TODO HOGAR
NIT. 890.000.408-1
Libro de Inventarios y Balances
Inventario general Inicial Julio 2021
VALOR VALOR
CANTIDAD CUENTA Y DETALLE
UNITARIO PARCIAL
ACTIVO
CAJA $ 32,000,000
BANCO $ 30,000,000
MERCANCIA NFXE
Anexo 1 $ 28,000,000
EQUIPO DE OFICINA
4 Escritorios $ 800,000 $ 3,200,000
4 sillas giratorias $ 1,000,000 $ 4,000,000
1 sala ejecutiva $ 5,800,000 $ 5,800,000
7 archivadores $ 1,000,000 $ 7,000,000
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES
Cuotas o partes de interes social
JOSE MARTINEZ $ 60,000,000
GUILLERMO MARTINEZ $ 50,000,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
VALOR TOTAL
Libro de Inventarios y Balance
VALOR
CODIGO CUENTA Y DETALLE
UNITARIO
$ 32,000,000 1 ACTIVO
$ 30,000,000 1105 CAJA
1110 BANCOS
$ 28,000,000 1435 Mercancia NFXE
$ 20,000,000 1524 Equipo de Oficina
TOTAL ACTIVO
2 PASIVO
3 PATRIMONIO
$ 110,000,000 3115 APORTES SOCIALES
0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
$ 110,000,000
$ 110,000,000
s y Balance
VALOR VALOR TOTAL
PARCIAL
$ 32,000,000
$ 30,000,000
$ 28,000,000
$ 20,000,000
$ 110,000,000
$ -
$ 110,000,000
$ 110,000,000
$ 110,000,000
1 ACTIVO
2 PASIVO 3 PATRIMONIO
“Todo Hogar Ltda” 1105 1110 1305 1355 1435 1524 2205 2365 2408 3115
NIT. 890.000.408-1
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA
CAJA BANCOS CLIENTES ANTICIPO DE IMPUESTOS
EMPRESA EQUIPO DE OFICINA NACIONALES RETENCION EN LA FUENTE IVA POR PAGAR APORTE SOCIAL
COMP
FECHA No. DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
01
SUMAS
02
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09
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15
SUMAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 INGRESOS 5 GASTOS 6 COSTO DE VENTAS
4135 4175 4210 5105 5120 5135 5195 5305 6135
COMERCIO AL POR DEVOLUCION EN COMERCIO AL OR MAYOR
FINANCIEROS GASTOS DE PERSONAL ARRENDAMIENTOS SERVICIOS DIVERSOS FINANCIEROS
MAYOR Y MENOR VENTAS Y MENOR
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
LIBRO MAYOR Y BALANCE
APERTURA MOVIMIENTO SALDOS
CODIGO CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1105 CAJA
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
1435 MERCANCIA NO FXE
1524 EQUIPO DE OFICINA
2205 NACIONALES
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2408 IVA POR PAGAR
3115 APORTE SOCIAL
4135 COMERCIO
4175 DEV EN VENTAS
4210 FINANCIEROS
5105 GASTOS DE PERSONAL
5120 ARRENDAMIENTOS
5135 SERVICIOS
5195 DIVERSOS
5305 FINANCIEROS
6135 COMERCIO
SUMAS IGUALES - - - - - -
-
-
TODO HOGAR
BALANCE GENERAL CLASIFICADO /ESTADO DE SITUCION FINANCIERA
A JULIOAÑO 01
ACTIVO
Corriente -
CAJA
BANCOS
CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTOS
MERCANCIA NFXE
No Corriente
EQUIPO DE OFICINA
TOTAL ACTIVOS -
PASIVO
A Corto Plazo -
NACIONALES
RETENCION EN LA FUENTE
IVA POR PAGAR
A Mediano Plazo -
UTILIDAD POR DISTRIBUIR
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR
TOTAL PASIVOS -
PATRIMONIO
APORTE SOCIAL
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO Y PATRIMONIO -
FIRMA
TODO HOGAR
ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO AÑO 2021
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Menos DEVOLUCIONES EN VENTAS
INGRESOS NETOS
Menos COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
Menos GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
ARRENDAMIENTOS
SUELDOS
SERVICIOS
DIVERSOS
INGRESO NO OPERACIONAL
Mas Ingreso o operacional
FINANCIEROS
UTILIDAD OPERACIONAL
Menos GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO ANTES
DE IMPUESTO
-
IMPTO DE RENTA 32%
UTILIDAD POR DISTRIBUIR -
FIRMA
