EN DOLARES

N° DESCRIPCCION DE LOS ITEM UNIDAD

OBRAS PRELIMINARES
1 INSTALACION DE FAENAS GBL
2 REPLANTEO Y TRAZADO M2
3 LETRERO DE OBRAS (LONA PVC) PZA
4 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA GLB
5 PLAQUETA CONMEMORATIVA 0,6 X 0,4 PZA
INGENIERIA ESTRUCTURAL
1 EXCAVACION 0-2 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO M3
2 RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMUN M3
3 HORMIGON POBRE P/BASE DE ZAPATAS M3
4 HORMIGON ARMADO -ZAPATAS M3
5 HORMIGON ARMADO - COLUMNAS M3
6 HORMIGON ARMADO - VIGAS M3
7 ANCLAJE DE PLANCHA METALICA PZA
8 PROV. Y COLOCADO CERCHA METALICA DE PERFIL METALICO PZA
9 CUBIERTA CALAMINA PLANA GALV.# 28 + CORREAS M2
ARQUITECTURA
1 EXCAVACION TERRENO SEMIDURO M3
2 CIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA DESPLAZADORA M3
3 SOBRECIMIENTOS DE HºCº 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA M3
4 IMPERMEABILIZACION SOBRECIMIENTOS POLIETILENO ML
5 MURO LADRILLO GAMBOTE VISTO E=18 CM M2
6 EMPEDRADO+CONTRAPISO CAR.DE Hø1:3:4 E=5CM M2
7 ENLUCIDO DE CEMENTO SOBRE CONTRAPISO M2
8 REVOQUE EXTERIOR SOBRE COLUMNAS Y VIGAS M2
9 PINTURA LATEX SOBRE COLUMNAS Y VIGAS M2
10 BARNIZ PARA LADRILLO VISTO M2
11 DINTEL DE HORMIGON ARMADO ML
12 REJILLA METALICA INCLUYE MALLA MILIMETRICA (MOSQUITERO) M2
13 PUERTA DE MADERA TABLERO M2
14 QUINCALLERIA CHAPA EXTERIOR PROVISION Y COLOCACION PZA
INGENIERIA SANITARIA
1 EXCAVACION DE 0 A 1 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO M3
2 PROVISION Y TENDIDO TUBERIA PVC D=1/2" E-40 ML
3 PROVISION Y COLOCACION LLAVE DE PASO CORTINA COBRE 1/2" PZA
4 RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMUN M3
5 PROV. E INST. GRIFO D=1/2" PZA
INGENIERIA ELECTRICA
1 PICADO MURO LADRILLO ML
2 DUCTO CONDUIT Ø 5/8" PROV. E INSTALACION ML
3 DUCTO CONDUIT Ø 3/4" PROV E INSTALACION ML
4 CAJA DE DERIVACION CIRCULAR/PROV. E INSTALACION PZA
5 CAJA DE DERIVACION RECTANGULAR /PROV E INSTALACION PZA
6 ALAMBRE AISLADO DE COBRE Nº 14 AWG TW / PROV. E INSTALACION ML
7 ALAMBRE AISLADO DE COBRE Nº 12 AWG-TW / PROV. E INSTALACION ML
 8 ALAMBRE AISLADO DE COBRE Nº 10 AWG-TW / PROV. E INSTALACION ML
9 LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 40 W /PROV E INSTALACION PZA
10 LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 20 W /PROV E INSTALACION PZA
11 TABLERO DE DISTRIBUCION P/3 TERMICOS BIPOLAR/PROV E INS. PZA
12 INTERRUPTOR TERMICO BIPOLAR 2P X15 A/PROV E INST PZA
13 INTERRUPTOR TERMICO BIPOLAR 2P X 20 A/PROV E INST PZA
14 INTERRUPTOR TERMICO BIPOLAR 2 P X40 A/PROV E INST PZA
15 CONMUTADOR SIMPLE (PLACA) PROV. E INSTAL PZA
16 INTERRUPTOR SIMPLE PLACA PROV. E INSTAL PZA
17 TOMACORRIENTE SIMPLE PLACA/PROVISON E INSTALACION PZA
TOTAL PRESUPUESTO EN (USD)
 PRECIO
CANTIDAD P/U N°
PARCIAL
4310.43 OBRAS PRELIMINARES
1.00 1415.0376 1415.04 1
306.89 1.60 491.27 2
1.00 1095.30 1095.30 3
1.00 583.32 583.32 4
1.00 725.51 725.51 5
242775.54 INGENIERIA ESTRUCTURAL
26.60 67.37 1792.12 1
18.62 47.40 882.54 2
0.85 1857.97 1579.28 3
5.15 3910.68 20140.03 4
12.67 5642.40 71489.24 5
7.92 5597.51 44332.28 6
14.00 304.43 4262.03 7
7.00 3835.45 26848.13 8
390.78 182.84 71449.90 9
269360.38 ARQUITECTURA
18.37 67.37 1237.64 1
18.37 1278.48 23485.72 2
4.05 1848.99 7488.42 3
66.35 20.25 1343.83 4
366.88 255.36 93687.36 5
274.80 236.22 64913.92 6
274.80 47.40 13024.86 7
47.28 83.45 3945.53 8
47.28 19.84 937.85 9
286.22 54.29 15538.31 10
7.90 316.12 2497.37 11
87.27 287.66 25103.81 12
20.50 735.25 15072.72 13
3.00 361.02 1083.05 14
473.47 INGENIERIA SANITARIA
0.56 42.108 23.58 1
14.10 19.14 269.87 2
1.00 79.5528 79.55 3
0.50 48.2328 24.12 4
1.00 76.3512 76.35 5
16992.98 INGENIERIA ELECTRICA
95.90 5.0808 487.25 1
126.60 7.2384 916.38 2
87.00 9.4656 823.51 3
32.00 12.8064 409.80 4
20.00 12.8064 256.13 5
263.37 13.0848 3446.14 6
149.76 14.6856 2199.32 7
36.00 17.5392 631.41 8
16.00 249.3072 3988.92 9
10.00 236.7096 2367.10 10
2.00 67.0944 134.19 11
2.00 104.2608 208.52 12
2.00 104.2608 208.52 13
2.00 123.7488 247.50 14
2.00 40.9944 81.99 15
8.00 34.6608 277.29 16
8.00 38.628 309.02 17
533912.81 TOTAL PRESUPUESTO EN BOLIVIAN
 EN BOLIVIANOS

DESCRIPCCION DE LOS ITEM UNIDAD CANTIDAD P/U

OBRAS PRELIMINARES
INSTALACION DE FAENAS GBL 1.00 1415.038
REPLANTEO Y TRAZADO M2 306.89 1.60
LETRERO DE OBRAS (LONA PVC) PZA 1.00 1095.30
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA GLB 1.00 583.32
PLAQUETA CONMEMORATIVA 0,6 X 0,4 PZA 1.00 725.51
INGENIERIA ESTRUCTURAL
EXCAVACION 0-2 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO M3 26.60 67.37
RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMUN M3 18.62 47.40
HORMIGON POBRE P/BASE DE ZAPATAS M3 0.85 1857.97
HORMIGON ARMADO -ZAPATAS M3 5.15 3910.68
HORMIGON ARMADO - COLUMNAS M3 12.67 5642.40
HORMIGON ARMADO - VIGAS M3 7.92 5597.51
ANCLAJE DE PLANCHA METALICA PZA 14.00 304.43
PROV. Y COLOCADO CERCHA METALICA DE PERFIL METALICO PZA 7.00 3835.45
CUBIERTA CALAMINA PLANA GALV.# 28 + CORREAS M2 390.78 182.84
ARQUITECTURA
EXCAVACION TERRENO SEMIDURO M3 18.37 67.37
CIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA DESPLAZADO M3 18.37 1278.48
SOBRECIMIENTOS DE HºCº 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA M3 4.05 1848.99
IMPERMEABILIZACION SOBRECIMIENTOS POLIETILENO ML 66.35 20.25
MURO LADRILLO GAMBOTE VISTO E=18 CM M2 366.88 255.36
EMPEDRADO+CONTRAPISO CAR.DE Hø1:3:4 E=5CM M2 274.80 236.22
ENLUCIDO DE CEMENTO SOBRE CONTRAPISO M2 274.80 47.40
REVOQUE EXTERIOR SOBRE COLUMNAS Y VIGAS M2 47.28 83.45
PINTURA LATEX SOBRE COLUMNAS Y VIGAS M2 47.28 19.84
BARNIZ PARA LADRILLO VISTO M2 286.22 54.29
DINTEL DE HORMIGON ARMADO ML 7.90 316.12
REJILLA METALICA INCLUYE MALLA MILIMETRICA (MOSQUITERO) M2 87.27 287.66
PUERTA DE MADERA TABLERO M2 20.50 735.25
QUINCALLERIA CHAPA EXTERIOR PROVISION Y COLOCACION PZA 3.00 361.02
INGENIERIA SANITARIA
EXCAVACION DE 0 A 1 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO M3 0.56 42.108
PROVISION Y TENDIDO TUBERIA PVC D=1/2" E-40 ML 14.10 19.14
PROVISION Y COLOCACION LLAVE DE PASO CORTINA COBRE 1/2" PZA 1.00 79.5528
RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMUN M3 0.50 48.2328
PROV. E INST. GRIFO D=1/2" PZA 1.00 76.3512
INGENIERIA ELECTRICA
PICADO MURO LADRILLO ML 95.90 5.0808
DUCTO CONDUIT Ø 5/8" PROV. E INSTALACION ML 126.60 7.2384
DUCTO CONDUIT Ø 3/4" PROV E INSTALACION ML 87.00 9.4656
CAJA DE DERIVACION CIRCULAR/PROV. E INSTALACION PZA 32.00 12.8064
CAJA DE DERIVACION RECTANGULAR /PROV E INSTALACION PZA 20.00 12.8064
ALAMBRE AISLADO DE COBRE Nº 14 AWG TW / PROV. E INSTALAC ML 263.37 13.0848
ALAMBRE AISLADO DE COBRE Nº 12 AWG-TW / PROV. E INSTALAC ML 149.76 14.6856
ALAMBRE AISLADO DE COBRE Nº 10 AWG-TW / PROV. E INSTALAC ML 36.00 17.5392
LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 40 W /PROV E INSTALACION PZA 16.00 249.3072
LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 20 W /PROV E INSTALACION PZA 10.00 236.7096
TABLERO DE DISTRIBUCION P/3 TERMICOS BIPOLAR/PROV E INS. PZA 2.00 67.0944
INTERRUPTOR TERMICO BIPOLAR 2P X15 A/PROV E INST PZA 2.00 104.2608
INTERRUPTOR TERMICO BIPOLAR 2P X 20 A/PROV E INST PZA 2.00 104.2608
INTERRUPTOR TERMICO BIPOLAR 2 P X40 A/PROV E INST PZA 2.00 123.7488
CONMUTADOR SIMPLE (PLACA) PROV. E INSTAL PZA 2.00 40.9944
INTERRUPTOR SIMPLE PLACA PROV. E INSTAL PZA 8.00 34.6608
TOMACORRIENTE SIMPLE PLACA/PROVISON E INSTALACION PZA 8.00 38.628
TOTAL PRESUPUESTO EN BOLIVIANOS
PRECIO
PARCIAL
4310.43
1415.04
491.27
1095.30 30000.595
583.32
725.51
242775.54 1689717.77
1792.12
882.54
1579.28
20140.03
71489.24
44332.28
4262.03
26848.13
71449.90
269360.38
1237.64 1874748.24
23485.72
7488.42
1343.83
93687.36
64913.92
13024.86
3945.53
937.85
15538.31
2497.37
25103.81
15072.72
1083.05
473.47 3295.38516
23.58
269.87
79.55
24.12
76.35
16992.98 118271.145
487.25
916.38
823.51
409.80
256.13
3446.14
2199.32
 631.41
3988.92
2367.10
134.19
208.52
208.52
247.50
81.99
277.29
309.02
533912.81 533,912.81

26,695.64
Inversion en infraestructura en USD

Item Unidad Cantidad P/U P. Total

Replanteo y trazado leneal m 0
Excavacion 0 - 1,5 m terreno blando m3 0
Cimiento de H° C° m3 0
Zapatas de H° A° m3 0
Columna de H° A° m3 0
Muro de ladrillo 6 huecos m2 0
Revoque exterior m2 0
Reboque interior con yeso m2 0
Pintura latex exterior m2 0
Pintura oleo interior m2 2 4 8
Empdrado y con piso m2 0
Piso de ceramica m2 0
Meson para area de transformacion m2 0
Cubierta de calamina galvanizada m2 0
Ducha Pza 1 8 8
Inodoro Pza 0
Lavamanos Pza 0
Puerta de madera Pza 0
Ventana de madera cedro Pza 0
Canaleta de calamina m 0
Tanque de plastico 1000 L Pza 0
Iluminacion fluorescente Pza 0
Toma corriente Pza 0
Malla olimpica de 2,5 m m2 0
Total 16
Inversion en maquinaria y equipos del proceso agricolas primario (Bs)

Maquinaria y Equipos Unidad Cantidad P/U Total

Motosierra Pza 90 8352.0 751680.0
Desbrozadora Pza 90 7997.0 719733.6
Machetes Pza 90 55.7 5011.2
Hachas Pza 90 120.0 10799.1
Palas boca lobo Pza 90 129.9 11694.9
Calibradores de platano Pza 10 66.1 661.2
Cajas de platano Pza 600 62.6 37584.0
Fumigadora Jacto Pza 90 850.0 76502.2
Tijera de podar manual Pza 90 535.92 48232.8
Podadora de altura Pza 90 870 78300.0
Serrucho Pza 90 329.97 29697.6
Bandeja INOX Pza 180 170.03 30605.9
Caja fermentadora Pza 90 919.97 82797.6
Total 0.0
 Inversion en Maquinaria y equipos del proceso Industrial en (Bs)

Maquinaria y Equipos Unidad Cantidad P/U Total

Aire acondicionado Pza 2 9,430.8 18,861.60
Bascula automatica Pza 2 8,908.8 17,817.60
Lavadora de frutas Pza 1 80,200.0 80,200.00
Peladora de platano Pza 2 40,620.0 81,240.00
Tanque de solucion de acido ascorbico Pza 1 8,560.0 8,560.00
Tanque de tratamiento quimico Pza 1 8,240.0 8,240.00
Troceadora Pza 2 45,600.0 91,200.00
Bandejas de aluminio Pza 150 120.0 18,000.00
Horno deshidratadora Pza 1 97,960.0 97,960.00
Molino Pza 1 98,200.0 98,200.00
Tamiz Pza 1 30,250.0 30,250.00
Tolva de harina 1 Pza 2 25,640.0 51,280.00
Envasadora Pza 1 117,554.4 117,554.40
Purificadora de agua Pza 1 11,484.0 11,484.00
Calibradores de platano Pza 20 90.0 1,800.00
Cajas plasticas para recoger platano Pza 600 95.0 57,000.00
Total 789,647.60
Vida Util 55.68
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Inversion en Muebles y enseres (Bs)

Muebles y enseres Unidad Cantidad P/U Total

Estante Pza 10 680.00 6,800.00
Escritorio Pza 4 452.00 1,808.00
Sillas de oficina Pza 4 320.16 1,280.64

Casilleros Pza 2 570.72 1,141.44

Sillas de recepcion Pza 15 167.04 2,505.60
Sillas de comedor Pza 30 97.44 2,923.20
Mesas de comedor Pza 5 271.44 1,357.20
Enseres de limpieza Gbl 1 1,800.00 1,800.00
Extintores Pza 6 320.16 1,920.96
Botiquin Gbl 4 167.04 668.16
Cocina Pza 2 1,044.00 2,088.00
Garrafa Pza 6 280.00 1,680.00
Refrigerador Pza 1 6,525.00 6,525.00
Enseres de cocina Gbl 1 2,750.00 2,750.00
Total 35,248.20
Inversion en equipos de oficina (Bs)

Equipos de oficina Unidad Cantidad P/U Total

Computadora estacionaria Pza 4 6,820.80 27,283.20
Impresora Pza 2 890.88 1,781.76
Equipos de comunicación Pza 2 10,154.64 20,309.28
Dispenzador de Agua Fria y
Caliente Pza 1 1,640.00 1,640.00
Computadora portatil Pza 2 8,352.00 16,704.00
Data show Pza 1 4,524.00 4,524.00

Total 72,242.24

ESTO PARA CAPITAL DE TRABAJO

Papel bons Tamaño A4 Rezma 60 35 2100.0
Papel bons tamaño oficio Rezma 40 32 1280.0
3380.0
Inversion en vehiculo (Bs)

Vehiculo Unidad Cantidad P/U Total

Camioneta Hilux 4x4 Und 1 313,200.00 313,200.00
Camion Nisan Condor Und 1 396,720.00 396,720.00
Total 709,920.00

VEHICULO 709,920.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 789,647.60
TOTAL VEHICULO MAQ. Y EQUIPO 1,499,567.60
MUEBLES Y ENSERES 107,490.44

MANTENIMIENTO Y REPARACION

Vehiculo Unidad Cantidad P/U Total

Mantenimiento de Edificio Servicio 1 5,339.13 5,339.13
Mantenimiento y Reparación de
Vehiculos, Maquinaria y Equipos Servicio 1 14,995.68 14,995.68
Mantenimiento y Reparación de
Muebles y Enseres Servicio 1 1,074.90 1,074.90
-
Total 21,409.71
32034.72
Inversion y Financiamiento en Activos Fijos (Bs)

Aporte Financiamiento
N° Item Total
Propio GAM FOCCIP
1 Terreno 2000 m2 - 0.0 -
2 Planta Industrial 533,912.81 0.0 533,912.81
4 Maquinaria y equipo 789,647.60 0.0 789,647.60
5 Muebles y enseres 35,248.20 0.0 35,248.20
6 Equipos de oficina 72,242.24 0.0 72,242.24
7 Vehiculos 709,920.00 0.0 709,920.00

Total 2,140,970.85 0.0 2,140,970.85

 Inversión y Financiamiento en Activos Diferidos (Bs)

Aporte Propio Financiamiento

N° Item Total
GAM FOCCIP
Activos diferidos
1 Capacitaciones 40,766.00 40,766.00
Total 40,766.00 - 40,766.00

Inversion en supervision del proyecto

Aporte Propio Financiamiento
N° Item Total
GAM FOCCIP
1 Supervision 50,000.00 - 50,000.00
Total 50,000.00 - 50,000.00

1 litro/10 km 10 km /litro 120

1 litro /7 km 7km/litro 150
Inversion en Conbustible (Bs)
Item Unidad Cantidad P/U Total
Gasolina para camioneta Litros 1,555.00 3.74 5,815.70
Aceite de camioneta halux Litros 24.00 120.00 2,880.00
Diesel para nisan condor Litros 1,250.00 3.73 4,662.50
Total 13,358.20

Inversion en Materia Prima (Bs)

Item Unidad Cantidad P/U Total
Requerimiento de platano verde Kg 310,980.00 2.10 653,058.00
Total 653,058.00

Inversion en Equipos de Proteccion Personal EPP (Bs)

Item Unidad Cantidad P/U Total
Uniforme de trabajo Pza 100.00 180.00 18,000.00
Botines Par 60.00 396.72 23,803.20
Botas de agua Par 60.00 180.00 10,800.00
Casco de seguridad Pza 60.00 120.00 7,200.00

Guantes de cuero Doc 60.00 420.00 25,200.00

Guantes de latex Doc 100.00 80.00 8,000.00
Total 93,003.20

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Inversion y Financiamiento en Capital de Trabajo en (Bs)
Aporte
Item Total
Propio GAM
Materia Prima (Platano Verde) 1,345,989.18 0.00
Insumos (Acido Ascorbico) 4,824.00 0.00
Energía Eléctrica 4,800.00 0.00
Agua 1,440.00 0.00
Material de Escritorio 3,380.00 0.00
Mantenimiento de Edificio 5,339.13 0.00
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos, Maquinaria y E 14,995.68 0.00
Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres 1,074.90 0.00
Envases (Etiquetadas) 127,785.60 0.00
Pallets 5,046.00 0.00
Alquiler de almacenes 12,000.00 0.00
Transporte 64,200.00 0.00
Sueldo del personal 1,188,000.00 0.00
Combustible y lubricantes 13,358.20 0.00
Equipos de proteccion personal EPP 93,003.20 0.00

Total 2,885,235.89 0.00

cosotos variables y fijas

Descripcion Total Bs
Costos Variables
Energia Electrica
Agua
Mano de obra
Materia Prima
Costos Fijos
Diesel para nisan condor
Gasolina para halux
Lubricantes y Grasas
Productos quimicos
Tratamiento de agua
depreciacion de activos fijos
Amortizacion activos diferidos
Financiamiento
FOCCIP
1,345,989.18
4,824.00
4,800.00
1,440.00
3,380.00
5,339.13
14,995.68
1,074.90
127,785.60
 5,046.00
12,000.00
64,200.00
1,188,000.00
13,358.20
93,003.20

2,885,235.89

Mano de obra en la instalacion del sistema asociado en Bs

Item Unidad Cantidad
Proceso de preparacion de terreno para el cultivo
de Platano
Desmalezado Jornal
Tumbado Jornal
Reduccion de ramas y trocas Jornal
Quema Jornal
Proceso de produccion de Platano
Selección de Plantones Jornal
Preparacion de plantones Jornal
Preparacion de hoyos Jornal
Siembra cormos Jornal
Deshije Jornal
Deshoje Jornal
Apuntalado Jornal
Enfundado Jornal
Desmane Jornal
Control de malezas Jornal
Proceso de preparacion de terreno para el cultivo
de Cacao
Desmalezado Jornal
Tumbado Jornal
Reduccion de ramas y trocas Jornal
Quema Jornal
Proceso de produccion Cacao
Selección de Plantones Jornal
Preparacion de plantones Jornal
Preparacion de hoyos Jornal
Siembra de plantones Jornal
Poda de mantenimiento Jornal
Poda fitosanitaria Jornal
Control de malezas Jornal
Cosecha Jornal
Desconchado Jornal
Fermentacion Jornal
Secado Jornal
Costo Total produccion sistema asociado Cacao con Platano en Bs
 Costos de Administración, Operación y Mantenimiento (Bs)
N° Item Total
1 Costos de Administración 183,620.00
2 1 Sueldo Area Administrativa 174,000.00
3 2 Energía Eléctrica 4,800.00
4 3 Agua 1,440.00
4
5 Material de Escritorio 3,380.00
6 Costos de Operación 2,680,206.18
7 5 Envases (Etiquetadas) 127,785.60
8 6 Pallets 5,046.00
9 7 Alquiler de almacenes 12,000.00
10 8 Transporte 64,200.00
11 9 Sueldo Area Producción 1,014,000.00
12 10 Combustible y lubricantes 13,358.20
13 11 Equipos de proteccion personal EPP 93,003.20
14 12 Materia Prima (Platano Verde) 1,345,989.18
 15 13 Insumos (Acido Ascorbico) 4,824.00
16 Costos de Mantenimiento 21,409.71
17 13 Mantenimiento de Edificio 5,339.13
18 14 Mantenimiento y Reparación de Vehiculos 14,995.68
19 15 Mantenimiento y Reparación de Muebles 1,074.90
20 Total 2,885,235.89

Bs
P/U Total

-
121.8 -
121.8 -
121.8 -
121.8 -
-
121.8 -
121.8 -
121.8 -
121.8 -
121.8 -
121.8 -
121.8 -
121.8 -
121.8 -
121.8 -

-
121.8 -
121.8 -
121.8 -
121.8 -
-
121.8 -
121.8 -
121.8 -
121.8 -
121.8 -
121.8 -
121.8 -
121.8 -
121.8 -
121.8 -
121.8 -
Platano en Bs -
 Aporte Financiamiento
Propio GAM FOCCIP
0.00 183,620.00
0.00 174,000.00
0.00 4,800.00
0.00 1,440.00

0.00 3,380.00
0.00 2,680,206.18
0.00 127,785.60
0.00 5,046.00
0.00 12,000.00
0.00 64,200.00
0.00 1,014,000.00
0.00 13,358.20
0.00 93,003.20
0.00 1,345,989.18
0.00 4,824.00
0.00 21,409.71
0.00 5,339.13
0.00 14,995.68
0.00 1,074.90
0.00 2,885,235.89
Inversion y Financiamiento Total (Bs)
Aporte Propio Finannciamiento
N° Item Total
GAM FOCCIP
Activos Fijos 2,140,970.85 0 2,140,970.85
1 Planta Industrial 533,912.81 0.00 533,912.81
Maquinaria y Equipo del
2 proceso industrial 789,647.60 0.00 789,647.60
3 Muebles y enseres 35,248.20 0.00 35,248.20
4 Equipos de oficina 72,242.24 0.00 72,242.24
5 Vehiculo 709,920.00 0.00 709,920.00
Activos Diferidos 90,766.00 0.00 90,766.00
6 Capacitacion 40,766.00 0.00 40,766.00
7 Supervision 50,000.00 0.00 50,000.00
Activos Corrientes 2,885,235.89 2885235.89 -
8 Capital de trabajo 2,885,235.89 2885235.89
TOTAL 5,116,972.74 2885235.89 2,231,736.85

N° Componentes Sub Total Bs

1 Infraestructura 533,912.81
2 Equipamiento 1,607,058.04
3 Capacitacion 40,766.00
4 Supervision 50,000.00
Presupuesto Total en Bs. 2,231,736.85
 Aporte Finannciamiento
N° Item Total
Propio GAM FOCCIP
Activos Fijos 2,140,970.85 0 2,140,970.85
2 Planta Industrial 533,912.81 0.00 533,912.81
Maquinaria y Equipo del
4 proceso industrial 789,647.60 0.00 789,647.60
5 Muebles y enseres 35,248.20 0.00 35,248.20
6 Equipos de oficina 72,242.24 0.00 72,242.24
7 Vehiculo 709,920.00 0.00 709,920.00
Activos Diferidos 90,766.00 0.00 90,766.00
4 Capacitacion 40,766.00 0.00 40,766.00
5 Supervision 50,000.00 0.00 50,000.00
Activos Corrientes 2,885,235.89 0.00 2,885,235.89
1 Capital de trabajo 2,885,235.89 0.00 2,885,235.89
TOTAL 5,116,972.74 0.00 5,116,972.74
PORCENTAJE 100% 0% 100%
 VIDA UTIL VALOR DEL TASA
CONCEPTO 2023 2024 2025 2026
AÑOS ACTIVO ANUAL

>DEPRECIACIONES 265,668.02 265,668.02 265,668.02 265,668.02

Obras Civiles 40 533,912.81 2.50 13347.8 13347.8 13347.8 13347.8

Maquinaria y equipo 8 789,647.60 12.50 98706.0 98706.0 98706.0 98706.0
Muebles y enseres 8 35,248.20 12.50 4406.0 4406.0 4406.0 4406.0
Equipos de oficina 10 72,242.24 10.00 7224.2 7224.2 7224.2 7224.2
Vehiculos 5 709,920.00 20.00 141984.0 141984.0 141984.0 141984.0

>AMORTIZACIONES DIFERIDAS 0.0 0.0 0.0 0.0

Capacitacion 40,766.00
Supervision 50,000.00

FUENTE:Elaboracion propia
 VALOR
2027 2028 2029 2030 2031 2032
RESIDUAL
265,668.02 265,668.02 265,668.02 265,668.02 265,668.02 265,668.02 1,019,106.46

13347.8 13347.8 13347.8 13347.8 13347.8 13347.8 400,434.61

98706.0 98706.0 98706.0 98706.0 98706.0 98706.0 592,235.70
4406.0 4406.0 4406.0 4406.0 4406.0 4406.0 26,436.15
7224.2 7224.2 7224.2 7224.2 7224.2 7224.2 -
141984.0 141984.0 141984.0 141984.0 141984.0 141984.0 -

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

789647.6 0.00 197411.9 592,235.70

141984 709920
Depreciacion de la Infraestructura del Area de Proceso Industrial en (USD)
Vida Util Monto a Depreciar
N° Item Valor
(Años) (Años)
Activos Fijos
1 Planta Industrial 533912.81 40 13347.82
13347.82
Depreciacion de Maquinaria y Equipos de Produccion Agricola Primario en (Bs) Depreciación de
Vida Util Monto a Depreciar
N° Item Valor N°
(Años) (Años)
Activos Fijos Activos Fijos
Maquinaria y equipo de la producción agrícola-primario Maquinaria y E
1 Motosierra 751,680.00 8 93960 1
2 Desbrozadora 719,733.60 8 89966.7 2
3 Machetes 5,011.20 8 626.4 3
4 Hachas 10,799.14 8 1349.892 4
5 Palas boca lobo 11,694.89 8 1461.861 5
6 Calibradores de platano 661.20 8 82.65 6
7 Cajas de platano 37,584.00 8 4698 7
8 Fumigadora Jacto 76,502.23 8 9562.779 8
9 Tijera de podar manual 48,232.80 8 6029.1 9
10 Podadora de altura 78,300.00 8 9787.5 10
11 Serrucho 29,697.62 8 3712.203 11
12 Bandeja INOX 30,605.90 8 3825.738 12
13 Caja fermentadora 82,797.55 8 10349.694 13
235412.517 14
15
16
Depreciación de Maquinaria y Equipo de producción Industrial en (Bs) Depreciacion de M
Vida Util Monto a Depreciar
Item Valor N°
(Años) (Años)
Activos Fijos Activos Fijos
Maquinaria y Equipo de la Producción Industrial Muebles y Ense
Aire acondicionado 18,861.6 8 2,357.7 1
Bascula automatica 17,817.6 8 2,227.2 2
Lavadora de frutas 80,200.0 8 10,025.0 3
Peladora de platano 81,240.0 8 10,155.0 4
Tanque de solucion de acido ascorbico 8,560.0 8 1,070.0 5
Tanque de tratamiento quimico 8,240.0 8 1,030.0 6
Troceadora 91,200.0 8 11,400.0 7
Bandejas de aluminio 18,000.0 8 2,250.0 8
Horno deshidratadora 97,960.0 8 12,245.0 9
Molino 98,200.0 8 12,275.0 10
Tamiz 30,250.0 8 3,781.3 11
Tolva de harina 1 51,280.0 8 6,410.0 12
Envasadora 117,554.4 8 14,694.3 13
Purificadora de agua 11,484.0 8 1,435.5 14
Calibrador de platano 1800.0 8 225.0
Cajas plasticas 57000.0 8 7,125.0
789,647.6 98,706.0
Depreciacion de Muebles y Enseres en (Bs) Depreciacion de Equipos de Oficina en (Bs)
Vida Util Monto a Depreciar
Item Valor N°
(Años) (Años)
Activos Fijos Activos Fijos
Muebles y Enseres Equipos de Oficina
Estante 6800 8 850 1
Escritorio 1808 8 226 2
Sillas de oficina 1281 8 160.08 3
Casilleros 1141 8 142.68 4
Sillas de recepcion 2506 8 313.2 5
Sillas de comedor 2923 8 365.4 6
Mesas de comedor 1357 8 169.65 7
Enseres de limpieza 1800 8 225 8
Extintores 1921 8 240.12
Botiquin 668.2 8 83.52
Cocina 2088 8 261
Garrafa 1680 8 210
Refrigerador 6525 8 815.625
Enseres de cocina 2750 8 343.75
4406.025
Depreciacion de Equipos de Oficina en (Bs) Depreciacion del Vehiculo en
Vida Util Monto a Depreciar
Item Valor N°
(Años) (Años)
Activos Fijos Activos Fijos
Equipos de Oficina Vehiculo
Computadora estacionaria 27283.2 4 6820.80 1
Impresora 1781.76 4 445.44 2
Equipos de comunicación 20309.28 4 5077.32
Accesorios de escritorio 1640 4 410.00
Computadora portatil 16704 4 4176.00
Data show 4524 4 1131.00
Papel bons Tamaño A4 0 4 0.00
Papel bons tamaño oficio 0 4 0
72242.24 18060.56
Depreciacion del Vehiculo en (USD) Amortizacion de Activos Diferidos e
Vida Util Monto a Depreciar
Item Valor N°
(Años) (Años)
Activos Fijos Activos Diferidos
Vehiculo 1
Camioneta Hilux 4 x4 313200 5 62640 2
Camion Nisan Condor 396720 5 79344
141984

TOTAL DEPREC 276,504.36

Amortizacion de Activos Diferidos en (USD)
Vida Útil Monto a Depreciar
Item Valor
(Años) (Años)
Activos Diferidos
Capacitaciones 40766.00 5 8153.2
Supervision 50000.00 5 10000.0

18153.2
Sueldo Personal
Sueldo Sueldo
N° Personal por Area de Gestion Personal
(Bs/Mes) (Bs/Año)
1.- Area de Administracion 174,000.00
1 Gerente General 1 5,000.00 60,000.00
2 Jefe Administrativo 1 4,500.00 54,000.00
3 Secretaria 1 2,500.00 30,000.00
4 Guardia 1 2,500.00 30,000.00
2.- Area de Produccion 1,014,000.00
2.1.- Mano de Obra Indirecta 102,000.00
1 Jefe de Produccion 1 4,500.00 54,000.00
2 Supervisor de Seguridad Industrial 1 4,000.00 48,000.00
2.2.- Mano de Obra Directa
2.2.1.- Produccion Agricola 138,000.00
1 Supervisor 1 4,000.00 48,000.00
2 Operadores 3 2,500.00 90,000.00
2.2.2.- Produccion Industrial 288,000.00
1 Supervisor 1 4000.00 48000.00
2 Operador 8 2500.00 240000.00
3.- Produccion Industrial 486,000.00
1 Jefe de comercializacion 1 4500.00 54000.00
2 Encargado de distribucion 4 4000 192000.00
3 Estibadores 8 2500 240000.00
TOTAL GASTOS EN SUELDOS 1,188,000.00

1
2
3
4
5
 174,000.00

102,000.00

138,000.00

288000.00

486000.00

1,188,000.00

0.50%
14) Costos de Administración, Operación y Mantenimiento (Bs)
Costos/Años 2022 2023 2024 2025

Costos de Administración 183,620.00 184,538.10 185,460.79

Sueldo Area Administrativa 174,000.00 174,870.00 175,744.35
Energía Eléctrica 4,800.00 4,824.00 4,848.12
Agua 1,440.00 1,447.20 1,454.44
Material de Escritorio 3,380.00 3,396.90 3,413.88
Costos de Operación 2,680,206.18 2,705,719.26 2,731,530.39
Envases (Etiquetadas) 127,785.60 128,424.53 129,066.65
Pallets 5,046.00 5,071.23 5,096.59
Alquiler de almacenes 12,000.00 12,060.00 12,120.30
Transporte 64,200.00 64,521.00 64,843.61
Sueldo Area Producción 1,014,000.00 1,019,070.00 1,024,165.35
Combustible y lubricantes 13,358.20 13,424.99 13,492.12
Equipos de proteccion personal EPP 93,003.20 93,468.22 93,935.56
Materia Prima (Platano Verde) 1,345,989.18 1,364,831.18 1,383,937.86
Insumos (Acido Ascorbico) 4,824.00 4,848.12 4,872.36
Costos de Mantenimiento 21,409.71 21,516.76 21,624.34
Mantenimiento de Edificio 5,339.13 5,365.82 5,392.65
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos,
Maquinaria y Equipos 14,995.68 15,070.65 15,146.01
Mantenimiento y Reparación de Muebles y
Enseres 1,074.90 1,080.28 1,085.68
TOTAL COSTOS - 2,885,235.89 2,911,774.12 2,938,615.52

2501299.28517 2515024.9572 2528873.8105

383,936.61 396,749.16
 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

186,388.09 187,320.03 188,256.64 189,197.92 190,143.91 191,094.63 192,050.10

176,623.07 177,506.19 178,393.72 179,285.69 180,182.12 181,083.03 181,988.44
4,872.36 4,896.72 4,921.21 4,945.81 4,970.54 4,995.39 5,020.37
1,461.71 1,469.02 1,476.36 1,483.74 1,491.16 1,498.62 1,506.11
3,430.95 3,448.11 3,465.35 3,482.68 3,500.09 3,517.59 3,535.18
2,757,642.37 2,784,058.03 2,810,783.50 2,837,821.56 2,865,178.35 2,892,853.29 2,920,855.82
129,711.98 130,360.54 131,012.35 131,667.41 132,325.75 132,987.37 133,652.31
5,122.07 5,147.68 5,173.42 5,199.28 5,225.28 5,251.41 5,277.66
12,180.90 12,241.81 12,303.02 12,364.53 12,426.35 12,488.48 12,550.93
65,167.82 65,493.66 65,821.13 66,150.24 66,480.99 66,813.39 67,147.46
1,029,286.18 1,034,432.61 1,039,604.77 1,044,802.79 1,050,026.81 1,055,276.94 1,060,553.33
13,559.58 13,627.37 13,695.51 13,763.99 13,832.81 13,901.97 13,971.48
94,405.23 94,877.26 95,351.65 95,828.41 96,307.55 96,789.09 97,273.03
1,403,311.88 1,422,955.89 1,442,875.85 1,463,074.37 1,483,557.42 1,504,324.26 1,525,384.15
4,896.72 4,921.21 4,945.81 4,970.54 4,995.39 5,020.37 5,045.47
21,732.46 21,841.12 21,950.33 22,060.08 22,170.38 22,281.23 22,392.64
5,419.62 5,446.71 5,473.95 5,501.32 5,528.82 5,556.47 5,584.25

15,221.74 15,297.85 15,374.34 15,451.21 15,528.46 15,606.11 15,684.14

1,091.11 1,096.56 1,102.05 1,107.56 1,113.10 1,118.66 1,124.25

 2,965,762.93 2,993,219.19 3,020,990.46 3,049,079.56 3,077,492.64 3,106,229.15 3,135,298.56

2542846.88627 2556945.2235 2571170.9259 2585525.0281 2600009.6294 2614624.69338 2629373.3815

CALCULO DE PUNTO DE EQUILIBRIO
CUADRO N.
CLASIFICACION DE LOS COSTOS DE PRODUCCION

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

COSTOS VARIABLES 2,680,206.18 2,705,719.26 2,731,530.39 2,757,642.37

Envases (Etiquetadas) 127,785.60 128,424.53 129,066.65 129,711.98
Pallets 5,046.00 5,071.23 5,096.59 5,122.07
Alquiler de almacenes 12,000.00 12,060.00 12,120.30 12,180.90
Transporte 64,200.00 64,521.00 64,843.61 65,167.82
Sueldo Area Producción 1,014,000.00 1,019,070.00 1,024,165.35 1,029,286.18
Combustible y lubricantes 13,358.20 13,424.99 13,492.12 13,559.58
Equipos de proteccion persona 93,003.20 93,468.22 93,935.56 94,405.23
Materia Prima (Platano Verde) 1,345,989.18 1,364,831.18 1,383,937.86 1,403,311.88
Insumos (Acido Ascorbico) 4,824.00 4,848.12 4,872.36 4,896.72

COSTOS FIJOS 470,697.73 206,054.86 207,085.13 208,120.56

Sueldo Area Administrativa 174,000.00 174,870.00 175,744.35 176,623.07
Energía Eléctrica 4,800.00 4,824.00 4,848.12 4,872.36
Agua 1,440.00 1,447.20 1,454.44 1,461.71
Material de Escritorio 3,380.00 3,396.90 3,413.88 3,430.95
Mantenimiento de Edificio 5,339.13 5,365.82 5,392.65 5,419.62
Mantenimiento y Reparación
de Vehiculos, Maquinaria y
Equipos 14,995.68 15,070.65 15,146.01 15,221.74
Mantenimiento y Reparación
de Muebles y Enseres 1,074.90 1,080.28 1,085.68 1,091.11
Depreciación de Activos 265,668.02 265,668.02 265,668.02 265,668.02
COSTO TOTAL 3,150,903.91 2,911,774.12 2,938,615.52 2,965,762.93
CANTIDAD PRODUCIDA KG 145367 147402 149465 151558
COSTO TOTAL UNITARIO 21.68 19.75 19.66 19.57
COSTO UNITARIO VARIABLE 18.44 18.36 18.28 18.20
FUENTE:Elaboracion propia

CUADRO N.

PUNTO DE EQUILIBRIO MONETARIO, PUNTO DE EQUILIBRIO EN CANTIDADES Y PORC

AÑO PUNTO DE EQUILIBRIO %

MONETARIO E. MONETARIO
1 994,684.15 19.55
2 433,306.69 8.40
3 433,371.06 8.28
4 433,464.05 8.17
 5 433,585.33 8.06
6 433,734.05 7.95
7 433,909.94 7.85
8 429,824.95 7.66
9 434,341.22 7.64
10 434,595.69 7.54

FUENTE:Elaboracion propia

FORMULA PUNTO DE EQUILIBRIO

MONETARIO

PE($) = CF/(1-(CV/P*Q))
PE($) = Punto de Equilibrio Monetario
CF = Costo Fijo = 470,697.73
CV = Costo Variable = 2,680,206.18
PV*Q = Precio por Cantidad = 5,087,839.11

EJEMPLO PARA EL PRIMER AÑO

PE($) = 470,697.73
0.47

PE($) = 994,684.15 Bs.

FORMULA PUNTO DE EQUILIBRIO

MONETARIO EN PORCENTAJE
%E($) = (EM)/(I)*100

%E($) = Porcentaje de Equilibrio Monetario

EM = Equilibrio Monetario = 994,684.15
I = Ingresos por Ventas = P*Q 5,087,839.11

EJEMPLO PARA EL PRIMER AÑO

%E($) = 994,684.15 0.20

5,087,839.11

%E($) = 19.55
CONCLUSIONES DEL ANALISIS FINANCIERO
 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

2,784,058.03 2,810,783.50 2,837,821.56 2,865,178.35 2,892,853.29 2,920,855.82

130,360.54 131,012.35 131,667.41 132,325.75 132,987.37 133,652.31
5,147.68 5,173.42 5,199.28 5,225.28 5,251.41 5,277.66
12,241.81 12,303.02 12,364.53 12,426.35 12,488.48 12,550.93
65,493.66 65,821.13 66,150.24 66,480.99 66,813.39 67,147.46
1,034,432.61 1,039,604.77 1,044,802.79 1,050,026.81 1,055,276.94 1,060,553.33
13,627.37 13,695.51 13,763.99 13,832.81 13,901.97 13,971.48
94,877.26 95,351.65 95,828.41 96,307.55 96,789.09 97,273.03
1,422,955.89 1,442,875.85 1,463,074.37 1,483,557.42 1,504,324.26 1,525,384.15
4,921.21 4,945.81 4,970.54 4,995.39 5,020.37 5,045.47

209,161.16 210,206.97 211,258.00 212,314.29 213,375.86 214,442.74

177,506.19 178,393.72 179,285.69 180,182.12 181,083.03 181,988.44
4,896.72 4,921.21 4,945.81 4,970.54 4,995.39 5,020.37
1,469.02 1,476.36 1,483.74 1,491.16 1,498.62 1,506.11
3,448.11 3,465.35 3,482.68 3,500.09 3,517.59 3,535.18
5,446.71 5,473.95 5,501.32 5,528.82 5,556.47 5,584.25

15,297.85 15,374.34 15,451.21 15,528.46 15,606.11 15,684.14

1,096.56 1,102.05 1,107.56 1,113.10 1,118.66 1,124.25

265,668.02 265,668.02 265,668.02 265,668.02 265,668.02 265,668.02
2,993,219.19 3,020,990.46 3,049,079.56 3,077,492.64 3,106,229.15 3,135,298.56
153679 155831 158012 160224 162467 164741
19.48 19.39 19.30 19.21 19.12 19.03
18.12 18.04 17.96 17.88 17.81 17.73

UADRO N.

BRIO EN CANTIDADES Y PORCENTAJES DE EQUILIBRIO

PUNTO DE EQUILIBRIO %
EN CANTIDADES E. CANTIDADES
28,419.55 19.55 5,087,839.11
12,380.19 8.40 5,159,061.85
12,382.03 8.28 5,231,285.11
12,384.69 8.17 5,304,518.92
 12,388.15 8.06 5,378,773.27
12,392.40 7.95 5,454,070.70
12,397.43 7.85 5,530,421.14
12,403.21 7.74 5,607,847.06
12,409.75 7.64 5,686,345.70
12,417.02 7.54 5,765,952.07

FORMULA PUNTO DE EQUILIBRIO EN

CANTIDADES PRODUCIDAS

PE(Q) = CF/(PV-CUV)
PE(Q) = Punto de Equilibrio en Cantidades Produc
CF = Costo Fijo = 470,697.73
PV = Precio de Venta o precio = 35.00
CUV = Costo Unitario Variable = 2,680,206.18
145,366.83
CUV = 18.44
EJEMPLO PARA EL PRIMER AÑO
PE(Q) = 470,697.73
16.56

PE(Q) = 28,419.55 KG.

FORMULA PUNTO DE EQUILIBRIO EN
CANTIDADES PRODUCIDAS EN
PORCENTAJES
%E = (EQ)/(Q)*100
(Q)

%E(Q) = Porcentaje de equilibrio en cantidadades

EQ = Equilibrio en Cantidades = 28,419.55
Q = Cantidad producida = 147,401.77

EJEMPLO PARA EL PRIMER AÑO

%E(Q) = 28,419.55 0.20

145,366.83

%E(Q) = 19.55
NANCIERO
35
 Estado de Resultado del Proyecto Financiado en (Bs)

Descripcion 2023 2024 2025 2026 2027

Ingresos

Ingreso/Ventas 5,087,839.11 5,159,061.85 5,231,285.11 5,304,518.92 5,378,773.27

Otros Ingresos 0 0 0 0 0

Total Ingresos brutos 5,087,839.11 5,159,061.85 5,231,285.11 5,304,518.92 5,378,773.27

(-) Impuestos a las transacciones 3% 152,635.17 154,771.86 156,938.55 159,135.57 161,363.20

(-) IVA Ventas 13% 661,419.08 670,678.04 680,067.06 689,587.46 699,240.52

(+) IVA Compras 585,101.50 593,292.11 601,597.79 610,019.68 618,558.93

Ingresos Netos 4,935,203.94 5,004,290.00 5,074,346.56 5,145,383.35 5,217,410.07

Costos de Funcionamiento

Costo de Administración 183,620.00 184,538.10 185,460.79 186,388.09 187,320.03

Costo de Operación 2,680,206.18 2,705,719.26 2,731,530.39 2,757,642.37 2,784,058.03

Costo de Mantenimiento 21,409.71 21,516.76 21,624.34 21,732.46 21,841.12

Total Costos de funcionamiento 2,885,235.89 2,911,774.12 2,938,615.52 2,965,762.93 2,993,219.19

Depreciacion de Activos Fijos 265,668.02 265,668.02 265,668.02 265,668.02 265,668.02

Total Costos 3,150,903.91 3,177,442.14 3,204,283.54 3,231,430.95 3,258,887.21

Utilidad Bruta (Ing Netos - Total Costo) 1,784,300.03 1,826,847.86 1,870,063.02 1,913,952.41 1,958,522.86

IUE (25%) 446,075.01 456,711.96 467,515.76 478,488.10 489,630.71

UTILIDAD NETA 1,338,225.02 1,370,135.89 1,402,547.27 1,435,464.30 1,468,892.14

 2028 2029 2030 2031 2032

5,454,070.70 5,530,421.14 5,607,847.06 5,686,345.70 5,765,952.07

0 0 0 0 0

5,454,070.70 5,530,421.14 5,607,847.06 5,686,345.70 5,765,952.07

163,622.12 165,912.63 168,235.41 170,590.37 172,978.56

709,029.19 718,954.75 729,020.12 739,224.94 749,573.77

627,218.13 635,998.43 644,902.41 653,929.76 663,084.49

5,290,448.58 5,364,508.50 5,439,611.65 5,515,755.33 5,592,973.51

188,256.64 189,197.92 190,143.91 191,094.63 192,050.10

2,810,783.50 2,837,821.56 2,865,178.35 2,892,853.29 2,920,855.82

21,950.33 22,060.08 22,170.38 22,281.23 22,392.64

3,020,990.46 3,049,079.56 3,077,492.64 3,106,229.15 3,135,298.56

265,668.02 265,668.02 265,668.02 265,668.02 265,668.02

3,286,658.48 3,314,747.58 3,343,160.66 3,371,897.17 3,400,966.58

2,003,790.10 2,049,760.92 2,096,450.99 2,143,858.16 2,192,006.93

500,947.52 512,440.23 524,112.75 535,964.54 548,001.73

1,502,842.57 1,537,320.69 1,572,338.24 1,607,893.62 1,644,005.20

 FLUJO DE CAJA ECONOMICO

CONCEPTO 0 2023 2024

⁺ Ingresos por Ventas 5,087,839.11 5,159,061.85
− Total Costos 3,150,903.91 3,177,442.14
− Costo Variable 2,680,206.18 2,705,719.26
− Costo Fijo 205,029.71 206,054.86
−
− Depresiaciones 265,668.02 265,668.02

˭ Utilidad antes de 1,936,935.20 1,981,619.71

impuestos
− Impuesto (IVA=13%) 25,180.16 25,761.06
− Impuesto (IT=3%) 5,810.81 5,944.86
− Impuesto (IUE=25%) 48,423.38 49,540.49

˭ Utilidad despues de
impuestos 1,857,520.86 1,900,373.30
⁺
⁺
⁺ Depresiaciones 265,668.02 265,668.02
− Inversion Fija -2,231,736.85
− Capital de Trabajo 0.00
− Inversion Diferida
⁺ Recuperación de KP
− Reinversion
FLUJO DE CAJA -2231736.8 2,123,188.88 2,166,041.32

Tiempo de Recuperacion
Año FFN Margen

0 -2231736.85 -2231736.8
1 2123188.88 -108548.0
2 2166041.32 2057493.4 Escenario
3 2209562.53 4267055.9 % de Variación
4 2253759.39 6520815.3 PRECIO
5 2298638.75 8819454.0 VANF
6 2344216.34 11163670.4 C/B.F
7 2390498.96 13554169.3
 8 2437502.28 15991671.6
9 2485224.16 18476895.7

10 2533689.11 21010584.9

T.R. Años
CONCEPTO 0 2023 2024
Precio de 39 Ingresos por Ventas 5,596,623.02 5,674,968.04
Precio de 35 Ingresos por Ventas 5,087,839.11 5,159,061.85
Precio de 32 Ingresos por Ventas 4,579,055.20 4,643,155.67

Precio de 39 costos 2,596,712.30 2620596.71

Precio de 35 costos 2,885,235.89 2,911,774.12
Precio de 32 costos 3173759.48 3202951.53

Costo Optimista 2,596,712.30 2,596,712.30

Costo Probable 2,885,235.89 2,885,235.89
Costo Pesimista 3,173,759.48 3,173,759.48

Costo Optimista flujo -2,231,736.85 1,756,259.30 1,789,080.41

Costo Probable flujo -2,231,736.85 1,245,442.41 1,276,007.62
Costo Pesimista flujo -2,231,736.85 1,244,176.78 1,272,486.08

Costo Total Optimista flujo 1,624,938.68 1,660,816.31

Costo Total Probable flujo 1,245,442.41 1,276,007.62
Costo Total pesimista flujo 865,946.14 891,198.92
JA ECONOMICO

AÑO
2025 2026 2027 2028 2029
5,231,285.11 5,304,518.92 5,378,773.27 5,454,070.70 5,530,421.14
3,204,283.54 3,231,430.95 3,258,887.21 3,286,658.48 3,314,747.58
2,731,530.39 2,757,642.37 2,784,058.03 2,810,783.50 2,837,821.56
207,085.13 208,120.56 209,161.16 210,206.97 211,258.00

265,668.02 265,668.02 265,668.02 265,668.02 265,668.02

2,027,001.58 2,073,087.97 2,119,886.06 2,167,412.22 2,215,673.55

26,351.02 26,950.14 27,558.52 28,176.36 28,803.76

6,081.00 6,219.26 6,359.66 6,502.24 6,647.02
50,675.04 51,827.20 52,997.15 54,185.31 55,391.84

1,943,894.51 1,988,091.37 2,032,970.73 2,078,548.32 2,124,830.94

265,668.02 265,668.02 265,668.02 265,668.02 265,668.02

2,209,562.53 2,253,759.39 2,298,638.75 2,344,216.34 2,390,498.96

SENSIBILIDAD DEL PRECIO

Optimista Probable Pesimista Escenario
10.0% 0 10.0% % de Variación
39 35.00 32 COSTO FIJO
7,427,901.98 10,307,859.72 3,040,816.09 VANF
1.94 1.76 1.39 C/B.E
 V
Valor Actual Neto Ec
V

2025 2026 2027 2028 2029

5,754,413.62 5,834,970.81 5,916,650.59 5,999,477.77 6,083,463.25
5,231,285.11 5,304,518.92 5,378,773.27 5,454,070.70 5,530,421.14
4,708,156.60 4,774,067.03 4,840,895.94 4,908,663.63 4,977,379.02

2644753.97 2669186.64 2693897.27 2718891.42 2744171.61

2,938,615.52 2,965,762.93 2,993,219.19 3,020,990.46 3,049,079.56
3232477.07 3262339.22 3292541.11 3323089.51 3353987.52

2,596,712.30 2,596,712.30 2,596,712.30 2,596,712.30 2,596,712.30

2,885,235.89 2,885,235.89 2,885,235.89 2,885,235.89 2,885,235.89

3,173,759.48 3,173,759.48 3,173,759.48 3,173,759.48 3,173,759.48

1,822,422.69 1,856,291.52 1,890,692.27 1,925,637.27 1,961,131.84

1,307,068.97 1,338,631.64 1,370,700.75 1,403,288.14 1,436,398.90
1,301,266.52 1,330,523.02 1,360,260.50 1,390,490.27 1,421,217.21

1,697,264.72 1,734,289.81 1,771,897.47 1,810,101.21 1,848,906.86

1,307,068.97 1,338,631.64 1,370,700.75 1,403,288.14 1,436,398.90
916,873.23 942,973.47 969,504.03 996,475.06 1,023,890.93
 2030 2031 2032
5,607,847.06 5,686,345.70 5,765,952.07
3,343,160.66 3,371,897.17 3,400,966.58
2,865,178.35 2,892,853.29 2,920,855.82 2,885,235.89
212,314.29 213,375.86 214,442.74

265,668.02 265,668.02 265,668.02

2,264,686.40 2,314,448.53 2,364,985.49

29,440.92 30,087.83 30,744.81

6,794.06 6,943.35 7,094.96
56,617.16 57,861.21 59,124.64

2,171,834.26 2,219,556.14 2,268,021.09

265,668.02 265,668.02 265,668.02

2,437,502.28 2,485,224.16 2,533,689.11

SENSIBILIDAD DEL COSTO

Optimista Probable Pesimista
0.10 - 0.10
2,596,712.30 2,885,235.89 3,173,759.48
8,088,183.29 10,307,859.72 5,182,338.06
1.96 1.76 1.60
 VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO
Valor Actual Neto Economico –VANE (12,67%, en Bs.) 10,307,859.72
VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO
TIRE 97%
COSTO BENEFICIO
C/B 1.76
2030 2031 2032 0 0
6,168,631.76 6,254,980.27 6,342,547.28 VAB 32163366.2464149
5,607,847.06 5,686,345.70 5,765,952.07 VAB $b 29,239,423.86
5,047,062.35 5,117,711.13 5,189,356.87 VAB 26315481.47

2769743.37 2795606.24 2821768.71 VAC 14,671,532.90

3,077,492.64 3,106,229.15 3,135,298.56 VAC $b 16,301,703.22
3385241.90 3416852.07 3448828.42 VAC 16301703.22

2,596,712.30 2,596,712.30 2,596,712.30

2,885,235.89 2,885,235.89 2,885,235.89

3,173,759.48 3,173,759.48 3,173,759.48

1,997,188.28 2,033,804.88 2,071,000.86 VAC 20,165,673.79

1,470,044.81 1,504,224.22 1,538,955.60 VAC 16122499.90
1,452,452.60 1,484,194.83 1,516,461.59 VAC 7,473,289.03

1,888,327.89 1,928,362.43 1,969,031.55

1,470,044.81 1,504,224.22 1,538,955.60
1,051,761.73 1,080,086.02 1,108,879.64
 VALOR (Bs)
10,307,859.72 CONCLUSIONES : El Valor Actual Neto Financiero es mayor 1, por tanto se concluye que el proyecto es
Valor (%)
97%
VALOR ( )
1.76 CONCLUSIONES: El valor del Costo Beneficio del proyecto es mayor a 1, por tanto se concluye que por
o se concluye que el proyecto es factible financieramente a una tasa de actualizacion del 12;81%.

1, por tanto se concluye que por cada 1 Bs que se invierta se genera una ganancia del 45 centavos de boliviano
Bs/kg Sal M.
#REF! #REF!

#REF! #REF!
#REF! #REF!
3047.68 Utilidad antes
#REF! #REF!

3340.74 FLUJO DE CAJ

2123188.88
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
PARA LA EVALUACION FINANCIERA

PERIODODEUDA INICIAL TASA DE INTERESINTERES AMORTIZACION

1 2,231,736.85 12.81% 28588.55 223173.68
2 2008563.16 12.81% 25729.69 223173.68
3 1785389.48 12.81% 22870.84 223173.68
4 1562215.79 12.81% 20011.98 223173.68
5 1339042.11 12.81% 17153.13 223173.68
6 1115868.42 12.81% 14294.27 223173.68
7 892694.74 12.81% 11435.42 223173.68
8 669521.05 12.81% 8576.56 223173.68
9 446347.37 12.81% 5717.71 223173.68
10 223173.68 12.81% 2858.85 223173.68

Esta parte representa en el caso de analisis financiero si el dinero que se invirte seria prestado
 PAGO DEUDA FINAL
251762.23 2008563.16
248903.38 1785389.48
246044.52 1562215.79
243185.67 1339042.11
240326.81 1115868.42
237467.96 892694.74
234609.10 669521.05
231750.25 446347.37
228891.39 223173.68
226032.54 0.00

seria prestado
 FLUJO DE CAJA FINANCIERO

CONCEPTO 0 2023 2024

⁺ Ingresos por Ventas 5,087,839.11 5,159,061.85
− Total Costos 3,179,492.46 3,203,171.83
− Costo Variable 2,680,206.18 2,705,719.26
− Costo Fijo 205,029.71 206,054.86
− Costo Financiero 28,588.55 25,729.69
− Depresiaciones 265,668.02 265,668.02

˭ Utilidad antes de 1,908,346.65 1,955,890.02

impuestos
− Impuesto (IVA=13%) 24,808.51 25,426.57
− Impuesto (IT=3%) 5,725.04 5,867.67
− Impuesto (IUE=25%) 47,708.67 48,897.25

˭ Utilidad despues de
impuestos 1,830,104.44 1,875,698.53
⁺ Prestamo (80%) 1,785,389.5
⁺ Amortización (223,173.68) (223,173.68)
⁺ Depresiaciones 265,668.02 265,668.02
− Inversion Fija -2,231,736.85
− Capital de Trabajo 0.00
− Inversion Diferida -90,766.00
⁺ Recuperación de KP
− Reinversion
FLUJO DE CAJA (537,113.37) 1,872,598.77 1,918,192.86
Fuente: Elaboración Propia
Tiempo de Recuperacion
Año FFN Margen

0 -537113.37 -537113.4
1 1872598.77 1335485.4
2 1918192.86 3253678.3 Escenario
3 1964455.71 5218134.0 % de Variación
4 2011394.21 7229528.2 PRECIO
5 2059015.21 9288543.4 VANF
6 2107334.44 11395877.8 C/B.E
7 2156358.70 13552236.5
 8 2206103.67 15758340.2
9 2256567.19 18014907.4

10 2307773.78 20322681.2

T.R. Años
CONCEPTO 0 2023 2024
Precio de 39 Ingresos por Ventas 5,596,623.02 5,674,968.04
Precio de 35 Ingresos por Ventas 5,087,839.11 5,159,061.85
Precio de 32 Ingresos por Ventas 4,579,055.20 4,643,155.67

Precio de 39 costos 2,823,298.31 2844609.75

Precio de 35 costos 3,136,998.12 3,160,677.50
Precio de 32 costos 3450697.94 3476745.25

Costo Optimista 2,622,442.00 2,622,442.00

Costo Probable 2,913,824.44 2,913,824.44
Costo Pesimista 3,205,206.88 3,205,206.88

Costo Optimista flujo -2,231,736.85 1,756,259.30 1,789,080.41

Costo Probable flujo -2,231,736.85 1,245,442.41 1,276,007.62
Costo Pesimista flujo -2,231,736.85 1,244,176.78 1,272,486.08

Costo Total Optimista flujo 1,624,938.68 1,660,816.31

Costo Total Probable flujo 1,245,442.41 1,276,007.62
Costo Total pesimista flujo 865,946.14 891,198.92
AJA FINANCIERO

AÑO
2025 2026 2027 2028 2029
5,231,285.11 5,304,518.92 5,378,773.27 5,454,070.70 5,530,421.14
3,227,154.38 3,251,442.93 3,276,040.34 3,300,952.76 3,326,183.00
2,731,530.39 2,757,642.37 2,784,058.03 2,810,783.50 2,837,821.56
207,085.13 208,120.56 209,161.16 210,206.97 211,258.00
22,870.84 20,011.98 17,153.13 14,294.27 11,435.42
265,668.02 265,668.02 265,668.02 265,668.02 265,668.02

2,004,130.74 2,053,075.99 2,102,732.93 2,153,117.94 2,204,238.13

26,053.70 26,689.99 27,335.53 27,990.53 28,655.10

6,012.39 6,159.23 6,308.20 6,459.35 6,612.71
50,103.27 51,326.90 52,568.32 53,827.95 55,105.95

1,921,961.38 1,968,899.87 2,016,520.88 2,064,840.11 2,113,864.37

(223,173.68) (223,173.68) (223,173.68) (223,173.68) (223,173.68)

265,668.02 265,668.02 265,668.02 265,668.02 265,668.02

1,964,455.71 2,011,394.21 2,059,015.21 2,107,334.44 2,156,358.70

SENSIBILIDAD DEL PRECIO

Optimista Probable Pesimista Escenario
10.0% 0 10.0% % de Variación
39 35.00 32 COSTO FIJO
9,066,311.08 10,612,468.52 4,704,438.81 VANF
1.78 1.62 1.26 C/B.E
 VALO
Valor Actual Neto Econom
VALO
T

C
2025 2026 2027 2028 2029
5,754,413.62 5,834,970.81 5,916,650.59 5,999,477.77 6,083,463.25
5,231,285.11 5,304,518.92 5,378,773.27 5,454,070.70 5,530,421.14
4,708,156.60 4,774,067.03 4,840,895.94 4,908,663.63 4,977,379.02

2866194.04 2888053.74 2910191.40 2932612.58 2955319.80

3,184,660.04 3,208,948.60 3,233,546.00 3,258,458.42 3,283,688.67
3503126.05 3529843.46 3556900.61 3584304.26 3612057.54

2,622,442.00 2,622,442.00 2,622,442.00 2,622,442.00 2,622,442.00

2,913,824.44 2,913,824.44 2,913,824.44 2,913,824.44 2,913,824.44

3,205,206.88 3,205,206.88 3,205,206.88 3,205,206.88 3,205,206.88

1,822,422.69 1,856,291.52 1,890,692.27 1,925,637.27 1,961,131.84

1,307,068.97 1,338,631.64 1,370,700.75 1,403,288.14 1,436,398.90
1,301,266.52 1,330,523.02 1,360,260.50 1,390,490.27 1,421,217.21

1,697,264.72 1,734,289.81 1,771,897.47 1,810,101.21 1,848,906.86

1,307,068.97 1,338,631.64 1,370,700.75 1,403,288.14 1,436,398.90
916,873.23 942,973.47 969,504.03 996,475.06 1,023,890.93
 2030 2031 2032
5,607,847.06 5,686,345.70 5,765,952.07
3,351,737.22 3,377,614.88 3,403,825.44
2,865,178.35 2,892,853.29 2,920,855.82 2,885,235.89
212,314.29 213,375.86 214,442.74
8,576.56 5,717.71 2,858.85
265,668.02 265,668.02 265,668.02

2,256,109.84 2,308,730.82 2,362,126.64

29,329.43 30,013.50 30,707.65

6,768.33 6,926.19 7,086.38
56,402.75 57,718.27 59,053.17

2,163,609.33 2,214,072.86 2,265,279.44

(223,173.68) (223,173.68) (223,173.68)

265,668.02 265,668.02 265,668.02

2,206,103.67 2,256,567.19 2,307,773.78

SENSIBILIDAD DEL COSTO

Optimista Probable Pesimista
0.10 - 0.10
2,622,442.00 2,913,824.44 3,205,206.88
8,028,430.94 10,612,468.52 5,139,145.07
1.94 1.62 1.59
 VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO
Valor Actual Neto Economico –VANF (12,81%, en Bs.) 10,612,468.52
VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO
TIRF 351%
COSTO BENEFICIO
C/B 1.62
2030 2031 2032 0 0
6,168,631.76 6,254,980.27 6,342,547.28 VAB 32163366.2464149
5,607,847.06 5,686,345.70 5,765,952.07 VAB $b 29,408,441.09
5,047,062.35 5,117,711.13 5,189,356.87 VAB 26315481.47

2978318.60 3001608.49 3025197.99 VAC 15,860,788.96

3,309,242.89 3,335,120.55 3,361,331.10 VAC $b 17,623,098.84
3640167.18 3668632.60 3697464.21 VAC 17623098.84

2,622,442.00 2,622,442.00 2,622,442.00

2,913,824.44 2,913,824.44 2,913,824.44

3,205,206.88 3,205,206.88 3,205,206.88

1,997,188.28 2,033,804.88 2,071,000.86 VAC 20,165,673.79

1,470,044.81 1,504,224.22 1,538,955.60 VAC 16122499.90
1,452,452.60 1,484,194.83 1,516,461.59 VAC 7,473,289.03

1,888,327.89 1,928,362.43 1,969,031.55

1,470,044.81 1,504,224.22 1,538,955.60
1,051,761.73 1,080,086.02 1,108,879.64
 VALOR (Bs)
10,612,468.52 CONCLUSIONES : El Valor Actual Neto Financiero es mayor 1, por tanto se concluye que el proyecto es
Valor (%)
351%
VALOR ( )
1.62 CONCLUSIONES: El valor del Costo Beneficio del proyecto es mayor a 1, por tanto se concluye que por
o se concluye que el proyecto es factible financieramente a una tasa de actualizacion del 12;81%.

1, por tanto se concluye que por cada 1 Bs que se invierta se genera una ganancia del 45 centavos de boliviano
Bs/kg Sal M.
#REF! #REF!

#REF! #REF!
#REF! #REF!
3002.70 Utilidad antes
#REF! #REF!

2946.45 FLUJO DE CAJ

1872598.77
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
 Estado de Resultado del Proyecto Sin Financiamiento (USD)
Descripcion 2023 2024 2025 2026 2027

Ingresos 378,000.00 5,832,000.00 5,832,000.00 5,832,000.00

Ingreso/Ventas 4,100,625.00 5,832,000.00 5,832,000.00 5,832,000.00

Otros Ingresos

Total Ingresos brutos 4,100,625.00 5,832,000.00 5,832,000.00 5,832,000.00

(-) Impuestos a las transacciones 3% 123,018.75 174,960.00 174,960.00 174,960.00

(-) IVA Ventas 533,081.25 758,160.00 758,160.00 758,160.00

(+) IVA Compras 471,571.88 670,680.00 670,680.00 670,680.00

Ingresos Netos 3,977,606.25 5,657,040.00 5,657,040.00 5,657,040.00

Costos

Total Costos de Produccion Agricola 148864.03 47003.51 47003.51 47003.51

Total Costos de Produccion Industrial 99066.73 214266.73 237306.73 262610.73

Total Costos de Comercializacion 0.00 111912.00 175800.00 175800.00

Total Costos de Administracion 142609.00 142609.00 142609.00 142609.00

Total Costos 390539.76 515791.24 602719.24 628023.24

Depreciacion de Activos Fijos 276504.4 489600.7 489600.7 489600.7

Amortizacion de Activos Diferidos 18153.2 7823.2 7823.2 7823.2

Total Costos 685197.32 1013215.14 1100143.14 1125447.14

Inversion 5342968.04

Utilidad Bruta (Ing Netos - Total Costo) 3292408.93 4643824.86 4556896.86 4531592.86

IUE (25%) 823102.23 1160956.215 1139224.215 1132898.215

UTILIDAD NETA 5342968.04 2469306.701119 3482868.65 3417672.645 3398694.645
o (USD)
2028 2029 2030 2031 2032 2033

5,832,000.00 5,832,000.00 5,832,000.00 5,832,000.00 5,832,000.00 5,832,000.00

5,832,000.00 5,832,000.00 5,832,000.00 5,832,000.00 5,832,000.00 5,832,000.00

5,832,000.00 5,832,000.00 5,832,000.00 5,832,000.00 5,832,000.00 5,832,000.00

174,960.00 174,960.00 174,960.00 174,960.00 174,960.00 174,960.00

758,160.00 758,160.00 758,160.00 758,160.00 758,160.00 758,160.00

670,680.00 670,680.00 670,680.00 670,680.00 670,680.00 670,680.00

5,657,040.00 5,657,040.00 5,657,040.00 5,657,040.00 5,657,040.00 5,657,040.00

47003.51 194154.03 47003.51 47003.51 47003.51 47003.51

237306.73 262610.73 237306.73 237306.73 237306.73 262610.73

175800.00 175800.00 175800.00 175800.00 175800.00 175800.00

142609.00 142609.00 142609.00 142609.00 142609.00 142609.00

602719.24 775173.76 602719.24 602719.24 602719.24 628023.24

489600.7 489600.7 489600.7 489600.7 489600.7 489600.7

7823.2
1100143.14 1264774.46 1092319.94 1092319.94 1092319.94 1117623.94

4556896.86 4392265.54 4564720.06 4564720.06 4564720.06 4539416.06

1139224.215 1098066.385 1141180.015 1141180.015 1141180.015 1134854.015

3417672.645 3294199.155 3423540.045 3423540.045 3423540.045 3404562.045
 Flujo de Fondo Financiero del Proyecto con Finaciado en (USD)
Depre. de A F. Amortizacion Amortizacion
Años Inversion PrestamUtilidad Neta (+) de A.D. (+) de credito (-)
2023 763254.65 0
2024 1370135.89 265668.01917 0
2025 1402547.27 265668.01917 0
2026 1435464.30 265668.01917 0
2027 1468892.14 265668.01917 0
2028 1502842.57 265668.01917 0
2029 1537320.69 265668.01917
2030 1572338.24 265668.01917
2031 1607893.62 265668.01917
2032 1644005.20 265668.01917
2033 Err:509 Err:509

Flujo de Fondo Financiero del Proyecto sin Finaciado en (Bs)

Depre. de A Amortizacion
Años Inversion Utilidad Neta Flujo de Fondos
F. (+) de A.D. (+)
2023 5342968.04 -5342968.04
2024 2317231.90 276,504.36 18153.2 2611889.46
2025 3482868.65 489,600.70 7823.2 3980292.55
2026 3417672.60 489,600.70 7823.2 3915096.50
2027 3398694.60 489,600.70 7823.2 3896118.50
2028 3417672.60 489,600.70 7823.2 3915096.50
2029 3294199.20 489,600.70 3783799.90
2030 3423540.00 489,600.70 3913140.70
2031 3423540.00 489,600.70 3913140.70
2032 3423540.00 489,600.70 3913140.70
2033 3404562.00 489,600.70 3894162.70

16% VAN Bs17,339,169.31

TIR 63%
2
38
75% 38
37
10% VAN Bs399,734.12 38
36
TIR 75% 38
38
38
37
 Flujo de
fondos
-763255
24.139839
994 23995 1710 21489
994 23995 1710

Flujo de Fondos

-5342968.04 437460.34
2611889.46
3980292.55
3915096.50
3896118.50
3915096.50
3783799.90
3913140.70
3913140.70
3913140.70
3894162.70

377354 -377354
39445
-437460 437460.34 62024
703158 2703158.12 62024
68794.82 3868794.82 39860
3598.82 3803598.82 62024
84620.82 3784620.82 39433
3598.82 3803598.82 61596
73737.68 3673737.68 61596
3078.57 3803078.57 39433
3078.57 3803078.57 61596
3078.57 3803078.57
84100.57 3784100.57 VAN #NAME?
(Bs293,031.30)

(Bs81,246.13)
94019
5210
 PLAZO EJECUCION
INVERSIONES Bs
INICIO FINALIZACION
Terreno 0.00 1er Trimestre 2do Trimestre
Planta Industrial 533912.81 3er Trimestre 4to Trimestre
Maquinaria y Equipo Proceso Industrial 789647.60 4to Trimestre 6to Trimestre
Muebles y enseres 35248.20 2do Trimestre 3er Trimestre
Equipos de oficina 72242.24 2do Trimestre 3er Trimestre
Vehiculo 709920.00 3er Trimestre 4to Trimestre
Supervision 50000.00 1er Trimestre 8oct Trimestre
Capacitacion 40766.00 1er Trimestre 8oct Trimestre
Capital de Trabajo 2885235.89 1er Trimestre 4to Trimestre
TOTAL EN Bs 5116972.74
Ingreso por ventas en Bs

Produccion Ingreso en
Año
(Kg) Bs 20697600 56705.7534
2023 147840.0 4139520.0 1478.4 11341.1507
2024 149318.4 4180915.2 7466
2025 150568.4 4215915.2
2026 151818.4 4250915.2
2027 153068.4 4898188.8 739200 147840 4139520
2028 154318.4 4938188.8
2029 155568.4 4978188.8
2030 156818.4 5018188.8
2031 158068.4 5058188.8
2032 159318.4 5098188.8
2033 160568.4 5138188.8
15921.2308
 N° NOMBRE COMUNIDAD/OTB POBLACION %
1 al 6 Urbanos 21 17520 42.87
7 Campesinos 40 3791 9.28
8 Indigenas 110 10741 26.28
9 Yucumo 70 6521 15.96
10 Palmar 61 2291 5.61
TOTAL 302 40864 100.00 Poblacion según idioma que habla M
IDIOMA QUE
HABLA
Aymara
Baure
Castellano
Chimane
Guarani
Guarayu
Maropa
Mojeño Ignaciano
Mojeño Trinitario
Moseten
Movima
Quechua
Tacana
Yuracare
Idioma Extranjero
Otros idiomas Nac.
Aleman
Frances
Ingles
Italiano
Portugues
Ruso
Sin especificar
TOTAL
según idioma que habla Municipio San Borja
URBANO/RURAL
TOTAL
AREA URB AREA RUR
532 474 1006
1 0 1
16732 5513 22245
321 8395 8716
2 3 5
0 1 1
5 1 6
12 12 24
7 18 25
6 12 18
3 3 6
269 728 997
0 1 1
5 37 42
1 0 1
4 4 8
3 2 5
6 1 7
40 7 47
2 1 3
29 5 34
3 0 3
3294 2486 5780
21277 17704 38981
Seperficie promedio cultivadas por sector y cultivo
CULTIVOS Y/O FRUTAS (HAS/FAMILIAS) AÑO
SECTOR ARROZ MAIZ YUCA PLATANO CAFÉ
Interculturales 2 1 0 1.4 0.2
Etnicos 0.25 0.15 0.15 1.6 0
Campesino 1 0.5 0.5 1 0
TOTAL 3.25 1.65 0.65 4 0.2
TAS (HAS/FAMILIAS) AÑO
CITRICOS HORTALIZAS
20 Pltas 0.05
0,1 Pltas 0
10 Pltas 0.02
30.1 0.07

Rentabilidad por Hectarea en la produccion Agricola

DETALLE Und Cantidad Precio
Preparacion terreno (chaqueo) Jornal 40.00 30.00
Semilla (compra) @ 2.00 25.00
Siembra Jornal 6.00 30.00
Control malezas Jornal 12.00 30.00
Control: Plagas y enfermedades Jornal 1.00 200.00
Cosecha Jornal 15.00 30.00
Secado y almacenamiento Jornal 10.00 30.00
TOTAL GENERAL X HA
INGRESO TOTAL X HA @ 150.00 15.00
RENTABILIDAD X HA
Costo Total Bs
1200.00
50.00
180.00
360.00
200.00
450.00
 300.00
2740.00
2250.00
490.00
Población de ganado por especies
Especies ganaderas N° Cabezas
Bovinos 174116
Bueyes 1861
Bufalos 39
Ovinos 2230
Porcinos de granja 428
Porcinos de corral 7708
Caprinos 1378
Caballos 6113
Mulas 324
Asnos 124
Conejos 7
Cuyes 46
Aves de granja y corral 78846
Utilidad proyectadas de la produccion ganadera

Producto base
Torillo 1 año
Torillo 2 año
Vaquilla 1 año
Vaquilla 2 año
Toro
Buey
Vaca Lechera
Vaca de descarte
proyectadas de la produccion ganadera en el municipio de San Borja (en Bs)
Costo de
produccion Precio Utilidades
500 1000 500 100%
900 2400 1500 167%
500 900 400 80%
900 1700 800 89%
1600 3300 1700 106%
2200 4500 2300 105%
2800 4000 1200 43%
2800 3200 400 14%

Población del San Borja

Año
(Habitantes)
2012 40864
2013 41497
2014 42140
2015 42793
2016 43456
2017 44130
2018 44814
2019 45509
2020 46214
2021 46930
2022 47657
727
 1.55% % intercensal

633.39

Demanda de harina de platano en kg/año

Población del
Consumo Kg de harina de
Año departamento de Beni
Per cápita platano
(Habitantes)
2012 422008 0.5 211004.00 1,4% crecimiento
2013 427916 0.5 213958.00
2014 433906 0.5 216953.00
2015 439980 0.5 219990.00
2016 446139 0.5 223069.50
2017 452384 0.5 226192.00
2018 458717 0.5 229358.50
2019 465139 0.5 232569.50
2020 471651 0.5 235825.50
2021 478254 0.5 239127.00 239127.00
2022 484949 0.5 242474.50 242474.50
2023 491738 0.5 245869.00 245869.00
2024 498622 0.5 249311.00 249311.00
2025 505602 0.5 252801.00 252801.00
2026 512680 0.5 256340.00 256340.00
2027 519857 0.5 259928.50 259928.50
2028 527135 0.5 263567.50 263567.50
2029 534514 0.5 267257.00 267257.00
2030 541997 0.5 270998.50 270998.50
2031 549585 0.5 274792.50 274792.50
2032 557279 0.5 278639.50 278639.50
 Instituciones Productores de platano verde en el municipio en el San Borja

ANÁLISIS DE LA OFERTA EN EL DEPARTAMENTO DE BENI (SAN BORJA)

Total de Producción Vol. Total de
N° Distrito Dirección
Racimos/año Producción Kg /año
Comunidades
1 Indigenas 8,250.00
Indigenas 66,000.00
Comunidades
2 Interculturales 3,600.00
Interculturales 28,800.00
Comunidades
3 Campesinas 6,400.00
Campesinas 51,200.00
TOTAL PRODUCCION 18,250.00 146,000.00

PRECIO MATERIA PRIMA 0.27

Costo de la Materia
Kg de Platano Precio Kg. Platano
Año Prima
Verde Bs. Bs.

1 2023 538,395.67 2.50 1,345,989.18

2 2024 545,932.47 2.50 1,364,831.18
3 2025 553,575.14 2.50 1,383,937.86
4 2026 561,324.75 2.50 1,403,311.88
5 2027 569,182.36 2.50 1,422,955.89
6 2028 577,150.34 2.50 1,442,875.85
7 2029 585,229.75 2.50 1,463,074.37
8 2030 593,422.97 2.50 1,483,557.42
9 2031 601,729.70 2.50 1,504,324.26
10 2032 610,153.66 2.50 1,525,384.15
O DE BENI (SAN BORJA)
Vol. Total de Producción
harina de platano en Kg /año

17,820.00

7,776.00

13,824.00
39,420.00

Oferta histórica de la harina de plátano

Ingresos por
Precio Kg.
Producción de Harina de Venta de
Harina de Año Kg de harina
Platano Kg/Año Platano Harina de
de Platano
Platano
verde
145,367 35.00 5,087,839.11 3,741,849.93 2023 45,933.99
147,402 35.00 5,159,061.85 3,794,230.67 2024 46,577.06
149,465 35.00 5,231,285.11 3,847,347.25 2025 47,229.14
151,558 35.00 5,304,518.92 3,901,207.04 2026 47,890.35
153,679 35.00 5,378,773.27 3,955,817.38 2027 48,560.81
155,831 35.00 5,454,070.70 4,011,194.85 2028 49,240.66
158,012 35.00 5,530,421.14 4,067,346.76 2029 49,930.03
160,224 35.00 5,607,847.06 4,124,289.64 2030 50,629.05
162,467 35.00 5,686,345.70 4,182,021.44 2031 51,337.86
164,741 35.00 5,765,952.07 4,240,567.93 2032 52,056.59

Demanda insatisfecha de la harina de platano en

Demanda
Año Oferta total
total

2021 286,952.40 44,674.35

2022 290,969.40 45,299.79
2023 295,042.80 45,933.99
2024 299,173.20 46,577.06
2025 303,361.20 47,229.14
2026 307,608.00 47,890.35
2027 311,914.20 48,560.81
2028 316,281.00 49,240.66
2029 320,708.40 49,930.03
2030 325,198.20 50,629.05
2031 329,751.00 51,337.86
2032 334,367.40 52,056.59
a de la harina de plátano en Kg/año

634.20
643.08
652.08
661.21
670.46
679.85
689.37
699.02
708.81
718.73

de la harina de platano en kg/año.

% cubierto por el Demanda del Demanda del
Demanda
proyecto de la demanda proyecto proyecto Año
insatisfecha
insatisfecha Kg/año Tn/año Demanda del Proye
242,278.05 60% 145,366.83 145.37 2021
245,669.61 60% 147,401.77 147.40 2022
249,108.81 60% 149,465.29 149.47 2023 2500.00
2500
252,596.14 60% 151,557.68 151.56 2024
256,132.06 60% 153,679.24 153.68 2025 2000.00
2000
259,717.65 60% 155,830.59 155.83 2026
263,353.39 60% 158,012.03 158.01 2027 1500.00
1500

267,040.34 60% 160,224.20 160.22 2028

1000.00
1000
270,778.37 60% 162,467.02 162.47 2029
274,569.15 60% 164,741.49 164.74 2030
500.00
500
278,413.14 60% 167,047.88 167.05 2031
282,310.81 60% 169,386.49 169.39 2032
0.00
0 Demanda del p
1 2 3 4 5
 Demanda del Proyecto en Toneladas/año

500
.00

000
.00

500
.00

000
.00

500
.00

.000 Demanda del proyecto Tn/año Año

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Descripción de materia prima y producto a generar
Producto 2023 2024 2025 2026 2027
Total produccion Racimos año 0.0 18250.0 99450.0 99450.0 99450.0
Materia prima Kg 0.0 146000.0 2486250.0 2486250.0 2486250.0
Harina de platano Kg/año 0.0 39420.0 671287.5 671287.5 671287.5
Bolsas de 46 Kg/año 0.0 857.0 14593.2 14593.2 14593.2
 2028 2029 2030 2031 2032
99450.0 99450.0 100047.0 100644.0 101241.0
2486250.0 2486250.0 2491222.0 2496194.0 2501166.0
671287.5 671287.5 672630.5 673973.5 675316.5
14593.2 14593.2 14622.4 14651.6 14680.8

Capacitacion

198832 100
Capacitacion Cantidad
139182.4 70 3025.7043 Capacitador 4
59649.6 30 Harina de plátano 5
198832 Material 30
Alimentación 30
Certificados 30
imprevistos 10% 3555.99
Total, Bs
 Cantidad Costo Bs
Total, Bs
evento Mes evento mes
3 6000 24000
3 300 4500 4500
3 25 2250
6 25 4500 2250
1 10.33 309.9
3555.99 35559.9
Total, Bs 39116

39116