1. El 30 de junio de 2022 se constituye la sociedad (APELLIDOS DEL ESTUDIANTES) s.a.s.

Por documento privados

Se pide autorización para un capital de $300.000.000,oo dividido en 150 acciones de valor nominal de $2.000.00
Se abren dos cuenta bancaria para el pago de las acciones
Cuenta corriente No. 205-32485-6 Banco de Bogotá
Cuenta corriente No.720-49832-7BANCO BBVA CTA CTE No.720-49832-7

CUENTA NOMBRE
310505 CAPITAL AUTORIZADO
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR - 150 ACCIONES
SUMAS IGUALES

Se suscriben 125 acciones por un valor de $250.000.000,oo por las siguientes personas socio a (nombre Estudia

CUENTA NOMBRE
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR
CARLOS EDWAR VARGAS - 50 ACCIONES
ORTENCIA NOXISTE - 30 ACCIONES
GABRIEL VARGAS - 25 ACCIONES
ISABELLA ORTIZ - 20 ACCIONES
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
SUMAS IGUALES

Se pagan 110 acciones por un valor de $220.000.000,oo por las siguientes personas socio a (nombre Estudiante

CUENTA NOMBRE
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
11 DIPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100501 BANCO BGTA CTA CTE No. 205-32485-6
CARLOS EDWAR VARGAS - 45 ACCIONES
11100502 BANCO DE BBVA CTA CTE No.720-49832-7
ORTENCIA NOXISTE - 25 ACCIONES
GABRIEL VARGAS - 20 ACCIONES
ISABELLA ORTIZ - 20 ACCIONES
SUMAS IGUALES

Dia 4 de Julio
El 3 de Julio de 2022 se causan y pagan gastos legales por constitución y registro $ 3.958.000 con transferencia N

CUENTA NOMBRE
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233510 GASTOS LEGALES
 51 GASTOS OPERACIONALES DE ADM
5140 GASTOS LEGALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
51401001 REGISTRO MERCANTIL CONSTITUCIÓN
SUMAS IGUALES
|
CUENTA NOMBRE
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADM
5140 GASTOS LEGALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
51401001 REGISTRO MERCANTIL CONSTITUCIÓN
11 DIPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100501 BANCO BGTA CTA CTE No. 205-32485-6
SUMAS IGUALES

El 4 de Julio de 2022 se causan y pagan gastos legales Estampillas en tesorería del departamento $ 682.000 con

CUENTA NOMBRE
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233510 GASTOS LEGALES
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADM
5115 IMPUESTOS
511595 OTROS
51159501 IMPUESTO DE ESTAMPILLA
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233510 GASTOS LEGALES
23351010 IMPUESTO DE ESTAMPILLA
11 DIPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100501 BANCO BGTA CTA CTE No. 205-32485-6
SUMAS IGUALES

El 4 de Julio de 2022 se causa y paga la afiliación a FENALCO por $ 950.000 con transferencia No. 015200 y según

CUENTA NOMBRE
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233510 GASTOS LEGALES
23351002 AFILIACION A FENALCO
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADM
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
512510 AFILIACION A FENALCO
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233510 GASTOS LEGALES
23351002 AFILIACION A FENALCO
11 DIPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100501 BANCO BGTA CTA CTE No. 205-32485-6
SUMAS IGUALES

Compra a crédito bienes CASA DE LA VITRINA POR $5.500.000,oo FACT 1525 10 estantes para mercancía de 5

FACT 1525
CUENTA NOMBRE
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCIA NO FAB X LA EMPRESA
143505 ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS
24 IMPUESTOS, GRAVÁVEMENES Y TASAS
2408 IMPUESTOS SOBRE LA VENTA POR PAGAR
240805 IVA GENERADO 19%
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FTE
236540 RTE FUENTE COMPRAS 2,5%
2368 IMP. DE INDUSTRIA Y COMERC RETENIDO
236805 RETEICA COMPRAS 4X1000
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220501 CASA DE LA VITRINA
SUMAS IGUALES

1.-) BODEGA Y OFICINAS $ 50.000.000

se cancela 20% paga con transferencia banco Bogotá y el saldo a Cuatro cuota mensuales se firma las escritura

FACT 1525
CUENTA NOMBRE
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151680 BODEGAS
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FTE
236540 RTE FUENTE COMPRAS 2,5%
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
230505 VENDEDOR BODEGA
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
23 CUENTAS POR PAGAR
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
230505 VENDEDOR BODEGA
11 DIPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100501 BANCO BGTA CTA CTE No. 205-32485-6
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233510 GASTOS LEGALES
23351001 NOTARIALES
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADM
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES
51400501 ESCRITURAS BODEGA
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233510 GASTOS LEGALES
23351001 NOTARIALES
11 DIPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100501 BANCO BGTA CTA CTE No. 205-32485-6
SUMAS IGUALES

2.-) Compra mercancía ARNULFO BALENTIERRA PEREZ no responsable de iva fact FC 045825 se cancela con tra

FACT 1525
CUENTA NOMBRE
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES
15240502 División modular marca Moldex
15280502 Computador toshiva
15240503 archivadores marca Sílex
15240504 Mueble de Gerencia
15240505 Escritorios madera Magret
15280503 Computador hp i35
15403002 Moto Honda 150 Mod. 2021
13 DEUDORES
1355 ANTICIPO DE IMP Y CONTRIB O SALDOS A FAV
135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE RETENIDA
13551501 RTE FUENTE COMPRAS 2,5%
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
13551801 RETEICA COMPRAS 4X1000
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220502 ARNULFO BALENTIERRA PEREZ
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220502 ARNULFO BALENTIERRA PEREZ
11 DIPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100502 BANCO BBVA CTA CTE No.720-49832-7
SUMAS IGUALES

3.- ) Compra de mercancía a Hernando quintero mas iva factura FQ1358 50% a credito

CUENTA NOMBRE
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCIA NO FAB X LA EMPRESA
143506 TEJADE ZIN DE 3M
143507 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
143508 LADRILLO HUECO N° 4
143509 BARILLA DE 1/2
143510 PINTURA CANECA TIPO UNO
143511 LADRILLO TOLETE
24 IMPUESTOS, GRAVÁVEMENES Y TASAS
2408 IMPUESTOS SOBRE LA VENTA POR PAGAR
240810 IVA GENERADO 19%
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FTE
236505 RTE FUENTE COMPRAS 2,5%
2368 IMP. DE INDUSTRIA Y COMERC RETENIDO
236806 RETEICA COMPRAS 3,5X1000
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220503 HERNANDO QUNTERO
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220503 HERNANDO QUNTERO
11 DISPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100502 BANCO BBVA CTA CTE No.720-49832-7
SUMAS IGUALES

El 4 Julio se compran mostradores metálicos para uso del negocio por valor de $6.500.000 mas IVA, factura No. 1

CUENTA NOMBRE
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES
15240506 10 MOSTRADORES METÁLICOS OFICINA
1524050699 IVA DESCONTABLE 19%
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FTE
236505 RTE FUENTE COMPRAS 2,5%
2368 IMP. DE INDUSTRIA Y COMERC RETENIDO
236805 RETEICA COMPRAS 4X1000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2335 OTROS
23359505 METALICAS JC& C LTDA
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 OTROS
23359505 METALICAS JC& C LTDA
11 DISPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100501 BANCO BGTA CTA CTE No. 205-32485-6
SUMAS IGUALES

EL 5 Julio se compran las siguientes mercancías a INDUSTRIAS NOVOA S.A.S factura 0485 El IVA está incluido. Se

CUENTA NOMBRE
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCÍAS NO FAB X LA EMP
143506 TEJADE ZIN DE 3M
143509 BARILLA DE 1/2
143510 PINTURA CANECA TIPO UNO
24 IMPUESTOS, GRAVANEMENES Y TASAS
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240810 IVA GENERADO 19%
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 RTE FUENTE COMPRAS 2,5%
23 CUENTAS POR PAGAR
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RENTENIDO
236806 RETEICA COMPRAS 3,5X1000
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220504 INDUSTRIAS NOVOA S.A.S.

CUENTA NOMBRE
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220504 INDUSTRIAS NOVOA S.A.S.
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100501 BANCO BGTA CTA CTE No. 205-32485-6
11100502 BANCO BBVA CTA CTE No.720-49832-7
SUMAS IGUALES

EL 5 de Julio se venden de contado las siguientes mercancías a personas naturales

El IVA no está incluido.

factura 01
CUENTA NOMBRE
41 INGRESOS OPERACIONALES
4135 MERCANCIA NO FAB X LA EMPRESA
413548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ART DE FERRETERÍA
41354801 TEJADE ZIN DE 3M
41354802 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
41354803 LADRILLO HUECO N° 4
41354804 BARILLA DE 1/2
24 IMPUESTOS, GRAVANEMENES Y TASAS
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IVA GENERADO 19%
13 DEUDORES
1355 ANTICIPO DE IMP. Y CONTRIBUCIONES O SALDO A FAV
135515 RENTECIÓN EN LA FUENTE RETENIDA
13551502 RETEFTE 3.5%
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236575 AUTORRETENCIONES
23657501 RETEFTE 3.5%
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NAL
13050595 PERSONAS NATURALES
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NAL
13050595 PERSONAS NATURALES
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11100501 CAJA PRINCIPAL
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
61 COSTO DE VENTA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ART. DE FERRETERÍA
61354801 TEJADE ZIN DE 3M
61354802 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
61354803 LADRILLO HUECO N° 4
61354804 BARILLA DE 1/2
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCÍAS NO FAB X LA EMP
143506 TEJADE ZIN DE 3M
143507 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
143508 LADRILLO HUECO N° 4
143509 BARILLA DE 1/2
SUMAS IGUALES
FACTURA N° 2
CUENTA NOMBRE
41 INGRESOS OPERACIONALES
4135 MERCANCIA NO FAB X LA EMPRESA
413548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ART DE FERRETERÍA
41354804 BARILLA DE 1/2
41354805 PINTURA CANECA TIPO UNO
41354806 LADRILLO TOLETE
24 IMPUESTOS, GRAVÁVEMENES Y TASAS
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IVA GENERADO 19%
13 DEUDORES
1355 ANTICIPO DE IMP. Y CONTRIBUCIONES O SALDO A FAV
135515 RENTECIÓN EN LA FUENTE RETENIDO
13551502 RETEFTE 3.5%
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236575 AUTORRETENCIONES
23657501 RETEFTE 3.5%
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NAL
13050595 PERSONAS NATURALES
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NAL
13050595 PERSONAS NATURALES
11 DISPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100501 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
61 COSTO DE VENTA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ART. DE FERRETERÍA
61354804 BARILLA DE 1/2
61354805 PINTURA CANECA TIPO UNO
61354806 LADRILLO TOLETE
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCÍAS NO FAB X LA EMP
143509 BARILLA DE 1/2
143510 PINTURA CANECA TIPO UNO
143511 LADRILLO TOLETE
SUMAS IGUALES

FACTURA N° 3
CUENTA NOMBRE
41 INGRESOS OPERACIONALES
4135 MERCANCIA NO FAB X LA EMPRESA
41354801 TEJADE ZIN DE 3M
41354802 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
41354803 LADRILLO HUECO N° 4
24 IMPUESTOS, GRAVÁVEMENES Y TASAS
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IVA GENERADO 19%
13 DEUDORES
1355 ANTICIPO DE IMP. Y CONTRIBUCIONES O SALDO A FAV
135515 RENTECIÓN EN LA FUENTE
13551002 RETEFTE 3.5%
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236575 AUTORRETENCIONES
23657501 RETEFTE 3.5%
130505 CLIENTES NAL
13050595 PERSONAS NATURALES
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NAL
13050595 PERSONAS NATURALES
11 DISPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100501 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
61 COSTO DE VENTA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ART. DE FERRETERÍA
61354801 TEJADE ZIN DE 3M
61354802 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
61354803 LADRILLO HUECO N° 4
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCÍAS NO FAB X LA EMP
143509 BARILLA DE 1/2
143510 PINTURA CANECA TIPO UNO
143511 LADRILLO TOLETE
SUMAS IGUALES

FACTURA N° 4
CUENTA NOMBRE
41 INGRESOS OPERACIONALES
4135 MERCANCIA NO FAB X LA EMPRESA
41354804 BARILLA DE 1/2
41354805 PINTURA CANECA TIPO UNO
41354806 LADRILLO TOLETE
24 IMPUESTOS, GRAVÁVEMENES Y TASAS
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IVA GENERADO 19%
13 DEUDORES
1355 ANTICIPO DE IMP. Y CONTRIBUCIONES O SALDO A FAV
135515 RENTECIÓN EN LA FUENTE
13551002 RETEFTE 3.5%
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236575 AUTORRETENCIONES
23657501 RETEFTE 3.5%
130505 CLIENTES NAL
13050595 PERSONAS NATURALES
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NAL
13050595 PERSONAS NATURALES
11 DISPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100501 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
61 COSTO DE VENTA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ART. DE FERRETERÍA
41354804 BARILLA DE 1/2
41354805 PINTURA CANECA TIPO UNO
41354806 LADRILLO TOLETE
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCÍAS NO FAB X LA EMP
143509 BARILLA DE 1/2
143510 PINTURA CANECA TIPO UNO
143511 LADRILLO TOLETE
SUMAS IGUALES

EL 6 Julio se compran las siguientes mercancías a INDUSTRIAS NOVOA S.A.S factura 0498 De contado pago c

CUENTA NOMBRE
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCÍAS NO FAB X LA EMP
143506 TEJADE ZIN DE 3M
143509 BARILLA DE 1/2
143510 PINTURA CANECA TIPO UNO
24 IMPUESTOS, GRAVÁVEMENES Y TASAS
2408 IMPUESTOS SOBRE LA VENTA POR PAGAR
240805 IVA GENERADO 19%
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FTE
236505 RTE FUENTE COMPRAS 2,5%
2368 IMP. DE INDUSTRIA Y COMERC RETENIDO
236806 RETEICA COMPRAS 3.5X1000
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220505 INDUSTRIAS NOVOA S.A.S.
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220505 INDUSTRIAS NOVOA S.A.S.
11 DIPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100501 BANCO BGTA CTA CTE No. 205-32485-6
SUMAS IGUALES

EL 6 Julio se venden a crédito las siguientes mercancías a Materiales Garzon Ltda. Según factura 005
FACTURA N° 5
CUENTA NOMBRE
41 INGRESOS OPERACIONALES
4135 MERCANCIA NO FAB X LA EMPRESA
41354801 TEJADE ZIN DE 3M
41354802 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
41354803 LADRILLO HUECO N° 4
41354804 BARILLA DE 1/2
41354805 PINTURA CANECA TIPO UNO
41354806 LADRILLO TOLETE
24 IMPUESTOS, GRAVÁVEMENES Y TASAS
2408 IMPUESTOS SOBRE LA VENTA POR PAGAR
240805 IVA GENERADO 19%
13 DEUDORES
1355 ANTICIPO DE IND Y CONTRIBUCIONES O SALD A FAV
135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE RETENIDO
13551501 RETEICA COMPRAS 2,5X1000
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
13551801 RETEICA COMPRAS 3,5X1000
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NAL
13050510 MATERIALES GARZON S.A.S
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
61 COSTO DE VENTA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ART. DE FERRETERÍA
61354801 TEJADE ZIN DE 3M
61354802 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
61354803 LADRILLO HUECO N° 4
61354804 BARILLA DE 1/2
61354805 PINTURA CANECA TIPO UNO
61354806 LADRILLO TOLETE
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCÍAS NO FAB X LA EMP
143506 TEJADE ZIN DE 3M
143507 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
143508 LADRILLO HUECO N° 4
143509 BARILLA DE 1/2
143510 PINTURA CANECA TIPO UNO
143511 LADRILLO TOLETE
SUMAS IGUALES

EL 9 de Julio se consigna en cada cuenta el 50% de lo recibido por la ventas de contado del dia 5 de Julio

CUENTA NOMBRE
11 EFECTIVO
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11050501 PAGOS CAJA GENERAL
11 DIPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100501 BANCO BGTA CTA CTE No. 205-32485-6
11100502 BANCO DE BBVA CTA CTE No.720-49832-7
SUMAS IGUALES

EL 9 Julio se hace devolución factura a crédito las siguientes mercancías a Materiales Garzon Ltda. Según factura

CUENTA NOMBRE
41 INGRESOS OPERACIONALES
4135 MERCANCIA NO FAB X LA EMPRESA
41354801 TEJADE ZIN DE 3M
41354802 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
41354803 LADRILLO HUECO N° 4
41354804 BARILLA DE 1/2
41354805 PINTURA CANECA TIPO UNO
41354806 LADRILLO TOLETE
24 IMPUESTOS, GRAVÁVEMENES Y TASAS
2408 IMPUESTOS SOBRE LA VENTA POR PAGAR
240805 IVA GENERADO 19%
13 DEUDORES
1355 ANTICIPO DE IND Y CONTRIBUCIONES O SALD A FAV
135515 RTE FUENTE COMPRAS 2,5%
23 CUENTAS POR PAGAR
2368 IMP. DE INDUSTRIA Y COMERC RETENIDO
236806 RETEICA COMPRAS 3,5X1000
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NAL
13050510 MATERIALES GARZON S.A.S
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
61 COSTO DE VENTA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ART. DE FERRETERÍA
61354801 TEJADE ZIN DE 3M
61354802 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
61354803 LADRILLO HUECO N° 4
61354804 BARILLA DE 1/2
61354805 PINTURA CANECA TIPO UNO
61354806 LADRILLO TOLETE
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCÍAS NO FAB X LA EMP
143506 TEJADE ZIN DE 3M
143507 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
143508 LADRILLO HUECO N° 4
143509 BARILLA DE 1/2
143510 PINTURA CANECA TIPO UNO
143511 LADRILLO TOLETE
SUMAS IGUALES

EL 9 de Julio se gira transferencia a favor de JULIETH PERDOMO para constitución del fondo de caja menor transf

CUENTA NOMBRE
11 EFECTIVO
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11051001 CAJA MENOR
11 DIPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100502 BANCO DE BBVA CTA CTE No.720-49832-7
SUMAS IGUALES

El 9 de Julio se paga póliza de seguros a Seguros Bolívar S.A. cuya prima (costo) es de $ 5.250.000 contra todo rie

CUENTA NOMBRE
17 DIFERIDOS
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170520 SEGUROS Y FIANZAS
17052005 PÓLIZA SEGUROS BOLIVAR S.A.
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233555 SEGUROS
23555505 PÓLIZA SEGUROS BOLIVAR S.A.
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233555 SEGUROS
23555505 PÓLIZA SEGUROS BOLIVAR S.A.
11 DIPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100501 BANCO BGTA CTA CTE No. 205-32485-6
SUMAS IGUALES
 CUENTA NOMBRE
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
5130 SEGUROS
513095 OTROS
51309505 PÓLIZA SEGUROS BOLIVAR S.A.
17 DIFERIDOS
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170520 SEGUROS Y FIANZAS
17052005 PÓLIZA SEGUROS BOLIVAR S.A.
SUMAS IGUALES

El 10 de Julio se paga arriendo a CARLOS FONSECA por $ 3.750.000 transferencia No.15253 según comprobante d

CUENTA NOMBRE
52 OPERACIONALES DE VENTAS
5220 ARRENDAMIENTOS
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
52201001 LOCAL CARLOS FONSECA
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RENTECIÓN EN LA FUENTE
236530 ARRENDAMIENTOS
23653001 RETEFUENTE 3,5% ARRENDAMIENTO
2368 IMP. DE INDUSTRIA Y COMERC RETENIDO
236805 RETEICA COMPRAS 4X1000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233540 ARRENDAMIENTOS
23354001 ARRIENDO LOCAL CARLOS FONSECA
SUMAS IGUALES

El 10 de Julio compran útiles de aseo y cafetería a SURTIASEO S.A. por $ 3.385.000 IVA incluido, con transferencia

CUENTA NOMBRE
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
5195 DIVERSOS
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
51952505 UTILES DE ASEO Y CAFETERÍA
24 IMPUESTOS, GRAVÁVEMENES Y TASAS
2408 IMPUESTOS SOBRE LA VENTA POR PAGAR
240810 IVA GENERADO 19%
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FTE
236540 COMPRAS
23654001 RETEFUENTE 2,5%
2368 IMP. DE INDUSTRIA Y COMERC RETENIDO
236805 RETEICA COMPRAS 3,5X1000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 OTROS
23359502 UTILES DE ASEO Y CAFETERÍA
SUMAS IGUALES

El 10 de Julio se compran las siguientes mercancías a DISTRIBUIDORA VEGA SEGÚN FA. 0785 el iva no esta incluid

CUENTA NOMBRE
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCIA NO FAB X LA EMPRESA
143507 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
143508 LADRILLO HUECO N° 4
143511 LADRILLO TOLETE
24 IMPUESTOS, GRAVÁVEMENES Y TASAS
2408 IMPUESTOS SOBRE LA VENTA POR PAGAR
240810 IVA GENERADO 19%
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FTE
236505 RTE FUENTE COMPRAS 2,5%
2368 IMP. DE INDUSTRIA Y COMERC RETENIDO
236806 RETEICA COMPRAS 3,5X1000
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220506 DISTRIBUIDORA VEGA
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220506 DISTRIBUIDORA VEGA
11 DIPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100502 BANCO BBVA CTA CTE No.720-49832-7
SUMAS IGUALES

EL 10 de Julio se vende 50% contado y el saldo a crédito a Construcciones Moderna según factura No. 006 las sig

CUENTA NOMBRE
41 INGRESOS OPERACIONALES
4135 MERCANCIA NO FAB X LA EMPRESA
413548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ART DE FERRETERÍA
41354801 TEJADE ZIN DE 3M
41354802 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
41354803 LADRILLO HUECO N° 4
41354804 BARILLA DE 1/2
41354805 PINTURA CANECA TIPO UNO
41354806 LADRILLO TOLETE
24 IMPUESTOS, GRAVANEMENES Y TASAS
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IVA GENERADO 19%
13 DEUDORES
1355 ANTICIPO DE IMP. Y CONTRIBUCIONES O SALDO A FAV
135515 RENTECIÓN EN LA FUENTE
13551501 RETEFTE 2.5%
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
13551802 RETEICA COMPRAS 3,5X1000
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NAL
13050504 CONSTRUCCIONES MODERNA
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NAL
13050504 CONSTRUCCIONES MODERNA
11 DISPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100501 CAJA PRINCIPAL
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
61 COSTO DE VENTA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ART. DE FERRETERÍA
61354801 TEJADE ZIN DE 3M
61354802 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
61354803 LADRILLO HUECO N° 4
61354804 BARILLA DE 1/2
61354805 PINTURA CANECA TIPO UNO
61354806 LADRILLO TOLETE
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCÍAS NO FAB X LA EMP
143506 TEJADE ZIN DE 3M
143507 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
143508 LADRILLO HUECO N° 4
143509 BARILLA DE 1/2
143510 PINTURA CANECA TIPO UNO
143511 LADRILLO TOLETE
SUMAS IGUALES

El 13 de Julio se venden las siguientes mercancías gravadas a personas naturales, de contado:

factura 07
CUENTA NOMBRE
41 INGRESOS OPERACIONALES
4135 MERCANCIA NO FAB X LA EMPRESA
413548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ART DE FERRETERÍA
41354802 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
41354803 LADRILLO HUECO N° 4
41354806 LADRILLO TOLETE
24 IMPUESTOS, GRAVANEMENES Y TASAS
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IVA GENERADO 19%
13 DEUDORES
1355 ANTICIPO DE IMP. Y CONTRIBUCIONES O SALDO A FAV
135515 RENTECIÓN EN LA FUENTE RETENIDA
13551502 RETEFTE 3.5%
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236575 AUTORRETENCIONES
23657501 RETEFTE 3.5%
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NAL
13050501 PERSONAS CARLOS ALVAREZ
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NAL
13050501 PERSONAS CARLOS ALVAREZ
11 DISPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100501 CAJA PRINCIPAL
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
61 COSTO DE VENTA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ART. DE FERRETERÍA
61354802 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
61354803 LADRILLO HUECO N° 4
61354804 LADRILLO TOLETE
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCÍAS NO FAB X LA EMP
143507 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
143508 LADRILLO HUECO N° 4
143509 BARILLA DE 1/2
SUMAS IGUALES

factura 08
CUENTA NOMBRE
41 INGRESOS OPERACIONALES
4135 MERCANCIA NO FAB X LA EMPRESA
413548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ART DE FERRETERÍA
41354802 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
41354803 LADRILLO HUECO N° 4
41354806 LADRILLO TOLETE
24 IMPUESTOS, GRAVANEMENES Y TASAS
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IVA GENERADO 19%
13 DEUDORES
1355 ANTICIPO DE IMP. Y CONTRIBUCIONES O SALDO A FAV
135515 RENTECIÓN EN LA FUENTE RETENIDA
13551502 RETEFTE 3.5%
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236575 AUTORRETENCIONES
23657501 RETEFTE 3.5%
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NAL
13050502 PERSONAS ANDREA SERNA
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NAL
13050502 PERSONAS ANDREA SERNA
11 DISPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100501 CAJA PRINCIPAL
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
61 COSTO DE VENTA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ART. DE FERRETERÍA
61354802 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
61354803 LADRILLO HUECO N° 4
61354804 LADRILLO TOLETE
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCÍAS NO FAB X LA EMP
143507 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
143508 LADRILLO HUECO N° 4
143509 BARILLA DE 1/2
SUMAS IGUALES

factura 09
CUENTA NOMBRE
41 INGRESOS OPERACIONALES
4135 MERCANCIA NO FAB X LA EMPRESA
413548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ART DE FERRETERÍA
41354802 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
41354803 LADRILLO HUECO N° 4
41354806 LADRILLO TOLETE
24 IMPUESTOS, GRAVANEMENES Y TASAS
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IVA GENERADO 19%
13 DEUDORES
1355 ANTICIPO DE IMP. Y CONTRIBUCIONES O SALDO A FAV
135515 RENTECIÓN EN LA FUENTE RETENIDA
13551502 RETEFTE 3.5%
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236575 AUTORRETENCIONES
23657501 RETEFTE 3.5%
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NAL
13050503 PERSONAS JUAN CARDENAS
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NAL
13050503 PERSONAS JUAN CARDENAS
11 DISPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100501 CAJA PRINCIPAL
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
61 COSTO DE VENTA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ART. DE FERRETERÍA
61354802 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
61354803 LADRILLO HUECO N° 4
61354804 LADRILLO TOLETE
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCÍAS NO FAB X LA EMP
143507 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
143508 LADRILLO HUECO N° 4
143509 BARILLA DE 1/2
SUMAS IGUALES

El 13 de Julio se consigna en cada cuenta el efectivo recibido a la fecha 50% a cada cuenta

CUENTA NOMBRE
11 EFECTIVO
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11051001 CAJA MENOR
11 DIPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100501 BANCO BGTA CTA CTE No. 205-32485-6
11100502 BANCO DE BBVA CTA CTE No.720-49832-7
SUMAS IGUALES

El 13 de Julio se cancelan los servicios de transporte de mercancías a Sur envíos por valor de $ 1200.000 según tr

CUENTA NOMBRE
52 OPERACIONALES DE VENTAS
5235 SERVICIOS
523550 TRANSPORTE, FLETE Y ACARREOS
52355001 SUR ENVIOS
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RENTECIÓN EN LA FUENTE
236525 SERVICIOS
23652501 TRANSPORTE, FLETE Y ACARREOS
2368 IMP. DE INDUSTRIA Y COMERC RETENIDO
236805 RETEICA COMPRAS 4X1000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233545 TRANSPORTE, FLETE Y ACARREOS
23354501 SUR ENVIOS
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233545 TRANSPORTE, FLETE Y ACARREOS
23354501 SUR ENVIOS
11 DIPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100502 BANCO DE BBVA CTA CTE No.720-49832-7

Dia 15 de Julio
El 15 Julio se cancela la publicidad radial a RCN por $ 2.800.000 según transferencia No.15255 y C. Egreso No. 00

CUENTA NOMBRE
52 OPERACIONALES DE VENTAS
5235 SERVICIOS
523560 PUBLICIDAD, PROPAGAN Y PROMOCIÓN
52356001 PUBLICIDAD POR RCN
23 CUENTAS POR PAGAR
2368 RETEICA SERVICIOS 10X1000
236810 RETEICA 10*1000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233560 PUBLICIDAD, PROPAGAN Y PROMOCIÓN
23356001 PUBLICIDAD POR RCN
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233560 PUBLICIDAD, PROPAGAN Y PROMOCIÓN
23356001 PUBLICIDAD POR RCN
11 DIPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100501 BANCO BGTA CTA CTE No. 205-32485-6

El 15 de Julio se compran mercancías a crédito a Mundial de construcciones, factura 2999 cancelando $ 28.000.0
No.31405 y C. Egreso No.105 del Banco BBVA y el saldo a 2 cuotas mensuales. No incluye el iva

CUENTA NOMBRE
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCIA NO FAB X LA EMPRESA
143506 TEJADE ZIN DE 3M
143507 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
143508 LADRILLO HUECO N° 4
143509 BARILLA DE 1/2
143510 PINTURA CANECA TIPO UNO
143511 LADRILLO TOLETE
24 IMPUESTOS, GRAVÁVEMENES Y TASAS
2408 IMPUESTOS SOBRE LA VENTA POR PAGAR
240810 IVA GENERADO 19%
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FTE
236505 RTE FUENTE COMPRAS 2,5%
2368 IMP. DE INDUSTRIA Y COMERC RETENIDO
236806 RETEICA COMPRAS 3,5X1000
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220509 MUNDIAL DE CONSTRUCCIÓN
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220509 MUNDIAL DE CONSTRUCCIÓN
11 DIPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100501 BANCO BGTA CTA CTE No. 205-32485-6
SUMAS IGUALES

Dia 18 de Julio
El 18 de Julio se vende mercancías gravadas a personas naturales. De contado mas IVA
Factura 10
CUENTA NOMBRE
41 INGRESOS OPERACIONALES
4135 MERCANCIA NO FAB X LA EMPRESA
413548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ART DE FERRETERÍA
61354801 TEJADE ZIN DE 3M
61354802 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
24 IMPUESTOS, GRAVANEMENES Y TASAS
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IVA GENERADO 19%
13 DEUDORES
1355 ANTICIPO DE IMP. Y CONTRIBUCIONES O SALDO A FAV
135515 RENTECIÓN EN LA FUENTE RETENIDA
13551502 RETEFTE 3.5%
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236575 AUTORRETENCIONES
23657501 RETEFTE 3.5%
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NAL
13050503 PERSONAS CARLOS ALVAREZ
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NAL
13050503 PERSONAS CARLOS ALVAREZ
11 DISPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100501 CAJA PRINCIPAL
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
61 COSTO DE VENTA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ART. DE FERRETERÍA
61354801 TEJADE ZIN DE 3M
61354802 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCÍAS NO FAB X LA EMP
143506 TEJADE ZIN DE 3M
143507 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
SUMAS IGUALES

Factura 11
CUENTA NOMBRE
41 INGRESOS OPERACIONALES
4135 MERCANCIA NO FAB X LA EMPRESA
413548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ART DE FERRETERÍA
61354803 LADRILLO HUECO N° 4
61354804 BARILLA DE 1/2
24 IMPUESTOS, GRAVANEMENES Y TASAS
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IVA GENERADO 19%
13 DEUDORES
1355 ANTICIPO DE IMP. Y CONTRIBUCIONES O SALDO A FAV
135515 RENTECIÓN EN LA FUENTE RETENIDA
13551505 RETEFTE 0,4%
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236575 AUTORRETENCIONES
23657505 RETEFTE 0,4%
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NAL
13050503 PERSONAS ANDREA SERNA
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NAL
13050503 PERSONAS ANDREA SERNA
11 DISPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100501 CAJA PRINCIPAL
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
61 COSTO DE VENTA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ART. DE FERRETERÍA
61354803 LADRILLO HUECO N° 4
61354804 BARILLA DE 1/2
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCÍAS NO FAB X LA EMP
143508 LADRILLO HUECO N° 4
143509 BARILLA DE 1/2
SUMAS IGUALES

Factura 12
CUENTA NOMBRE
41 INGRESOS OPERACIONALES
4135 MERCANCIA NO FAB X LA EMPRESA
413548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ART DE FERRETERÍA
61354805 PINTURA CANECA TIPO UNO
61354806 LADRILLO TOLETE
24 IMPUESTOS, GRAVANEMENES Y TASAS
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IVA GENERADO 19%
13 DEUDORES
1355 ANTICIPO DE IMP. Y CONTRIBUCIONES O SALDO A FAV
135515 RENTECIÓN EN LA FUENTE RETENIDA
13551505 RETEFTE 0,4%
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236575 AUTORRETENCIONES
23657505 RETEFTE 0,4%
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NAL
13050503 PERSONAS JUAN CARDENAS
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NAL
13050503 PERSONAS JUAN CARDENAS
11 DISPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100501 CAJA PRINCIPAL
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
61 COSTO DE VENTA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ART. DE FERRETERÍA
61354805 PINTURA CANECA TIPO UNO
61354806 LADRILLO TOLETE
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCÍAS NO FAB X LA EMP
143510 PINTURA CANECA TIPO UNO
143511 LADRILLO TOLETE
SUMAS IGUALES

El 19 de Julio se vende mercancías gravadas a personas naturales de contado Mas IVA

factura 13
CUENTA NOMBRE
41 INGRESOS OPERACIONALES
4135 MERCANCIA NO FAB X LA EMPRESA
413548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ART DE FERRETERÍA
41354801 TEJADE ZIN DE 3M
41354802 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
41354803 LADRILLO HUECO N° 4
24 IMPUESTOS, GRAVANEMENES Y TASAS
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IVA GENERADO 19%
13 DEUDORES
1355 ANTICIPO DE IMP. Y CONTRIBUCIONES O SALDO A FAV
135515 RENTECIÓN EN LA FUENTE RETENIDA
13551502 RETEFTE 3.5%
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236575 AUTORRETENCIONES
23657501 RETEFTE 3.5%
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NAL
13050503 PERSONAS FANNY ROJAS
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NAL
13050503 PERSONAS JUAN CARDENAS
11 DISPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100501 CAJA PRINCIPAL
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
61 COSTO DE VENTA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ART. DE FERRETERÍA
61354801 TEJADE ZIN DE 3M
61354802 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
61354803 LADRILLO HUECO N° 4
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCÍAS NO FAB X LA EMP
143506 TEJADE ZIN DE 3M
143507 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
143508 LADRILLO HUECO N° 4
SUMAS IGUALES

factura 14
CUENTA NOMBRE
41 INGRESOS OPERACIONALES
4135 MERCANCIA NO FAB X LA EMPRESA
413548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ART DE FERRETERÍA
41354804 BARILLA DE 1/2
41354805 PINTURA CANECA TIPO UNO
41354806 LADRILLO TOLETE
24 IMPUESTOS, GRAVANEMENES Y TASAS
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IVA GENERADO 19%
13 DEUDORES
1355 ANTICIPO DE IMP. Y CONTRIBUCIONES O SALDO A FAV
135515 RENTECIÓN EN LA FUENTE RETENIDA
13551502 RETEFTE 0,4%
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236575 AUTORRETENCIONES
23657501 RETEFTE 3.5%
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NAL
13050503 PERSONAS MANUEL TOVAR
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NAL
13050503 PERSONAS JUAN CARDENAS
11 DISPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100501 CAJA PRINCIPAL
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
61 COSTO DE VENTA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ART. DE FERRETERÍA
41354804 BARILLA DE 1/2
41354805 PINTURA CANECA TIPO UNO
41354806 LADRILLO TOLETE
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCÍAS NO FAB X LA EMP
143509 BARILLA DE 1/2
143510 PINTURA CANECA TIPO UNO
143511 LADRILLO TOLETE
SUMAS IGUALES
El 19 de Julio se consigna el efectivo de la caja el 50% en cada cuenta.

CUENTA NOMBRE
11 EFECTIVO
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11050501 PAGOS CAJA GENERAL
11 DIPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100501 BANCO BGTA CTA CTE No. 205-32485-6
11100502 BANCO DE BBVA CTA CTE No.720-49832-7
SUMAS IGUALES

El 21 de Julio se devuelve mercancías a Mundial de construcciones, cancelando de la compra con factura 29999

CUENTA NOMBRE
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCÍAS NO FAB X LA EMP
143506 TEJADE ZIN DE 3M
143507 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
143508 LADRILLO HUECO N° 4
143509 BARILLA DE 1/2
143510 PINTURA CANECA TIPO UNO
143511 LADRILLO TOLETE
2408 IMPUESTOS SOBRE LA VENTA POR PAGAR
240805 IVA GENERADO 19%
13 DEUDORES
1355 ANTICIPO DE IND Y CONTRIBUCIONES O SALD A FAV
135515 RTE FUENTE COMPRAS 2,5%
23 CUENTAS POR PAGAR
2368 IMP. DE INDUSTRIA Y COMERC RETENIDO
236806 RETEICA COMPRAS 3,5X1000
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220509 MUNDIAL DE CONSTRUCCIÓN
SUMAS IGUALES

EL 21 Julio se venden a crédito las siguientes mercancías a Construcciones Moderna. Según factura 015 mas IVA
Factura15
CUENTA NOMBRE
41 INGRESOS OPERACIONALES
4135 MERCANCIA NO FAB X LA EMPRESA
413548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ART DE FERRETERÍA
41354801 TEJADE ZIN DE 3M
41354802 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
41354803 LADRILLO HUECO N° 4
41354804 BARILLA DE 1/2
41354805 PINTURA CANECA TIPO UNO
41354806 LADRILLO TOLETE
24 IMPUESTOS, GRAVANEMENES Y TASAS
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IVA GENERADO 19%
13 DEUDORES
1355 ANTICIPO DE IMP. Y CONTRIBUCIONES O SALDO A FAV
135515 RENTECIÓN EN LA FUENTE
13551501 RETEFTE 2.5%
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
13551802 RETEICA COMPRAS 3,5X1000
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NAL
13050504 CONSTRUCCIONES MODERNA
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
61 COSTO DE VENTA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ART. DE FERRETERÍA
61354801 TEJADE ZIN DE 3M
61354802 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
61354803 LADRILLO HUECO N° 4
61354804 BARILLA DE 1/2
61354805 PINTURA CANECA TIPO UNO
61354806 LADRILLO TOLETE
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCÍAS NO FAB X LA EMP
143506 TEJADE ZIN DE 3M
143507 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
143508 LADRILLO HUECO N° 4
143509 BARILLA DE 1/2
143510 PINTURA CANECA TIPO UNO
143511 LADRILLO TOLETE
SUMAS IGUALES

El 21 de Julio se adquiere un crédito con Banco BBVA por $85.000.000. El Banco descuenta un trimestre de inter
$828.000 por el estudio de crédito y consigna el saldo

CUENTA NOMBRE
11 DIPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100510 BANCO DE BBVA
17 DIFERIDOS
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170505 INTERESES
11 DIPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100502 BANCO DE BBVA CTA CTE No.720-49832-7
SUMAS IGUALES

CUOTA FIJA
N0-PER CUOTA
0
1 $7,886,105.02
2 $7,886,105.02
3 $7,886,105.02
4 $7,886,105.02
5 $7,886,105.02
6 $7,886,105.02
7 $7,886,105.02
8 $7,886,105.02
9 $7,886,105.02
10 $7,886,105.02
11 $7,886,105.02
12 $7,886,105.02
13 $7,886,105.02
14 $7,886,105.02
15 $7,886,105.02
16 $7,886,105.02
17 $7,886,105.02
18 $7,886,105.02
19 $7,886,105.02
20 $7,886,105.02

El 21 de Julio se causa el valor correspondiente por servicio públicos de

Agua $ 1387.500 C. Egreso No Energía $ 951.000 C. Egreso No. y Teléfono $ 487.900 según C. Egreso No.

CUENTA NOMBRE
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
5135 SERVICIOS
513525 ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO
513530 ENERGIA ELÉCTRICA
513535 TELÉFONO
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233550 SERVICIOS PÚBLICOS
2335501 ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO
2335502 ENERGIA ELÉCTRICA
2335503 TELÉFONO
SUMAS IGUALES

Estos se cancelan el día 023 de Julio con Transferencia del Banco del BBVA.

CUENTA NOMBRE
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233550 SERVICIOS PÚBLICOS
2335501 ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO
2335502 ENERGIA ELÉCTRICA
2335503 TELÉFONO
11 DIPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100502 BANCO DE BBVA CTA CTE No.720-49832-7
SUMAS IGUALES

Dia 24 de Julio
El 24 de Julio de 2022, nos devuelven 20 pintura caneca tipo uno, y 150 tejas de zinc 3 m de la factura No. 015 y

CUENTA NOMBRE
41 INGRESOS OPERACIONALES
4135 MERCANCIA NO FAB X LA EMPRESA
41354801 TEJADE ZIN DE 3M
41354805 PINTURA CANECA TIPO UNO
24 IMPUESTOS, GRAVÁVEMENES Y TASAS
2408 IMPUESTOS SOBRE LA VENTA POR PAGAR
240805 IVA GENERADO 19%
13 DEUDORES
1355 ANTICIPO DE IND Y CONTRIBUCIONES O SALD A FAV
135516 RTE FUENTE COMPRAS 2,5%
23 CUENTAS POR PAGAR
2368 IMP. DE INDUSTRIA Y COMERC RETENIDO
236806 RETEICA COMPRAS 3,5X1000
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NAL
13050510 MATERIALES GARZON S.A.S
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
61 COSTO DE VENTA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ART. DE FERRETERÍA
61354801 TEJADE ZIN DE 3M
61354805 PINTURA CANECA TIPO UNO
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCÍAS NO FAB X LA EMP
143506 TEJADE ZIN DE 3M
143510 PINTURA CANECA TIPO UNO
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NAL
13050510 MATERIALES GARZON S.A.S
11 DIPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100502 BANCO DE BBVA CTA CTE No.720-49832-7
SUMAS IGUALES

El 25 de Julio se vende mercancías gravadas a Surtí Materiales según fact. No.016. mas IVA

Factura16
CUENTA NOMBRE
41 INGRESOS OPERACIONALES
4135 MERCANCIA NO FAB X LA EMPRESA
413548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ART DE FERRETERÍA
41354801 TEJADE ZIN DE 3M
41354802 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
41354803 LADRILLO HUECO N° 4
41354804 BARILLA DE 1/2
41354805 PINTURA CANECA TIPO UNO
24 IMPUESTOS, GRAVANEMENES Y TASAS
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IVA GENERADO 19%
13 DEUDORES
1355 ANTICIPO DE IMP. Y CONTRIBUCIONES O SALDO A FAV
135515 RENTECIÓN EN LA FUENTE
13551501 RETEFTE 2.5%
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
13551802 RETEICA COMPRAS 3,5X1000
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NAL
13050515 SURTI MATERIALES
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
61 COSTO DE VENTA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ART. DE FERRETERÍA
61354801 TEJADE ZIN DE 3M
61354802 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
61354803 LADRILLO HUECO N° 4
61354804 BARILLA DE 1/2
61354805 PINTURA CANECA TIPO UNO
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCÍAS NO FAB X LA EMP
143506 TEJADE ZIN DE 3M
143507 BULTO DE CEMENTO DE 50KLS
143508 LADRILLO HUECO N° 4
143509 BARILLA DE 1/2
143510 PINTURA CANECA TIPO UNO
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NAL
13050515 SURTI MATERIALES
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11100501 CAJA PRINCIPAL
SUMAS IGUALES

El 25 de Julio de 2022 recibimos de Materiales Garzon Ltda 50% de abono a deuda según Fact. 005

CUENTA NOMBRE
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NAL
13050510 MATERIALES GARZON S.A.S
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11100501 CAJA PRINCIPAL
SUMAS IGUALES

El 25 de Julio de 2022 se consigna el efectivo recibido 50% en cada cuenta.

CUENTA NOMBRE
11 EFECTIVO
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11050501 PAGOS CAJA GENERAL
11 DIPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100501 BANCO BGTA CTA CTE No. 205-32485-6
11100502 BANCO DE BBVA CTA CTE No.720-49832-7
SUMAS IGUALES

El 25 de Julio de 2022 se cancela a la firma Contables Ltda. la suma de $4.500.000 IVA incluido por asesorías fina

CUENTA NOMBRE
52 OPERACIONALES EN VENTAS
5210 HONORARIOS
521030 ASESORIAS FINANCIERAS
24 IMPUESTOS, GRAVÁVEMENES Y TASAS
2408 IMPUESTOS SOBRE LA VENTA POR PAGAR
240805 IVA GENERADO 19%
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236515 HONORARIOS
23651501 HONORARIOS 10%
11 DIPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100502 BANCO DE BBVA CTA CTE No.720-49832-7
SUMAS IGUALES

Dia 28 de Julio
El 28 de Julio se invierte en una CDT A 6 MESES BBVA de $25.000.000 con transferencia No.31409 y C. egreso 009

CUENTA NOMBRE
11 DIPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100510 BANCO DE BBVA
12 INVERSIONES
1225 CERTIFICADOS
122505 CDT
SUMAS IGUALES

El 28 de Julio se pagan comisiones en ventas a Rodolfo Tapias por $ 3.550.000 con transferencia No.15260 y C. eg

CUENTA NOMBRE
52 OPERACIONALES DE VENTA
5205 GASTOS DE PERSONAL
520518 COMISIONES
51051805 COMISIONES SOBRE VENTAS ALCANZADAS
25 OBLIGACIONES LABORALES
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES
253095 OTRAS
25309505 COMISIONES SOBRE VENTAS ALCANZADAS
SUMAS IGUALES

CUENTA NOMBRE
25 OBLIGACIONES LABORALES
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES
253095 OTRAS
25309505 COMISIONES SOBRE VENTAS ALCANZADAS
11 DIPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100501 BANCO BGTA CTA CTE No. 205-32485-6
SUMAS IGUALES

El 28 de Julio se realiza la reparación de las baterías sanitarias con la empresa Surtí aseo por valor de $ 4.950.000

CUENTA NOMBRE
51 OPERACIONALES DE ADMINSITRACIÓN
5135 SERVICIOS
514595 OTROS
51459505 REPARACIÓN DE BATERIAS
5115 IMPUESTOS
511570 IVA DESCONTABLE
51157005 IVA DESCONTABLE 19%
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FTE
236525 RTE FUENTE COMPRAS 4%
2368 IMP. DE INDUSTRIA Y COMERC RETENIDO
236808 RETEICA COMPRAS 5X1000
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
SUMAS IGUALES

El 28 de Julio se causa y paga del almuerzo a directivos al restaurante avenida por valor de $ 4.125.305

CUENTA NOMBRE
51 OPERACIONALES DE ADMINSITRACIÓN
5195 DIVERSOS
519520 Gastos de representación y relaciones públicas
51952005 Almuerzo directivo
5115 IMPUESTOS
511570 IVA DESCONTABLE
51157010 IVA DESCONTABLE CONSUMO 8%
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FTE
236525 RTE FUENTE COMPRAS 3,5%
2368 IMP. DE INDUSTRIA Y COMERC RETENIDO
236808 RETEICA COMPRAS 5X1000
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233565 Gastos de representación y relaciones públicas
SUMAS IGUALES

23 CUENTAS POR PAGAR

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233565 Gastos de representación y relaciones públicas
11 DIPONIBLE
1110 BANCOS
111005 BANCOS NAL
11100501 BANCO BGTA CTA CTE No. 205-32485-6
SUMAS IGUALES

El 28 de Julio se liquida nomina, aportes patronales y provisión para prestaciones sociales del mes de Julio:

NOMBRE
OSCAR LEONARDO CACHAYA
CARLOS FRANCISCO MARQUEZ
OLGA FERNANDA TOVAR
LUIS ANDRADE ROJAS

CUENTA NOMBRE
 510506 Sueldos
510515 Horas extras y recargos
510527 Aux de Transporte
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
2505 Salarios por pagar

CUENTA NOMBRE
510568 ARL
510569 EPS
510570 PENSIÓN
510572 CCF
510575 ICBF
510578 SENA

237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP

237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS

238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación

CUENTA NOMBRE
510530 Cesantias
510533 intereses sobre las cesantias
510536 prima de servicios
510539 Vacaciones
261005 Cesantias
261010 intereses sobre las cesantias
261015 prima de servicios
261020 Vacaciones
ESTUDIANTES) s.a.s. Por documento privados registrado en la cámara de comercio de Neiva. Esta se dedica a la compra y venta de ELEME
n 150 acciones de valor nominal de $2.000.000,oo cada una

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

300,000,000
300,000,000
300,000,000 300,000,000

s siguientes personas socio a (nombre Estudiante 1) 50. acciones; socio b 30 (nombre esposo(a); socio c 25 acciones (Nombre uno de lo

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

250,000,000
100,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
250,000,000
250,000,000 250,000,000

guientes personas socio a (nombre Estudiante 1) 45. acciones pagan consigna en el banco Cuenta corriente No.720-49832-7BANCO BBVA

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

220,000,000

90,000,000
90,000,000
130,000,000
50,000,000
40,000,000
40,000,000
220,000,000 220,000,000

ón y registro $ 3.958.000 con transferencia No. 15256 según C. egreso No.01, del Banco de Bogotá. Y se obtiene el rut 900mas los seis últi

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

3,958,000
3,958,000
 3,958,000
3,958,000
3,958,000 3,958,000

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

3,958,000
3,958,000

3,958,000
3,958,000
3,958,000 3,958,000

n tesorería del departamento $ 682.000 con transferencia No. 15299 según C. egreso No.02 del Banco de Bogotá

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

682,000
682,000

682,000
682,000
682,000 682,000

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

682,000
682,000

682,000
682,000
682,000 682,000

50.000 con transferencia No. 015200 y según C. egreso 03 del Banco de Bogotá.

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

 950,000
950,000

950,000
950,000
950,000 950,000

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

950,000
950,000

950,000
950,000
950,000 950,000

FACT 1525 10 estantes para mercancía de 5 entrepaños valor incluye iva

CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

4,621,849
10 4,621,849

878,151
878,151

115,546
115,546
18,487
18,487

5,365,966
5,365,966
ALES 5,500,000 5,500,000

uatro cuota mensuales se firma las escrituras y el costo es de el 1% del valor del bien y se paga a la notaria 3 y 1.5 el impuesto de regist

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

 50,000,000
50,000,000

1,250,000
1,250,000
48,750,000
48,750,000
50,000,000 50,000,000

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

9,750,000
9,750,000

9,750,000
9,750,000
9,750,000 9,750,000

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

500,000
500,000

500,000
500,000
500,000 500,000

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

500,000
500,000

500,000
500,000
500,000 500,000

able de iva fact FC 045825 se cancela con transferencia del BANCO BBVA CTA CTE No.720-49832-7 egreso 00

CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

 24,150,000
1 2,250,000
1 3,600,000
2 1,550,000
1 4,800,000
2 2,100,000
1 4,350,000
1 5,500,000

603,750
603,750
96,600
96,600

23,449,650
23,449,650
ALES 24,150,000 24,150,000

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

23,449,650
23,449,650

23,449,650
23,449,650
23,449,650 23,449,650

Q1358 50% a credito

CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

123,225,000
1,500 33,000,000
1,500 39,000,000
3,000 3,600,000
1,000 30,000,000
125 15,375,000
2,500 2,250,000

22,301,250
22,301,250
 3,080,625
3,080,625
431,288
431,288

142,014,338
142,014,338
ALES 145,526,250 145,526,250

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

71,007,169
71,007,169

71,007,169
71,007,169
71,007,169 71,007,169

or valor de $6.500.000 mas IVA, factura No. 1345 de “METALICAS JC & C LTDA.” y se cancela con Transferencia No.15251 del Banco de Bo

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

7,735,000
6,500,000
1,235,000

162,500
162,500
26,000
26,000

7,546,500
7,546,500
7,735,000 7,735,000

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

7,546,500
7,546,500
 7,546,500
7,546,500
7,546,500 7,546,500

OA S.A.S factura 0485 El IVA está incluido. Se paga $ 15.000.000 como cuota inicial con transferencia No.31401 del BANCO BBVA CTA CTE N

CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

27,058,824
450 9,453,782
320 9,411,765
65 8,193,277

5,141,176
5,141,176

676,471
676,471

94,706
94,706

31,428,824
31,428,824

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

15,000,000
15,000,000

15,000,000
7,500,000
7,500,000
15,000,000 15,000,000

onas naturales

CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

14,900,000
100 3,000,000
200 7,000,000
 500 900,000
100 4,000,000

2,660,000
2,660,000

52,150
52,150

52,150
52,150

17,560,000
17,560,000
ALES 17,612,150 17,612,150

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

17,560,000
17,560,000

17,560,000
17,560,000
17,560,000 17,560,000

CANT PARCIAL PARCIAL CRÉDITO

10,962,857
100 2,177,117
200 5,200,000
500 600,000
100 2,985,740

10,962,857
100 2,177,117
200 5,200,000
500 600,000
100 2,985,740
ALES 10,962,857 10,962,857
 CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

17,935,000
280 11,200,000
33 5,775,000
800 960,000

3,225,250
3,225,250

62,773
62,773

62,773
62,773

21,160,250
21,160,250
ALES 21,223,023 21,223,023

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

21,160,250
21,160,250

21,160,250
21,160,250
21,160,250 21,160,250

CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

13,173,509
280 8,360,071
33 4,093,438
800 720,000

13,173,509
280 8,360,071
 33 4,093,438
800 720,000
ALES 13,173,509 13,173,509

CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

2,640,000
20 600,000
50 1,700,000
200 340,000

437,000
437,000

10,560
10,560

10,560
10,560
3,077,000
3,077,000
ALES 3,087,560 3,087,560

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

3,077,000
3,077,000

3,077,000

3,077,000
3,077,000 3,077,000

CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

1,975,423
20 435,423
50 1,300,000
200 240,000
 1,975,423
20 435,423
50 1,300,000
200 240,000
ALES 1,975,423 1,975,423

CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

5,740,000
80 3,040,000
10 1,800,000
750 900,000

919,600
919,600

22,960
22,960

22,960
22,960
6,659,600
6,659,600
ALES 6,682,560 6,682,560

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

6,659,600

6,659,600

6,659,600
6,659,600
6,659,600 6,659,600

CANT DÉBITO DÉBITO CRÉDITO

4,304,027
80 2,388,592
10 1,240,436
 750 675,000

4,304,027
80 2,388,592
10 1,240,436
750 675,000
ALES 4,304,027 4,304,027

OVOA S.A.S factura 0498 De contado pago con transferencia del banco Bogota

CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

18,050,000
250 5,750,000
300 9,900,000
20 2,400,000

3,429,500
3,429,500

451,250
451,250
63,175
63,175

20,965,075
20,965,075
ALES 21,479,500 21,479,500

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

20,965,075
20,965,075

20,965,075
20,965,075
20,965,075 20,965,075

s Garzon Ltda. Según factura 005

CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

55,395,000
220 6,380,000
 600 19,800,000
950 1,615,000
450 17,100,000
60 10,200,000
250 300,000

10,161,200
10,161,200

1,578,758
1,384,875
1,384,875
193,883
193,883

63,977,443
63,977,443
ALES 65,556,200 65,556,200

CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

43,002,272
220 4,822,151
600 15,600,000
950 1,140,000
450 13,801,563
60 7,413,558
250 225,000

43,002,272
220 4,822,151
600 15,600,000
950 1,140,000
450 13,801,563
60 7,413,558
250 225,000
ALES 43,002,272 43,002,272

ventas de contado del dia 5 de Julio

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

48,456,850
 48,456,850

48,456,850
24,228,425
24,228,425
48,456,850 48,456,850

ncías a Materiales Garzon Ltda. Según factura 005

CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

15,465,000
20 580,000
200 6,600,000 7,854,000
450 765,000
150 5,700,000
10 1,700,000
100 120,000

2,770,200
2,770,200

386,625
386,625

54,128
54,128

17,794,448

17,794,448
ALES 26,089,200 18,235,200

CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

12,104,491
20 438,377
200 5,200,000
450 540,000
150 4,600,521
10 1,235,593
100 90,000
 12,104,491
20 438,377
200 5,200,000
450 540,000
150 4,600,521
10 1,235,593
100 90,000
ALES 12,104,491 12,104,491

a constitución del fondo de caja menor transferencia No.31402 comprobante de egreso 102 del Banco BBVA por $ 2.500.000

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

2,500,000
2,500,000

2,500,000
2,500,000
2,500,000 2,500,000

ima (costo) es de $ 5.250.000 contra todo riesgo, cuya vigencia es de 01-02/22 a 31-01/23. con Transferencia No. 15252 del Banco de Bog

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

5,250,000
5,250,000

5,250,000
5,250,000
5,250,000 5,250,000

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

5,250,000
5,250,000

5,250,000
5,250,000
5,250,000 5,250,000
 PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

437,500
437,500

437,500
437,500
10,937,500 437,500

transferencia No.15253 según comprobante de egreso No. 003 del banco de Bogotá

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

3,750,000
3,750,000

131,250
131,250
15,000
15,000

3,603,750
3,603,750
3,750,000 3,750,000

or $ 3.385.000 IVA incluido, con transferencia No.31403 según C. Egreso No.103 Banco BBVA. Para ser usados durante seis meses.

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

2,844,538
2,844,538

540,462
540,462

71,113
71,113
9,956
 9,956

3,303,931
3,303,931
3,385,000 3,385,000

A VEGA SEGÚN FA. 0785 el iva no esta incluido 30 contado y el saldo a crédito

CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

12,170,000
220 5,720,000
3,500 4,200,000
2,500 2,250,000

1,086,800
1,086,800

304,250
304,250
42,595
42,595

12,909,955
12,909,955
ALES 13,256,800 13,256,800

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

3,872,987
3,872,987

3,872,987
3,872,987
3,872,987 3,872,987

ciones Moderna según factura No. 006 las siguientes mercancías:

CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

35,900,000
180 5,220,000
400 13,200,000
 1,800 3,060,000
150 5,700,000
40 6,800,000
1,600 1,920,000

5,874,800
5,874,800

897,500
897,500
125,650
125,650

40,751,650
40,751,650
ALES 41,774,800 41,774,800

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

20,375,825
20,375,825

20,375,825
20,375,825
20,375,825 20,375,825

CANT PARCIAL PARCIAL CRÉDITO

27,488,289
180 3,945,396
400 10,400,000
1,800 2,160,000
150 4,600,521
40 4,942,372
1,600 1,440,000

27,488,289
180 3,945,396
400 10,400,000
1,800 2,160,000
150 4,600,521
 40 4,942,372
1,600 1,440,000
ALES 27,488,289 27,488,289

nas naturales, de contado:

CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

7,933,824
300 7,058,824
250 375,000
500 500,000

1,341,176
1,341,176

8,997,316
277,684
277,684

277,684
277,684

9,275,000
9,275,000
ALES 9,552,684 9,552,684

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

9,275,000
9,275,000

9,275,000
9,275,000
9,275,000 9,275,000

CANT PARCIAL PARCIAL CRÉDITO

8,550,000
300 7,800,000
 250 300,000
500 450,000

8,550,000
300 7,800,000
250 300,000
500 450,000
ALES 8,550,000 8,550,000

CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

13,589,874
500 12,184,874 24,369.75
450 855,000
500 550,000

2,315,126
2,315,126

475,646
475,646

475,646
475,646

15,429,354
15,429,354
ALES 15,929,370 16,380,646

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

15,429,354
15,429,354

15,429,354
15,429,354
15,429,354 15,429,354

CANT PARCIAL PARCIAL CRÉDITO

 13,990,000
300 13,000,000
250 540,000
500 450,000

13,990,000
300 13,000,000
250 540,000
500 450,000
ALES 13,990,000 13,990,000

CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

7,908,824
300 7,058,824
400 600,000
250 250,000

1,341,176
1,341,176

31,635
31,635

31,635
31,635

9,250,000
9,250,000
ALES 9,281,635 9,281,635

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

9,250,000
9,250,000

9,250,000
 9,250,000
9,250,000 9,250,000

CANT PARCIAL PARCIAL CRÉDITO

8,505,000
300 7,800,000
250 480,000
500 225,000

8,505,000
300 7,800,000
250 480,000
500 225,000
ALES 8,505,000 8,505,000

echa 50% a cada cuenta

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

54,330,179
54,330,179

54,330,179
27,165,090
27,165,090
54,330,179 54,330,179

a Sur envíos por valor de $ 1200.000 según transferencia No.31404 y c. egreso No. 104 del banco BBVA.

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

1,200,000
1,200,000

12,000
12,000
4,800
4,800
 1,183,200
1,183,200
1,200,000 1,200,000

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

1,183,200
1,183,200

1,183,200
1,183,200

ún transferencia No.15255 y C. Egreso No. 005 del Banco Bogotá

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

2,800,000
2,800,000

28,000
28,000

2,772,000
2,772,000
2,800,000 2,800,000

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

2,772,000
2,772,000

2,772,000
2,772,000

ucciones, factura 2999 cancelando $ 28.000.000 como inicial con transferencia

mensuales. No incluye el iva

CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

 161,900,000
1,100 22,000,000
3,000 69,000,000
4,000 4,400,000
1,150 34,500,000
250 30,000,000
2,500 2,000,000

29,545,000
29,545,000

4,047,500
4,047,500
566,650
566,650

186,830,850
186,830,850
ALES 191,445,000 191,445,000

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

28,000,000
28,000,000

28,000,000
28,000,000
28,000,000 28,000,000

e contado mas IVA

CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

45,000,000
400 11,200,000
1,300 33,800,000

8,550,000
8,550,000
 180,000
180,000

180,000
180,000

53,550,000
53,550,000
ALES 53,730,000 53,730,000

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

53,550,000
53,550,000

53,550,000
53,550,000
53,550,000 53,550,000

CANT PARCIAL PARCIAL CRÉDITO

39,694,582
400 8,466,010
1,300 31,228,571

39,694,582
400 8,466,010
1,300 31,228,571
ALES 39,694,582 39,694,582

CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

16,500,000
1,500 2,100,000
400 14,400,000

2,736,000
2,736,000
 66,000
66,000

66,000
66,000

19,236,000
19,236,000
ALES 19,302,000 19,302,000

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

19,236,000
19,236,000

19,236,000
19,236,000
19,236,000 19,236,000

CANT PARCIAL PARCIAL CRÉDITO

13,808,572
400 1,706,250
1,300 12,102,322

13,808,572
400 1,706,250
1,300 12,102,322
ALES 13,808,572 13,808,572

CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

7,350,000
40 6,400,000
1,000 950,000

1,216,000
1,216,000
 29,400
29,400

29,400
29,400

8,566,000
8,566,000
ALES 8,595,400 8,595,400

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

8,566,000
8,566,000

8,566,000
8,566,000
8,566,000 8,566,000

CANT PARCIAL PARCIAL CRÉDITO

5,648,779
40 4,833,525
1,000 815,254

5,648,779
40 4,833,525
1,000 815,254
ALES 5,648,779 5,648,779

e contado Mas IVA

CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

16,450,000
50 1,450,000
500 13,500,000
 1,000 1,500,000

2,840,500
2,840,500

65,800
65,800

65,800
65,800

19,290,500
19,290,500
ALES 19,356,300 19,356,300

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

19,290,500
19,290,500

19,290,500
19,290,500
19,290,500 19,290,500

CANT PARCIAL PARCIAL CRÉDITO

14,206,740
50 1,058,251
500 12,010,989
1,000 1,137,500

14,206,740
50 1,058,251
500 12,010,989
1,000 1,137,500
ALES 14,206,740 14,206,740

CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

 12,800,000
150 5,700,000
40 6,600,000
500 500,000

2,337,000
2,337,000

51,200
51,200

51,200
51,200

15,137,000
15,137,000
ALES 15,188,200 15,188,200

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

15,137,000
15,137,000

15,137,000
15,137,000
15,137,000 15,137,000

CANT PARCIAL PARCIAL CRÉDITO

9,779,523
150 4,538,371
40 4,833,525
500 407,627

9,779,523
150 4,538,371
40 4,833,525
500 407,627
ALES 9,779,523 9,779,523
 PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

115,779,500
115,779,500

115,779,500
57,889,750
57,889,750
115,779,500 115,779,500

cancelando de la compra con factura 29999, de descuentas del saldo de proveedores se realiza nota de devolución la siguiente mercancí

CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

19,895,000
100 2,000,000
300 6,900,000
450 495,000
150 4,500,000
50 6,000,000

3,686,000
3,686,000

497,375
497,375

69,633
69,633

23,013,993
23,013,993
ALES 23,581,000 23,581,000

ciones Moderna. Según factura 015 mas IVA

CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

41,000,000
 300 8,700,000
500 14,000,000
800 1,200,000
300 11,400,000
30 4,800,000
900 900,000

7,391,000
7,391,000

1,025,000
1,025,000
143,500
143,500

47,222,500
47,222,500
ALES 48,391,000 48,391,000

CANT PARCIAL PARCIAL CRÉDITO

32,804,433
300 6,365,041
500 12,073,559
800 913,913
300 9,086,665
30 3,631,525
900 733,729

32,804,433
300 6,365,041
500 12,073,559
800 913,913
300 9,086,665
30 3,631,525
900 733,729
ALES 32,804,433 32,804,433

00. El Banco descuenta un trimestre de interés por anticipado a una tasa del 30% efectivo anual, el cuatro por mil y
0 por el estudio de crédito y consigna el saldo a la cuenta.

PARCIAL PARCIAL CRÉDITO

 85,000,000
85,000,000

5,762,148
5,762,148

79,237,852
79,237,852
85,000,000 85,000,000

CUOTA FIJA
INTERES ABONO K SALDO
85,000,000
5,762,147.7 $2,123,957.4 $82,876,042.6
5,618,164.6 $2,267,940.4 $80,608,102.3
5,464,421.0 $2,421,684.0 $78,186,418.3
5,300,255.1 $2,585,849.9 $75,600,568.4
5,124,960.4 $2,761,144.6 $72,839,423.8
4,937,782.5 $2,948,322.5 $69,891,101.3
4,737,915.8 $3,148,189.2 $66,742,912.1
4,524,500.2 $3,361,604.8 $63,381,307.3
4,296,617.1 $3,589,487.9 $59,791,819.3
4,053,285.8 $3,832,819.2 $55,959,000.1
3,793,459.1 $4,092,645.9 $51,866,354.2
3,516,018.7 $4,370,086.3 $47,496,267.9
3,219,770.7 $4,666,334.3 $42,829,933.5
2,903,440.0 $4,982,665.0 $37,847,268.5
2,565,665.3 $5,320,439.7 $32,526,828.8
2,204,992.8 $5,681,112.2 $26,845,716.6
1,819,870.4 $6,066,234.6 $20,779,482.0
1,408,640.5 $6,477,464.5 $14,302,017.5
969,533.4 $6,916,571.6 $7,385,445.8
500,659.2 $7,385,445.8 -$0.0
72,722,100 85,000,000

éfono $ 487.900 según C. Egreso No.

PARCIAL PARCIAL CRÉDITO

2,826,400
1,387,500
 951,000
487,900

2,826,400
1,387,500
951,000
487,900
2,826,400 2,826,400

PARCIAL PARCIAL CRÉDITO

2,826,400
1,387,500
951,000
487,900

2,826,400
2,826,400
2,826,400 2,826,400

150 tejas de zinc 3 m de la factura No. 015 y se gira transferencia 15258 según C. egreso No.008 del Banco de Bogotá.

CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

7,550,000
150 4,350,000
20 3,200,000

1,434,500
1,434,500

188,750
188,750

26,425
26,425

8,769,325
 8,769,325
ALES 8,984,500 8,984,500

CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

5,603,538
150 3,182,521
20 2,421,017

5,603,538
150 3,182,521
20 2,421,017
ALES 5,603,538 5,603,538

CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

8,769,325
8,769,325

8,769,325
8,769,325
ALES 8,769,325 8,769,325

n fact. No.016. mas IVA

CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

5,960,000
50 1,450,000
100 2,800,000
100 150,000
20 760,000
5 800,000

1,103,900
1,103,900

149,000
 149,000
20,860
20,860

6,894,040
6,894,040
ALES 7,063,900 7,063,900

CANT PARCIAL PARCIAL CRÉDITO

4,800,823
50 1,060,840
100 2,414,712
100 114,239
20 605,778
5 605,254

4,800,823
50 1,060,840
100 2,414,712
100 114,239
20 605,778
5 605,254
ALES 4,800,823 4,800,823

CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

6,894,040
6,894,040

6,894,040
6,894,040
ALES 6,894,040 6,894,040

abono a deuda según Fact. 005

CANT PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

23,091,498
23,091,498
 23,091,498
23,091,498
ALES 23,091,498 23,091,498

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

29,985,538
29,985,538

29,985,538
14,992,769
14,992,769
29,985,538 29,985,538

de $4.500.000 IVA incluido por asesorías financieras, con transferencia No. 12259 y según C. egreso No.009 del Banco BBVA

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

4,500,000
4,500,000

855,000
855,000

450,000
450,000

4,905,000
4,905,000
5,355,000 5,355,000

00 con transferencia No.31409 y C. egreso 009 del Banco BBVA

PARCIAL PARCIAL CRÉDITO

25,000,000
 25,000,000

25,000,000
25,000,000
25,000,000 25,000,000

3.550.000 con transferencia No.15260 y C. egreso 010 del Banco Bogotá.

PARCIAL PARCIAL CRÉDITO

3,550,000
3,550,000

3,550,000
3,550,000
3,550,000 3,550,000

PARCIAL PARCIAL CRÉDITO

3,550,000
3,550,000

3,550,000
3,550,000
3,550,000 3,550,000

a empresa Surtí aseo por valor de $ 4.950.000 más IVA

PARCIAL PARCIAL CRÉDITO

4,950,000
4,950,000

940,500
940,500

198,000
198,000
24,750
 24,750

5,667,750
5,667,750
5,890,500 5,890,500

te avenida por valor de $ 4.125.305

PARCIAL PARCIAL CRÉDITO

4,125,305
4,125,305

330,024
330,024

165,012
165,012
24,752
24,752

4,265,565
4,265,565
4,455,329 4,455,329

4,265,565
4,265,565

4,265,565
4,265,565
4,265,565 4,265,565

prestaciones sociales del mes de Julio:

CARGO SUELDO H. Y RECARGOS

Gerente $ 8,850,000
Jefe inventarios $ 3,125,000 18 [Link] Y 12 RECARGO .NOCTUR
Auxiliar contables $ 2,880,000 17 H.E.D DOMINICAL 15 H.E. NOCTURNAS
Servicios generales $ 1,000,000 15 H.E.D DOMINICAL 18 H.E. DIURNAS

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO

nómina julio $ 15,855,000
nómina julio $ 1,390,188
nómina julio $ 117,172
nómina julio $ 689,808
nómina julio $ 778,308
nómina julio $ 15,894,245

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO

nómina julio $ 90,020
nómina julio $ 1,379,615
nómina julio $ 2,155,648
nómina julio $ 689,808
nómina julio $ 517,356
nómina julio $ 344,904

nómina julio $ 90,020

nómina julio $ 1,379,615

nómina julio $ 2,155,648
nómina julio $ 689,808
nómina julio $ 517,356
nómina julio $ 344,904

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO

nómina julio $ 1,446,285
nómina julio $ 14,463
nómina julio $ 1,446,285
nómina julio $ 717,400
nómina julio $ 1,446,285
nómina julio $ 14,463
nómina julio $ 1,446,285
nómina julio $ 717,400
ica a la compra y venta de ELEMENTOS DE FERRETERIA.

25 acciones (Nombre uno de los padres); socio d 20 acciones a nombre de un hijo o hermano

nte No.720-49832-7BANCO BBVA CTA CTE No.720-49832-7 socio b 25 (nombre esposo(a) pagan mediante transferencia en la cuenta Cue

obtiene el rut 900mas los seis últimos números de la cedula de cada uno

RUT

900,299,652
aria 3 y 1.5 el impuesto de registro
rencia No.15251 del Banco de Bogotá. Comprobante Eg.00.
31401 del BANCO BBVA CTA CTE No.720-49832-7 y banco Bogotá con el comprobante G101 y el resto a 30 días.
- 46,182,995
BVA por $ 2.500.000

encia No. 15252 del Banco de Bogotá.

sados durante seis meses.
devolución la siguiente mercancía por defectuosa
TEA 0.0678
periodos 20
capital 85,000,000
cuota? $7,886,105.02
nco de Bogotá.
009 del Banco BBVA
ansferencia en la cuenta Cuenta corriente No. 205-32485-6 banco Bogotá; socio c 20 acciones (Nombre uno de los padres) acciones pag
uno de los padres) acciones paga con transferencia a la Cuenta corriente No. 205-32485-6 Banco de Bogotá, ); socio d 20 acciones a nom
tá, ); socio d 20 acciones a nombre de un hijo o hermano a la Cuenta corriente No. 205-32485-6 Banco de Bogotá
 PRODUCTO CANTIDAD MAXIMA
TEJA DE ZIN DE 3 M

ENTREGADAS
N° fecha DETALLE
CANT
Factura FQ1358 4-Jul Compra HERNANDO QUINTERO 1,500
Factura 0485 5-Jul Compra INDUSTRIAS NOVOA .S.A.S 450
Factura01 5-Jul Venta Personal Natural
Factura03 5-Jul Venta Personal Natural
Factura 0498 6-Jul Compra INDUSTRIAS NOVOA .S.A.S 250
Factura05 6-Jul Venta MATERIALES GARZON LDTA.
Factura05 9-Jul Devol. MATERAILES GARZON LDTA. 20
Factura06 10-Jul Venta CONSTRUCCIONES MODERNA
Factura 2999 15-Jul Compra MUNDIAL DE CONSTRUC 1,100
Factura 10 18-Jul Venta CARLOS ALVAREZ
Factura 13 19-Jul Venta FANNY ROJAS
Factura 29999 21-Jul Devol. MUNDIAL DE CONSTRUC
Factura15 21-Jul Venta CONSTRUCCIONES MODERNA
Factura15 24-Jul Devol. CONSTRUCCIONES MODERNA 150
Factura16 25-Jul Venta Surtí Materiales

PRODUCTO CANTIDAD MAXIMA

BULTO DE CEMENTOS X 50KLS

ENTREGADAS
N° fecha DETALLE
CANT
Factura FQ1358 4-Jul Compra HERNANDO QUINTERO 1,500
Factura01 5-Jul Venta Personal Natural
Factura03 5-Jul Venta Personal Natural
Factura05 6-Jul Venta MATERIALES GARZON LDTA.
Factura05 9-Jul Devol. MATERAILES GARZON LDTA. 200
Factura 0785 10-Jul Compra DISTRIBUIDORA VEGA 2,200
Factura06 10-Jul Venta CONSTRUCCIONES MODERNA
Factura07 13-Jul Venta CARLOS ALVAREZ
Factura08 13-Jul Venta ANDREA SERNA
Factura09 13-Jul Venta JUAN CARDENAS
Factura 2999 15-Jul Compra MUNDIAL DE CONSTRUC 3,000
Factura 10 18-Jul Venta Personal Natural
Factura 13 19-Jul Venta FANNY ROJAS
Factura 29999 21-Jul Devol. MUNDIAL DE CONSTRUC
Factura15 21-Jul Venta CONSTRUCCIONES MODERNA
Factura16 25-Jul Venta Surtí Materiales

PRODUCTO CANTIDAD MAXIMA

 LADRILLO HUECO N° 4

ENTREGADAS
N° fecha DETALLE
CANT
Factura FQ1358 4-Jul Compra HERNANDO QUINTERO 3,000
Factura01 5-Jul Venta Personal Natural
Factura03 5-Jul Venta Personal Natural
Factura05 6-Jul Venta MATERIALES GARZON LDTA.
Factura05 9-Jul Devol. MATERAILES GARZON LDTA. 450
Factura 0785 10-Jul Compra DISTRIBUIDORA VEGA 3,500
Factura06 10-Jul Venta CONSTRUCCIONES MODERNA
Factura07 13-Jul Venta CARLOS ALVAREZ
Factura08 13-Jul Venta ANDREA SERNA
Factura09 13-Jul Venta JUAN CARDENAS
Factura 2999 15-Jul Compra MUNDIAL DE CONSTRUC 4,000
Factura11 18-Jul Venta ANDREA SERNA
Factura 13 19-Jul Venta FANNY ROJAS
Factura 29999 21-Jul Devol. MUNDIAL DE CONSTRUC
Factura15 21-Jul Venta CONSTRUCCIONES MODERNA
Factura16 25-Jul Venta Surtí Materiales

PRODUCTO CANTIDAD MAXIMA

BARILLA DE 1/2

ENTREGADAS
N° fecha DETALLE
CANT
Factura FQ1358 4-Jul Compra HERNANDO QUINTERO 1,000
Factura 0485 5-Jul Compra INDUSTRIAS NOVOA S.A.S 320
Factura01 5-Jul Venta Personal Natural
Factura02 5-Jul Venta Personal Natural
Factura04 5-Jul Venta Personal Natural
Factura 0498 6-Jul Compra INDUSTRIAS NOVOA .S.A.S 300
Factura05 6-Jul Venta MATERIALES GARZON LDTA.
Factura05 9-Jul Devol. MATERAILES GARZON LDTA. 150
Factura06 10-Jul Venta CONSTRUCCIONES MODERNA
Factura 2999 15-Jul Compra MUNDIAL DE CONSTRUC 1,150
Factura11 18-Jul Venta ANDREA SERNA
Factura14 19-Jul Venta MANUEL TOVAR
Factura 29999 21-Jul Devol. MUNDIAL DE CONSTRUC
Factura15 21-Jul Venta CONSTRUCCIONES MODERNA
Factura16 25-Jul Venta Surtí Materiales

PRODUCTO CANTIDAD MAXIMA

PINTURA CANECA TIPO UNO
 ENTREGADAS
N° fecha DETALLE
CANT
Factura FQ1358 4-Jul Compra HERNANDO QUINTERO 125
Factura 0485 5-Jul Compra INDUSTRIAS NOVOA .S.A.S 65
Factura02 5-Jul Venta Personal Natural
Factura04 5-Jul Venta Personal Natural
Factura 0498 6-Jul Compra INDUSTRIAS NOVOA .S.A.S 20
Factura05 6-Jul Venta MATERIALES GARZON LDTA.
Factura05 9-Jul Devol. MATERAILES GARZON LDTA. 10
Factura06 10-Jul Venta CONSTRUCCIONES MODERNA
Factura 2999 15-Jul Compra MUNDIAL DE CONSTRUC 250
Factura12 18-Jul Venta JUAN CARDENAS
Factura14 19-Jul Venta MANUEL TOVAR
Factura 29999 21-Jul Devol. MUNDIAL DE CONSTRUC
Factura15 21-Jul Venta CONSTRUCCIONES MODERNA
Factura15 24-Jul Devol. CONSTRUCCIONES MODERNA 20
Factura16 25-Jul Venta Surtí Materiales

PRODUCTO CANTIDAD MAXIMA

LADRILLO TOLETE

ENTREGADAS
N° fecha DETALLE
CANT
Factura FQ1358 4-Jul Compra HERNANDO QUINTERO 2,500
Factura02 5-Jul Venta Personal Natural
Factura04 5-Jul Venta Personal Natural
Factura05 6-Jul Venta MATERIALES GARZON LDTA.
Factura05 9-Jul Devol. MATERAILES GARZON LDTA. 100
Factura 0785 10-Jul Compra DISTRIBUIDORA VEGA 2,500
Factura06 10-Jul Venta CONSTRUCCIONES MODERNA
Factura07 13-Jul Venta CARLOS ALVAREZ
Factura08 13-Jul Venta ANDREA SERNA
Factura09 13-Jul Venta JUAN CARDENAS
Factura 2999 15-Jul Compra MUNDIAL DE CONSTRUC 2,500
Factura12 18-Jul Venta JUAN CARDENAS
Factura14 19-Jul Venta MANUEL TOVAR
Factura 29999 21-Jul Devol. MUNDIAL DE CONSTRUC
Factura15 21-Jul Venta CONSTRUCCIONES MODERNA

PRODUCTO CANTIDAD MAXIMA

TEJA DE ZIN DE 3 M

ENTREGADAS
N° fecha DETALLE
N° fecha DETALLE
CANT
1,500
450
IDAD MAXIMA CANTIDAD MINIMA METODO

ENTREGADAS SALIDAS SALDO

VAL UNI VAL TOT CANT VAL UNI VAL TOT CANT VAL UNI
22,000 33,000,000 1,500 22,000
21,008 9,453,782 1,950 21,771
- 100 21,771 2,177,117 1,850 21,771
- 20 21,771 435,423 1,830 21,771
23,000 5,750,000 - - 2,080 21,919
- 220 21,919 4,822,151 1,860 21,919
21,919 438,377 - - 1,880 21,919
- 180 21,919 3,945,396 1,700 21,919
20,000 22,000,000 - 2,800 21,165
- 400 21,165 8,466,010 2,400 21,165
50 21,165 1,058,251 2,350 21,165
100 20,000 2,000,000 2,250 21,217
300 21,217 6,365,041 1,950 21,217
21,217 3,182,521 2,100 21,217
50 21,217 1,060,840 2,050 21,217
2,050 21,217

IDAD MAXIMA CANTIDAD MINIMA METODO

ENTREGADAS SALIDAS SALDO

VAL UNI VAL TOT CANT VAL UNI VAL TOT CANT VAL UNI
26,000 39,000,000 1,500 26,000
- 200 26,000 5,200,000 1,300 26,000
- 50 26,000 1,300,000 1,250 26,000
- 600 26,000 15,600,000 650 26,000
26,000 5,200,000 - - 850 26,000
26,000 57,200,000 - - 3,050 26,000
- 400 26,000 10,400,000 2,650 26,000
- 300 26,000 7,800,000 2,350 26,000
- 500 26,000 13,000,000 1,850 26,000
- 300 26,000 7,800,000 1,550 26,000
23,000 69,000,000 4,550 24,022
1,300 24,022 31,228,571 3,250 24,022
500 24,022 12,010,989 2,750 24,022
300 23,000 6,900,000 2,450 24,147
500 24,147 12,073,559 1,950 24,147
100 24,147 2,414,712 1,850 24,147

IDAD MAXIMA CANTIDAD MINIMA METODO

 ENTREGADAS SALIDAS SALDO
VAL UNI VAL TOT CANT VAL UNI VAL TOT CANT VAL UNI
1,200 3,600,000 3,000 1,200
- 500 1,200 600,000 2,500 1,200
- 200 1,200 240,000 2,300 1,200
- 950 1,200 1,140,000 1,350 1,200
1,200 540,000 - - 1,800 1,200
1,200 4,200,000 - - 5,300 1,200
- 1,800 1,200 2,160,000 3,500 1,200
- 250 1,200 300,000 3,250 1,200
- 450 1,200 540,000 2,800 1,200
- 400 1,200 480,000 2,400 1,200
1,100 4,400,000 6,400 1,138
1,500 1,138 1,706,250 4,900 1,138
1,000 1,138 1,137,500 3,900 1,138
450 1,100 495,000 3,450 1,142
800 1,142 913,913 2,650 1,142
100 1,142 114,239 2,550 1,142

IDAD MAXIMA CANTIDAD MINIMA METODO

ENTREGADAS SALIDAS SALDO

VAL UNI VAL TOT CANT VAL UNI VAL TOT CANT VAL UNI
30,000 30,000,000 1,000 30,000
29,412 9,411,765 1,320 29,857
- 100 29,857 2,985,740 1,220 29,857
- 280 29,857 8,360,071 940 29,857
- 80 29,857 2,388,592 860 29,857
33,000 9,900,000 - 1,160 30,670
- 450 30,670 13,801,563 710 30,670
30,670 4,600,521 - - 860 30,670
- 150 30,670 4,600,521 710 30,670
30,000 34,500,000 1,860 30,256
400 30,256 12,102,322 1,460 30,256
150 30,256 4,538,371 1,310 30,256
150 30,000 4,500,000 1,160 30,289
300 30,289 9,086,665 860 30,289
20 30,289 605,778 840 30,289
- - - 840 30,289

IDAD MAXIMA CANTIDAD MINIMA METODO

 ENTREGADAS SALIDAS SALDO
VAL UNI VAL TOT CANT VAL UNI VAL TOT CANT VAL UNI
123,000 15,375,000 - 125 123,000
126,050 8,193,277 - 190 124,044
- 33 124,044 4,093,438 157 124,044
- 10 124,044 1,240,436 147 124,044
120,000 2,400,000 - 167 123,559
- 60 123,559 7,413,558 107 123,559
123,559 1,235,593 - - 117 123,559
- 40 123,559 4,942,372 77 123,559
120,000 30,000,000 327 120,838
40 120,838 4,833,525 287 120,838
40 120,838 4,833,525 247 120,838
50 120,000 6,000,000 197 121,051
30 121,051 3,631,525 167 121,051
121,051 2,421,017 187 121,051
5 121,051 605,254 182 121,051
- 182 121,051
182 121,051

IDAD MAXIMA CANTIDAD MINIMA METODO

ENTREGADAS SALIDAS SALDO

VAL UNI VAL TOT CANT VAL UNI VAL TOT CANT VAL UNI
900 2,250,000 - 2,500 900
- 800 900 720,000 1,700 900
- 750 900 675,000 950 900
- 250 900 225,000 700 900
900 90,000 - 800 900
900 2,250,000 - 3,300 900
- 1,600 900 1,440,000 1,700 900
- 500 900 450,000 1,200 900
- 500 900 450,000 700 900
- 250 900 225,000 450 900
800 2,000,000 2,950 815
1,000 815 815,254 1,950 815
500 815 407,627 1,450 815
900 815 733,729 550 815
550 815
550 815

IDAD MAXIMA CANTIDAD MINIMA METODO

ENTREGADAS SALIDAS SALDO

VAL UNI VAL TOT CANT VAL UNI VAL TOT CANT VAL UNI
22,000 33,000,000 - 1,500 22,000
21,008 9,453,782 - 1,950 21,771
- - 1,950 21,771
- - 1,950 21,771
- - 1,950 21,771
- - 1,950 21,771
- - 1,950 21,771
- - 1,950 21,771
- - 1,950 21,771
- - 1,950 21,771
SALDO
VAL TOT
33,000,000
42,453,782
40,276,665
39,841,241
45,591,241
40,769,091
41,207,468
37,262,072
59,262,072
50,796,062
49,737,810
47,737,810
41,372,769
44,555,290
43,494,450
43,494,450

SALDO
VAL TOT
39,000,000
33,800,000
32,500,000
16,900,000
22,100,000
79,300,000
68,900,000
61,100,000
48,100,000
40,300,000
109,300,000
78,071,429
66,060,440
59,160,440
47,086,880
44,672,169
SALDO
VAL TOT
3,600,000
3,000,000
2,760,000
1,620,000
2,160,000
6,360,000
4,200,000
3,900,000
3,360,000
2,880,000
7,280,000
5,573,750
4,436,250
3,941,250
3,027,337
2,913,098

SALDO
VAL TOT
30,000,000
39,411,765
36,426,025
28,065,954
25,677,362
35,577,362
21,775,799
26,376,320
21,775,799
56,275,799
44,173,477
39,635,106
35,135,106
26,048,441
25,442,663
25,442,663
SALDO
VAL TOT
15,375,000
23,568,277
19,474,840
18,234,404
20,634,404
13,220,846
14,456,439
9,514,067
39,514,067
34,680,542
29,847,017
23,847,017
20,215,491
22,636,508
22,031,254
22,031,254
22,031,254

SALDO
VAL TOT
2,250,000
1,530,000
855,000
630,000
720,000
2,970,000
1,530,000
1,080,000
630,000
405,000
2,405,000
1,589,746
1,182,119
448,390
448,390
448,390

SALDO
VAL TOT
33,000,000
42,453,782
42,453,782
42,453,782
42,453,782
42,453,782
42,453,782
42,453,782
42,453,782
42,453,782
 NOMBRE CARGO Días laborados SUELDO

OSCAR LEONARDO CACHAYA Gerente 30 $ 8,850,000

CARLOS FRANCISCO MARQUEZ Jefe inventarios 30 $ 3,125,000
OLGA FERNANDA TOVAR Auxiliar contables 30 $ 2,880,000
LUIS ANDRADE ROJAS Servicios generales 30 $ 1,000,000
Totales $ 15,855,000

SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR

NOMBRE Salud 8% Pensión 12,5% ARL 0.522%

OSCAR LEONARDO CACHAYA $ 708,000 $ 1,106,250 $ 46,197

CARLOS FRANCISCO MARQUEZ $ 291,875 $ 456,055 $ 19,045
OLGA FERNANDA TOVAR $ 288,240 $ 450,375 $ 18,808
LUIS ANDRADE ROJAS $ 91,500 $ 142,969 $ 5,970
Totales $ 1,379,615 $ 2,155,648 $ 90,020

CUENTA NOMBRE CONCEPTO

510506 Sueldos nómina julio

Horas extras y
510515 nómina julio
recargos
510527 Aux de Transporte nómina julio

Aportes a entidades
237005 promotoras de salud, nómina julio
EPS

Fondos de cesantías nómina julio

238030 y/o pensiones
2505 Salarios por pagar nómina julio

CUENTA NOMBRE CONCEPTO

510568 ARL nómina julio
510569 EPS nómina julio
510570 PENSIÓN nómina julio
510572 CCF nómina julio
510575 ICBF nómina julio
510578 SENA nómina julio

Aportes a entidades
237005 promotoras de salud, nómina julio
EPS

238030 Fondos de cesantías nómina julio

y/o pensiones

Aportes a
administradoras de
237006 nómina julio
riesgos profesionales,
ARP

Aportes al ICBF, SENA

237010 y cajas de nómina julio
compensación
Auxilio de Trans RN HEDO HEN HEDF HENF

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 54,688 $ - $ - $ 468,750 $ -
$ - $ - $ - $ 315,000 $ 408,000 $ -
$ 117,172 $ - $ 18,750 $ - $ 125,000 $ -
$ 117,172 $ 54,688 $ 18,750 $ 315,000 $ 1,001,750 $ -

PARAFISCALES PRES

TOTAL SEGURIDAD
CCF ICBF SENA PRIMA
SOCIAL

$ 354,000 $ 265,500 $ 177,000 $ 2,656,947 $ 737,205

$ 145,938 $ 109,453 $ 72,969 $ 1,095,334 $ 303,915
$ 144,120 $ 108,090 $ 72,060 $ 1,081,693 $ 300,130
$ 45,750 $ 34,313 $ 22,875 $ 343,377 $ 105,035
$ 689,808 $ 517,356 $ 344,904 $ 5,177,350 $ 1,446,285

CUENTA
DÉBITO CRÉDITO 510530

$ 15,855,000 510533

$ 1,390,188 510536

$ 117,172 510539

$ 778,308 261005

$ 689,808 261010

$ 15,894,245 261015

261020
DÉBITO CRÉDITO
$ 90,020
$ 1,379,615
$ 2,155,648
$ 689,808
$ 517,356
$ 344,904

$ 1,379,615

$ 2,155,648

$ 90,020

$ 1,552,067
 Fondo de Fondo de
RNF Total devengado Salud 4% Pensión 4% solidaridad subsistencia
0,5% 0,5%
$ - $ 8,850,000 354,000 354,000 44,250 44,250
$ - $ 3,648,438 145,938 145,938 - -
$ - $ 3,603,000 144,120 144,120 - -
$ - $ 1,260,922 45,750 45,750 - -
$ - $ 17,362,360 $ 689,808 $ 689,808 $ 44,250 $ 44,250

PRESTACIONES SOCIALES

INTERES SOBRE COSTOS TOTAL

CESANTIAS VACACIONES
LAS CESANTIAS LABORAL

$ 737,205 $ 7,372 $ 368,160 $ 11,875,107

$ 303,915 $ 3,039 $ 151,775 $ 4,895,546
$ 300,130 $ 3,001 $ 149,885 $ 4,834,577
$ 105,035 $ 1,050 $ 47,580 $ 1,651,879
$ 1,446,285 $ 14,463 $ 717,400 $ 23,257,109

NOMBRE CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO

Cesantias nómina julio $ 1,446,285

intereses sobre
nómina julio $ 14,463
las cesantias

prima de
nómina julio $ 1,446,285
servicios
Vacaciones nómina julio $ 717,400

Cesantias nómina julio

$ 1,446,285

intereses sobre
nómina julio
las cesantias
$ 14,463
prima de
servicios nómina julio
$ 1,446,285
Vacaciones nómina julio $ 717,400
 Total
Neto a pagar
Deducido

$ 796,500 $ 8,053,500
$ 291,875 $ 3,356,563
$ 288,240 $ 3,314,760
$ 91,500 $ 1,169,422
$ 1,468,115 $ 15,894,245