INVERSIÓN INICIA
DEL
UNIDAD DE
CONCEPTO DE INVERSIÓN
MEDIDA
ACTIVOS FIJOS
Maquinaria PRESUPUESTO
Equipo PRESUPUESTO
Mobiliario PRESUPUESTO
Utensilios PRESUPUESTO
SUBTOTAL
ACTIVOS DIFERIDO
Publicidad del producto SERVICIO
Asistencia técnica y capacitación SERVICIO
Constitucion de la empresa SERVICIO
Licencia de Funcionamiento SERVICIO
Renta del local (Agua) SERVICIO
Luz SERVICIO
Internet y teléfono SERVICIO
Crédito Bancario SERVICIO
Instalación de Equipo SERVICIO
SUBTOTAL
CAPITAL DE TRABA
MATERIA PRIMA PRESUPUESTO
SALARIO PRESUPUESTO
SUBTOTAL
TOTAL DE LA INVERSIÒN
Activo fijo $ 22,288,438.00
Activo diferido $ 4,634,586.00
Capital de trabajo $ 9,342,740.00
TOTAL: $ 36,265,764.00
COSTOS
INGRESOS
ÓN INICIAL “SEVILAVADOS
DEL SINU”
ORIGEN DE LOS RECURSOS
CANTIDAD COSTO APORTACIÓN DE FINANCIAMIENTO
LOS SOCIOS CITIBANAMEX
ACTIVOS FIJOS
1 $ 11,440,548.00 $ 11,440,548.00
1 $ 8,285,790.00 $ 8,285,790.00
1 $ 2,187,500.00 $ 2,187,500.00
1 $ 374,600.00 $ 374,600.00
$ 22,288,438.00
ACTIVOS DIFERIDOS
1 $ 422,000.00 $ 422,000.00
1 $ 300,000.00 $ 300,000.00
1 $ 69,500.00 $ 69,500.00
1 $ 6,000.00 $ 6,000.00
1 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
1 $ 700,000.00 $ 700,000.00
1 $ 85,000.00 $ 85,000.00
1 $ 652,086.00 $ 652,086.00
4 $ 400,000.00 $ 400,000.00
$ 4,159,086.00 $ 475,500.00
CAPITAL DE TRABAJO
1 $ 1,142,740.00 $ 571,370.00 $ 571,370.00
7 $ 8,200,000.00 $ 8,200,000.00
$ 8,771,370.00 $ 571,370.00
APORTACIÒN DE
BANCO
SOCIOS
$ 12,930,456.00 $ 23,335,308.00
MES1 MES 2 MES 3 Mes 4
$ 70,000.00 $ 75,000.00 $ 78,000.00 $ 80,000.00
$ 50,000.00 $ 65,000.00 $ 75,000.00 $ 85,000.00
-$ 20,000.00 -$ 10,000.00 -$ 3,000.00 $ 5,000.00
-33000
Integrantes
Yina Paola Correa Berrocal
Victor Miguel Fabra Oviedo
Erly Mariela Figueroa
Argumedo Melisa Paola
Paternina Palencia
OS RECURSOS
INVERSIÓN
TOTAL
$ 11,440,548.00
$ 8,285,790.00
$ 2,187,500.00
$ 374,600.00
$ 22,288,438.00
$ 422,000.00
$ 300,000.00
$ 69,500.00
$ 6,000.00
$ 2,000,000.00
$ 700,000.00
$ 85,000.00
$ 652,086.00
$ 400,000.00
$ 4,634,586.00
$ 1,142,740.00
$ 8,200,000.00
$ 9,342,740.00
MEMO
MAQUINARIA
UNIDAD DE
CONCEPTO
MEDIDA
Torre de lavado MABE 22kg (Lavadora-Secadora) EQUIPO
Plancha Industrial Fusionadora a Vapor EQUIPO
EQUIPO
UNIDAD DE
CONCEPTO
MEDIDA
Perchero Industrial EQUIPO
Carro clasificador de lavanderia EQUIPO
Estante Metalico EQUIPO
Computadora de escritorio EQUIPO
Celular EQUIPO
Aire acondicionado EQUIPO
Botiquin metalico con dotacion + Extintor EQUIPO
MOBILIARIO
UNIDAD DE
CONCEPTO
MEDIDA
Mesa de trabajo EQUIPO
Silla de espera 4 puestos EQUIPO
Dispensador de agua EQUIPO
Escritorio EQUIPO
Silla de escritorio profesional EQUIPO
Bascula de 150 kg EQUIPO
UTENSILIOS
UNIDAD DE
CONCEPTO
MEDIDA
Guantes EQUIPO
Delantales EQUIPO
Cepillo de lavar EQUIPO
tapabocas x 100 uni EQUIPO
Ganchos sujetadores EQUIPO
Ganchos para prendas EQUIPO
Cestas para la ropa EQUIPO
Tendederos EQUIPO
MEMORIA DE REQUERIMENTOS
MAQUINARIA
CANTIDAD REQUERIDA COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
$ 5,129,924.00 2 $ 10,259,848.00
$ 1,180,700.00 1 $ 1,180,700.00
TOTAL DE MAQUINARIA $ 11,440,548.00
EQUIPO
CANTIDAD REQUERIDA COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
$ 174,000.00 3 $ 522,000.00
$ 259,900.00 2 $ 519,800.00
$ 280,000.00 2 $ 560,000.00
$ 1,700,000.00 1 $ 1,700,000.00
$ 700,000.00 1 $ 700,000.00
$ 4,200,000.00 1 $ 4,200,000.00
$ 83,990.00 1 $ 83,990.00
TOTAL DE EQUIPO $ 8,285,790.00
MOBILIARIO
CANTIDAD REQUERIDA COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
$ 300,000.00 2 $ 600,000.00
$ 419,000.00 1 $ 419,000.00
$ 599,000.00 1 $ 599,000.00
$ 174,900.00 1 $ 174,900.00
$ 194,900.00 1 $ 194,900.00
$ 199,700.00 1 $ 199,700.00
TOTAL DE MOBILIARIO $ 2,187,500.00
UTENSILIOS
CANTIDAD REQUERIDA COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
$ 3,300.00 10 $ 33,000.00
$ 17,900.00 4 $ 71,600.00
$ 10,000.00 2 $ 20,000.00
$ 100.00 100 $ 10,000.00
$ 129.00 100 $ 12,900.00
$ 398.00 50 $ 19,900.00
$ 34,900.00 5 $ 174,500.00
$ 10,900.00 3 $ 32,700.00
TOTAL DE MOBILIARIO $ 374,600.00
ERIMENTOS
CAPITAL DE TRABAJO
Materia Prima e Insumos COSTO
UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO
Detergente en Polvo Kg 20 $ 4,895.00
Detergente Liquido Ropa blanca Lt 20 $ 5,050.00
Detergente Liquido Ropa color Lt 20 $ 3,072.00
Suavizante Textil Lt 20 $ 3,000.00
Blanqueador desinfectante Lt 20 $ 1,400.00
Desmanchador desengrasante Lt 4 $ 8,725.00
Aromatizante para telas Lt 1 $ 7,000.00
Gas m³ 700 $ 1,075.00
Salarios
Gerente Administrativo Empleado 1 $ 2,000,000.00
Secretaria Administrativa Empleado 1 $ 1,200,000.00
Contador (externo) Empleado 1 $ 500,000.00
Jefe de Operaciones Empleado 1 $ 1,500,000.00
Auxiiliar Operario Empleado 2 $ 1,000,000.00
Domiciliario Empleado 1 $ 1,000,000.00
MONTO
$ 97,900.00
$ 101,000.00
$ 61,440.00
$ 60,000.00
$ 28,000.00
$ 34,900.00
$ 7,000.00
$ 752,500.00
$ 2,000,000.00
$ 1,200,000.00
$ 500,000.00
$ 1,500,000.00
$ 2,000,000.00 TOTAL DE M.P. $ 1,142,740.00
$ 1,000,000.00 TOTAL DE SUELDOS $ 8,200,000.00
Lavado de ropa por libra
Costo de produccion
Cantidad de Insumos de Costo de
INSUMOS PARA en servicios de
CANTIDAD servicios lavanderia prendas de
LAVANDERIA lavanderia prestados
prestados por mes lavado x Lib - Lit
por mes
Detergente en polvo 0.0833 4400 367 $ 2,446.00 $ 896,508
Detergente liquido 0.0050 22 $ 5,050.00 $ 111,100
Detergente liquido ropa
0.0050 22 $ 3,072.00 $ 67,584
color
Suavizante textil 0.0029 13 $ 3,000.00 $ 38,280
Aromatizante para telas 0.0029 13 $ 3,000.00 $ 38,280
Desmanchador
0.0001 0 $ 3,000.00 $ 1,320
desengrasante
Blanqueador
0.0001 0 $ 2,300.00 $ 1,012
desinfectante
TOTAL DE COSTO DE
$ 1,154,084
PRODUCCION
Servicio Tiempo Costo
Servicio Tiempo Costo
Gasto laboral 30 días 8,200,000
Renta del local 1 mes $2,000,000 Transporte 30 dias $117,172
Total de gastos
Publicidad 1 meses $422,000 $8,317,172
de venta:
Servicios públicos 1 mes $1,237,500
COSTO DE
Internet/teléfono 1 mes $85,000
EMPAQUES
Mantenimiento de Piezas requeridas al Total de costo
1 meses $30,000 Costo por pieza
maquinas mes por mes
Total de costos fijos $3,774,500 $ 1,000.00 100 $ 100,000.00
TOTAL DE
COSTO DE 100 $ 100,000.00
EMPAQUES
Gasto total de operación: $ 12,091,672.00
PROYECCION DE COSTO
COSTOS DEL PROYECTO
CONCEPTO 1 2 3
Publicidad del producto $ 422,000.00 $ 422,000.00 $ 422,000.00
Mantenimiento de maquinaria $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
Renta de local (Agua) $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
Luz $ 700,000.00 $ 700,000.00 $ 700,000.00
Internet y telefono $ 85,000.00 $ 85,000.00 $ 85,000.00
Credito bancario $ 652,086.00 $ 652,086.00 $ 652,086.00
Materia prima $ 1,142,740.00 $ 1,142,740.00 $ 1,142,740.00
Salarios $ 8,200,000.00 $ 8,200,000.00 $ 8,200,000.00
TOTAL $ 13,231,826.00 $ 13,231,826.00
FACTOR DE CRECIMIENTO ANUAL EN COSTOS 5%
COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AÑO AÑO
CONCEPTO SEMANA/MES/CICLO 1 2
Publicidad del producto MENSUAL $ 5,064,000.00 $ 5,317,200.00
Mantenimiento de maquinaria MENSUAL $ 360,000.00 $ 378,000.00
Renta de local (Agua) MENSUAL $ 24,000,000.00 $ 25,200,000.00
Luz MENSUAL $ 8,400,000.00 $ 8,820,000.00
Internet y telefono MENSUAL $ 1,020,000.00 $ 1,071,000.00
Credito bancario MENSUAL $ 7,825,032.00 $ 8,216,283.60
Materia prima MENSUAL $ 13,712,880.00 $ 14,398,524.00
Salarios MENSUAL $ 98,400,000.00 $ 103,320,000.00
TOTAL $ 158,781,913.00 $ 166,721,007.60
E COSTOS
MESES
4 5 6 7 8 9
$ 422,000.00 $ 422,000.00 $ 422,000.00 $ 422,000.00 $ 422,000.00 $ 422,000.00
$ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
$ 700,000.00 $ 700,000.00 $ 700,000.00 $ 700,000.00 $ 700,000.00 $ 700,000.00
$ 85,000.00 $ 85,000.00 $ 85,000.00 $ 85,000.00 $ 85,000.00 $ 85,000.00
$ 652,086.00 $ 652,086.00 $ 652,086.00 $ 652,086.00 $ 652,086.00 $ 652,086.00
$ 1,142,740.00 $ 1,142,740.00 $ 1,142,740.00 $ 1,142,740.00 $ 1,142,740.00 $ 1,142,740.00
$ 8,200,000.00 $ 8,200,000.00 $ 8,200,000.00 $ 8,200,000.00 $ 8,200,000.00 $ 8,200,000.00
$ 13,231,826.00 $ 13,231,826.00 $ 13,231,826.00 $ 13,231,826.00 $ 13,231,826.00 $ 13,231,826.00
AÑO AÑO AÑO
3 4 5
$ 5,583,060.00 $ 5,862,213.00 $ 6,155,323.65
$ 396,900.00 $ 416,745.00 $ 437,582.25
$ 26,460,000.00 $ 27,783,000.00 $ 29,172,150.00
$ 9,261,000.00 $ 9,724,050.00 $ 10,210,252.50
$ 1,124,550.00 $ 1,180,777.50 $ 1,239,816.38
$ 8,627,097.78 $ 9,058,452.67 $ 9,511,375.30
$ 15,118,450.20 $ 15,874,372.71 $ 16,668,091.35
$ 108,486,000.00 $ 113,910,300.00 $ 119,605,815.00
$ 175,057,057.98 $ 183,809,910.88 $ 193,000,406.42
AÑO 1
10 11 12 COSTO AL AÑO
$ 422,000.00 $ 422,000.00 $ 422,000.00 $ 5,064,000.00
$ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 360,000.00
$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 24,000,000.00
$ 700,000.00 $ 700,000.00 $ 700,000.00 $ 8,400,000.00
$ 85,000.00 $ 85,000.00 $ 85,000.00 $ 1,020,000.00
$ 652,086.00 $ 652,086.00 $ 652,086.00 $ 7,825,032.00
$ 1,142,740.00 $ 1,142,740.00 $ 1,142,740.00 $ 13,712,880.00
$ 8,200,000.00 $ 8,200,000.00 $ 8,200,000.00 $ 98,400,000.00
$ 13,231,826.00 $ 13,231,826.00 $ 13,231,826.00 $ 145,550,086.00
COSTOS TOTALES
FACTOR DE CRECIMIENTO ANUAL EN COSTOS 5%
COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Mano de obra para operación
$ 98,400,000.00 $ 103,320,000.00 $ 108,486,000.00
Renta del local $ 24,000,000.00 $ 25,200,000.00 $ 26,460,000.00
Luz $ 8,400,000.00 $ 8,820,000.00 $ 9,261,000.00
Publicidad $ 5,064,000.00 $ 5,317,200.00 $ 5,583,060.00
Internet y telefono $ 1,020,000.00 $ 1,071,000.00 $ 1,124,550.00
Mantenimiento de lavadoras
$ 360,000.00 $ 378,000.00 $ 396,900.00
TOTAL $ 137,244,000.00 $ 144,106,200.00 $ 151,311,510.00
COSTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Gasto laboral $ 98,400,000.00 $ 103,320,000.00 $ 108,486,000.00
Transporte $ 1,406,064.00 $ 1,476,367.20 $ 1,550,185.56
Materia prima $ 1,142,740.00 $ 1,199,877.00 $ 1,259,870.85
TOTAL $ 100,948,804.00 $ 105,996,244.20 $ 111,296,056.41
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
COSTOS FIJOS $ 137,244,000.00 $ 144,106,200.00 $ 151,311,510.00
COSTOS VARIABLES $ 100,948,804.00 $ 105,996,244.20 $ 111,296,056.41
COSTOS TOTALES $ 238,192,804.00 $ 250,102,444.20 $ 262,607,566.41
ALES
AÑO 4 AÑO 5
$ 113,910,300.00 $ 119,605,815.00
$ 27,783,000.00 $ 29,172,150.00
$ 9,724,050.00 $ 10,210,252.50
$ 5,862,213.00 $ 6,155,323.65
$ 1,180,777.50 $ 1,239,816.38
$ 416,745.00 $ 437,582.25
$ 158,877,085.50 $ 166,820,939.78
AÑO 4 AÑO 5
$ 113,910,300.00 $ 119,605,815.00
$ 1,627,694.84 $ 1,709,079.58
$ 1,322,864.39 $ 1,389,007.61
$ 116,860,859.23 $ 122,703,902.19
AÑO 4 AÑO 5
$ 158,877,085.50 $ 166,820,939.78
$ 116,860,859.23 $ 122,703,902.19
$ 275,737,944.73 $ 289,524,841.97
PROYECCION D
P
Concepto/Mes 1
Ropa al peso (libra) 1100
Ropa de cama 1100
Lavado de prendas del hogar 1100
Planchado 1100
PRECIO DE VENTA
Concepto/Mes Descripción
Ropa al peso (libra) Pieza
Ropa de cama Paquete
Lavado de prendas del hogar Paquete
Planchado Pieza
YECCION MENSUAL DE VENTAS MONETARIAS
Concepto/Mes 1
Ropa al peso (libra) $ 4,400,000.00
Ropa de cama $ 7,700,000.00
Lavado de prendas del hogar $ 11,000,000.00
Planchado $ 4,581,500.00
$ 27,681,500.00
FACTOR DE CRECIMIENTO ANUAL EN VENTAS 5%
VENTAS
CONCEPTO CICLO
VENTAS GENERALES $ 332,178,000.00
TOTAL
PROYECCION DE INGRESOS
PROYECCION MENSUAL DE VENTAS EN
2 3 4 5
1100 1100 1100 1100
1100 1100 1100 1100
1100 1100 1100 1100
1100 1100 1100 1100
A
PRECIO
$ 4,000.00
$ 7,000.00
$ 10,000.00
$ 4,165.00
ETARIAS
2 3 4 5
$ 4,400,000.00 $ 4,400,000.00 $ 4,400,000.00 $ 4,400,000.00
$ 7,700,000.00 $ 7,700,000.00 $ 7,700,000.00 $ 7,700,000.00
$ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00
$ 4,581,500.00 $ 4,581,500.00 $ 4,581,500.00 $ 4,581,500.00
$ 27,681,500.00 $ 27,681,500.00 $ 27,681,500.00 $ 27,681,500.00
AÑO AÑO AÑO AÑO
1 2 3 4
$ 332,178,000.00 $ 348,786,900.00 $ 366,226,245.00 $ 384,537,557.25
$ 332,178,000.00 $ 348,786,900.00 $ 366,226,245.00 $ 384,537,557.25
E VENTAS EN UNIDADES
6 7 8 9 10
1100 1100 1100 1100 1100
1100 1100 1100 1100 1100
1100 1100 1100 1100 1100
1100 1100 1100 1100 1100
6 7 8 9 10
$ 4,400,000.00 $ 4,400,000.00 $ 4,400,000.00 $ 4,400,000.00 $ 4,400,000.00
$ 7,700,000.00 $ 7,700,000.00 $ 7,700,000.00 $ 7,700,000.00 $ 7,700,000.00
$ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00
$ 4,581,500.00 $ 4,581,500.00 $ 4,581,500.00 $ 4,581,500.00 $ 4,581,500.00
$ 27,681,500.00 $ 27,681,500.00 $ 27,681,500.00 $ 27,681,500.00 $ 27,681,500.00
AÑO
5
$ 403,764,435.11
$ 403,764,435.11
11 12 Total
1100 1100 13200
1100 1100 13200
1100 1100 13200
1100 1100 13200
11 12 Total
$ 4,400,000.00 $ 4,400,000.00 $ 52,800,000.00
$ 7,700,000.00 $ 7,700,000.00 $ 92,400,000.00
$ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00 $ 132,000,000.00
$ 4,581,500.00 $ 4,581,500.00 $ 54,978,000.00
$ 27,681,500.00 $ 27,681,500.00 $ 332,178,000.00
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
( + ) VENTAS $ 332,178,000.00 $ 348,786,900.00 $ 366,226,245.00
COSTOS FIJOS $ 137,244,000.00 $ 144,106,200.00 $ 151,311,510.00
COSTOS VARIABLES $ 100,948,804.00 $ 105,996,244.20 $ 111,296,056.41
( - ) COSTOS TOTALES $ 238,192,804.00 $ 250,102,444.20 $ 262,607,566.41
( = ) UTILIDAD BRUTA $ 93,985,196.00 $ 98,684,455.80 $ 103,618,678.59
( - ) DEPRECIACION $ 2,228,843.80 $ 2,340,285.99 $ 2,457,300.29
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 91,756,352.20 $ 96,344,169.81 $ 101,161,378.30
( - ) IMPUESTOS $ 14,681,016.35 $ 15,415,067.17 $ 16,185,820.53
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 77,075,335.85 $ 80,929,102.64 $ 84,975,557.77
COSTOS DE DEPRECIACIONES
ACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL TASA AÑOS
0 $ 11,440,548.00 10% 5.00
0 $ 8,285,790.00 10% 5.00
0 $ 2,187,500.00 10% 5.00
0 $ 374,600.00 10% 5.00
TOTAL $ 22,288,438.00
DOS
AÑO 4 AÑO 5
$ 384,537,557.25 $ 403,764,435.11
$ 158,877,085.50 $ 166,820,939.78
$ 116,860,859.23 $ 122,703,902.19
$ 275,737,944.73 $ 122,703,902.19
$ 108,799,612.52 $ 281,060,532.92
$ 2,580,165.30 $ 2,709,173.57
$ 106,219,447.22 $ 278,351,359.35
$ 16,995,111.55 $ 44,536,217.50
$ 89,224,335.66 $ 233,815,141.86
DEP ANUAL VALOR RESCATE
$ 1,144,054.80 $ 5,720,274.00
$ 828,579.00 $ 4,142,895.00
$ 218,750.00 $ 1,093,750.00
$ 37,460.00 $ 187,300.00
$ 2,228,843.80 $ 11,144,219.00
FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS / AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
( + ) VENTAS $ - $ 332,178,000.00 $ 348,786,900.00
(+) VALOR DE RESCATE $ - $ - $ -
( = ) INGRESOS TOTALES $ - $ 332,178,000.00 $ 348,786,900.00
COSTOS FIJOS $ - $ 137,244,000.00 $ 144,106,200.00
COSTOS VARIABLES $ - $ 100,948,804.00 $ 105,996,244.20
( = ) COSTOS TOTALES $ - $ 238,192,804.00 $ 250,102,444.20
COMPRA ACTIVO FIJO $ 22,288,438.00 $ - $ -
COMPRA ACTIVO DIFERIDO $ 4,634,586.00 $ - $ -
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO $ 9,342,740.00 $ - $ -
( = ) SALDO FINAL -$ 36,265,764.00 $ 93,985,196.00 $ 98,684,455.80
IVO
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 366,226,245.00 $ 384,537,557.25 $ 403,764,435.11
$ - $ - $ 11,144,219.00
$ 366,226,245.00 $ 384,537,557.25 $ 414,908,654.11
$ 151,311,510.00 $ 158,877,085.50 $ 166,820,939.78
$ 111,296,056.41 $ 116,860,859.23 $ 122,703,902.19
$ 262,607,566.41 $ 275,737,944.73 $ 289,524,841.97
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 103,618,678.59 $ 108,799,612.52 $ 125,383,812.15
PUNTO DE EQU
CONCEPTOS / AÑO AÑO 1
VENTAS $ 332,178,000.00
COSTOS FIJOS $ 137,244,000.00
COSTOS VARIABLES $ 100,948,804.00
COSTOS TOTALES $ 238,192,804.00
PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 197,161,250.48
PUNTO DE EQUILIBRIO % 59%
PUNTO DE EQUILIBRIO EN PIEZAS $ 31,338.96
COSTO UNITARIO $ 7,600.53
PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 348,786,900.00 $ 366,226,245.00 $ 384,537,557.25 $ 403,764,435.11
$ 137,244,000.00 $ 137,244,000.00 $ 137,244,000.00 $ 137,244,000.00
$ 105,996,244.20 $ 111,296,056.41 $ 116,860,859.23 $ 122,703,902.19
$ 243,240,244.20 $ 248,540,056.41 $ 254,104,859.23 $ 259,947,902.19
$ 197,161,250.48 $ 197,161,250.48 $ 197,161,250.48 $ 197,161,250.48
57% 54% 51% 49%
LIBRAS ANUALES
$ 332,178,000.00 52800
$ 197,161,250.48 x 31338.9629223119
633600
OPTIMISTA 100%
ESCENARIO OPTIMISTA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
INGRESOS $ 332,178,000.00 $ 348,786,900.00 $ 366,226,245.00
EGRESOS $ 238,192,804.00 $ 238,192,804.00 $ 238,192,804.00
FLUJOS DE FECTIVO $ 93,985,196.00 $ 110,594,096.00 $ 128,033,441.00
MODERADO 80%
ESCENARIO MODERADO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
INGRESOS $ 265,742,400.00 $ 279,029,520.00 $ 292,980,996.00
EGRESOS $ 238,192,804.00 $ 238,192,804.00 $ 238,192,804.00
FLUJOS DE EFECTIVO $ 27,549,596.00 $ 40,836,716.00 $ 54,788,192.00
PESIMISTA 60%
ESCENARIO PESIMISTA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
INGRESOS $ 199,306,800.00 $ 209,272,140.00 $ 219,735,747.00
EGRESOS $ 238,192,804.00 $ 238,192,804.00 $ 238,192,804.00
FLUJOS DE EFECTIVO -$ 38,886,004.00 -$ 28,920,664.00 -$ 18,457,057.00
AÑO 4 AÑO 5
$ 384,537,557.25 $ 403,764,435.11
$ 238,192,804.00 $ 238,192,804.00
$ 146,344,753.25 $ 165,571,631.11
AÑO 4 AÑO 5
$ 307,630,045.80 $ 323,011,548.09
$ 238,192,804.00 $ 238,192,804.00
$ 69,437,241.80 $ 84,818,744.09
AÑO 4 AÑO 5
$ 230,722,534.35 $ 242,258,661.07
$ 238,192,804.00 $ 238,192,804.00
-$ 7,470,269.65 $ 4,065,857.07
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR
TASA DE ACTUALIZACION 5%
AÑO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA
EFECTIVO (1+t)-n
AÑO 0 $ - $ 36,265,764.00 -$ 36,265,764.00 1.00000
AÑO 1 $ 332,178,000.00 $ 238,192,804.00 $ 93,985,196.00 1.00000
AÑO 2 $ 348,786,900.00 $ 250,102,444.20 $ 98,684,455.80 1.00000
AÑO 3 $ 366,226,245.00 $ 262,607,566.41 $ 103,618,678.59 1.00000
AÑO 4 $ 384,537,557.25 $ 275,737,944.73 $ 108,799,612.52 1.00000
AÑO 5 $ 403,764,435.11 $ 289,524,841.97 $ 114,239,593.15 1.00000
TOTAL $ 1,835,493,137.36 $ 1,352,431,365.31 $ 483,061,772.05
VAN $ 483,061,772.05
TIR 263.64%
B/C 1.36
D (VAN, TIR, B/C)
INGRESOS EGRESOS
ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS
$ - $ 36,265,764.00
$ 332,178,000.00 $ 238,192,804.00
$ 348,786,900.00 $ 250,102,444.20
$ 366,226,245.00 $ 262,607,566.41
$ 384,537,557.25 $ 275,737,944.73
$ 403,764,435.11 $ 289,524,841.97
$ 1,835,493,137.36 $ 1,352,431,365.31
$447,548,552.38 $447,548,552.38
$411,282,788.38 264%
1.35718024917674
BALANCE GENERAL
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Caja $ 10,000.00
Inventarios $ 4,419.46
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $ 14,419.46
ACTIVO FIJO
Maquinaria $ 21,868.00
Equipo $ 163,222.08
Mobiliario $ 18,097.00
Utensilios $ 3,993.00
TOTAL ACTIVO FIJO $ 207,180.08
ACTIVO DIFERIDO
Publicidad del producto $ 250.00
Asistencia técnica y capacitación $ 600.00
Constitución de la empresa $ 6,000.00
Licencia de Funcionamiento $ 2,000.00
Renta del local (luz y agua) $ 2,500.00
Internet y teléfono $ 500.00
Crédito Bancario $ 4,550.46
Instalación de Equipo $ 12,000.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO $ 28,400.46
TOTAL ACTIVO $ 250,000.00
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
Deudas a corto plazo $ 125,000.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE $ 125,000.00
TOTAL PASIVO $ 125,000.00
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
Aportación de socios $ 125,000.00
TOTAL CAPITAL SOCIAL $ 125,000.00
TOTAL PASIVO + CAPITAL $ 250,000.00
