MONEY
PATRONES DE ENTRADA
para Criptotraders
CONTENIDO
Aquí vamos a aprender algunos conceptos
sobre el Smart Money y como encontrar
patrones en el gráfico para identificar su
participación. Los temas son:
1. Operemos como lo hace el
dinero inteligente
2. Operar en la dirección del
Smart Money
3. Identificando patrones de
entrada con Smart Money
OPEREMOS COMO LO
HACE EL DINERO
INTELIGENTE
Como traders retail debemos preguntarnos y
aprender a leer en todo momento
"que podría hacer el Smart Money"
El Dinero Inteligente
Cuando hablamos de El dinero inteligente o Smart Money, nos referimos a ese
comerciante del mercado que representa a los grandes institucionales, que
comercian con un volumen enorme y como consecuencia pueden provocar un
cambio entre la oferta y la demanda. En la teoría de Wyckoff se le denomina
“Composite Man”. El dinero inteligente no se refiere a la inteligencia de un
comerciante como tal, si no más bien a la influencia que tiene en el mercado.
Estos grandes comerciantes, tienen el dinero suficiente para mover los precios
en el corto plazo y mantener o cambiar una tendencia en el largo plazo.
Mientras, los pequeños operadores o traders e inversores retail, sólo somos
“pasajeros” en el tren impulsado por el Smart Money. Por lo tanto, es en estos
grandes jugadores en los que tenemos que enfocarnos y aprender a seguir sus
pasos, si queremos operar como traders profesionales.
Este ha sido un tema en el que me he enfocado en los últimos años, debido a
que mi tarea en el mercado es seguir siempre al dinero inteligente y no a las
masas. Nunca vamos a saber a ciencia cierta su próximo paso, pero la idea es
colocarnos hacia la mayor probabilidad siguiendo sus huellas.
Algunas características del Smart Money son:
✔️Le podemos decir de muchas maneras: smart money, institucional, market
maker, big money, proveedor de liquidez, bancos centrales, etc.
✔️Es la fuerza o volumen detrás de la tendencia en el mercado.
✔️Es el “comerciante virtual” que nunca pierde.
✔️Tienen el dinero suficiente para afectar el equilibrio entre la oferta y la
demanda.
✔️Tiene acceso ilimitado al dinero para mover el precio en la dirección de
acuerdo a sus necesidades.
✔️El dinero inteligente sabe como piensan los traders minoristas o retail.
✔️El dinero inteligente no está en el juego para perder, está preparado para el
éxito.
El smart Money sabe como piensa el
trader retail
El dinero inteligente sabe como piensa el minorista y sabe donde está
posicionado, así que, si entendemos este juego, vamos a poder operar con
mucha más confianza y consistencia.
Entonces te estarás preguntando ¿Por qué los traders retail siguen siendo
engañados una y otra vez?
Esta pregunta puede tener múltiples respuestas, pero las más comunes son:
✔️Utilizar un gran apalancamiento.
✔️Entrar en el peor precio, por la impaciencia, es decir, comprar caro y vender
barato o viceversa en las posiciones cortas.
✔️Mover el stoploss.
✔️Comprar la parada o como se dice comúnmente “comprar el cuchillo cayendo”
✔️Aferrarte a las operaciones perdedoras
✔️Acortar el profit en las posiciones ganadoras
✔️Uso de muchos indicadores
✔️No tener un plan de trading real
✔️Ser impaciente e indisciplinado
✔️No tratar al trading como un negocio
✔️Sobreoperar (overtrading)
✔️Operar con emociones: ser miedoso, codicioso, esperanzado, etc.
Con estos ejemplos es suficiente, para darte cuenta de cómo el dinero
inteligente sabe que pensamos, ya que esto ha sido igual desde desde hace
hace más de un siglo, desde el nacimiento de Wall Street, incluso desde antes.
COMO OPERAR EN
LA DIRECCIÓN DEL
SMART MONEY
Entendamos primero cómo opera el trader
retail...
El trader minorista, opera totalmente al contrario del Smart Money, pero no es
que esté tan mal, simplemente no podemos sostener las operaciones de la
misma manera que lo hace el smart money, por ello es que debemos poner
nuestro stoploss, porque de no hacerlo, las consecuencias serían desastrosas
para nuestras cuentas y más si usamos apalancamiento.
A continuación 3 soluciones para no ser la contrapartida del smart money:
Solución 1
No poner los stops por debajo o por encima de viejos máximos y
mínimos, ya que la probabilidad más alta es que el precio vaya a
visitar esos mínimos y máximos, llamados también equal highs y
equal lows (EQL y EQH) y con mayor razón si son máximos o
mínimos diarios, semanales o mensuales
Solución 2
No operar rupturas. Ya que la probabilidad más alta es que el
precio tenga un retroceso más adelante, para tomar la liquidez o
bien, pueden significar falsos rompimientos, que también se
denominan neutralizaciones de liquidez.
Solución 3
Comprar o vender la liquidación de los demás. Esto se logra
comprando por debajo del soporte y vendiendo por encima de la
resistencia. Debemos poner las probabilidades a nuestro favor, y
muchas veces lo mejor es esperar por esos patrones de entrada.
La paciencia paga.
Entendamos como opera el Smart Money
Ya sabemos quién es el Smart Money...
Estas grandes instituciones participan en el mercado cotizando en ambas
direcciones: COMPRA y VENTA de forma simultánea en cualquier mercado
financiero y utilizando potentes algoritmos para obtener ganancias con el
diferencial entre la oferta y la demanda, o con el giro del mercado (hedging o
coberturas).
Así que cuando el smart money quiere vender, empareja las órdenes de compra
disponibles, es decir, donde está la liquidez
Veamos el siguiente ejemplo para entender como trabaja el Smart Money
1. Hay una venta fuerte por parte del Smart Money, generando un
"liquidity void" o vacío de liquidez, también conocido como ineficiencia.
2. Este movimiento genera un rompimiento de estructura (BOS).
3. Esperamos que el dinero inteligente retorne al bloque de órdenes para
mitigar las órdenes de compra que tiene en pérdidas debido a la fuerte
venta. Todos los traders que se unieron al movimiento de la venta
fuerte son barridos con este movimiento de mitigación.
4. Una vez que el precio tiene rechazo en la zona de mitigación, podemos
buscar un movimiento más seguro.
PATRONES DE
ENTRADA
Estrategias Smart Money
5 Modelos
Veremos cinco modelos de patrones utilizando conceptos
de Smart Money para abrir operaciones, siguiendo la
liquidez y la estructura del mercado. Primero, las entradas
pueden ser de 2 tipos:
Entrada de Riesgo:
Esta es una entrada agresiva que no requiere ninguna confirmación. Identifica el POI
(point of interest) y sólo se espera a que el precio llegue ahí (con la orden pendiente)
Este tipo de entrada es ideal:
👉Con tendencia de mercado vigente
👉Al negociar la reversión de una tendencia, si el precio alcanza la zona clave en un higher
timeframe (HTF) y comienza a rechazar la zona.
Entrada con confirmación:
Esta es una entrada conservadora que requiere confirmación, especialmente de HTF
(debes hacer un análisis de arriba hacia abajo, es decir, desde temporalidad grande a
pequeña. Identifica el POI en HTF y refínalo a LTF (lower timeframe)
Este tipo de entrada es ideal:
👉Para buscar operaciones de pequeño riesgo y grandes recompensas
👉Cuando el rango entre POI HTF y POI refinado en un LTF, es GRANDE, pues se trata de
reducir el riesgo.
Lo anterior también dependerá de los tipos de traders que participan
en el mercado. Por ejemplo, existen 2 tipos principalmente:
1 Traders de Soporte y Resistencia
Colocan su límite de compra en el nivel de soporte y el límite de
venta en el nivel de resistencia.
2 Breakout Traders
Colocan sus topes de compra por encima del nivel de
resistencia y los topes de venta por debajo del nivel de soporte.
Por lo tanto, si comprendes e identificas dónde estos dos grupos de
traders están colocando sus órdenes límites con respecto a los
movimientos de Smart Money, estarás en un lado más seguro de
tomar entradas de precisión, que tienen bajo riesgo y altas
recompensas.
Modelo de
Entrada 1
"shift in order flow"
MODELO DE ENTRADA
POI: (Point of Interest) es una zona o nivel de interés
institucional, es donde tienen órdenes pendientes.
BOS: (break of structure) es un rompimiento de
fractal o de la estructura con tendencia previa
confirmada, los BOS deben ser de cierre con cuerpo.
SOF: (shift in order flow), también le podemos
denominar shift in market structure o cambio en la
estructura, que nos confirma el cambio de la
tendencia.
Cómo entramos
1. Detecta un POI o la zona de resistencia que generó la liquidez para la
caída.
2. Espera la confirmación de las liquidaciones
3. Espera el retroceso, debido a que es la zona de resistencia.
4. Estaremos esperando el cambio en la estructura o Shift in order flow. Aquí
es donde estaremos alertas para planificar la operativa.
5. El retroceso al POI para mitigar, es nuestra primer señal para la entrada
con mayor riesgo, debemos esperar un patrón de entrada como un swing
high o también llamado evening star. El target será el POI que originó el
impulso alcista (en este ejemplo).
6. Para una entrada con mayor confirmación, esperamos a que el precio
realice un BOS o nuevo rompimiento de estructura y entramos después del
retroceso o pullback.
Ejemplo:
POI
Observaciones
No todos los patrones son perfectos o exactamente iguales:
1.Observa que aquí no tuvimos una entrada con mayor confirmación.
2.Observa con la línea punteada naranja como el mercado realizó el cambio de
estructura o del order flow o rompimiento de fractal alcista, regresa a mitigar el bloque
y luego el precio de desploma.
Modelo de
Entrada 2
"SH+BOS+RTO"
MODELO DE ENTRADA
POI: (Point of Interest) es una zona o nivel de interés
institucional, es donde tienen órdenes pendientes.
BOS: (break of structure) es un rompimiento de
fractal o de la estructura con tendencia previa
confirmada, los BOS deben ser de cierre con cuerpo.
SS: (shift in structure), es un cambio o un fallo en la
estructura del mercado, es decir, el precio ya no logra
superar el máximo anterior, o el mínimo en el caso de
una tendencia de bajista a alcista.
Mitigación: El market maker retestea el bloque de
órdenes para mitigar pérdidas (hedging).
Cómo entramos
1. Detecta que se ha dado un nivel de liquidaciones
2. Observamos un SS (fallo en la estructura)
3. Detectamos un rompimiento de estructura BOS.
4. Esperamos el retroceso al POI para mitigar, es nuestra primer señal para
la entrada con mayor riesgo, debemos esperar un patrón de entrada como
un swing high o también llamado evening star.
5. El target será el POI que originó el impulso.
6. Para una entrada con mayor confirmación, esperamos a que el precio
realice un nuevo BOS y entramos después del retroceso.
Ejemplo:
Observaciones
1.No todos los patrones son perfectos o exactamente iguales
2.Aplica de la misma manera para posiciones alcistas como bajistas
Modelo de
Entrada 3
"Sweep Model"
MODELO DE ENTRADA
POI: (Point of Interest) es una zona o nivel de interés
institucional, es donde tienen órdenes pendientes.
SOF: (shift in order flow), también le podemos
denominar shift in market structure o cambio en la
estructura, que nos confirma el cambio de la
tendencia.
Liquidez: es igual a dinero en el mercado de órdenes
pendientes: buy limit, sell limit, stoploss
Cómo entramos
1. Detecta que se ha dado cambio de order flow (SOF).
2. Observamos como el precio genera liquidez de equal highs y de equal
lows, para ello debes aprender a leer donde está esa liquidez.
3. Marcamos el POI o bloque que contiene la liquidez (siguiendo la tendencia
previa).
4. Si el precio se dirige a ese POI para tomar la liquidez, entonces te
posicionas a la baja, y lo contrario si la tendencia previa es alcista.
5. Se puede gestionar la operación con trailing stop, debido a que vas en
favor de la tendencia previa, por lo que se deja correr la operación.
Ejemplo:
Observaciones
1.No todos los patrones son perfectos o exactamente iguales
2.Aplica de la misma manera para posiciones alcistas como bajistas
3.La estructura nos deja máximos iguales y mínimos iguales, es decir, liquidez en
resistencia y en soporte.
Modelo de
Entrada 4
"Liquidity Trendline"
MODELO DE ENTRADA
POI: (Point of Interest) es una zona o nivel de interés
institucional, es donde tienen órdenes pendientes o
generó un gran impulso en el pasado.
BOS: Rompimiento de estructura o fractal, una vez
confirmada una tendencia.
Liquidez: es igual a dinero en el mercado de órdenes
pendientes: buy limit, sell limit, stoploss
Cómo entramos
1. Detectamos una trendline (alcista o bajista), con la suficiente acumulación
de liquidez.
2. Una vez detectada esa trendline con 3 o más toques, esperamos un fallo
en la estructura.
3. Esperamos por un rompimiento de estructura BOS.
4. Esperamos el retroceso al POI o bloque que contiene la liquidez y que
generó dicho BOS o rompimiento para buscar el patrón de entrada.
5. El target será el POI o bloque de órdenes que originó el impulso bajista o
la trendline.
6. Se puede tomar parciales o subir el stop a medida que vaya tocando cada
máximo.
Ejemplo:
Observaciones
1.No todos los patrones son perfectos o exactamente iguales, tenemos que entrenar el
ojo para reconocerlos cuando se están formando.
2.Aplica de la misma manera para posiciones alcistas como bajistas
3.La estructura nos dará el aviso cuando el precio pierda la secuencia de máximos y
mínimos cada vez más bajos en el caso de bajista a alcista, como en el ejemplo.
Modelo de
Entrada 5
"S&D + Liquidity"
MODELO DE ENTRADA
Demanda + Liquidez
Oferta + Liquidez
Cómo entramos
1. Detectamos una dirección o tendencia previa (alcista o bajista)
2. Observamos si el precio ha dejado máximos o mínimos iguales, por abajo
o encima de un bloque con mucha liquidez, que será nuestra zona de
oferta o demanda según la tendencia previa
3. Ese bloque es nuestro target.
4. Buscamos la operativa que nos llevará a ese target, o bien, esperamos
hasta que llegue a esa zona y operamos en contra, una vez que hayan
tomado las zonas de liquidez.
5. Se puede tomar parciales o subir el stop a medida que vaya tocando cada
máximo.
Ejemplo:
Observaciones
1.No todos los patrones son perfectos o exactamente iguales, tenemos que entrenar el
ojo para reconocerlos cuando se están formando.
2.Aplica de la misma manera para posiciones alcistas como bajistas
3.Operar preferentemente siguiendo el flujo de órdenes o la tendencia previa.
Backtesting
Challenge
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Con la plantilla del patrón que estás
buscando en la acción del precio.
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Cuándo seteas la entrada y una
segunda captura cuando se generó el
movimiento, así evalúas la cantidad
de aciertos de tu patrón.
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