DESCRIPCIÓN
101 0 Caja.
102 0 Bancos.
103 0 Instrumentos financieros a corto plazo
115 0 Inventarios.
115 5 Mercancías en tránsito
116 0 Estimación para inventario dañado
105 0 Clientes.
107 0 Deudores diversos.
107 1 Funcionarios y empleados.
108 0 Estimación para cuentas de dudoso cobro
118 1 IVA a favor
119 1 IVA por acreditar.
119 1 Impuestos por recuperar.
151 0 Terrenos.
152 0 Edificios.
171 1 Dep. acumulada de edificios.
153 0 Maquinaria y equipo.
171 2 Dep. acumulada de maquinaria y equipo.
155 0 Equipo de oficina.
171 4 Dep. acumumulada de equipo de oficina.
154 0 Equipo de transporte.
171 3 Dep. acumulada de equipo de transporte.
156 0 Equipo de cómputo.
171 5 Dep. Acumulada de equipo de cómputo.
181 0 Gastos de instalación.
183 9 Amort. Acum. de gastos de instalación.
184 3 Depósitos en garantía.
109 1 Seguros pagados por anticipado
103 3 Inversiones permanentes en acciones.
180 0 Crédito mercantil
201 0 Proveedores.
207 0 Impuestos por pagar.
Documentos por pagar
207 1 IVA causado.
209 1 IVA por causar.
205 0 Acreedores diversos.
205 6 Acreedores hipotecarios a corto plazo.
205 7 Acreedores hipotecarios a largo plazo.
301 1 Capital social fijo.
301 2 Capital social variable.
301 3 Aportaciones para futuros aumentos de capital social.
303 0 Reserva legal.
306 0 Reserva para efectos inflacionarios.
304 0 Resultados de ejercicios anteriores.
304 1 Resultados del ejercicio
Ventas
Venta de la fabricación de la línea deportiva (op desconocida)
descuentos sobre ventas
Devoluciones sobre ventas
Costo de la mercancia vendida
Gastos de venta
Gastos de administración
Gastos financieros
Utilidad cambiaria
Productos financieros
Participación en los resultados en empresas asociadas no controladas
Utilidad por venta de activo fijo
Indemnización al personal por reorganización
Perjuicios por inundaciones en 2021
Sumas iguales
SALDO INICIAL MOVIMIENTO
$ - $ - $ 50,000.00
$ - $ - $ 8,260,741.25
$ - $ - $ 5,847,240.00
$ - $ - $ 3,487,347.25
$ - $ - $ 841,247.25
$ - $ - $ 345,000.00
$ - $ - $ 6,458,125.25
$ - $ - $ 758,145.58
$ - $ - $ 125,743.25
$ - $ - $ 85,214.15
$ - $ - $ 25,784.87
$ - $ - $ 2,541,851.58
$ - $ - $ 100,548.74
$ - $ - $ 3,000,000.00
$ - $ - $ 2,500,000.00
$ - $ - $ 1,000,000.00
$ - $ - $ 2,548,894.00
$ - $ - $ 963,481.93
$ - $ - $ 978,849.00
$ - $ - $ 768,546.52
$ - $ - $ 2,154,897.00
$ - $ - $ 2,036,377.66
$ - $ - $ 1,589,784.00
$ - $ - $ 1,230,172.27
$ - $ - $ 1,000,000.00
$ - $ - $ 437,500.00
$ - $ - $ 450,000.00
$ - $ -
$ - $ - $ 3,000,000.00
$ - $ - $ 275,844.00
$ - $ - $ 6,748,415.78
$ - $ -
$ - $ - $ 750,840.25
$ 1,250,000.00
$ - $ - $ 948.58
$ - $ - $ 1,254,841.25
$ - $ - $ 745,178.00
$ - $ - $ 100,000.00
$ - $ - $ 4,500,000.00
$ - $ - $ 1,000,000.00
$ - $ - $ 2,000,000.00
$ - $ - $ 1,000,000.00
$ - $ - $ 1,254,774.25
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 8,588,487.00
$ - $ - $ 748,451.45
$ - $ - $ 92,784,248.25
$ - $ - $ 117,745.14
$ - $ - $ 2,295,866.33
$ - $ - $ 206,788.61
$ - $ - $ 69,557,880.05
$ - $ - $ 5,515,842.36
$ - $ - $ 3,758,491.54
$ - $ - $ 560,471.25
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 600,784.25
$ - $ - $ 65,784.15
$ - $ - $ 451.25
$ - $ - $ 650,784.25
$ - $ -
$ - $ - $ 1,247,275.45
$ 129,137,658.61 $ 131,028,026.38 $ 1,890,367.77
$ 210,040.86
$ 945,183.89
ACTIVO CIRCULANTE
101 0 Caja.
102 0 Bancos.
103 0 Instrumentos financieros a corto plazo
115 0 Inventarios.
115 5 Mercancías en tránsito
116 0 Reserva para inventario dañado u obsoleto
105 0 Clientes.
107 0 Deudores diversos.
107 1 Funcionarios y empleados.
108 0 Estimación para cuentas de dudoso cobro
118 1 IVA Acreditable.
119 1 IVA por acreditar.
119 1 Impuestos por recuperar.
TOTAL [Link]
ACTIVO FIJO
151 0 Terrenos.
152 0 Edificios.
171 1 Dep. acumulada de edificios.
153 0 Maquinaria y equipo.
171 2 Dep. acumulada de maquinaria y equipo.
155 0 Equipo de oficina.
171 4 Dep. acumumulada de equipo de oficina.
154 0 Equipo de transporte.
171 3 Dep. acumulada de equipo de transporte.
156 0 Equipo de cómputo.
171 5 Dep. Acumulada de equipo de cómputo.
181 0 Gastos de instalación.
183 9 Amort. Acum. de gastos de instalación.
184 3 Depósitos en garantía.
109 1 Seguros pagados por anticipado
103 3 Inversiones en acciones.
180 0 Crédito mercantil
TOTAL ACT. FIJO
TOTAL ACTIVO
PASIVO CIRCULANTE
201 0 Proveedores.
206 0 Anticipo de clientes
207 0 Impuestos por pagar.
207 1 IVA causado.
209 1 IVA por causar.
205 0 Acreedores diversos.
205 6 Acreedores hipotecarios a corto plazo.
PTU POR PAGAR
ISR POR PAGAR
TOTAL [Link]
PASIVO FIJO
205 6 Acreedores hipotecarios a corto plazo.
TOTAL [Link]
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
301 1 Capital social fijo.
301 2 Capital social variable.
303 0 Reserva legal.
306 0 Reserva para efectos inflacionarios.
305 0 Resultado del Ejercicio
304 0 Resultados de ejercicios anteriores.
301 3 Aportaciones para futuros aumentos de capital social.
PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL CAPITAL
PASIVO + CAPITAL =
LAS QUINCE LETRAS , S DE R.L DE C.V
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEBRE 2020
Ventas totales
descuentos sobre ventas
devoluciones sobre ventas
VENTAS NETAS
costo de la mercancia
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERATIVOS
Gts. De venta
Gts. De admon
Indemnización al personal por reorganización.
Utilidad por venta de activo fijo.
Perjuicios por inundaciones en 2021
PTU POR 2021
UTILIDAD DE OPERACIÓN
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
GASTOS. FINANCIEROS
PRODUCTOS FINANCIEROS
UTILIDA CAMBIARIA
RESULTADO FINANCIERO
PARTICIPACION EN ASOCIADAS
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS
IMP.A LA UTILIDAD
PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS
PERDIDA NETA
RESERVA LEGAL
RESERVA PARA EFECTOS INFLACIONARIOS
SUMA DE RESERVAS
PERDIDA PARA SOCIOS (RESULTADO DEL EJERCICIO 2020)
92,901,993.39
2,295,866.33
206,788.61 2,502,654.94
90,399,338.45
69,557,880.05
20,841,458.40
5,515,842.36
3,758,491.54
650,784.25
451.25
1,247,275.45
- 11,172,844.85
9,668,613.55
NTO
-
48,405.45
24,264.89 - 72,670.34
9,741,283.89
516,405.48 516,405.48
10,257,689.37
- -
10,257,689.37
-
-
CICIO 2020) -
