ALMACEN SOROCAIMA, C.
A
LIBRO DIARIO
MARZO 2022-
FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER
01- 1
CAJA 1 7,000.00
VENTAS 2 7,000.00
P/R VENTA DE MERCANCIAS AL CONTADO
02- 2
COMPRAS 3 50,000.00
EFECTOS POR PAGAR 4 50,000.00
P/R COMPRA DE MERCANCIAS A CREDITO Y SE FIRMAN GIROS
03- 3
MOBILIARIO 5 20,000.00
CUENTAS POR PAGAR 6 20,000.00
P/R COMPRA DE MOBILIARIO A CREDITO
05- 4
SUELDOS Y SALARIOS 7 253.00
CAJA 1 253.00
P/R SUELDO CORRRESPONDIENTE A VENDEDORES
06- 5
CUENTAS POR COBRAR 8 3,400.00
VENTAS 2 3,400.00
P/R VENTA DE MERCANCIAS A CREDITO
06- 6
BANCO 9 5,200.00
CAJA 1 5,200.00
P/R APERTURA DE CUENTA
06- 7
GASTOS DE ALQUILER 10 1,700.00
BANCO 9 1,700.00
P/R SE PAGA CON CHEQUE EN EL ALQUILER DEL LOCAL
07- 8
ARTICULOS DE ESCRITORIO 11 1,560.00
CAJA 1 1,560.00
P/R COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO
07- 9
CAJA 1 1,400.00
CUENTAS POR COBRAR 8 1,400.00
P/R PAGO DE CLIENTE DE LA VENTA DEL DIA 6
08- 10
CUENTAS POR PAGAR 6 3,500.00
BANCO 9 3,500.00
P/R PAGO DE LA OBLIGACION DEL DIA 3
VAN AL SIGUENTE FOLIO 94,013.00 94,013.00
FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER
VIENEN DEL FOLIO ANTERIOE 94,013.00 94,013.00
08- 11
CAJA 1 3,200.00
VENTAS 2 3,200.00
P/R SE EFECTUAN VENTAS DE MERCANCIA AL CONTADO
10- 12
BANCO 9 4,000.00
CAJA 1 4,000.00
P/R DEPOSITO BANCARIO
11- 13
GASTOS DE PUBLICIDAD 12 1,450.00
BANCO 9 1,450.00
P/R PAGO DE UN ANUNCIO PUBLICITARIO CON CHEQUE
12- 14
SERVICIOS PUBLICOS 13 240.00
CAJA 1 240.00
P/R PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN EFECTIVO
TOTALES 102,903.00 102,903.00
ALAMACALMACENES SOROCAIMA
LIBRO MAYOR
MARO.2022
CAJA FOLIO 01
FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
01- P/R VENTA DE MERCANCIAS AL CONTADO 7,000.00 7,000.00
05- P/R SUELDO CORRRESPONDIENTE A VENDEDORES 253.00 6,747.00
06- P/R APERTURA DE CUENTA 5,200.00 1,547.00
07- P/R COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO 1,560.00 (13.00)
08- P/R SE EFECTUAN VENTAS DE MERCANCIA AL CONTADO 3,200.00 3,187.00
07- P/R PAGO DE CLIENTE DE LA VENTA DEL DIA 6 1,400.00 4,587.00
10- P/R DEPOSITO BANCARIO 4,000.00 587.00
12- P/R PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN EFECTIVO 240.00 347.00
VENTAS FOLIO 2
FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
01- P/R VENTA DE MERCANCIAS AL CONTADO 7,000.00 7,000.00
06- P/R VENTA DE MERCANCIAS A CREDITO 3,400.00 10,400.00
08- P/R SE EFECTUAN VENTAS DE MERCANCIA AL CONTADO 3,200.00 13,600.00
COMPRAS FOLIO 3
FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
02- P/R COMPRA DE MERCANCIAS A CREDITO Y SE FIRMAN GIROS 50,000.00 50,000.00
EFECTOS POR PAGAR FOLIO 4
FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
02- P/R COMPRA DE MERCANCIAS A CREDITO Y SE FIRMAN GIROS 50,000.00 50,000.00
MOBILIARIO FOLIO 5
FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
03- P/R COMPRA DE MOBILIARIO A CREDITO 20,000.00 20,000.00
CUENTAS POR PAGAR FOLIO 06
FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
03- P/R COMPRA DE MOBILIARIO A CREDITO 20,000.00 20,000.00
08- P/R PAGO DE LA OBLIGACION DEL DIA 3 3,500.00 16,500.00
SUELDOS Y SALARIOS FOLIO 07
FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
05- P/R SUELDO CORRRESPONDIENTE A VENDEDORES 253.00 253.00
CUENTAS POR COBRAR FOLIO 08
FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
06- P/R VENTA DE MERCANCIAS A CREDITO 3,400.00 3,400.00
07- P/R PAGO DE CLIENTE DE LA VENTA DEL DIA 6 1,400.00 2,000.00
BANCO FOLIO 09
FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
06- P/R APERTURA DE CUENTA 5,200.00 5,200.00
06- P/R SE PAGA CON CHEQUE EN EL ALQUILER DEL LOCAL 1,700.00 3,500.00
08- P/R PAGO DE LA OBLIGACION DEL DIA 3 3,500.00 -
10- P/R DEPOSITO BANCARIO 4,000.00 4,000.00
11- P/R PAGO DE UN ANUNCIO PUBLICITARIO CON CHEQUE 1,450.00 2,550.00
GASTOS DE ALQUILER FOLIO 10
FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
06- P/R SE PAGA CON CHEQUE EN EL ALQUILER DEL LOCAL 1,700.00 1,700.00
ARTICULOS DE ESCRITORIO FOLIO 11
FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
07- P/R COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO 1,560.00 1,560.00
GASTOSD DE PUBLICIDAD FOLIO 12
FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
11- P/R PAGO DE UN ANUNCIO PUBLICITARIO CON CHEQUE 1,450.00 1,450.00
SERVICIOS PUBLICOS FOLIO 13
FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
12- P/R PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN EFECTIVO 240.00 240.00
ALMACENES SOROCAIMA
BALANCE DE COMPROBACION
MARZO 2022
SALDOS
CUENTAS REF DEBE HABER
CAJA 1 347.00
VENTAS 2 13,600.00
COMPRAS 3 50,000.00
EFECTOS POR PAGAR 4 50,000.00
MOBILIARIO 5 20,000.00
CUENTAS POR PAGAR 6 16,500.00
SUELDOS Y SALARIOS 7 253.00
CUENTAS POR COBRAR 8 2,000.00
BANCO 9 2,550.00
GASTOS DE ALQUILER 10 1,700.00
ARTICULOS DE ESCRITORIO 11 1,560.00
GASTOS DE PUBLICIDAD 12 1,450.00
SERVICIOS PUBLICOS 13 240.00
TOTALES 80,100.00 80,100.00
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