8/1/2021 Invesco Water Resources ETF (MXN)|ISIN:US46137V1420|Peter Hubbard|Invesco|Natural Resources
Invesco Water Resources ETF (MXN) | PHO
Cómo se ha comportado este fondo 31/12/2020 Estadística Rápida
Crecimiento de 1,000 (MXN) Precio de Cierre MXN 982.00
08/01/2021
Rendimiento diario -0.74%
Categoría Morningstar™ Natural Resources
Clasificación CNBV -
Calidad de activos -
Riesgo de mercado -
Fondo 42.0 6.6 20.4 24.3 29.1
-9.1 -4.2 38.9 14.1 6.3 Calificadora -
+/-Cat
+/-Ind 13.3 -11.2 29.3 2.9 6.5 Posibles adquirentes
Volume 24
Categoría: Natural Resources
Exchange BOLSA MEXICANA DE
Benchmark de la Categoría: MSCI ACWI NR USD VALORES (MEXICAN STOCK
EXCHANGE)
ISIN US46137V1420
Activos totales (mill) -
-
Activos totales de la USD 1390.11
serie(Mill)
08/01/2021
Morningstar Research
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Indicadores Carbono Morningstar
Percentil Histórico de Puntuación de Sostenibilidad
68
Número de Fondos en Categoría Global Fondo sostenible según prospecto
159 Yes
Puntuación de sostenibilidad Histórico Actual Media Categoría Global (Histórico)
29.24
0 50
28.39
Riesgo Bajo Riesgo Severo
Desglose ESG (puntuación baja = riesgo bajo)
5.32 8.61 4.73
Medioambiente Social Gobernanza
Scoring actual de sostenibilidad Basado en100 % de los activos gestionados | Categoría Global:
Industrials Sector Equity | Puntuación de sostenibilidad a fecha 31 de octubre de 2020. Rating de
sostenibilidad a fecha 31 de octubre de 2020. Sustainalytics ofrece un análisis del riesgo RESG a nivel de
las compañías que se utiliza en el cálculo del scoring de sostenibilidad de Morningstar. La información
Objetivo de inversión: Invesco Water Resources ETF (MXN) | PHO
The investment seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the NASDAQ OMX
US Water IndexSM (the "underlying index"). The fund generally will invest at least 90% of its total assets
in the securities that comprise the underlying index. The underlying index seeks to track the performance
of companies that create products designed to conserve and purify water for homes, businesses and
industries. The underlying index may include common stocks, ordinary shares, American depositary
receipts ("ADRs"), shares of beneficial interest and tracking stocks. The fund is non-diversified.
Returns Datos generales
Rendimientos % 08/01/2021 Nombre del gestor Fecha Inicio
Año 4.69 Peter Hubbard 01/06/2007
Michael Jeanette 31/08/2008
1 mes 8.62
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3 meses 10.40
Creación del fondo 06/12/2005
1 año 35.18
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3 años anualiz. 26.49
5 años anualiz. 25.09
10 años anualiz. -
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondos Benchmark Morningstar
NASDAQ OMX US Water TR USD MSCI ACWI NR USD
Qué posee el fondo Invesco Water Resources ETF (MXN) | PHO 07/01/2021
Style Box® de Morningstar Colocación de activos
Estilo de acciones
% % %
largo corto activos
Acciones 99.97 0.00 99.97
Deuda largo plazo 0.00 0.00 0.00
Deuda corto y mediano 0.03 0.00 0.03
plazo
Otro 0.00 0.00 0.00
5 regiones principales % 5 mayores sectores %
Estados Unidos 98.78 Industria 55.17
Latinoamérica 1.22 Servicios Públicos 17.59
Canadá 0.00 Salud 15.97
Reino Unido 0.00 Materiales Básicos 7.40
Zona Euro 0.00
Tecnología 3.87
5 mayores posic. Sector %
Waters Corp Salud 8.19
Danaher Corp Salud 7.77
Ecolab Inc Materiales Básicos 7.40
Roper Technologies Inc Industria 7.35
American Water Works Co Inc Servicios Públicos 7.23
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Invesco Water Resources ETF (MXN) | PHO
Crecimiento de 1000 (MXN) 31/12/2020
Fondo: Invesco Water Resources ETF (MXN) | PHO
Categoría: Natural Resources
Índice: MSCI ACWI NR USD
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Rendimientos anuales % 31/12/2020
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 31/12
Rendimiento % 13.01 23.55 0.00 42.01 6.56 20.43 24.30 29.12
+/- Categoría 3.33 25.05 8.79 -9.11 -4.19 38.91 14.08 6.34
+/- Índice -10.84 6.32 -14.40 13.35 -11.17 29.25 2.91 6.46
% Rango en la categoría (sobre 100) -
Rendimientos % 08/01/2021
Rendimientos +/- Categoría +/- Índice
1 día -0.74 -3.13 -2.79
1 semana 4.69 -3.37 2.93
1 mes 8.62 -4.02 4.02
3 meses 10.40 -10.89 4.25
6 meses 21.46 -5.28 12.96
Año 4.69 -3.37 2.93
1 año 35.18 0.87 10.58
3 años anualiz. 26.49 21.00 15.55
5 años anualiz. 25.09 8.84 8.37
10 años anualiz. - - -
Categoría: Natural Resources
Índice: MSCI ACWI NR USD
Rendimiento trimestral % 31/12/2020
1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre
2020 -1.14 12.58 6.02 9.43
2019 9.91 3.43 7.82 1.41
2018 0.00 23.19 -2.41 0.17
2017 0.00 6.05 0.39 0.09
2016 0.00 33.84 3.44 2.57
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) 31/12/2020
Rendimiento Morningstar Riesgo Morningstar Rating Morningstar™
3 años Alto Bajo
5 años Sobre el promedio Bajo el promedio
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10 años Alto Bajo el promedio
Global Alto Bajo el promedio
Categoría : Natural Resources Haga click aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad 31/12/2020
Volatilidad 3a 20.41 % Índice de Sharpe 0.83
Rendimiento promedio 3a 26.84 %
Estadísticas modernas de cartera 31/12/2020 -
Índice estándar Índice ajustado
MSCI ACWI NR USD
Beta 3a 0.46 -
Alfa 3a 17.47 -
Detalles del estilo de inversión 07/01/2021
Style Box® de Morningstar Tamaño Rel a Cat
Estilo de acciones Capitalización USD 12256 -
bursátil mediana de
la cartera $Mill
Capitalización bursátil % de acciones
Gigante 0.00
Grande 23.75
Mediano 38.93
Pequeño 34.54
Micro 2.79
Valoración de la inversión Cartera de acciones Rel. Cat.
P/U 28.97 1.61
P/VL 4.18 2.04
Precio/Ventas 3.39 2.15
P/CF 19.58 2.22
Factor Rendimiento-Dividendo 0.95 0.35
Crecimiento futuro utilidades a largo plazo 9.73 0.85
Crecimiento histórico utilidades 14.20 2.91
Crecimiento ventas 2.07 -0.18
Crecimiento flujo de caja 8.31 1.24
Crecimiento valor en libros 4.17 0.79
Categoría: Natural Resources
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Colocación de activos 07/01/2021
% largo % corto % activos
Acciones 99.97 0.00 99.97
Deuda largo plazo 0.00 0.00 0.00
Deuda corto y 0.03 0.00 0.03
mediano plazo
Otro 0.00 0.00 0.00
Desglose por regiones 07/01/2021
% de acciones Rel. Cat.
Estados Unidos 98.78 1.65
Canadá 0.00 0.00
Latinoamérica 1.22 0.63
Reino Unido 0.00 0.00
Zona Euro 0.00 0.00
Europe - ex Euro 0.00 0.00
Europe emergente 0.00 0.00
África 0.00 0.00
Oriente Medio 0.00 0.00
Japón 0.00 0.00
Australasia 0.00 0.00
Asia - Desarrollada 0.00 0.00
Asia - Emergente 0.00 0.00
Categoría: Natural Resources
Distribución por sectores 07/01/2021
% de acciones Rel. Cat.
Materiales Básicos 7.40 0.13
Salud 15.97 10.76
Servicios Públicos 17.59 3.87
Industria 55.17 5.40
Tecnología 3.87 1.60
Categoría: Natural Resources
10 mayores posiciones 07/01/2021
Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera 36
Número total de títulos de deuda a largo plazo diferentes en 0
cartera
% de activos en las 10 mayores posiciones 59.10
Nombre del activo Sector País % de
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activos
Waters Corp Estados Unidos 8.19
Danaher Corp Estados Unidos 7.77
Ecolab Inc Estados Unidos 7.40
Roper Technologies Inc Estados Unidos 7.35
American Water Works Co Inc Estados Unidos 7.23
Advanced Drainage Systems Inc Estados Unidos 4.99
Xylem Inc Estados Unidos 4.12
The Toro Co Estados Unidos 4.09
Tetra Tech Inc Estados Unidos 4.03
IDEX Corp Estados Unidos 3.93
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Natural Resources
Datos generales
Nombre de la operadora Invesco Domicilio Estados Unidos
Teléfono (800) 659-1005 Estructura legal Sociedad de
Inversión
Sitio Web [Link]/us
Creación del fondo 06/12/2005
Dirección Invesco
Houston 77046
United States
Nombre del gestor Peter Hubbard Formación
Fecha de incorporación 01/06/2007 Wheaton College, B.S.
Nombre del gestor Michael Jeanette
Fecha de incorporación 31/08/2008
Nombre del gestor Tony Seisser
Fecha de incorporación 29/08/2014
Nombre del gestor Pratik Doshi Formación
Fecha de incorporación 28/08/2020 University of Chicago, M.B.A.
Comisiones
Comisiones compra/venta Comisiones anuales
Comisión de compra - Comisión max de administración 0.50%
Comisión de operación -
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Comisión de distribución -
Información de compra
Monto mínimo
Inicial -
Información adicional
Horizonte de inversión
Liquidación ventas Día(s)
Límite de tenencia %
Plazo mín. de permanencia -
[Link] 8/8
