INTERBANK
PRICE
DELIVERY
ALGORITHM VO
L.1
TEMARIO
ESTRUCTURA
Break of Market Structure (BOS)
Change of Character (Choch)
Entradas en continuación y en reversión
Fibonacci institucional
ORDERBLOCK
¿Que es una vela japonesa?
Anatomía de la vela japonesa
¿Que es un orderblock?
Partes sensibles de un Orderblock
Bearish Order Block
Bullish Order Block
Tipos de orderblocks
BrearishBlock
BullishBlock
RejectionBlock
ExpansionBlock
Orderblock Base
BreakerBlock
MitigationBlock
Orderblock Oculto tipo 1
Orderblock Oculto tipo 2
BacuumBlock (GAP)
TIPOS DE TRADERS
Antes de comenzar a aprender una estrategia debemos
entender que tipo de TRADER queremos ser, ya que de
esto dependerá la cantidad de horas de trabajo, estilo de
vida y paciencia que tengamos.
TIPOS DE TRADERS:
1)SCALPER: Buscara operar en TIMEFRAMES de
minutos, sus operaciones TAMBIEN duran minutos.
2) INTRADAY TRADER: Este trader tendrá operaciones
que se van a abrir y cerrar en el mismo día, PERO duraran
de minutos a horas. (nosotros somos este tipo de
operadores) -
3)SWING TRADER: Este tipo de operador tendrá trades
que duren de días a semanas, operaran en gráficos de H4 y
diarios.
4)POSICIÓN TRADER: Similar a HOLDEAR posiciones, ya
que operan por contratos trimestrales, y sus operaciones
duran entre 3 meses a 1 año.
ESTRUCTURA
Para comprender los movimientos del precio frente a los
distintos tipos de estimulos que nos regala el mercado,
vamos a tener que entender muy bien la estructura en la
que se encuentra el mercado.
Recordemos que somos simples operadores. Operamos en
consecuencia de lo que el mercado nos deja. Recabamos
información que pasó y reaccionamos en base a ella.
Seguimos al algoritmo desde un paso atrás.
¿Por qué desde un paso atrás?
Entendiendo que la estructura contiene velas japonesas de
"x" temporalidad, resulta que son movimientos que ya han
ocurrido. En base a ellos vamos determinando la estructura
en la que se encuentra el precio actualmente y regalarnos
un Point Of Interest (de ahora en adelante POI).
Recordemos que este punto de interés, se basa en el
objetivo de agarrar al precio en el mayor descuento posible
dentro de una direccionalidad determinada por nuestra
estructura de mercado en base a los rompimientos que
realice el precio entre los altos y bajos, generando altos
mas altos o bajos mas bajos.
DIRECCIÓN
Tenemos dos direcciones:
•ALCISTA, compuesta por HH (alto más alto) y HL (Alto
bajo)
•BAJISTA, compuesta por LL (bajo más bajo) y LH (bajo
mas alto).
En la dirección BAJISTA, buscaremos ventas en las ZONAS
cercanas al LH y en la dirección ALCISTA buscaremos
compras en las ZONAS cercanas al HL.
LOS ROMPIMIENTOS
DE ESTRUCTURA:
Tendremos dos tipos de ROMPIMIENTOS, a continuación
los nombraremos y definiremos:
BOS: Break of structure, nosotros utilizaremos el BOS para
marcar las RUPTURAS a FAVOR de la tendencia, es decir,
continuaciones.
El BOS nos ayudará a saber que HL operar y cual no.
RECORDAR que se utiliza para continuaciones y no
reversiones.
CHoCH: Change of character, nosotros utilizaremos el Ch
para marcar CAMBIOS en la tendencia, cuando pasemos
de una tendencia ALCISTA a una BAJISTA, es decir,
reversiones.
Luego de un CH podemos tomar una entrada justo en el
INICIO de la NUEVA tendencia que se genera en el
mercado.
A continuación vamos a dejar varios ejemplos:
LOS ROMPIMIENTOS
DE ESTRUCTURA:
Ambos ejemplos son tomados en el grafico de BTC -
Timeframe H1 y 1m
FIBONACCI
INSTITUCIONAL
Nosotros utilizaremos fibonacci para marcar los % de
retroceso de cada FRACTAL QUE OPEREMOS, la lógica es
la siguiente: A MAYOR % DE RETROCESO, mayor
probabilidad de operar en nuestra zona correcta.
Esto funcionara tanto para fractales alcistas como bajistas,
recordar que SIEMPRE debemos priorizar nuestra
direccionalidad y luego aplicar Fibonacci como
complemento.
FIBONACCI
INSTITUCIONAL
El 61,8% no lo usaremos, ya que todos los trader
retails lo utilizan para entrar en compras.
El 50% nos validara la compra o la venta
El 78,6 y el 88,6-% son nuestros niveles de mayor retroceso,
por ende tambien los ideales para buscar POIS
FIBONACCI
INSTITUCIONAL
¿Cómo trazar nuestro FIBO?
Se trazara de izquierda a derecha, desde el INICIO de
nuestro FRACTAL hasta el final del mismo.
Tener en cuenta que dentro de cada fractal habra
movimientos de menor TF, pero simplemente los
ignoraremos y tendremos en cuenta el impulso mayor
LINEA vs.
VELAS
Para comprender las inyecciones de capital que realizan
los grandes fondos de inversión como los bancos del
mundo, vamos a ir un paso a la vez. desde el principio.
¿Por qué elegir un gráfico de velas japonesas y no de
líneas?
Vamos a ver el gráfico de líneas contra un gráfico de velas
japonesas.
En el gráfico de línea nosotros sólo vamos a ver de una
manera clara la direccionalidad y fractalidad del precio
pero no así tener precisión a la hora de determinar un
rompimiento de estructura, una inyección de liquidez o un
fair value.
Para eso vamos a utilizar el gráfico de velas japonesas, en
donde vamos a ver con mayor precisión que movimiento
hizo el precio en un momento determinado encarcelado
dentro de una vela japonesa a perpetuidad
EJEMPLOS
Gráfico con líneas
Gráfico con velas japonesas
VELA JAPONESA
La funcionalidad es encarcelar al movimiento del precio en
un tiempo determinado dentro del grafico para entender
las intenciones que tuvieron los compradores y
vendedores en un momento determinado, dejando un
historial de esa información para poder operar en otro
momento y quizá, en otra temporalidad.
Recordemos que las velas tienen distintas temporalidades.
Por ejemplo, en una vela diaria vamos a notar el inicio y
cierre del día + los movimientos mínimos y máximos que
tuvo durante la totalidad del día.
También vamos a saber que dentro de la vela diaria se va a
encontrar un desarrollo estilo PO3 (AMD) es decir, un
desarrollo extendido de 24 velas de una hora (H1) o 96
velas de quince minutos (M15)
PARTES DE
UNA VELA
CUERPO: Se le va a llamar a la parte "rellena" de colores
(vendedores o compradores) entre APERTURA y CIERRE de
cada temporalidad
SOMBRA: Son las partes "sin relleno" y sin colores, en
forma de líneas. Normalmente llamadas "las mechas". Es
donde el precio se movió desde su apertura hasta su cierre.
Los mínimos y máximos del precio en esa temporalidad
ACERCANDONOS
AL ALGORITMO
IPDA= Interbank Price Delivery Algorithm (Algoritmo
interbancario de entrega del precio). Algoritmo
desarrollado por las instituciones para generar pérdidas a
los traders minoristas en base a manipulaciones del
mercado por inyecciones de dinero que dejan huellas y
que en consecuencia los traders “institucionales” las
detectarán para acompañar al algoritmo desde un paso
atrás.
Inyecciones de dinero en velas + inducción de
movimientos
Las inyecciones de capital de las instituciones se hace
mediante las velas japonesas que estudiamos
anteriormente pero no en todas, sino que una es causa y
las demas son consecuencia de dicha inyección. Vamos a
denominar la vela que inyecta la liquidez como bloque de
órdenes y la expansión o resultado como la inducción a los
movimientos.
Impulsos y retrocesos
La inyección de capital se detecta mirando los impulsos y
retrocesos. Podemos decir que tenemos que enfocar los
ojos en las pequeñas acumulaciones antes de las grandes
expansiones.
IMPULSOS Y
RETROCESOS
En la imagen vamos a distinguir una acumulación y una
expansión, donde tenemos marcados los impulsos y
retrocesos. Impulso a favor de la direccionalidad del
rompimiento y retroceso cuando va al objetivo de
descuento para luego expandir
ORDERBLOCK
Es la vela japonesa que inyecta el capital con un resultado
a inducciones retails.
Definiciones
BULLISH ORDERBLOCK (BuOB) = Última vela bajista antes
de una expansión alcista.
BEARISH ORDERBLOCK (BeOB) = Última vela alcista antes
de una expansión bajista.
EJEMPLO GRÁFICO
ORDERBLOCK
EJEMPLO GRÁFICO
ORDERBLOCK
EJEMPLO GRÁFICO
PARTES DE UN
ORDERBLOCK
Vamos a tener partes sensibles el OPEN , 50% y su CLOSE
¿Que finalidad tiene cada parte?
En el OPEN y 50% vamos a poder cargar las órdenes. En el
open aseguraríamos estar dentro del movimiento y en el
50% estaríamos buscando mejorar nuestro ratio riesgo
beneficio a costa de la posibilidad de quedarnos fuera del
movimiento.
El CLOSE sirve para colocar por detrás nuestro stop loss,
hay que respetarlo ya que es la última parte de la vela
donde el precio puede reaccionar
BONUS: a la hora de colocar stop loss con el CLOSE tener
en consideración las sombras de las velas cercanas
(Smartmoney lógica)
PARTES DE UN
ORDERBLOCK
EJEMPLO GRÁFICO
INICIO DE
REFINAMIENTO
IPDA
ORDERBLOCK
REJECTION
El REJECTION BLOCK, nos sirve para realizar entradas de
alta precisión y sobre todo de alto RIESGO BENEFICIO.
¿Cómo identificar un OB REJECTION? Se utilizara la
misma lógica que la de un OB tradicional (ultima vela
bajista, antes de movimiento alcista y viceversa), solo que
el OB REJECTION se caracterizara por ser una vela con
MAS MECHA que CUERPO.
¿Dónde entraremos? Tomaremos la mecha de principio a
fin y la dividiremos al 50% con nuestra herramienta de
Fibonacci.
NUNCA SE OLVIDEN, SIEMPRE TENER EN CUENTA LA
ESTRUCTURA ANTES DE OPERAR
ORDERBLOCK
REJECTION
EJEMPLO GRÁFICO
ORDERBLOCK
EXPANSION
¿Que es un orderblock de expansión o un expansion ob?
El concepto fácil de asimilar: “es un órderblock, dentro de
otro orderblock”. Para llegar a esta definición nosotros
vamos a tener que desglosar el concepto. Para entender
que existe uno dentro del otro primero vamos a tener que
determinar que uno tiene que ser más grande que el otro,
contener varias velas dentro (idealmente en una zona de
acumulación) y que el orderblock interior, sea más
pequeño, de menor temporalidad y que idealmente se
encuentre en mayor descuento o por lo menos en su 50%.
¿Cúal es la finalidad del bloque de expansión? La finalidad
se encuentra en el refinamiento de nuestra entrada para
una obtención de un mayor ratio riesgo beneficio.
¿Donde los encuentro? Los vamos a encontrar fácilmente
en zonas de acumulación y distribución donde el precio se
consolida en una temporalidad mayor, por ende, en menor
temporalidad se encontrarán fractales menores dentro de
la misma zona en donde nosotros marcaremos el
orderblock que quisieramos operar o que el mercado nos
regale.
ORDERBLOCK
EXPANSION
EJEMPLO GRÁFICO
ORDERBLOCK
EXPANSION
EJEMPLOS GRÁFICOS (HTF)
Tenemos un orderblock diario, un orderblock rejection
diario y dentro del mismo, tenemos el expansion, un
refinamiento con fundamento de las inyecciones de dinero
y no una especulación HTF.
Acá es donde nosotros confirmamos la zona del 50% del
orderblock. Con otro dentro que nos fundamente y
aumente el ratio risk/reward
ORDERBLOCK
EXPANSION
EJEMPLOS GRÁFICOS (LTF)
Acá vemos la finalidad de fundamento en la parte de mayor
confirmación y también en refinamiento. Como se ve en la
foto operar al 50% del OB DIARIO iba a ser un R/R muy
bajo. Ahora vemos que se va desde un bloque de
expansión en la parte de mayor descuento con puntos a
favor.
ORDERBLOCK
EXPANSION
Práctica
En la práctica es fácil ubicarlos en temporalidad diaria o
h4/h2 para nosotros jugar con las temporalidades dentro
de esos puntos.
¿Que tipos de entradas voy a obtener?
Primeramente obtendrás un refuerzo en fundamento de tu
50% del ob htf elegido a operar
En segunda instancia encontrarás la posibilidad de afinar al
50% del expansión block de menor temporalidad para tirar
una bala con tu sniper.
En tercera instancia, podrás buscar ese expansión block,
cerca del 50% del HTF y colocar su orden en el OPEN. No
necesariamente puede coincidir el open con el 50% del
HTF sino que puede estar un poco más arriba y puede
asegurar tu entrada.
ORDERBLOCK
BASE
El concepto de orderblock base es el siguiente: Es una
vela alcista dentro de un rally bajista o viceversa, es una
vela bajista dentro de un rally alcista.
¿Cómo elijo esa vela? Vamos a encontrar velas de todos
los colores pero nosotros prestaremos especial atención a
una vela de pausa dentro de un rally.
¿Por que elegir a esta vela? ¿Que tiene de especial? Es
una vela que se encuentra en una pequeña pausa del
movimiento en la cual el algoritmo permite el ingreso de
una nueva inyección de liquidez para continuar con el rally
o producir el mismo.
En mi experiencia es una vela que hasta agarrarle la mano
suele costar varias horas de backtesting o algunos stops en
real si ya somos traders experimentados.
ORDERBLOCK
BASE
EJEMPLO GRÁFICO
ORDERBLOCK
BASE
EJEMPLO GRÁFICO
ORDERBLOCK
BASE
¿Cómo se opera?
La primer manera es algo errónea aunque tiene efectividad
con una buena lectura de las estructuras y de nuestro PDA
ARRAY MATRIX, que es cargar una orden de venta o de
compra en el 50% de la misma.
La segunda manera, que es la correcta y que operamos
desde el smartmoney es marcar una zona en especifico
donde deducimos que vamos a encontrar liquidez y
esperar un cambio estructural dentro.
TIPS
Tiene que ser una vela única, que esté sola dentro de un
rally.
Tiene que ser una vela simple y clara de ver, que te llame la
atención para individualizar.
Tiene que ser una vela que tenga cuerpo al menos en su
70% u 80% en su composición.
Suele aparecer en una tendencia acelerada.
Una correcta lectura del order flow nos hará elegir el mejor
ob base.
ORDERBLOCK
BASE
EN LA PRÁCTICA
¿Como la elijo? Para elegirla correctamente vamos a tener
que leer el flow del precio fractal. Entender que quiso hacer
el precio dentro de cada vela y que movimiento oscilatorio
tuvo, ya que el OB BASE conlleva un pequeño retroceso
interno como “trampolín” hacia la creación o continuación
de un rally.
En la operativa vamos a utilizar dentro los conceptos
aprendidos del orderblock de expansión y las
confirmaciones estructurales nivel 1 que subimos
anteriormente.
ORDERBLOCK
BREAKER Y MITIGATION
Antes de comenzar a explicar su concepto, fundamento y
funcionalidad teórica práctica voy hacer una salvedad:
estos bloques de ordenes son los más mañosos y
especulativos, si bien tiene una lógica atrás, no es la lógica
que implemento en mi operativa diaria . No los utilizo ya
que el smartmoney me da una lógica más simple y sana a
la hora de operar. IPDA tiene estas mañas que con horas de
gráficos se descifran sin ninguna dificultad.
Conceptualmente vamos a encontrar al BreakerBlock y al
MitigationBlock como unos bloques que no fueron
respetados por el precio. No con una simple toma de
liquidez exterior al ob sino con un rompimiento fractal del
mismo.
El bloque resentido por el rompimiento va a pasar a
negociar de manera contraria a la lectura anterior, es
decir, el mismo bloque que antes era bajista, ahora es
perforado y se encuentra de una manera alcista en su
funcionalidad.
ORDERBLOCK
BREAKER Y MITIGATION
Cuando hablamos de una ruptura fractal, se habla de que
no es una simple sombra/mecha que rompe el OB y sigue
cayendo. NO.
Es una ruptura con cuerpo del OB para una continuación
alcista que generalmente se ven cuando el precio llega
pumpeado por otro estímulo más violento que nuestro OB.
ORDERBLOCK
BREAKER Y MITIGATION
El motivo de este cambio contrario es que el algoritmo va a
mitigar en forma de break even posiciones para continuar
el movimiento SIN PERDIDAS. El algoritmo nunca pierde,
siempre tiene sus mañas y sus movimientos para salir
invicto aún en las pérdidas.
Recordemos que el algoritmo recapitaliza de forma
eficiente siempre cada lugar de su interés, no de nuestra
lectura “aparentemente correcta” sino interés del
algoritmo, ya que, un buen trader reconoce que con ir uno
o dos pasos atrás del algoritmo es más que suficiente y se
encuentra en ese 1% de traders rentables.
ORDERBLOCK
BREAKER Y MITIGATION
En la práctica lo que nos va a servir a nosotros es una
CORRECTA identificación de la estructura, fractalidad,
aliciación de tendencias, alinieación de direccionalidades y
detección de fuerza, volumen y velocidad de un
movimiento para leer correctamente una entrada segura o
una trampa del algoritmo.
¿Que diferencia un breaker de un mitigation?
Un mitigation va a tener una lectura errónea de la
estructura y el breaker va a tener una lectura correcta de la
estructura en dicha temporalidad (se nos puede pasar por
alto estímulos mayores, liquidez y fuerza tendencial que
nos llevaría al concepto de mitigation, pero va a ser un
breaker si vamos a operar a favor de esa tendencia en esa
temporalidad, el nombre no cambia nada)
ORDERBLOCK
BREAKER Y MITIGATION
DIFERENCIAS
*Uno vamos a favor de tendencia y otro en contra
ORDERBLOCK
BACUUMBLOCK
Normalmente se opera cuando tenemos conocimientos de
las ineficiencias del mercado, especialmente un GAP.
Un gap se produce cuando el mercado tiene alta
volatilidad por noticias fundamentales (como lo son las
nóminas no agrícolas, atentados, guerra) y también por los
cierres/aperturas del mercado con tendencias aceleradas.
ORDERBLOCK
BACUUMBLOCK
ORDERBLOCK
BACUUMBLOCK
Experiencia: En forex normalmente los vamos a encontrar y
operar en cualquier par. En cypto solo vamos a poder
hacerlo en los mercados de futuros de Chicago (CME)
donde Bitcoin tendrá la denominación de par “BTC1!”
Desde la teoría vamos a entender que un mercado va a ser
siempre y totalmente eficiente pero tendrá momentos en
donde nos deja una ventana para aprovechar su
ineficiencia y su regreso a recapitalizar o negociar la
misma.
Si bien últimamente los mercados son muy eficientes
vamos a tener que afinar nuestro ojo y nuestro sniper para
buscar estos puntos donde podremos cargar ordenes
limits o esperar confirmaciones.
ORDERBLOCK
BACUUMBLOCK
El GAP se va a poder operar de dos maneras y de una de
las mismas, surge nuestro bacuum block:
Primeramente vamos a poder operar el gap como un
objetivo (debidamente fundamentado) por ejemplo: ir
ventas hasta el gap alcista.
En segunda instancia vamos a poder operarlo como un
punto de interés en descuento del rango a favor de la
tendencia confirmado por nuestro ultimo rompimiento
tendencial que nos define la direccionalidad y de acá
surgen dos alternativas
•Cargar orden limit en el open del OB o en su 50%
•Esperar confirmación LTF.
TIP: La vela del gap puede no tener el color o cumplir con
los conceptos aprendidos de orderblock “ultima vela
basjita antes de movimiento alcista / ultima vela alcista
antes de un movimiento bajista”. La vela puede tener
cualquier color, por eso ante la duda amos a operar el
concepto aprendido del OB BASE y podríamos
complementar con el EXPANSION BLOCK para refinar
nuestra entradas, aquí ya todo va tomando sentido y las
piezas comienzan a encajar.
ORDERBLOCK
BACUUMBLOCK
EJEMPLOS
ORDERBLOCK
OCULTO TIPO 1
El OB OCULTO se encontrara en las mechas de las velas
ubicadas en la zona donde se encuentra nuestro OB
CLASICO.
Este es un concepto de alta precisión, solo hay que
recordar que lo utilizaremos en nuestras zonas validas a la
hora de operar y no en cualquier lado.
ORDERBLOCK
OCULTO TIPO 2
El OB OCULTO TIPO 2 lo encontraremos en la intersección
entre dos velas seguidas del mismo color, ya sean bajistas
o alcistas.
PRO TIP: Para marcar los OB OCULTOS TIPO 2 , utilizar
fibonacci y solo marcar los que esten en zonas de un
mayor % de retroceso.
PRO TIP: Los OB ocultos TIPO 2, son muy efectivos en HTF
(h1 - h4 - 1d)
REFINAMIENTO MÁXIMO
SMARTMONEY
structure concepts temporalities concepts
Market structure Alineación de temporalidades
Break of Market Structure LTF structure vs. HTF structure
Change of Character Weaks Lows & Highs
HH / LL Valid- HH / LL Validation POI inválido - POI válido - POI confirmado
Weak High / Weak Lows IOF - Momentum
PDA ARRAY MATRIX BIAS - Intraday
Tradeable range - Healthy OVERALL BIAS - General
Range
Premium & Discount
liquidity concepts point of interest
Retail entry vs Liquidity entry Tipos de Puntos de Interés
Liquidity entry o TP Orderblock retail entry
Liquidez de la acción del precio Sistemas mixtos
Liquidez del tiempo IFC concepts - IFC types - IFC entry
Liquidity void - Imbalance - Punto vs Punto de interés
Ineficiencia - Fair value - Fair value Punto de reacción vs. Punto de reversión
GAP - GAPS - Desequilibrios Punto extremo - Punto decisional
refinement concepts
BONUS
Case study Killzones. London and NY
Comunidad élite en Telegram Killzones clásicas vs agresivas
Proyecciones de la comunidad élite Asia range - buy templates ICT models
Comunidad élite en Discord Teoría de las instituciones
Seguimiento de la comunidad élite Wyckoff theory
Pago de prueba de fondeo al mejor Wyckoff acumulation
alumno de cada generación Wyckoff distribution
Gestión emocional Smartmoney prime setup
PSICOTRADING Swing trade model
¿Ritual de trading? ¿Hábitos? Direccionalidad diaria
Gestión de grupos de estudio Direccionalidad semanal
Calculadora de lotaje crypto Modelos de compra
Anomalía de volumen
T AR D
Divergencia SMT
SUL LIDA
HEDGE - Long & Short
I
COPNONIB PRECIO
Gestión del riesgo
DIS Alto apalancamiento
250 USDT Plan de trading
NUESTRAS
REDES
Shark Capital [Link]
INTERBANK ENTE
PRICE AM
X IM
DELIVERY
RO
APLGORITHM
REFINAMIENTO
VOL. 2
HARMONIC + IPDA
