A-P-PT CÓDIGO CUENTAS

A 1399 Provisones de Cartera

A 1105 Caja
A 1405 Inventarios
A 14 Deudores
A 1499 Provisión Inventarios
A 1295 Inversiones a Corto Plazo
A 1516 Edificios
A 180505 Obras de Arte
A 1110 Bancos
A 12 Inversiones Cias a Largo Plazo
A 152405 Muebles y Enseres
A 1595 Depreciación Acumulada
A 136510 Vehiculos
A 1610 Marcas y Patentes
A 170505 Int Pagados x Anticipado
A 1584 Semovientes
P 2205 Proveedores
P 21 Obligaciones Financieras
P 29 Bonos X Pagar Largo Plazo
P 2705 Int Recibidos x Anticipado
P 25 Obligaciones Laborales
P 23 Cuentas x Pagar
P 2805 Avances Recibidos
P 24 Impuestos x Pagar
P 2615 Procesos Fiscales
PT 330505 Reserva Legal
PT 31 Capital
PT 3705 Utilidades Retenidas
PT 34 Revalorización del Patrimonio
PT 3605 Utilidades del Ejercicio

ACTIVO
PASIVO + PATRIMONIO
 2012 2011
$ 13,789,097 $ 16,250,125 Provisones de Cartera
$ 1,098,764 $ 1,298,767
$ 108,200,000 $ 130,550,000
$ 86,020,000 $ 92,235,000 Caja
$ 11,050,500 $ 22,130,600
$ 80,000,000 $ 70,000,000
$ 150,000,000 $ 65,000,000 Inventarios
$ 47,098,234 $ 25,000,000
$ 18,200,150 $ 10,125,130
$ 175,098,765 $ 100,987,607
$ 35,500,000 $ 82,250,000 Deudores
$ 18,025,133 $ 33,126,120
$ 75,450,000 $ 50,000,000
$ 30,000,000 $ 12,000,000
$ 11,850,000 $ 14,135,500 Provisión Inventarios
$ 11,908,654 $ 13,900,698
$ 65,908,706 $ 35,200,000
$ 120,000,000 $ 36,200,000 Inversiones a Corto Plazo
$ 100,000,000 $ 80,000,000
$ 8,200,000 $ 5,500,000
$ 9,106,130 $ 11,500,200
$ 18,200,000 $ 50,500,000 Edificios
$ 55,098,709 $ 34,698,701
$ 8,200,000 $ 15,200,000
$ 30,000,000 $ 20,000,000
$ 45,625,048 $ 35,120,108 Obras de Arte
$ 210,542,276 $ 130,463,271
$ 35,200,000 $ 18,500,000
$ 22,552,600 $ 18,044,170
$ 58,926,368 $ 105,049,407 Bancos

$ 787,559,837 $ 595,975,857
$ 787,559,837 $ 595,975,857
Inversiones Cias a Largo Pl

Muebles y Enseres
Depreciación Acumulada

Vehiculos

Marcas y Patentes

Int Pagados x Anticipado

Semovientes
$ 13,789,097 $ 16,250,125 Proveedores $ 65,908,706

$ 1,098,764 $ 1,298,767 Obligaciones Fin $ 120,000,000

$ 108,200,000 $ 130,550,000
Bonos X Pagar L $ 100,000,000

$ 86,020,000 $ 92,235,000
Int Recibidos x $ 8,200,000

$ 11,050,500 $ 22,130,600
Obligaciones La $ 9,106,130

$ 80,000,000 $ 70,000,000

Cuentas x Pagar $ 18,200,000

$ 150,000,000 $ 65,000,000
Avances Recibid $ 55,098,709

$ 47,098,234 $ 25,000,000
Impuestos x Pag $ 8,200,000

$ 18,200,150 $ 10,125,130
Procesos Fiscale $ 30,000,000

$ 175,098,765 $ 100,987,607
Reserva Legal $ 45,625,048

$ 35,500,000 $ 82,250,000
Capital $ 208,908,765
$ 18,025,133 $ 33,126,120 Utilidades Reten $ 35,200,000

$ 75,450,000 $ 50,000,000 Revalorización d $ 22,552,600

$ 30,000,000 $ 12,000,000 Utilidades del Ej $ 58,926,368

$ 11,850,000 $ 14,135,500

$ 11,908,654 $ 13,900,698
$ 35,200,000

$ 36,200,000

$ 80,000,000

$ 5,500,000

$ 11,500,200

$ 50,500,000

$ 34,698,701

$ 15,200,000

$ 20,000,000

$ 35,120,108

$ 129,006,796
$ 18,500,000

$ 18,044,170

$ 105,049,407
 2012
ACTIVO
Activo Corriente
Disponible
Caja $ 1,098,764
Bancos $ 18,200,150
Inversiones a Corto Plazo $ 80,000,000.00
Provisión Inventarios $ 11,050,500 (-)
Provisión Cartera $ 13,789,097 (-)
Invetarios $ 108,200,000
Deudores Clintes $ 86,020,000

Diferido
Intéreses Pagados x Anticipado $ 11,850,000

TOTAL ACIVO CORRIENTE $ 280,529,317

Activo No Corriente
Activo Fijo
Edificios $ 150,000,000
Muebles y Enseres $ 35,500,000
Vehículos $ 75,450,000
Depresiación Acumulada $ 18,025,133 (-)
Total Activos fijos $ 242,924,867

Activo a Largo Plazo

Inversiones Cias a Largo Plazo $ 175,098,765
Total Activos a Largo Plazo $ 175,098,765

Otros Activos
Semovientes $ 11,908,654
Marcas y Patentes $ 30,000,000
Obras de Arte $ 47,098,234
Total Otros Activos $ 89,006,888

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 507,030,520

TOTAL ACTIVO $ 787,559,837

 Balance Comparativo

2011 VARIACIÓN
PASIVO
Pasivo Corriente

$ 1,298,767 -$ 200,003 Proveedores

$ 10,125,130 $ 8,075,020 Obligaciones Financieras
$ 70,000,000 $ 10,000,000 Intéreses Recibidos x Anticipado
$ 22,130,600 (-) -$ 11,080,100 Obligaciones Laborales
$ 16,250,125 (-) -$ 2,461,028 Cuentas x Pagar
$ 130,550,000 -$ 22,350,000 Avances Recibidos
$ 92,235,000 -$ 6,215,000 Procesos Fiscales

TOTAL PASIVO CORRIENTE

$ 14,135,500 -$ 2,285,500
Pasivo No Corriente
$ 279,963,672 $ 565,645 Bonos x Pagar a Largo Plazo
Impuestos x Pagar

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

$ 65,000,000 $ 85,000,000
$ 82,250,000 -$ 46,750,000 TOTAL PASIVO
$ 50,000,000 $ 25,450,000
$ 33,126,120 (-) -$ 15,100,987
$ 164,123,880 $ 78,800,987 PATRIMONIO

Reserva Legal
$ 100,987,607 $ 74,111,158 Capital
$ 100,987,607 $ 74,111,158 Utilidades Retenidas
Revalorización del Patrimonio
Utilidades del Ejercicio
$ 13,900,698 -$ 1,992,044
$ 12,000,000 $ 18,000,000 TOTAL PATRIMONIO
$ 25,000,000 $ 22,098,234
$ 50,900,698 $ 38,106,190
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
$ 316,012,185 $ 191,018,335

$ 595,975,857 $ 191,583,980

DIFERENCIA $ -
DIFERENCIA $ - 2012
DIFERENCIA $ - 2011
 2012 2011 VARIACIÓN

$ 65,908,706 $ 35,200,000 $ 30,708,706

$ 120,000,000 $ 36,200,000 $ 83,800,000
$ 8,200,000 $ 5,500,000 $ 2,700,000
$ 9,106,130 $ 11,500,200 -$ 2,394,070
$ 18,200,000 $ 50,500,000 -$ 32,300,000
$ 55,098,709 $ 34,698,701 $ 20,400,008
$ 30,000,000 $ 20,000,000 $ 10,000,000

$ 306,513,545 $ 193,598,901 $ 112,914,644

$ 100,000,000 $ 80,000,000 $ 20,000,000

$ 8,200,000 $ 15,200,000 -$ 7,000,000

$ 108,200,000 $ 95,200,000 $ 13,000,000

$ 414,713,545 $ 288,798,901 $ 125,914,644

$ 45,625,048 $ 35,120,108 $ 10,504,940

$ 210,542,276 $ 130,463,271 $ 80,079,005
$ 35,200,000 $ 18,500,000 $ 16,700,000
$ 22,552,600 $ 18,044,170 $ 4,508,430
$ 58,926,368 $ 105,049,407 -$ 46,123,039

$ 372,846,292 $ 307,176,956 $ 65,669,336

$ 787,559,837 $ 595,975,857 $ 191,583,980

2012
2011
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Resultado del Ejercicio xxxxxx

Partidas que afectaron el resultado
pero que no implicaron un desembolso
de dinero

Provisiones xxxxx
Amortizaciones xxxxx
Causaciones xxxxx
Utilidad o pérdida en Vta de activos xxxxx
Correción Monetaría xxxxx
Depresiación xxxxx
Utilidades Financieras xxxxx

Recursos originados en las operaciones del año xxxxx

Activos No Corrientes xxxxx

Pasivos No Corrientes xxxxx
Total recursos originados en el periodo xxxxx
 CELULA DE VARIACIÓN

ACTIVO PASIVO
Activo corriente Pasivo Corriente
Disponible
Caja xxxxx O. Financieras
Bancos xxxxx Proveedores
Inversiones xxxxx Ctas x Pagar
Deudores xxxxx O. Laborales
Inventarios xxxxx Imp. X Pagar
Ing. Pag. X Ant. xxxxx Ing. Rec. X Ant.
Ava. Recibidos
TOTAL xxxxx
TOTAL

CAPITAL DE TRABAJO

Activo Corriente ─ Pasivo Corriente

xxxxx ─ xxxxx (=) xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Actividades de Operación

Resultados del Ejercicio xxxxx

(+) Origen Aumento Efectivo xxxxx
(-) Disminución de Efectivo xxxxx

(+) Aquellas partidas que afectan el resultado pero no implican un

ingreso o desembolso de efectivo
(-)

Provisión xxxxx
Depreciación xxxxx
Amortización xxxxx
Utilidad o Venta de Activos xxxxx
Corrección Monetaría xxxxx
Efectivo Generado en La Operación xxxxx