ACTIVO
CORRIENTE
Disponible
Caja
Billetes distinta denominacion Q 9,800.00
Monedas distinta denominacion Q 218.95 Q 10,018.95
Bancos
Cta. No. 3-4567974-1 Banco Ave Indiana S.A Q 81,800.00
Exigible
IVA por cobrar
12% Sobre Q. 60,933,00 según facturas Q 7,311.96
Realizable
Mercaderia
Relojes para caballero
12 Marca citizen c/u Q450.00 Q 5,400.00
12 Marca Oris c/u Q395.00 Q 4,740.00
12 Marca cornavin c/u Q358.00 Q 4,296.00
12 Marca Timex c/u Q459.00 Q 5,508.00
12 Marca Bulova c/u Q510.00 Q 6,120.00
Relojes para dama
12 Marca Casio c/u Q295.00 Q 3,540.00
12 Marca Caribe c/u Q225.00 Q 2,700.00
12 Marca citizen c/u Q418.00 Q 5,016.00
12 Marca Haste c/u Q540.00 Q 6,480.00
12 Marca Timex c/u Q365.00 Q 4,380.00
12 Marca Oris c/u Q495.00. Q 5,940.00 Q 54,120.00
NO CORRIENTE
Tangible
Moviliario y Equipo
3 Mostradores de aluminio con vidrios, c/u Q715.00 Q 2,145.00
2 Vitrinas de aluminio con vidrios , c/u Q945.00 Q 1,890.00
1 Escritorio secretarial de 3 Gavetas de metal Q 625.00
1 Calculadora mediana de cinta y pantalla Marca Sharp Q 435.00
1 illa tipo secretarial giratoria de metla Q 710.00 Q 5,805.00
Gastos de Organización
6 Libros de contabilidad c/u Q43.00 Q 258.00
1 Factura especial del señor Efrain ixcamparic Q 750.00
1 Recibo de registro mercantil por inscripción de la empresa Q 200.00
1 Timbre fiscal para la patente de comercio Q 50.00
1 Formulario SAT-71212 por habilitación de libros Q 300.00
1 Recibo de registro mercantil por autorización de libros Q 80.00 Q 1,638.00
SUMA DEL PASIVO Q 160,693.91
PASIVO
CORRIENTE
Proveedores
Distribuidora el reloj Q 4,000.00
Distribuidora el pendulo Q 4,400.00
Distribuidora Cornavin Q 3,000.00 Q 11,400.00
Documentos por Pagar
3 Letras de cambio Q. 500,00 c/u Q 1,500.00
ISR Retenido por Pagar S/ Factura especial
5% sobre Q750.00 sobre facturas especiales
a nombre de Efrain Ixcampl Q 37.50
IVA Retenido S/Fact Especiales
12% sobre Q. 750,00 S/ fact. Especiales a nombre de
efrain ixcamparic Q 90.00
SUMA DEL PASIVO Q 13,027.50
PATRIMONIO NETO
Aportacion del sr Heliodoro Piedra del Monte Q 147,666.41
Suma del pasivo y patrimonio neto Q 160,693.91
RESUMEN
Caja Q 10,018.95
Bancos Q 81,800.00
IVA Por cobrar Q 7,311.96
Mercaderia Q 54,120.00
Mob y Equipo Q 5,805.00
Gastos de Organización Q 1,638.00
Proveedores Q 11,400.00
Documentos por pagar Q 1,500.00
ISR Retenido por Pagar S/ Factura especial Q 37.50
IVA Retenido S/Fact Especiales Q 90.00
Patrimonio neto Q 147,666.41
Totales Q 160,693.91 Q 160,693.91
mercaderia unidad con ivtotal con iva unidad sin ivatotal sin iva
relojes
12 marca siticen Q 504.00 Q 6,048.00 Q 450.00 Q 5,400.00
12 oris Q 442.40 Q 5,308.80 Q 395.00 Q 4,740.00
12 covarnin Q 400.96 Q 4,811.52 Q 358.00 Q 4,296.00
12 timex Q 514.08 Q 6,168.96 Q 459.00 Q 5,508.00
12 bulova Q 571.20 Q 6,854.40 Q 510.00 Q 6,120.00
relojes para dama
12 casio Q 330.40 Q 3,964.80 Q 295.00 Q 3,540.00
12 caribe Q 252.00 Q 3,024.00 Q 225.00 Q 2,700.00
12 citizen Q 468.16 Q 5,617.92 Q 418.00 Q 5,016.00
12 haste Q 604.80 Q 7,257.60 Q 540.00 Q 6,480.00
12 timex Q 408.80 Q 4,905.60 Q 365.00 Q 4,380.00
12 oris Q 554.40 Q 6,652.80 Q 495.00 Q 5,940.00
moviliario y equipo
3 mostradores Q 800.80 Q 2,402.40 Q 715.00 Q 2,145.00
2 vitrinas Q 1,058.40 Q 2,116.80 Q 945.00 Q 1,890.00
1 escritorio Q 700.00 Q 700.00 Q 625.00 Q 625.00
1 calculadora Q 487.20 Q 487.20 Q 435.00 Q 435.00
1 silla Q 795.20 Q 795.20 Q 710.00 Q 710.00
gastos de constitucion
6 libros de con Q 48.16 Q 288.96 Q 43.00 Q 258.00
1 factura espec Q 840.00 Q 840.00 Q 750.00 Q 750.00
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1 recibo Q 200.00
1 timbre Q 50.00
1 formulario sa Q 300.00
1 recibo de reg Q 80.00
Q 7,311.96
