PROYECTO:

RESPONSABLE DEL PROYECTO: DERICK GALVEZ M.

RENDICION CAJA CHICA - ROMANÉ VALDIVIA ESCOBAR 1
FECHA: 01/07/2022 AL 18/07/2022
MONTO: LITERAL: 20/04/2022 =
OBSERVACIÓN: (FONDOS A RENDIR)
Bs0.00
PROYECTO- Nº SUMA
Nº FECHA CUENTA CANTD. P/U
ASIGNACION PARCIAL EGRESO INGRESO
FACT.

FONDOS A RENDIR
1 ANTICIPO A PROVEEDORES 0.00
ANTICIPO DEL 50% A SIDEMAQ POR COMPRAS
1.1 10/1/2021 R. 2100 1.00 1,000.00
SEGÚN PROFORMA
2 ANTICIPO ALQUILERES 0.00
ANTICIPO HERRAMIENTAS, GARAGE,
2.1 10/2/2021 R. 2320 1.00 150.00
ALMACENES, ETC.
3 ANTICIPO HONORARIOS PROFESIONALES 0.00
ANTICIPO A FACER POR TRABAJOS DE
3.1 10/2/2021 R. 2325 1.00 1,500.00
GALVANIZADO
4 ANTICIPO SUBCONTRATISTA 0.00
ANTICIPO A JHONNY MENDEZ CORIA
4.1 10/2/2021 C. 412135213 1.00 2,500.00
CONCILIACION MES SEPTIEMBRE 2021
1 ANTICIPO DE SUELDOS 0.00

1.1 12/21/2021 C-2623043828 1.00 0.00

1.2 12/30/2021 C-2633345315 1.00 0.00

6 ANTICIPO PERSONAL EVENTUAL 0.00

ANTICIPO A MARCIAL ALVAREZ POR REMPLAZO A
6.1 10/2/2021 C. 412135211 1.00 300.00
EDWIN PACO DE REGION 4V3
1 ENTREGAS CON CARGO A RENDIR
DINERO ENTREGADO A ING DERICK GALVEZ
1.1 3/31/2022 C 1.00 -
MOLINA
2 TRABAJOS EXTRAS 0.00
SE ENTREGO A MIJAIL MOLINA PARA TRABAJOS
2.1 11/25/2021 C.2590333125 1.00 500.00
EN MAPIRI
SE ENTREGO A MIJAIL MOLINA PARA TRABAJOS
2.2 12/3/2021 C.2603137610 1.00 50.25
EN MAPIRI
SE ENTREGO A MIJAIL MOLINA PARA TRABAJOS
2.3 12/3/2021 C.2603138148 1.00 200.00
EN MAPIRI
SE ENTREGO A MIJAIL MOLINA PARA TRABAJOS
2.4 12/3/2021 C.2603138817 1.00 200.00
EN MAPIRI
SE ENTREGO A MIJAIL MOLINA PARA TRABAJOS
2.5 11/24/2021 C.123834229421 1.00 399.75
EN MAPIRI
SE ENTREGO A MIJAIL MOLINA PARA TRABAJOS
2.6 12/6/2021 C.2605358945 1.00 399.75
EN MAPIRI
8 ACTIVOS 0.00
EQUIPOS TELEFONICOS (CELULARES,
8.1 10/19/2021 F-1574 1.00 7,000.00
TELEFONOS, TABLETS, HANDYS, ETC.
EQUIPOS DE IMPRESIÓN (IMPRESORAS,
8.2 10/18/2021 F-1573 1.00 8,000.00
FOTOCOPIADORAS, ESCANERS, PLOTTERS, ETC.)
EQUIPOS DE COMPUTACION (COMPUTADORAS
8.3 10/17/2021 F-1572 1.00 12,000.00
DE ESCRITORIO, (ESCALERAS
HERRAMIENTAS COMPUTADORAS PORTATILES)
DE 24, 28
PELDAÑOS, AMOLADORAS, TALADROS MAS
8.4 10/15/2021 F-1570 1.00 10,000.00
PERCUTOR, SUNCHADORAS,
MAQUINARIA MOTOSIERRA,
Y EQUIPO (FUSIONADORA CHINA,
CORTADORA DECONWAY,
FUSIONADORA FIBRA,ETC)
FUSIONADORA
8.5 10/15/2021 F-1570 1.00 20,000.00
FUJIKURA, BOBINAS DE LANZAMIENTO,
VENTILADORAS,
MUEBLES AIRES(ESCRITORIOS,
Y ENSERES ACONDICIONADO, ETC)
MESAS,
8.6 10/16/2021 F-1571 1.00 15,000.00
SILLAS, ESTANTES, PIZARRON, CAJONERIA, ETC.)
1 HERRAMIENTAS FUNGIBLES 0.00

1.1 2/9/2022 COMPRA DE CUERDA F-649 1.00 -

1.2 3/17/2022 COMPRA DE JUEGO DE ALLEN F-360 1.00 -

1.1 2/9/2022 COMPRA DE CUERDA F-649 -

10 MATERIAL DE CONTRUCCION 0.00

CEMENTO, ARENA FINA, PIEDRA, FIERRO
10.1 10/20/2021 F-1470 1.00 1,000.00
CORRUGADO, ETC.
2 MATERIALES ELECTRICO 0.00
COMPRA DE PATCHCORD SM DUPLEX SC/UPC 6M
2.1 3/30/2022 F-141 1.00 -
ASIG-217 LA PAZ
1 MATERIALES VARIOS 135.00

3.1 7/13/2022 34.00

COMPRA DE FOCOS LED (2) N-221587 1.00 34.00

3.2 7/13/2022 50.00

TARJETA CELULAR N-00700320 1.00 50.00

3.3 7/13/2022 10.00

TARJETA CELULAR N-081052307 1.00 10.00

1.1 7/13/2022 10.00

TARJETA CELULAR N-081052306 1.00 10.00

1.2 7/13/2022 10.00

TARJETA CELULAR N-34655768 1.00 10.00

7/17/2022 10.00
1.3 TARJETA CELULAR N-47967647 1.00 10.00

7/17/2022 11.00
3.7 TARJETA CELULAR N-47972744 1.00 11.00

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00

3.1

14 POSTES 0.00
POSTES DE CONCRETO, POSTES DE MADERA Y
14.1 10/16/2021 1.00 1,100.00
POSTES DE PRFV DE DIVERSOS TAMAÑOS
15 BONOS
PAGO DE BONO POR CUMPLIMIENTO DE
15.1 10/16/2021 1.00
OBJETIVOS A OLIVER MEDRANO
4 TRABAJOS DE EXCAVACION 0.00
PAGO POR EXCAVACION DE 10 SONDEOS EN
COCHABAMBA AV VILLAZON DOS PERSONAS EL
4.1 11/17/2021 2.00
SR. JUAN CARLOS CARVAJAL Y JUAN PABLO
PAGO POR EXCAVACION DE ZANJA EN
PADILLA
4.2 11/18/2021 COCHABAMBA AV VILLAZON AL SR. JUAN CARLOS 1.00
CARVAJAL.
17 HONORARIOS PROFESIONALES 0.00
CARTA NOTARIADA, AUTORIZACION DE TRABAJO
17.1 10/16/2021 EN LA ALCALDIA, TRABAJOS DE GALVANIZACION, 1.00
PROGRAMACION DE SISTEMAS, ETC.
2 PERSONAL EVENTUAL 0.00
PAGO DE CAMION EN RURRENABAQUE A REYES
2.1 4/16/2022 1.00 -
TRASLADO DE BOBINA ASIG 194 BENI.
19 PLANTADO DE POSTES 0.00
PAGO POR CAVADO Y PLANTADO DE POSTES EN
19.1 10/1/2021 1.00
SUCRE AL SR. SILVERIO RODRIGUEZ
4 SUELDOS Y SALARIOS 0.00
PAGO RESTANTE DE SUELDO A JACOB MIJAIL
4.1 3/10/2022 1.00
MOLINA DELGADILLO
5 TRABAJOS EXTRAS 0.00
PAGO POR RECOJO DE DOCUMENTOS DEL
5.1 3/25/2022 AEROPUERTO A ENTEL LA PAZ A OSVALDO 1.00
MACHICADO EDUARDO
PAGO DE RECOJO DE FERRETERIA Y FIBRA AL SR
5.2 11/3/2021 1.00
JUAN PABLO PADILLA
PAGO A PERSONAL DE TARIJA POR TRABAJOS
20.1 10/2/2021 1.00
EXTRAS EL 18 DE SEPTIEMBRE 2021
21 SUBCONTRATISTAS 0.00
PAGO A JUAN SANTOS POR CANON MES
21.1 12/6/2021 1.00
SEPTIEMBRE PROY. INFRA V3 (POTOSI-SUCRE)
5 ACCESORIOS Y REPUESTOS 0.00

5.1 12/16/2021 COMPRA DE LLAVE DE PASO 1.00

3 ALIMENTACION Y REFRIGERIO 0.00

 COMPRA REFRESCO 3LTRS PARA EL PERSONAL
6.1 11/24/2021
DE ENTEL
COMPRA DE REFRESCO CON PERSONAL DE
3.1 4/20/2022 -
ENTEL TRAMO SUCRE-PADILLA
COMPRA DE ALMUERZO CON PERSONAL DE
6.2 3/22/2022 -
ENTEL
COMPRA DE REFRESCO CON PERSONAL DE
6.3 3/22/2022 -
ENTEL
COMPRA DE ALMUERZO CON PERSONAL DE
6.4 3/30/2022 -
ENTEL
VIATICO A BERNO MENDOZA TRAMO
3.2 4/21/2022 COCHABAMBA, PADILLA Y EL VILLAR LOS 18,20 Y -
VIATICO A JUAN BELLIDO TRAMO COCHABAMBA,
21 DE ABRIL
PADILLA, BETANZOS, YOTALA,YAMPARAEZ Y
3.3 4/29/2022 -
COCHIS LOS DIAS 18,19,20,21,22,23,26,27,28 Y 29
VIATICO
DE ABRILA ARIEL PAHUASI, MOISES CHAVARRIA,
6.7 3/10/2022 JUAN CARLOS AGUAYO Y VICTOR MOJICA TRAMO -
SILLAR LOS DIAS 7,8,9 Y 10 DE MARZO
VIATICO A MOISES CHAVARRIA TRAMO SILLAR
6.8 3/11/2022 -
LOS DIAS 10 Y 11 DE MARZO
VIATICO A ERNESTO LAYME Y LEONARDO LOPEZ
6.9 3/12/2022 TRAMO VILLA ESPERANZA LOS DIAS 8,9,10,11 Y 12 -
DE MARZO
VIATICO A ARIEL PAHUASI, JUAN CARLOS
6.10 3/19/2022 AGUAYO Y 2 PERSONAS EXTRAS TRAMO SILLAR -
LOS DIAS 17,18 Y 19 DE MARZO
VIATICO A ERNESTO LAYME Y VICTOR MOJICA
6.11 3/19/2022 -
TRAMO SILLAR LOS DIAS 17,18 Y 19 DE MARZO
VIATICO A SANTIAGO ANDIA Y CRISTHIAN
6.12 3/25/2022 FUENTES PERSONAL EXTRA TRAMO VILLA -
TUNARI LOS
VIATICO DIASPAHUASI
A ARIEL 23 Y 24 DE MARZO
Y JUAN CARLOS
6.13 3/25/2022 AGUAYO TRAMO VILLA ESPERANZA LOS DIAS -
21,22,23,24 Y 25 DE MARZO
VIATICO A MOISESCHAVARRIA Y LEONARDO
6.14 3/25/2022 LOPEZ TRAMO VILLA ESPERANZA LOS DIAS -
21,22,23,24
VIATICO Y 25 DE MARZO
A ERNESTO LAYME Y VICTOR MOJICA
6.15 3/26/2022 TRAMO VILLA ESPERANZA LOS DIAS -
21,22,23,24,25
VIATICO A ARIELY 26 DE MARZO
PAHUASI, MOISES CHAVARRIA Y
6.16 4/1/2022 JUAN CARLOS AGUAYO TRAMO LA PALIZADA LOS -
DIAS 28,29,30,31 Y 01 DE MARZO - ABRIL
7 ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA 0.00

7.1 10/16/2021 PAGO POR ALMACEN DE MATERIALES DE TAPAS 1.00

4 ALQUILER DE GARAGE 0.00

PAGO ALQUILER DE GARAGE PLACA 3861NLT
4.1 10/16/2021 1.00
(MES ABRIL)
7 ALQUILER DE HERRAMIENTAS 0.00
ALQUILER DE MOTOCIERRA PARA VILLA
7.1 3/28/2022 1.00 -
ESPERANZA
8 ALQUILER DE VEHICULOS 0.00
PAGO A MIJAIL MOLINA POR ALQUILER DE
8.1 3/31/2022 1.00 -
VEHICULO PLACA 4094 RPL
28 ASEO Y LIMPIEZA 0.00
INSUMOS DE LIMPIEZA (BASURERO, TRAPEADOR,
28.1 10/30/2021 1.00
PAÑOS, JABON LIQUIDO, ETC.
5 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 620.05

5.1 7/5/2022 COMPRA DE GASOLINA PLACA 5209-IEY F-14019 1.00 169.99 169.99

9.2 7/6/2022 COMPRA DE GASOLINA PLACA 5209-IEY F-14224 1.00 40.01 40.01

9.3 7/8/2022 COMPRA DE GASOLINA PLACA 5209-IEY F-315 1.00 200.00 200.00

9.4 7/14/2022 COMPRA DE GASOLINA PLACA 5209-IEY F-15484 1.00 210.05 210.05

9.5 -

9.6 -

9.7 -

9.8 -

9.9 -

9.10 -

9.11 -

9.12 -

10 CORPORATIVOS Y TARJETAS TELEFONICAS 0.00

 RECARGA DE TARJETAS PARA CELULAR DE
10.1 3/25/2022 2.00 -
OLIVER MEDRANO
RECARGA DE TARJETAS PARA CELULAR DE
10.2 3/25/2022 1.00 -
VICTOR MOJICA
RECARGA DE TARJETAS PARA CELULAR DE
10.3 3/26/2022 5.00 -
MOISES CHAVARRIA
RECARGA DE TARJETAS PARA CELULAR DE
6.2 1/6/2022 1.00
OLIVER MEDRANO
RECARGA POR MULTICENTRO ENTEL A
30.2 10/15/2021 1.00
CORPORATIVO DE MONICA BLANCAS
31 EQUIPOS DE SEGURIDAD 0.00
EXTINTORES, CONOS DE SEÑALIZACION,
31.1 10/17/2021 TRIANGULO DE SEÑALIZACION, CINTAS DE 1.00
PRECAUCION, ETC.
6 FLETES Y CARGUIO 0.00
ENVIO 1 SOBRE DE SUCRE A COCHABAMBA A
6.1 4/28/2022 1.00 -
MIGUEL GOMEZ ARGANDOÑA
6.2 4/19/2022 ENVIO 1 SOBRE A POTOSI A JUAN SANTOS 1.00 -
ENVIO 1 SOBRE A LA PAZ A OSVALDO
11.3 3/25/2022 1.00 -
MACHICADO ALVAREZ
ENVIO 1 SOBRE A COCHABAMBA A ERNESTO
11.4 3/28/2022 1.00 -
LAYME
ENVIO 1 SOBRE A LA PAZ A MIGUEL ALVARADO
11.5 3/9/2022 1.00 -
CHURA
11.6 3/3/2022 ENVIO 1 SOBRE A POTOSI A YOLANDA FLORES 1.00 -

11.7 3/3/2022 ENVIO 1 SOBRE A SUCRE A ELIAS VENTURA 1.00 -

ENVIO 1 SOBRE A TRINIDAD A JAIME PARIQUI
6.3 4/29/2022 1.00 -
NOCO
PEAJES DE SUCRE TRAMO YAMAPAREZ-YOTALA
6.4 4/30/2022 1.00 -
ENTREGADO POR JUAN BELLIDO
6.5 4/30/2022 PEAJES INGRESO A LA TERMINAL 1.00 -

33 GASTOS DE IMPORTACION 0.00

COMISIONES EN TRANSFERENCIAS,
33.1 10/17/2021 TRANSPORTE NACIONAL, PAGO POR SACADO DE 1.00
ADUANAS, ETC
34 GASTOS DE NAVIDAD 0.00
COMPRAS DE TARJETAS NAVIDEÑAS,
34.1 10/18/2021 1.00
CANASTONES, CENA NAVIDEÑA, ETC.
7 GASTOS GENERALES 0.00
COMPRA DE SANDWICHIS MOTIVO CUMPLEAÑOS
7.1 2/23/2022 -
DE MIJAIL MOLINA
COMPRA DE TORTA MOTIVO CUMPLEAÑOS DE
7.2 2/23/2022 -
MIJAIL MOLINA
8 GASTOS MEDICOS Y FARMACEUTICOS 0.00

8.1 10/20/2021 PRUEBAS RAPIDAS ANTIGENO NASAL 3.00

7 HOSPEDAJE 0.00
HOSPEDAJE EN PADILLA JUAN BELLIDO, BERNO
7.1 4/21/2022 MENDOZA Y DIEGO NAVBARRO (PERSONAL 1 -
ENTEL) EL DIA
HOSPEDAJE EN21ARANI
DE ABRIL EN UN
- VACAS HOTEL PADILLA
ERNESTO LAYME
12.2 3/3/2022 Y VICTOR MOJICA EL DIA 2 DE MARZO EN UN 1 -
HOSPEDAJE EN SILLAR ARIEL PAHUASI,JUAN
ALOJAMIENTO.
CARLOS AGUAYO, MOISES CHAVARRIA Y VICTOR
12.3 3/10/2022 1 -
MOJICA LOS DIAS 7,8 Y 9 DE MARZO EN UN
HOSPEDAJE
[Link] VILLA TUNARI MOISES
12.4 3/11/2022 CHAVARRIA EL DIA 11 DE MARZO EN UN HOSTAL 1 -
PUEBLO LINDO.
HOSPEDAJE EN POJO ERNESTO LAYME Y
12.5 3/12/2022 LEONARDO LOPEZ LOS DIAS 8,9,10 Y 11 DE 1 -
MARZO EN UN
HOSPEDAJE ENALOJAMIENTO.
SILLAR ARIEL PAHUASI, JUAN
12.6 3/19/2022 CARLO AGUAYO Y 2 PERSONAS EXTRAS LOS 1 -
DIAS 17 Y 18EN
HOSPEDAJE DEVILLA
MARZO EN UNERNESTO
TUNARI ALOJAMIENTO.
LAYME Y
12.7 3/19/2022 VICTOR MOJICA LOS DIAS 17 Y 18 DE MARZO EN 1 -
UN ALOJAMIENTO.
HOSPEDAJE EN VILLA TUNARI SANTIAGO ANDIA Y
12.8 3/24/2022 CRISTHIAN FUENTES (PERSONAL EXTRA) EL DIA 1 -
23 DE MARZOEN
HOSPEDAJE ENVILLA
UN ALOJAMIENTO
ESPERANZA ARIEL
12.9 3/23/2022 PAHUASI Y JUAN CARLOS AGUAYO LOS DIAS 21 Y 1 -
22 DE MARZOEN
HOSPEDAJE ENVILLA
UN ALOJAMIENTO
ESPERANZA ARIEL
12.10 3/24/2022 PAHUASI Y JUAN CARLOS AGUAYO EL DIA 23 DE 1 -
MARZO EN UN
HOSPEDAJE ENALOJAMIENTO
VILLA ESPERANZA ARIEL
12.11 3/24/2022 PAHUASI Y JUAN CARLOS AGUAYO EL DIA 24 DE 1 -
MARZO EN UN
HOSPEDAJE ENALOJAMIENTO
POJO ERNESTO LAYME Y VICTOR
12.12 3/23/2022 MOJICA LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO EN UN 1 -
ALOJAMIENTO.
HOSPEDAJE EN TOTORA ERNESTO LAYME Y
12.13 3/26/2022 VICTOR MOJICA LOS DIAS 23,24 Y 25 DE MARZO 1 -
EN UN ALOJAMIENTO.
 HOSPEDAJE EN TOTORA MOISES CHAVARRIA Y
12.14 3/23/2022 LEONARDO LOPEZ LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO 1 -
EN UN ALOJAMIENTO.
HOSPEDAJE EN POJO MOISES CHAVARRIA Y
12.15 3/25/2022 LEONARDO LOPEZ EN POJO LOS DIAS 23 Y 24 DE 1 -
MARZO
HOSPEDAJE LA PALIZADA ARIEL PAHUASI, JUAN
12.16 3/31/2022 CARLOS AGUAYO Y MOISES CHAVARRIA LOS 1 -
DIAS 28,29 Y 30
HOSPEDAJE ENDE
LA MARZO
PALIZADA ARIEL PAHUASI,
12.17 3/31/2022 MOISES CHAVARRIA, JUAN CARLOS AGUAYO EL 1 -
DIA 31 DE MARZO
HOSPEDAJE EN UN
EN POJO ALOJAMIENTO.
ERNESTO LAYME, MOISES
8.6 1/14/2022 CHAVARRIA Y JUAN CARLOS EL DIA 13 DE ENERO. 3 50.00
EN UN ALOJAMIENTO.
8 IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS 0.00

38.1 14/10/202 FOTOCOPIAS 50.00

8.1 4/20/2022 IMPRESIONES DE ACTAS 1.00 -

9 LAVADO DE VEHICULO 0.00

LAVADO DE CAMIONETA GMC NEGRA PLACA 3861
9.1 4/20/2022 1.00 -
NLT
13.3 3/26/2022 LAVADO DE CAMIONETA HILUX 5648DDR 1.00 -

9.2 1/30/2022 LAVADO DE CAMIONETA HILUX 5648DDR 1.00

39.1 10/18/2021 LAVADO DE CAMIONETA HILUX 5648DDR 1.00

10 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00

14.1 4/25/2022 PAGO DE GARAJE PLACA 3861NLT 1.00 -

VOLCADO DE LLANTAS Y PARCHADO PLACA
10.1 4/25/2022 1.00 -
3861NLT
ACEITE POMO 10W40 YPFB AUTO AMAROK PLACA
14.3 3/18/2022 1.00 -
3797HZK
14.4 3/21/2022 SOPLADO DE FILTRO DE AIRE PLACA 5648DDR 1.00 -

14.5 3/23/2022 AUMENTO DE AIRE 4 LLANTAS PLACA 358ZGS 1.00 -

14.6 3/30/2022 INFLADO DE LLANTAS PLACA 2693G2S 1.00 -

11 MATERIAL ESCRITORIO 0.00

11.1 2/8/2022 COMPRA DE HOJAS UN PAQUETE A4 -

11 MULTAS Y SANCIONES 0.00

11.1 1/7/2022 INFRACCION DE TRANSITO 1.00

13 OBRAS CIVILES 0.00

13.1 10/18/2021 COMPRA DE CEMENTO FANCESA,YESO Y BALDE 1.00

15 PASAJES 0.00
PASAJES DE EXSMECON A ENTEL DE OLIVER
15.1 3/3/2022 1.00 0.00
MEDRANO
PASAJES DE EXSMECON A ENTEL DE OLIVER
15.2 3/9/2022 1.00 0.00
MEDRANO
PASAJES DE ENTEL A MINISTERIO DE TRABAJO
15.3 3/9/2022 1.00 0.00
DE OLIVER MEDRANO
PASAJES DE ENTEL A AEROPUERTO DE OLIVER
15.4 3/9/2022 1.00 0.00
MEDRANO
PASAJES DE LA AV SEGUNDA A EXSMECON DE
15.5 3/16/2022 1.00 0.00
MOISES CHAVARRIA
PASAJES DE AV TADEO HAENKE A EXSMECON
15.6 3/18/2022 1.00 0.00
DE LEONARDO LOPEZ
PASAJES DE AV TADEO HAENKE A EXSMECON
15.7 3/18/2022 1.00 0.00
DE MOISES CHAVARRIA
PASAJES DE EXSMECON A MINISTERIO DE
15.8 3/14/2022 1.00 0.00
TRABAJO DE OLIVER MEDRANO
PASAJES DE EXSMECON A ENTEL DE OLIVER
15.9 3/17/2022 1.00 0.00
MEDRANO
PASAJES DE EXSMECON A AEROPUERTO DE
15.10 2/21/2022 1.00 0.00
OLIVER MEDRANO
PASAJES IDA Y VUELTA DE EXSMECON A ENTEL
13.2 12/3/2021 2.00
DE OLIVER MEDRANO
PASAJES DE IDA DE EXSMECON A LA FLOTA EL
13.3 12/22/2021 1.00
DORADO EN TAXI URGENCIA DE MIJAIL MOLINA
PASAJES DE IDA DE EXSMECON A LA FLOTA
13.4 12/22/2021 TRANS COPACABAN EN TAXI URGENCIA DE 1.00
ROMANÉ VALDIVIA
PASAJES DE IDA DE EXSMECON A LA FLOTA
13.5 12/30/2021 1.00
TRANS COPACABANA DE ROMANÉ VALDIVIA
 11 PUBLICIDAD ADHESIVOS 0.00

11.1 10/2/2021 ANUNCIO EN EL PERIODICO LOS TIEMPOS -

47 ROPA DE TRABAJO 0.00

CAMISA, PANTALON, TRAJES DE BIOSEGURIDAD,
GUANTES, BOTAS, CASCO, TAPA CASCO,
47.1 10/30/2021 2.00
MENTONERAS, PONCHILLOS, CHALECOS,
CHAMARRAS, CINTURON DE SEGURIDAD, ETC.
48 SEGUROS 0.00

48.1 10/31/2021 SEGURO AUTOMOTOR 2.00

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO
48.2 11/1/2021 2.00
RIESGO
48.3 11/2/2021 SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO 2.00

48.4 11/3/2021 SEGURO MEDICO 2.00

49 SERVICIOS BASICOS 0.00

LUZ, AGUA, INTERNET, GAS NATURAL TV CABLE,
49.1 10/30/2021 1.00
ETC
50 TRAMITES Y LEGALIZACIONES 0.00

50.1 9/29/2021 FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA 1.00

GARANTIA A PRIMER REQUERIMIENTO SERIEDAD
50.2 9/29/2021 1.00
DE PROPUESTA
ESCRITURA LICITACION
PUBLICA 68/2021
Nº 664/2021 PODER
Nº497/2021 APERTURA LIBRO DE ACTA Y
50.3 9/30/2021 1.00
LEGALIZACIONES PARA EMPRESA TERDEMOL
S.R.L.
FORMULARIOS ESCRITURA PODER Y 4
50.4 9/30/2021 1.00
LEGALIZACIONES
50.5 9/30/2021 APERTURA LIBRO 1.00

50.6 9/30/2021 COMPRA LIBRO DE ACTAS 1.00

50.7 10/1/2021 REGISTRO EN FUNDEMPRESA PUBLICACION 1.00

50.8 10/2/2021 TRAMITES EN ALCALDIA PARA PERMISOS 1.00

50.9 10/1/2021 REGISTRO DE CONSTITUCION Y PODER 1.00

51 TRANSPORTE 0.00
TRASLADO DE POSTES CBBA-SUCRE, TRASLADO
51.1 10/20/2021 1.00
DE VEHICULOS, TRANSPORTE DE BOBINAS
PASAJES IDA Y VUELTA DE EXSMECON A ENTEL
12.2 11/23/2021 2.00
DE ROMANÉ VALDIVIA ESCOBAR
PASAJES IDA Y VUELTA DE EXSMECON A ENTEL
12.3 11/23/2021 5.00
DE MIJAIL MOLINA
PASAJES IDA Y VUELTA DE EXSMECON A FINAL
12.4 11/25/2021 AYACUCHO RELEVAMIENTO DE MOISES 1.00
CHAVARRIA
PASAJES IDA Y VUELTA DE EXSMECON A FINAL
12.5 11/25/2021 AYACUCHO RELEVAMIENTO DE LEONARDO 1.00
LOPEZ
TOTALES EGRESO 755.05 0.00

SALDO POR RENDIR -755.05

TOTALES 0.00 0.00

NOMBRE: ROMANÉ VALDIVIA ESCOBAR

C.I. 7908071 REVISADO POR:
Cel. 72701949 CELIA BORDA M.
FECHA :
Vº Bº Vº Bº
NOMBRE:……………… VIRGINIA VALLEJOS LIMACHI NOMBRE:………………………………………
C.I. ………………… 6516780-CBBA C.I. …………………………………………….. |