RESUMEN DE COSTO DIRECTO Y GASTOS GENERALES
Consolidado de Gastos
MODALIDAD : Ejecución Presupuestaria Por Contrato 150
TIEMPO
DIAS
EJECUCION:
CALENDARIO
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N°2336, EN LA MZ. E, LT. 1, DEL D.H.T. LOS CUATRO SUYOS DEL DISTRITO DE LA
ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."
UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
CODIGO UNICO : 2416279
INSTITUCION EDUCATIVA: N° 2336
CODIGO LOCAL : 819883 CODIGO MODULAR : 1744937
UBICACIÓN : LA ESPERANZA / TRUJILLO / LA LIBERTAD FECHA: sep-21
PORCENTAJE CD
MON S/. S/. 2,670,421.01 100%
Resúmen de Análisis de Gastos Generales
Precio Unitario
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
S/.
I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 35,624.93 35,624.93
II Gastos Generales Variables
1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 321,143.31 321,143.31
Total de Gastos Generales S/. 356,768.25
Resúmen de Análisis de Gastos De Supervision
Precio Unitario
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
S/.
I Gastos Generales de Supervision
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 185,911.53 185,911.53
Total de Gastos De Supervision S/. 185,911.53
DESCRIPCION DEL COSTO
COMPONENTE I
OBRAS PROVISIONALES,TRABAJOS PRELIMINARES,
01 S/. 316,303.07
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA, PLAN DE CONTINGENCIA
02 ESTRUCTURAS S/. 1,322,915.04
03 ARQUITECTURA, EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN S/. 760,663.61
04 INSTALACIONES SANITARIAS S/. 79,154.95
05 INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES S/. 191,384.34
* COSTO DIRECTO S/. 2,670,421.01
* Gastos Generales S/. 356,768.25 13.36%
* Utilidad S/. 133,521.05 5.00%
SUB TOTAL PRESUPUESTO S/. 3,160,710.31
* Impuesto General a las Ventas S/. 568,927.86 18.00%
SUB TOTAL PRESUPUESTO COMPONENTE I S/. 3,729,638.17
* Componente II: Plan Prevencion y Control Covid-19 S/. 68,278.35
* Gastos Generales S/. 13,826.37 20.25%
SUB TOTAL PRESUPUESTO S/. 82,104.72
* Impuesto General a las Ventas S/. 14,778.85 18.00%
SUB TOTAL PRESUPUESTO COMPONENTE II S/. 96,883.57
* Componente III: Mobiliario y Equipamiento S/. 180,192.20
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA COMPONENTE I + II + S/. 4,006,713.94
III
* Gastos Supervision y liquidaciòn S/. 185,911.53 4.64%
TOTAL INVERSION PARA LA OBRA S/. 4,192,625.47
SON : CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO Y 47/100 NUEVOS SOLES
ANEXO N° 01 - DESAGREGADO DE GASTOS
GENERALES
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N°2336, EN LA MZ. E, LT. 1, DEL D.H.T. LOS CUATRO SUYOS DEL DISTRITO DE LA
ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."
UNIDAD EJECUTORA :
CODIGO UNICO :
INSTITUCION EDUCATIVA : N° 2336
CODIGO LOCAL : 819883 CODIGO MODULAR : 1744937
UBICACIÓN : LA ESPERANZA / TRUJILLO / LA LIBERTAD FECHA : sep-21
COSTO DIRECTO S/. 2,670,421.01
GASTOS GENERALES S/. 356,768.25 (13.36%)
SON : TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO Y 25/100 NUEVOS SOLES
I.- CALCULO DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES FIJOS + GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 356,768.25
01) GASTOS GENERALES FIJOS
COSTO
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT UNITARIO PARCIAL
01.01.00 Fianzas: Contratación
- Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento ((Vigencia hasta la liquidación) 1 4,662.05 4,662.05
- Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo 1 4,739.74 4,739.74
- Fianza por Garantía de Adelanto en Materiales 1 9,479.50 9,479.50
01.02.00 Seguros: Contratación
- Póliza de Seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo (vigencia durante ejecución de la obra) 1 4,662.05 4,662.05
- Póliza SCTR del Personal de Administración y Control de Obra - Gastos Generales (vigencia durante ejec. 1 2,024.56 2,024.56
- PÓLIZA DE SEGUROS ESSALUD + VIDA 1 816.20 816.20
01.03.00
Impuestos Pago Sencico e ITF
1 7,459.28 7,459.28
- Sencico (0.20% del ppto)
1 681.55 681.55
- Impuestos ITF
TOTAL GASTOS FIJOS S/. 35,624.93
02) GASTOS GENERALES VARIABLES
CANTIDAD CANTIDAD
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD PARTICIPACION PRECIO PARCIAL
DE (tiempo o N°)
DESCRIPCIO
N
02.01.00 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA
Sueldos y beneficios
- Ingeniero Principal Residente de la Obra mes 1 5 100% 9,000.00 S 45,000.00
- Especialista en Estructuras mes 1 3 25% 6,000.00 / 4,500.00
- Especialista en Arquitectura mes 1 3 25% 6,000.00 S 4,500.00
- Especialista Sanitario mes 1 2 25% 6,000.00 / 3,000.00
- Especialista Electromecanico mes 1 2 25% 6,000.00 S 3,000.00
- Especialista en Mecanica de Suelos mes 1 2 25% 6,000.00 / 3,000.00
- Especialista Planeamiento y Costos mes 1 5 25% 6,000.00 S 7,500.00
- Especialista de Calidad mes 1 3 25% 6,000.00 / 4,500.00
- Especialista en Equipamiento mes 1 1 25% 6,000.00 S 1,500.00
- Especialista en Estudio e Impacto Ambiental, Seguridad y Sal mes 1 5 100% 6,000.00 / 30,000.00
- Administrador de Obra mes 1 5 100% 3,200.00 S 16,000.00
- Maestro de Obra mes 1 5 100% 3,500.00 / 17,500.00
- Almacenero mes 1 5 100% 1,400.00 S 7,000.00
- Guardianía (OG) mes 1 5 100% 1,400.00 / 7,000.00
S
/
S
/
S
/
S
/
S
/
S
/
S
/
02.01.00 Pago de Beneficios Sociales 58.00%
- Asignación Familiar (10% de RMV) Gl 1 1 1,621.50 S 1,621.50
- ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador) b 1 1 22,545.00 / 22,545.00
- C.T.S. (8.3333% P. Unit.) Gl 1 1 22,760.88 S 22,760.88
- Vacaciones (1/12 de (P. Unit.+ Asig. Fam.)) b 1 1 21,010.13 / 21,010.13
- Gratificación (1/6 PUnit. x 2) Gl 1 1 21,010.13 S 21,010.13
b /
Gl S
b /
Gl S
b /
02.02.00 Equipamiento y Mobiliario
- Utiles de escritorio, ploteos mes 1 335.24 5 100% S/ 1,676.18
- Computadoras e impresora und 1 3,800.00 2 100% S/ 7,600.00
- Mobiliarios de oficina mes 1 120.00 5 100% S/ 600.00
- Equipo de Laboratorio de Concreto mes 1 1,200.00 2 100% S/ 2,400.00
- Equipo de Laboratorio de Suelos mes 1 1,200.00 2 100% S/ 2,400.00
02.02.00 Ensayos y pruebas de calidad
- Informe de Diseño de mezclas un 1 400.00 3 100% S 1,200.00
- Informe de Pruebas de Calidad en estructuras metalicas d 1 4,200.00 1 100% / 4,200.00
- Roturas de probeta con su respectivo informe un 80 25.00 1 100% S 2,000.00
d /
un S
d /
ANEXO N° 01 - DESAGREGADO DE GASTOS
GENERALES
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N°2336, EN LA MZ. E, LT. 1, DEL D.H.T. LOS CUATRO SUYOS DEL DISTRITO DE LA
ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."
UNIDAD EJECUTORA :
CODIGO UNICO :
INSTITUCION EDUCATIVA : N° 2336
CODIGO LOCAL : 819883 CODIGO MODULAR : 1744937
UBICACIÓN : LA ESPERANZA / TRUJILLO / LA LIBERTAD FECHA : sep-21
COSTO DIRECTO S/. 2,670,421.01
GASTOS GENERALES S/. 356,768.25 (13.36%)
SON : TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO Y 25/100 NUEVOS SOLES
02.02.0 Alquileres, servicios, equipos de oficina de obra y comunicaciones
- Alquiler local de oficina mes 1 300.00 5 100% S/ 1,500.00
- Alquiler local para Alojamiento mes 1 300.00 5 100% S/ 1,500.00
- Equipos de comunicación mes 1 60.00 5 100% S/ 300.00
- Grupo Electrogeno 20 Kw mes 1 300.00 5 50% S/ 750.00
02.05.00 Vehículos para Movilidad y Transporte interno:
Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 c/radio transmisor (*) mes
- 1 5,200.00 5 100% S/ 26,000.00
02.07.0 Gastos Finacieros Complementarios - Renovacion de Fianzas
1 2,408.72 2,408.72
- Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo
1 4,817.45 4,817.45
- Fianza por Garantía de Adelanto en Materiales
02.08.0 ETAPA RECEPCIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA
02.08.01 Sueldos y Salarios (Incluidos Beneficios Sociales)
[Link] Personal Profesional Clave
1 1 12200 12,200.00
Ingeniero Residente Mes 0.5 1 8120 4,060.00
Especialista Planeamiento y Mes 0.5 1 4370 2,185.00
Administrador Mes
02.08.02 Oficinas Adm. Campo: Útiles de Oficina
Oficinas incl. Mobiliario y
1 1 398.34 398.34
utiles de ofic. Mes
TOTAL GASTOS VARIABLES S/. 321,143.31
III.- GASTOS GENERALES TOTAL
GASTOS FIJOS + GASTOS VARIABLES S/. 356,768.25
TOTAL DE COSTO DIRECTO S/. 2,670,421.01
% DE GASTOS GENERALES 13.36%
ANEXO N° 02.-DESAGREGADO GASTOS GENERALES FIJOS
Descripcion INGRESO DE DATOS
Costo Directo : 2,670,421.01 Soles Ingreso de Datos
GGF : 35,667.08 Soles Calculos Previos
GGV 321,101.16
UTILIDAD 133,521.05
Resultado
SUB TOTAL (sin IGV) 3,160,710.31 Soles
Monto contrato Garantizar S/. 3,729,638.16 Soles Fiel cumplimiento de..
Duracion obra : 150.00 dias
* FIANZA POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)
Garantia Fiel Cump. TEA TEA / 360 dias Duración Obra Duración Liq. Garantia FC
Descripción
10% % % (Dias) (Dias) (sin IGV) S/.
FIANZA POR GARANTIA DE
372,963.82 2.50% 0.006944% 150.00 30 4,662.05
FC
* FIANZA POR GARANTIA DE DE ADELANTO EN EFECTIVO (10%)
Garantia Fiel Cump. TEA TEA / 360 dias Factor Avance Renovacion Garantia FC (sin IGV)
Descripción
10% % % % % c/ 3 meses (Dias) S/.
FIANZA
372,963.82 2.50% 0.006944% 100.00% 100.00% 90.00 2,331.02
Adelanto en Efectivo
FIANZA
372,963.82 2.50% 0.006944% 60.00% 60.00% 90.00 1,398.61
Adelanto en Efectivo
FIANZA
372,963.82 2.50% 0.006944% 40.00% 40.00% 90.00 932.41
Adelanto en Efectivo
FIANZA
372,963.82 2.50% 0.006944% 10.00% 10.00% 30.00 77.70
Adelanto en Efectivo
FIANZA
372,963.82 2.50% 0.006944% 0.00% 0.00% -
Adelanto en Efectivo
Costo por Renovación 4,739.74
* FIANZA POR GARANTIA DE DE ADELANTO EN MATERIALES (20%)
Garantia Fiel Cump. TEA TEA / 360 dias Factor Avance Renovacion Garantia FC (sin IGV)
Descripción
20% % % % % c/ 3 meses (Dias) S/.
FIANZA
745,927.63 2.50% 0.006944% 100.00% 100.00% 90.00 4,662.05
Adelanto en Materiales
FIANZA
745,927.63 2.50% 0.006944% 60.00% 60.00% 90.00 2,797.23
Adelanto en Materiales
FIANZA
745,927.63 2.50% 0.006944% 40.00% 40.00% 90.00 1,864.82
Adelanto en Materiales
FIANZA
745,927.63 2.50% 0.006944% 10.00% 10.00% 30.00 155.40
Adelanto en Materiales
FIANZA
745,927.63 2.50% 0.006944% 10.00% 0.00% -
Adelanto en Materiales
Costo por Renovación 9,479.50
* Póliza de Seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo (vigencia durante ejecución de la obra)
TEA TEA / 360 dias Duración Obra Póliza
Descripción
Monto del Contrato % (Dias) S/.
SEGUROS CAR 3,729,638.16 0.30% 0.000833% 150.00 4,662.05
* SEGURO SCTR del Prersonal del personal tecnico - Gastos Generales (vigencia durante ejec. de obra)
SUB TOTAL (sin IGV) TEA TEA / 360 dias Duración Obra Póliza
Descripción
% (Dias) S/.
Tasa SALUD (Empleados) 242,947.63 0.50% 0.001389% 150.00 506.14
Tasa PENSION 242,947.63 1.50% 0.004167% 150.00 1,518.42
2,024.56
* POLIZA DE SEGUROS ESSALUD + Vida para los trabajadores
Descripción TEA PÓLIZA DE SCTR
Descripción
% S/.
PÓLIZA DE SEGUROS
154,000.00 0.53% 816.20
ESSALUD + VIDA
* PAGO SENCICO
Descripción TEA PÓLIZA DE SCTR
Descripción
% S/.
Sencico (0.20% del ppto) 3,729,638.16 0.20% 7,459.28
* Impuestos ITF
Descripción TEA PÓLIZA DE SCTR
Descripción
% S/.
Impuestos ITF 3,729,638.16 0.01% 681.55
CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N°2336, EN LA MZ. E, LT. 1, DEL D.H.T. LOS CUATRO SUYOS DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA
DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."
I.E: N° 2336 CÓDIGO UNICO: 2416279 CODIGO LOCAL: 81988
3
UBICACIÓN: LA ESPERANZA / TRUJILLO / LA LIBERTAD FECHA sep-21 PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS CALENDARIO
CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR
Asignación Total a Pagar
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Meses Precio Unitario SNP ESSALUD CTS Vacaciones Gratifica. por Mes
Familiar
100% 1.00 Ingeniero Principal Residente de la Obra 5.00 9,000.00 1175.98 (*) 46.00 810.00 816.65 753.83 753.83 12,180.32 (**)
25% 1.00 Especialista en Estructuras 3.00 6,000.00 781.50 (*) 11.50 540.00 542.70 500.96 500.96 8,096.12 (**)
25% 1.00 Especialista en Arquitectura 3.00 6,000.00 781.50 (*) 11.50 540.00 542.70 500.96 500.96 8,096.12 (**)
Especialista Sanitario 2.00 6,000.00 781.50 (*) 11.50 540.00 542.70 500.96 500.96 8,096.12 (**)
25% 1.00
Especialista Electromecanico 2.00 6,000.00 781.50 (*) 11.50 540.00 542.70 500.96 500.96 8,096.12 (**)
25% 1.00
Especialista en Mecanica de Suelos 2.00 6,000.00 781.50 (*) 11.50 540.00 542.70 500.96 500.96 8,096.12 (**)
25% 1.00
Especialista Planeamiento y Costos 5.00 6,000.00 781.50 (*) 11.50 540.00 542.70 500.96 500.96 8,096.12 (**)
25% 1.00 Especialista de Calidad 3.00 6,000.00 781.50 (*) 11.50 540.00 542.70 500.96 500.96 8,096.12 (**)
25% 1.00 Especialista en Equipamiento 1.00 6,000.00 781.50 (*) 11.50 540.00 542.70 500.96 500.96 8,096.12 (**)
25% 1.00 Especialista en Estudio e Impacto Ambiental, Seguridad y Salud 5.00 6,000.00 785.98 (*) 46.00 540.00 545.82 503.83 503.83 8,139.48 (**)
100% 1.00 Administrador de Obra 5.00 3,200.00 421.98 (*) 46.00 288.00 293.04 270.50 270.50 4,368.04 (**)
100% 1.00 Maestro de Obra 5.00 3,500.00 460.98 (*) 46.00 315.00 320.12 295.50 295.50 4,772.12 (**)
100% 1.00 Almacenero 5.00 1,800.00 239.98 (*) 46.00 162.00 166.65 153.83 153.83 2,482.32 (**)
100% 1.00 Guardianía (OG) 5.00 1,400.00 187.98 (*) 46.00 126.00 130.54 120.50 120.50 1,943.54 (**)
100% 1.00 MENSUAL 72,900.00 9524.84 (*) 368.00 6561.00 6614.45 6,105.67 6,105.67
TOTAL 250,500.00 32775.80 (*) 1,621.50 22545.00 22760.88 21,010.13 21,010.13
(*) Este concepto es un aporte que se descuenta del sueldo del trabajador como pago a cuenta de su jubilación. Los demás rubros considerados son aportes del empleador
y se pagan todos los meses.
(**) Corresponde al sueldo mensual bruto de cada trabajador, el cual incluye sus beneficios sociales.
