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Arqueo de Caja

El documento presenta un resumen de un arqueo de caja chica realizado por Leche Gloria S.A. El arqueo encontró S/ 305,426.20 en efectivo y proporciona detalles de los billetes y monedas contados. También incluye una conciliación bancaria que compara los ingresos y egresos registrados con los saldos bancarios.

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Arqueo de Caja

El documento presenta un resumen de un arqueo de caja chica realizado por Leche Gloria S.A. El arqueo encontró S/ 305,426.20 en efectivo y proporciona detalles de los billetes y monedas contados. También incluye una conciliación bancaria que compara los ingresos y egresos registrados con los saldos bancarios.

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LECHE GLORIA S.

A
ARQUEO DE CAJA CHICA

ELABORADO POR:
DEPARTAMENTO: LIMA
Fecha Y Hora: Monday, October 3, 2022
Se Practicó:
Arqueo de Caja Chica - Efectivo X

EFECTIVO

BILLETES Cantidad Denominación Monto


950 S/ 200.00 S/ 190,000.00
480 S/ 100.00 S/ 48,000.00
748 S/ 50.00 S/ 37,400.00
568 S/ 20.00 S/ 11,360.00
1400 S/ 10.00 S/ 14,000.00

TOTAL EN BILLETES S/ 300,760.00


MONEDA Cantidad Denominación Monto
600 S/ 5.00 S/ 3,000.00
500 S/ 2.00 S/ 1,000.00
400 S/ 1.00 S/ 400.00
350 S/ 0.50 S/ 175.00
250 S/ 0.20 S/ 50.00
412 S/ 0.10 S/ 41.20

TOTAL EN MONEDA S/ 4,666.20


OBSERVACIONES
TOTAL EN EFECTIVO S/ 305,426.20
CONCILIACION BANCARIA

EMPRESA GLORIA S.A


fecha concepto cargos abonos saldos
al 1- 4-18 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
4/1/2021 deposito S/ 10,000.00 S/ 13,000.00
4/2/2021 debito S/ 12,000.00 S/ 25,000.00
4/3/2021 descuento l.n° 4040 S/ 9,000.00 S/ 34,000.00
4/5/2021 203056 S/ 1,200.00 S/ 32,800.00
4/7/2021 30458 S/ 2,500.00 S/ 30,300.00
4/8/2021 nota de abono S/ 2,000.00 S/ 32,300.00
4/10/2021 cobranza l n° 50497 S/ 5,000.00 S/ 37,300.00
4/11/2021 pagos de letrs o cheques S/ 7,000.00 S/ 30,300.00
4/11/2021 pagos con cheques o letras S/ 2,000.00 S/ 28,300.00
4/20/2021 nota de abono S/ 5,000.00 S/ 33,300.00
4/21/2021 descuento letras n° 3020 S/ 8,000.00 S/ 41,300.00
4/22/2021 pagos letars o cheques 404 S/ 7,000.00 S/ 34,300.00
4/24/2021 pagas de letras o cheques S/ 4,000.00 S/ 30,300.00
4/24/2021 comision y aporte S/ 6,000.00 S/ 24,300.00
4/25/2021 nota de credito S/ 2,000.00 S/ 22,300.00
4/26/2021 n/a intereses ganados S/ 8,000.00 S/ 30,300.00
4/27/2021 nota de credito talonarios S/ 1,000.00 S/ 29,300.00
4/28/2021 comision y aportes S/ 9,000.00 S/ 20,300.00
4/29/2021 devolucion de cheques S/ 1,000.00 S/ 21,300.00
4/30/2021 letras protestadas S/ 12,000.00 S/ 33,300.00
5/1/2021 devolucion de cheques S/ 9,000.00 S/ 42,300.00
5/2/2021 gastos de protesto S/ 5,000.00 S/ 37,300.00
S/ 46,700.00 S/ 84,000.00 S/ 666,200.00

BANCO BBVA

fecha concepto abono cargos


saldo anteriror

4/1/2021 deposito S/ 10,000.00


4/2/2021 debito S/ 12,000.00
4/3/2021 descuento l.n° 4040 S/ 9,000.00
4/5/2021 203056 S/ 1,200.00
4/7/2021 30458 S/ 2,500.00
4/8/2021 nota de abono S/ 2,000.00
4/10/2021 cobranza l n° 50497 S/ 5,000.00
4/11/2021 pagos de letrs o cheques S/ 7,000.00
4/11/2021 pagos con cheques o letras S/ 2,000.00
4/20/2021 nota de abono S/ 5,000.00
4/21/2021 descuento letras n° 3020 S/ 8,000.00
4/22/2021 pagos letars o cheques 4040 S/ 7,000.00
4/24/2021 pagas de letras o cheques 202035 S/ 4,000.00
4/24/2021 comision y aporte S/ 6,000.00
4/25/2021 nota de credito S/ 2,000.00
4/26/2021 n/a intereses ganados S/ 8,000.00
4/27/2021 nota de credito talonarios S/ 1,000.00
4/28/2021 comision y aportes S/ 9,000.00
4/29/2021 devolucion de cheques S/ 1,000.00
4/30/2021 letras protestadas S/ 12,000.00
5/1/2021 devolucion de cheques S/ 9,000.00
5/2/2021 gastos de protesto S/ 5,000.00
S/ 84,000.00 S/ 46,700.00
saldo anterior S/ 2,000.00
S/ 86,000.00 S/ 46,700.00

ANALISIS

> NUMERO DEPOSITO EN TRANSITO NO ABONADA EN BANCO


* CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
V SE EFECTUO VERIFICACIONES DEL LIBRO BANCO CUENTA CORRIENTE , LOS INGRESOS Y EGRESOS D
ACION BANCARIA

saldos
2000

S/ 10,000.00
S/ 22,000.00
S/ 31,000.00
S/ 29,800.00
S/ 27,300.00
S/ 29,300.00
S/ 34,300.00
S/ 27,300.00
S/ 25,300.00
S/ 30,300.00
S/ 38,300.00
S/ 31,300.00
S/ 27,300.00
S/ 21,300.00
S/ 19,300.00
S/ 27,300.00
S/ 26,300.00
S/ 17,300.00
S/ 18,300.00
S/ 30,300.00
S/ 39,300.00
S/ 34,300.00
S/ 666,200.00

S/ 666,200.00

S/ 5,000.00
S/ 7,000.00
A CORRIENTE , LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL MES
10 de febrero del 2020.

Señores

LECHE GLORIA S.A,

Lima, Perú

Estimados señores,

Nuestros auditores, Linares y asociados SL, están efectuando la revisión anual de nuestros estados financieros. Por ese
motivo, solicitamos cordialmente que les corroboren el saldo de nuestra(s) cuenta(s) bancaria(s) al 31 de diciembre de
2021.

En caso de verificar otros documentos a nuestro nombre como créditos, cobranzas, avales, entre otros,
agradeceremos les informen a nuestros auditores los detalles respectivos para facilitar la conciliación de nuestra
contabilidad.

Asimismo, se solicita una copia de los estados de cuenta mensuales por el periodo comprendido entre el 01 de enero
del 2021 y el 31 de diciembre del 2021. Les agradeceremos enviar su respuesta directamente a Avenida El Polo 258
oficina 407. Gracias de antemano por su colaboración.

Atentamente,

AUDITORES SAC

Sergio Llorente Cantuarias

Gerente general
dos financieros. Por ese
s) al 31 de diciembre de

tre otros,
liación de nuestra

do entre el 01 de enero
a Avenida El Polo 258

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