PEDRO HERRERA ARIAS

Ventas en el año 2017

Mes Valor Venta I.G.V. TOTAL

Enero 745.76 134.24 880.00
Febrero 0.00 0.00 0.00
Marzo 254.24 45.76 300.00
Abril 296.61 53.39 350.00
Mayo 601.69 108.31 710.00
Junio 427.97 77.03 505.00
Julio 211.86 38.14 250.00
Agosto 491.53 88.47 580.00
Setiembre 0.00 0.00 0.00
Octubre 0.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 0.00
Diciembre 0.00 0.00 0.00
3,029.66 545.34 3,575.00

DEBE HABER
12.1 3,575.00
4011 545.34
70.1 3,029.66
X/X VENTAS TOTAL 2017
10.1 3,575.00
12.1 3,575.00
X/X COBRO TOTAL DE LAS VENTAS
 PEDRO HERRERA ARIAS

Compras en el año 2017

Mes Valor Venta I.G.V. TOTAL

Enero 208.47 37.52 245.99
Febrero 0.00 0.00 0.00
Marzo 3,370.76 606.74 3,977.50
Abril 364.73 65.65 430.38
Mayo 1,696.12 305.30 2,001.42
Junio 338.98 61.02 400.00
Julio 3,169.07 570.43 3,739.50
Agosto 1,199.15 215.85 1,415.00
Setiembre 423.73 76.27 500.00
Octubre 462.71 83.29 546.00
Noviembre 423.73 76.27 500.00
Diciembre 254.24 45.76 300.00
11,911.69 2,144.10 14,055.79

DEBE HABER
659.5 11,911.69
4011 2,144.10
42.1 14,055.79
X/X COMPRAS TOTAL 2017
42.1 14,055.79
10.1 14,055.79
X/X POR EL PAGO DE LAS COMPRAS
94 5,955.85
95 5,955.85
79 11,911.69
X/X POR EL DESTINO DEL GASTO
PEDRO HERRERA ARIAS
Hoja Explicativa De La Aplicación, Arrastre y Credito Por Percepciones Y Saldos a Favor del IGV del Periodo

AÑO 2017
IGV IGV Impuesto Resultante Saldo a Favor
Periodo Ventas Compras Ventas Compras Saldo a Favor periodo anterior
Jan-17 746 208 134 38 97 1,172.00
Feb-17 0 0 0 0 0 0.00
Mar-17 254 3,371 46 607 -561 0.00
Apr-17 297 365 53 66 -12 0.00
May-17 602 1,696 108 305 -197 0.00
Jun-17 428 339 77 61 16 0.00
Jul-17 212 3,169 38 570 -532 0.00
Aug-17 492 1,199 88 216 -127 0.00
Sep-17 0 424 0 76 -76 0.00
Oct-17 0 463 0 83 -83 0.00
Nov-17 0 424 0 76 -76 0.00
Dec-17 0 254 0 46 -46 0.00
3,029.66 11,911.69 545.34 2,144.10 -1,599 1,172.00
Favor del IGV del Periodo Anterior

Tributo Saldo de Percep.

Pagar No Aplicadas
-1,075 0.00
-1,075 0.00
-1,636 0.00
-1,649 0.00
-1,846 0.00
-1,830 0.00
-2,362 0.00
-2,489 0.00
-2,565 0.00
-2,649 0.00
-2,725 0.00
-2,771 0.00
-24,671
 NOTA 8

ANALISIS DEL ACTIVO FIJO 2017

Inmuebles Maquinaria y Equipo Depreciación, Amortización y Ago
SALDOS Fecha de SALDO AL
DETALLE 39 DETALLE
33 AL 31/12/2016 ADQUISICIONES Adquisición 12/31/2017
33.5 Muebles y Enseres 21,500.00 21,500.00 394 Muebles y Enseres
21,500.00 0.00 21,500.00

Asiento Contable

DEBE HABER

681.5 2,150.00
39 2,150.00
x/x Por la provision de la depreciacion al 31/12/2017

94 1,075.00
95 1,075.00
79 2,150.00
x/x Destino del Gasto de la depreciacion 2017
JO 2017
ción, Amortización y Agotamiento Acumulados TOTAL
SALDOS Provisión SALDO AL ACTIVO
%
AL 31/12/2016 12/31/2017 12/31/2017 NETO
12,900.00 10% 2,150.00 15,050.00 6,450.00
12,900.00 2,150.00 15,050.00 6,450.00
PEDRO HERRERA ARIAS
RESUMEN DE RENTA PERIODO ENERO / DICIEMBRE 2017 SUNAT

Coeficiente
Enero-Febrero 0.0150
Marzo-Agosto 0.1104
Agosto Diciembre 0.1104

PERIODO Mes del VALOR Impuesto

TRIBUTARIO Pago VENTAS Resultante PAGOS
Jan-17 Feb-17 746 11 11
Feb-17 Mar-17 0 0 0
Mar-17 Apr-17 254 28 28
Apr-17 May-17 297 33 33
May-17 Jun-17 602 66 66
Jun-17 Jul-17 428 47 47
Jul-17 Aug-17 212 23 23
Aug-17 Sep-17 492 54 54
Sep-17 Oct-17 0 0 0
Oct-17 Nov-17 0 0 0
Nov-17 Dec-17 0 0 0
Dec-17 Jan-18 0 0 0
TOTAL 3,030 263 263

GRAN TOTAL DE IR 263

4017.3 409
101101 409
X/X Pago de I.R Anual 2016

4017.3 263
101101 263
x/x Pago de renta 3era categoria
PEDRO HERRERA
BALANCE DE COMPROBA
CODIGO APERTURA MOVIMIENTO DEL EJERCICIO SALDOS
PCGR Cuenta ACTIVO PASIVO DEBE HABER DEUDOR
10.1 Caja 958.39 3,575.00 14,728.12
10.2 Caja Chica
10.4 Cuentas Corrientes
12.1 Facturas por Cobrar 3,575.00 3,575.00
14.1 Prestamos al Personal
14.2 Prestamos a Accionistas
20.1 Combustibles
20.2 Lubricantes
20.3 Gas
20.4 Market
26.1 Promoción y atención a Clientes
33.1 Terrenos
33.2 Edificios y otras Construcciones
33.3 Maquinarias Equipos y otras Unidades de Explotación
33.5 Unidades de Transporte 21,500.00 21,500.00
33.6 Equipos Diversos
38.1 Intereses por Devengar
38.2 Seguros Pagados Por Adelantado
38.4 Entregas a Rendir Cuentas
38.9 Otras Cargas Diversas
393.2 Edificios y otras Construcciones
393.3 Maquinarias Equipos y otras Unidades de Explotación
393.5 Muebles y Enseres 12,900.00 2,150.00
393.6 Equipos Diversos
4011 Impuesto General a las Ventas 1,171.41 2,144.10 545.34 2,770.17
4011.1 IGV Percepciones por Aplicar
4017.3 I.R. 3era Categ. 409.00 672.33 263.33
403.1 Oficina de Normalización Previsional
403.2 Essalud
404.1 Aporte Obligatorio
404.2 Seguro
404.3 Comisión
41.1 Remuneraciones Por Pagar
41.2 Vacaciones Por Pagar
42.1 Facturas Por Pagar 14,055.79 14,055.79
42.3 Letras Por Pagar
46.1 Prestamos de Terceros 5,500.13
466.1 Entidades Financieras
46.9 Otras Cuentas Por Pagar Diversas
47.1 Compensación por Tiempo de Servicios
50.1 Capital Por Aportes 24,900.00
59.1 Utilidades No Distribuidas 20,079.33 20,079.33
59.3 Resultado Del Ejercicio
601.1 Combustibles
601.2 Lubricantes
601.3 Gas
601.4 Market
60.6 Suministros Diversos
609.1 Transporte o Flete
611.1 Combustibles
611.2 Lubricantes
611.3 Gas
611.4 Market
611.6 Suministros Diversos
621.1 Sueldos Administración
621.2 Sueldos Ventas
625.1 Gratificaciones
625.2 Asignación Familiar
 62.6 Vacaciones
627.1 Essalud
631.1 Telefonía Fija e Internet
631.2 Celulares
631.3 llamadas
632.1 Personal de Seguridad
632.2 Personal Griferos
632.3 Gastos Notariales
632.4 Registros Públicos
6325.1 CONSUCODE
632.6 Otros Servicios Varios
6341.1 Mantenimiento y Reparación de Local
6341.2 Mantenimiento y Reparación de Estación
6341.3 Mantenimiento y Reparación de Oficinas
6342.1 Mantenimiento y Reparación de Dispensadores
6343.1 Mantenimiento de Equipos de Computo
636.1 Electricidad
636.2 Agua
639.1 Servicios de Imprenta
639.2 Salubridad Ambiental
639.3 Publicidad en Diarios
639.4 Servicios de Recarga de Extintores
639.5 Servicio de Análisis de Combustibles
641.1 Impuesto General a las Ventas
646.1 Impuesto Predial
646.2 Arbitrios Municipales
649.1 Impuesto a las Transacciones Financieras
651.1 Seguros contra incendios
651.2 Seguros contra robos
653.1 Suscrpciones a Revistas
659.1 Utiles de Escritorio
659.2 Fotocopias varios
 6593.1 Consumo
659.4 Promoción y atención a Clientes
659.5 Pasajes, Gastos Varios 11,911.69 11,911.69
ra Oficina Adorno Provisional de Estación
ra Oficina Impresora Oficina
ios Varios 0

66.1 Impuestos atrasados

66.2 Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores
663.1 Multas
663.2 Intereses Moratorios
66.4 Faltantes de Dinero
665.1 Mermas
665.2 Desmedros
66.9 Otras Cargas Excepcionales
679.1 Gastos por Devolución de Cheques
679.2 Gastos Bancarios Portes y Manenimiento
679.3 Intereses por Refinanciamiento
679.4 Varios
681.2 Edificios y otras Construcciones
681.3 Maquinarias Equipos y otras Unidades de Explotación
681.5 Muebles y Enseres 2,150.00 2,150.00
681.6 Equipos Diversos
684.1 Clientes
68.6 Compensación por Tiempo de Servicios
69.1 Costo de Mercaderias
70.1 Mercaderias 3,029.66
75.9 Otros Ingresos Diversos
79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos 14,061.69
88 Impuesto a la renta
89 resultado del ejercicio
94 Gastos de Adminisración 7,030.85 7,030.85
95 Gastos de Ventas 7,030.85 7,030.85
97 Gastos Financieros

43,709.13 43,709.13 52,145.62 52,145.62 72,736.21

0.00 0.00 0.00
Impuesto a la Renta
Costo De Ventas Utilidad Comercial
Otras Cargas excepcionales
Inventario Inicial 0.00 Comprobantese de pago que
(+) Compras 0.00 Otros
(-) Inventario Final 0.00 Renta Neta Imponible
Costo de Ventas 0.00 I.R. 29.5%
redondeado
Pagos a cta ACUMULADOS
PAGO DE IR 3ERA

RENTA NETA
MPROBACIÓN 201 7
ALDOS Transferencias BALANCE NATURALEZA FUNCION Asientos Posteriores al
ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA DEBE
10,194.73 10,750.00 555.27

21,500.00

15,050.00 15,050.00

2,770.17
 263.33

5,500.13 10,750.00 16,250.13

24,900.00 24,900.00
20,079.33

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
11,911.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,029.66 3,029.66 3,029.66

14,061.69 14,061.69
0.00
0.00
 7,030.85 7,030.85
7,030.85 7,030.85

72,736.21 24,811.69 24,811.69 45,168.10 56,200.13 14,061.69 3,029.66 14,061.69 3,029.66 0.00
0.00 11,032.03 11,032.03 11,032.03
Renta 56,200.13 56,200.13 14,061.69 14,061.69 14,061.69 14,061.69
ercial
excepcionales 0.00
se de pago que no reu 0.00
0.00 Utilidad Comercial
mponible 0.00 Perdida Compensable del año a 0.00
0.00 Perdida Neta arrastrable
0
CUMULADOS 263
3ERA -263.33

0.00
 PDT
steriores al Balance Balance Final al 31/12/2007
HABER ACTIVO PASIVO
555.27

21,500.00

15,050.00

2,770.17
0.00 263.33

16,250.13

24,900.00
31,111.36
0.00
0.00 56,200.13 56,200.13
0.00
78.9
1041

134.9
-8.9
1041
72.9
113.8
-8.9
DE : PEDRO HERRERA ARIAS
PERIODO: 2016

VENTAS
12 4011
ENERO - -
FEBRERO 1,263.60 192.75
MARZO 350.00 53.39
ABRIL 780.00 118.98
MAYO 810.00 123.56
JUNIO 1,300.36 198.36
JULIO 500.00 76.27
AGOSTO - -
SEPTIEMBRE 450.00 68.64
OCTUBRE 630.00 96.10
NOVIEMBRE 1,750.00 266.95
DICIEMBRE 800.00 122.03
8,633.98 1,317.05

COMPRAS
65 4011
ENERO 300.85 54.15
FEBRERO 364.41 65.59
MARZO 220.34 39.66
ABRIL - -
MAYO 261.02 46.98
JUNIO - -
JULIO 455.51 81.99
AGOSTO - -
SEPTIEMBRE 467.80 84.20
OCTUBRE - -
NOVIEMBRE 358.47 64.52
DICIEMBRE - -
2,428.40 437.11
70
-
1,070.85
296.61
661.02
686.44
1,102.00
423.73
-
381.36
533.90
1,483.05
677.97
7,316.93

42
355.00
430.00
260.00
-
308.00
-
537.50
-
552.00
-
422.99
-
2,865.51
DE : PEDRO HERRERA ARIAS
PERIODO: 2016 68 2,150.00
39 2,150.00
PAGOS A CUENTA
94 1,075.00
PERIODO MES DEL 95 1,075.00
MONTO S/
TRIBUTARIO PAGO 79 2,150.00
Enero 0.00
Febrero 16.00 Mar-16 CONTROL DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Marzo 4.00 Apr-16
Abril 10.00 May-16 AÑO PERDIDA GANANCIA SALDO SALDO
Mayo 10.00 Jun-16 2011 -10,488.00 -10,488.00
Junio 17.00 Jul-16 2012 1,417.00 -9,071.00 AÑO 1
Julio 6.00 Aug-16 2013 -1,595.00 -10,666.00 AÑO 2
Agosto 0.00 2014 -2,520.00 -13,186.00 AÑO 3
Septiembre 6.00 Oct-16 2015 -8,657.00 -21,843.00 AÑO 4
Octubre 8.00 Nov-16 2016
Noviembre 22.00 Dec-16

TOTAL S/.99.00 DETALLE DEL SISTEMA "A" (4 AÑOS)

Asiento Contable Perdida del 2011 10,488.00

Ganancia del 2012 -1,417.00
4017 99.00 SALDO DE PERDIDA NO COMPENSADA 9,071.00
101 99.00 Perdida del 2013 1,595.00
Perdida del 2014 2,520.00
Detalle de saldo de Renta SALDO DE PERDIDA 13,186.00
Perdida del 2015 8,657.00
Saldo de Renta 2015 - [Link] 259.00 SALDO DE PERDIDA NO COMPENSADA 21,843.00
Pagos cuenta 109.00
Saldo según Balance 2016 368.00

GASTOS

65 2,428.40
4011 437.112
421 2,865.51
____________ X__________
94 1,214.20
95 1,214.20
79 2,428.40
____________ X__________
421 2,865.51
101 2,865.51
____________ X__________

VENTAS

121 8,633.98
4011 1317.0474
701 7316.93
____________ X__________
101 8,633.98
121 8,633.98

DEPRECIACION

TASA DE MONTO A
ACTIVO
DEPRECIACION DEPRECIAR

21,500.00 10% 2,150.00

46 5,000.00
10 5,000.00
Devolucion de prestamo
 Estación de Servicios Ancón S.A.
PLAN CONTABLE MAESTRO
10 Caja y Bancos
10.1 Caja
10.2 Caja Chica
10.4 Cuentas Corrientes
104.1 Banco Continental
104.2 Scotiabank
12 Clientes
12.1 Facturas por Cobrar
14 Cuentas Por Cobrar a Accionistas y Personal
14.1 Prestamos al Personal
14.2 Prestamos a Accionistas
20 Mercaderias
20.1 Combustibles
20.2 Lubricantes
20.3 Gas
20.4 Market
26 Suministros Diversos
26.1 Promoción y atención a Clientes
33 Inmuebles Maquinarias y Equipos
33.1 Terrenos
33.2 Edificios y otras Construcciones
33.3 Maquinarias Equipos y otras Unidades de Explotación
33.5 Muebles y Enseres
33.6 Equipos Diversos
38 Cargas Diferidas
38.1 Intereses por Devengar
38.2 Seguros Pagados Por Adelantado
38.4 Entregas a Rendir Cuentas
38.9 Otras cargas
39 Depreciación y Amortización Acumulada
39.3 Depreciación de Inmuebles Maquinarias y Equipos
393.2 Edificios y otras Construcciones
393.3 Maquinarias Equipos y otras Unidades de Explotación
393.5 Muebles y Enseres
393.6 Equipos Diversos
40 Tributos Por Pagar
 401 Gobierno Central
4011 Impuesto General a las Ventas
4011.1 IGV Percepciones por Aplicar
4017 Impuesto a la Renta
4017.3 I.R. 3era Categ.
403 Contribuciones a Instituciones Publicas
403.1 Oficina de Normalización Previsional
403.2 Essalud
404 Aportaciones al Sistema Privado de Pensiones
404.1 Aporte Obligatorio
404.2 Seguro
404.3 Comisión
41 Remuneraciones y Participaciones Por Pagar
41.1 Remuneraciones Por Pagar
41.2 Vacaciones Por Pagar
42 Proveedores
42.1 Facturas Por Pagar
42.3 Letras Por Pagar
46 Cuentas Por Pagar Diversas
46.1 Prestamos de Terceros
46.6 Intereses Por Pagar
466.1 Entidades Financieras
46.9 Otras Cuentas Por Pagar Diversas
47 Beneficios Sociales de Los Trabajadores
47.1 Compensación por Tiempo de Servicios
50 Capital
50.1 Capital Por Aportes
59 Resultados Acumulados
59.1 Utilidades No Distribuidas
59.3 Resultado Del Ejercicio
60 Compras
60.1 Mercaderias
601.1 Combustibles
601.2 Lubricantes
601.3 Gas
601.4 Market
60.6 Suministros Diversos
60.9 Gastos Vinculados Con Las Compras
609.1 Transporte o Flete
61 Variación de Existencias
61.1 Variación de Mercaderias
 611.1 Combustibles
611.2 Lubricantes
611.3 Gas
611.4 Market
62 Cargas de Personal
62.1 Sueldos
621.1 Sueldos Administración
621.2 Sueldos Ventas
62.5 Otras Remuneraciones
625.1 Gratificaciones
625.2 Asignación Familiar
62.6 Vacaciones
62.7 Seguridad Y Previsión Social
627.1 Essalud
63 Servicios Prestados Por Terceros
63.1 Correos Y Telecomunicaciones
631.1 Telefonía Fija e Internet
631.2 Celulares
631.3 llamadas
63.2 Honorarios Comisiones y Corretajes
632.1 Personal de Seguridad
632.2 Personal Griferos
632.3 Gastos Notariales
632.4 Registros Públicos
632.5 Constancias de Instituciones Públicas
6325.1 CONSUCODE
632.6 Otros Servicios Varios
63.4 Mantenimiento y Reparación
634.1 Mantenimiento y Reparacion de Construcción
6341.1 Mantenimiento y Reparación de Local
6341.2 Mantenimiento y Reparación de Estación
6341.3 Mantenimiento y Reparación de Oficinas
634.2 Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias
6342.1 Mantenimiento y Reparación de Dispensadores
634.3 Mantenimiento y Reparación de Equipos
6343.1 Mantenimiento de Equipos de Computo
63.6 Electricidad y Agua
636.1 Electricidad
636.2 Agua
63.9 Otros Servicios
639.1 Servicios de Imprenta
 639.2 Salubridad Ambiental
639.3 Publicidad en Diarios
639.4 Servicios de Recarga de Extintores
639.5 Servicio de Análisis de Combustibles
64 Tributos
64.1 Impuesto a las Ventas
641.1 Impuesto General a las Ventas
64.6 Tributos a Gobiernos Locales
646.1 Impuesto Predial
646.2 Arbitrios Municipales
64.9 Otros Tributos
649.1 Impuesto a las Transacciones Financieras
65 Cargas Diversas de Gestión
65.1 Seguros
651.1 Seguros contra incendios
651.2 Seguros contra robos
65.3 Suscripciones
653.1 Suscrpciones a Revistas
65.9 Otras Cargas Diversas de Gestión
659.1 Utiles de Escritorio
659.2 Fotocopias varios
659.3 Gastos de Representación
6593.1 Consumo
659.4 Promoción y atención a Clientes
659.5 Pasajes, Gastos Varios
659.6 Adorno Provisional de Estación
659.7 Impresora Adorno Provisional de Estación
659.8 Impresora Impresora Oficina
659.9 Accesorios Varios
66 Cargas Excepcionales
66.1 Impuestos atrasados
66.2 Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores
66.3 Sanciones Administrativas Fiscales
663.1 Multas
663.2 Intereses Moratorios
66.4 Faltantes de Dinero
66.5 Diferencias de Inventarios
665.1 Mermas
665.2 Desmedros
66.9 Otras Cargas Excepcionales
67 Cargas Financieras
 67.9 Otras Cargas Financieras
679.1 Gastos por Devolución de Cheques
679.2 Gastos Bancarios Portes y Manenimiento
679.3 Intereses por Refinanciamiento
679.4 Varios
68 Provisiones del Ejercicio
68.1 Depreciación de Inmuebles Maquinarias y Equipos
681.2 Edificios y otras Construcciones
681.3 Maquinarias Equipos y otras Unidades de Explotación
681.5 Muebles y Enseres
681.6 Equipos Diversos
68.4 Cuentas de Cobranza Dudosa
684.1 Clientes
68.6 Compensación por Tiempo de Servicios
69 Costo de Ventas
69.1 Costo de Mercaderias
70 Ventas
70.1 Mercaderias
75 Ingresos Diversos
75.9 Otros Ingresos Diversos
79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos
94 Gastos de Adminisración
95 Gastos de Ventas
97 Gastos Financieros
Estación de Servicios Ancón s.a.
Detalle Costo de Ventas
Inv. Inicial (+) Compras (-) Inv. Final Costo de Ventas
#REF! #REF! 135,439.61 #REF!
#REF! #REF! 8,980.7 #REF!
#REF! #REF! 45.38 #REF!
#REF! #VALUE! 860.04 #REF!
#REF! #REF! 145,325.73 #REF!
Estación de Servicios Ancon S.A.
Pagos con Notas de Credito y Control de Percepciones

Debe Haber
Periodo 42.1 4011.1 401.1 10.1 10.1 4011.1
Enero 14,230.50 1,494.06 14,230.50 1,494.06
Febrero 6,273.92 3,041.58 2,855.00 6,273.92 3,041.58 2,855.00
Marzo 3,858.10 3,455.31 1,422.00 3,858.10 3,455.31 1,422.00
Abril 3,542.62 2,992.58 2,223.00 3,542.62 2,992.58 2,223.00
Mayo 2,932.64 4,051.76 3,479.00 2,932.64 4,051.76 3,479.00
Junio 2,728.33 4,593.86 1,581.00 2,728.33 4,593.86 1,581.00
Julio 3,701.86 4,900.78 2,969.00 3,701.86 4,900.78 2,969.00
Agosto 4,350.88 5,683.63 4,937.00 4,350.88 5,683.63 4,937.00
Septiembre 5,600.85 9,193.86 3,031.00 5,600.85 9,193.86 3,031.00
Octubre 7,019.10 8,615.27 2,352.00 7,019.10 8,615.27 2,352.00
Noviembre 4,663.37 4,338.70 895.00 4,663.37 4,338.70 895.00
Diciembre 8,557.53 6,259.09 0.00 8,557.53 6,259.09 0.00
67,459.70 58,620.48 25,744.00 67,459.70 58,620.48 25,744.00
 AJUSTES DESPUES DE ASIENTOS OPERATIVOS

401.1 4,654.71 46.9 504.64

4011.1 2,918.42 10.1 504.64
10.1 1,736.29 Cancelacion de Arbitrios Municipales 2006
Regularizacion de Percpeciones e I.G.V.
46.9 757.8
401.1 959.00 10.1 757.8
663.2 332.00 Cancelacion de Impuesto Predial 2006
10.1 1,291.00
Cancelacion de IGV Fraccionamiento Pen 646.1 896.37
646.2 171.00
663.2 23.00 46.9 1,067.37
10.1 23.00 Provision de el Impuesto Predial y los
Cancelacion de Costas Procesales Arbitrio Municipales 2007

403.1 361 94 213.47

663.2 9 95 853.90
10.1 370 79 1067.37
Regularizacion de pagos de ONP, Transferencia de los Gastos cta 64
no considerados en caja, periodos
junio, julio, agosto, y setiembre 2007 42.1 126,309.98
59.1 94,053.39
46.9 411.97 14.2 220,363.37
10.1 411.97 Regularizacion
Cancelacion de Arbitrios Municipales 2005
10.1 51,636.63
46.9 411.97 14.2 51,636.63
10.1 411.97 Regularizacion
Cancelacion de Arbitrios Municipales 2005
46.9 15,264.69
46.9 734.36 47.1 24,201.51
10.1 734.36 10.1 39,466.20
Cancelacion de Impuesto Predial 2005 Regularizacion
 12
4011.1 3,165.94
389.1 3,165.94

13
42.1 3,165.94
10.1 3,165.94
Estación de Servicios Ancón S.A.
RUC 20255828887

BALANCE GENERAL PATRIMONIAL

Del 02 de Enero 2007 al 31 de Diciembre 2007
( Expresado en Nuevos Soles )

ACTIVO PASIVO
Activo Corriente Pasivo Corriente
Caja y Bancos #REF! Tributos Por Pagar 0.00
Clientes #REF! Total Pasivo Corriente 0.00
Existencias #REF!
Otras Cuentas del Activo Corriente #REF!
Total Activo Corriente #REF! PATRIMONIO
Capital #REF!
Activo Fijo Resultado del Ejercicio #REF!
#REF! #REF! Total Patrimonio #REF!
#REF! ( 218136.93 )
Total Activo Fijo #REF!

TOTAL ACTIVO #REF! TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO #REF!

……………………………………………… ………………………………………………
Estación de Servicios Ancón S.A.
RUC 20255828887

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Del 02 de Enero 2007 al 31 de Diciembre 2007
( Expresado en Nuevos Soles )

VENTAS NETAS #REF!

COSTO DE VENTAS #VALUE!
UTILIDAD BRUTA #VALUE!

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACION #VALUE!

GASTOS DE VENTAS #VALUE!
UTILIDAD DE OPERACIÓN #VALUE!

OTROS INGRESOS Y GASTOS

GASTOS FINANCIEROS #VALUE!

GASTOS DIVERSOS #VALUE!
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA #VALUE!

IMPUESTO A LA RENTA #VALUE!

UTILIDAD DEL EJERCICIO #VALUE!

…………………………………. ………………………………….
…………….