
FTH MR11, REFLECTOR MR11 SIN 53-02-0028-0000 Refacc. Y Acc. P/Inst.
08-may-12 Diario 047 MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V. MCO 17755 6.17 CC
CUBIERTA Equipos
06-jul-12 Egresos14 AEROFLASH GUIA DE SERVICIO 53-02-0029-0000 Envios y Paqueteria 149.35 A
SERGIO IVAN FLORES HERNANDEZ - SERVICIO GUIAS
12-oct-12 Egresos25 CH-6085 TPQ171215 53-02-0029-0000 Envios y Paqueteria 74.14 RFI
TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V. MOSTRADOR/SOBRE/OCU
SERGIO IVAN FLORES HERNANDEZ - SERVICIO GUIAS
12-oct-12 Egresos25 CH-6085 TPQ171571 53-02-0029-0000 Envios y Paqueteria 84.05 RFI
TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V. MOSTRADOR/SOBRE/OCU
SERGIO IVAN FLORES HERNANDEZ - SERVICIO GUIAS
19-oct-12 Egresos33 CH-6093 TPQ173301 53-02-0029-0000 Envios y Paqueteria 74.14 RFI
TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V. MOSTRADOR/SOBRE/OCU
27-ene-12 Egreso 046 CH-5521 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. TICKET AGUA PURIFICADA CIEL 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 25 ND
27-ene-12 Egreso 046 CH-5521 7 ELEVEN MEXICO, SA DE CV TICKET REFRESCOS Y AGUA 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 48.58 ND
PROVEEDORA AUTOMOTRIZ DEL POTOSI,
27-ene-12 Egreso 046 CH-5521 TICKET MEXLUB SAE40 900ML 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 36.04 ND
S.A. DE C.V.
27-ene-12 Egreso 046 CH-5521 TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V. TICKET TORTILLA BLANCA 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 17.97 ND
27-ene-12 Egreso 046 CH-5521 TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V. TICKET MARCADOR PERMANENTE, SHARPIE 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 38.3 ND
27-ene-12 Egreso 046 CH-5521 7 ELEVEN MEXICO, SA DE CV TICKET REFRESCOS, GALLETAS 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 75.92 ND
27-ene-12 Egreso 046 CH-5521 7 ELEVEN MEXICO, SA DE CV TICKET BONAFONT, COCA-COLA 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 40.02 ND
27-ene-12 Egreso 046 CH-5521 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. TICKET AGUA PURIFICADA, VASO FESTIV 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 35 ND
27-ene-12 Egreso 046 CH-5521 7 ELEVEN MEXICO, SA DE CV TICKET BONAFONT, COCA-COLA, 7-SELECT 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 56.73 ND
27-ene-12 Egreso 046 CH-5521 TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V. TICKET REFRESCOS, ROSCA DE REYES MED 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 127.05 ND
27-ene-12 Egreso 046 CH-5521 7 ELEVEN MEXICO, SA DE CV TICKET AGUA, COCA-COLA, 7-SELECT 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 46.83 ND
27-ene-12 Egreso 046 CH-5521 7 ELEVEN MEXICO, SA DE CV TICKET ALIMENTOS 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 217.15 ND
27-ene-12 Egreso 046 CH-5521 7 ELEVEN MEXICO, SA DE CV TICKET PAPEL HIGIENICO, 7-SELECT VASO, AGUA 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 53.98 ND
27-ene-12 Egreso 046 CH-5521 RAMIRO MARTINEZ RODRIGUEZ NV-11592 CONSUMO DE ALIMENTOS 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 330 ND
ABRAZADERA, PVC HIDRAULICA,
27-ene-12 Egreso 046 CH-5521 FERRETEROS MAYORISTAS, S.A. DE C.V. REMISION 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 24.31 ND
ADAPTADOR
27-ene-12 Egreso 046 CH-5521 FERRETEROS MAYORISTAS, S.A. DE C.V. REMISION LIJA ESMERIL, CODO COBRE, THINNER 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 48.73 ND
ADAPTADOR R/EXT. PVC 3/4", THINNER
27-ene-12 Egreso 046 CH-5521 FERRETEROS MAYORISTAS, S.A. DE C.V. REMISION 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 29.45 ND
STD
27-ene-12 Egreso 046 CH-5521 TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V. TICKET HISTIACIL, INHALADOR VICK 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 75 ND
27-ene-12 Egreso 046 CH-5521 TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V. TICKET REFRESCO, SALSA 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 49.1 ND
RESTAURANTES Y SERVICIOS
27-ene-12 Egreso 046 CH-5521 TICKET CONSUMO DE ALIMENTOS 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 358 ND
FRONTERIZOS SA DE CV
27-ene-12 Egreso 046 CH-5521 7 ELEVEN MEXICO, SA DE CV TICKET AGUA PURIFICADA, PLATO HONDO 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 22.06 ND
27-ene-12 Egreso 046 CH-5521 BIGO'S DE MEXICO, S.A. DE C.V. NV-33091 CONSUMO DE ALIMENTOS 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 400 ND
27-ene-12 Egreso 046 CH-5521 RAMIRO MARTINEZ RODRIGUEZ NV-11644 CONSUMO DE ALIMENTOS 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 310 ND
27-ene-12 Egreso 046 CH-5521 RAMIRO MARTINEZ RODRIGUEZ NV-11620 CONSUMO DE ALIMENTOS 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 300 ND
27-ene-12 Egreso 046 CH-5521 RAMIRO MARTINEZ RODRIGUEZ NV-11563 CONSUMO DE ALIMENTOS 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 300 ND
27-ene-12 Egreso 046 CH-5521 RAMIRO MARTINEZ RODRIGUEZ NV-11577 CONSUMO DE ALIMENTOS 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 280 ND
31-ene-12 Diario 108 DESARROLLO OPTIMA SA DE CV B-31286 PROPINA 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 256 ND
31-ene-12 Diario 108 DESARROLLO OPTIMA SA DE CV 666 B PROPINA 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 224.69 ND
31-ene-12 Diario 114 DESARROLLO OPTIMA SA DE CV 837 B PROPINA 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 652.9 ND
AGUA BONAFONT, COCA COLA, PAY,
10-feb-12 Egreso 027 CH-5548 7 ELEVEN MEXICO, SA DE CV TICKET 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 60.08 ND
VUALA
10-feb-12 Egreso 027 CH-5548 SERVICIO BUENOS AIRES S.A. DE C.V. TICKET MAGNA 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 138.82 ND
CASA RODRIGUEZ FERRETEROS
10-feb-12 Egreso 027 CH-5548 REMISION BROCHA, CINTA DE AISLAR SCOTCH 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 91.24 ND
MAYORISTAS, S.A. DE C.V.
10-feb-12 Egreso 027 CH-5548 7 ELEVEN MEXICO, SA DE CV TICKET BONAFONT, COCA-COLA 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 41.82 ND
10-feb-12 Egreso 027 CH-5548 LAZARO MARTINEZ ARMENDARIZ TICKET CONSUMO DE ALIMENTOS 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 170 ND
RESTAURANTES Y SERVICIOS
10-feb-12 Egreso 027 CH-5548 TICKET CONSUMO DE ALIMENTOS 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 163 ND
FRONTERIZOS SA DE CV
10-feb-12 Egreso 027 CH-5548 RAMIRO MARTINEZ RODRIGUEZ NOTA CONSUMO DE ALIMENTOS 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 95 ND
10-feb-12 Egreso 027 CH-5548 RAMIRO MARTINEZ RODRIGUEZ NOTA CONSUMO DE ALIMENTOS 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 120 ND
10-feb-12 Egreso 027 CH-5548 7 ELEVEN MEXICO, SA DE CV TICKET COCA-COLA 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 17.12 ND
10-feb-12 Egreso 027 CH-5548 LAZARO MARTINEZ ARMENDARIZ TICKET CONSUMO DE ALIMENTOS 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 170 ND
10-feb-12 Egreso 027 CH-5548 RAMIRO MARTINEZ RODRIGUEZ NOTA CONSUMO DE ALIMENTOS 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 82 ND
10-feb-12 Egreso 027 CH-5548 RAMIRO MARTINEZ RODRIGUEZ NOTA CONSUMO DE ALIMENTOS 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 54 ND
16-mar-12 Egreso 038 CH-5621 RESTAURANTE SAFI, S.A. DE C.V. C-11156 PROPINA 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 100 ND
16-mar-12 Egreso 038 CH-5621 FRANCISCO DE LEON AYALA TICKET CONSUMO DE ALIMENTOS 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 185.5 ND
16-mar-12 Egreso 038 CH-5621 TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V. TICKET REFRESCO, SALSA RANCHERA 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 38.65 ND
16-mar-12 Egreso 038 CH-5621 SUPER SERVICIO RAGO NOTA PEMEX MAG 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 200 ND
16-mar-12 Egreso 038 CH-5621 7 ELEVEN MEXICO, SA DE CV TICKET CONCHITAS, REFRESCO 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 33 ND
PANTALLA LED 22", 4 MCG PRO TV 12"-
16-mar-12 Egreso 038 CH-5621 H-E-B, S.A. DE C.V. TICKET 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 3,498.00 ND
26"
30-may-12 Diario 158 DESARROLLO OPTIMA SA DE CV 11810 B PROPINA 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 391 ND
08-jun-12 Egreso 031 CH-5813 NO IDENTIFICADO 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 32.16 ND
20-jul-12 Egresos44 JOSE ULISES MARTINEZ CADENA NOTA CONSUMO DE ALIMENTOS 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 413 ND

20-jul-12 Egresos44 ERNESTO RAFAEL SANCHEZ VILLARREAL NOTA CONSUMO DE ALIMENTOS 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 365 ND
LUIS PERALES HERNANDEZ - LA CASA DEL
16-nov-12 Egresos42 CH-6157 101539 CONSUMO 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 151.72 ND
TIO, S. DE R.L. DE C.V.
LUIS PERALES HERNANDEZ - LA CASA DEL
16-nov-12 Egresos42 CH-6157 101753 CONSUMO 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 73.28 ND
TIO, S. DE R.L. DE C.V.
LUIS PERALES HERNANDEZ - JUNIOR
16-nov-12 Egresos42 CH-6157 43320 CONSUMO 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 267.67 ND
FOODS, S.A. DE C.V.
LUIS PERALES HERNANDEZ - 7ELEVEN
16-nov-12 Egresos42 CH-6157 20 COCA COLA NR, AGUA PURIFICADA 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 18.5 ND
MEXICO, S.A. DE C.V.
LUIS PERALES HERNANDEZ - 7ELEVEN SANDWICH JAMON Y QUESO, VASO CAFÉ
16-nov-12 Egresos42 CH-6157 8 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 31 ND
MEXICO, S.A. DE C.V. SELECT 16 OZ
LUIS PERALES HERNANDEZ - JUAN
16-nov-12 Egresos42 CH-6157 SERVICIO DE TRANSPORTE 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 145 ND
HERNANDEZ AGUILAR
22-nov-12 Egresos49 CH-6164 JUAN ANTONIO MIRELES CAMPOS - 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 90 ND
JUAN ANTONIO MIRELES CAMPOS - OOXO
GATORADE, CONCHAS BIM, PASTILLAS H,
22-nov-12 Egresos49 CH-6164 EXPRESS, S.A. DE C.V. NUEVO PADILLA 1 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 75 ND
BARRITA MAR, YOGURT LALA FR
MAM
JUAN ANTONIO MIRELES CAMPOS -
22-nov-12 Egresos49 CH-6164 7221 CONSUMO 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 139.66 ND
RESTAURANTE LA Y, S.A. DE C.V.
JUAN ANTONIO MIRELES CAMPOS -
22-nov-12 Egresos49 CH-6164 6464 CONSUMO 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 149.14 ND
RESTAURANTE LA Y, S.A. DE C.V.
22-nov-12 Egresos49 CH-6164 JUAN ANTONIO MIRELES CAMPOS - 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 148 ND
JUAN ANTONIO MIRELES CAMPOS - SAN
22-nov-12 Egresos49 CH-6164 1582 CONSUMO 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 325 ND
JUANITA GAMEZ ELIZONDO
JUAN ANTONIO MIRELES CAMPOS -
22-nov-12 Egresos49 CH-6164 RESTAURANTES Y SERVICIOS MII21518 CONSUMO 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 148.64 ND
FRONTERIZOS, S.A. DE C.V.

AUTOPISTA "SAN LUIS POTOSÍ -

30-nov-12 Diario142 Facturas RV 1097852 CASETA CERRITOS 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 29.31 ND
RIOVERDE"

MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS, AUTOPISTA CUOTA LIBRAMIENTO

30-nov-12 Diario142 Facturas 1112853 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 44.83 ND
S.A. DE C.V. ORIENTE, SLP
 GRUPO DE INFRAESTRUCTURA POTOSINO,
30-nov-12 Diario142 Facturas 1051873 AUTOPISTA CERRITOS 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 39.66 ND
S.A. DE C.V.
30-nov-12 Diario142 Facturas GASTO POR COMPROBAR 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 1.3 ND
MIGUEL ANGEL GRIMALDO LUNA - 7
31-dic-12 Egresos57 CH-6255 RECARGAS TELCEL 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 50 ND
ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.
MIGUEL ANGEL GRIMALDO LUNA - 7 VASO DE CAFÉ SELECTO, VASO DE CAFÉ
31-dic-12 Egresos57 CH-6255 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 90.08 ND
ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V. SELECTO, PINGUINOS MARINELA,
MIGUEL ANGEL GRIMALDO LUNA - 7 SELECT VASO DE PLAS, KOLA LOKA, COCA
31-dic-12 Egresos57 CH-6255 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 50 ND
ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V. COLA
MIGUEL ANGEL GRIMALDO LUNA - 7 COCA COLA, COCA COLA, BIG BITE, BIG
31-dic-12 Egresos57 CH-6255 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 56.9 ND
ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V. BITE, BIG BITE
MIGUEL ANGEL GRIMALDO LUNA - 7
31-dic-12 Egresos57 CH-6255 COCA COLA LIGHT, COCA COLA LIGHT 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 11.28 ND
ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.
MIGUEL ANGEL GRIMALDO LUNA - 7 AGUA BONAFONT, BARRI FRUCRISA,
31-dic-12 Egresos57 CH-6255 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 26 ND
ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V. CHICLE
MIGUEL ANGEL GRIMALDO LUNA - 7 COCA COLA, JUGO NECTAR MANZANA
31-dic-12 Egresos57 CH-6255 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 54.78 ND
ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V. JUMEX, VASO CAFÉ SELECT, JUGO NECTAR
MIGUEL ANGEL GRIMALDO LUNA - COMBO FAMILIAR, FRIJOLES COMBO,
31-dic-12 Egresos57 CH-6255 203 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 220 ND
COMIDA RAPIDA DE MONTERREY, S.A. PAPAS COMBO
MIGUEL ANGEL GRIMALDO LUNA - LA
31-dic-12 Egresos57 CH-6255 102730 CONSUMO 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 241.38 ND
CASA DEL TIO S. DE R.L. DE C.V.
31-dic-12 Egresos58 CH-6256 CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. 1175806 AGUA BONAFONT 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 28 ND
TACOS ALMUERZOS Y COMIDAS "DOÑA
31-dic-12 Egresos58 CH-6256 206 NOTA DE CONSUMO 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 200 ND
RAQUEL"
TACOS ALMUERZOS Y COMIDAS "DOÑA
31-dic-12 Egresos58 CH-6256 207 NOTA DE CONSUMO 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 220 ND
RAQUEL"
31-dic-12 Egresos58 CH-6256 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 66629616 CAFÉ AMERICANO, GALLETAS 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 31.91 ND
31-dic-12 Egresos58 CH-6256 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 66629693 TAE TELCEL, LLAVERO TA 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 86.21 ND
31-dic-12 Diario134 Facturas DESARROLLO OPTIMA SA DE CV B 27549 PROPINAS 53-02-0032-0000 Gastos por Viaticos 876.34 ND
ORGANIZACIÓN RADIO DIFUSORA 53-02-0034-0000 Propaganda y
29-feb-12 Diario 180 Facturas A 000889 CO-PATROCINIOS 8,122.00 CC
TAMAULIPECA, S.A. DE C.V. Publicidad
53-02-0034-0000 Propaganda y
02-mar-12 Egreso 002 CH-5585 CARDCAS, S.A. DE C.V. 2 Anuncio en Mercuri 1,000.00 A
Publicidad
53-02-0034-0000 Propaganda y
30-mar-12 Egreso 044 CH-5627 SAMUEL GARCIA HERNANDEZ 44 Lona PYC 4,640.00 A
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ORGANIZACIÓN RADIO DIFUSORA 53-02-0034-0000 Propaganda y
31-mar-12 Diario 127 Factura A 000938 CO-PATROCINIOS 8,122.00 CC
TAMAULIPECA, S.A. DE C.V. Publicidad
53-02-0034-0000 Propaganda y
27-abr-12 Egreso 048 CH-5686 SAMUEL GARCIA HERNANDEZ 48 Anuncio PYC 3,360.00 A
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ORGANIZACIÓN RADIO DIFUSORA 53-02-0034-0000 Propaganda y
12-jun-12 Diario 079 Factura A 001148 CO-PATROCINIOS 8,122.00 CC
TAMAULIPECA, S.A. DE C.V. Publicidad
53-02-0034-0000 Propaganda y
13-jun-12 Diario 081 Factura MA. SANTA CRUZ ACOSTA CABALLERO F-2344 TARJETAS DE PRESENTACION 640 CC
Publicidad
30-abr-12 Diario 132 SEGURO GENERALI BA 132 Seguro Generali Ba 53-02-0044-0000 Seguros 2,971.38 A
PAPEL OPALINA, COPIA COLOR, CAMBIO 53-02-0047-0000 Papeleria y Utiles para
03-feb-12 Egreso 004 CH-5525 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. C3927430 994.66 ND
DE ARILLO METALICO Oficina
53-02-0047-0000 Papeleria y Utiles para
17-feb-12 Egreso 037 CH-5558 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. C3927430 INDICE SEP 31 DIV LASER/INK 77.41 ND
Oficina
BOLIGRAFO GEL SLICCI, BITACORA DE 53-02-0047-0000 Papeleria y Utiles para
04-may-12 Egreso 009 CH-5707 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. TRANS: 9884 152.41 ND
OBRA 100 HOJAS Oficina
53-02-0047-0000 Papeleria y Utiles para
04-jun-12 Diario 042 Factura MA. SANTA CRUZ ACOSTA CABALLERO 2325 JUEGOS "REQUISICION DE COMPRA" 1,760.00 CC
Oficina
23-mar-12 Egreso 062 CH-63 ARECON, S.A. DE C.V C 6450 COPLE PVC, NIPLE PVC, ABRAZAD SINFÍN 53-02-0049-0000 Material de Plomeria 56.18 D
COTIZACION ED N°145 RENTA DEL
14-feb-12 Diario 057 Transfe CONHSIBA MEXICANA S DE RL DE CV COTIZACION 53-02-0058-0001 Renta de Maquinaria 31,527.00 A
EQUIPO DE TERMOFUSION
53-02-0058-0002 Materiales Para
02-mar-12 Egreso 005 CH-5588 MATIAS RODRIGUEZ GARCIA 1852 7 M3 MIXTO, ARENA Y GRAVA 2,000.00 RFI
Construccion
53-02-0058-0002 Materiales Para
30-mar-12 Egreso 046 CH-5629 MATIAS RODRIGUEZ GARCIA 1853 2 MTS DE ARENA, 2 MTS DE GRAVA 900 RFI
Construccion
ABONO A CONCERTINA DE 18", ALAMBRE 53-02-0058-0002 Materiales Para
27-abr-12 Egreso 059 CH-5697 KARLA JUDITH JUAREZ CHAVIRA A 153742 3,259.12 CC
DE PUAS, TANQUE CILINDRO P/GAS, PIJA Construccion
53-02-0058-0002 Materiales Para
08-jun-12 Egreso 031 CH-5813 INDUSTRIAL Y COMERCIAL MARTINEZ, S.A. NOTA: 1622 CODO PVC 18 ND
Construccion
53-02-0058-0002 Materiales Para
26-jul-12 Diario 107 Transfer. GMM Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. L128958 YESO, MANIOBRA LOCAL 482.72 RD
Construccion
53-02-0058-0002 Materiales Para
09-nov-12 Diario53 Transfer. GMM Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. L132299 NO DEDUCIBLES 689.65 A
Construccion
53-02-0058-0002 Materiales Para
09-nov-12 Diario53 Transfer. GMM Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. L132289 NO DEDUCIBLES 344.5 A
Construccion
53-02-0058-0002 Materiales Para
29-nov-12 Diario124 Transfer. GILSA, S.A. DE C.V. 31,966.41 A - ND
Construccion
53-02-0058-0002 Materiales Para
21-dic-12 Diario74 Transfer. GMM Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. L130355 SOLUCION TOTAL AZULEJERO 310.32 CC
Construccion
YESO 40 KG, CRESTUCO BLANCO, 53-02-0058-0002 Materiales Para
21-dic-12 Diario74 Transfer. GMM Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. L128420 1,094.68 CC
MANIOBRA LOCAL Construccion
53-02-0058-0002 Materiales Para
21-dic-12 Diario74 Transfer. GMM Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. L128958 YESO 40 KG, MANIOBRA LOCAL 482.72 CC
Construccion
53-02-0058-0002 Materiales Para
21-dic-12 Diario74 Transfer. GMM Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. .L126257 YESO 40 KG, MANIOBRA LOCAL 727.48 CC
Construccion
53-02-0058-0002 Materiales Para
21-dic-12 Diario74 Transfer. GMM Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. L130175 YESO 40 KG, MANIOBRA LOCAL 379.31 CC
Construccion
SOLUCION TOTAL AZULEJO, MANIOBRA 53-02-0058-0002 Materiales Para
21-dic-12 Diario74 Transfer. GMM Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. L130136 944.8 CC
LOCAL Construccion
CEMENTO GRIS MTY 50 KG, ARENA 5, 53-02-0058-0002 Materiales Para
21-dic-12 Diario74 Transfer. GMM Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. L127020 956.84 CC
MANIOBRA LOCAL Construccion
BLOCK NO 6 CURADO, ARMEX 15X15X4, 53-02-0058-0002 Materiales Para
21-dic-12 Diario74 Transfer. GMM Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. L125937 613.63 CC
VAROLLA 3/8, CLAVO 2 CONCRETO, Construccion
YESO 40 KG, CEMENTO GRIS MTY, 53-02-0058-0002 Materiales Para
21-dic-12 Diario74 Transfer. GMM Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. L126115 2,158.32 CC
ALAMBRON DE 1/4, MANIOBRA LOCAL Construccion
16-mar-12 Egreso 038 CH-5621 DANIEL REYES JIMENEZ 785 CONSUMO DE ALIMENTOS 53-07-0034-0000 Viaticos 409.45 RFI
LUIS PERALES HERNANDEZ - CADENA
16-nov-12 Egresos42 CH-6157 ARIZONA 695ML, AGUA BONAFONT 53-07-0034-0000 Viaticos 23.4 ND
COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.LIBRAM
LUIS PERALES HERNANDEZ - ENERGETICOS
16-nov-12 Egresos42 CH-6157 NOTA MAGNA 53-07-0034-0000 Viaticos 1,000.00 ND
Y DERIVADOS SANTA ROSA, S.A. DE C.V.
LUIS PERALES HERNANDEZ - ABEJAS CLUB
16-nov-12 Egresos42 CH-6157 196 CONSUMO DE ALIMENTOS 53-07-0034-0000 Viaticos 145 ND
RESTAURANTE, S.A. DE C.V.
LUIS PERALES HERNANDEZ - J. ROBERTO
16-nov-12 Egresos42 CH-6157 45566 CONSUMO DE ALIMENTOS 53-07-0034-0000 Viaticos 96 ND
GUAJARDO CARDENA
LUIS PERALES HERNANDEZ - J. ROBERTO
16-nov-12 Egresos42 CH-6157 45211 CONSUMO DE ALIMENTOS 53-07-0034-0000 Viaticos 163 ND
GUAJARDO CARDENA
LUIS PERALES HERNANDEZ - ALMA LILIA
16-nov-12 Egresos42 CH-6157 47254 CONSUMO 53-07-0034-0000 Viaticos 48 ND
HERNANDEZ TORRES
LUIS PERALES HERNANDEZ - GRUPO COCA COLA, ASPIRINA, REDONDEO POR
16-nov-12 Egresos42 CH-6157 ALA 76227 53-07-0034-0000 Viaticos 34 ND
FARMACEUTICO LOPEZ BECA
LUIS PERALES HERNANDEZ - GRUPO MONSTER BEBIDA ENERGIZANTE, MARS
16-nov-12 Egresos42 CH-6157 ALA 76716 53-07-0034-0000 Viaticos 44 ND
FARMACEUTICO LOPEZ M&M`S CACAHUATE,CORTA UÑAS
 LUIS PERALES HERNANDEZ - FARMACIA
16-nov-12 Egresos42 CH-6157 417355 CHOC SNICKERS, COCA COLA, COCA COLA 53-07-0034-0000 Viaticos 23 ND
GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
LUIS PERALES HERNANDEZ - CADENA
16-nov-12 Egresos42 CH-6157 CACAHUAT, BELIGHT 53-07-0034-0000 Viaticos 24.5 ND
COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.GUERRERO
LUIS PERALES HERNANDEZ - CADENA
16-nov-12 Egresos42 CH-6157 AMERREG RYN, 53-07-0034-0000 Viaticos 10 ND
COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.GUERRERO
LUIS PERALES HERNANDEZ - CADENA
16-nov-12 Egresos42 CH-6157 RANCERITOS 53-07-0034-0000 Viaticos 12 ND
COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.GUERRERO
LUIS PERALES HERNANDEZ - CADENA
16-nov-12 Egresos42 CH-6157 AMERREG RYN, COCA COLA 53-07-0034-0000 Viaticos 19 ND
COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.GUERRERO
LUIS PERALES HERNANDEZ - CADENA
16-nov-12 Egresos42 CH-6157 COCA COLA, BIOLEVE, CAFIASPIRINA, 53-07-0034-0000 Viaticos 46 ND
COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.GUERRERO
LUIS PERALES HERNANDEZ - CADENA JOYA PONCHE, BEBIDA TAMPICO,
16-nov-12 Egresos42 CH-6157 53-07-0034-0000 Viaticos 39.5 ND
COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.GUERRERO TOPOCHICOSANGRI, JA-JAHUATES
LUIS PERALES HERNANDEZ - CADENA
16-nov-12 Egresos42 CH-6157 MONSTER ENERGY 53-07-0034-0000 Viaticos 30 ND
COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.GUERRERO
LUIS PERALES HERNANDEZ - CADENA BOOST, EMPANADA DE CAJETA,
16-nov-12 Egresos42 CH-6157 53-07-0034-0000 Viaticos 82 ND
COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.GUERRERO LONCHIBON, AMERREG
LUIS PERALES HERNANDEZ - CADENA
16-nov-12 Egresos42 CH-6157 RED BULL, GALLETA GANSITO 53-07-0034-0000 Viaticos 54 ND
COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.GUERRERO
LUIS PERALES HERNANDEZ - TRANSPAIS
16-nov-12 Egresos42 CH-6157 TPQ 159662 GUIA(S) FLETE 53-07-0034-0000 Viaticos 115.52 ND
UNICO, S.A. DE C.V.
10-feb-12 Egreso 027 CH-5548 JOSE ANTERO VILLANUEVA MARTINEZ NOTA VTA 422 14 ENCIMOS 53-07-0037-0000 Diversos 2,800.00 ND
20-ene-12 Diario 072 Transfe RODRIGO RODRIGUEZ REYES 183 RENTA DE RETROEXCAVADORA 53-07-0058-0001 Renta de Maquinaria 12,300.00 RFI
TERRACERIAS Y PREMEZCLADOS MAYO, MOVIMIENTO DE TIERRA EN FONDOS DE
31-ene-12 Diario 117 134 53-07-0058-0001 Renta de Maquinaria 683,813.13 CC
S.A. DE C.V. LAGUNAS EN LA PLANTA
BROCHA, BROCHA, CEMENTO GRIS, 53-07-0058-0002 Material para
14-nov-12 Diario 86 Transfer. IRENE CUEVAS VIGIL 5331 5.06 CC
PINTURA NEGRAESMALTE, ACRILICO Construccion
MTR MANGUERA POLIDUCTO, VARILLAS 53-07-0058-0002 Material para
30-nov-12 Diario 153 Facturas IRENE CUEVAS VIGIL 5488 2,396.26 CC
3/8 X 9.15MTS, ALAMBRE, MECATE Construccion
31-ene-12 Diario 119 DURMAN ESQUIVEL, S.A. DE C.V. AG 16861 TUBO HID PTF SM 315 MM 53-07-0058-0009 Tuberia PVC 189,547.20 CC

31-ene-12 Diario 119 DURMAN ESQUIVEL, S.A. DE C.V. AG 17121 TUBO HID PTF SM 315 MM 53-07-0058-0009 Tuberia PVC 85,295.70 CC

31-ene-12 Diario 119 DURMAN ESQUIVEL, S.A. DE C.V. AG 16839 COPLE REPA HID SM 315 MM C-5 53-07-0058-0009 Tuberia PVC 14,542.50 CC

29-feb-12 Diario 182 DURMAN ESQUIVEL, S.A. DE C.V. AG 18017 COPLE REPA HID SM 630 MM C-5 53-07-0058-0009 Tuberia PVC 17,365.62 CC

29-feb-12 Diario 182 DURMAN ESQUIVEL, S.A. DE C.V. RA 179 INSTALACIONES RIBLOC 53-07-0058-0009 Tuberia PVC 80,799.66 CC

29-feb-12 Diario 182 DURMAN ESQUIVEL, S.A. DE C.V. RA 181 MT TUBERIA RIB LOC DE 760 MM 53-07-0058-0009 Tuberia PVC 339,444.00 CC
1 PZ CODO 45' HID SM 630 MM C-5
31-mar-12 Diario 129 DURMAN ESQUIVEL, S.A. DE C.V. AG 19090 53-07-0058-0009 Tuberia PVC 7,564.36 CC
ANGER
1 PZ CODO 45' HID SM 630 MM C-5
30-abr-12 Diario 140 DURMAN ESQUIVEL, S.A. DE C.V. DA 6601 53-07-0058-0009 Tuberia PVC 7,564.36 CC
ANGER
30-abr-12 Diario 140 DURMAN ESQUIVEL, S.A. DE C.V. RA 193 SR INSTALACIONES RIBLOC 53-07-0058-0009 Tuberia PVC 80,799.65 CC

30-abr-12 Diario 140 DURMAN ESQUIVEL, S.A. DE C.V. RA 196 63MT TUBERIA RIB LOC DE 450 MM 53-07-0058-0009 Tuberia PVC 19,875.87 CC
02-jul-12 Egresos1 CH-5866 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 53-09-0017-0000 Energia Electrica 381,884.65 A
10-feb-12 Egreso 027 CH-5548 NOTA DE REMISION NOTA CONSUMO 53-09-0032-0000 Viaticos 170 ND
10-feb-12 Egreso 027 CH-5548 CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. TICKET ALIMENTOS VARIOS 53-09-0032-0000 Viaticos 30 ND
10-feb-12 Egreso 027 CH-5548 NOTA DE VENTA NOTA CONSUMO 53-09-0032-0000 Viaticos 197 ND
10-feb-12 Egreso 027 CH-5548 NOTA DE VENTA NOTA CONSUMO 53-09-0032-0000 Viaticos 110 ND
10-feb-12 Egreso 027 CH-5548 7 ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V. TICKET ALIMENTOS VARIOS 53-09-0032-0000 Viaticos 37.61 ND
10-feb-12 Egreso 027 CH-5548 CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. TICKET MONSTER ENERGY 473M 53-09-0032-0000 Viaticos 32 ND
10-feb-12 Egreso 027 CH-5548 NOTA DE REMISION NOTA CONSUMO 53-09-0032-0000 Viaticos 175 ND
10-feb-12 Egreso 027 CH-5548 NOTA DE REMISION NOTA CONSUMO 53-09-0032-0000 Viaticos 210 ND
23-ago-12 Egresos67 CH-76 BELLANIRA ALANIS MARRQUEZ NOTA CONSUMO 53-09-0032-0000 Viaticos 270 ND
23-ago-12 Egresos67 CH-76 NOTA CONSUMO 53-09-0032-0000 Viaticos 189 ND
ADMINISTRACION INTEGRAL DE
23-ago-12 Egresos67 CH-76 NOTA CONSUMO 53-09-0032-0000 Viaticos 269 ND
ALIMENTOS SA D ECV
23-ago-12 Egresos67 CH-76 NOTA CONSUMO 53-09-0032-0000 Viaticos 230 ND
23-ago-12 Egresos67 CH-76 NOTA CONSUMO 53-09-0032-0000 Viaticos 210 ND
23-ago-12 Egresos67 CH-76 GLORIA GARZA RIOS 2653 CONSUMO 53-09-0032-0000 Viaticos 251.35 RFI
23-ago-12 Egresos67 CH-76 NOTA CONSUMO 53-09-0032-0000 Viaticos 55 ND
23-ago-12 Egresos67 CH-76 MARISCOS EL MAR NOTA CONSUMO 53-09-0032-0000 Viaticos 253 ND
23-ago-12 Egresos67 CH-76 NOTA CONSUMO 53-09-0032-0000 Viaticos 250 ND
23-ago-12 Egresos67 CH-76 NOTA CONSUMO 53-09-0032-0000 Viaticos 195 ND
23-ago-12 Egresos67 CH-76 FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV TICKET DULCES Y BEBIDAS 53-09-0032-0000 Viaticos 41.09 ND
23-ago-12 Egresos67 CH-76 OXXO EXPRESS SA DE CV TICKET REFRESCOS 53-09-0032-0000 Viaticos 13 ND
23-ago-12 Egresos67 CH-76 OXXO EXPRESS SA DE CV TICKET GALLETAS 53-09-0032-0000 Viaticos 46 ND
23-ago-12 Egresos67 CH-76 OXXO EXPRESS SA DE CV TICKET GALLETAS 53-09-0032-0000 Viaticos 9 ND
23-ago-12 Egresos67 CH-76 OXXO EXPRESS SA DE CV TICKET GALLETAS 53-09-0032-0000 Viaticos 63 ND
23-ago-12 Egresos67 CH-76 OXXO EXPRESS SA DE CV TICKET REFRESCOS 53-09-0032-0000 Viaticos 62 ND
23-ago-12 Egresos67 CH-76 OXXO EXPRESS SA DE CV TICKET REFRESCO Y GALLETAS 53-09-0032-0000 Viaticos 45.5 ND
23-ago-12 Egresos67 CH-76 OXXO EXPRESS SA DE CV TICKET REFRESCO Y BOTANAS 53-09-0032-0000 Viaticos 37 ND
23-ago-12 Egresos67 CH-76 OXXO EXPRESS SA DE CV TICKET BEBIDAS 53-09-0032-0000 Viaticos 53.5 ND
23-ago-12 Egresos67 CH-76 GORDITAS DOÑA TOTA TICKET CONSUMO 53-09-0032-0000 Viaticos 110 ND
23-ago-12 Egresos67 CH-76 BURGER KING TICKET CONSUMO 53-09-0032-0000 Viaticos 108 ND
23-ago-12 Egresos67 CH-76 MYO ASOCIADOS DE VICTORIA SA D ECV TICKET NAPROXENO SODICO 53-09-0032-0000 Viaticos 29 ND
23-ago-12 Egresos67 CH-76 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ TICKET GRANEODIN 53-09-0032-0000 Viaticos 30.03 ND
23-ago-12 Egresos67 CH-76 OXXO EXPRESS SA DE CV TICKET AMERREG RYN 53-09-0032-0000 Viaticos 10 ND
23-ago-12 Egresos67 CH-76 OXXO EXPRESS SA DE CV TICKET AMERREG RYN 53-09-0032-0000 Viaticos 30 ND
23-ago-12 Egresos67 CH-76 OXXO EXPRESS SA DE CV TICKET BEBIDAS 53-09-0032-0000 Viaticos 24.5 ND
23-ago-12 Egresos67 CH-76 OXXO EXPRESS SA DE CV TICKET BEBIDAS Y PAN 53-09-0032-0000 Viaticos 43 ND
23-ago-12 Egresos67 CH-76 FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV TICKET HISTIACIL 53-09-0032-0000 Viaticos 49.33 ND
23-ago-12 Egresos67 CH-76 FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV TICKET REFRESCOS 53-09-0032-0000 Viaticos 14.8 ND
23-ago-12 Egresos67 CH-76 OXXO EXPRESS SA DE CV TICKET BEBIDAS Y PAN 53-09-0032-0000 Viaticos 50 ND
07-jun-12 Egreso 018 CH-5800 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. TICKET CARTUCHO HP 53-09-0047-0000 Papeleria 188.29 ND
53-09-0058-0002 Materiales P/
07-jun-12 Egreso 018 CH-5800 DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA 6.69 ND
Construccion
 CASA CAMPO DE CIUDAD VICTORIA, S.A.
15-jun-12 Diario 085 102744 A CONECTOR PLICA CURVO 3/4" 53-11-0039-0000 Material Electrico 150 CC
DE C.V.
CASA CAMPO DE CIUDAD VICTORIA, S.A. TMO TUBO PVC PESADO 1-1/2", CINTA
27-jun-12 Diario 138 103066 A 53-11-0039-0000 Material Electrico 445 CC
DE C.V. PERFORADA 25 MT 0.5x20mm

27-jun-12 Diario 138 EL 4 CARRERA PISOS Y BAÑOS, S.A. DE C.V. D006518 ADAPTADOR ESPIGA PVC 2" 53-11-0049-0000 Material de Plomeria 172.41 CC
7M3 DE ARENA, 7M3 DE GRAVA, 7M3 53-11-0058-0002 Materiales para
27-abr-12 Egreso 055 CH-5693 MATIAS RODRIGUEZ GARCIA 1854 2,650.00 RFI
TIERRA AMARILLA Construccion
7M3 DE ARENA, 7M3 DE TIERRA BLANCA, 53-11-0058-0002 Materiales para
04-may-12 Egreso 013 CH-5711 MATIAS RODRIGUEZ GARCIA 1855 2,300.00 RFI
7M3 DE TIERRA BLANCA Construccion
7M3 DE ARENA, 7M3 DE GRAVA, 21M3 53-11-0058-0002 Materiales para
11-may-12 Egreso 034 CH-5732 MATIAS RODRIGUEZ GARCIA 1856 3,950.00 RFI
TIERRA BLANCA Construccion
7M3 DE ARENA, 14 M3 DE TIERRA 53-11-0058-0002 Materiales para
18-may-12 Egreso 048 CH-5746 MATIAS RODRIGUEZ GARCIA 1857 2,300.00 RFI
AMARILLA Construccion
3 VIAJES DE TIERRA AMARILLA, 1 VIAJE DE 53-11-0058-0002 Materiales para
25-may-12 Egreso 065 CH-5763 MATIAS RODRIGUEZ GARCIA 1858 11,000.00 RFI
ARENA, VIAJE ARENA TRITURADA, VIAJE Construccion
7M3 DE GRAVA TRITURADA, 7M3 DE 53-11-0058-0002 Materiales para
01-jun-12 Egreso 001 CH-5783 MATIAS RODRIGUEZ GARCIA 1859 4,800.00 RFI
ARENA TRITURADA, 7M3 ARENA, 7M3 Construccion
53-11-0058-0002 Materiales para
08-jun-12 Egreso 027 CH-5809 MATIAS RODRIGUEZ GARCIA ARENA Y GRAVA 7,050.00 A
Construccion
53-11-0058-0002 Materiales para
20-jul-12 Egresos 46 CH-5911 MATIAS RODRIGUEZ GARCIA 1865 VIAJES DE TIERRA BLANCA 1,950.00 RFI
Construccion
53-11-0058-0002 Materiales para
03-ago-12 Egresos4 CH-5938 MATIAS RODRIGUEZ GARCIA 1868 VIAJES DE ESCOMBRO 4,000.00 RFI
Construccion
53-11-0058-0002 Materiales para
03-ago-12 Egresos4 CH-5938 MATIAS RODRIGUEZ GARCIA 1867 ARENA TRITURADA Y ARENA 2,400.00 RFI
Construccion
53-11-0058-0002 Materiales para
03-ago-12 Diario34 2,586.21 A
Construccion
VIAJES DE ESCOMBRO Y ARENA 53-11-0058-0002 Materiales para
10-ago-12 Egresos21 CH-5955 MATIAS RODRIGUEZ GARCIA 1870 3,400.00 RFI
TRITURADA Construccion
TOTAL 2,255,581.35
MARCAS DE AUDITORIA
NO TUVE A LA VISTA LA DOCUMENTACION
A COMPROBATORIA
CC COMPROBANTE CON COPIA

D NO ESTA A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

REGISTRO FEDERAL DE
RFI
CONTRIBUYENTES INCORRECTO
NO SE PAGO CON CHEQUE NOMINATIVO
NN PARA ABONO EN CUENTA DEL
BENEFICIARIO
ND NO DEDUCIBLE
EMPRESA: LOS HOMMIES Y ASOCIADOS, S.C. PROYECTOS Y CLIMAS DE VICTORIA, S.A. DE C.V.
CONTADORES PÚBLICOS. ANALISIS DE LA CUENTA :
VENTAS.
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

DICIEMBRE
DEDUCCION
FECHA POLIZA NUM FAC DESCRIPCION IMPORTE IVA ES DEV. PENA CONVENCIONAL TOTAL

TIPO NUM 0.2% CAPAC. 0.5% DE INSP.

03-dic-12 DIARIO 1 57 PRODUCTOS METALICOS DE VICTORIA $48,076.40 $7,692.22 $55,768.62

03-dic-12 DIARIO 1 58 COMUNICACIÓN TAMAULIPECA $3,026.40 $484.22 $3,510.62
05-dic-12 DIARIO 2 59 PEMEX $- $- $-
05-dic-12 DIARIO 2 60 PEMEX $1,099,206.70 $175,873.07 $1,275,079.77
06-dic-12 DIARIO 3 61 CANCELADA $- $- $-
06-dic-12 DIARIO 3 62 CONSTRUCCIONES KDH $68,965.52 $11,034.48 $80,000.00
08-dic-12 DIARIO 4 63 BIMBO $2,601.45 $416.23 $3,017.68
10-dic-12 DIARIO 5 64 SECRETARIA DE FINANZAS $19,440.00 $3,110.40 $22,550.40
10-dic-12 DIARIO 5 65 PRO-COLEGIO ANTONIO REPISO $40,879.00 $6,540.64 $47,419.64
11-dic-12 DIARIO 6 66 CANCELADA $- $- $-
12-dic-12 DIARIO 6 67 FCO GERARDO RDZ BACA $280.00 $44.80 $324.80
12-dic-12 DIARIO 6 68 UDET $1,070.00 $171.20 $1,241.20
12-dic-12 DIARIO 6 69 METAL MECANICA MACON $829.31 $132.69 $962.00
12-dic-12 DIARIO 6 70 JORGE LUIS LOZANO GRANADOS $280.00 $44.80 $324.80
13-dic-12 DIARIO 7 71 REPISO $3,070.00 $491.20 $3,561.20
13-dic-12 DIARIO 7 72 REPISO $1,597.00 $255.52 $1,852.52
14-dic-12 DIARIO 8 73 CONSTRUCCIONES KDH $86,206.90 $13,793.10 $100,000.00

14-dic-12 DIARIO 8 74 PRODUCTOS METALICOS DE VICTORIA $20,000.00 $3,200.00 $23,200.00

20-dic-12 DIARIO 9 75 IGLESIAS PALABRA DE VIDA $1,850.30 $296.05 $2,146.35
21-dic-12 DIARIO 10 76 CENTRO CAMBIARIO AVENIDA $637.50 $102.00 $739.50
21-dic-12 DIARIO 10 77 PEDRO VILLARREAL MONCADA $25,862.07 $4,137.93 $30,000.00
21-dic-12 DIARIO 10 78 MARIA IRMA TREVIÑO ZAPATA $13,453.85 $2,152.62 $15,606.47
22-dic-12 DIARIO 11 79 CONSTRUCCIONES KDH $560,344.83 $89,655.17 $650,000.00
24-dic-12 DIARIO 12 80 SANTA ENGRACIA TRAVEL $950.00 $152.00 $1,102.00
24-dic-12 DIARIO 12 81 ORT $6,950.83 $1,112.13 $8,062.96
26-dic-12 DIARIO 13 82 CONSTRUYE DE VICTORIA $63,859.68 $10,217.55 $74,077.23
26-dic-12 DIARIO 13 83 CANCELADA $- $- $-
26-dic-12 DIARIO 13 84 GESTION SERVICIOS Y CONSTR $2,400.00 $384.00 $2,784.00
28-dic-12 DIARIO 14 85 CONSTRUCTORA GAGO $26,000.00 $4,160.00 $30,160.00
31-dic-12 DIARIO 15 86 CENTRO CAMBIARIO AVENIDA $950.00 $152.00 $1,102.00
31-dic-12 DIARIO 15 87 DAVID FLORES ORTIZ $31,034.48 $4,965.52 $36,000.00
F/13318 $-
F/13318 $-
CANCELADA $-
TOTAL $2,129,822.22 $340,771.56 $- $- $- $2,470,593.78
P.J.L.R. 24-abr-13 E.V.R.
HECHO POR: FECHA REVISADO POR:
PCV ISR PAGOS PROVISIONALES Column1 Column2 Column3 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
VENTA DE EQUIPOS $196,394.93 $78,127.72 $54,460.28 $1,100,949.01 $98,577.05 $199,165.89 -$44,504.11 $545,021.88 $452,204.31
INGRESOS POR SERVICIOS $7,919,321.07 $1,234,555.77 $2,282,859.48 $3,683,593.75 $2,300,203.92 $1,692,177.35 $3,647,553.17 $1,861,669.22 $2,280,403.07
VENTAS TOTALES $8,115,716.00 $1,312,683.49 $2,337,319.76 $4,784,542.76 $2,398,780.97 $1,891,343.24 $3,603,049.06 $2,406,691.10 $2,732,607.38
GANANCIA CAMBIARIA $3,004.60 $6,151.52 $1,117.34 $101,934.54 $61.09 $6,425.33
INTERESES FINANCIEROS $4.55 $37.93 $9.39 $2.52 $41.12 $25.39 $3.60 $1.99 $1.30
TOTAL PRODUCTOS FINANCIEROS $3,009.15 $6,189.45 $9.39 $1,119.86 $101,975.66 $25.39 $64.69 $6,427.32 $1.30
DIFERENCIA EN PAGOS $0.52 $19.42
VARIOS $129.31 $129.31 $258.62
TOTAL OTROS PRODUCTOS $- $- $- $- $0.52 $129.31 $129.31 $278.04 $-
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
FIJO $530,172.41 $6,896.55
ANTICIPOS DE CLIENTES 2010
ANTICIPOS DE CLIENTES 2011
INGRESOS MENSUALES $8,118,725.15 $1,318,872.94 $2,337,329.15 $4,785,662.62 $2,500,757.15 $2,421,670.35 $3,603,243.06 $2,420,293.01 $2,732,608.68
INGRESOS NOMINALES ACUMULADOS $8,118,725.15 $9,437,598.09 $11,774,927.24 $16,560,589.86 $19,061,347.01 $21,483,017.36 $25,086,260.42 $27,506,553.43 $30,239,162.11
COEFICIENTE DE UTILIDAD $0.01 $0.01 $0.01 $0.01 $0.01 $0.01 $0.01 $0.01 $0.01
UTILIDAD FISCAL ESTIMADA $99,860.32 $116,082.46 $166,026.47 $233,504.32 $268,764.99 $302,910.54 $353,716.27 $387,842.40 $426,372.19
INVENTARIO ACUMULABLE $52,065.79 $104,131.58 $156,197.38 $208,263.17 $260,328.96 $312,394.75 $364,460.54 $416,526.33 $468,592.13
P.T.U. PAGADA EN 2011 $17,500.00 $35,000.00 $52,500.00 $70,000.00 $87,500.00

AMORTIZACION PERDIDAS EJERC. ANTER.

BASE $151,926.11 $220,214.04 $322,223.85 $441,767.48 $511,593.95 $580,305.29 $665,676.81 $734,368.74 $807,464.31
TASA 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00%
IMPUESTO DEL PERIODO $45,577.83 $66,064.21 $96,667.15 $132,530.25 $153,477.89 $174,091.68 $199,703.31 $220,310.17 $242,239.71
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$66,774.87 $36,011.06 $48,076.40 $2,831,259.29
$10,928,166.82 $1,090,797.86 $1,767,154.76 $40,688,456.24
$10,994,941.69 $1,126,808.92 $1,815,231.16 $43,519,715.53
$2,093.78 $120,788.20
$1.44 $7.39 $2.08 $138.70
$2,095.22 $7.39 $2.08 $120,926.90
$44.78 $0.20 $0.20 $65.12
$517.24
$44.78 $0.20 $0.20 $582.36

$537,068.96
$-
$-
$10,997,081.69 $1,126,816.51 $1,815,233.44 $44,178,293.75
$41,236,243.80 $42,363,060.31 $44,178,293.75
$0.01 $0.01 $0.01
$581,431.04 $597,319.15 $622,913.94
$520,657.92 $572,723.71 $624,789.50
$105,000.00 $122,500.00 $307,504.00

$997,088.95 $1,047,542.86 $940,199.44

30.00% 30.00% 30.00%
$299,126.30 $314,263.34 $282,059.83
PCV
DETERMINACION DE SALDOS A FAVOR DE IVA 2020
DETERMINACION DE IMPUESTO
PCV VENDE DEPOSITOS AL VALOR AGREGADO EN EL
N
CONCEPTO MICXA ene-20 Column1
Valor de los actos gravados al 08 %
Valor de los actos gravados al 16 % 4,599,639.58
Valor de los actos de exportación tasa 0 % -
Suma valor de los actos gravados 4,599,639.58
Iva por pagar al 08 % - 5,335,581.91
Iva por pagar al 16 % 735,942.33
Suma iva por pagar 735,942.33
Iva retenido al contribuyente
MONTO DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES PAGADOS MICXA PAGA A PROVEEDOR
IVA ACREDITABLE:
Base Iva de proveedores 454,000.52
Iva acreditable al 16 % 72,640.08
Base Iva de proveedores 9,833.89
Iva acreditable al 11% 1,081.73
base de Importaciones -
Iva acreditable al 16% de importacion -
BASE EXCENTO
BASE CERO
Suma Iva nacional 73,721.81
menos iva retenido del mes -
más iva retenido del mes anterior -
-
Iva neto nacional acreditable DECLARADO 73,721.81
Suma iva de importación -
Total iva acreditable 73,721.81
IVA A PAGAR -662,220.52
Declarado -
FOLIO DE OPERACIÓN 1.07312E+11

DIFERENCIAS ENCONTRADAS -662,220.52

 EMPRESA: LOS HOMMIES Y ASOCIADOS, S.C. REF. P.T. No.
AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS DESCRIPCION INICIALES FECHA
CÉDULA SUMARIA DE DEPRECIACIONES REALIZO: N.A.G.L. 03/12/2022
Al 31 de diciembre de 2012 REVISO: E.V.R. 06/12/2022
Cifras expresadas en pesos

SALDO AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO

No. CUENTA CONTABILIDAD DEBE HABER AUDITORIA REF.
1 Depreciación Acumulada Mobiliario y Eq. Of. $ 354,421.15 $ 354,421.15
2 Depreciación Acumulada Eq. De Transporte $ 4,774,179.06 $ 4,774,179.06
3 Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo $ 495,000.23 $ 495,000.23
4 Depreciación Acumulada Equipo de radio $ 66,374.52 $ 66,374.52
5 Depreciación Acumulada Maquinaria y equipo $ 2,040,474.14 $ 2,040,474.14
$ 7,730,449.10 $ 7,730,449.10
OBSERVACIONES
El porcentaje máximo legal establecido en ley de ISR para herramientas es 25%, para maquinaria 20%, para vehículos 20%, para mobiliario y
equipo 20% y equipo de computación 33.33%
Solo para la cuenta de Maquinaria y herramientas la empresa le aplica un 5% de valor residual
Toda información proporcionada se encuentra registrada en el mayor general y tarjetas auxiliares de activos

ALCANCE DE LA REVISIÓN: 100%

CONCLUSIONES
Se determinó que todos los activos listados en maquinaria y herramientas son del rubro de maquinaria por lo que se calculó en base al porcentaje
de 20% que es el máximo legal para maquinaria

Cotejado con mayor

Sumas comprobadas
Índices cruzados
Saldo conforme
LOS RESULTADOS FUERON SATISFACTORIOS

N.A.G.L. 03/12/2022 E.V.R

HECHO POR FECHA REVISADO POR