Servicios de Mantenimiento
Se emite, se atiende y se paga, ordenes de servicios por el importe de S/. 84,400.oo, con la
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados (R.D.R.).
La cancelación de la deuda se hizo mediante la emisión transferencia
electrónica en la cuenta corriente del proveedor,
Se canceló el 4% de IGV de la factura emitida por el proveedor,
a la SUNAT, el cheque fue girado a nombre de la SUNAT / Banco de la Nación. Y
por consiguiente se entregó el comprobante de retención al proveedor.
…..……………...……06…..…………………..
SE EMITE, SE ATIENDE Y SE PAGA LA ORDEN DE SERVICIOS
COMPROMISO
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 84,4 00.oo
Ordenes De Servicio 84,400.oo
9101.09 Aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 84,400.oo
Ordenes De Servicio Por 84,400.oo
9102.09 Ejecutar
Por el control de las ordenes de servicio aprobados 84,400.oo 84,400.oo
………………...…….X…………………………..
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 84,400.oo
Recursos Directamente 84,400.oo
8301.02 Recaudados
Recursos Directamente 84,400.oo
8301.0201
Recaudados
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 84,400.oo
Recursos Directamente 84,400.oo
8401.02 Recaudados
Recursos Directamente 84,400.oo
8401.0201
Recaudados
Por la ejecución presupuestal del compromiso 84,400.oo 84,400.oo
…………...…….X……………………..
DEVENGADO
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 84.400.00
Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y
5302.04
Reparaciones
Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y
5302.0401
Reparaciones
84,400.00
5302.040103 De Vehículos
5302.07 Servicios Profesionales Y Técnicos
Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por
5302.0701
Personas Jurídicas
58,800.oo
5302.070102 Asesorías
2103 CUENTAS POR PAGAR 58,800.oo
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
58,800.oo
2103.010102 Servicios
Para devengar el servicio prestado 58,800.oo 58,800.oo
…………………...…….X………………………..
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 58,800.oo
58,800.oo
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 58.800.oo
58.800.oo
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas
Por el extorno para registrar la orden de servicio atendida 58,800.oo 58.800.00
…………………...…….X………………………..
GIRADO
2103 CUENTAS POR PAGAR 81,024.oo
81,024.oo
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar
81,024.oo
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.010102 Servicios
1101 CAJA Y BANCOS 81,024.oo
Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 81,024.oo
1101.03
81,024.oo
1101.0301 Cuentas Corrientes
Recursos Directamente
1101.030102
Recaudados 40,934.oo
Por el pago de la deuda 81,024.oo 81,024.oo
…………...…….X……………………….
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 81,024.oo
81,024.oo
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente 81,024.oo
8401.0201
Recaudados
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 81,024.oo
81,024.oo
8601.02 Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente 81,024.oo
8601.0201
Recaudados
Por el registro de la ejecución presupuestaria del gasto /girado
81,024.oo 81,024.oo
………………...…….X……………………..
9103 VALORES Y GARANTÍAS 81,024.oo
Cartas Ordenes
9103.09
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 81,024.oo
9104.09 Control de Cartas Ordenes
Para controlar las cartas ordenes
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3,376.oo
2101.01 Impuestos y Contribuciones
2101.0105 Impuesto General a las Ventas
3,376.oo
2101.010502 IGV Retenido - Vigentes
1101 CAJA Y BANCOS 3,376.oo
Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 3,376.oo
1101.03
3,376.oo
1101.0301 Cuentas Corrientes
Recursos Directamente
1101.030102
Recaudados 1,266.oo
Por el pago de la deuda 3,376.oo 3,376.oo
………………...…….X……………………..
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 3,376.oo
3,376.oo
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente 3,376.oo
8401.0201
Recaudados
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 3,376.oo
3,376.oo
8601.02 Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente 3,376.oo
8601.0201
Recaudados
Por el registro de la ejecución presupuestaria del gasto /girado
3,376.oo 3,376.oo
………………...…….X……………………..
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,376.oo
3,376.oo
9103.08 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,376.oo
3,376.oo
9104.08 Cheques Girados por Entregar
Para controlar los cheques girados 3,376.oo 3,376.oo
…………………...…….X………..…………..
PAGO
Resta
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR EL CONTRARIO 81.024.oo
9104.09 Control de Cartas Ordenes
9103 VALORES Y GARANTÍAS 81,024.oo
9103.09 Cartas Ordenes
Por el extorno de la carta orden por su cobranza
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,376.oo
3,376.oo
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,376.oo
3,376.oo
9103.08 Cheques Girados
Por el extorno del cheque por su cobranza 3,376.oo 3,376.oo
…………………...…….X………..…………..
2103 CUENTAS POR PAGAR 3,376.oo
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.010102 Servicios
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3,376.oo
2101.01 Impuestos y Contribuciones
2101.0105 Impuesto General a las Ventas
2101.010502 IGV Retenido - Vigentes
Para cancelar la deuda por pagar con el 4% de IGV retenido y
girado a nombre de la SUNAT
