“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de la independencia "
Lima, 05 de mayo 2021.
Oficio N°2021-01- -MML-GF-ST
Señor:
CARLOS PORTELLA GARCIA
Banca Institucional
BANCO INTERBANK
Presente.-
Asunto : REITERATIVO.
Referencia : OFICIO N° 2019-10-613-MML/GF/SGT
De nuestra consideración:
Sirva la presente para saludarlos a nombre del área de Información Contable de la Sub Gerencia de Tesorería de la
Municipalidad Metropolitana de Lima y manifestarle lo siguiente.
En la Sub Gerencia de Tesorería de la Municipalidad Metropolitana de Lima se está realizando el sinceramiento
contable de todas las cuentas corrientes que maneja la institución, motivo por el cual acudimos a su despacho a fin
de solicitar una copia de los Estados de Cuentas Bancarios, de las siguientes cuentas corrientes que a continuación
detallo:
ESTADO DE CUENTA BANCARIO 2007-2018
NUMERO DE L A AÑO DE ESTADOS CUENTA
# NOMB RE DE L A CUENTA
CUENTA CREACI ON SOLI CI TADOS
1 200-3000306876 PF. INV. MML. ENDEUDAMIENTO 2007 2007 - 2018
2 200-3000306921 MML. FID. CTA. DONACIONES 2007 2007 - 2018
3 200-3000305900 MML FID. INGRESOS CTES. 2007 2007 - 2018
4 200-3000309794 MML. FID. ALCABALA PREDIAL 2007 2007 - 2018
5 200-3000306868 RECOLECTORA OTROS RECURSOS 2007 2007 - 2018
ESTADO DE CUENTA BANCARIO 2009-2018
NUMERO DE L A AÑO DE ESTADOS CUENTA
# NOMBRE DE L A CUENTA
CUENTA CREACI ON SOL I CITADOS
1 200-3000522340 MML. FID. ALCABALA PREDIAL CTA 2009 2009 - 2018
_____________________________________________________________________
SUBGERENCIA DE TESORERIA
Jr. Camaná N° 370 – 8° Piso
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de la independencia "
ESTADO DE CUENTA BANCARIO RECEPCIONADOS EN OCTUBRE 2020 QUE FALTAN COMPLETAR MESES
NUMERO DE LA AÑO DE
# NOMBRE DE LA CUENTA ESTADOS CUENTA SOLICITADOS
CUENTA CREACION
2007 Enero hasta Junio
2008 Enero hasta Junio
2009 Enero hasta Junio
2010 Enero hasta Junio
2011 Enero hasta Junio
2012 Enero hasta Junio
1 200-3000306930 MML. FID. CTA. RECAUDADORA 2007
2013 Enero hasta Junio
2014 Enero hasta Junio
2015 Enero hasta Junio y Octubre
2016 Enero hasta Junio
2017 Enero hasta Mayo
2018 Enero hasta Mayo
2013 Noviembre y Diciembre
2014 Enero, Abril hasta Diciembre
2015 Enero, Abril hasta Diciembre
2 200-3000306850 RECOLECTORA FONCOMUN 2007
2016 Enero, Marzo hasta Diciembre
2017 Enero, Marzo hasta Diciembre
2018 Enero, Marzo hasta Diciembre
Agradeceremos cargar las comisiones de las copias solicitadas en la Cuenta Corriente N° 200-3000305900.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente,
_____________________________________________________________________
SUBGERENCIA DE TESORERIA
Jr. Camaná N° 370 – 8° Piso
