Clase 1:

market maker

consolidacion las ballenas crean sentimientos de compra y venta

M15 y h1 trading en el mismo dia

dias de movidas:

U.S. Core Consumer Price Index (CPI) MoM - 10-14 cada mes - inflacion subyacente

U.S. Unemployment Rate - 1er viernes de cada mes, sin contar el 1 de cada mes - 7:30am tasa
desempleo

U.S. Nonfarm Payrolls - 1er viernes de cada mes, sin contar el 1 de cada mes - 7:30am normas
no agricolas

El algoritmo del mercado (IPDA - Interbank Price Delivery Algorithm) siempre irá detrás de los
stop loss de los retails.

Etapas: se repite siempre en cualquier par, aplica a CFD, indices, Commodities.

Consolidacion (precios en una lateralidad), entrenar el ojo para poder identificarlas. Los
Market makers quieren crear sentimientos de compra y venta en esta etapa, hacen que la
mayoria de los que operen hagan compras y ventas dentro de esa lateralidad y llegado el
momento se barren los stop loss seteados en uno de los lados con una expansión. los MM
inyectan liquidez y sacan de la jugada a esa gente.

Punto importante de la consolidación es el 50% del canal formado por la lateralidad, dicho
punto será reclamado en el futuro, se comporta como una especie de soporte (para calcular el
centro del canal se mide el ancho desde la vela más alta a la más baja del canal sin incluir las
mechas). Ese punto es un punto de liquidez que el IPDA recordará en el futuro.

expansion

retroceso

reversa - mata los stop loss de la gente:

primero mata los stops de los retails y luego vuelve a retroceder para el mismo inyectar las
compras que habían hecho los retails y llevarse toda la ganancia sin contar a todos los que se
le cerraron las posiciones. Los MM te sacan y luego ellos mismos inyectan en esa misma
posición luego de hacer eso va a robar todos los stops que se tienen al otro lado de la
tendencia.

Buystops (cuando vendes tienes un buystop loss, pto donde compras tu posición de venta con
pérdida, cuando vendes y seteas un stoploss este se llama un buystop)

Sellstops (cuando compras tienes un sellstop loss, pto donde vendes tu posicion con pérdida,
cuando compras y seteas un stoploss este se llama un sellstop)
desequilibrio en el precio: cuando tienes días full de compra o full de ventas. un desbalance,
cuando ocurren estos se va a ver que casi siempre el precio va a volver a rellenar esa area.

Siempre que el mercado toma un buystop o un sellstop siempre buscará ir al extremo

opuesto a tomar el resto de stops

Los MM crean las posiciones que luego terminarán sacando.

Conceptos por aprender:

old highs: maximos antiguos.

old lows: minimos antiguos.

clean highs: Limpieza de stops en máximos

clean lows: Limpieza de stops en mínimos

sharp run in price: Vacíos de liquidez, desequilibrios en el precio.

Establecer un plan de trading:

Estudiar precios cada fin de semana... 2 o 3 pares, no abarcar mucho. estudiar altos y bajos de
días previos, día de hoy, semana (siempre sacar máximos y mínimos de semana anterior).
Clase 2:

Entender: identificar en que tendencia estamos en general si bajista o alcista.

nivel de equilibrio: Es el 50% de un impulso a favor de la tendencia sea bajista o alcista.

Zonas premium para vender o comprar: es la zona de un retroceso o pullback luego de un

impulso previo a favor de la tendencia que llegue a pasar el 50% de dicho impulso (nivel de
equilibrio).

En el grafico se tiene una tendencia bajista, evaluando el pullback que tiene en el rango de ese
impulso previo se ve que dicho pullback llegó a la zona premium del anterior impulso bajista.
Los MM siempre buscaran los puntos más caros para vender y los más baratos para comprar
dentro de un pullback (en el caso de la imagen tendencia bajista, pero tbn aplica en alcista)
para poder entrar a favor de la tendencia actual e ir a liquidar los sgtes buystops o sellstops
que quedaron atrás (viendo a la izquierda). Ese tipo de operación se llama OTE. El Fibonacci lo
utilizamos básicamente para trazar e identificar estas zonas. Esto aplica en cualquier
temporalidad.

Caso Tendencia Bajista: El inicio del impulso provino luego de finalizarse un pullback anterior
que rompió o se frenó por una zona de liquidez.

Inicio de impulso producto de

un pullback anterior que
chocó en una zona de liquidez

Caso Tendencia Alcista:

Inicio de impulso producto de

un pullback anterior que
chocó en una zona de liquidez
Pasos para elegir zonas donde buscar y estudiar los OTE’s que ya han pasado y los que estén
por pasar:

Revisar velas de 1h para determinar y marcar niveles de liquidez donde quedan órdenes
pendientes a liquidar, zonas de liquidez pendientes (zonas de interés) o zonas donde ya ha
habido rupturas y tomas de buystop y sellstop. Con esto podemos seleccionar las zonas que
han tenido rupturas para analizar que ha pasado ahí en temporalidades más bajas.

Es una mala idea comprar encima de altos que hayan sido recientemente liquidados o
vender debajo de bajos que hayan sido recientemente liquidados porque normalmente ni
bien liquida hará un retroceso.

Luego pasar a 15min, recordando los niveles previamente marcados en un ancho de 2d aprox.
Ver los puntos en los que el precio ha tomado esa liquidez de los máximos o mínimos
anteriores (este es el punto de inicio de nuestro impulso a favor de la tendencia luego de un
pullback). Realizar una correcta separación de los días. Luego evaluar el impulso que se genere
con su respectivo retroceso. Siempre ver qué tipo de stops ha tomado, si ha tomado buystops
nosotros buscaremos posibles ventas, si ha tomado sellstops nosotros buscaremos posibles
compras.

Buscar el nivel premium del retroceso (por encima del 50%, posiblemente 62% aprox)… esto se
repite muy seguido en mercados.

OTE: Optimal Trade Entry – usualmente ocurre en los horarios que tenemos NY y London
abiertos al mismo tiempo (8:30-11:00h UTC-4, hr NY)

SMS: Shift in market structure… Cambio de estructura del mercado, no siempre el OTE
requerirá un cambio de estructura para que sea factible.

2 retrocesos de Fibonacci en 2 dias diferentes, el retroceso a ese nivel del 62% tiene que darse
en el horario indicado para poder tomar la OTE con seguridad. En el primer caso como ya tomó
la liquidez de los stops de arriba ahora buscaremos como objetivo los stops de la zona inferior
en el primer escenario. Como estamos en horario de bolsa NY intentar analizar pares que
tenga el USD que tendrán más movimiento a esta hr. Dividir cada día con una línea vertical
para saber q puntos analizamos. Luego enfocarnos en el horario de 8:30 a 11 para ver lo que
ocurre en ese preciso momento. Revisar 2 o 3 meses de data pasada antes de siquiera intentar
el demo.

1era fase: estudiar todo lo que ya ocurrió en 1 o 2 pares. Luego de este estudio podremos
determinar cuánto tiempo podría durar nuestro trade, cuantas veces estaremos en pérdidas
por un tiempo, ver que tanto se repite el patron, etc. Hacer backtesting

2da fase: estudiar todo lo que ocurre en vivo. Usar separadores de día en cada semana
siempre y vamos a esperar que el precio llegue a los puntos, simulamos nuestra entrada (la
marcamos en el tradingview) y vemos el comportamiento, aún no entrar en demo!!!.

3ra fase: Pasar a cuenta demo, aplicando los mismos conceptos que aplicamos en la 2da fase,
pero empezando a manejar take profits parciales, una parte en un precio y otra en otro
precio… ver cómo funcionan los lotajes, calcular las cosas en vivo.

4ta fase: dinero real.

Si dedicamos más hrs al día avanzaremos más.

Con esto veremos trades más seguido porque son situaciones que se repiten casi diario.

Designar stop loss mínimos imaginarios de 10 pips cuando no estemos operando. El stop loss
siempre tiene que ir por arriba de la última toma de liquidez en caso de buystops y por debajo
de la última toma de liquidez en caso de sellstops.

Siempre realizar apuntes en los trades pasados cuando hagamos la revisión para tener una
idea del plan q estamos aplicando. La entrada siempre ponerla en el 62% de reversion (ideal).

Intentar conseguir riesgos beneficios mínimos de 1:3 para poder tener un mejor margen de
error.

Objetivo inicial en demo de 15-20pips por semana para poder desarrollar la habilidad de cerrar
operaciones de manera parcial.
Hacernos la idea de entrar al mercado sabiendo lo que estamos buscando

Si no encontramos el OTE en un día no nos desesperemos, no es necesario operar todos los

dias.

No obedecer al pie de la letra las proyecciones del Fibonacci, sino hacer caso a los puntos de
toma de liquidez que son más exactos. El precio va desde un buystop - sellstop – buystop y así
sucesivamente

Siempre revisar lo ocurrido antes (a la izquierda) para tener un contexto de lo que podría
ocurrir en el futuro.

Estudiar en que días se tienen los altos y bajos de la semana

Esperamos que el precio liquide un buy/sellstop de preferencia que el impulso vaya a favor de
la tendencia, luego esperamos la OTE en el horario de NY y entramos.

El precio no rebota por patrones técnicos, sino rebota por las tomas de liquidez que gestiona
IPDA
Clase 3: Rompimientos de estructura, Patrón fractal

Hay ciclos en el precio que se repiten en todas las temporalidades y esto es a base de
estructuras. Conociendo los conceptos de liquidez será más fácil entender el fin de cada
estructura.

BOS Break of structure

estructura alcista / Bajista: puntos críticos.

HH - Higher high altos mas altos

HL - Higher low bajos mas altos

LH - Lower high altos mas bajos

LL - Lower low bajos mas bajos

Si quiero buscar un rompimiento de estructura debo buscar que el precio rompa el último
punto crítico previo creado en la estructura. Tener en cuenta para evitar los falsos
rompimientos.

BMS Break in market structure

SMS shift in market structure - Cambio en la estructura de mercado eso pasa cuando rompe la
estructura previa.

La estructura nos va a servir, pero es la liquidez la que define esa estructura.

Gráfico min 8:39, hay un cambio de estructura que podría ser válido para vender sobre el 50%
entre el ultimo HH y LL (zona premium) esto aplica si el HH es muy fuerte.

En caso de mercado alcista enfocarnos en los HL como ptos

críticos y se considera un SMS cuando este HL sea pasado por
un bajo más bajo que este (LL) mientras que en caso de
mercado bajista enfocarnos en los LH como ptos críticos.

siempre y cuando el HH tenga una justificación por la izquierda en temporalidades de 4H o 1D

(que el ultimo HH tenga soporte institucional) para garantizar que no rompa los buystops de
esa zona.

IPDA calibra el algoritmo en base a las inyecciones que las empresas hacen en gráficas de 1D.
Si hay equal lows se van a generar sellstops, equal highs buystops. los sells stops de
temporalidades altas tienden a jalar el precio como un imán.

Patrón fractal de 3 velas:

Patrones de 3 velas consecutivas, se repiten en varias temporalidades (se repiten en M5, M15,
pero los usaremos en diarios), ver este patron en diario.

en swing highs y swing lows. vela central con mecha más arriba o más abajo de las 2 velas de
los costados (incluyendo mechas no solo cierres), esto nos dará como resultado que la sgte
vela sea una vela más alta o baja que la 3er vela del patron (pegar foto de los patrones).

Si seguimos el patrón fractal + el OTE tenemos mayores posibilidades de que nuestro trade sea
super rentable.

BSL Buy side Liquidity o SSL Sell side liquidity: mientras más veces toque el punto sin pasarlo
será una mejor piscina de liquidez. equal lows o highs en diario son imanes de liquidez para
precio porque se tienen grandes cantidades de stop loss por esa zona.

conviene más cerrar operaciones en equal lows.

Cuando se toman las zonas de liquidez por medio de Buy stops o sell stops para luego retomar
la tendencia, lo más probable es que el precio pase la zona por márgenes de 5, 10, 15, 20 y 25
pips siendo 10 y 15pips los más comunes (posibles stop loss).

Una vez que el precio llega a nuestro primer TP podríamos ir moviendo el SL hacia la zona de
break even y así sucesivamente dependiendo de como va escalando o cayendo el precio.

Siempre tener contexto de lo que pasa en una temporalidad mayor.

estar pendiente del calendario económico para estar atento a los movimientos raros.

cuando pasa un tiempo ves el mercado lento y tienes relación menor a 1:3 podríamos optar
por cerrar la operación completa.
Clase 4: Horarios de operación de IPDA, sesión asiática y su influencia en el resto del día,
killzones (asiático, London y NY). Bonus: Análisis de entrada publicada en su ig

Día normal 00:00 - 00:00,

IPDA inicia en la apertura del mercado del domingo 18:00h (GMT-5) NY, pendiente sacar la
hora cuando NY pase a horario GMT-4. Luego pasa por el rango asiatico desde las 20:00h –
00:00h.

Killzone asiático: 19:00h-00:00h lo que dicen algunos, considerar 20:00h-00:00h para

variación en horario asiático y determinar el rango asiático, pero el killzone donde
buscaremos las entradas más precisas es de 20:00h-22:00h (la entrada del killzone debe
estar en esta hora similar a lo mencionado en NY, pero el impulso puede estar adentro como
afuera es indiferente). Funciona más que todo para pares exóticos.

Killzone London: 2:00h-5:00h, en feb marzo 03:00h-06:00h

London lunch: 5:00-7:00h. mercado se pone un poco más lento, lo más probable es que el
mercado espere el sgte killzone para hacer su acción del día.

8:20h CME open, abre la bolsa de derivados más grande del mundo.

Killzone NY: 7:00h – 10:00h, mayormente consideramos 08:30h-11:00h porque la zona de

entrada será más fina en este horario, es donde más se verá el patron OTE.

London Close: 10:00h – 12:00h

Los killzones de mayor volatilidad son el de London y NY.

Finalmente, IPDA trading close 15:00 del lunes...IPDA deja de operar fuerte aprox a las 3pm a
no ser que sean días muy fuertes en noticias, el ciclo reinicia a las 20:00h con sesión asiática
del sgte día.
Operar en new york porque es más predecible y teóricamente la más fácil de operar porque ya
tenemos información de lo sucedido en London y en la sesión asiática.

Las temporalidades mayores siempre nos ayudaran a determinar el BIAS del mercado.

Rango asiático: se determina entre las 20:00h y 00:00h del día sgte, marcar la región que tiene
el rango de precios que estuvo operando durante esa sesión incluyendo mechas. Este rango
nos ayudará en el futuro. Para cerrar el rango asiático este rango toma desde la vela que abre
20:00h hasta la vela que abre 00:00h (es decir lo concluye a las 00:15h).

Los mejores impulsos (swing) para operar son los que nos sacan órdenes de compra y de venta
durante el mismo impulso. Liquidan algunos BSL y SSL en el mismo trayecto. Es un impulso con
relevancia para un bco central (Interbank dealing range). Es mejor posicionar un OTE con estas
condiciones.

Posterior al rango asiático habrá un judas swing en la mayoría de los casos que tomará liquidez
por un lado para que luego en la sesión de London o NY llegue a tomar la liquidez del otro
lado. Esos escenarios en los que un impulso (swing) toma BSL y SSL a la vez se da por lo general
en London.

El OTE de London tiene mayor expansión que el de Asia.

Si veo que el punto de entrada de mi OTE de NY confluye con una zona dentro del rango
asiático esto es un plus más para validar dicho OTE, luego de dado el OTE ver las zonas de BSL
o SSL para cerrar mis posiciones.

El rango asiático puede hacer una lateralización o un rally pequeño que no es tan significante
comparado London o NY.

Si no extendemos el rango asiático completo podríamos tbn extender el 50% del rango asiático
por lo general es un OB (order block) o la apertura de la última vela del rango asiático (00:00h).
Voy a querer vender lo que esté por encima de ese valor en caso sea tendencia bajista (zona
premium).
 Rango asiático, se hace una prolongación hacia NY y al ver que
el punto de entrada del OTE confluye con esta zona, nos da un
motivo más para validar dicho OTE, además de considerar tbn
que en la sesión de London tocó una zona de buystops

Judas Swing

En resumen, rango asiático determina 2 cosas:

Posterior Judas Swing que será liquidado en London (manipulación).

Zona de referencia que da mayor validación al OTE de NY en caso haya confluencia

No lo hace todos los días, pero si varias veces por semana.

Análisis entrada en GBP/USD: Inicia analizando gráfico de 1D. tenemos que revisar la mayor
temporalidad para tener una idea de lo que pasa en bajas temporalidades.

Order Block Bajista Regla 1: Si yo quiero vender en el futuro tomo la última vela alcista antes
del inicio de un impulso bajista será mi OB (el OB será el punto de apertura de esa vela, si es
una vela demasiado larga, coger el 50% del rango de la vela como zona más sensible). Si
tenemos 2 velas alcistas antes del impulso bajista, tomaríamos ambas velas para generar mi
OB. Esto es en caso de un OB bajista, en el sentido contrario sería similar, pero a la inversa.
Cuando esta mecha rompe el OB en divisas por lo general el tamaño de esa mecha de 5, 10,
15, 20 y 25 pips aprox.

Toda esta mecha se

representa en la sgte
imagen en 5min.

OB diario
En la última imagen se ven 3 OTEs en la sesión de London, además de ver un Breaker, que es
otro tipo de Order block que tiene tratamiento similar al del rango asiático (50% del breaker es
un punto que reforzará un posible OTE futuro). Con respecto al 3er OTE este confluye con un
Order block que se generó en temporalidad de 5min (última vela alcista previa al impulso
bajista que generó ese 3er OTE) al confluir el OTE con el OB hace que nuestra posición sea más
fiable.

Siempre al analizar el mercado primero ver los puntos de liquidez más importantes en diario
Equal highs/Lows. Las Líneas de diario usualmente no se borran porque son las que más
relevancia tienen.

Luego pasamos a 4h a revalidar los puntos y luego a 1h para marcar más ptos de liquidez, BSL o
SSL sobrepasados y OBs.

Luego pasar a 15M y revisar posibles OTE’s iniciando desde los niveles liquidados y poner como
puntos de entrada los OBs como el caso de la siguiente imagen:

Acá se vio en 1h que esta zona rompió un BSL

OB

Sesión asiática

Se genera un OTE, normalmente entraríamos en un 62%, pero en

este caso vemos que existe un OB justo antes del impulso bajista por
lo que ese sería nuestro punto de entrada más fino con los nuevos
conocimientos, eso si coincide con el Killzone de NY.

El verdadero causante del retroceso es ese OB que se generó.

Analizando el sgte día se observa que se creó un vacío de liquidez (vela muy grande parecida a
una marubozu). Para operar este tipo de velas se toman las mechas de una vela antes y una
después de crearse ese vacío y marcar la zona del 50% de ese rango. El vacío de liquidez se
conoce como un fair value gap y ese pto del 50% que reclama más adelante se conoce como
consecuent encrushment. Este es otro tipo de orden block que se utilizará. El OB creado en
ese punto servirá como punto de entrada a la venta en el OTE que se crea desde poco antes
del fair value gap.

Se creó otro OTE, donde no entramos al 62% como

antes, sino que nuestro punto de entrada será el
OB creado por el retroceso hacia el consequent
encrushment. En este caso coincidió con el 62%.

Estos mecanismos nos ayudan a poder afinar nuestros OTE’s

Al sgte día también se encontró otro Vacio de liquidez, pero en 1h y se observa como el
consequent encrushment fue tomado y luego se disparó el precio. Justo coincide que estos
puntos de entrada se dieron en el killzone de NY, pero no necesariamente se dan en la zona
fina de entrada, incluso a veces en la zona fina de entrada se da otro OTE.

Fair value gap

Consequent
Encrushment tomado
Al sgte día se dio un nuevo OTE por orderblock, en este caso estamos en 15min y vemos 4
velas verdes consecutivas lo que son 1 vela en H1 y eso sería nuestro orderblock de esa zona.
Luego del impulso bajista entramos en el retroceso al OB.

OB

Asegurar el 1:3 al menos porque es mejor asegurar que nos caiga un retroceso que nos mate la
posición.

Un orderblock es una acumulación de ordenes que están a la espera de ser tomadas e inyectar
gasolina al precio en sentido alcista o bajista.

Cada vez que veamos 2 velas consecutivas (ambas bajistas o alcistas) previas a un impulso en
cualquier temporalidad baja vamos a marcarlas juntas como si fueran un OB, luego veremos si
en temporalidades más altas se genera un OB. Un orderblock garantizado es el de
temporalidad de 1D para arriba. Si este caso se diera en H1 o 1D, marcaremos un máximo de 2
velas como OB en temporalidades menores a H1 si marcaremos más velas consecutivas. Para
esto no contaremos los días muertos o feriados
Clase N°5: Ciclos de mercado, rango diario, altos y bajos de la semana dependiendo de si
será alcista o bajista,

Ciclos de mercado: Acumulación – Manipulación – Expansión – Distribución.

Ciclo alcista, ciclo bajista es a la inversa. Estos ciclos se repiten en cualquier temporalidad.

Para el gráfico asumimos que la vela es una vela diaria alcista y el ciclo interno que sigue el
precio para mostrar esta vela es lo que se muestra a la derecha.

Esta distribución es válida

con respecto a la expansión
de compras tenida antes

Sacan los
sellstops de
Normalmente la acumulación la hace en el rango asiático, la manipulación con el judas swing
que hace posterior a la sesión asiática. El único objetivo de esta manipulación hacer que la
gente cree un sentimiento opuesto a lo que realmente va a pasar, luego de esto viene un rally
de expansión en sesión London para después tener una distribución y finalmente una
consolidación previa al cierre de la vela.

Escenario bajista:
Ejemplo real: En este escenario la sesión asiática tuvo un judas swing luego de la acumulación
y esperó a la sesión de London para crear el alto del día y distribuir, luego en NY se creó un
OTE.

Altos y bajos de la semana: Esto se usa más cuando queremos dejar nuestro trade varios días
o querramos dejar una parte de nuestro trade corriendo

Si la semana es alcista hay un 70% de probabilidades de que el bajo de esta semana se de el

lunes o martes durante el killzone de la sesión de London, mientras que el alto de dicha
semana se dará el jueves de dicha semana en el open killzone de NY o cerca al London close.
Esto me sirve porque si yo determino antes de dicha semana que será alcista yo podría ir
posicionarme con compras en el bajo de la semana y salir de mis posiciones el jueves junto con
en el alto de esta. El 30% de las veces que esto no ocurre es porque hay noticias a inicio o fin
de semana que podrían crear nuevos altos o bajos. Otra combinación podría ser London
creándome el bajo y London close el alto.

Si la semana es bajista es al revés.

Gráfico de 2
dias
A veces esto tbn aplica a los altos y bajos del día, pero no tan seguido.
La mayor concentración de volumen del día lo tiene entre London killzone y London close,
salvo que haya noticias.

Los viernes que hay noticias, usualmente IPDA busca cerrar los puntos de liquidez de días
anteriores, x ejm los dejados el domingo y lunes.

Ejm de los altos y bajos de la semana:

Podemos operar más de 1 OTE al día en la misma moneda, pero manteniendo mi gestión de
riesgo. Las probabilidades de perder serían en comprar durante una semana bajista y no estar
alineado con la tendencia.

Como saber si mi ote podría funcionar, una confirmación más sería que poco antes del OTE el
precio haya tocado un OB diario porque eso indica un rebote del precio en este nivel y para ver
si continuamos la operación o la cerramos ver si en el extremo opuesto existe algún otro OB
diario que haga que el precio rebote hacia el otro lado porque los OB’s siempre generan
reacciones en el precio.

Ejm: Se tiene que el precio rebota en un OB alcista y luego vuelve a rebotar en un OB bajista.

OB bajista: inicio de la
última vela alcista antes de
un impulso bajista.

OB alcista: inicio de la
Si la vela negra es justo un viernes y
última vela bajista antes de
arranca domingo en verde teniendo la
un impulso alcista.
referencia del OB diario podría decir que
la semana que esta iniciando será alcista.

Para obtener niveles de equilibrio o zonas premium de posibles entradas como lo hemos visto
hasta ahora, seleccionamos el área de velas incluyendo sus mechas, pero cuando se requiere
proyectar posibles precios objetivo se seleccionará el área, pero sin incluir sus mechas debido
a que los distintos brokers tienen distintos precios y podríamos errar si consideramos las
mechas en una proyección.

El patrón OTE si necesita considerar las mechas porque son para determinar mejores zonas de
equilibrio y zonas premium.

Utilizar Fibonacci como herramienta para calcular posible retroceso (ir en contra de la
tendencia de la semana): en este caso trazamos esta fibo esperando retrocesos objetivo del
20 y 30% aproximadamente, entrando un jueves en NY en una semana que ha sido alcista (se
crea supuesto máximo de la semana) para que el viernes o lunes haga su retroceso respectivo
y tomar los sellstops que tiene por debajo.

Entraríamos en este OTE y

proyectaríamos 20 o 30%
de retroceso para cerrar
posiciones
Cuando querramos hacer esto debemos ver el calendario económico y descartar alguna noticia
que pueda variar esto.

Los OBs de temporalidades mayores tienen más fuerza por lo que tenemos mayor probabilidad
para acertar.

Ejm: Se evalúa operar el retroceso porque la última vela verde fue jueves tal cual
mencionamos en la página anterior, el order block diario generado previo al impulso bajista
fue tomado entre miércoles y jueves de esa semana por eso también hubo un rebote alcista en
esos días.

OB alcista tomado y posterior rebote

alcista que solo duró hasta el jueves que se
dio el alto semanal e inició su retroceso
hasta los niveles de 20 y 30%.
Clase 6: Central Bank Dealers Range (CBDR), Standard Deviation

Central Bank Dealers Range: Rango que tiene relevancia en el futuro tipo el rango asiático.
Rango que nos dará mucha información a la hora que queramos operar algún tipo de
tendencia en escenarios de intraday para mantener operaciones.

No sirve para predecir el LoD (low of the day) y el HoD (high of the day) con mayor precisión.
Este rango se marca entre las 14:00h y 20:00h, agarrar hasta la vela de las 20:00h.

Este rango tiene que ser menor de 40pips en divisas y recomendable de 20 a 30pips.

Tomamos todo ese rango sin incluir mechas y ese será nuestro CBDR y lo que vamos a
proyectar es hacia arriba y hacia abajo el precio que alcanzará al sgte día la divisa. Una vez que
entramos un lunes o martes con el alto o bajo de la semana podemos proyectar los sgtes altos
o bajos en los sgtes días proyectando el CBDR hacia arriba o hacia abajo. A cada proyección
proyectada se le llama SD (Standard Deviation) en algunos casos puede extenderse hasta 2 SD.

En días de venta ideales vamos a esperar un máximo de 2SD hacia arriba, mientras que en días
ideales de compra vamos a esperar un máximo de 2SD hacia abajo. En días demasiado volátiles
vamos a llegar hasta 4SD y de ahí esperaríamos una reversa al movimiento previo en las
próximas sesiones, esto solo pasa con noticias fuertes.

Clase 7: Order Blocks y sus tipos

Order Blocks: Existen alcistas y bajistas. Alcista es la vela más baja con cierre a la baja que
tiene el mayor rango entre apertura y cierre previo a un impulso alcista, como última regla
esta vela debe estar cerca de un nivel importante (soporte o resistencia fuerte). El OB alcista se
valida cuando el alto de la vela es atravesado por el sgte impulso pueden ser 2 o 3 velas
consecutivas alcistas. Bajista es la vela más alta con cierre al alza que tiene el mayor rango
entre apertura y cierre previo a un impulso bajista. El OB bajista se valida cuando el bajo de la
vela es atravesado por la sgte vela. Mientras de mayor temporalidad sea el OB será más fuerte.
 OB alcista validado Zonas de entrada

Según sebastian, si esa vela toca el OB

también podríamos hacer una entrada.

Luego de chocar con el OB el precio rebota alcista hacia una nueva zona de buystops para
liquidar y se observa que la vela que toma los stops en conjunto con las velas anteriores
forma otro OB alcista.

La estrategia con los OBs es que luego de validado esperar que el precio vuelva a retestear
este OB y entrar en el rebote (casi siempre luego de llegar al OB rebota).

Primera zona de entrada: es en el inicio de la vela que forma el OB. Posibles stop loss por
debajo de la vela que forma el OB o en el 50% (no recomiendo)

Segunda zona de entrada: 50% de la vela que forma el OB. Stop loss por debajo de la vela que
forma el OB. Este es el punto más sensible del OB. La desventaja de esta zona es que llegan a
abrirse menos entradas porque no siempre toca la zona

Como opinión entraremos en la 1era zona cuando la vela sea pequeña y al 50% cuando esa
vela sea grande.

Temporalidades: por ejm si en mensual estamos en una tendencia alcista, nosotros

tranquilamente podríamos operar tanto los impulsos como los retrocesos que tiene la divisa
en diario y así aplica a temporalidades más bajas, pero los retrocesos teniendo en cuenta
varios factores.
Como redefinir un OB: primeramente, vemos los OBs en mensual, luego redefinimos los OBs
que encontramos en semanal, luego diario para redefinir otros OBs y así sucesivamente para
luego descartar algunos de esos OBs más irrelevantes o que coincidan solo dejar uno a la vista
además de que estos OBs pueden hacer que ajustemos mejor nuestros SL. Recordar que en
temporalidades menores como H1 para abajo ya debemos considerar si tenemos mas de 1
vela que genera el OB porque recordemos que 2 velas de M30 equivalen a 1 vela de H1.
Además, si solo validamos el OB de M5 o M15 hará que cometamos errores algunas veces
porque el precio perseguirá al OB de H1 y no al de esas temporalidades. Los OBs de mayor
temporalidad pesan más.

Analizar ejemplo desde min10 al 20 aprox…

Fair value gap – consequent encrushment: Es un vacío de liquidez producido por un

desbalance en el precio, puede ser alcista o bajista. Puede usarse como punto de entrada o
como punto objetivo.

Este punto esta diseñado para que sea rellenado en el futuro, si no lo llenan inmediatamente
será rellenado en el futuro.

SIBI Sellside inbalance Buy ineficienty: Vela o velas en que el precio solo ha hecho ventas y las
compras son ineficientes.

Fair value gap: tomamos mínimo de vela anterior y máximo

de vela siguiente para proyectar el rango del fair value gap.
Al 50% de este se encuentra el consequent encrushment
que es el Order block en este caso.

Los normalmente conocidos como soportes o resistencias usualmente son Orderblocks

alcistas o bajistas

Buscar Las Mieles y Wendiciones en los puntos de reversa y encontraremos muchas

entradas, además que estas generan OTE’s, estar atentos.
Mitigation block y breaker: Son muy similares y diferentes a la vez

Mitigation Block: una vez que el Market structure shift es creado debemos poner atención al
OB creado en el punto resaltado. El mitigation block es todo ese retroceso que hizo marcado
en celeste. Este bloque sirve para que los Market makers puedan vender sus compras que
hicieron en el punto A con la menor pérdida posible o con posible pequeña ganancia, luego el
punto C que es el que crea el SMS nos sirve como posible nuevo punto de retest al nuevo
impulso que será creado. Punto de entrada es el 50% de la zona sombreada de celeste.

Shift in market
structure

Estos puntos serán reconocidos como soporte y resistencia, los retails operan soportes y
resistencias cuando en realidad se está operando un mitigation block, pero solo les funcionará
cuando ese soporte y resistencia coincidan con el mitigation block, caso contrario les fallará la
estrategia.
Fibonacci solo nos ayudará para empezar ciertos niveles una vez que tenemos el concepto de
order blocks todo se opera a través de eso.

Breaker: Precio se come buystops y luego cae de golpe sin generar un retroceso previo como
lo hacía el mitigation block. Rompe el SMS sin previo rebote. Luego ese punto del breaker se
convierte en un punto de reversa del precio cuando vuelva a tocarlo.

El mitigation block
no revienta los
buystops

Breaker

Se genera un order block que en sgte retroceso tocó, pero Luego de comerse los buy stops del
alto anterior ese orderblock pasa a ser un breaker, luego de pasar esa zona, esta pasará a ser
zona de rebote la sgte vez que choque el punto.
 Se formó este OB que luego de
unos días toca el precio. Luego
Tocó el OB formado
se confirma que esa vela pasa
y rebotó, pero al
a ser un breaker porque el
confirmar el
siguiente alto quebró los
breaker ya
buystops del alto previo, toda
sobrepasa la zona
la vela previa al impulso seria
mi breaker.

Mantener siempre las líneas de diario porque tendrán relevancia en el futuro

El mitigation block es más como un soporte resistencia siguiendo la tendencia en cambio el

breaker antes de romper el sgte bajo hace un rompimiento de buystops previos (rompe el alto
más alto anterior)

Si un order block generado tiene el sgte impulso que sobrepasa buystops del impulso anterior
ese order block pasa a ser un breaker.

Luego de liquidar el breaker se observa un fair

value gap cuyo consequent encrushment coincide
con la zona que dejó el breaker lo que hace que
esa zona sea doblemente rebotable en el siguiente
toque del precio que justo coincidió con el killzone
de NY. Esto desencadena que el precio vaya para
arriba.

Se crea un orderblock de 3 velas

en 30M, no se toma la 4ta porque
ya no sería un OB, luego este OB
es casi tocado en ese retroceso.

Luego al ver que ese impulso traspasa los

sellstops anteriores produce que la
última vela previa al primer impulso que
vimos se convierta en un breaker alcista.

Al final estas herramientas como el breaker, el fair value gap nos van a ayudar a definir
mejor cuales son los puntos importantes en el precio cuando baje de temporalidad
Clase 7.5: Rejection block

judas swing

Clase 8: Divergencia SMT (Smart money tool), correlación con el DXY, Indice del dólar,
análisis semanal, consejos. Market maker sell-model / Buy-model