INFORME N° 0041-2021/SGEOL/GOP/MPCH

A : ING. FRANCO J. PINEDA DE LA CRUZ

GERENTE DE OBRAS PÚBLICA

DE : ING. RAUL A. CORILLA NUÑEZ

SUB GERENTE DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y LIQUIDACIONES

ASUNTO : REMITO SEGUNDO PLIEGO DE OBSERVACIONES AL CORTE DE OBRA

- LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA

REFERENCIA : CARTA N° 028-2020-MP/MPCH

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO DE
DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE PERENE, DISTRITO DE
CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNÍN”

FECHA : LA MERCED, 22 DE ENERO DEL 2021

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para hacerle extensivo mis saludos cordiales a
nombre de la Sub Gerencia de Ejecución de Obras y Liquidaciones a la vez manifestarle que el presente
documento tiene por la finalidad de informar los siguiente:

I. ANTECEDENTES:
I.1. Mediante CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 042-2020-
GM/MPCH, de fecha 29 de setiembre del 2020, el Ing. BLANCO BERROSPI, Fernando –
Gerente Municipal, se contrata a la EMPRESA AGROECOLOGICA TURISTICA DE
INVESTIGACIÓN DESARROLLLO E INNOVACION MACHUPICCHU PRODUCTS
E.I.R.L. con representante legal el Sr. AYALA GALLARDO, Enrique Raúl para la
elaboración del CORTE DE OBRA Y LIQUIDACIÓN TÉCNICO – FINACNIERO DE
OBRA, por el monto de S/. 20,000.00 soles y un plazo de ejecución de 20 días calendarios.

I.2. Mediante CARTA N° 028-2020-MP/MPCH, de fecha 19 de octubre del 2020, el Sr.

AYALA GALLARDO, Enrique Raúl – Gerente de la empresa AGROECOLOGICA
TURISTICA DE INVESTIGACIÓN DESARROLLLO E INNOVACION
MACHUPICCHU PRODUCTS E.I.R.L., remite CORTE DE OBRA – LIQUIDACIÓN
TÉCNICA – FINANCIERA.

I.3. Mediante CARTA N° 028-2020-MP/MPCH, de fecha 25 de noviembre del 2020, el Sr.

AYALA GALLARDO, Enrique Raúl – Gerente de la empresa AGROECOLOGICA
TURISTICA DE INVESTIGACIÓN DESARROLLLO E INNOVACION
MACHUPICCHU PRODUCTS E.I.R.L., remite levantamiento de observaciones en el
servicio de consultoría de CORTE DE OBRA – LIQUIDACIÓN TÉCNICA –
FINANCIERA.

II. ANALISIS:
II.1. CORTE DE OBRA:
PLANTILLA DE CORTE DE OBRA
INDICE : ADJUNTA
CORREGIR, el computo del plazo de
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO :
ejecución de la obra.
CORREGIR, el computo del plazo de
2. FICHA TÉCNICA :
ejecución de la obra.
3. COPIA DE INFORME DE COMPATBILIDAD : ADJUNTA
4. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADO : NO ADJUNTA
INCOMPLETO, solo se adjunta el
5. PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO :
analítico N° 03
6. NFORME REAL DE JECUCIÓN DE OBRA : NO ADJUNTA
INCOMPLETO, No adjunta acta de
7. ACTA DE INCIO DE OBRA Y/O FINAL DE OBRA :
observaciones de la obra
INCOMPLETO, No adjunta la curva
8. CALENDARIO PROGRAMADO DE OBRA :
S.
DEFICIENTE, No adjunta planilla de
9. RESUMEN DE METRADOS REALMENTE EJECUTADOS :
metrados IN SITU
10. CUADRO DE RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA. : ADJUNTA
CORREGIR, Agregar cuadro con el
11. RESUMEN DE AVANCE FISICO – FINANCIERO :
porcentaje de ejecución IN SITU
12. CUADRO COMPARATIVO DE AVANCE FISICO -FINACIERO : CORREGIR, Actualizar los datos.
13. RESUMEN DE ENSAYO Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD REALIZADAS : NO ADJUNTA
14. CUADERNO DE OBRA : ADJUNTA
15. KARDEX DE CONTROL DE INGRESO DE MATERIALES Y OTROS AL ALMACEN DE ORA : ADJUNTA
16. ACTA DE RELACIÓN DE MATERIALES SOBRANTES. : ADJUNTA
17. NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN CENTRAL DE MATERIALES Y OTROS AL ALMACEN
: ADJUNTA
DE OBRA.
18. CONTROL DE MAQUINARIAS : ADJUNTA
19. CONTROL DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES : ADJUNTA
20. COPIA DE RESOLUCIONES DE AMPLAICÓN DE PLAZO : ADJUNTA
21. COPIA DE RESOLUCIONES DE ADICIONALES Y/O DEDCUTIVOS DE OBRA : ADJUNTA
22. COPIA DEL CONTRATO DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA : ADJUNTA
23. PLANO GENERAL DE UBICACIÓN NO ADJUNTA
24. PLANO CLAVE. ADJUNTA
INCOMPLETO, No adjunta planos
25. PLANOS DE POST CONSTRUCCIÓN : de detalles para el sustento de los
metrados.
26. EXPEDIENTE TECNICO DE EJECUCIÓN DE OBRA : ADJUNTA
DEFICIENTE, Falta descripción de
27. VISTAS FOTOGRAFICAS QUE PERMITAN OBSERVAR EL DESARROLLO DE LOS
: las fotografías, detallar el estado de
TRABAJOS DESDE INICIO DE OBRA HASTA CULMINACION
cada UBS.
28. CONVENIO SUSCRITO : ADJUNTA
29. CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES : NO ADJUNTA

II.2. LIQUIDACION TÉCNICA – FINACIERA:

Según la DIRECTIVA GENERAL N° 001- 2014 - GOP – SGEOL / MPCH, en el Anexo N° 017 se
muestra el contenido mínimo de la liquidación técnica – financiera:
PLANTILLA DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO-FINANCIERA
INDICE : JADJUNTA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1. GENERALIDADES : ADJUNTA
1.2. BASE LEGAL : ADJUNTA
1.2.1 Resolución de Alcaldía de Aprobación del Expediente Técnico. : ADJUNTA
1.2.2 Decreto de Alcaldía Nº 001 – 2009 – MPCH, aprobando Directiva Administrativa : ADJUNTA
1.2.3 Resolución de Alcaldía de Conformación del Comité de Recepción, Liquidación y : ADJUNTA
DEFICIENTE, consignar datos de las
valorizaciones, datos de la residencia,
1.3. ANTECEDENTES (ficha de identificación de la obra) :
supervisión contratos plazos, ampliar
la información
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO : ADJUNTA
DEFICIENTE, La definición de las
partidas no corresponden, el porcentaje
1.5. DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS :
de ejecución debe estar en función el
corte de obra.
1.6. COMENTARIOS DE LAS PRINCIPALES OCURRENCIAS EN CUADERNO DE OBRA : NO ADJUNTA
NO CORRESPONDE, debe estar en
1.7. METAS ALCANZADAS :
función al corte de obra.
1.8. EMPLEOS GENERADOS : ADJUNTA
1.9. JORNALES GENERADOS : ADJUNTA
2. LIQUIDACIÓN FÍSICA-TECNICA
2.1. EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL APROBADO. : ADJUNTA
2.2. EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS ADICIONALES APROBADOS. : ADJUNTA
2.3. RESOLUCION DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y RESOLUCIONES DE INCOMPLETO, falta la resolución
:
APROVACION DE LOS EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS ADICIONALES. aprobación del adicional N° 02.
2.4. CUADROS DE RESUMEN DE ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA. : ADJUNTA
DEFICIENTE, debe estar en función
2.5. METRADOS REALMENTE EJECUTADOS. :
al corte de obra.
DEFICIENTE, debe estar en función
2.6. CUADROS DE VALORIZACIÓNES DE OBRA. :
al corte de obra.
DEFICIENTE, La definición de las
partidas no corresponden, el porcentaje
2.7. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA DE OBRA :
de ejecución debe estar en función el
corte de obra.
DEFICIENTE, Adjuntar acta de saldo
2.8. SALDO DE MATERIALES E INSUMOS VALORIZADOS. :
de materiales original.
DEFICIENTE, Adjuntar acta de saldo
2.9 EXISTENCIA VALORIZADA DE BIENES DE LA OBRA :
de materiales original.
DEFICIENTE, debe ser original y/o
2.10. ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO. :
fedateado.
DEFICIENTE, debe ser original y/o
2.11. AUTORIZACIÓN PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (COPIA). :
fedateado.
DEFICIENTE, debe ser original y/o
2.12. ACTA DE RECEPCION DE OBRA. :
fedateado
INCOMPLETO, No adjunta los
2.13. CONTRATOS DEL PERSONAL TECNICO DE OBRA. : contratos solo adjunto ordenes de
servicio.
2.14. RESOLUCION DE DESIGNACION DEL COMITÉ DE RECEPCION, LIQUIDACION Y
: ADJUNTA
TRANSFERENCIA DE LA OBRA.
DEFICIENTE, debe adjuntar el
2.15. CUADERNO DE OBRA. :
original.
DEFICIENTE. Debe estar de acuerdo
2.16. PLANOS DE REPLANTEO DE OBRA. :
al corte de obra.
2.17. FOTOGRAFÍAS DEL INICIO, EJECUCIÓN Y TÉRMINO DE LA OBRA. : ADJUNTA
DEFICIENTE, debes ser original y/o
2.18. ENSAYOS DE MATERIALES USADOS EN OBRA (SI CORRESPONDE). :
fedateado.
3. LIQUIDACIÓN FINANCIERA
3.1. EJECUCION DE GASTO.
DEFICIENTE, adjuntar las
resoluciones de aprobación de los
analíticos, los presupuestos analíticos
3.1.1. PRESUPUESTO ANALITICO ASIGNADO. :
adjuntos deben ser originales o
fedateados, solo adjunto el analítico N°
03.
DEFICIENTE, debe tener el V° B° de
3.1.2. MANIFIESTO DE GASTOS. :
la Sub Gerencia de Contabilidad
DEFICIENTE. Debe estar de acuerdo
3.1.3. EJECUCIÓN ANALITICA PRESUPUESTAL. :
al corte de obra.
DEFICIENTE. Debe estar de acuerdo
3.1.4. LIQUIDACION FINAL DE OBRA. :
al corte de obra.
CORREGIR, no se aprecia el
3.1.5. RESUMEN DE TIPO DE GASTO EN LA OBRA. :
analítico N° 01 y 02.
3.1.6. CONCILIACION DE MATERIALES. : ADUNTA
3.1.7. RESUMEN DE MOVIMIENTO DE ALMACEN. : NO ADJUNTA
CORREGIR, no se aprecia el
3.1.8. COSTO TOTAL REAL DE LA OBRA. :
analítico N° 01 y 02.
DEFICIENTE. Debe estar de acuerdo
3.1.9. COSTO TOTAL VALORIZADO VERSUS COSTO REAL DE LA OBRA. :
al corte de obra.
3.2. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS.
3.2.1. AUXILIAR ESTÁNDAR (REPORTES DE GASTOS, META PROGRAMADA). : ADJUNTA
INCOMPLETO, adjuntar los CP’S
3.2.2. FACTURAS, BOLETAS, COMPROBANTES DE PAGO (SUSTENTADOS). : faltantes y ordenar en manifiesto de
gasto
DEFICIENTE, se debe adjuntar
3.2.3. CONTROL DE PERSONAL – TAREO. : documentación original y/o fedateado
y ordenar
3.2.4. PLANILLAS DE VIATICOS (SI CORRESPONDE). : NO ADJUNTA
3.2.5. PLANILLAS DE RENUMERACIONES. : NO ADJUNTA
3.2.6. DECLARACIONES JURADAS. : NO ADJUNTA
3.2.7. ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO. : INCOMPLETO
3.2.8. VALORIZACIONES DE EQUIPO ALQUILADO SUSTENTADA CON SUS PARTES DIARIOS DEFICIENTE, adjuntar un cuadro de
:
DE EQUIPO. resumen
3.2.9. PEDIDOS DE COMPROBANTES DE SALIDA (PECOSAS). : INCOMPLETO
DEFICIENTE, se debe adjuntar
3.2.10. KARDEX DEL MOVIMIENTO DE ALMACEN EN OBRA. :
documentación original
DEFICIENTE, se debe adjuntar
3.2.11. PARTES DIARIOS DE HORAS MAQUINA Y RESUMEN MENSUAL. :
documentación original
DEFICIENTE, se debe adjuntar
3.2.12. ACTA DE DEVOLUCIÓN DE SALDO DE MATERIALES AL ALMACÉN. :
documentación original
3.2.13. COPIA DEL NEA (NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN) POR MATERIAL REINGRESADO : NO ADJUNTA
4. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
4.1. OBSERVACIONES. : DEFICIENTE

4.2. CONCLUSIONES. : DEFICIENTE

4.3. RECOMENDACIONES. : DEFICIENTE

5. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SUSTENTATORIA (FILE DE OBRA). : ADJUNTA.

6. ANEXOS.
DEFICIENTE. Debe estar de acuerdo
6.1. GASTOS DIRECTOS. :
al corte de obra.
DEFICIENTE. Debe estar de acuerdo
6.2. GASTOS INDIRECTOS. :
al corte de obra.
6.3. COPIA DEL CONVENIO (DE CORRESPONDER). : ADJUNTA.

6.4. INFORME FINAL PRESENTADO (COPIA) : ADJUNTA.

NOTA:
Adjuntar las documentaciones faltantes.
Se debe presentar 02 JUEGOS ORIGINALES del corte de obra y la liquidación técnica -
financiera.
Adjuntar CD CON EL CONTENIDO DIGITAL de toda el corte de obra y la liquidación
técnica-financiera.

III. CONCLUSIONES:
III.1. El corte de obra y liquidación técnica – financiera de la obra: “CREACIÓN DEL
SERVICIO DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO DE DESAGÜE EN LA LOCALIDAD
DE PUENTE DE PERENE, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE
CHANCHAMAYO - JUNÍN”, se encuentra OBSERVADA POR SEGUNDA VEZ.
IV.RECOMENDACIONES:
I.1. Se recomienda NOTIFICAR al Sr. AYALA GALLARDO, Enrique Raúl – Gerente de la
empresa AGROECOLOGICA TURISTICA DE INVESTIGACIÓN DESARROLLLO E
INNOVACION MACHUPICCHU PRODUCTS E.I.R.L. para absolver las observaciones
descritas anteriormente, el cual cuenta con 15 DÍAS CALENDARIOS.

ADJUNTO:
10 archivadores

Es todo cuanto informo y solicito a Usted. Me despido no sin antes reiterarle las muestras de mi
especial consideración y estima personal.

Atentamente,