Compras - proveedores
Contenido:
Introducción al proceso de aprovisionamiento
Compra de artículos
Compra de servicios
Solución de problemas en la compra
Compras - proveedores: Objetivo
En esta unidad, hará lo siguiente:
Dominar los pasos básicos del proceso de aprovisionamiento para la
compra de artículos o servicios
Comprender las consecuencias que tiene cada paso en el inventario y
en la contabilidad
Solucionar los problemas que surjan de una entrega de proveedor o
facturación
Compras - proveedores: Situación de ejemplo
CREAR LOS SIGUIENTES DATOS MAESTROS
PROVEEDOR:
CODIGO: P20602538292
NOMBRE: TRANSMERIDIAN SAC
CONDICION DE PAGO: FACTURA A 60 DIAS
CREAR UN CONTACTO Y DIRECCION A CRITERIO
ARTICULOS
CODIGO: AT00002
NOMBRE: LAPTOP HP MOD A4569 ICORE 7 DD 1 TB Y MRAM DE 8 GB COLOR ROJO
PRECIO DE VENTA: 3000
GRUPO: HARDWARE TI
CODIGO: AT00003
NOMBRE: SERVIDOR HP MOD 09B98 ICORE 9 DD 4 TB Y MRAM DE 32 GB NEGRO
PRECIO DE VENTA: 6000
GRUPO: HARDWARE TI
Compra de artículos: Cuadro sinóptico
Compras - proveedores
Tema 1: Compra de artículos
Tema 2: Compra de servicios
Tema 3: Solución de problemas en la compra
Compra de artículos: Resumen del proceso
Configuración del sistema
Datos maestros
Gestión de almacenes
Logística Logística Marketing y
Compras Servicio
de entrada de salida ventas
Producción
Control financiero
Pedido Pedido de Factura de Pago
entrada de proveedores efectuado
mercancías
Pedido
Actualmente hay 10 impresoras en stock.
Se realiza un pedido por 5 impresoras más al proveedor
Cinco aparecen en los informes de inventario como se solicitaron
15 estarán disponibles
Aunque solamente 10 estarán físicamente en stock
Datos maestros clave en la compra: Proveedor
Una o varias
cuentas asociadas
para proveedores
Transacciones
posibles
Todas las
transacciones
de compra
Proveedores
Direcciones del pedido
Empresa/Almacén Pedido
Proveedor
Ficha Logística
Dirección de entrega
Dirección de pago
Pedido de entrada de mercancías
Actualmente hay 10 impresoras en stock
Se realizó un pedido por 5 impresoras más al proveedor
El proveedor entrega 5
Después de recibir las mercancías, hay 15 en stock
Dos opciones para crear un documento de
seguimiento: Copiar a/Copiar de
Copiar a Copiar de
Abra el documento grabado para Ubicarse en Documento Superior.
copiar Introduzca un Socio de Negocio en
Todos los artículos copiados a un documento nuevo
un documento nuevo Elija uno o varios documentos de la
No hay opciones disponibles lista
acerca de cómo se copian los El asistente de creación de
artículos documentos le permite:
Sin embargo, puede eliminar personalizar las líneas y
artículos y ajustar cantidades cantidades copiadas
después de copiar
seleccionar el tipo de cambio que
se utilizará
Modificaciones de stock en compras
Informe modelo: status de almacén
Transacción En stock - Comprometido + Pedido = Disponible
Pedido + +
Compras/proveedores
Pedido entrada mercancías + -
Factura proveedores para
pedido entrada mercancías
Pedido entrada mercancías
sin referencia al pedido + +
Factura de proveedores
con referencia + - +
al pedido
Factura reserva prov. sin
ref. a pedido + +
Pedido entrada mercancías
con referencia a factura + -
reserva proveedores
Devoluciones mercancías - -
Abono de proveedores - -
+ Indica un aumento en la cantidad
- Indica una disminución en la cantidad
Efectos del pedido de entrada de mercancías
3 2
Factura de proveedores
Recibe una factura del proveedor por 5 impresoras
Introdujo una factura de proveedor para reflejar la factura del proveedor
La factura de proveedores es la base del pago para el proveedor
Efectos de la factura de proveedores
4 3
1 2
La cantidad aumenta solamente si no
se hace referencia a una entrada de
mercancías anterior.
Contabilizaciones del proceso de compras de
artículos de stock
Categoría de artículo:
Artículo de inventario
Artículo de venta
Artículo de compra
Activos fijos
Cuenta de Cuenta de Cuenta de
existencias asignación asignación Proveedor
100 100
100 100
Flujo de documentos en el proceso de compras
1 2 3
Almacén
(Cantidad)
Libro mayor
(Valor)
Gestión de pagos
Le debemos al proveedor el importe de 5 impresoras
Se introdujo una factura de proveedores por el importe que
aún no se facturó
Crea un pago según los términos de pago
El asiento:
reduce el efectivo (crédito)
disminuye el importe que se debe al proveedor
Informes de compras
Análisis de compras
Lista de partidas abiertas
Antigüedad pasivo proveedor
Arrastrar y vincular
Compra de artículos: Resumen del tema
Puntos clave del tema de compra de artículos:
Los cuatro pasos principales del proceso de aprovisionamiento de artículos son:
Pedido
Pedido de entrada de mercancías
Factura de proveedores
Pago efectuado
Datos maestros clave utilizados en la compra: proveedor y artículos
Cada documento de compra afecta el inventario y/o la contabilidad de forma diferente
Compra de servicios: Cuadro sinóptico
Compras - proveedores
Tema 1: Compra de artículos
Tema 2: Compra de servicios
Tema 3: Solución de problemas en la compra
Compra de servicios - Resumen
Pedido Factura de Pago efectuado
proveedores
Artículo/Tipo de servicio
Documento En compras (y ventas) puede
definir los documentos como
Servicio Cliente C00001 Tipo de artículo o Tipo de
Nombre Smith servicio.
Descripción Cuenta de mayor Precio Documento
Artículo Cliente C00001
Nombre Smith
Nº de artículo Descripción Cantidad Precio
Contabilizaciones en el proceso de compras de
artículos fuera de stock
Categoría de artículo:
Artículo de inventario
Artículo de venta
Artículo de compra
Activos fijos
Cuenta de gastos
Cuenta de gastos en la UE
Cuenta de gastos extranjero Proveedor
100 100
Ventas - clientes
Contenido:
Proceso de ventas
Solución de problemas de Ventas – clientes
Ventas - clientes: Objetivo
En esta unidad, hará lo siguiente:
Dominar los pasos básicos del proceso de ventas
Comprender las consecuencias que tiene cada paso en el inventario y
en la contabilidad
Solucionar problemas que surgen al momento de la entrega y
facturación
Proceso de ventas: Cuadro sinóptico
Ventas - clientes
Tema 1: Proceso de ventas
Tema 2: Solución de problemas de ventas
Proceso de ventas
Configuración del sistema
Datos maestros
Gestión de almacenes
Logística Logística de Marketing y
Compras Servicio
de entrada salida ventas
Producción
Control financiero
Pedido de cliente Entrega Factura de clientes Cobro
Datos clave del proceso de ventas: Socio de
Negocio
Estructura común para que todos los
interlocutores comerciales usen en los procesos
de compras y ventas.
Interlocutores comerciales del proceso de ventas:
Clientes potenciales
Clientes
Se definen valores estándar a nivel empresarial
para los detalles de los interlocutores comerciales,
por ejemplo:
Moneda
Condiciones de pago
Límite de crédito
Lista de precios
Datos clave del proceso de ventas: Artículos
Los artículos representan productos en venta.
La información sobre artículos se almacena en el
registro maestro de artículo.
Puede escribir los códigos de los artículos
directamente en las líneas del documento de
ventas o buscar los artículos según su descripción
u otras características.
Pedido de cliente
Nuestro cliente solicita 5 ordenadores portátiles.
En el pedido de cliente, introducimos el cliente, los artículos y la cantidad.
El sistema determina el precio automáticamente.
Se introduce un descuento manual del 1% en el pedido.
El cliente también cumple los requisitos para recibir un descuento del 2% por
pago adelantado.
Verificación de disponibilidad de artículos en
pedidos de cliente
2.) 1.) Gestión Inicialización sistema
Pedido de cliente
Parametrizaciones de documento
Nº de artículo Descripción Cantidad AL Parametrizaciones de documento
A00001 … 50 01 Por documento
Documento Pedido de cliente
Activar verificación de disponibilidad automática
Si Cantidad pedida Verificación de disponibilidad de artículos
>
Cantidad disponible Número de artículo A1000
Almacén 01
3.) Cantidad pedida 50 pares = 100 piezas
Fecha de vencimiento 05.06.2010
Cantidad disponible 28 piezas
Disponibilidad más temprana 10.06.2010
Seleccionar acción:
Continuar
Cambiar a cantidad disponible
Visualizar informe cantidad ATP
Visualizar cantidades en otros almacenes
Visualizar artículos alternativos
Borrar línea
Entrega
Enviamos 5 ordenadores portátiles al
cliente.
Se borra la cantidad de 5
ordenadores portátiles del inventario.
Se abona el coste del artículo a la
cuenta de inventario.
Se carga a la cuenta de variación de
existencias.
Factura de clientes
Realizamos la factura de los 5 ordenadores portátiles
para nuestro cliente.
El importe total incluye el descuento manual del 1%.
La fecha de vencimiento se basa en las condiciones
de pago del cliente.
Se crea un asiento para registrar lo siguiente:
al Haber en los ingresos.
al Debe de la cuenta del cliente.
Ventas a clientes ocasionales (Factura de clientes +
Pago)
Menú Definición Finanzas Determinación de cuentas de mayor
Gestión
Ventas
Cliente estándar para Factura de clientes + Pago
C9999 Cliente ocasional
Factura de clientes + Pago
Medio de pago
Cliente C9999
Nombre Michael Kramer Cheque
Destinatario Main 9855
Chicago TX 65095 Transferencia bancaria 1.000 USD
Nº de artículo Descripción de artículo Tarjeta de crédito
A00001 Sofá de dos plazas
A00002 Sofá de tres plazas Efectivo 303,84 USD
...
Saldo vencido 1.303,84 USD
Añadir
Saldo vencido 1.303,84 USD
Contabilizaciones del proceso de ventas de
artículos de inventario
Artículo de inventario
Artículo de venta
Artículo de compra
Activos fijos
Pedido de cliente Entrega Factura de clientes
Cuenta de ganancias
Ingresos de volumen de
negocios: UE
Cuenta de Cuenta de
Cuenta de ganancias
gastos existencias Cliente extranjera
100 100
100 100
Flujo de documentos en el proceso de ventas
Pedido de cliente Entrega Factura de clientes
Almacén
1 2 3
(Cantidad)
Libro mayor
(Valor)
Documentos de ventas y sus propiedades
Oferta Pedido Entrega Factura de
clientes
1) Es necesario crear el
documento de ventas
en el sistema
2) Modificación/anulación
3) Documento de ventas Abono de
para correcciones Devoluciones
clientes
Pedido
4) Referencia Entrega
Oferta
al crear Oferta Pedido
Factura de reserva de
Oferta
clientes
5) Cantidades contabilizadas
en Gestión Cantidad
comprometida (Salida de (Si no hay
de stocks mercancías) referencia a la
entrega)
6) Valores contabilizados
en Libro
mayor
Asistente de creación de documentos
Es necesario generar
las facturas
Entregas a un cliente
Factura de clientes resumida
Análisis de ventas en SAP Business One
El análisis de ventas brinda información sobre
ventas según:
Clientes
Artículos
Empleados del departamento de ventas
Una combinación de los anteriores
Ejemplos
¿Cuáles son las cifras de ventas por cliente? ¿Qué cliente es el más rentable?
¿Qué producto tiene mayor éxito? ¿Cuál es el más rentable? ¿Cómo se distribuyen las cifras de
ventas en los trimestres?
¿Qué productos prefiere un determinado cliente?
¿Cuál es el nivel de eficiencia de los empleados de ventas? ¿Qué artículos vende mejor un
empleado concreto del departamento de ventas? ¿Cómo se distribuyen las cifras de ventas por
empleado y artículo durante todo el año?
Lista de partidas abiertas
Lista de partidas abiertas:
Ofertas de ventas pendientes
Pedidos de cliente pendientes
Notas de entrega pendientes
Pendiente...
Proceso de ventas: Resumen del tema
Puntos clave del tema Proceso de ventas:
El proceso de ventas consta de cuatro etapas principales:
Pedido de cliente
Entrega
Factura de clientes
Cobro
Cada documento de venta tiene un efecto diferente sobre el inventario y la
contabilidad.
Datos maestros clave usados en el proceso de ventas: interlocutores comerciales y
artículos.
Informes clave del proceso de ventas: lista de partidas abiertas y análisis de ventas.
Ejercicios para el proceso de ventas
Solución de problemas de ventas: Cuadro
sinóptico
Ventas - clientes
Tema 1: Proceso de ventas
Tema 2: Solución de problemas de ventas
