ITSNCG TECNOLOGICO DE NUEVO CASAS GRANDES ITS-940928-UK4

Balanza de comprobación al 31/diciembre/2020 Tipo de moneda:

Núm. cuenta Descripción Saldo anterior Debe Haber
2019

1101-000-000 CAJA 46,636.00 97,300.00 71,029.46

1102-000-000 BANCOS 110,103.80 118,064.46 70,004.80

1102-001-000 HSBC CTA. 1234-5 110,103.80 118,064.46 70,004.80

1103-000-000 ALMACEN 181,000.00 0 39,917.00

1103-001-000 ALMACEN ART A 100,000.00 0 20,000.00
1103-002-000 ALMACEN ART B 81,000.00 0 19,917.00

1104-000-000 CLIENTES 32,480.00 0 16,100.00

1104-00A-000 CLIENTES A 0 0 0
1104-00A-001 ALVAREZ DEL CASTILLO ALEJANDRA 0 0 0
1104-00P-000 CLIENTES P 32,480.00 0 16,100.00
1104-00P-001 PENAS SEVERAS JUAN 32,480.00 0 16,100.00

1105-000-000 DEUDORES DIVERSOS 25,392.65 0 0

1106-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 30,000.00 0 0

1107-000-000 IVA ACREDITABLE 24,635.89 1,472.40 0

1107-001-000 IVA ACREDITABLE 16% 24,635.89 1,472.40 0
1107-002-000 IVA ACREDITABLE 11% 0 0 0

1108-000-000 IVA POR ACREDITAR 3,620.00 900.00 0

1108-001-000 IVA POR ACREDITAR 16% 3,620.00 900.00 0

1201-000-000 MOBILIARIO Y EQUIPO 129,310.34 0 0

1201-001-000 ESTANTES Y VITRINAS 129,310.34 0 0

1202-000-000 DEPR ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO -2,155.18 0 1,077.59

1202-001-000 DEPR ACUM ESTANTES Y VITRINAS -2,155.18 0 1,077.59

1203-000-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 112,068.97 0 0

1203-001-000 FORD 2019 PICK UP 112,068.97 0 0

1204-000-000 DEPR ACUM EQUIPO TRANSPORTE -2,334.77 0 2,334.77

1204-001-000 DEPR ACUM FORD 2019 -2,334.77 0 2,334.77

1205-000-000 EQUIPO DE COMPUTO 28,000.00 0 0

1205-001-000 TOSHIBA SATELLITE VENTAS 14,000.00 0 0
1205-002-000 LANIXX TITAN ADMON 14,000.00 0 0
1206-000-000 DEPR ACUM EQUIPO DE COMUTO -777.7 0 777.7
1206-001-000 DEPR ACUM COMP TOSHIBA SATELLI -388.85 0 388.85
1206-002-000 DEPR ACUM COMP LANIXX TITAN -388.85 0 388.85

1209-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 3,000.00 0 0

1301-000-000 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 30,000.00 0 3,000.00

2101-000-000 PROVEEDORES 69,600.00 50,000.00 0

2101-100-000 PROVEEDOR ZETA SA CV 69,600.00 50,000.00 0

2102-000-000 ACREEDORES 0 0 0

2103-000-000 IVA CAUSADO 28,480.00 0 11,200.00

2103-001-000 IVA CAUSADO 16% 28,480.00 0 11,200.00

2104-000-000 IVA POR CAUSAR 1,200.00 0 1,700.00

2104-001-000 IVA POR CAUSAR 16% 1,200.00 0 1,700.00

2105-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR 92,500.00 6,250.00 0

2201-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR 75,000.00 0 0

3101-000-000 CAPITAL SOCIAL 350,000.00 0 0

3102-000-000 RESULTADO DEL EJERCICIO 104,200.00 0 0

3102-000-001 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 41,000.00 0 0
3102-000-002 RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 63,200.00 0 0

3103-000-000 RESERVA LEGAL 30,000 0 0

4000-000-000 VENTAS 0 0 248,000.00

4000-001-000 VENTAS ART A 0 0 140,000.00
4000-002-000 VENTAS ART B 0 0 108,000.00

5000-000-000 COSTO DE VENTAS 0 128,917.00 0

5000-001-000 COSTO DE VENTAS ART A 0 70,000.00 0
5000-002-000 COSTO DE VENTAS ART B 0 58,917.00 0

6101-000-000 GASTOS DE VENTA 0 32,746.66 0

6101-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 0 14,150.00 0
6101-001-001 SUELDOS 0 14,150.00 0
6101-001-002 HORAS EXTRAS DOBLES 0 0 0
6101-001-003 HORAS EXTRAS TRIPLES 0 0 0
6101-002-000 RENTA LOCAL 0 6,750.00 0
6101-003-000 ENERGIA ELECTRICA 0 4,554.30 0
6101-004-000 TELEFONO 0 3,880.00 0
6101-005-000 DEPRECIACION DE ACTIVOS 0 3,412.36 0

6201-000-000 GASTOS DE ADMINISTRACION 0 16,565.80 0

6201-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 0 9,600.00 0
6201-001-001 SUELDOS 0 9,600.00 0
6201-002-000 RENTA LOCAL 0 2,250.00 0
6201-003-000 ENERGIA ELECTRICA 0 1,518.10 0
6201-004-000 TELEFONO 0 2,420.00 0
6201-005-000 DEPRECIACION DE ACTIVOS 0 777.7 0

6301-000-000 GASTOS FINANCIEROS 0 12,925.00 0

6301-001-000 INTERES NORMAL 0 12,925.00 0

9999-000-000 CUENTA PUENTE 0 0 0

Totales: 0 465,141.32 465,141.32

DATOS A CONSIDERAR
1 CREAR RESERVA LEGAL 5% UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL (EL CONTADOR INTERNO NO LO REGISTRO)
2 ELABORAR LOS 4 ESTADOS FINANCIEROS BASICOS
3 OTROS DATOS DEL 2019: ventas $ 210,000.00 costo de ventas $ 109,700.00 Gastos de venta $ 24,501.00
gastos de admon $ 10,321.00 e Intereses pagados $ 2,278.00 e Impuestos $ 0.00
 1/2
Todas
Saldo actual
2020

72,906.54

158,163.46
158,163.46

141,083.00
80,000.00
61,083.00

16,380.00
0
0
16,380.00
16,380.00

25,392.65

30,000.00

26,108.29
26,108.29
0

4,520.00
4,520.00

129,310.34
129,310.34

-3,232.77
-3,232.77

112,068.97
112,068.97

-4,669.54
-4,669.54

28,000.00
14,000.00
14,000.00
 -1,555.40
-777.7
-777.7

3,000.00

27,000.00

19,600.00
19,600.00

0 2/2

39,680.00
39,680.00

2,900.00
2,900.00

86,250.00

75,000.00

350,000.00

104,200.00
41,000.00
63,200.00

30,000

248,000.00
140,000.00
108,000.00

128,917.00
70,000.00
58,917.00

32,746.66
14,150.00
14,150.00
0
0
 6,750.00
4,554.30
3,880.00
3,412.36

16,565.80
9,600.00
9,600.00
2,250.00
1,518.10
2,420.00
777.7

12,925.00
12,925.00

jlgd/abril2022
 LA GRAN COMPAÑÍA SA DE CV
AVE TECNLOGOCIO ·7100 COL. CENTRO CP. 31700 NUEVO CASAS GRANDES
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Núm. cuenta Descripción Saldo anterior Debe Haber

ACTIVO
CIRCULANTE
1101-000-000 CAJA 46,636.00 97,300.00 71,029.46
1102-000-000 BANCOS 110,103.80 118,064.46 70,004.80
1103-000-000 ALMACEN 181,000.00 0 39,917.00
1104-000-000 CLIENTES 32,480.00 0 16,100.00
1105-000-000 DEUDORES DIVERSOS 25,392.65 0 0
1106-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 30,000.00 0 0
1107-000-000 IVA ACREDITABLE 24,635.89 1,472.40 0
1108-000-000 IVA POR ACREDITAR 3,620.00 900.00 0
NO CIRCULANTE
1201-000-000 MOBILIARIO Y EQUIPO 129,310.34 0 0
1202-000-000 DEPR ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO -2,155.18 0 1,077.59
1203-000-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 112,068.97 0 0
1204-000-000 DEPR ACUM EQUIPO TRANSPORTE -2,334.77 0 2,334.77
1205-000-000 EQUIPO DE COMPUTO 28,000.00 0 0
1206-000-000 DEPR ACUM EQUIPO DE COMUTO -777.7 0 777.7
1209-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 3,000.00 0 0
1301-000-000 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 30,000.00 0 3,000.00
TOTAL ACTIVO
PASIVO
A CORTO PLAZO
2101-000-000 PROVEEDORES 69,600.00 50,000.00 0
2102-000-000 ACREEDORES 0 0 0
2103-000-000 IVA CAUSADO 28,480.00 0 11,200.00
2104-000-000 IVA POR CAUSAR 1,200.00 0 1,700.00
2105-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR 92,500.00 6,250.00 0
A LARGO PLAZO
2201-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR 75,000.00 0 0
TOTAL PASIVO
3101-000-000 CAPITAL SOCIAL 350,000.00 0 0
3102-000-000 RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 0 0
3103-000-000 RESERVA LEGAL 30,000 0 0
3104-000-000 RESULTADOS ACUMULADOS 104,200
3104-000-001 RESULTADO DEL EJERICIO 2018 41,000
3104-000-002 RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 63,200
TOTAL CAPITAL

SUMAS IGUALES $ -
Totales: 0 #REF! #REF!
Saldo actual

72,906.54
158,163.46
141,083.00
16,380.00
25,392.65
30,000.00
26,108.29
4,520.00

129,310.34
-3,232.77
112,068.97
-4,669.54
28,000.00
-1,555.40
3,000.00
27,000.00
764,475.54

19,600.00
0 2/2
39,680.00
2,900.00
86,250.00

75,000.00
223,430.00
350,000.00
56,845.54
30,000
104,200

$ 541,045.54
 0

jlgd/abril2022
 LA GRAN COMPAÑÍA SA DE CV
AVE TECNLOGOCIO ·7100 COL. CENTRO CP. 31700 NUEVO CASAS GRANDES
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Núm. cuenta Descripción Saldo actual

ACTIVO
CIRCULANTE
1101-000-000 CAJA 72,906.54
1102-000-000 BANCOS 158,163.46
1103-000-000 ALMACEN 141,083.00
1104-000-000 CLIENTES 16,380.00
1105-000-000 DEUDORES DIVERSOS 25,392.65
1106-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 30,000.00
1107-000-000 IVA ACREDITABLE 26,108.29
1108-000-000 IVA POR ACREDITAR 4,520.00 474,553.94
NO CIRCULANTE
1201-000-000 MOBILIARIO Y EQUIPO 129,310.34
1202-000-000 DEPR ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO -3,232.77
1203-000-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 112,068.97
1204-000-000 DEPR ACUM EQUIPO TRANSPORTE -4,669.54
1205-000-000 EQUIPO DE COMPUTO 28,000.00
1206-000-000 DEPR ACUM EQUIPO DE COMUTO -1,555.40
1209-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 3,000.00
1301-000-000 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 27,000.00 289,921.60
TOTAL ACTIVO 764,475.54
PASIVO
A CORTO PLAZO
2101-000-000 PROVEEDORES 19,600.00
2102-000-000 ACREEDORES 0
2103-000-000 IVA CAUSADO 39,680.00
2104-000-000 IVA POR CAUSAR 2,900.00
2105-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR 86,250.00 148,430.00
A LARGO PLAZO
2201-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR 75,000.00 75,000.00
TOTAL PASIVO 223,430.00
CAPITAL
3101-000-000 CAPITAL SOCIAL 350,000.00
3102-000-000 RESULTADO DEL EJERCICIO 56,845.54
3103-000-000 RESERVA LEGAL 30,000
3104-000-000 RESULTADOS ACUMULADOS 104,200
TOTAL CAPITAL 541,045.54

SUMAS IGUALES
 ELABORO: AUTORIZO:

C.P. SILVIA JANETH ALVAREZ MARTINEZ LIC. JORGE LUIS GONZALEZ DOMINGUEZ

Totales: 0

jlgd/abril2022
NZALEZ DOMINGUEZ
LA GRAN COMPAÑÍA SA DE CV
AVE TECNLOGOCIO ·7100 COL. CENTRO CP. 31700 NUEVO CASAS GRANDES
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

2020 2019
ACTIVO
CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 231,070.00 156,739.80
ALMACEN 141,083.00 181,000.00
CUENTAS POR COBRAR 41,772.65 57,872.65
DOCUMENTOS POR COBRAR 30,000.00 30,000.00
IVA ACREDITABLE 30,628.29 28,255.89
NO CIRCULANTE 474,553.94
MAQUINARIA Y EQUIPO 269,379.31 269,379.31
DEP ACUM MAQ Y EQUIPO -9,457.71 -5,267.65
DEPOSITOS EN GARANTIA 3,000.00 3,000.00
PAGOS ANTICIPADOS 27,000.00 289,921.60 30,000.00
TOTAL ACTIVO 764,475.54
PASIVO
A CORTO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR 19,600.00 69,600.00
IVA CAUSADO 42,580.00 29,680.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 86,250.00 148,430.00 92,500.00
A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR 75,000.00 75,000.00 75,000.00
TOTAL PASIVO 223,430.00
CAPITAL
CAPITAL APORTADO 350,000.00 350,000.00
CAPITAL GANADO 191,045.54 134,200
TOTAL CAPITAL 541,045.54

SUMAS IGUALES

ELABORO: AUTORIZO:

C.P. SILVIA JANETH ALVAREZ MARTINEZ LIC. JORGE LUIS GONZALEZ DOMINGUEZ

0
 3 DATOS DE COMPAÑÍA
** A QUE SE DEDICA LA COMPAÑÍA
** PERSONA MORAL

2019 NOTAS

* CAJA Y BANCOS
1 METODOS DE EVALUACION DE INVENTARIO PEPS, UEPS NO ES PERMITIDO
* CLIENTES, DEUDORES DIVERSOS
*
IVA ACREDITABLE, IVA POR ACREDITAR
453,868.34
2 METOD DE DEMOBILIARIO YEQUIPO, EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO DE COMPUTO
DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO, DEP ACUM EQUIPO TRANSPORTE, DEP ACUM EQU
*
297,111.66 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
750,980.00

PROVEEDORES Y ACREEDORES
IVA CAUSADO E IVA POR CAUSAR<

266,780.00

3 DE CUANTAS CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL Y PRIMA EN

RESULTADO DEL EJERCICIO, RESERVA LEGAL Y RESCULTADOS ACUMULADO
484,200.00

0.00

NZALEZ DOMINGUEZ
PO DE COMPUTO
TRANSPORTE, DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO

ENTOS DE CAPITAL Y PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

TADOS ACUMULADO
LA GRAN COMPAÑÍA SA DE CV
AVE TECNLOGOCIO ·7100 COL. CENTRO CP. 31700 NUEVO CASAS GRANDES
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

4000-000-000 VENTAS 0 0 248,000.00 248,000.00

5000-000-000 COSTO DE VENTAS 0 128,917.00 0 128,917.00
UTILIDAD BRUTA 119,083.00

6101-000-000 GASTOS DE VENTA 0 32,746.66 0 32,746.66

6201-000-000 GASTOS DE ADMINISTRACION 0 16,565.80 0 16,565.80
6301-000-000 GASTOS FINANCIEROS 0 12,925.00 0 12,925.00
UTILIDA NETA 56,845.54

DATOS A CONSIDERAR
1 CREAR RESERVA LEGAL 5% UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL (EL CONTADOR INTERNO NO LO REGISTRO)
2 ELABORAR LOS 4 ESTADOS FINANCIEROS BASICOS
3 OTROS DATOS DEL 2019: ventas $ 210,000.00 costo de ventas $ 109,700.00 Gastos de venta $ 24,501.00
gastos de admon $ 10,321.00 e Intereses pagados $ 2,278.00 e Impuestos $ 0.00
LA GRAN COMPAÑÍA SA DE CV
AVE TECNLOGOCIO ·7100 COL. CENTRO CP. 31700 NUEVO CASAS GRANDES
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

4000-000-000 VENTAS 248,000.00

5000-000-000 COSTO DE VENTAS 128,917.00
UTILIDAD BRUTA 119,083.00

6101-000-000 GASTOS DE VENTA 32,746.66

6201-000-000 GASTOS DE ADMINISTRACION 16,565.80
6301-000-000 GASTOS FINANCIEROS 12,925.00
UTILIDA NETA 56,845.54

ELABORO: AUTORIZO:

C.P. SILVIA JANETH ALVAREZ MARTINEZ LIC. JORGE LUIS GONZALEZ DOMINGUEZ

1 CREAR RESERVA LEGAL 5% UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL (EL CONTADOR INTERNO NO LO REGISTRO)
2 ELABORAR LOS 4 ESTADOS FINANCIEROS BASICOS
3 OTROS DATOS DEL 2019: ventas $ 210,000.00 costo de ventas $ 109,700.00 Gastos de venta $ 24,501.00
gastos de admon $ 10,321.00 e Intereses pagados $ 2,278.00 e Impuestos $ 0.00
LA GRAN COMPAÑÍA SA DE CV
AVE TECNLOGOCIO ·7100 COL. CENTRO CP. 31700 NUEVO CASAS GRANDES
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
2020 % 2019
VENTAS 248,000.00 100 $ 210,000.00
COSTO DE VENTAS 128,917.00 51.9826613 $ 109,700.00
UTILIDAD BRUTA 119,083.00 $ 100,300.00
GASTOS DE OPERACIO 49,312.46 19.8840565 $ 34,822.00
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 12,925.00 5.21169355 $ 2,278.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 56,845.54 22.9215887 $ 63,200.00
IMPUESTOS 0.00 $ -
UTILIDA NETA 56,845.54 $ 63,200.00

ELABORO: AUTORIZO:

C.P. SILVIA JANETH ALVAREZ MARTINEZ LIC. JORGE LUIS GONZALEZ DOMINGUEZ

1
2
3 CREAR RESERVA LEGAL 5% UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL (EL CONTADOR INTERNO NO LO REGISTRO)
ELABORAR LOS 4 ESTADOS FINANCIEROS BASICOS
OTROS DATOS DEL 2019: ventas $ 210,000.00 costo de ventas $ 109,700.00 Gastos de venta $ 24,501.00
gastos de admon $ 10,321.00 e Intereses pagados $ 2,278.00 e Impuestos $ 0.00
 % NOTAS
100 1 QUE ARTICULOS VENDE
0.52238095
0.47761905 OPTATIVO SEGÚN NIF B-3
0.16581905
0.01084762 GASTOS Y PRODUCTOS FI 2 DESCRIBIR QUE ES POR EL DOCUMENTO POR PAGAR A CORTO Y LARGO P
0.30095238 **SE AGREGA
ISR (LA PTU NO ES IMPUESTO)

GONZALEZ DOMINGUEZ
POR PAGAR A CORTO Y LARGO PLAZO
ACTIVO 2020 2019
CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 231,070.00 $ 156,739.80
ALMACEN 141,083.00 $ 181,000.00
CUENTAS POR COBRAR 41,772.65 $ 57,872.65
DOCUMENTOS POR COBRAR 30,000.00 $ 30,000.00
IVA ACREDITABLE 30,628.29 $ 28,255.89
NO CIRCULANTE 474,553.94 $ 453,868.34
MAQUINARIA Y EQUIPO 269,379.31 $ 269,379.31
DEP ACUM MAQ Y EQUIPO -9,457.71 -$ 5,267.65
DEPOSITOS EN GARANTIA 3,000.00 $ 3,000.00
PAGOS ANTICIPADOS 27,000.00 289,921.60 $ 30,000.00 $ 297,111.66
TOTAL ACTIVO 764,475.54 $ 750,980.00
PASIVO
A CORTO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR 19,600.00 $ 69,600.00
IVA CAUSADO 42,580.00 $ 29,680.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 86,250.00 148,430.00 $ 92,500.00 $ 191,780.00
A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR 75,000.00 75,000.00 $ 75,000.00 $ 75,000.00
TOTAL PASIVO 223,430.00 $ 266,780.00
CAPITAL
CAPITAL APORTADO 350,000.00 $ 350,000.00
CAPITAL GANADO 191,045.54 $ 134,200.00
TOTAL CAPITAL 541,045.54 $ 484,200.00
 DIFERENCIA

$74,330.20
-$39,917.00
-$16,100.00
$ -
$ 2,372.40
$20,685.60
$ -
-$ 4,190.06
$ -
-$ 3,000.00 -$ 7,190.06
$13,495.54

-$50,000.00
$12,900.00
-$ 6,250.00 -$43,350.00

$ - $ -
-$43,350.00

$ -
$56,845.54
$56,845.54