Fds Hermoso Ltda.
Desde el 1/3/21 hasta el 28/6/21
FECHA CUENTA DEBE HABER
01/03/22 caja $ 69,000,000
vehiculo $ 10,000,000
terreno $ 25,000,000
inicio actividades mecaderia $ 30,000,000
bien raiz $ 15,000,000
capital $ 149,000,000
06/03/22
impresiones de art. oficina $ 500,000
documentos
mercantiles acreedor $ 500,000
acreedor $ 500,000
Pago Impresiones
Caja $ 500,000
20/03/22
Muebles y utiles $ 7,500,000
compra muebles y utiles IVA CF $ 1,425,000
Acreedor $ 8,925,000
Acreedor $ 4,908,750
pago muebles y utiles
Caja $ 4,908,750
21/03/22
compra articulos de art of $ 12,300
oficina
acreedor $ 12,300
acreedor $ 12,300
pago articulos de oficina
caja $ 12,300
31/03/22
Arriendo x anticipado $ 9,000,000
Pago arriendo por
anticipado Garantia arriendo $ 3,000,000
Pago arriendo por
anticipado
Caja $ 12,000,000
05/04/22
apertura cta cte Banco Banco ASDF $ 18,052,633
ASDF
caja $ 18,052,633
gasto bancario ASDF $ 69,000
cobros de apertura
Banco ASDF $ 69,000
apertura cta cte Banco Banco TSHile $ 5,028,948
TSHile
caja $ 5,028,948
09/04/22
Cliente $ 25,061,400
venta 39% de la
mercaderia IVA DF $ 4,001,400
Ventas $ 21,060,000
Costo x Venta $ 11,700,000
Ajuste Mercaderia
Mercaderia $ 11,700,000
Cobro 30 % mercaderia Caja $ 7,518,420
cheque
Cliente $ 7,518,420
Cobro 40% mercaderia Caja $ 10,024,560
efectivo
Cliente $ 10,024,560
11/04/22
eq. Computacionales $ 10,000,000
Compra Eq.
Computacionales iva CF $ 1,900,000
Acreedor $ 11,900,000
Pago Eq. Acreedor $ 4,760,000
Computacionales 40%
efectivo Caja $ 4,760,000
15/04/22
Mercaderia $ 9,000,000
Compra Mercaderia IVA CF $ 1,710,000
Proveedor $ 10,710,000
Pago mercaderia 60% Proveedor $ 6,426,000
efectivo
Caja $ 6,426,000
19/04/22
Cliente $ 24,706,364
Venta 45% mercaderia
en bodega IVA DF $ 3,944,714
Venta $ 20,761,650
Costo x Venta $ 12,285,000
Ajuste Mercaderia
Mercaderia $ 12,285,000
Cobro venta mercaderia Caja $ 24,706,364
cheque
Cliente $ 24,706,364
20/04/22
Deposito cheques Banco Banco $ 32,224,784
ASDF
caja $ 32,224,784
Pago 45% muebles y Acreedor $ 4,016,250
utiles
Banco Tshile $ 4,016,250
25/04/22
G. SSBB $ 59,500
Boleta luz
Cta. x pagar $ 59,500
05/05/22
Anticipo Proveedor $ 4,000,000
Pago anticipado
proveedores Banco Tshile $ 4,000,000
09/05/22
Cobro 30% Mercaderia Caja $ 7,518,420
09/04
Cliente $ 7,518,420
11/05/22
Pago 60% Eq. Acreedor $ 7,140,000
Computacionales
cheque Banco ASDF $ 7,140,000
14/05/22
Cta. X pagar $ 59,500
Pago Cuenta de luz
Pago Cuenta de luz
Banco ASDF $ 59,500
25/05/22
Cliente $ 23,585,562
Venta 75% mercaderia IVA DF $ 3,765,762
Venta $ 19,819,800
Costo x venta $ 11,261,250
Ajuste mercadeia
Mercaderia $ 11,261,250
Caja $ 10,613,503
Cobro 45% mercaderia
efectivo Cliente $ 10,613,503
28/05/22
G. SSBB $ 40,000
Factura Agua IVA CF $ 7,600
Cta. X pagar $ 47,600
Cta. X pagar $ 47,600
Pago Factura Agua
Banco ASDF $ 47,600
G. SSBB $ 60,300
Boleta Luz
Cta. X pagar $ 60,300
01/06/22
Solicitud prestamo Banco ASDF $ 15,000,000
bancario
Prestamo Bancario $ 15,000,000
03/06/22
Cta. X cobrar Socio $ 800,000
Retiro socio
Banco ASDF $ 800,000
15/06/22
G. x seguro l/p $ 1,000,000
Contrato seguro
Banco ASDF $ 1,000,000
Pago 40% Mercaderia Proveedor $ 4,284,000
15/04
Banco Tshile $ 4,284,000
24/06/22
Cliente $ 2,975,000
Venta mercaderia IVA DF $ 475,000
Venta $ 2,500,000
Costo x venta $ 1,623,377
Ajuste
Mercaderia $ 1,623,377
26/06/22
Caja $ 2,500,000
Giro banco
Banco ASDF $ 2,500,000
28/06/21
Compra maquina Muebles y utiles $ 191,597
anilladora y corchetera IVA CF $ 36,403
industrial
Acreedor $ 228,000
G. SSBB $ 92,882
Entrega cuenta Luz y
Agua IVA CF $ 17,648
Cta x pagar $ 110,530
09/07/21
Caja $ 2,975,000
Cobro Mercaderia 24/06 Cliente $ 2,975,000
10/07/22
Cobro 55% Mercaderia Caja $ 12,972,059
25/05 Cliente $ 12,972,059
neto iva total
$ 7,500,000 $ 1,425,000 $ 8,925,000
20/04 45%
$ 4,016,250
arriendo x mes garantia anticipo total
$ 1,500,000 $ 3,000,000 $ 9,000,000 $ 12,000,000
Efectivo Inicial Efectivo gastado efectivo disponible Banco ASDF efectivo disponible
dinero
$ 69,000,000 $ 17,421,050 $ 51,578,950 $ 18,052,633 $ 33,526,318
disponible dsp
del banco Banco Tshile
$ 33,526,318 $ 5,028,948
$ 15,036,840
$ 25,061,400
pagar resto 9/5
neto iva total
$ 10,000,000 $ 1,900,000 $ 11,900,000
Cheque Efectivo
$ 7,140,000 $ 4,760,000
Neto Iva Total
$ 9,000,000 $ 1,710,000 $ 10,710,000
mercaderia
$ 39,000,000 $ 11,700,000
$ 27,300,000
$ 15,015,000
10-Jul 55%
15 dias
$ 57,000 $ 10,830 $ 67,830
35,882 6,818 42700
42,700
