VIA CONTRACTING SA DE CV

Dire cción:TABASCO MZ9 LT 37 Re g. fe d.:VCO080311JK6

Población:ATIZAPAN DE ZARAGOZA Cé dula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/19 31/Ene/19

Tipos de monedas: Todas

No. de cue nta De s cripción Saldo inicial De be Habe r Saldo final

1110-0000-0000-0000 FONDO FIJO DE CAJA 0.00 0.00 0.00 0.00

1110-0010-0000-0000 CAJA CHICA 0.00 0.00 0.00 0.00

1120-0000-0000-0000 BANCOS 829,331.40 8,674,240.00 7,478,405.05 2,025,166.35

1120-0010-0000-0000 BANCOMER 0170618594 4,843.09 4,755,590.00 4,642,590.24 117,842.85
1120-0011-0000-0000 BANAMEX 9241411767 262,300.83 3,308,650.00 2,682,284.10 888,666.73
1120-0012-0000-0000 SCOTIABANK 00104620019 21,949.13 0.00 1,484.80 20,464.33
1120-0013-0000-0000 SCOTIABANK 00104811857 7,461.01 210,000.00 0.00 217,461.01
1120-0014-0000-0000 SCOTIABAN DLLS 00107249136 2,321.77 0.00 0.00 2,321.77
1120-0015-0000-0000 BANCO BASE 145180381270001016 148,650.00 400,000.00 138,663.92 409,986.08
1120-0016-0000-0000 BANCO BASE DLS 145180381270002015 17,194.00 0.00 0.00 17,194.00
1120-0017-0000-0000 BANCO BASE EURO 145180381270013017 0.00 0.00 0.00 0.00
1120-0018-0000-0000 B BASE COMPLE MN 145180381270002015 321,233.78 0.00 11,789.93 309,443.85
1120-0019-0000-0000 SCOTIBANK DLLS COMPLEM 00107249136 43,377.79 0.00 1,592.06 41,785.73

1140-0000-0000-0000 INVERSIONES EN VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00

1140-0010-0000-0000 INVERSIONES CUENTA # 0.00 0.00 0.00 0.00

1150-0000-0000-0000 CLIENTES 13,352,631.25 0.00 3,427,367.91 9,925,263.34

1150-0010-0000-0000 CONTADO 13,352,631.25 0.00 3,427,367.91 9,925,263.34
1150-0010-0001-0000 "A" 29,186.21 0.00 0.00 29,186.21
1150-0010-0001-0001 AXA SEGUROS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-0010-0001-0002 ALMA ELENA OCAMPO RODRIGUEZ 26,600.00 0.00 0.00 26,600.00
1150-0010-0001-0003 ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS 2,586.21 0.00 0.00 2,586.21
1150-0010-0003-0000 "C" 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00
1150-0010-0003-0001 CENTRO DE ASESORIA JUVENIL SC 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-0010-0003-0002 CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO SA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-0010-0003-0003 Luis Osvaldo Castillo Reyes 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00
1150-0010-0004-0000 "D" 3,200.00 0.00 0.00 3,200.00
1150-0010-0004-0001 DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-0010-0004-0002 DANIELA CARBAJAL OCAMPO 3,200.00 0.00 0.00 3,200.00
1150-0010-0006-0000 "F" 5,594,866.29 0.00 0.00 5,594,866.29
1150-0010-0006-0001 FONATUR CONSTRUCTORA SA DE CV 5,594,866.29 0.00 0.00 5,594,866.29
1150-0010-0007-0000 "G" 21,499.30 0.00 0.00 21,499.30
1150-0010-0007-0001 GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR CORI 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-0010-0007-0002 GRUPO NAESA SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEG 21,499.30 0.00 0.00 21,499.30
1150-0010-0008-0000 "H" 3,152.00 0.00 0.00 3,152.00
1150-0010-0008-0001 HEVIMARKRY TRANSPORTES S. A. DE C. V. 3,152.00 0.00 0.00 3,152.00
1150-0010-0009-0000 "I" 674,977.89 0.00 83,599.00 591,378.89
1150-0010-0009-0001 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 74,713.71 0.00 0.00 74,713.71
1150-0010-0009-0002 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 498,807.76 0.00 83,599.00 415,208.76
1150-0010-0009-0003 INMOVILIARIA MVK SA DE CV 101,456.42 0.00 0.00 101,456.42
1150-0010-0010-0000 "J" 5,452.00 0.00 0.00 5,452.00
1150-0010-0010-0001 JUAN CARLOS SANCHEZ OLVERA 5,452.00 0.00 0.00 5,452.00
1150-0010-0014-0000 "M" 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-0010-0014-0001 MIESVA CONSTRUCCIONES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-0010-0014-0002 MICROINFORMÁTICA GERENCIAL S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-0010-0018-0000 "P" 3,354,258.43 0.00 3,343,768.91 10,489.52
1150-0010-0018-0001 PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL I 3,354,258.43 0.00 3,343,768.91 10,489.52
1150-0010-0021-0000 "S" 3,490,440.00 0.00 0.00 3,490,440.00
1150-0010-0021-0001 SECRETARÍA DE SALUD/HOSPITAL HOMEOPÁTICO 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-0010-0021-0002 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 3,490,440.00 0.00 0.00 3,490,440.00
1150-0010-0023-0000 "U" 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-0010-0023-0001 UNIQUE FABRICATING DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-0010-0024-0000 "V" 25,599.13 0.00 0.00 25,599.13
1150-0010-0024-0001 VIDA TEA MEXICO S. A. DE C. V. 25,599.13 0.00 0.00 25,599.13
1150-0020-0000-0000 CREDITO 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-0020-0001-0000 "A" 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-0020-0009-0000 "I" 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-0020-0009-0001 . 0.00 0.00 0.00 0.00

1155-0000-0000-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 0.00 0.00

1155-0010-0000-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 0.00 0.00

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Población:ATIZAPAN DE ZARAGOZA Cé dula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/19 31/Ene/19

Tipos de monedas: Todas

No. de cue nta De s cripción Saldo inicial De be Habe r Saldo final

1160-0000-0000-0000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00

1160-0010-0000-0000 DOCUMENTO # 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-0010-0001-0000 CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 0.00 0.00

1170-0000-0000-0000 DEUDORES DIVERSOS 86,483.54 155,228.00 367.72 241,343.82

1170-0010-0000-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0020-0000-0000 SOCIOS Y ACCIONISTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0030-0000-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0001-0000 "A" 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00
1170-0040-0001-0001 ALCANTARA RODRIGUEZ FATIMA 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00
1170-0040-0003-0000 "C" 8,809.54 0.00 0.00 8,809.54
1170-0040-0003-0001 CASTILLO REYES CARLOS ALBERTO 8,809.54 0.00 0.00 8,809.54
1170-0040-0004-0000 "D" 2,500.00 146,978.00 0.00 149,478.00
1170-0040-0004-0001 DE LA CRUZ FRANCISCO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0004-0002 DEUDORES DIVERSOS 0.00 146,978.00 0.00 146,978.00
1170-0040-0004-0003 DIAZ GARCIA VICENTE GERARDO 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00
1170-0040-0006-0000 "F" 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0006-0001 FERRETERIA PIRAMIDE COACALCO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0008-0000 "H" 6,690.00 0.00 0.00 6,690.00
1170-0040-0008-0001 HUERTA ALPIZAR CARLOS GERARDO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0008-0002 HERNANDEZ OROZCO PAULINA 6,690.00 0.00 0.00 6,690.00
1170-0040-0010-0000 "J" 44,614.00 800.00 367.72 45,046.28
1170-0040-0010-0001 JUAREZ VELASCO MA DEL CARMEN 44,614.00 800.00 367.72 45,046.28
1170-0040-0012-0000 "L" 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0012-0001 LUNA FUENTES JESUS ISMAEL 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0014-0000 "M" 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00
1170-0040-0014-0001 MORALES CRUZ CESAR FERNANDO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0014-0002 MENDEZ GOMEZ ALBERTO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0014-0003 MENTADO GARCÍA DIEGO 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00
1170-0040-0018-0000 "P" 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0018-0001 PICAZO GONZALEZ JORGE 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0020-0000 "R" 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0020-0001 RIVERA SANCHEZ RICARDO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0020-0002 RUIZ NORIEGA MIGUEL SEBASTIAN 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0021-0000 "S" 12,270.00 7,450.00 0.00 19,720.00
1170-0040-0021-0001 SORIANO AGUILAR H RAMON 12,270.00 7,450.00 0.00 19,720.00
1170-0040-0021-0002 SABAS HIDALGO JORGE 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0021-0003 SANCHEZ LEONEL 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0022-0000 "T" 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0022-0001 TOVAR MAYEN ERNESTO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0024-0000 "V" 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-0040-0024-0001 VALDEZ MANDUJANO DIEGO OSVALDO 0.00 0.00 0.00 0.00

1180-0000-0000-0000 IMPUESTOS A FAVOR 8,920,137.82 47,020.54 0.00 8,967,158.36

1180-0010-0000-0000 IVA A FAVOR 8,588,124.82 47,020.54 0.00 8,635,145.36
1180-0020-0000-0000 ISR A FAVOR 332,013.00 0.00 0.00 332,013.00
1180-0030-0000-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO 0.00 0.00 0.00 0.00

1190-0000-0000-0000 INVENTARIOS 0.88 3,062,146.73 3,062,146.73 0.88

1190-0010-0000-0000 ALMACEN 0.88 3,062,146.73 3,062,146.73 0.88

1200-0000-0000-0000 IMPUESTOS ACREDITABLES 0.00 521,323.76 521,118.00 205.76

1200-0010-0000-0000 IVA ACREDITABLE PAGADO 0.00 521,323.76 521,118.00 205.76
1200-0020-0000-0000 IEPS ACREDITABLE PAGADO 0.00 0.00 0.00 0.00

1201-0000-0000-0000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 165,438.61 1,227.59 14,119.62 152,546.58

1201-0010-0000-0000 IVA POR ACREDITAR 165,438.61 1,227.59 14,119.62 152,546.58
1201-0020-0000-0000 IEPS POR ACREDITAR 0.00 0.00 0.00 0.00

1210-0000-0000-0000 PAGOS ANTICIPADOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1210-0010-0000-0000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-0020-0000-0000 RENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-0030-0000-0000 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00 0.00 0.00 0.00

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Dire cción:TABASCO MZ9 LT 37 Re g. fe d.:VCO080311JK6
Población:ATIZAPAN DE ZARAGOZA Cé dula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/19 31/Ene/19

Tipos de monedas: Todas

No. de cue nta De s cripción Saldo inicial De be Habe r Saldo final

1215-0000-0000-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES 2,999,340.77 890,846.52 859,142.98 3,031,044.31

1215-0010-0000-0000 ANTICIPO PROVEEDOR 2,999,340.77 890,846.52 859,142.98 3,031,044.31
1215-0010-0001-0000 "A" 226,756.88 223,382.92 221,286.76 228,853.04
1215-0010-0001-0001 Aceros Vimar, SA de CV 7,095.14 0.00 0.00 7,095.14
1215-0010-0001-0002 ALBERTO MENDEZ GOMEZ 15,544.00 0.00 0.00 15,544.00
1215-0010-0001-0003 ACEROS Y CEMENTOS SAN LORENZO S.A. DE C. 204,578.24 223,382.92 221,286.76 206,674.40
1215-0010-0001-0004 ARIADNA ORTEGA MITRE 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0001-0005 ACEROS Y CEMENTOS TEPEPAN SA DE CV -460.00 0.00 0.00 -460.00
1215-0010-0001-0006 ACEROS Y MATERIALES DE ATIZAPAN, SA DE C 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0001-0007 ALEJANDRO COLIN NIETO 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0001-0008 ARXIS DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0001-0009 . 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0001-0010 ABASTECEDORA FERRETERA DEL SUR SA DE CV -0.10 0.00 0.00 -0.10
1215-0010-0001-0011 ARE AKVO SA DE CV -0.03 0.00 0.00 -0.03
1215-0010-0001-0012 ADMINISTRADORA DE GASOLINERAS ESMEGAS -0.37 0.00 0.00 -0.37
1215-0010-0002-0000 "B" 488.36 74,126.56 74,133.52 481.40
1215-0010-0002-0001 JAIME BAILON ARTEAGA 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0002-0002 BLANCO Y GARCIA CONSULTORES SA DE CV 0.00 73,761.16 73,761.16 0.00
1215-0010-0002-0003 BANCOMER 372.36 365.40 372.36 365.40
1215-0010-0002-0004 BANAMEX 116.00 0.00 0.00 116.00
1215-0010-0002-0007 BANCO BASE 1016 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0003-0000 "C" 820,749.22 7,405.00 7,404.69 820,749.53
1215-0010-0003-0001 CORPORACION Y CONSTRUCCION DEL GOLFO, S. 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0003-0002 COLOSEO MARQKETIN SOLUTIONS SA 48,353.65 0.00 0.00 48,353.65
1215-0010-0003-0003 Constru Mart de Monterrey SA de CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0003-0004 COMERCIALIZADORA CASEL S.A DE C.V 310,880.83 0.00 0.00 310,880.83
1215-0010-0003-0005 CONSTRUCCIONES DGH S.A. DE C.V. 414,000.00 0.00 0.00 414,000.00
1215-0010-0003-0006 CLAUDIA JUDITH HERANNDEZ ORDOÑEZ 37,311.77 0.00 0.00 37,311.77
1215-0010-0003-0007 CONSULTORIA ADMON. Y VENTA DE ACTIVOS DE 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0003-0008 COMERCIALIZADORA DUBLIN SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0003-0009 CORTE ANGELES OSCAR GUILLERMO 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0003-0010 CADECO SA DE CV 0.00 7,405.00 7,404.69 0.31
1215-0010-0003-0011 CIEL SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0003-0012 TOMAS CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0003-0013 CRUZ MORALES BERNANDO ALFREDO 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0003-0014 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES ELPEDREG 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0003-0015 CASO VELAZQUEZ ALFREDO 10,203.00 0.00 0.00 10,203.00
1215-0010-0003-0016 CARLOS GERARDO GUTIERREZ MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0003-0017 CARLOS GERARDO HUERTA ALPIZAR 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0003-0018 CORPORACION H.R.C. S.A. DE C.V. -0.02 0.00 0.00 -0.02
1215-0010-0003-0019 MARIA DE LOS ANGELES CHAVEZ ARRIAGA -0.01 0.00 0.00 -0.01
1215-0010-0004-0000 "D" 4,060.16 0.00 0.00 4,060.16
1215-0010-0004-0001 DANIEL RUBIO ZAMORA 4,060.00 0.00 0.00 4,060.00
1215-0010-0004-0002 DISTRIBUIDORA DE PINTURAS MILENIO S.A. D 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0004-0003 DE TODO EL 23 DE CORREGIDORA,S.A. DE C.V 0.14 0.00 0.00 0.14
1215-0010-0004-0004 DISTRIBUIDORA TAMEX S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0004-0005 DISTRIBUIDORA SANTIAGO, SA DE CV 0.02 0.00 0.00 0.02
1215-0010-0004-0006 DISTRIBUCION INTERCERAMIC SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0004-0007 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0005-0000 "E" 1,733,917.68 0.00 0.00 1,733,917.68
1215-0010-0005-0001 ESPECIALISTAS EN ACABADOS PROFESIONALES 233,918.63 0.00 0.00 233,918.63
1215-0010-0005-0002 ESPECCTRO DISEÑO Y CONSTRUCCION INTEGRAL 1,499,999.04 0.00 0.00 1,499,999.04
1215-0010-0005-0003 El Surtidor de Observatorio, S.A. de C.V 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0005-0004 ENCARNACION AGUSTIN GUADALUPE 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0005-0005 ESPINOZA RUIZ NICACIO 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0005-0006 ECONOMÍA EMPRESARIAL Y CORPORATIVA SA 0.01 0.00 0.00 0.01
1215-0010-0005-0011 ESTACION DE CARGA VIA LACTEA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0006-0000 "F" 246.98 25,388.14 25,388.13 246.99
1215-0010-0006-0001 Fischer Sistemas de Fijación, SA de CV 247.19 25,388.14 25,388.13 247.20
1215-0010-0006-0002 FERRECSA S.A. DE C.V. 0.06 0.00 0.00 0.06
1215-0010-0006-0003 FERREBAÑOS MAYORISTAS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0006-0004 FLORES MORALES MANUEL 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0006-0005 FAUSTA MORALES CAMPOS 0.00 0.00 0.00 0.00

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Población:ATIZAPAN DE ZARAGOZA Cé dula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/19 31/Ene/19

Tipos de monedas: Todas

No. de cue nta De s cripción Saldo inicial De be Habe r Saldo final

1215-0010-0006-0006 FERRETERIA LESMAR S.A. DE C.V. -0.27 0.00 0.00 -0.27

1215-0010-0007-0000 "G" 2,316.86 0.00 0.00 2,316.86
1215-0010-0007-0001 GRUPO ALCIONE SA de CV 0.02 0.00 0.00 0.02
1215-0010-0007-0002 GONZALEZ ROSAS ANITA 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0007-0003 GARCIA MARTINEZ MARIA TRINIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0007-0004 GARCIA HERNANDEZ AUSTRABERTHA 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0007-0005 GRAMAR & NATURAL STONES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0007-0006 GASOLINERA VALLE DE GUADALUPE SA DE CV 0.01 0.00 0.00 0.01
1215-0010-0007-0007 GRUPO GASMAN 2,007.83 0.00 0.00 2,007.83
1215-0010-0007-0008 GRUPO HOME HERNANDEZ 309.00 0.00 0.00 309.00
1215-0010-0007-0021 CARLOS GERARDO GUTIERREZ MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0007-0022 GRUPO BATIZA S.A DE C.V 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0008-0000 "H" -8.93 0.00 0.00 -8.93
1215-0010-0008-0001 HERRAJES FERRUM SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0008-0002 GABRIEL HERNANDEZ OLIVARES -8.93 0.00 0.00 -8.93
1215-0010-0008-0011 HDI SEGUROS S.A DE C.V 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0009-0000 "I" 227.01 0.00 0.00 227.01
1215-0010-0009-0001 INMOBILIARIA RIO CONSULADO SA DE CV 5.00 0.00 0.00 5.00
1215-0010-0009-0002 IMAGEN Y RECUBRIMIENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0009-0003 INDUSTRIAS MEXICANAS DE PETREOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0009-0004 INMOBILIARIA TERBIX SA DE CV 222.01 0.00 0.00 222.01
1215-0010-0009-0005 IMÁGENES CREATIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0009-0006 INFRA, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0009-0007 Impulsora Industrial Monterrey SA de CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0009-0011 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0010-0000 "J" 4.00 0.00 0.00 4.00
1215-0010-0010-0001 JUDITH HERNANDEZ ORDOÑEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0010-0002 JUAREZ VELASCO MARIA DEL CARMEN 4.00 0.00 0.00 4.00
1215-0010-0012-0000 "L" 102,625.47 465,874.90 501,529.83 66,970.54
1215-0010-0012-0001 LATINOAMERICANA DE CONCRETOS SA DE CV 102,625.47 465,874.90 501,529.83 66,970.54
1215-0010-0012-0002 LOPEZ RESENDIZ MIGUEL 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0012-0003 LAMINADOS PLASTICOS SAYCO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0012-0004 LLANTERA DEL REY 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0012-0005 LUNA FUENTES JESUS ISMAEL 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0012-0011 GUADALUPE LOPEZ VALDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0014-0000 "M" 2,860.00 0.00 0.00 2,860.00
1215-0010-0014-0001 MATERIALES IBAÑEZ A., S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0014-0002 MARIA GUADALUPE URIBE ZUÑIGA 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0014-0003 MATERIALES E INSUMOS DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0014-0004 MARTINEZ FREGOSO PALOMA 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0014-0005 MENDEZ GOMEZ ALBERTO 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0014-0006 MADERAS Y TABLEROS XOCHIMILCO S.A DE C.V 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0014-0009 MARIA GUADALUPE URIBE ZUÑIGA 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0014-0016 JOSE REFUGIO MARTINEZ VALENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0014-0022 ADRIAN MORALES DIAZ 2,860.00 0.00 0.00 2,860.00
1215-0010-0015-0000 "N" 3.87 65,269.00 0.00 65,272.87
1215-0010-0015-0001 NAVORO LOPEZ JOSE FERNANDO 0.00 65,269.00 0.00 65,269.00
1215-0010-0015-0002 NESSIM JASSAN ROMANO 3.87 0.00 0.00 3.87
1215-0010-0017-0000 "O" 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0017-0001 OLA OUTSOURCING SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0018-0000 "P" 207.25 0.00 0.00 207.25
1215-0010-0018-0001 PINTURAS INVIERNO SIGLO XXI SA DE CV -0.13 0.00 0.00 -0.13
1215-0010-0018-0002 PANELES Y PLAFONES MG, S.A. DE C.V. 207.42 0.00 0.00 207.42
1215-0010-0018-0003 PAULINO ALMARAZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0018-0004 PRECIOS DE MATERIALES DE C SA DE CV -0.03 0.00 0.00 -0.03
1215-0010-0018-0005 PINTURAS Y TEXTURIZADOS, SA. DE CV. -0.01 0.00 0.00 -0.01
1215-0010-0020-0000 "R" 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0020-0001 RITCHIE BROS AUCTIONEERS DE MEXICO 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0020-0005 SERVICIO ERMITA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0021-0000 "S" 0.18 29,400.00 29,400.05 0.13
1215-0010-0021-0001 SKYALERT DE MEXICO SAPI DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0021-0002 SERVICIO PEÑA LABRA SA DE CV -0.02 29,400.00 29,400.05 -0.07
1215-0010-0021-0003 VICTOR SANCHEZ ALMERAYA 0.20 0.00 0.00 0.20
1215-0010-0021-0004 SCOTIABANK 19 0.00 0.00 0.00 0.00

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 VIA CONTRACTING SA DE CV
Dire cción:TABASCO MZ9 LT 37 Re g. fe d.:VCO080311JK6
Población:ATIZAPAN DE ZARAGOZA Cé dula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/19 31/Ene/19

Tipos de monedas: Todas

No. de cue nta De s cripción Saldo inicial De be Habe r Saldo final

1215-0010-0021-0018 SERVICIO TENAYUCA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

1215-0010-0021-0030 SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO MN 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0021-0031 SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO DLLS 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0021-0057 SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO DLLS 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0022-0000 "T" 1,585.78 0.00 0.00 1,585.78
1215-0010-0022-0001 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 1,585.78 0.00 0.00 1,585.78
1215-0010-0024-0000 "V" 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0024-0001 VAZQUEZ NAVARRO JUAN CARLOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-0010-0028-0000 "Z" 103,300.00 0.00 0.00 103,300.00
1215-0010-0028-0001 ZTUDIO3 GROUP MEXICO SA DE CV 103,300.00 0.00 0.00 103,300.00

1220-0000-0000-0000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 802.80 802.80 0.00 1,605.60

1220-0010-0000-0000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-0020-0000-0000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-0030-0000-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO 802.80 802.80 0.00 1,605.60

1310-0000-0000-0000 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 34,641,638.93 0.00 0.00 34,641,638.93

1310-0010-0000-0000 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-0010-0100-0000 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-0010-0200-0000 ACTUALIZACIÓN DEL TERRENO 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-0020-0000-0000 EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-0030-0000-0000 EQUIPO DE TRANSPORTE 4,242,725.00 0.00 0.00 4,242,725.00
1310-0030-0001-0000 EQUIPO DE TRANSPORTE 4,242,725.00 0.00 0.00 4,242,725.00
1310-0040-0000-0000 EQUIPO DE COMPUTO 37,724.00 0.00 0.00 37,724.00
1310-0040-0001-0000 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-0040-0002-0000 EQUIPO DE COMPUTO POR DEPRECIAR 37,724.00 0.00 0.00 37,724.00
1310-0050-0000-0000 EQUIPO DE OFICINA 175,416.86 0.00 0.00 175,416.86
1310-0050-0001-0000 MOBILIARIO Y EQ DE OFICINA 71,375.86 0.00 0.00 71,375.86
1310-0050-0002-0000 MOB Y EQUIPO DE OFICINA POR DEPRECIAR 104,041.00 0.00 0.00 104,041.00
1310-0060-0000-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO 30,185,773.07 0.00 0.00 30,185,773.07
1310-0060-0001-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,077,744.00 0.00 0.00 2,077,744.00
1310-0060-0002-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO POR DEPRECIAR 28,108,029.07 0.00 0.00 28,108,029.07
1310-0060-0003-0000 ANDAMIOS Y PLATAFORMAS 0.00 0.00 0.00 0.00

1360-0000-0000-0000 DEPRECIACION 6,323,443.00 0.00 594.80 6,324,037.80

1360-0010-0000-0000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1360-0020-0000-0000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 4,242,725.00 0.00 0.00 4,242,725.00
1360-0030-0000-0000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
1360-0040-0000-0000 DEPRECIACION DE MOB. Y EQUIPO DE OFICINA 2,974.00 0.00 594.80 3,568.80
1360-0050-0000-0000 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 2,077,744.00 0.00 0.00 2,077,744.00
1360-0060-0000-0000 DEPRECIACION DE ANDAMIOS Y PLATAFORMAS 0.00 0.00 0.00 0.00

1410-0000-0000-0000 PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00 0.00

1410-0010-0000-0000 PATENTE # 0.00 0.00 0.00 0.00

1420-0000-0000-0000 GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00

1420-0010-0000-0000 GASTO # 0.00 0.00 0.00 0.00

1460-0000-0000-0000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1460-0010-0000-0000 AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1460-0020-0000-0000 AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00

1470-0000-0000-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00

1470-0010-0000-0000 DEPOSITOS DE RENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00

2110-0000-0000-0000 PROVEEDORES 1,158,202.28 132,529.25 8,900.00 1,034,573.03

2110-0010-0000-0000 PROVEEDOR 1,158,202.28 132,529.25 8,900.00 1,034,573.03
2110-0010-0001-0000 "A" 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0001-0001 ALBERTO MENDEZ GOMEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0001-0002 ACEROS Y CEMENTOS SAN LORENZO S.A. DE C. 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0001-0003 ACEROS VIMAR S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0001-0004 ALQUILADORA MÉXICO, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0002-0000 "B" 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0003-0000 "C" 135,534.87 0.00 0.00 135,534.87

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Balanza de comprobación al 31/Ene/19 31/Ene/19

Tipos de monedas: Todas

No. de cue nta De s cripción Saldo inicial De be Habe r Saldo final

2110-0010-0003-0001 COLISEO MARQUETIN 0.00 0.00 0.00 0.00

2110-0010-0003-0002 CORPORACION Y CONSTRUCCION DEL GOLFO, S. 135,534.87 0.00 0.00 135,534.87
2110-0010-0003-0003 Constru Mart de Monterrey SA de CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0003-0004 COMERCIALIZADORA CASEL S.A DE C.V 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0003-0005 CONSTRUCCIONES DGH S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0003-0006 COMERCIALIZADORA DE LOGISTICA Y EVENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0004-0000 "D" 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0004-0001 DANIEL RUBIO ZAMORA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0004-0002 DISTRIBUIDORA DE PINTURAS MILENIO S.A. D 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0004-0003 DISTRIBUIDORA SANTIAGO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0004-0004 DIANA VILLAGOMEZ MORENO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0005-0000 "E" 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0005-0001 ESPECIALISTAS EN ACABADOS PROFESIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0005-0002 ESPECCTRO DISEÑO Y CONSTRUCCION INTEGRAL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0005-0003 ESTRATEGIA DIRECTA CONSULTORES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0006-0000 "F" 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0006-0001 Fischer Sistemas de Fijación, SA de CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0007-0000 "G" 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0009-0000 "I" 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0009-0001 INMOBILIARIA RIO CONSULADO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0009-0002 IMAGEN Y RECUBRIMIENTOS PERDURABLES, S.A 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0009-0003 INTEGRACION DE EQUIPOS ELECTRICOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0010-0000 "J" 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0010-0001 JUDITH HERNANDEZ ORDOÑEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0012-0000 "L" 90,277.23 90,277.23 0.00 0.00
2110-0010-0012-0001 LATINOAMERICANA DE CONCRETOS SA DE CV 90,277.23 90,277.23 0.00 0.00
2110-0010-0012-0002 LIMA BAÑALES Y ASOCIADOS SC 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0013-0001 MADERAS Y TABLEROS XOCHIMILCO S.A DE C.V 7.66 0.00 0.00 7.66
2110-0010-0017-0000 "O" 0.00 0.00 8,900.00 8,900.00
2110-0010-0017-0001 OLA OUTSOURCING SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0017-0002 OSCAR GUILLERMO CORTE ANGELES 0.00 0.00 8,900.00 8,900.00
2110-0010-0018-0000 "P" 12,124.02 12,090.00 0.00 34.02
2110-0010-0018-0001 PINTURAS INVIERNO SIGLO XXI S.A. DE C.V. 12,124.02 12,090.00 0.00 34.02
2110-0010-0018-0002 PANELES Y PLAFONES MG, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0020-0000 "R" 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0020-0001 RAMBOO INTERNACIONAL SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0020-0002 RITCHIE BROS AUCTIONEERS DE MEXICO S DE 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0021-0000 "S" 920,258.50 30,162.02 0.00 890,096.48
2110-0010-0021-0001 SCHNEIDER ELECTRIC COMPLEMENTARIA M.N. 821,808.47 30,162.02 0.00 791,646.45
2110-0010-0021-0002 SCHNEIDER ELECTRIC DOLARES 43,987.20 0.00 0.00 43,987.20
2110-0010-0021-0003 SERVICIO DE PUEBLA S.A. DE C.V. 1,740.00 0.00 0.00 1,740.00
2110-0010-0021-0004 SKYALERT DE MEXICO 52,722.83 0.00 0.00 52,722.83
2110-0010-0021-0005 SERVICIO PEÑA LABRA S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0021-0006 SIGNIFY MEXICO, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0022-0000 "T" 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0023-0000 "U" 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0023-0001 ULTRA TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0027-0000 "Y" 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0027-0001 Yetzu Servicios Integrales, S.A. de C.V 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0028-0000 "Z" 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-0010-0028-0001 ZTUDIO3 GROUP MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-0000-0000-0000 ACREEDORES DIVERSOS 9,890,473.96 0.00 1,804,629.50 11,695,103.46

2120-0010-0000-0000 ACREEDOR 9,890,473.96 0.00 1,804,629.50 11,695,103.46
2120-0010-0002-0000 "B" 55,758.13 0.00 0.00 55,758.13
2120-0010-0002-0001 BANORTE 8693 55,758.13 0.00 0.00 55,758.13
2120-0010-0003-0000 "C" 8,432,631.83 0.00 4,629.50 8,437,261.33
2120-0010-0003-0001 CASTILLO REYES MIGUEL ANGEL 8,432,631.83 0.00 4,629.50 8,437,261.33
2120-0010-0003-0002 CASTILLO REYES CARLOS ALBERTO 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-0010-0004-0000 "D" 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-0010-0004-0001 DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-0010-0005-0000 "E" 700,000.00 0.00 1,800,000.00 2,500,000.00
2120-0010-0005-0001 ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES YASO SA DE 700,000.00 0.00 1,800,000.00 2,500,000.00
2120-0010-0006-0000 "F" 0.00 0.00 0.00 0.00

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Balanza de comprobación al 31/Ene/19 31/Ene/19

Tipos de monedas: Todas

No. de cue nta De s cripción Saldo inicial De be Habe r Saldo final

2120-0010-0006-0001 FUNDACION VERO, DIEGO Y MIA AC 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-0010-0007-0000 "G" 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-0010-0007-0001 GRUPO EMPRESARIAL INMOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-0010-0008-0000 "H" 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00
2120-0010-0008-0001 HOSPITAL DE MAQUINARIA INDUASTRIAL SA DE 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00
2120-0010-0017-0000 "O" 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-0010-0017-0001 OROZCO PEREZ ROSA MARIA 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-0010-0021-0000 "S" 2,084.00 0.00 0.00 2,084.00
2120-0010-0021-0001 SCOTIABANK 2424 2,084.00 0.00 0.00 2,084.00
2120-0010-0021-0002 SCOTIABANK 104620019 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-0010-0021-0003 SORIANO AGUILAR H RAMON 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-0010-0022-0000 "T" 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-0010-0022-0001 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

2130-0000-0000-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2130-0010-0000-0000 DOCUMENTO # 0.00 0.00 0.00 0.00

2140-0000-0000-0000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 7,379,968.90 0.00 0.00 7,379,968.90

2140-0010-0000-0000 IVA POR PAGAR 7,379,968.90 0.00 0.00 7,379,968.90
2140-0020-0000-0000 IEPS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-0030-0000-0000 ISR POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-0040-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-0050-0000-0000 DERECHOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2150-0000-0000-0000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 1,171.38 0.00 510.00 1,681.38

2150-0010-0000-0000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 936.24 0.00 353.24 1,289.48
2150-0020-0000-0000 RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIO 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-0030-0000-0000 RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-0040-0000-0000 RETENCIONES ISR 10% ARRENDAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-0050-0000-0000 RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-0060-0000-0000 RETENCIONES IVA AUTOTRANSPORTISTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-0070-0000-0000 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 235.14 0.00 156.76 391.90
2150-0080-0000-0000 RETENCION 5% AL MILLAS 0.00 0.00 0.00 0.00

2160-0000-0000-0000 PROVISION DE NOMINA 0.00 0.00 0.00 0.00

2160-0010-0000-0000 PROVISION DE SUELDOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-0020-0000-0000 PROVISION DE VACACIONES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-0030-0000-0000 PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-0040-0000-0000 PROVISION DE ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-0050-0000-0000 PROVISION DE OTROS CONCEPTOS DE SUELDOS 0.00 0.00 0.00 0.00

2170-0000-0000-0000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 34,340.02 34,340.02 1,592.56 1,592.56

2170-0010-0000-0000 PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR 25,294.49 25,294.49 1,592.56 1,592.56
2170-0020-0000-0000 PROVISION DE SAR POR PAGAR 8,495.53 8,495.53 0.00 0.00
2170-0030-0000-0000 PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR 550.00 550.00 0.00 0.00

2180-0000-0000-0000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 0.00 474,097.46 474,097.46 0.00

2180-0010-0000-0000 IVA COBRADO 0.00 474,097.46 474,097.46 0.00
2180-0020-0000-0000 IEPS COBRADO 0.00 0.00 0.00 0.00

2181-0000-0000-0000 IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR 1,026,141.34 474,097.46 0.00 552,043.88

2181-0010-0000-0000 IVA NO COBRADO 1,026,141.34 474,097.46 0.00 552,043.88
2181-0020-0000-0000 IEPS NO COBRADO 0.00 0.00 0.00 0.00

2190-0000-0000-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES 2,618,058.73 0.00 0.00 2,618,058.73

2190-0010-0000-0000 ANTICIPO CLIENTE # 0.00 0.00 0.00 0.00
2190-0011-0003-0000 "C" 31,570.29 0.00 0.00 31,570.29
2190-0011-0003-0001 CLIENTE POR IDENTIFICAR 31,570.29 0.00 0.00 31,570.29
2190-0011-0004-0000 "D" 0.00 0.00 0.00 0.00
2190-0011-0004-0001 DEVICI SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2190-0011-0007-0000 "G" 2,586,488.44 0.00 0.00 2,586,488.44
2190-0011-0007-0001 GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR CORI 2,586,488.44 0.00 0.00 2,586,488.44
2190-0011-0018-0000 "P" 0.00 0.00 0.00 0.00
2190-0011-0018-0001 PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL I 0.00 0.00 0.00 0.00

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Tipos de monedas: Todas

No. de cue nta De s cripción Saldo inicial De be Habe r Saldo final

2200-0000-0000-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

2200-0010-0000-0000 CREDITO # 0.00 0.00 0.00 0.00

2300-0000-0000-0000 PTU POR PAGAR -72,308.00 0.00 0.00 -72,308.00

3100-0000-0000-0000 CAPITAL SOCIAL 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00

3100-0010-0000-0000 CAPITAL SOCIAL FIJO 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00
3100-0020-0000-0000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 0.00 0.00 0.00 0.00

3200-0000-0000-0000 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00

3200-0010-0000-0000 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00

3210-0000-0000-0000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

3210-0010-0000-0000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

3300-0000-0000-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -984,065.00 0.00 0.00 -984,065.00

3300-0010-0000-0000 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES -984,065.00 0.00 0.00 -984,065.00

3400-0000-0000-0000 RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00

3400-0010-0000-0000 RESULTADO # 0.00 0.00 0.00 0.00

4100-0000-0000-0000 VENTAS 88,417,229.38 0.00 0.00 88,417,229.38

4100-0010-0000-0000 VENTAS AL 16% 88,417,229.38 0.00 0.00 88,417,229.38
4100-0020-0000-0000 VENTAS AL 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-0030-0000-0000 VENTAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-0040-0000-0000 INGRESOS POR SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

4200-0000-0000-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00

4200-0010-0000-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 16% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-0020-0000-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-0030-0000-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EXENTAS IVA 0.00 0.00 0.00 0.00

5000-0000-0000-0000 COSTO DE VENTAS 90,937,267.55 3,096,749.17 0.00 94,034,016.72

5000-0010-0000-0000 COSTO DE VENTAS 90,940,942.89 3,096,749.17 0.00 94,037,692.06
5000-0030-0000-0000 DEVOLUCIONES DESC O BONIFICA SOBR COMPRA -3,675.34 0.00 0.00 -3,675.34

6100-0000-0000-0000 GASTOS DE VENTA 65,047.68 0.62 0.00 65,048.30

6100-0010-0000-0000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0020-0000-0000 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0030-0000-0000 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0040-0000-0000 COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0050-0000-0000 BONOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0060-0000-0000 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0070-0000-0000 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0080-0000-0000 PRIMA VACACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0090-0000-0000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0100-0000-0000 PREVISION SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0110-0000-0000 OTRAS PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0120-0000-0000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0130-0000-0000 CURSOS Y BECAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0140-0000-0000 VALES DE DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0150-0000-0000 AYUDA DE COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0160-0000-0000 FONDO DE AHORRO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0170-0000-0000 CUOTA I.M.S.S. 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0180-0000-0000 APORTACIONES AL SAR 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0190-0000-0000 APORTACIONES AL INFONAVIT 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0200-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0210-0000-0000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0220-0000-0000 LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0230-0000-0000 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 12,287.93 0.00 0.00 12,287.93
6100-0240-0000-0000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0250-0000-0000 MANTTO. DE OFICINAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0260-0000-0000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00

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Balanza de comprobación al 31/Ene/19 31/Ene/19

Tipos de monedas: Todas

No. de cue nta De s cripción Saldo inicial De be Habe r Saldo final

6100-0270-0000-0000 RENTA DE LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00

6100-0280-0000-0000 RENTA DE EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0290-0000-0000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 6,715.01 0.00 0.00 6,715.01
6100-0300-0000-0000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0310-0000-0000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0320-0000-0000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0330-0000-0000 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0340-0000-0000 IMPUESTO PREDIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0350-0000-0000 RECARGOS FISCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0360-0000-0000 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0370-0000-0000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0380-0000-0000 MENSAJERIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0390-0000-0000 TELEFONOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0400-0000-0000 INTERNET 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0410-0000-0000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0420-0000-0000 VIGILANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0430-0000-0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0440-0000-0000 BOLETOS DE AVION 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0450-0000-0000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0460-0000-0000 HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0470-0000-0000 ALIMENTACION 179.03 0.00 0.00 179.03
6100-0480-0000-0000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0490-0000-0000 FLETES Y ACARREOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0500-0000-0000 PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0510-0000-0000 ARTICULOS PROMOCIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0520-0000-0000 COMIDAS CON EL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0530-0000-0000 COMIDAS DE NEGOCIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0540-0000-0000 GASTOS DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0550-0000-0000 NO DEDUCIBLES 37,903.82 0.62 0.00 37,904.44
6100-0560-0000-0000 OTROS GASTOS DE VENTA 7,791.87 0.00 0.00 7,791.87
6100-0570-0000-0000 IEPS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-0590-0000-0000 IEPS 170.02 0.00 0.00 170.02

6200-0000-0000-0000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 726,591.68 102,424.64 0.00 829,016.32

6200-0010-0000-0000 SUELDOS Y SALARIOS 9,471.90 6,314.60 0.00 15,786.50
6200-0020-0000-0000 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0030-0000-0000 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0040-0000-0000 BONOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0050-0000-0000 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0060-0000-0000 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0070-0000-0000 PRIMA VACACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0080-0000-0000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0090-0000-0000 PREVISION SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0100-0000-0000 OTRAS PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0110-0000-0000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0120-0000-0000 CURSOS Y BECAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0130-0000-0000 VALES DE DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0140-0000-0000 AYUDA DE COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0150-0000-0000 FONDO DE AHORRO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0160-0000-0000 CUOTA I.M.S.S. 26,270.59 1,592.56 0.00 27,863.15
6200-0170-0000-0000 APORTACIONES AL SAR 8,495.53 0.00 0.00 8,495.53
6200-0180-0000-0000 APORTACIONES AL INFONAVIT 550.00 0.00 0.00 550.00
6200-0190-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0200-0000-0000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0210-0000-0000 LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0220-0000-0000 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 241.38 0.00 0.00 241.38
6200-0230-0000-0000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0240-0000-0000 MANTTO. DE OFICINAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0250-0000-0000 SEGUROS Y FIANZAS 92,710.35 0.00 0.00 92,710.35
6200-0260-0000-0000 RENTA DE LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0270-0000-0000 RENTA DE EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0280-0000-0000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 5,359.05 602.59 0.00 5,961.64
6200-0290-0000-0000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0300-0000-0000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0.00 0.00 0.00 0.00

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Población:ATIZAPAN DE ZARAGOZA Cé dula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/19 31/Ene/19

Tipos de monedas: Todas

No. de cue nta De s cripción Saldo inicial De be Habe r Saldo final

6200-0310-0000-0000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00

6200-0320-0000-0000 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0330-0000-0000 IMPUESTO PREDIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0340-0000-0000 RECARGOS FISCALES 149,586.00 0.00 0.00 149,586.00
6200-0350-0000-0000 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0360-0000-0000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 52,442.54 0.00 0.00 52,442.54
6200-0370-0000-0000 MENSAJERIA 291.97 0.00 0.00 291.97
6200-0380-0000-0000 TELEFONOS 37,759.37 3,105.32 0.00 40,864.69
6200-0390-0000-0000 INTERNET 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0400-0000-0000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0410-0000-0000 VIGILANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0420-0000-0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 177,433.54 76,270.67 0.00 253,704.21
6200-0430-0000-0000 BOLETOS DE AVION 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0440-0000-0000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0450-0000-0000 HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0460-0000-0000 ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0470-0000-0000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0480-0000-0000 FLETES Y ACARREOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0490-0000-0000 PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0500-0000-0000 ARTICULOS PROMOCIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0510-0000-0000 COMIDAS CON EL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0520-0000-0000 COMIDAS DE NEGOCIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0530-0000-0000 GASTOS DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-0540-0000-0000 NO DEDUCIBLES 49,834.61 14,221.90 0.00 64,056.51
6200-0550-0000-0000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 51,497.26 317.00 0.00 51,814.26
6200-0560-0000-0000 CASETAS 29,039.59 0.00 0.00 29,039.59
6200-0570-0000-0000 ACTUALIZACIONES FISCALES 35,608.00 0.00 0.00 35,608.00

6300-0000-0000-0000 DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO 2,974.00 594.80 0.00 3,568.80

6300-0010-0000-0000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-0020-0000-0000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-0030-0000-0000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-0040-0000-0000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 2,974.00 594.80 0.00 3,568.80
6300-0050-0000-0000 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-0060-0000-0000 DEPRECIACION ANDAMIOS Y PLATAFORMAS 0.00 0.00 0.00 0.00

6400-0000-0000-0000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00

6400-0010-0000-0000 AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6400-0020-0000-0000 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00

6700-0000-0000-0000 NO DEDUCIBLE 0.00 0.00 0.00 0.00

6700-0001-0000-0000 DIVERSOS (NO DEDUCIBLES) 0.00 0.00 0.00 0.00

7100-0000-0000-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS 4,295,869.72 0.00 30,162.02 4,326,031.74

7100-0010-0000-0000 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 59.89 0.00 0.00 59.89
7100-0020-0000-0000 INTERESES COBRADOS A CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-0030-0000-0000 UTILIDAD CAMBIARIA 4,295,809.83 0.00 30,162.02 4,325,971.85
7100-0040-0000-0000 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00

7200-0000-0000-0000 GASTOS FINANCIEROS 2,216,972.78 15,484.99 0.00 2,232,457.77

7200-0010-0000-0000 INTERESES BANCARIOS A CARGO 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-0020-0000-0000 PERDIDA CAMBIARIA 2,195,382.99 13,381.99 0.00 2,208,764.98
7200-0030-0000-0000 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-0040-0000-0000 COMISIONES BANCARIAS 19,423.31 2,103.00 0.00 21,526.31
7200-0050-0000-0000 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-0060-0000-0000 OTRAS COMISIONES 2,166.48 0.00 0.00 2,166.48
7200-0070-0000-0000 RECARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-0080-0000-0000 ACTUALIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00

7300-0000-0000-0000 OTROS PRODUCTOS 750.98 0.00 0.00 750.98

7300-0010-0000-0000 EN VENTAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
7300-0020-0000-0000 OTROS PRODUCTOS 750.98 0.00 0.00 750.98

7400-0000-0000-0000 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

Us uario: ADMINISTRADOR | Fe cha y hora: 08/02/2021 11:51 Pág. 10

 VIA CONTRACTING SA DE CV
Dire cción:TABASCO MZ9 LT 37 Re g. fe d.:VCO080311JK6
Población:ATIZAPAN DE ZARAGOZA Cé dula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/19 31/Ene/19

Tipos de monedas: Todas

No. de cue nta De s cripción Saldo inicial De be Habe r Saldo final

7400-0010-0000-0000 PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00

7400-0020-0000-0000 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

8100-0000-0000-0000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 216,925.00 0.00 0.00 216,925.00

8100-0010-0000-0000 ISR 216,925.00 0.00 0.00 216,925.00

8200-0000-0000-0000 PTU 72,308.00 0.00 0.00 72,308.00

8200-1000-0000-0000 PTU 72,308.00 0.00 0.00 72,308.00

9100-0000-0000-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS 0.00 0.00 0.00 0.00

9100-0010-0000-0000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-0020-0000-0000 CUFIN DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-0030-0000-0000 CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-0040-0000-0000 CUFINRE DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-0050-0000-0000 CUFINRE DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-0060-0000-0000 CUCA DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-0070-0000-0000 CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-0080-0000-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-0090-0000-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-0100-0000-0000 DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-0110-0000-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACT. 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-0120-0000-0000 PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-0130-0000-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 0.00 0.00 0.00 0.00

9200-0000-0000-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS 0.00 0.00 0.00 0.00

9200-0010-0000-0000 CONTRA CTA. UT. FISCAL NETA EL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-0020-0000-0000 CONTRA CTA. CUFIN DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-0030-0000-0000 CONTRA CTA. CUFIN DE EJER. ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-0040-0000-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DEL EJER. 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-0050-0000-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DE EJER. ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-0060-0000-0000 CONTRA CTA. CUCA DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-0070-0000-0000 CONTRA CTA. CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORE 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-0080-0000-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-0090-0000-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-0100-0000-0000 CONTRA CTA. DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-0110-0000-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-0120-0000-0000 CONTRA CTA. PÉRDIDAS FISCALES POR AMORT. 0.00 0.00 0.00 0.00
9200-0130-0000-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 0.00 0.00 0.00 0.00

625 Cuentas reportadas Totales: 0.00 17,683,154.35 17,683,154.35 0.00

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