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Conta 2

El documento presenta una conciliación bancaria para la empresa XYZ al 28 de febrero de 2013, mostrando un balance conciliado tanto según el banco como según los libros contables. Se detallan los depósitos en tránsito, cheques en tránsito y ajustes por errores cometidos. Además, se incluyen asientos contables relacionados con ingresos por intereses y gastos financieros.

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El documento presenta una conciliación bancaria para la empresa XYZ al 28 de febrero de 2013, mostrando un balance conciliado tanto según el banco como según los libros contables. Se detallan los depósitos en tránsito, cheques en tránsito y ajustes por errores cometidos. Además, se incluyen asientos contables relacionados con ingresos por intereses y gastos financieros.

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Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Centro Universitario: Período:


UNAH TEC AGUÁN Tercero.
Asignatura: Sección:
Contabilidad II 15:00
Catedrática:
Licda. Lourdes Josefa Nuñez Arias.
Nombre del alumno(a): Número de Cuenta:
Nallely Raquel Duarte Puerto. 20202400025
Lugar de Entrega:
Olanchito, Yoro
Fecha de Entrega:
Viernes 23 de Septiembre del 2022.
A modo de poner en práctica lo que has aprendido, desarrolla la siguiente conciliación bancaria:
1.- La empresa XYZ, presenta en sus libros la Cuenta “Bancos” con los siguientes montos en el mayor:

2.- Estado de cuenta bancario de febrero 20X3:

3.- Cheques (total diario):

4.- Datos adicionales: como siempre los montos negativos se indican entre paréntesis. La empresa
deposita todas sus entradas de efectivo en el banco y realiza todos los pagos con cheques.

5.- Se requiere: prepare en una hoja de Excel, la conciliación bancaria al 28 de febrero 2013.


iación bancaria:
montos en el mayor:

ntesis. La empresa
n cheques.

brero 2013.
EMPRESA XYZ
Conciliacion bancaria
28 de febrero 2013.

Balance según banco al 28/02/2013. 3,070.00


Mas: Depositos en Transito 2,400.00
Errores Cometidos 0.00 2,400.00
Sub- total 5,470.00
Menos: Cheques en transito 1,400.00
Errores Cometidos 0.00 1,400.00
Balance conciliado según banco al 28/02/2013. 4,070.00

Balance según libro al 28/02/2013. 4,095.00


Mas: Cobro del banco de un documento por cobrar 1,000.00
Intereses sobre saldo de la cuenta bancaria 15.00
Errores Cometidos 0.00
Total depositos, notas de credito y errores. 1,015.00
Sub-Total 5,110.00
Menos: Cargos por servicios 10.00
Cheque con fondos insuficientes 700.00
Gasto por renta 330.00
Errores Cometidos 0.00
Total depositos, notas de debito y errores. 1,040.00
Balance conciliado según libro al 28/02/2013. 4,070.00
ASIENTOS CONTABLES.
EMPRESA XYZ
AL 28/02/2013
FECHA DESCRIPCION
28-02-2013 Pda.#1
Efectivo
Documentos por cobrar
Ingresos por intereses

28-02-2013 Pda.#2
Gastos financieros
Efectivo en banco
Ajustes por nota de debito recibidas por el banco.
DEBE HABER

1,015.00
1,000.00
15.00

1,040.00
1,040.00

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