MATERIALES Valor
PRECIO DE MATERIAL RED BT $ 3,471,455
Precio instalacion Red BT $ 2,056,484
PRECIO DE MATERIAL RED MT $ 12,331,234
Precio instalacion Red MT $ 6,541,472
TOTAL MATERIALES MT y BT $ 24,400,645
PERSONAL
1 Coordinador de obras eléctrico. 1 $ 1,500,000 $ 1,500,000
1 supervisor Eléctrico. 1 $ 1,250,000 $ 1,250,000
1 Prevencionista de riesgo. 1 $ 800,000 $ 800,000
1 Capataz. 1 $ 600,000 $ 600,000
4 Maestros eléctricos linieros. 4 $ 550,000 $ 2,200,000
1 Ayudante eléctrico. 1 $ 500,000 $ 500,000
2 Excavadores. 2 $ 500,000 $ 1,000,000
TOTAL PRESUPUESTO $ 5,700,000 $ 7,850,000
EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS
Descripción
Ø Herramientas: alicates cortacables, brocas,
busca polos, cuchilla de cortar (cutter),
destornilladores, llave de montaje, machos de $ 600,000
roscar, martillos, pelacables, pié de metro,
pinzas de electrónica, tijera de electricista, ...
Ø Maquinaria: soldador, desoldador de estaño,
Remachadora portátil, taladro portátil, polímetro, $ 500,000
multímetro,...
Ø Otros utensilios: calculadora, cinta métrica, $ 100,000
guía pasacables, hilera de roscar, escaleras,...
Ø Elementos de protección y seguridad: cascos,
botas, gafas, guantes, cinturones, arnes, $ 150,000
cuerdas,...
TOTAL PRESUPUESTO $ 1,350,000
Instalaciones para el equipo de trabajo.
Container modular tipo oficina. 1 $ 500,000
Container modular tipo casino 1 $ 500,000
Container modular para baño y ducha. 1 $ 500,000
TOTAL PRESUPUESTO $ 1,500,000
tramitacion de contratos. documentacion
proyecto y oficina $ 500,000
Valor para arriendo de transporte $ 650,000
Extraccion Escombros $ 1,000,000
Depreciación 30%
30% aplicable sobre gastos Mano de obra
INDIRECTA (herramienta, instalaciones) $ 855,000
subtotal $ 38,105,645
35% Ganancia $ 13,336,976
Total a cobrar $ 51,442,621
IVA $ 8,213,528
total costo Proyecto Cliente $ 59,656,148
Mano de obra DIRECTA $ 2,150,000 documentacion, transporte, escombros
Mano de obra INDIRECTA $ 2,850,000 Herramientas, container
Valor Residual $ 540,000 Venta de herramientas al final del proyec
tacion, transporte, escombros
ntas, container
herramientas al final del proyecto
Informacion para la generacion del Flujo de Caja
1.- Datos de contrato con cliente: Anticipo de 10%, se devolvera en cuotas iguales desde el 2 estado de
pago hasta el penultimo.
2.- Datos de contrato con cliente: Garantia que solicita el cliente de un 10%, en cada estado de pago. Hasta
completar un 5% del monto total del presupuesto.
3.- Devolucion de retenciones se realizará el mes posterior al termino de obra. Esta devolucion es cuando
ya esta recepcionada con conformidad la obra por el cliente y las instituciones.
4.- Estimar los avances semanales del proyecto, ya que según este % se realizara servira para estimar los
Ingresos y Egresos de cada semana.
5.- Se debe presentar el presupuesto total del proyecto de forma desglosada. Se deben considerar los
Costos Directos, Gastos Generales, y los tiempos de desarrollo del proyecto (carta Gantt- % Avances
semanales).
Desglose Presupuesto
egreso Costos Directos $ 34,400,645 Materiales $ 24,400,645 Contratos $ 7,850,000
egreso 20% CD Gastos Generales $ 3,705,000 Mano Obra Indirecta ( $ 2,850,000 Mano Obra Directa $ 2,150,000
35% CD Utilidad $ 13,336,976 Depreciación $ 855,000
NETO $ 51,442,621
IVA $ 8,213,528
TOTAL $ 59,656,149 egresos = CD+GG $ 38,105,645
$ 13,336,976
Utilidades= Ingresos-
Egresos
Proyecto PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL. NUEVA
Monto Presupuesto $ 59,656,148
Plazo 11 semana
% Avance
Egresos Semana 0
### Materiales
$ 7,850,000 Contratos
$ 2,150,000 Mano Obra Directa
$ 2,850,000 Mano de Obra Indirecta
$ 855,000 Depreciación
TOTAL NETO Egresos
Ingresos Semana 0
inversion Inicial
Anticipo 10% Monto Contrato $ -5,965,615
Estado de Pago (Con IVA)
$ 2,982,807 Retenciones 10% (Hasta el 5% Contrato)
Devolucion anticipo (7 Cuotas)
$ 540,000 Devolucion Retenciones.
Valor Residual.
TOTAL a PAGO (CON IVA) $ -5,965,615
IVA $ -952,493
TOTAL INGRESOS NETO $ -5,013,122
Flujo Caja PARCIAL $ -5,013,122
TASA DE DESCUENTO 12%
VAN $3,392,898
TIR 23%
Tasa descuento VAN
0.0% $7,012,402
1.0% $5,820,261
2.0% $4,739,412
3.0% $3,757,958
4.0% $2,865,437
5.0% $2,052,632
6.0% $1,311,407
7.0% $634,567
8.0% $15,735
9.0% $-550,747
10.0% $-1,069,913
11.0% $-1,546,246
12.0% $-1,983,749
13.0% $-2,385,997
14.0% $-2,756,191
15.0% $-3,097,205
16.0% $-3,411,615
17.0% $-3,701,743
18.0% $-3,969,677
19.0% $-4,217,303
20.0% $-4,446,324
21.0% $-4,658,281
22.0% $-4,854,569
23.0% $-5,036,455
24.0% $-5,205,088
25.0% $-5,361,514
26.0% $-5,506,684
27.0% $-5,641,468
28.0% $-5,766,656
29.0% $-5,882,973
30.0% $-5,991,080
31.0% $-6,091,584
32.0% $-6,185,040
33.0% $-6,271,957
34.0% $-6,352,805
35.0% $-6,428,012
36.0% $-6,497,977
37.0% $-6,563,062
38.0% $-6,623,606
39.0% $-6,679,918
40.0% $-6,732,284
41.0% $-6,780,971
42.0% $-6,826,223
43.0% $-6,868,266
44.0% $-6,907,312
45.0% $-6,943,556
46.0% $-6,977,177
47.0% $-7,008,345
48.0% $-7,037,216
49.0% $-7,063,934
50.0% $-7,088,636
51.0% $-7,111,446
52.0% $-7,132,482
53.0% $-7,151,853
54.0% $-7,169,662
55.0% $-7,186,003
56.0% $-7,200,966
57.0% $-7,214,634
58.0% $-7,227,084
59.0% $-7,238,390
60.0% $-7,248,618
61.0% $-7,257,834
62.0% $-7,266,096
63.0% $-7,273,461
64.0% $-7,279,982
65.0% $-7,285,707
66.0% $-7,290,683
67.0% $-7,294,954
68.0% $-7,298,560
69.0% $-7,301,540
70.0% $-7,303,930
71.0% $-7,305,764
72.0% $-7,307,073
73.0% $-7,307,889
74.0% $-7,308,239
75.0% $-7,308,151
76.0% $-7,307,649
77.0% $-7,306,757
78.0% $-7,305,498
79.0% $-7,303,892
80.0% $-7,301,961
81.0% $-7,299,722
82.0% $-7,297,194
83.0% $-7,294,393
84.0% $-7,291,335
85.0% $-7,288,036
86.0% $-7,284,509
87.0% $-7,280,768
88.0% $-7,276,826
89.0% $-7,272,694
90.0% $-7,268,385
91.0% $-7,263,909
92.0% $-7,259,275
93.0% $-7,254,495
94.0% $-7,249,577
95.0% $-7,244,529
96.0% $-7,239,360
97.0% $-7,234,078
98.0% $-7,228,690
99.0% $-7,223,203
100.0% $-7,217,624
FLUJO DE CAJA
ELECTRIFICACIÓN RURAL. NUEVAS VIVIENDAS FUNDO ALFONSINA.
0.07% 0.56% 3.09% 10.49% 21.85%
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5
$ 15,954 $ 135,566 $ 753,080 $ 2,560,009 $ 5,331,640
$ 5,133 $ 43,613 $ 242,275 $ 823,588 $ 1,715,257
$ 1,406 $ 11,945 $ 66,356 $ 225,569 $ 469,784
$ 1,863 $ 15,834 $ 87,960 $ 299,010 $ 622,737
$ 559 $ 4,750 $ 26,388 $ 89,709 $ 186,831
$ 24,915 $ 211,708 $ 1,176,059 $ 3,997,885 $ 8,326,249
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5
$ 39,006 $ 331,439 $ 1,841,174 $ 6,258,862 $ 13,035,110
$ -3,901 $ -33,144 $ -184,117 $ -625,886
$ 852,231 $ 852,231 $ 852,231 $ 852,231
$ 39,006 $ 1,179,769 $ 2,660,261 $ 6,926,976 $ 13,261,455
$ 6,228 $ 188,366 $ 424,748 $ 1,105,988 $ 2,117,375
$ 32,778 $ 991,403 $ 2,235,513 $ 5,820,988 $ 11,144,080
$ 7,863 $ 779,695 $ 1,059,454 $ 1,823,103 $ 2,817,831
VAN
$8,000,000
$6,000,000
VAN
$8,000,000
$6,000,000
$4,000,000
$2,000,000
$0
0.0% 6.0% 12.0% 18.0% 24.0% 30.0% 36.0% 42.0% 48.0% 5
($2,000,000)
($4,000,000)
($6,000,000)
($8,000,000)
($10,000,000)
A
27.90% 21.85% 10.49% 3.09% 0.56%
Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10
$ 6,808,149 $ 5,331,640 $ 2,560,009 $ 753,080 $ 135,566
$ 2,190,269 $ 1,715,257 $ 823,588 $ 242,275 $ 43,613
$ 599,883 $ 469,784 $ 225,569 $ 66,356 $ 11,945
$ 795,193 $ 622,737 $ 299,010 $ 87,960 $ 15,834
$ 238,558 $ 186,831 $ 89,713 $ 26,388 $ 4,750
$ 10,632,052 $ 8,326,249 $ 3,997,889 $ 1,176,059 $ 211,708
Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10
$ 16,644,968 $ 13,035,110 $ 6,258,862 $ 1,841,174 $ 331,439
$ -2,135,759
$ 852,231 $ 852,231 $ 852,229
$ 15,361,440 $ 13,887,341 $ 7,111,091 $ 1,841,174 $ 331,439
$ 2,452,667 $ 2,217,307 $ 1,135,384 $ 293,969 $ 52,919
$ 12,908,773 $ 11,670,034 $ 5,975,707 $ 1,547,205 $ 278,520
$ 2,276,721 $ 3,343,785 $ 1,977,818 $ 371,146 $ 66,812
Utilidad
Utilidad Esperada
VAN
VAN
6.0% 42.0% 48.0% 54.0% 60.0% 66.0% 72.0% 78.0% 84.0% 90.0% 96.0%
100.00%
0.06%
TOTAL
Semana 11 Semana 12
$ 15,952 $ 24,400,645
$ 5,132 $ 7,850,000
$ 1,403 $ 2,150,000
$ 1,862 $ 2,850,000
$ 523 $ 855,000
$ 24,872 $ 38,105,645
Semana 11 Semana 12 TOTAL
$ 0
$ 38,948 $ 59,656,092
$ -2,982,807
$ 5,965,615
$ 2,982,807 $ 2,982,807
$ 540,000 $ 540,000
$ 38,948 $ 2,982,807 $ 59,656,092
$ 6,219 $ 476,247 $ 9,524,922
$ 32,729 $ 2,506,561 $ 50,131,169
$ 7,857 $ 2,506,561
$ 12,025,524
$ 13,336,976
0.0% 96.0%
Tasa descuentVAN
19.00% Err:504
19.10% Err:504
19.20% Err:504
19.30% Err:504
19.40% Err:504
19.50% Err:504
19.60% Err:504
19.70% Err:504
19.80% Err:504
19.90% Err:504
20.00% Err:504
OPCIONES REALES
Proyecto PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL. NUEVAS VIVIENDAS FUNDO ALFON
Monto Presupuesto $ 59,656,148
Plazo 11 semana
PROYECCIONES DE FLUJO
Porcentaje Flujos Caja Optimista 20%
Porcentaje Flujos Caja Pesimista 10%
Probabilidad de 0.07%
ocurrencia Escenarios
Semana 0 Semana 1
50% $-5,013,122 $7,863
Flujo Caja Normal
20% Flujos Caja Optimista $-5,013,122 $9,436
30% $-5,013,122 $7,077
Flujos Caja Pesimista
100% Flujo Real $-5,013,122 $7,942
VAN TIR
VAN escenario normal con [Link].= $3,392,898
12%
Tasa Descuento 12.00%
TIR 22.87%
VAN con T. Desc. = TIR $0.00
Beta Tasa de descuento (eje
(eje X) Y)
Tasa Libre de riesgo (tasa free) p.e. Tasa de la libreta de
ahorro del Banco del estado 0% 1%
Tasa de Mercado (Tasa market) 1.00 10.00%
Tasa de descuento 1.15 11.35%
Probabilidad 50% 20% 30% Estos % debe sumar 100%
de ocurrencia
Tasa
Descuento VAN Normal VAN Optimista VAN Pesimista VAN REAL
0% $ 12,025,524 $ 15,433,253 $ 10,321,659 $ 12,195,910
0.50% $ 11,471,810 $ 14,768,796 $ 9,823,317 $ 11,636,659
1% $ 10,941,717 $ 14,132,684 $ 9,346,233 $ 11,101,265
1.50% $ 10,434,024 $ 13,523,453 $ 8,889,309 $ 10,588,495
2% $ 9,947,585 $ 12,939,726 $ 8,451,514 $ 10,097,192
2.50% $ 9,481,320 $ 12,380,208 $ 8,031,875 $ 9,626,264
3% $ 9,034,212 $ 11,843,679 $ 7,629,479 $ 9,174,686
3.50% $ 8,605,307 $ 11,328,992 $ 7,243,464 $ 8,741,491
4% $ 8,193,701 $ 10,835,066 $ 6,873,019 $ 8,325,769
4.50% $ 7,798,546 $ 10,360,880 $ 6,517,379 $ 7,926,663
5% $ 7,419,041 $ 9,905,474 $ 6,175,825 $ 7,543,363
5.50% $ 7,054,430 $ 9,467,941 $ 5,847,675 $ 7,175,106
6% $ 6,704,000 $ 9,047,425 $ 5,532,288 $ 6,821,172
6.50% $ 6,367,078 $ 8,643,118 $ 5,229,058 $ 6,480,880
7% $ 6,043,027 $ 8,254,257 $ 4,937,412 $ 6,153,588
7.50% $ 5,731,246 $ 7,880,119 $ 4,656,809 $ 5,838,689
8% $ 5,431,166 $ 7,520,023 $ 4,386,737 $ 5,535,609
8.50% $ 5,142,250 $ 7,173,324 $ 4,126,713 $ 5,243,804
9% $ 4,863,989 $ 6,839,411 $ 3,876,278 $ 4,962,760
9.50% $ 4,595,901 $ 6,517,706 $ 3,634,999 $ 4,691,991
10% $ 4,337,530 $ 6,207,661 $ 3,402,465 $ 4,431,037
10.50% $ 4,088,444 $ 5,908,757 $ 3,178,287 $ 4,179,459
11.00% $ 3,848,232 $ 5,620,503 $ 2,962,096 $ 3,936,845
12% $ 3,616,506 $ 5,342,432 $ 2,753,543 $ 3,702,802
12.00% $ 3,392,898 $ 5,074,102 $ 2,552,296 $ 3,476,958
12.50% $ 3,177,057 $ 4,815,093 $ 2,358,039 $ 3,258,959
13% $ 2,968,652 $ 4,565,006 $ 2,170,474 $ 3,048,469
13.50% $ 2,767,366 $ 4,323,464 $ 1,989,317 $ 2,845,171
14.00% $ 2,572,901 $ 4,090,106 $ 1,814,299 $ 2,648,761
14.50% $ 2,384,971 $ 3,864,589 $ 1,645,162 $ 2,458,952
15% $ 2,203,305 $ 3,646,590 $ 1,481,662 $ 2,275,469
15.50% $ 2,027,646 $ 3,435,799 $ 1,323,569 $ 2,098,053
16% $ 1,857,748 $ 3,231,922 $ 1,170,661 $ 1,926,457
16.50% $ 1,693,378 $ 3,034,678 $ 1,022,728 $ 1,760,443
17% $ 1,534,314 $ 2,843,801 $ 879,570 $ 1,599,788
17.50% $ 1,380,343 $ 2,659,036 $ 740,997 $ 1,444,278
18% $ 1,231,265 $ 2,480,142 $ 606,826 $ 1,293,709
18.50% $ 1,086,886 $ 2,306,888 $ 476,886 $ 1,147,886
19% $ 947,024 $ 2,139,053 $ 351,010 $ 1,006,626
19.50% $ 811,503 $ 1,976,428 $ 229,041 $ 869,750
20% $ 680,157 $ 1,818,813 $ 110,829 $ 737,090
20.50% $ 552,826 $ 1,666,015 $ -3,769 $ 608,485
21% $ 429,357 $ 1,517,853 $ -114,891 $ 483,782
21.50% $ 309,606 $ 1,374,152 $ -222,666 $ 362,834
22% $ 193,434 $ 1,234,745 $ -327,222 $ 245,500
22.50% $ 80,708 $ 1,099,474 $ -428,675 $ 131,646
23% $ -28,700 $ 968,185 $ -527,142 $ 21,145
23.50% $ -134,909 $ 840,733 $ -622,731 $ -86,127
24% $ -238,038 $ 716,979 $ -715,546 $ -190,287
24.50% $ -338,196 $ 596,790 $ -805,688 $ -291,446
25% $ -435,490 $ 480,037 $ -893,253 $ -389,713
25.50% $ -530,021 $ 366,599 $ -978,332 $ -485,190
26% $ -621,889 $ 256,358 $ -1,061,012 $ -577,976
26.50% $ -711,185 $ 149,203 $ -1,141,379 $ -668,165
27% $ -797,999 $ 45,025 $ -1,219,512 $ -755,848
27.50% $ -882,418 $ -56,278 $ -1,295,489 $ -841,111
28% $ -964,524 $ -154,804 $ -1,369,384 $ -924,038
28.50% $ -1,044,395 $ -250,650 $ -1,441,268 $ -1,004,708
29% $ -1,122,108 $ -343,905 $ -1,511,209 $ -1,083,198
29.50% $ -1,197,735 $ -434,658 $ -1,579,274 $ -1,159,581
30% $ -1,271,346 $ -522,991 $ -1,645,524 $ -1,233,928
30.50% $ -1,343,008 $ -608,985 $ -1,710,019 $ -1,306,307
31% $ -1,412,785 $ -692,718 $ -1,772,819 $ -1,376,782
31.50% $ -1,480,740 $ -774,264 $ -1,833,978 $ -1,445,416
32% $ -1,546,932 $ -853,693 $ -1,893,551 $ -1,512,270
32.50% $ -1,611,417 $ -931,076 $ -1,951,587 $ -1,577,400
33% $ -1,674,251 $ -1,006,477 $ -2,008,138 $ -1,640,862
33.50% $ -1,735,487 $ -1,079,960 $ -2,063,250 $ -1,702,710
34% $ -1,795,175 $ -1,151,585 $ -2,116,970 $ -1,762,995
34.50% $ -1,853,364 $ -1,221,413 $ -2,169,340 $ -1,821,767
35% $ -1,910,102 $ -1,289,498 $ -2,220,404 $ -1,879,072
35.50% $ -1,965,434 $ -1,355,896 $ -2,270,202 $ -1,934,957
36% $ -2,019,402 $ -1,420,659 $ -2,318,774 $ -1,989,465
36.50% $ -2,072,051 $ -1,483,836 $ -2,366,158 $ -2,042,640
37% $ -2,123,418 $ -1,545,478 $ -2,412,389 $ -2,094,521
37.50% $ -2,173,545 $ -1,605,630 $ -2,457,503 $ -2,145,149
38% $ -2,222,468 $ -1,664,337 $ -2,501,533 $ -2,194,561
38.50% $ -2,270,223 $ -1,721,644 $ -2,544,513 $ -2,242,794
39% $ -2,316,846 $ -1,777,591 $ -2,586,474 $ -2,289,883
39.50% $ -2,362,370 $ -1,832,220 $ -2,627,445 $ -2,335,862
40% $ -2,406,827 $ -1,885,568 $ -2,667,457 $ -2,380,764
40.50% $ -2,450,250 $ -1,937,675 $ -2,706,537 $ -2,424,621
41% $ -2,492,667 $ -1,988,576 $ -2,744,713 $ -2,467,463
41.50% $ -2,534,109 $ -2,038,306 $ -2,782,010 $ -2,509,319
42% $ -2,574,603 $ -2,086,899 $ -2,818,455 $ -2,550,218
42.50% $ -2,614,177 $ -2,134,388 $ -2,854,071 $ -2,590,187
43% $ -2,652,856 $ -2,180,803 $ -2,888,883 $ -2,629,254
43.50% $ -2,690,667 $ -2,226,176 $ -2,922,913 $ -2,667,443
44% $ -2,727,634 $ -2,270,536 $ -2,956,183 $ -2,704,779
44.50% $ -2,763,780 $ -2,313,912 $ -2,988,714 $ -2,741,287
45% $ -2,799,129 $ -2,356,330 $ -3,020,528 $ -2,776,989
45.50% $ -2,833,702 $ -2,397,818 $ -3,051,644 $ -2,811,908
46% $ -2,867,521 $ -2,438,400 $ -3,082,081 $ -2,846,065
46.50% $ -2,900,606 $ -2,478,103 $ -3,111,858 $ -2,879,481
47% $ -2,932,978 $ -2,516,950 $ -3,140,993 $ -2,912,177
47.50% $ -2,964,656 $ -2,554,963 $ -3,169,503 $ -2,944,172
48% $ -2,995,659 $ -2,592,166 $ -3,197,405 $ -2,975,484
48.50% $ -3,026,004 $ -2,628,581 $ -3,224,716 $ -3,006,133
49% $ -3,055,710 $ -2,664,228 $ -3,251,451 $ -3,036,136
49.50% $ -3,084,793 $ -2,699,128 $ -3,277,626 $ -3,065,510
50% $ -3,113,270 $ -2,733,300 $ -3,303,255 $ -3,094,272
50.50% $ -3,141,157 $ -2,766,764 $ -3,328,353 $ -3,122,437
51% $ -3,168,469 $ -2,799,538 $ -3,352,934 $ -3,150,022
51.50% $ -3,195,220 $ -2,831,640 $ -3,377,011 $ -3,177,041
52% $ -3,221,427 $ -2,863,088 $ -3,400,596 $ -3,203,510
52.50% $ -3,247,102 $ -2,893,897 $ -3,423,704 $ -3,229,441
53% $ -3,272,259 $ -2,924,086 $ -3,446,345 $ -3,254,850
53.50% $ -3,296,911 $ -2,953,669 $ -3,468,532 $ -3,279,749
54% $ -3,321,072 $ -2,982,661 $ -3,490,277 $ -3,304,151
54.50% $ -3,344,753 $ -3,011,079 $ -3,511,590 $ -3,328,069
55% $ -3,367,966 $ -3,038,935 $ -3,532,482 $ -3,351,515
55.50% $ -3,390,724 $ -3,066,244 $ -3,552,964 $ -3,374,500
56% $ -3,413,037 $ -3,093,020 $ -3,573,046 $ -3,397,037
56.50% $ -3,434,917 $ -3,119,276 $ -3,592,738 $ -3,419,135
57% $ -3,456,374 $ -3,145,025 $ -3,612,049 $ -3,440,807
57.50% $ -3,477,419 $ -3,170,278 $ -3,630,989 $ -3,462,062
58% $ -3,498,061 $ -3,195,048 $ -3,649,567 $ -3,482,910
58.50% $ -3,518,310 $ -3,219,347 $ -3,667,791 $ -3,503,362
59% $ -3,538,176 $ -3,243,186 $ -3,685,670 $ -3,523,426
59.50% $ -3,557,667 $ -3,266,576 $ -3,703,213 $ -3,543,113
60% $ -3,576,794 $ -3,289,528 $ -3,720,427 $ -3,562,431
60.50% $ -3,595,564 $ -3,312,052 $ -3,737,320 $ -3,581,388
61% $ -3,613,986 $ -3,334,159 $ -3,753,900 $ -3,599,995
61.50% $ -3,632,068 $ -3,355,857 $ -3,770,173 $ -3,618,258
62% $ -3,649,818 $ -3,377,157 $ -3,786,149 $ -3,636,185
62.50% $ -3,667,244 $ -3,398,068 $ -3,801,832 $ -3,653,785
63% $ -3,684,353 $ -3,418,599 $ -3,817,230 $ -3,671,065
63.50% $ -3,701,153 $ -3,438,759 $ -3,832,350 $ -3,688,033
64% $ -3,717,650 $ -3,458,556 $ -3,847,197 $ -3,704,696
64.50% $ -3,733,852 $ -3,477,998 $ -3,861,779 $ -3,721,059
65% $ -3,749,765 $ -3,497,094 $ -3,876,101 $ -3,737,132
65.50% $ -3,765,397 $ -3,515,851 $ -3,890,169 $ -3,752,919
66% $ -3,780,752 $ -3,534,278 $ -3,903,989 $ -3,768,428
66.50% $ -3,795,838 $ -3,552,381 $ -3,917,566 $ -3,783,665
67% $ -3,810,660 $ -3,570,167 $ -3,930,906 $ -3,798,635
67.50% $ -3,825,224 $ -3,587,644 $ -3,944,014 $ -3,813,345
68% $ -3,839,536 $ -3,604,819 $ -3,956,895 $ -3,827,800
68.50% $ -3,853,602 $ -3,621,698 $ -3,969,554 $ -3,842,007
69% $ -3,867,426 $ -3,638,287 $ -3,981,996 $ -3,855,970
69.50% $ -3,881,015 $ -3,654,594 $ -3,994,226 $ -3,869,694
70% $ -3,894,373 $ -3,670,624 $ -4,006,248 $ -3,883,186
70.50% $ -3,907,506 $ -3,686,382 $ -4,018,067 $ -3,896,450
71% $ -3,920,417 $ -3,701,876 $ -4,029,688 $ -3,909,490
71.50% $ -3,933,112 $ -3,717,111 $ -4,041,113 $ -3,922,312
72% $ -3,945,596 $ -3,732,091 $ -4,052,349 $ -3,934,921
72.50% $ -3,957,873 $ -3,746,823 $ -4,063,398 $ -3,947,320
73% $ -3,969,947 $ -3,761,312 $ -4,074,265 $ -3,959,515
73.50% $ -3,981,823 $ -3,775,563 $ -4,084,953 $ -3,971,510
74% $ -3,993,504 $ -3,789,581 $ -4,095,466 $ -3,983,308
74.50% $ -4,004,995 $ -3,803,370 $ -4,105,808 $ -3,994,914
75% $ -4,016,300 $ -3,816,936 $ -4,115,983 $ -4,006,332
75.50% $ -4,027,423 $ -3,830,283 $ -4,125,993 $ -4,017,566
76% $ -4,038,367 $ -3,843,416 $ -4,135,843 $ -4,028,620
76.50% $ -4,049,136 $ -3,856,339 $ -4,145,535 $ -4,039,496
77% $ -4,059,734 $ -3,869,056 $ -4,155,073 $ -4,050,200
77.50% $ -4,070,164 $ -3,881,572 $ -4,164,459 $ -4,060,734
78% $ -4,080,429 $ -3,893,890 $ -4,173,698 $ -4,071,102
78.50% $ -4,090,533 $ -3,906,015 $ -4,182,792 $ -4,081,307
79% $ -4,100,479 $ -3,917,951 $ -4,191,743 $ -4,091,353
79.50% $ -4,110,271 $ -3,929,700 $ -4,200,556 $ -4,101,242
80% $ -4,119,910 $ -3,941,268 $ -4,209,231 $ -4,110,978
80.50% $ -4,129,401 $ -3,952,657 $ -4,217,773 $ -4,120,564
81% $ -4,138,746 $ -3,963,871 $ -4,226,184 $ -4,130,003
81.50% $ -4,147,949 $ -3,974,914 $ -4,234,466 $ -4,139,297
82% $ -4,157,011 $ -3,985,789 $ -4,242,622 $ -4,148,450
82.50% $ -4,165,936 $ -3,996,498 $ -4,250,654 $ -4,157,464
83% $ -4,174,726 $ -4,007,047 $ -4,258,565 $ -4,166,342
83.50% $ -4,183,384 $ -4,017,436 $ -4,266,358 $ -4,175,086
84% $ -4,191,912 $ -4,027,670 $ -4,274,033 $ -4,183,700
84.50% $ -4,200,314 $ -4,037,752 $ -4,281,595 $ -4,192,186
85% $ -4,208,591 $ -4,047,684 $ -4,289,044 $ -4,200,545
85.50% $ -4,216,745 $ -4,057,470 $ -4,296,383 $ -4,208,781
86% $ -4,224,780 $ -4,067,111 $ -4,303,614 $ -4,216,896
86.50% $ -4,232,697 $ -4,076,612 $ -4,310,739 $ -4,224,892
87% $ -4,240,498 $ -4,085,973 $ -4,317,760 $ -4,232,772
87.50% $ -4,248,186 $ -4,095,199 $ -4,324,680 $ -4,240,537
88% $ -4,255,763 $ -4,104,291 $ -4,331,499 $ -4,248,190
88.50% $ -4,263,231 $ -4,113,253 $ -4,338,220 $ -4,255,732
89% $ -4,270,592 $ -4,122,086 $ -4,344,845 $ -4,263,166
89.50% $ -4,277,847 $ -4,130,793 $ -4,351,375 $ -4,270,495
90% $ -4,285,000 $ -4,139,375 $ -4,357,812 $ -4,277,719
90.50% $ -4,292,051 $ -4,147,837 $ -4,364,158 $ -4,284,840
91% $ -4,299,003 $ -4,156,179 $ -4,370,415 $ -4,291,861
91.50% $ -4,305,857 $ -4,164,404 $ -4,376,583 $ -4,298,784
92% $ -4,312,615 $ -4,172,513 $ -4,382,665 $ -4,305,610
92.50% $ -4,319,279 $ -4,180,510 $ -4,388,663 $ -4,312,340
93% $ -4,325,850 $ -4,188,396 $ -4,394,577 $ -4,318,977
93.50% $ -4,332,331 $ -4,196,172 $ -4,400,410 $ -4,325,523
94% $ -4,338,722 $ -4,203,842 $ -4,406,162 $ -4,331,978
94.50% $ -4,345,026 $ -4,211,407 $ -4,411,836 $ -4,338,345
95% $ -4,351,244 $ -4,218,868 $ -4,417,432 $ -4,344,625
95.50% $ -4,357,377 $ -4,226,228 $ -4,422,951 $ -4,350,819
96% $ -4,363,427 $ -4,233,488 $ -4,428,396 $ -4,356,930
96.50% $ -4,369,395 $ -4,240,650 $ -4,433,768 $ -4,362,958
97% $ -4,375,284 $ -4,247,716 $ -4,439,068 $ -4,368,905
97.50% $ -4,381,093 $ -4,254,687 $ -4,444,296 $ -4,374,773
98% $ -4,386,825 $ -4,261,566 $ -4,449,455 $ -4,380,562
98.50% $ -4,392,481 $ -4,268,353 $ -4,454,545 $ -4,386,275
99% $ -4,398,062 $ -4,275,050 $ -4,459,568 $ -4,391,912
99.50% $ -4,403,570 $ -4,281,659 $ -4,464,525 $ -4,397,474
100% $ -4,409,005 $ -4,288,182 $ -4,469,417 $ -4,402,964
ONES REALES
AS VIVIENDAS FUNDO ALFONSINA.
0.56% 3.09% 10.49% 21.85% 27.90% 21.85% 10.49%
Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8
$779,695 $1,059,454 $1,823,103 $2,817,831 $2,276,721 $3,343,785 $1,977,818
$935,634 $1,271,345 $2,187,724 $3,381,397 $2,732,065 $4,012,542 $2,373,382
$701,726 $953,509 $1,640,793 $2,536,048 $2,049,049 $3,009,407 $1,780,036
$787,492 $1,070,049 $1,841,334 $2,846,009 $2,299,488 $3,377,223 $1,997,596
CAPM
Tasa de descuento se obtiene a partir del riesgo (Beta)
El metodo CAPM tiene una representaciòn grafica de una recta (es decir se deben conocer dos puntos de ella)
VAN se determina con el vector de flujo (FLUJO DE CAJA) y la tasa de descuento.
Se calcula con el metodo CAPM.
Tasa de descuento (eje Y)
12%
11.35%
10% 10.00%
Tasa de descuento (eje Y)
12%
11.35%
10% 10.00%
8%
6%
4%
2%
1%
0%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%
% debe sumar 100%
VAN REAL se toma la decisión
VAN Distintos Escenarios
$ 14,000,000
$ 12,000,000
$ 10,000,000
$ 8,000,000
$ 6,000,000
$ 4,000,000
$ 2,000,000
$ 0
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80
$ -2,000,000
$ 4,000,000
$ 2,000,000
$ 0
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80
$ -2,000,000
$ -4,000,000
$ -6,000,000
VAN Normal VAN Pesimista VAN REAL VAN Optim
VAN REAL
$ 14,000,000
$ 12,000,000
$ 10,000,000
$ 8,000,000
$ 6,000,000
$ 4,000,000
$ 2,000,000 46; $ 131,646
$ 0 47; $ 21,145
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
$ -2,000,000 48; $ -86,127
$ -4,000,000
$ -6,000,000
VAN REAL
VAN TIR Flujo REAL
VAN escenario Real con $3,476,958
[Link].= 12%
Tasa Descuento 12.00%
TIR 23.10%
VAN con T. Desc. = TIR $0.00
3.09% 0.56% 0.06%
Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12
$371,146 $66,812 $7,857 $2,506,561
$445,375 $80,174 $9,428 $3,007,873
$334,031 $60,131 $7,071 $2,255,905
$374,857 $67,480 $7,936 $2,531,627
s puntos de ella)
140%
$ 20,000,000
$ 15,000,000
$ 10,000,000
$ 5,000,000
$ 0
60% 70% 80% 90% 100%
$ -5,000,000
$ 5,000,000
$ 0
60% 70% 80% 90% 100%
$ -5,000,000
$ -10,000,000
VAN REAL VAN Optimista
60% 70% 80% 90% 100%
CURVA REFERENCIAL DE AVANCE
DURACIÓN PROYECTO(Semanas) 11
MEDIA 5.5
DESV EST 1.40
PARCIAL ACUM Semana Z Acumulado parcial
0 -2.14 0.016177383 0.016177383
0.07% 0.07% 1 -3.21428571 0.000653847 -0.01552354
0.56% 0.62% 2 -2.5 0.006209665 0.005555818
3.09% 3.71% 3 -1.78571429 0.037072766 0.0308631
10.49% 14.20% 4 -1.07142857 0.141988386 0.10491562
21.85% 36.05% 5 -0.35714286 0.360492431 0.218504045
27.90% 63.95% 6 0.357142857 0.639507569 0.279015138
21.85% 85.80% 7 1.071428571 0.858011614 0.218504045
10.49% 96.29% 8 1.785714286 0.962927234 0.10491562
3.09% 99.38% 9 2.5 0.993790335 0.0308631
0.56% 99.93% 10 3.214285714 0.999346153 0.005555818
0.06% 100.00% 11 3.928571429 0.999957274 0.000611121
0.00% 100.00% 12 4.642857143 0.999998282 4.100787E-05
0.00% 100.00% 13 5.357142857 0.999999958 1.675846E-06
0.00% 100.00% 14 6.071428571 0.999999999 4.164025E-08
0.00% 100.00% 15 6.785714286 1 6.28111E-10
0.00% 100.00% 16 7.5 1 5.74385E-12
100.0%
La desviación estándar, indica qué tan dispersos están los
datos con respecto a la media. Mientras mayor sea la
desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos.
Chart Title
12
10
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
ACUM Semana
0.25 0.3
DURACION TOTAL DEL PROYECTO 3 MESES, CONSIDERANDO LA IMPLEMANTACION Y EJECUCION
Mes 1
Acciones Relevantes
implementación del Proyecto Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M
Visita Técnica
Reunión Inicial con Propietarios
Planimetría
Factibilidad Técnica
Presupuesto Materiales
Reunión Aprobación Propietarios
Contratar Personal
Instalación Conteiner
Compra Herramientas
Compra Materiales
Despacho Materiales
Inicio Ejecución del Proyecto
Mes 2
Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8
J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
