Ultra, S.A.

HOJA DE TRABAJO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
SALDO 31/12/21 RECLASIFICACIÓN S. AJUSTADOS SALDO VARIACIÓN EFECTO DE RECIBIDOS DE PAGO A OTROS DE ACTIVIDAD DE ACTIVIDAD FLUJO DE
No. CUENTAS DEBE HABER 31/12/21 31/12/20 VARIACIÓN CLIENTES PROVEEDORES Y OPERACIÓN INVERSIÓN FINANCIERA EFECTIVO
EMPLEADOS
1 Banco Industrial Q 261,500.00 Q 261,500.00 Q 188,500.00 Q 73,000.00 -Q 73,000.00
2 Bonos del tesoro con vencimiento a 6 Q 100,000.00 Q 5,000.00 Q 105,000.00 Q 150,000.00 -Q 45,000.00 Q 45,000.00 Q 45,000.00
meses
3 Cuentas y documentos por cobrar netos Q 312,500.00 Q 312,500.00 Q 285,000.00 Q 27,500.00 -Q 27,500.00 -Q 27,500.00
4 Inventarios Q 450,000.00 Q 450,000.00 Q 600,000.00 -Q 150,000.00 Q 150,000.00 Q 150,000.00
5 Inversión en acciones Cía. AS, S.A., al Q 437,500.00 Q 325,000.00 Q 325,000.00 Q - Q -
costo Q 112,500.00
6 Edificios y terrenos -neto- Q 1,275,000.00 Q 200,000.00 Q 51,500.00 Q 1,423,500.00 Q 1,500,000.00 -Q 76,500.00 Q 76,500.00 Q 76,500.00
7 Patentes Q 45,000.00 Q 3,500.00 Q 48,500.00 Q 48,500.00 Q - Q -
8 Renombre comercial Q - Q 85,000.00 Q 85,000.00 Q 85,000.00 Q - Q -
9 Cuentas por Pagar -Q 300,000.00 Q 112,500.00 -Q 187,500.00 -Q 275,000.00 Q 87,500.00 -Q 87,500.00 -Q 87,500.00
10 Bonos por pagar vencimiento a 10 años -Q 500,000.00 -Q 500,000.00 -Q 700,000.00 Q 200,000.00 -Q 200,000.00 -Q 200,000.00
11 Acciones ordinarias -Q 940,000.00 Q 387,500.00 -Q 216,000.00 -Q 336,500.00 Q 336,500.00
-Q 552,500.00 Q 336,500.00
12 Superávit por revaluación -Q 326,500.00 Q 51,500.00 -Q 275,000.00 -Q 275,000.00 Q - Q -
13 Ganancias no distribuidas -Q 815,000.00 Q 764,500.00 -Q 1,579,500.00 -Q 1,716,000.00 Q 136,500.00 -Q 136,500.00 -Q 136,500.00
14 Ventas -Q 3,000,000.00 -Q 3,000,000.00 -Q 3,000,000.00 Q 3,000,000.00 Q 3,000,000.00
15 Costo de ventas Q 2,520,500.00 Q 2,520,500.00 Q 2,520,500.00 -Q 2,520,500.00 -Q 2,520,500.00
16 Depreciaciónes Q 200,000.00 Q 200,000.00 Q - Q - Q -
17 Gastos de ventas Q 400,000.00 Q 400,000.00 Q 400,000.00 -Q 400,000.00 -Q 400,000.00
18 Gastos de administracón Q 256,500.00 Q 93,500.00 Q 163,000.00 Q 163,000.00 -Q 163,000.00 -Q 163,000.00
19 Perdidad del ejercicio -Q 377,000.00 Q - Q - Q -
Q 377,000.00
20 SUMAS Q 1,222,000.00 Q 1,222,000.00
21 FLUJO NETO DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN Q 2,972,500.00 -Q 2,458,000.00 -Q 563,000.00 -Q 48,500.00
22 FLUJO NETO DE INVERSIÓN Q 121,500.00 Q 121,500.00
23 FLUJO NETO ACTIVIDAD FINANCIAMIENTO Q - Q -
24 FLUJO DE EFECTIVO 31/12/2021 Q 73,000.00
25 EFECTIVO AL INICIO 188500.00
26 EFECTIVO AL 31/12/2021 Q 261,500.00

Edwin Emmanuel Olcot Xinico

202003532