ARQUIDIOCESIS DE CARTAGENA
890.480.104- 1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2019-2018
Mar 31 de 2021
12
VARIACION VARIACION
ACTIVOS 2,019 2,018
ABSOLUTA RELATIVA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE NOTA
DISPONIBLES 3
Caja General 10,620,001 19,654,673 (9,034,672.30) -46%
Bancos Cuentas de Ahorros 44,324,651 362,527,973 (318,203,321.64) -88%
4,449,202,249 3,893,441,965 555,760,284.02 14%
DEUDORES 4
Consignaciones por identificar 51,904,000 119,503,064 (67,599,063.96) -57%
Anticipos y Avances 1,904,467,681 1,830,072,127 74,395,553.61 4%
Deudores varios 3,639,053,536 3,826,801,385 (187,747,848.72) -5%
5,601,834,304 5,789,121,662 (187,287,358.07) -3%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10,051,036,553 9,682,563,627 368,472,925.95 4%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 5
Construcciones y Edificaciones 11,367,839,903 11,336,450,717 31,389,186.00 0%
Maquinaria y Equipos 771,684,002 778,362,592 (6,678,590.09) -1%
Muebles y Enseres 166,915,724 160,954,324 5,961,400.00 4%
Equipos de comp y comunicación 65,034,444 60,576,674 4,457,770.00 7%
Menos [Link]:Eq. De Comp. (1,540,591,929) (1,370,300,430) (170,291,499.00) 12%
10,830,882,144 10,966,043,877 (135,161,733.09) -1%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 10,830,882,144 10,966,043,877 (135,161,733.09) -1%
INTANGIBLE -
TOTAL ACTIVOS 20,881,918,697 20,648,607,504 $ 233,311,192.86 1%
#REF! MARIA VICTORIA MARTINEZ CASTAÑO
Representante Legal T.P. No. 207137-T
DSA® SAS
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2019-2018
Mar 31 de 2021
PASIVOS 2019 2018 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA RELATIVA
PASIVOS CORRIENTES 6
Proveedores - 2,174,386 (2,174,386.36) -100%
Retencion en la fuente 14,229,123 18,138,409 (3,909,285.73) -22%
Servicios publicos por pagar 5,909,870 1,948,421 3,961,449.00 203%
Retenciones de Industria y Comercio 5,225,313 4,275,181 950,131.49 22%
Retenciones y aportes de nomina 329,216,957 294,183,165 35,033,791.47 12%
Iva por pagar 18,204,798 29,337,131 (11,132,332.28) -38%
Obliglaciones Laborales 472,051,811 390,179,423 81,872,387.60 21%
1,612,838,218 1,282,783,848 330,054,369.18 26%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,612,838,218 1,282,783,848 $ 330,054,369.18 26%
TOTAL PASIVOS 6,511,916,108 6,526,109,592 (14,193,483.59) 0%
2,018 2,017 VARIACION VARIACION %
PATRIMONIO
PATRIMONIO 7
Utilidad o excedente acumulado 26,901,698,457 26,804,413,925 97,284,531.57 0%
Perdida Acumulada (5,065,471,358) (4,091,917,198) (973,554,160.35) 24%
Adopcion por primera vez Niff 13,407,831,898 13,407,831,898 - 0%
Resultado del Ejercicio (2,928,008,839) (4,051,081,138) 1,123,072,298.87 -28%
39,063,931,789 38,817,129,119 246,802,670.09 1%
TOTAL PATRIMONIO 39,063,931,789 38,817,129,119 246,802,670.09 1%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 45,575,847,897 45,343,238,711 $ 232,609,186.50 1%
Jorge Ivan Moreno Ortiz MARIA VICTORIA MARTINEZ CASTAÑO
Representante Legal T.P. No. 207137-T
DSA REVISORES FISCALES
ARQUIDIOCESIS DE CARTAGENA
NIT.806.012.261-1
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2019-2018
12.00
VARIACION VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES 2019 2018
ABSOLUTA RELATIVA %
ARANCEL CURIA 27,107,000.00 4,813,000.00 22,294,000.00 463%
APORTES PARROQUIALES 8,282,443.00 3,405,000.00 4,877,443.00 143% ###
BINACIONES CURIA - 480,000.00 -480,000.00 -100%
Código Inexistente - 95,000.00 -95,000.00 -100%
OFRENDAS SANTOS OLEOS 6,063,000.00 588,000.00 5,475,000.00 931%
APORTES COLEGIOS - 60,000.00 -60,000.00 -100%
Código Inexistente - - 0.00 0%
OTROS (CASA DE JESUS) 11,525,500.00 720,000.00 10,805,500.00 1501%
COLEGIO EMMA CECILIA ARNOLD - 22,843,000.00 -22,843,000.00 -100%
Código Inexistente - 420,000.00 -420,000.00 -100%
EXCEDENTE MISA - 340,000.00 -340,000.00 -100%
APORTES PIES DESCALZOS - - 0.00 0%
DONACIONES VARIAS PS 1,124,645.00 660,000.00 464,645.00 70%
APOYO A GASTOS ADMON PROYECTOS 43,217,819.84 6,460,000.00 36,757,819.84 569%
CUENTAS DE AHORRO - 3,097.14 -3,097.14 -100%
CERTIFICADO - 5,000.00 -5,000.00 -100%
SEMANA SANTA - 544,000.00 -544,000.00 -100%
APOVECHAMIENTO - 40,000.00 -40,000.00 -100%
DIVERSOS - 445,000.00 -445,000.00 -100%
TOTAL INGRESOS 97,320,407.84 41,921,097.14 55,399,310.70 132% ###
GASTOS OPERACIONALES DE VARIACION VARIACION
2019 2018
ADMINISTRACION ABSOLUTA RELATIVA
GASTOS DEL PERSONAL 131,300,650.00 24,743,924.72 106,556,725.28 -81% ###
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 41,175,244.67 49,386,019.69 -8,210,775.02 20% ###
IMPUESTOS 6,729,882.27 31,223,189.63 -24,493,307.36 364% ###
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 138,117,983.00 520,379,666.56 -382,261,683.56 277% ###
ASEO Y VIGILANCIA 27,408,127.00 57,123,344.00 -29,715,217.00 108% ###
SERVICIOS PUBLICOS 15,990,810.00 12,045,074.00 3,945,736.00 -25% ###
SERV FUMIGACION - - 0.00 0% ###
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFI 106,600.00 821,766.00 -715,166.00 671% ###
ADECUACION E INSTALACION 7,355,570.00 47,611,165.00 -40,255,595.00 547%
DIVERSOS 48,621,180.46 23,265,293.72 25,355,886.74 -52% ###
Código Inexistente - - 0.00 0% ###
Código Inexistente - - 0.00 0% ###
Código Inexistente - - 0.00 0% ###
Código Inexistente - - 0.00 0% ###
Código Inexistente - - 0.00 0% ###
Código Inexistente - - 0.00 0%
Código Inexistente - - 0.00 0% ###
Código Inexistente - - 0.00 0% ###
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 416,806,047.40 766,599,443.32 (349,793,395.92) 84% ###
VARIACION VARIACION
INGRESOS NO OPERACIONALES 2019 2018
ABSOLUTA RELATIVA
AJUSTE AL PESO 4,206.05 6,259.00 (2,052.95) 49%
ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS - 8,907,070.00 -8,907,070.00 0%
REINTEGRO EJERCICIOS ANTERIORES - - 0.00 0%
4,206.05 8,913,329.00 (8,909,122.95) 0.49
RESULTADO DEL EJERCICIO (319,485,639.56) (715,765,017.18) 405,192,706.62 -57% ###
#REF! #REF!
Representante Legal #REF!
#REF!
FORMATO INFORMACION FINANCIERA Y ACTIVOS FIJOS
Parroquia: Zona:
Vicario: Sacerdote:
Fecha:
SALDOS EN TIEMPO REAL Si No Valor Observacion
Caja general Saldo de Caja fecha actual.
Bancos (Cuentas Corrientes y Ahorros) Saldo de Banco fecha actual.
Si posee cuentas de Fiducia u otras
Fondos de Inversion
entidades
ESTADO ACTUAL DE INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
Estados Financieros Hasta que fecha se tienen
Retencion en la Fuente Pago ultimo impuesto presentado
Retención de ICA Pago ultimo impuesto presentado
Retención de IVA Pago ultimo impuesto presentado
Impuestos a la Venta Pago ultimo impuesto presentado
Impuestos de Industria y Comercio Pago ultimo impuesto presentado
ASPECTOS LABORALES
Seguridad Social Verificar el Pago ultimo mes cotizado
Nomina y Prestaciones Sociales Verificar soportes el pago.
Contrato Si existe un contrato y tipo de contrato
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS Cant. Estado Marca Detalle
Escritorio(s)
Sillas
Archivador
Aire acondicionado
Dispensador de Agua
Computador de mesa (Cpu, Monitor)
Portatil
Despacho Equipos Moviles (Celulares)
Parroquial
Telefonos fijo
Impresora(s)
Fotocopiadora
Camaras
Video beam
Microfonos
Parroquias
Equipo de Sonido
Tables
Bancas
Custodia
Cuadros
Sagrario
Copón
Elementos del Patena
Templo
Vineras
Cáliz
Aguamanil
Candelabros
Aspersario con su copa
Vinajeras
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS Cant. Estado Marca Detalle
Aire acondicionado
Cama o Somier
Closeth
Comedor
Cuadros
Muebles y Estufa
Elementos Casa Cural Enseres
Horno
Lamparas
Lavadora
Mueble
Nevera
Televisor
Informacion adicional:
Nombre actual Contador:
Valor Honorarios:
Manifiesto estar de acuerdo con toda la información contenida en este formato.
Firma Responsable y/o Asistente: Firma Contador:
Estado
3.3 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS, CASA CURAL Cant. Marca Detalle
Bueno Regular Malo
Aire acondicionado 2x x
Cama o Somier 2 x
Closet 1 x
Muebles y Enseres
Mueble 1x
Comedor 1x
Cuadros de valor NO HAY
Elementos Casa Lámparas 1 X
Cural
Horno - Microondas NO HAY
Cafeterera
Ventilador
Electrodomesticos
Lavadora
Estufa
Nevera
Televisor
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