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04 - Modulo FI

Este documento describe las principales transacciones relacionadas con la contabilidad general. Incluye transacciones para crear modelos de imputación, registrar documentos, ingresar asientos contables, contabilizar documentos, crear documentos periódicos y contabilizarlos, ejecutar lotes de documentos periódicos, liquidar compensaciones y abrir/cerrar periodos contables.

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04 - Modulo FI

Este documento describe las principales transacciones relacionadas con la contabilidad general. Incluye transacciones para crear modelos de imputación, registrar documentos, ingresar asientos contables, contabilizar documentos, crear documentos periódicos y contabilizarlos, ejecutar lotes de documentos periódicos, liquidar compensaciones y abrir/cerrar periodos contables.

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Transacciones : General Ledger

FKMT : Modelos de imputación


F-01 : Registrar Documento (Documento tipo)
F-02 : Ingreso asiento (Apunte contable)
FBR2 : Contabilizar documento
FBD1 : Crear documento periódico
FBD2 : Modificar documento periódico
FBD3 : Visualizar documento periódico
F.14 : Contabilizar documento periódico
SM35 : Ejecución de juegos de datos
F.04 : Liquidar compensación
0B52 : Apertura / Cierre de periodo contable
OB08 : Tipo de cambio
Creación modelo de imputación
Transacción : FKMT
Crear modelo : GL-0001 (Gastos mantenimiento mensual)
Creación modelo de imputación
Transacción : FKMT
Crear modelo : GL-0001 (Gastos mantenimiento mensual)
Transacciones : General Ledger

FKMT : Modelos de imputación


F-01 : Registrar Documento (Documento tipo)
F-02 : Ingreso asiento (Apunte contable)
FBR2 : Contabilizar documento
FBD1 : Crear documento periódico
FBD2 : Modificar documento periódico
FBD3 : Visualizar documento periódico
F.14 : Contabilizar documento periódico
SM35 : Ejecución de juegos de datos
F.04 : Liquidar compensación
0B52 : Apertura / Cierre de periodo contable
OB08 : Tipo de cambio
Registrar Documento (Documento Tipo)
Transacción : F-01
Datos Cabecera : Sociedad : 7800
Moneda : EUR
Clase Dcto : SA
Ejemplo :
Cta Gasto 6360000030 (D)
Cta Pasivo 4690000000 (H)
Transacciones : General Ledger

FKMT : Modelos de imputación


F-01 : Registrar Documento (Documento tipo) >>>>>> (FBM1 / FBM2/FBM3)
F-02 : Ingreso asiento (Apunte contable)
FBR2 : Contabilizar documento
FBD1 : Crear documento periódico
FBD2 : Modificar documento periódico
FBD3 : Visualizar documento periódico
F.14 : Contabilizar documento periódico
SM35 : Ejecución de juegos de datos
F.04 : Liquidar compensación
0B52 : Apertura / Cierre de periodo contable
OB08 : Tipo de cambio
Ingreso Asiento Contable (Modo 1)
Transacción : F-02
Datos : Soc : 7800 / Mon: EUR / Clase Dcto : SA
Ingreso Asiento Contable (Modo 1)
Transacción : F-02
Datos : Soc : 7800 / Mon: EUR / Clase Dcto : SA
Ingreso Asiento Contable (Modo 1)
Transacción : F-02
Datos : Soc : 7800 / Mon: EUR / Clase Dcto : SA

Enter
Ingreso Asiento Contable (Modo 1)
Transacción : F-02
Datos : Soc : 7800 / Mon: EUR / Clase Dcto : SA
Ingreso Asiento Contable (Modo 1)
Transacción : F-02
Datos : Soc : 7800 / Mon: EUR / Clase Dcto : SA
Ingreso Asiento Contable (Modo 2)
Transacción : F-02
Datos : Soc : 7800 / Mon: EUR / Clase Dcto : SA
Ingreso Asiento Contable (Modo 2)
Transacción : F-02
Datos : Soc : 1000 / Mon: EUR / Clase Dcto : SA
Ingreso Asiento Contable (Modo 2)
Transacción : F-02
Datos : Soc : 7800 / Mon: EUR / Clase Dcto : SA

XLS

Nro Texto 16 caracteres Nro


Ingreso Asiento Contable (Modo 2)
Transacción : F-02
Datos : Soc : 7800 / Mon: EUR / Clase Dcto : SA
Ingreso Asiento Contable (Modo 3)
Transacción : F-02
Datos : Soc : 7800 / Mon: EUR / Clase Dcto : SA
Ingreso Asiento Contable (Modo 3)
Transacción : F-02
Datos : Soc : 7800 / Mon: EUR / Clase Dcto : SA

Se digita los datos del


documento tipo
grabado en la
transacción F-01
Ingreso Asiento Contable (Modo 3)
Transacción : F-02
Datos : Soc : 7800 / Mon: EUR / Clase Dcto : SA
Transacciones : General Ledger

FKMT : Modelos de imputación


F-01 : Registrar Documento (Documento tipo)
F-02 : Ingreso asiento (Apunte contable)
FBR2 : Contabilizar documento
FBD1 : Crear documento periódico
FBD2 : Modificar documento periódico
FBD3 : Visualizar documento periódico
F.14 : Contabilizar documento periódico
SM35 : Ejecución de juegos de datos
F.04 : Liquidar compensación
0B52 : Apertura / Cierre de periodo contable
OB08 : Tipo de cambio
Contabilizar Documento
Transacción : FBR2
Datos :
Nro Documento : TBD ……ejemplo: 100000781
Sociedad : 7800
Ejercicio : 2014

Se elige la alternativa
que se requiere para
realizar la operación
Contabilizar Documento
Transacción : FBR2
Datos :
Nro Documento : TBD ……ejemplo: 100000781
Sociedad : 7800
Ejercicio : 2014
Contabilizar Documento
Transacción : FBR2
Datos :
Nro Documento : TBD ……ejemplo: 100000781
Sociedad : 7800
Ejercicio : 2014
Transacciones : General Ledger

FKMT : Modelos de imputación


F-01 : Registrar Documento (Documento tipo)
F-02 : Ingreso asiento (Apunte contable)
FBR2 : Contabilizar documento
FBD1 : Crear documento periódico
FBD2 : Modificar documento periódico
FBD3 : Visualizar documento periódico
F.14 : Contabilizar documento periódico
SM35 : Ejecución de juegos de datos
F.04 : Liquidar compensación
0B52 : Apertura / Cierre de periodo contable
OB08 : Tipo de cambio
Registrar Documento (Documento Periodico)
Transacción : FBD1

Datos Cabecera : Sociedad : 7800


1ra Ejecución : 10.08.2014
Ultima Ejecución : 10.12.2014
Intervalo : 1 (mes )
Clase documento : SA
Moneda : PEN
Fe. Conversión : 04.09.2014

Ejemplo información a ingresar para el asiento:


ClcCta: 40 / Cuenta Gasto : 6360000030 / Monto : XXXXXXX
ClcCta: 50 / Cuenta Gasto : 4690000000 / Monto : XXXXXXX
Registrar Documento (Documento Periodico)

7800
Registrar Documento (Documento Periodico)
Transacciones : General Ledger

FKMT : Modelos de imputación


F-01 : Registrar Documento (Documento tipo)
F-02 : Ingreso asiento (Apunte contable)
FBR2 : Contabilizar documento
FBD1 : Crear documento periódico
FBD2 : Modificar documento periódico
FBD3 : Visualizar documento periódico
F.14 : Contabilizar documento periódico
SM35 : Ejecución de juegos de datos
F.04 : Liquidar compensación
0B52 : Apertura / Cierre de periodo contable
OB08 : Tipo de cambio
Contabilizar Documento Periodico

Transacción : F.14

Datos Cabecera : Sociedad : 7800


Ejercicio : 2014
Intervalo de Liquidación : 01.08.2014
01.08.2014

Nombre del juego de datos BI : TBD


Eje: Full

Nombre de Usuario : TBD


Eje: Jullia
Contabilizar Documento Periodico

7800
Transacciones : General Ledger

FKMT : Modelos de imputación


F-01 : Registrar Documento (Documento tipo)
F-02 : Ingreso asiento (Apunte contable)
FBR2 : Contabilizar documento
FBD1 : Crear documento periódico
FBD2 : Modificar documento periódico
FBD3 : Visualizar documento periódico
F.14 : Contabilizar documento periódico
SM35 : Ejecución de juegos de datos
F.04 : Liquidar compensación
0B52 : Apertura / Cierre de periodo contable
OB08 : Tipo de cambio
Bach Documento Periodico

Transacción : SM35

Datos Cabecera : Sociedad : 1000


Ejercicio : 2014
Intervalo de Liquidación : 01.08.2014
31.08.2014

Nombre del juego de datos BI : TBD


Eje: Full
Bach Documento Periodico

Transacción : SM35
Bach Documento Periodico

Transacción : SM35
Bach Documento Periodico

Transacción : SM35
Transacciones : General Ledger

FKMT : Modelos de imputación


F-01 : Registrar Documento (Documento tipo)
F-02 : Ingreso asiento (Apunte contable)
FBR2 : Contabilizar documento
FBD1 : Crear documento periódico
FBD2 : Modificar documento periódico
FBD3 : Visualizar documento periódico
F.14 : Contabilizar documento periódico
SM35 : Ejecución de juegos de datos
F-04 : Liquidar compensación
0B52 : Apertura / Cierre de periodo contable
OB08 : Tipo de cambio
F-04 Liquidar Compensación

Transacción : FBL3N Cta Mayor Partidas Individuales


Cuenta : 4690000000
Detalle : Revisar detalle de asientos contables
F-04 Liquidar Compensación

Transacción : FBL3N Cta Mayor Partidas Individuales


Cuenta : 4690000000
Detalle : Revisar detalle de asientos contables
F-04 Liquidar Compensación

Datos :
Transacción : F-04 Liquidar compensación
Fecha : 31.08.2014
Clase : SA
Periodo : 08
Sociedad : 7800
F-04 Liquidar Compensación

Datos :

Cuenta Contable : 46900000XX

(Shift + F4)
F-04 Liquidar Compensación
F-04 Liquidar Compensación

(Shift + F4)
F-04 Liquidar Compensación
F-04 Liquidar Compensación
F-04 Liquidar Compensación

Transacción : FB03 (Consulta de documento)


Documento : 100000942
F-04 Liquidar Compensación

Transacción : FBL3N Cta Mayor Partidas Individuales


Cuenta : 4690000000
Fecha : XX/XX/XXXX
F-04 Liquidar Compensación

Transacción : FBL3N Cta Mayor Partidas Individuales


Cuenta : 4690000000
Fecha : XX/XX/XXXX
Transacciones : General Ledger

FKMT : Modelos de imputación


F-01 : Registrar Documento (Documento tipo)
F-02 : Ingreso asiento (Apunte contable)
FBR2 : Contabilizar documento
FBD1 : Crear documento periódico
FBD2 : Modificar documento periódico
FBD3 : Visualizar documento periódico
F.14 : Contabilizar documento periódico
SM35 : Ejecución de juegos de datos
F-04 : Liquidar compensación
0B52 : Apertura / Cierre de periodo contable
OB08 : Tipo de cambio
OB52 Periodos Contables
OB52 Periodos Contables

Aquí se digita los Aquí se digita los


periodos que deben periodos que deben
estar abiertos “ desde” estar abiertos “hasta”
Transacciones : General Ledger

FKMT : Modelos de imputación


F-01 : Registrar Documento (Documento tipo)
F-02 : Ingreso asiento (Apunte contable)
FBR2 : Contabilizar documento
FBD1 : Crear documento periódico
FBD2 : Modificar documento periódico
FBD3 : Visualizar documento periódico
F.14 : Contabilizar documento periódico
SM35 : Ejecución de juegos de datos
F-04 : Liquidar compensación
0B52 : Apertura / Cierre de periodo contable
OB08 : Tipo de cambio
OB08 Tipo de cambio
OB08 Tipo de cambio
OB08 Tipo de cambio

Transacción : OB08
Tcot : M
Validado de : XX/XX/XXXX
DE : USD
Cotiz. Ind : XXX (Ejemplo 2,91)
A : PEN
Transacciones : General Ledger

FKMT : Modelos de imputación


F-01 : Registrar Documento (Documento tipo)
F-02 : Ingreso asiento (Apunte contable)
FBR2 : Contabilizar documento
FBD1 : Crear documento periódico
FBD2 : Modificar documento periódico
FBD3 : Visualizar documento periódico
F.14 : Contabilizar documento periódico
SM35 : Ejecución de juegos de datos
F-04 : Liquidar compensación
0B52 : Apertura / Cierre de periodo contable
OB08 : Tipo de cambio

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