Fecha 12/06/2022 1/9
Índice de contenidos
Alcance y objetivos del Informe…………………………………………………..……………………..…………………….. 1
Antecedentes……………………………………………………………………………………………….………..……… 1
Necesidad………………………………………………………………………………………….………….…………….. 1
Objetivos…………………………………………………………………………………………………………………….. 1
Cuerpo del Informe………………………………………………………………………...………..………………………….. 1
Alcance y objetivos del Informe
Nos vemos en la necesidad de crear dos posiciones de IVA repercutido y soportado para la contabilización de facturas
soportadas de servicios extracomunitarios y puertos francos como Canarias, Ceuta y Melilla.
Antecedentes
Anteriormente esto no era necesario porque se informaba manualmente en mod. 303.
Antes de parametrizar debemos tener creadas las cuentas contables que vamos a utilizar.
Necesidad
Con la implantación del SII (Sistema de Información inmediata) necesitamos indicar la cuota del 21%
autorepercutido y soportado para que SAP la recoja en contabilidad automáticamente y se informe en los archivos
cargado en la AEAT. Ejemplo del indicador AH
Objetivos
Parametrizar el sistema para que cuando contabilicemos las facturas con el Indicador I7 se registren
automáticamente las cuentas de IVA repercutido y soportado, y obtengamos un asiento similar al anterior.
Fecha 12/06/2022 2/9
Cuerpo del Informe
1. A través de la transación FTXP se puede parametrizar todo siguiendo el orden de este Manual.
Vamos a crear a partir de un indicador de Impuestos una condición.
Una vez dentro del indicador debemos crear la clave de condición, clave de cuenta (2da Columna).
Arriba en el menú vamos a entrar en las diferentes opciones de parametrización.
Fecha 12/06/2022 3/9
2. Vamos a empezar por las claves de operación
En este caso hemos creado ESB y ESC a partir de ESA y ESE, una clave distinta para cada tipo de IVA
repercutido y soportado que llevará la operación.
Fecha 12/06/2022 4/9
Posteriormente seguimos con las contabilizaciones automáticas (tx: OB40)
Aquí vamos a parametrizar la contabilidad y la cuenta que se asociará a la contabilidad de nuestro indicador de
impuestos repercutido y otro para el soportado, En este caso completaremos las claves anteriormente creadas
como son ESB y ESC
Picamos en el indicador y nos solicitará la cuenta contable que hayamos creado para el mismo.
La claves contables que utilizará, al ser de mayor cuenta contable, serán la 40 y 50
Fecha 12/06/2022 5/9
Y la norma de contabilidad, que en este caso no marcamos ningún check
Fecha 12/06/2022 6/9
3. La primera Esquema de cálculo, dentro de esquema de cálculo tenemos que parametrizar las opciones clase
de condición y esquemas.
Clase de condición
Para no complicarnos vamos a coger una que utilicemos y la copiamos como modelo en este caso NLXA la
seleccionamos y la copiamos
Fecha 12/06/2022 7/9
Una vez dentro modificamos la nomenclatura NLXA por ejemplo por NLXB y el nombre y comprobamos
visualmente que los campos son correctos, grabamos y volvemos
Si el IVA es positivo y negativo deberemos crear 2 posiciones, en este caso hemos creado para el repercutido
y soportado por servicios extracomunitarios para el indicador de IVA I7.
Fecha 12/06/2022 8/9
Ahora vamos a crear el esquema que es la 3 opción
En esquema vamos al esquema TAXES que el que utilizamos en nuestra sdad. Lo seleccionamos y picamos
en la carpeta control para entrar
Una vez dentro indicamos la posición correlativa la clave de condición nivel y clave cuenta.
Fecha 12/06/2022 9/9
Para configurar bien el indicador debemos salir y entrar en la transación, cuando estemos dentro de la actualización,
podremos apreciar que nos aparecen 2 opciones nuevas que son las que completaremos,
Contabilizamos un documento de prueba con indicador I7 y vemos que ya nos recoge IVA automatico:
