Empresa Suarez, S.R.

L
Diario General

Fecha
Cuentas y Detalle Auxiliar Debito Credito
2015
1 Efectivo y equivalencia de efectivo $ 35,100,100.00
Banco Samuel $ 35,100,100.00
@
SR. Suarez-Capital $ 35,100,100.00
P/R aporte inicial depositado en la cuenta
corriente en el banco Samuel.
2 Cuenta por cobrar-cliente $ 10,825,070.00
Casa Pino Verde $ 10,825,070.00
@
Ventas de mercancia $ 10,825,070.00
P/R Venta de Mercancia a credito a Casa
Pino verde.
3 Mobiliaria y Equipo de Oficina $ 115,000.00
Equipo de Ornato $ 115,000.00
@
Cuenta por Pagar -Proveedores $ 115,000.00
Hicsa $ 115,000.00
P/R adquisicion de un Equipo de ornato
a credito a Hicsa.
4 Compra de Mercancia $ 7,415,000.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 7,415,000.00
Banco Samuel $ 7,415,000.00
P/R Compra de Mercancia a credito.
5 Compra de Mercancia $ 4,050,315.00
@
Cuenta por Pagar -Proveedores $ 4,050,315.00
Casa Nancy $ 4,050,315.00
P/R Compra de Merc. a credito a
Casa Nancy
6 Mobiliaria y Equipo de oficina $ 22,085.00
Perforadora de papel $ 22,085.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 22,085.00
Banco Samuel $ 22,085.00
P/R compra de Mercancia a contado de
Perforadora de papel.
7 Efectivo y equivalencia de efectivo $ 9,303,195.00
Banco Samuel $ 9,303,195.00
@
Ventas de Mercancia $ 9,303,195.00
 P/R Venta de Mercancia de contado.
8 Efectivo y equivalencia de efectivo $ 8,500,000.00
Banco Samuel $ 8,500,000.00
@
SR. Suarez-Capital $ 8,500,000.00
P/R aporte en efectivo del Señor Suarez.
9 Gasto General Y Administrativo $ 42,325.00
Pago de transporte $ 42,325.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 42,325.00
Banco Samuel $ 42,325.00
P/R pago de transporte de contado.
10 Gasto General Y Administrativo $ 205,130.00
Facturas de Agua, Luz y Basura $ 205,130.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 205,130.00
Banco Samuel $ 205,130.00
P/R Pago de factura por: agua, lus y basura
11 Efectivo y equivalencia de efectivo $ 13,223,759.00
Banco Samuel $ 13,223,759.00
@
Ventas de Mercancia $ 13,223,759.00
P/R venta de contado a casa Luciano, ERL.
12 Mobiliaria y Equipo de oficina $ 35,970.00
Caja fuerte $ 35,970.00
@
Cuenta por Pagar -Proveedores $ 35,970.00
Tienda Popeye $ 35,970.00
P/R adquisicion caja fuerte a credito a
la casa popeye.
13 Cuenta por Pagar -Proveedores $ 90,825.00
Omega Hisca $ 90,825.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 90,825.00
Banco Samuel $ 90,825.00
P/R Abono a la cuenta por pagar
con Omega Hicsa.
14 Mobiliaria y Equipo de oficina $ 23,500.00
Sillon Ejecutivo $ 23,500.00
@
Cuenta por Pagar -Proveedores $ 23,500.00
Tienda Lupe SRL. $ 23,500.00
P/R Adquisicion sillon EJecuctivo a credito
a Tienda lupe SRL.
15 Compra de Mercancia $ 4,150,025.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 1,535,509.25
Banco Samuel $ 1,535,509.25
 Cuenta por Pagar -Proveedores $ 2,614,515.75
Casa Nancy $ 2,614,515.75
P/R Compra de Merc. con un 37% en Efec.
y el resto a credito a Casa Nancy.
16 Efectivo y equivalencia de efectivo $ 73,005.00
Banco Samuel $ 73,005.00
@
Equipo de Oficina $ 59,710.00
Utilidad por venta de activo $ 13,295.00
P/R venta a contado de un equipo de ofic.
cuyo valor en libro era de $ 59,710.00.
17 Terreno $ 6,007,100.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 6,007,100.00
Banco Samuel $ 6,007,100.00
P/R Compra de un terreno a contado.
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 7,838,533.00
Banco Samuel $ 7,838,533.00
@
Terreno $ 6,007,100.00
Utilidad por venta de activo $ 1,831,433.00
P/R Venta de terreno con valor en libro
era de $6,0007,100.00.
18 Efectivo y equivalencia de efectivo $ 2,750,220.81
Banco Samuel $ 2,750,220.81
Cuenta por cobrar-cliente $ 2,342,780.69
Documento por Cobrar -cliente $ 5,093,001.5
Casa Luciano $ 7,435,782.19
@
Ventas de Mercancia $ 10,186,003.00
P/R venta de Mercancia a casa Luciano
con un 27% de contado, 23% a credito y
un pagare a 90 dias por el resto.
19 SR. Suarez- Retiro $ 245,980.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 245,980.00
Banco Samuel $ 245,980.00
P/R Retiro de Efectivo el señor Suarez
para uso personal.
20 Gastos pagado por adelantado $ 4,065,000.00
Poliza de seguro de vida $ 4,065,000.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 4,065,000.00
Banco Samuel $ 4,065,000.00
P/R prima de poliza de seguro de vida.
21 Gastos pagado por adelantado $ 825,405.00
Material Diverso de Oficina $ 825,405.00
@
 Efectivo y equivalencia de efectivo $ 825,405.00
Banco Samuel $ 825,405.00
P/R compra de Material diverso de oficina.
22 Propiedad Planta y Equipo $ 19,995,000.00
Edificio $ 19,995,000.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 6,008,250.00
Banco Samuel $ 6,008,250.00
Prestamos por pagar-Mediado plazo $ 12,996,750.00
Banco CC $ 12,996,750.00
P/R Comprar de edificio 35% de contado,
un financimiento a un 65% en el banco CC.
23 Efectivo y equivalencia de efectivo $ 1,410,000.00
Banco Samuel $ 1,410,000.00
Cuenta por cobrar -cliente $ 1,590,000.00
Casa Luca $ 1,590,000.00
@
Ventas de Mercancia $ 3,000,000.00
P/R Venta de mercancia 47% de contado
y un 53% a credito.
24 Maquinaria $ 4,007,000.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 1,723,440.00
Banco Samuel $ 1,723,440.00
Cuenta por Pagar -Proveedores $ 1,082,160.00
Proveedores $ 1,082,160.00
Documento por pagar -corto plazo $ 1,202,400.00
Proveedores $ 1,202,400.00
P/R compra de maquinaria 43% contado,
27% a credito y un pagare a por el 30%.
25 Equipo de Transporte $ 625,000.00
Carro $ 625,000.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 250,036.00
Banco Samuel $ 250,036.00
Cuenta por Pagar -Proveedores $ 375,054.00
Importadora ZY $ 375,054.00
P/R Compra de un carro 40% de inicial
y un 60% a credito a Importadora ZY.
26 Gastos pagado por adelantado $ 90,000.00
Alquiler $ 90,000.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 90,000.00
Banco Samuel $ 90,000.00
P/R pago de 12 meses de alquiler de
forma anticipada
Gasto General Y Administrativo $ 45,000.00
@
 Gastos pagado por anticipado $ 45,000.00
Alquiler $ 45,000.00
P/R ajuste: alquieler pag registrando
el consumo de 6 meses.
27 SR. Suarez - Retiro $ 70,000.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 70,000.00
Banco Samuel $ 70,000.00
P/R Retiro de Efectivo el Señor Suarez
compra de Juego de mueble de visita.
28 Compra de Mercancia $ 4,000,115.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 1,400,040.25
Banco Samuel $ 1,400,040.25
Cuenta por Pagar -Proveedores $ 1800,051.75
Casa Lulu $ 1800,051.75
Documento por pagar -corto plazo $ 800,023.00
Casa Lulu $ 800,023.00
P/R Compra de Mercancia, 35% contado,
un 45% a credito y una letra de cambio por
el 20% restante.
29 Propiedad Planta y Equipo $ 2,540,460.00
Bonba de Agua $ 2,540,460.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 1,854,535.80
Banco Samuel $ 1,854,535.80
Prestamos por pagar - Mediado plazo $ 685,924.20
Banco AA $ 685,924.20
P/R Compra Bomba de Agua con un Inicial
el 37%, 63% financiando con el banco AA.
30 Efectivo y equivalencia de efectivo $ 5,000,000.00
Banco Samuel $ 5,000,000.00
@
SR. Suarez -Capital $ 5,000,000.00
P/R aporte de en Efec. del Señor Suarez.
31 Gasto de venta $ 183,000.00
Valla Publicitaria $ 183,000.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 183,000.00
Banco Samuel $ 183,000.00
P/R gasto de publicidad.
32 Equipo de Transporte $ 2,500,000.00
Camion compactador $ 2,500,000.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 975,000.00
Banco Samuel $ 975,000.00
Prestamos por pagar - Mediado plazo $ 1,525,000.00
Banco $ 1,525,000.00
 P/R comprar Camion compactador con un
inicial del 39% y 61% a credito por 2 años.
33 Mobiliaria y Equipo de Oficina $ 40,000.00
Trituradora de Papel $ 40,000.00
@
Cuenta por Pagar -Proveedores $ 40,000.00
Casa Colon SRL. $ 40,000.00
P/R Comprar de trituradora de papel
credito a Casa Colon SRL.
34 Efectivo y equivalencia de efectivo $ 5,000,000.00
Banco AA $ 5,000,000.00
@
Cuenta por Cobrar- cliente $ 5,000,000.00
Cliente $ 5,000,000.00
P/R deposito de Cheque# xxx al Banco AA
cobrado a cliente.
35 Efectivo y equivalencia de efectivo $ 800,712.20
Banco Samuel $ 800,712.20
@
Ingreso Financiero $ 800,712.20
Intereses por Centificado Financiero $ 800,712.20
P/R Intereses de deposito a plazo.
36 Gasto financiero $ 200,000.00
Nota de debito y Comision Bancaria $ 200,000.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 200,000.00
Banco Samuel $ 200,000.00
P/R comision Retenida estado.
37 Gasto financiero $ 312,411.70
Por Prestamo $ 312,411.70
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 312,411.70
Banco Samuel $ 312,411.70
P/R gasto financiero por un prestamo.
38 Efectivo y equivalencia de efectivo $ 3,579,843.31
Banco Samuel $ 3,579,843.31
Cuenta por Cobrar- cliente $ 2,081,304.25
Cilente $ 2,081,304.25
Documento por Cobrar $ 2,664,069.44
Cliente $ 2,664,069.44
@
Ventas de Mercancia $ 8,325,217.00
P/R Venta de Merc en un 43% de contado,
25% a credito y un pagare por 32%.
39 Efectivo y equivalencia de efectivo $ 3,000,000.00
Banco Samuel $ 3,000,000.00
@
Ventas de Mercancia $ 3,000,000.00
 P/R Venta de mercancia a contado.
40 Efectivo y equivalencia de efectivo $ 10,000,017.00
Banco Samuel $ 10,000,017.00
@
Venta de mercancia $ 10,000,017.00
P/R venta de mercancia a contado
41 Compra de Mercancia $ 1,000,000.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 600,000.00
Banco Samuel $ 600,000.00
Cuenta por Pagar -Proveedores $ 400,000.00
Casa Penelope SRL $ 400,000.00
P/R Compra de Mercancia de contado a
Casa Penelope SRL.
42 Inversiones de titulo $ 30,000,000.00
Gasto de comision por comprar acciones $ 20,000.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 30,020,000.00
Banco Samuel $ 30,020,000.00
P/R compra de $15,000 acciones con un
valor nominal de $2,000.00 peso cada y los
Gasto de comision por comprar acciones.
43 Efectivo y equivalencia de efectivo $ 35,000.00
Caja Chica $ 35,000.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 35,000.00
Banco Samuel $ 35,000.00
P/R creacion de caja chica cuyo costudia
señora Josefina Inias.
44 Equipo de conputo $ 174,000.00
Computadora $ 174,000.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 174,000.00
Banco Samuel $ 174,000.00
P/R Compra de 3 computadora a contado
con un costos de $58,000.00 cada una.
45 Cuenta por Cobrar-Empleados $ 900.00
Josefina Inias $ 900.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 900.00
Banco Samuel $ 900.00
P/R Faltante en caja chica por $ 900.00.
46 Docuemto por cobrar- Empleados $ 60,000.00
Prestamos a Empleados $ 60,000.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 60,000.00
Banco Samuel $ 60,000.00
P/R Prestamos otorgados a trabajadores.
47 Gastos pagado por adelantado $ 800,000.00
Poliza seguro contra incendio $ 800,000.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 800,000.00
Banco Samuel $ 800,000.00
P/R pago de Prima de poliza contra
incendio por 1 años.
48 Gastos pagado por adelantado $ 600,000.00
Material Gastable $ 600,000.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 600,000.00
Banco Samuel $ 600,000.00
P/R compra de material gastable para
ser usados por los proximos 5 meses.
49 Gasto General Y Administrativo $ 200,000.00
@
Gastos pagado por adelantado $ 200,000.00
Material Gastable $ 200,000.00
P/R Ajuste material gastable de la parte
consumida.
50 Gasto General Y Administrativo $ 100,000.00
@
Gastos pagado por adelantado $ 100,000.00
Seguro contrar incendio $ 100,000.00
P/R Ajuste al seguro contrar incendio por
el consumo de $ 100,000.00.
51 Terreno $ 2,050,000.00
@
Capital Donado $ 2,050,000.00
P/R donacion de un terreno
52 Compra de Mercancia $ 204,000.00
@
Cuenta por Pagar -Proveedores $ 204,000.00
Casa Penelope SRL $ 204,000.00
P/R Compra de mercancia a credito
a casa Penelope SRL.
53 Gasto General Y Administrativo $ 22,400.00
Telefono $ 9,200.00
Energia electrica $ 13,200.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 22,400.00
Banco Samuel $ 22,400.00
P/R Pago de factura por servicios de
telefono y energia electrica
54 Gasto General Y Administrativo $ 118,100.00
Notario-contistucion de sociedad $ 118,100.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 118,100.00
 Banco Samuel $ 118,100.00
P/R Pago a notario por motivo de
Constitucion de Sociedad
55 Efectivo y equivalencia de efectivo $ 700,000.00
Banco Samuel $ 700,000.00
Cuenta por cobrar -cliente $ 300,000.00
Luisa SRL. $ 300,000.00
@
Ventas de Mercancia $ 1,000,000.00
P/R ventas de mercancia con 70% contado
y el 30% a credito
56 Gasto de ventas $ 101,000.00
Comision a vendedores $ 101,000.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 101,000.00
Banco Samuel $ 101,000.00
P/R Pago de comision a los vendedores
con Cheque # xxx
57 Cuenta por Pagar -Proveedores $ 402,100.00
Provedores $ 402,100.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 402,100.00
Banco Samuel $ 402,100.00
P/R Pago a los provedores.
58 Efectivo y equivalencia de efectivo $ 5,020,000.00
Banco Samuel $ 5,020,000.00
@
Venta de Mercancia $ 5,020,000.00
P/R venta de mercancia a contado.
59 Mobiliaria y Equipo de Oficina $ 450,000.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 427,500.00
Banco Samuel $ 427,500.00
Cuenta por Pagar -Proveedores $ 22,500.00
Casa Penelope SRL $ 22,500.00
P/R Compra de mobiliaria y equipo de of.
60 Gasto de venta $ 110,000.00
Promocion de producto $ 110,000.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 110,000.00
Banco Samuel $ 110,000.00
P/R Marketing a los producto por televicion.
61 Propiedad Planta y Equipo $ 1,850,000.00
Planta Electrica
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 740,000.00
Banco Samuel $ 740,000.00
Cuenta por Pagar -Proveedores $ 1,110,000.00
 Casa Luan $ 1,110,000.00
P/R Compra de planta electrica con un
40% de contado y un 60% a creditos.
62 Gasto General Y Administrativo $ 450,000.00
@
Gastos pagado por adelantado $ 450,000.00
Poliza de Seguro de vida $ 450,000.00
P/R Ajuste de consumon de 9 meses de
la poliza del Seguro de vida.
63 Cuenta por Pagar -Proveedores $ 1,260,036.22
Casa Lulu $ 1,260,036.22
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 1,260,036.22
Banco Samuel $ 1,260,036.22
P/R pago de 70% a deuda con la casa Lulu.
64 Equipo de Transporte $ 900,000.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 900,000.00
Banco Samuel $ 900,000.00
P/R Compra de Equipo de transporte a
precio de oportunidad.
65 Gasto General Y Administrativo $ 130,500.00
Viaje de Ejecuctivos $ 130,500.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 130,500.00
Banco Samuel $ 130,500.00
P/R pago de viaje a ejecuctivos.
66 Gasto General Y Administrativo $ 390,000.00
Honorarios -Auditor Externo $ 390,000.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 390,000.00
Banco Samuel $ 390,000.00
P/R Pago de honoracio a auditor externo.
67 Efectivo y equivalencia de efectivo $ 3,500,000.00
Banco Samuel $ 3,500,000.00
Equipo de Transporte $ 1,750,000.00
@
SR. Suarez- Capital $ 5,250,000.00
P/R aporte [Link] y pago de acciones
Compras de Mercancia $ 1,750,000.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 1,750,000.00
Banco Samuel $ 1,750,000.00
P/R Compras de Mercancia al contado
68 Cuenta por cobrar - cliente $ 18,280.00
Casa leo SRL $ 18,280.00
@
Ventas de Mercancia $ 18,280.00
 P/R Venta de mercancia por $ 400 dólar
siendo la tasa del dia $ 45.70 y el valor de
la venta en $18,280.00 peso Dom.
69 Efectivo y equivalencia de efectivo $ 18,352.00
Banco Samuel $ 18,352.00
@ $ 18,280.00
Cuenta por cobrar - cliente
Casa Royal $ 18,280.00
Diferencia en tasa cambiaria $ 72.00
P/R Cobro de la deuda a casa leo SRL
siendo la tasa el dia $ 45,88 dólar.
70 Equipo de computo $ 90,000.00
Software de contabilidad $ 90,000.00
@
Efectivo y equivalencia de efectivo $ 90,000.00
Banco Samuel $ 90,000.00
P/R Compra Eq. de computo de contado
a la compañía GS Telekon.
71 Efectivo y equivalencia de efectivo $ 4,500,000.00
Banco Samuel $ 4,500,000.00
@
Venta de mercancia $ 4,500,000.00
P/R Venta de mercancia de contado.
72 Efectivo y equivalencia de efectivo $ 280,000.00
Banco Samuel $ 280,000.00
@
Venta de mercancia $ 280,000.00
P/R Venta de mercancia de contado.
73 Gastos General Y administrativos $ 8,204,785.70
Gastos de Depreciacion $ 8,204,785.70
@
Dep. Acum de Maquinaria $ 2,401,504.00
Dep. Acum de Mobiliaria y equipo de ofic. $ 181,711.25
Dep. Acum de Propiedad planta y equipo $ 3,558,429.00
Dep. Acum de Equipo de Transporte $ 1,994,011.25
Dep. Acum de Equipo de Computo $ 69,130.20
P/R Depreciaciones de activos depreciable
Mas saldo acumulados de años anteriores
74 Descuentos en Compras $ 2,237,052.06
Devoluciones en Compras $ 1,900,797.00
Bonificaciones en Compras $ 920,157.14
Inventario Final $ 4,915,000.00
Costos de ventas $ 20,407,049.80
@
Inventario Inicial $ 4,247,000.00
Compras de Mercancia $ 22,569,455.00
Flete en compras $ 3,563,601.00
P/R Reconocimiento del costo de ventas
 acorde a la NIC 2
75 Gastos General Y administrativos $ 16,287,964.17
Bonificacion $ 4,748,677.60
Impuesto sobre la renta $ 11,539,286.57
@
Gastos de Retenciones y Acum por pagar $ 16,287,964.17
Bonificacion $ 4,748,677.60
Impuesto sobre la renta $ 11,539,286.57
P/R declaracion de la bonificacion e
Impuesto sobre la renta
76 ventas de mercancia $ 78,681,716.00
Utilidad por venta de activo $ 1,844,728.00
Utilidad por diferencia cambiaria $ 72.00
Ingreso Financiero $ 800,712.20
@
Costos de ventas $ 20,407,049.80
Gastos de ventas $ 394,000.00
Gastos General Y administrativos $ 28,794,954.87
Gastos Financieros $ 512,411.70
Gastos de Comision $ 20,000.00
Resumen de Ganancia o perdida $ 31,198,811.83
P/R Cierre de las Cuentas Nominales.
77 Resumen de Ganancia o perdida $ 31,198,811.83
@
Reserva legal $ 1,559,940.59
Utilidad del Periodo $29,638,871.24
P/R cierre de la cuenta resumen de
ganancia o perdidas.
 Suarez SRL.
Mayores Generales
DESDE EL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
Valores Expresado en RD$

No. Cuenta : 001

Nombre de la cuenta: Efectivo y Equivalencia de ef.

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

Trans 1 Aporte inicial del señor suarez $ 35,100,100.00 $ 35,100,100.00
Trans 4 Adquisicion de Mercancia $ 7,415,000.00 $ 27,685,100.00
Trans 6 Adquisicion de perforadora de papel $ 22,085.00 $ 27,663,015.00
Trans 7 Ventas de Mercancias $ 9,303,195.00 $ 36,966,210.00
Trans 8 Aporte en efectivo del señor suarez $ 8,500,000.00 $ 45,466,210.00
Trans 9 Gastos de pago de transporte $ 42,325.00 $ 45,423,885.00
Trans 10 Pagos de facturas $ 205,130.00 $ 45,218,755.00
Trans 11 Ventas de Mercancias $ 13,223,759.00 $ 58,442,514.00
Trans 13 Abonos a los proveedores $ 90,825.00 $ 58,351,689.00
Trans 15 Compras de mercancias $ 1,535,509.25 $ 56,816,179.25
Trans 16 Ventas de Equipo de Oficinas $ 73,005.00 $ 56,889,184.75
Trans 17 Compra de terreno $ 6,007,100.00 $ 50,882,084.75
Trans 17 ventas de terreno $ 7,838,533.00 $ 58,720,617.75
Trans 18 Efectivo y Equivalencia de Efectivo $ 2,750,220.81 $ 61,470,838.56
Trans 19 Retino de señor suarez $ 245,980.00 $ 61,224,858.56
Trans 20 Adquisicion poliza de seguro de vida $ 4,065,000.00 $ 57,159,858.56
Trans 21 Compra de materias de oficina $ 825,405.00 $ 56,334,453.56
Trans 22 Adquisicion de edificios $ 6,998,250.00 $ 49,336,203.56
Trans 23 Ventas de Mercancias $ 1,410,000.00 $ 50,746,203.56
Trans 24 Adquisicion de maquinarias $ 1,723,440.00 $ 49,022,763.56
Trans 25 Adquisicion de carro $ 250,036.00 $ 48,772,727.56
Trans 26 Pago de alquiler forma anticipada $ 90,000.00 $ 48,682,727.56
Trans 27 Retino de señor suarez $ 70,000.00 $ 48,612,727.56
Trans 28 Compras de mercancias $ 1,400,040.25 $ 47,212,687.31
Trans 29 Adquisicion de bomba de agua $ 1,854,535.80 $ 45,358,151.51
Trans 30 Aporte de señor suarez $ 5,000,050.00 $ 50,358,201.51
Trans 31 Pago de valla publicitaria $ 183,000.00 $ 50,175,201.51
Trans 32 Adquisicion de Camion Compactador $ 975,000.00 $ 49,200,201.51
Trans 34 Cobro de cliente $ 5,000,000.00 $ 54,200,201,51
Trans 35 Intereses bancarios $ 800,712.20 $ 55,000,913.71
Trans 36 Notas debitos y comisiones banc $ 200,000.00 $ 54,800,913.71
Trans 37 Gastos financieros $ 312,411.70 $ 54,488,502.01
Trans 38 Ventas de Mercancias $ 3,579,843.31 $ 58,068,345.32
Trans 39 Ventas de Mercancias $ 3,000,175.00 $ 61,068,520.32
Trans 40 Ventas de Mercancias $ 10,000,017.00 $ 71,068,537,32
Trans 41 Compra de Mercancias $ 600,000.00 $ 70,468,537.32
Trans 42 Adquisicion de acciones $ 30,020,000.00 $ 40,448,537.32
Trans 43 Fondo de Caja Chica $ 35,000.00 $ 40,413,537.32
Trans 43 Fondo de Caja Chica $ 35,000.00 $ 40,448,537.32
Trans 44 Compra de computadoras $ 174,000.00 $ 40,274,537.32
Trans 45 Reposicion de caja chica por faltante $ 900.00 $ 40,273,637.32
Trans 46 Prestamos a los trabajadore $ 60,000.00 $ 40,213,637.32
Trans 47 Adquiere poliza contra incendio $ 800,000.00 $ 39,413,637.32
Trans 48 Comprar material gastable $ 600,000.00 $ 38,813,637.32
Trans 53 Pagos de facturas $ 22,400.00 $ 38,791,237.32
Trans 54 Pago al Notario $ 118,100.00 $ 38,673,137.32
Trans 55 Ventas de Mercancias $ 700,000.00 $ 39,373,137.32
Trans 56 Pago de comisiones a los vendedore $ 101,000.00 $ 39,272,137.32
Trans 57 Pagos a proveedores $ 402,100.00 $ 38,870,037.32
Trans 58 Venta de Mercancia $ 5,020,000.00 $ 43,890,037.32
Trans 59 Compra de mob y equipo de ofic $ 427,500.00 $ 43,462,537.32
Trans 60 Pago por promocion $ 110,000.00 $ 43,352,537.32
Trans 61 Comprar de planta electrica $ 740,000.00 $ 42,612,537.32
Trans 63 Abono a deuda con proveedores $ 1,260,036.22 $ 41,352,501.10
Trans 64 Adquisicion de Equipo de transp $ 900,555.00 $ 40,451,946.10
Trans 65 pagos de viajes a ejecuctivos $ 130,500.00 $ 40,321,446.10
Trans 66 pagos honoracios a audictor externo $ 390,000.00 $ 39,931,446.10
Trans 67 Aporte de señor suarez $ 3,500,000.00 $ 43,431,446.10
Trans Compra de Mercancias $ 1,750,000.00 $ 41,681,446.10
Trans 69 Cobro de cliente $ 18,352.00 $ 41,699,798.10
Trans 70 Compra de Mercancias $90,000.00 $ 41,609,798.10
Trans 71 ventas de mercancias $ 4,500,000.00 $ 46,109,798.10
Trans 72 ventas de mercancias $ 280,000.00 $ 46,389,798.10
Balance $ 119,632,962.3 $ 73,243,163.97 $ 46,389,798.10

Mayor auxiliar

No. Cuenta : 000

Nombre de la cuenta: Banco Samuel

Fecha Ref: Detalle Debitos credito Balance

1 Aporte inicial del señor suarez $ 35,100,100.00 $ 35,100,100.00
4 Adquisicion de Mercancia $ 7,415,000.00 $ 27,685,100.00
6 Adquisicion de perforadora de papel $ 22,085.00 $ 27,663,015.00
7 Ventas de Mercancias $ 9,303,195.00 $ 36,966,210.00
8 Aporte en efectivo del señor suarez $ 8,500,000.00 $ 45,466,210.00
9 Gastos de pago de transporte $ 42,325.00 $ 45,423,885.00
10 Pagos de facturas $ 205,130.00 $ 45,218,755.00
11 Ventas de Mercancias $ 13,223,759.00 $ 58,442,514.00
13 Abonos a los proveedores $ 90,825.00 $ 58,351,689.00
15 Compras de mercancias $ 1,535,509.25 $ 56,816,179.75
16 Ventas de Equipo de Oficinas $ 73,005.00 $ 56,889,184.75
17 Compra de terreno $ 6,007,100.00 $ 50,882,084.75
17 ventas de terreno $ 7,838,533.00 $ 58,720,617.75
18 Efectivo y Equivalencia de Efectivo $ 2,750,220.81 $ 61,470,838.56
19 Retino de señor suarez $ 245,980.00 $ 61,224,858.56
20 Adquisicion poliza de seguro de vida $ 4,065,000.00 $ 57,159,858.56
21 Compra de materias de oficina $ 825,405.00 $ 56,334,453.56
22 Adquisicion de edificios $ 6,008,250.00 $ 50,326,203.56
23 Ventas de Mercancias $ 1,410,000.00 $ 51,736,203.56
24 Adquisicion de maquinarias $ 1,723,440.00 $ 50,012,763.56
25 Adquisicion de carro $ 250,036.00 $ 49,762,727.56
26 Pago de alquiler forma anticipada $ 90,000.00 $ 49,672,727.56
27 Retino de señor suarez $ 70,000.00 $ 49,602,727.56
28 Compras de mercancias $ 1,400,040.25 $ 48,202,687.31
29 Adquisicion de bomba de agua $ 1,854,535.80 $ 46,348,151.51
30 Aporte de señor suarez $ 5,000,000.00 $ 51,348,151.51
31 Pago de valla publicitaria $ 183,000.00 $ 51,165,151.51
32 Adquisicion de Camion Compactador $ 975,000.00 $ 50,190,151.51
35 Intereses bancarios $ 800,000.00 $ 50,990,151,51
36 Notas debitos y comisiones banc $ 200,000.00 $ 50,790,151.51
37 Gastos financieros $ 312,411.70 $ 51,102,563.21
38 Ventas de Mercancias $ 3,579,843.31 $ 54,682,406.52
39 Ventas de Mercancias $ 3,000,000.00 $ 57,682,405.52
40 Ventas de Mercancias $ 10,000,017.00 $ 67,682423.52
41 Compra de Mercancias $ 1,000,000.00 $ 66,682,423.52
42 Adquisicion de acciones $ 30,020,000.00 $ 36,662,423.52
43 Fondo de Caja Chica $ 35,000.00 $ 36,627,423.52
44 Compra de computadoras $ 174,000.00 $ 36,453,423.52
45 Reposicion de caja chica por faltante $ 900.00 $ 36,452,523.52
46 Prestamos a los trabajadore $ 60,000.00 $ 36,392,523.52
47 Adquiere poliza contra incendio $ 800,000.00 $ 35,592,523.52
48 Comprar material gastable $ 600,000.00 $ 34,992,523.52
53 Pagos de facturas $ 22,400.00 $ 34,970,123.52
54 Pago al Notario $ 118,100.00 $ 34,852,023.52
55 Ventas de Mercancias $ 700,000.00 $ 35,552,023.52
56 Pago de comisiones a los vendedore $ 101,000.00 $ 35,451,023.52
57 Pagos a proveedores $ 402,100.00 $ 35,048,923.52
58 Venta de Mercancia $ 5,020,000.00 $ 40,068,923.52
59 Compra de mob y equipo de ofic $ 427,500.00 $ 39,641,423.52
60 Pago por promocion $ 110,000.00 $ 39,531,423.52
61 Comprar de planta electrica $ 740,000.00 $ 38,791,423.52
63 Abono a deuda con proveedores $ 540,015.53 $ 38,251,407.99
64 Adquisicion de Equipo de transp $ 900,000.00 $37,351,407.99
65 pagos de viajes a ejecuctivos $ 130,500.00 $ 37,220,907.99
66 pagos honoracios a audictor externo $ 390,000.00 $ 36,830,907.99
67 Aporte de señor suarez $ 3,500,000.00 $ 40,330,907.99
Compra de Mercancias $ 1750,000.00 $ 38,580,907.99
69 Cobro de cliente $ 18,352.00 $ 38,599,259.99
70 Compra de Mercancias $ 90,000.00 $ 38,509,259.99
71 ventas de mercancias $ 4,500,000.00 $ 43,009,259.99
72 ventas de mercancias $ 280,000.00 $ 43,289,259.99

Mayor auxiliar
No. Cuenta: 000
Nombre de la cuenta: Caja Chica

Fecha Ref: Detalle Dedito Credito Balance

43 Creacion de fondo $ 35,000.00 $ 35,000.00

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Docuemtos por cobrar

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

18 Pagare a 90 dias $ 5,093,001.5 $ 5,093,001.5
38 Pagare $ 2,664,069.44 $ 7,757,070.94

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: cuentas por cobrar-clientes

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

2 Factura a creditos $ 10,825,070.00 $ 10,825,070.00
18 Factura a creditos $ 2,342,780.69 $ 13,167,850.69
23 Factura a creditos $ 1,590,000.00 $ 14,757,850.69
34 Cobro a cliente $ 5,000,000.00 $ 9,757,850.69
38 Factura a creditos $ 2,081,304.25 $ 11,839,154.94
55 Factura a creditos $ 300,000.00 $ 12,139,154.94
68 Factura a creditos $ 18,280.00 $ 12,157,434.94
69 Cobro a cliente $ 18,280.00 $ 12,139,154.94

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Casa Pino Verde

Fecha Ref: Detalle Debitos Credito Balance

2 Casa Pino Verde $ 10,825,070.00 $ 10,825,070.00
 Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Casa Luciano

Fecha Ref: Detalle Debitos Credito Balance

18 Casa Luciano $ 7,435,782.19 $ 7,435,782.19

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Casa Luca

Fecha Ref: Detalle Debitos Credito Balance

23 Casa Luca $ 1,590,000.00 $ 1,590,000.00

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Cliente

Fecha Ref: Detalle Debitos Credito Balance

34 Cliente $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
38 Cliente $ 2,081,304.25 $ 29,186,695.75

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Casa Leo Royal SRL

Fecha Ref: Detalle Debitos Credito Balance

68 Cliente $ 18,280.00 $ 18,280.00
69 Cliente $ 18,280.00 0

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Cuentas por cobrar-Empleados

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

45 Josefina Inias faltante en caja chica $ 900.00 $ 900.00
46 Prestamos concedido a empleados $ 60,000.00 $ 60,900.00
 Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Josefina Inias

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

45 Josefina Inias faltante en caja chica $ 900.00 $ 900.00

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Prestamos a Empleados

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

46 Prestamos concedido a empleados $ 60,000.00 $ 60,900.00

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Inverciones de Titulos

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

42 compra de acciones $ 30,000,000.00 $ 30,000,000.00

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Gastos Pagado Por Adelantado

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

20 Adquisición de seguro de vida $ 4,065,000.00 $ 4,065,000.00
21 Compra de material diverso de ofic $ 825,405.00 $ 4,890,405
26 gasto de pago alquiler por 12 meses $ 90,000.00 $ 4,980,405.00
Reconocimiento, consumo alquier $45,000.00 $ 4,935,405.00
47 Adquisición de poliza contra inc. $ 800,000.00 $ 5,735,405.00
48 Compra de material Gastable $ 600,000.00 $ 6,335,405.00
49 Reconocimiento consumo Materia G $ 200,000.00 $ 6,135,405.00
50 Rec. consumo poliza contra inc $ 100,000.00 $ 6,035,405.00
 62 Rec consumo del seguro de vida $ 3,048,750.00 $ 2,986,655

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Material diverso de Oficina

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

21 Material diverso de Oficina $ 825,405.00 $ 825,405.00

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Material Gastable

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

48 Comprar de material gastable $ 600,000.00 $ 600,000.00
49 Reconocimiento de consumo $ 200,000.00 $ 400,000.00

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Seguro de Vida

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

20 Adquicision de seguro de vida $ 4,065,000.00 $ 4,065,000.00
62 Reconocimiento de consumo $ 3,048,750.00 $ 1,016,250.00

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Seguro contra Incendio

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

47 Alquisicion de seguro contra inc. $ 800,000.00 $ 800,000.00
50 Reconocimiento de consumo $ 100,000.00 $ 700,000.00

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Alquiler

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

 26 Pago de alquiler por 12 mese $ 90,000.00 $ 90,000.00
26 Reconocimiento de consumo 6 meses $ 45,000.00 $ 45,000.00

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Terreno

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

17 Compra de terreno $ 6,007,100.00 $ 6,007,100.00
17 Venta de terreno $ 6,007,100.00 0
51 Donacion de terreno $ 2,050,000.00 $ 2,050,000.00

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Maquinaria

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

24 Adquisicion de mauinaria $ 4,008,000.00 $ 4,008,000.00

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Propiedad plata y equipo

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

22 Adquisicion de Edificio $ 19,995,000.00 $ 19,995,000.00
29 Adquisicion de Bomba de agua $ 2,540,460.00
61 Adquisicion de planta electrica $ 1,850,000.00

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Edificio

Fecha Ref: Detalle Debitos credito Balance

22 Adquisicion de Edificio $ 19,995,000.00 $ 19,995,000.00
 Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Bomba de Agua

Fecha Ref: Detalle Debitos credito Balance

29 Adquisicion de bomba de agua $ 2,540,460.00 $ 2,540,460.00

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: plata electrica

Fecha Ref: Detalle Debitos Credito Balance

22 Adquisicion de plata electrica $ 2,540,460.00 $ 2,540,460.00

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Mob y Equipo de Oficina

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

3 Adquisicion de Equipo de Ornato $ 115,000.00 $ 115,000.00
6 Adquisicion perforadora de papel $ 22,085.00 $ 137,085.00
12 Adquisicion caja fuerte $ 35,970.00 $ 173,055.00
14 compra de sillon Ejecutivo $ 23,500.00 $ 196,555.00
16 Venta de equipo de oficina $ 59,710.00 $ 136,845.00
33 Compra de Trituradora de Papel $ 40,000.00 $ 176,845.00
59 Compra de Mob y equipo de oficina $ 450,000.00 $ 626,845.00

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Equipo de Ornato

Fecha Ref: Detalle Debitos credito Balance

3 Adquisicion de equipo de ornato $ 115,000.00 $ 115,000.00
 Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Perforadora de papel

Fecha Ref: Detalle Debitos credito Balance

6 Adquisicion perforadora de papel $ 22,085.00 $ 22,085.00

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Caja Fuerte

Fecha Ref: Detalle Debitos credito Balance

12 Adquisicion caja fuerte $ 35,970.00 $ 35,970.00

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Sillon Ejecutivo

Fecha Ref: Detalle Debitos credito Balance

14 compra de sillon Ejecutivo $ 23,500.00 $ 23,500.00

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Trituradora de papel

Fecha Ref: Detalle Debitos credito Balance

33 Compra de Trituradora de Papel $ 40,000.00 $ 40,000.00

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Equipo de Transporte

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

 25 Adquisicion de Carro $ 625,090.00 $ 625,090.00
32 Adquisicion de Camion compactador $ 2,500,000.00 $ 3,125,090.00
64 Adquisicion de Equipo de Transporte $ 900,555.00 $ 4,025,645.00
67 Aporte de Equipo de Transporte $ 1,750,000.00 $ 5,775,645.00

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Carro

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

25 Adquisicion de Carro $ 625,090.00 $ 625,090.00

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Carro Compactador

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

32 Adquisicion de Camion compactador $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Equipo de Computo

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

25 Compra de computadora $ 90,000.00 $ 90,000.00
44 Compra de Software de contab $ 174,000.00 $ 264,000.00

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Compra de computadora

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

32 Compra de computadora $ 90,000.00 $ 90,000.00

Mayor auxiliar
No. Cuenta: 000
Nombre de la cuenta: Software de contabilidad

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

32 Compra de Software de contabilidad $ 174,000.00 $ 174,000.00

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Documentos por Pagar-Corto Plazo

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

24 Pagare $ 1,202,400.00 $ 1,202,400.00
28 letra de cambia $ 800,023.00 $ 2,002,423.00

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Proveedores

Fecha Ref: Detalle Debitos credito Balance

24 Proveedor $ 1,202,400.00 $ 1,202,400.00

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Casa Lulu

Fecha Ref: Detalle Debitos credito Balance

28 Casa Lulu $ 800,023.00 $ 800,023.00

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Cuentas por Pagar-Proveedores

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

3 Compra de Equipo de Oficina $ 115,000.00 $ 115,000.00
5 Compra de perforadora de papel $ 4,050,315.00 $ 4,165,315.00
12 Compra de caja fuerte $ 35,970.00 $ 4,201,285.00
13 Abona a omega hicsa $ 90,825.00 $ 4,110,460.00
14 Compra de Sillon ejecutivo $ 23,500.00 $ 4,133,960.00
 15 Compras de mercancia $ 2,614,515.75 $ 6,748,475.75
24 Comprar de Mquinaria $ 1,082,160.00 $ 7,830,635.75
25 Compra de carro $ 375,054.00 $ 8,205,689.75
28 Compras de mercancia $ 1,800,051.75 $ 10,005,741.50
33 Compras de trituradora de papel $ 40,000.00 $ 10,045,741.50
41 Compras de mercancia $ 400,000.00 $ 10,445,741.50
52 Compras de mercancia $ 204,000.00 $ 10,649,741.50
57 Pagos a proveedores $ 402,100.00 $ 10,247,641.50
59 Compra de Mob y equipo de oficina $ 22,500.00 $ 10,270,141.50
61 compra de planta electricas $ 1,110,000.00 $ 11,380,141.50
63 abono a la deuda $ 1,260,036.22 $ 10,120,105.28

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Omega Hicsa

Fecha Ref: Detalle Debitos credito Balance

3 Compra de Equipo de Oficina $ 115,000.00 $ 115,000.00
13 Abona a omega hicsa $ 90,825.00 $ 24,175.00

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Casa Nancy

Fecha Ref: Detalle Debitos credito Balance

5 Compra de perforadora de papel $ 4,050,315.00 $ 4,050,315.00
15 Compras de mercancia $ 2,614,515.75 $ 6,664,830.75

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Tienda Popeye

Fecha Ref: Detalle Debitos credito Balance

12 Compra de caja fuerte $ 35,970.00 $ 35,970.00

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Tienda Lupe SRL
Fecha Ref: Detalle Debitos credito Balance
14 Compra de Sillon ejecutivo $ 23,500.00 $ 23,500.00

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Proveedores

Fecha Ref: Detalle Debitos credito Balance

24 Comprar de Maquinaria $ 1,082,160.00 $ 1,082,160.00
57 Pagos a proveedores $ 402,100.00 $ 680,060.00

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Importadora ZY

Fecha Ref: Detalle Debitos credito Balance

25 Compra de carro $ 375,054.01 $ 375,054.01

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Casa Lulu

Cuenta : Casa Lulu

Fecha Ref: Detalle Debitos credito Balance
28 Compras de mercancia $ 1800,051.75 $ 1800,051.75
63 abono a la deuda $ 1,260,036.22 $ 540,015.53

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Casa Colon SRL.

Fecha Ref: Detalle Debitos credito Balance

33 Compras de trituradora de papel $ 40,000.00 $ 40,000.00
61 compra de planta electricas $ 1,110,000.00 $ 1,150,000.00

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Casa Penelope SRL.

Fecha Ref: Detalle Debitos credito Balance

41 Compras de mercancia $ 400,000.00 $ 400,000.00
52 Compras de mercancia $ 204,000.00 $ 604,000.00

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Prestamos por pagar a mediano plazo

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

22 Prestamos por pagar $ 12,996,750.00 $ 12,996,750.00
29 Prestamos por pagar $ 685,924.20 $ 13,682,674.20
32 Prestamos por pagar $ 1,525,000.00 $ 15,207,674.20

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Banco CC

Fecha Ref: Detalle Dedito Credito Balance

22 Financiamiento $ 12,996,750.00 $ 12,996,750.00

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Banco AA

Fecha Ref: Detalle Dedito Credito Balance

29 Financiamiento $ 685,924.20 $ 685,924.20

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Banco

Fecha Ref: Detalle Dedito Credito Balance

32 Financiamiento $ 1,525,000.00 $ 1,525,000.00

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Señor Suarez-Capital social
Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance
1 Aporte del Señor Suarez $ 35,100,100.00 $ 35,100,100.00
8 Aporte del Señor Suarez $ 8,500,000.00 $ 43,600,100.00
19 Retiro del Señor Suarez $ 245,980.00 $ 43,354,120.00
27 Retiro del Señor Suarez $ 70,000.00 $ 43,284,120.00
30 Aporte del Señor Suarez $ 5,000,050.00 $ 48,284,170.00
67 Aporte del Señor Suarez $ 5,250,000.00 $ 53,534,170.00

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Capital Donado

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

51 Donacion de terreno $ 2,050,000.00 $ 2,050,000.00

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Ingresos por Ventas

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

2 Ventas de Mercancia $ 10,825,070.00 $ 10,825,070.00
7 Ventas de Mercancia $ 9,303,195,00 $ 20,128,265.00
11 Ventas de Mercancia $ 13,223,759.00 $ 33,352,024.00
18 Ventas de Mercancia $ 10,186,003.00 $ 43,538,027.00
23 Ventas de Mercancia $ 3,000,000.00 $ 46,538,027.00
38 Ventas de Mercancia $ 8,325,217.00 $ 54,863,244.00
39 Ventas de Mercancia $ 3,000,175.00 $ 57,863,419.00
40 Ventas de Mercancia $ 10,000,017.00 $67,863,436.00
55 Ventas de Mercancia $ 1,000,000.00 $ 68,863,436.00
58 Ventas de Mercancia $ 5,020,000.00 $ 73,883,436.00
68 Ventas de Mercancia $ 18,280.00 $ 73,901,716.00
71 Ventas de Mercancia $ 4,500,000.00 $ 78,401,716.00
72 Ventas de Mercancia $ 280,000.00 $ 78,681,716.00

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Costo de Ventas
Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance
Reconocimiento de costo de ventas $ 20,407,049.80 $ 20,407,049.80
74 Cierre

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Compras de Mercancia

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

4 Compras de Mercancia $ 7,415,000.00 $ 7,415,000.00
5 Compras de Mercancia $ 4,050,315.00 $ 11,465,315.00
15 Compras de Mercancia $ 4,150,025.00 $ 15,615,340.00
28 Compras de Mercancia $ 4,000,115.00 $ 19,615,455.00
41 Compras de Mercancia $ 1,000,000.00 $ 20,615,455.00
52 Compras de Mercancia $ 204,000.00 $ 20,819,455.00
67 Compras de Mercancia $ 1,750,000.00 $ 22,569,455.00
Cierre $ 22,569,455.00 0

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Descuentos en compras

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

Descuento $ 2,237,052.06 $ 2,237,052.06
74 Cierre $ 2,237,052.06 0

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Devolucion en compras

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

Defectuoso $ 1,900,797.00 $ 1,900,797.00
74 Cierre $ 1,900,797.00 0

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Bonificaciones en compras
Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance
bonificacion $ 1,900,797.00 $ 1,900,797.00
74 Cierre $ 1,900,797.00 0

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Inventario de mercancia

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

74 Inventario Inicial $4,247,000.00 $4,247,000.00
Apertura Inventario Final $ 4,915,000.00 $ 9,162,000.00
Cierre del inventario Inicial $4,247,000.00 $ 4,915,000.00

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Flete en compra

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

74 Fletes $ 3,563,601.00 $ 3,563,601.00
Cierre $ 3,563,601.00 0

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Gastos de Ventas

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

31 Pago de valla publicitaria $ 183,000.00 $ 183,000.00
56 Pago de comision a los vendedores $ 101,000.00 $ 284,000.00
60 Pago de Promocion de producto $ 110,000.00 $ 394,000.00

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Valla Publicitaria
Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance
31 Publicidad $ 183,000.00 $ 183,000.00

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Comisiones a vendedores

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

56 Comisiones $ 101,000.00 $ 101,000.00

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Promocion por producto

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

60 Markerting a Productos $ 110,000.00 $ 110,000.00

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Gastos General y Administrativo

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

9 pago de transporte $ 42,325.00 $ 42,325.00
10 pago de factura luz, agua y basura $ 205,130.00 $ 247,455.00
26 Gastos de consumo alquiler $ 45,000.00 $ 292,455.00
49 Gasto de comsumo de material G. $ 200,000.00 $492,455.00
50 Gasto de consumo seguro contra inc $ 100,000.00 $ 592,455.00
53 pago de factura telefono, electicidad $ 22,400.00 $ 614,855.00
54 pago a notario $ 118,100.00 $ 732,955.00
62 Gasto de consumo seguro de vida $ 3,048,750.00 $ 3,781,705.00
65 Gastos de viajes de ejecutivos $ 130,500.00 $ 3,912,205.00
66 Gastos de honorarios auditor ext. $ 390,000.00 $ 4,302,205.00
73 Gastos de depreciacion acum $ 8,204,785.70 $ 12,506,990.70
77 Gastos de Retenciones $ 16,287,924.17 $ 28,794,954.87

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Pago Tranporte
Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance
9 Transporte $ 42,325.00 $ 42,325.00

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Facturas

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

10 Pago de facturas Luz, agua y basura $ 205,130.00 $ 205,130.00
53 pago de telefono $ 9,200.00 $ 214,330.00
53 pago de electricidad $ 13,200.00 $ 227,530.00

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Notario

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

54 pago a notario $ 118,100.00 $ 118,100.00

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Viaje de Ejecutivos

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

65 gastos de viajes $ 130,500.00 $ 130,500.00

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Auditor Externo

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

66 pago a auditor $ 390,000.00 $ 390,000.00

Mayor auxiliar
No. Cuenta: 000
Nombre de la cuenta: Depreciacion Acum de Maquinaria

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

24 Depreciacion $ 2,401,504.00 $ 2,401,504.00
Depreciacion Acumulada $ 1,800,304.00 $ 2,401,504.00

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Depreciacion acum prop plata y eq.

Fecha Ref: Detalle Debitos credito Balance

Depreciacion de edificio $ 999,750.00 $ 999,750.00
Depreciacion de Bomba de Agua $ 277,500.00 $ 1,277,250.00
Depreciacion de Planta electrica $ 381,069.00 $ 1,658,319.00
Depreciacion de Acumulada $ 1,900,110.00 $ 3,558,429.00

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Dep acum Mob y Equipo de Oficina

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

Depreciacion Acumlada $ 181,711.25

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Dep acum Equipo de transporte

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

Depreciacion de Carro $ 156,272.50 $ 156,272.50
Depreciacion Camion Compactaror $ 375,000.00 $ 531,272.50
Depreciacion de Equipo de transp $ 225,138.75 $ 756,411.25
Depreciacion de Equipo de transp $ 437,500.00 $1,193,911.25
Depreciacion Acumulada $ 800,100.00 $ 1,994,011.25

Mayor General
No. Cuenta: 000
Nombre de la cuenta: Dep acum Equipo de Computo

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

Depreciacion de Computadora $ 43,500.00 $ 43,500.00
Depreciacion de Software de contab $ 22,500.00 $ 66,000.00
Depreciacion Acumulada $ 3,130.20 $ 69,130.20

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Gastos de Financieros

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

36 Notas de debito y comicios bancarias $ 200,000.00 $ 200,000.00
37 Gastos por Prestamos $ 312,411.70 $ 512,411.70

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Comision Bancaria

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

36 Deditos Bancaria $ 200,000.00 $ 200,000.00

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Gastos por prestamos

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

37 Gastos por prestamos $ 312,411.70 $ 312,411.70

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Ingresos Financieros

Fecha Ref: Detalle Debitos Credito Balance

35 Intereses Ganados $ 800,712.20 $ 800,712.20

Mayor General
No. Cuenta: 000
Nombre de la cuenta: Gastos de comicion

Fecha Ref: Detalle Debitos Credito Balance

35 comision en compra de acciones $ 20,000.00 $ 20,000.00

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Utilidad por Venta de Activo

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

16 Venta de Equipo de Oficina $ 13,295.00 $ 13,295.00
17 Venta de terreno $ 1,831,433.00 $ 1,844,728.00

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Utilidad por Dif en tasa Cambiaria

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

69 Cobro a cliente $ 72.00 $ 72.00

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Gastos de retencione y acm por pagar

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

75 Retenciones por pagar $ 16,287,964.17 $ 16,287,964.17

Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Bonificaciones

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

75 bonificaciones por pagar $ 4,748,677.60 $ 4,748,677.60
Cierre $ 4,748,677.60 0
 Mayor auxiliar

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Impuesto sobre la renta

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

75 ISR por pagar $ 11,539,286.57 $ 11,539,286.57
Cierre $ 11,539,286.57 0

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Reserva legal

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

77 Reservas $ 1,559,940.59 $ 1,559,940.59

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Utilidad del Ejercicio

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

77 Utilidad del periodo anterior $ 2,752,594.82 $ 2,752,594.82
Utilidad del periodo $29,629,554.24 $ 32,382,149.06

Mayor General

No. Cuenta: 000

Nombre de la cuenta: Resumen de ganancio o perdida

Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance

77 Ganancia $ 31,198,811.83 $ 31,198,811.83
Cierre $ 31,198,811.83 0
Cuenta: Inventario de Mercancia
Fecha Ref: Detalle Debito Credito Balance
Inventario Inicial $ 4,247,000.00 $ 4,247,000.00
67 Aporte en Mercancia $ 1,750,000.00 $ 5,997,000.00
Cierre de Inventario $ 5,997,000.00 $0
Inventario Final $ 4,915,000.00 $ 4,915,000.00
 Empresa Suarez SRL.
Balanza de comprobacion
Al 31 de Diciembre 2015
Valores en RD$

Detalle Debitos Creditos

Efectivo y Equivalencia de Efectivos $ 46,389,798.10
Documentos por cobrar $ 7,757,070,94
Cuenta por cobrar-cliente $ 12,139,154.94
Cuenta por cobrar-empleado 60,900.00
Invenciones de titulo $ 30,000,000,00
Gastos Pagado por adelantado $ 6,380,405,00
Terreno $ 2,050,000,00
Maquinaria $ 4,008,000,00
Propiedad, Planta Y Equipo $ 24,385460.00
Mobiliaria y Equipo de Oficina $ 626,845,00
Equipo de Transporte $ 5,775,645,00
Equipo de Computos $ 264,000,00
Documentos por pagar -corto plazo $ 2,002,423,00
Cuenta por Pagar -proveedores $ 10,120,105.28
Prestamos por Pagar $ 15,207,674.20
Suarez -Capital $ 53,534,170.00
Capital donados $ 2,050,000,00
Ingresos por Ventas $ 78,681,716,00
Compras de Mercancia $ 22,569,455.00
Gasto de ventas $ 394,000,00
Gasto financieros $ 512,411,70
Gasto General y Admistrativos $ 908,455.00
Gasto de comision por acciones $ 20,000,00
Ingresos finaciero $ 800,712,20
Utilidad por venta de activo $ 1,844,728.00
Utilidad por tasa cambiaria $ 72,00

Total $ 164,241,600.70 $ 164,241,600.70

 Calculo de las Depreciaciones del 2015 e Acumuladad

Depreciacion de Maquinaria.

Porciento de Importe Dep. Importe Dep.

Clase de Activos Costo del Activo Depreciacion Anual Acum
Maquinaria $ 4,008,000.00 15% $ 601,200.00 0
Total: $ 4,008,000.00 $ 601,200.00 $ 1,800,304.00

Depreciacion Propiedad Planta y equipo.

Porciento de Importe Dep. Importe Dep.

Clase de Activos Costo del Activo Depreciacion Anual Acum
Edificio $ 19,995,000.00 5% $ 999,750.00 0
Bomba de Agua $ 2,540,460.00 15% $ 381,069.00 0
Planta Electrica $ 1,850,000.00 15% $ 277,500.00 0
Total: $ 24,385,460.00 $ 1,658,319.00 $1,900,110.00

Depreciacion de Mobiliaria y equipo de oficina.

Porciento de Importe Dep. Importe Dep.

Clase de Activos Costo del Activo Depreciacion Anual Acum
Mob. y equipo de ofic. $ 626,845.00 25% $ 156,711.25 0
Total: $ 626,845.00 $ 156,711.25 $ 25,000.00

Depreciacion de Equipo de Transporte.

Porciento de Importe Dep. Importe Dep.

Clase de Activos Costo del Activo Depreciacion Anual Acum
Carro $ 625,090.00 25% $ 156,272.50 0
Camion compactador $ 2,500,000.00 15% $ 375,000.00 0
Equipo de Tranporte $ 900,555.00 25% $ 225,138.75 0
Equipo de Tranporte $ 1,750,000.00 25% $ 437,500.00 0
Total: $ 5,775,645.00 $ 1,193,911.25 $ 800,100.00

Depreciacion de Equipo de Computo.

Porciento de Importe Dep. Importe Dep.

Clase de Activos Costo del Activo Depreciacion Anual Acum
Computadoras $ 174,000.00 25% $ 43,500.00 0
Software Contable $ 90,000.00 25% $ 22,500.00 0
Total: $ 264,000.00 $ 66,000.00 $ 3,130.20
 Empresa Suarez SRL.
Balanza de comprobacion Ajustadas
Al 31 de Diciembre 2015
Valores en RD$

Detalle Debitos Creditos

Efectivo y Equivalencia de Efectivos $ 46,389,798.10
Documentos por cobrar $ 7,757,070.94
Cuenta por cobrar-cliente $ 12,139,154.94
Cuenta por cobrar-Empleados $ 60,900.00
Invenciones de titulo $ 30,000,000.00
Gastos pagado por adelantado $ 2,986,655.00
Terreno $ 2,050,000.00
Maquinaria $ 4,008,000.00
Depreciacion Acum de Maquinaria $ 2,401,504.00
Mobiliaria y Equipo de Oficina $ 626,845.00
Depreciacion Acum de Mob y Equipo de Ofic. $ 181,711.25
Propiedad, Planta Y Equipo $ 24,385,460.00
Depreiacion Acum de Prop. Planta y Equipo $ 3,558,429.00
Equipo de Transporte $ 5,775,645.00
Depreciacion Acum de Equipo de Transporte $ 1,994,011.25
Equipo de Computo $ 264,000.00
Depreciacion Acum de Equipo de Computo $ 69,130.20
Documentos por pagar -corto plazo $ 2,002,423.00
Cuenta por Pagar -cliente $ 10,120,105.28
Prestamos por Pagar $ 15,207,674.20
Suarez -Capital $ 53,534,170.00
Capital donados $ 2,050,000.00
Ingresos por Ventas $ 78,681,716.00
Compras de Mercancia $ 22,569,455.00
Gasto de ventas $ 394,000.00
Gasto financieros $ 512,411.70
Gasto General y Admistrativos $ 12,506,990.70
Gasto de comision por compra de acciones $ 20,000.00
Ingresos finaciero $ 800,712.20
Utilidad por venta de activo $ 1,844,728.00
Utilidad por diferencia en tasa cambiaria $ 72.00

Total $ 172,446,386.40 $ 172,446,386.40

 Suarez SRL.
Estado de costos de ventas
Al 31 de Diciembre 2015
Valores en RD$

Inventario Inicial $ 4,247,000.00

Mas: Compras $ 22,569,455.00
Mas: Flete en compras $ 3,563,601.00
Monto total de compras $ 26,133,056.00

Menos: Devoluciones en compras $ 1,900,797.00

Descuentos en compras $ 2,237,052.06
Bonificaciones en compras $ 920,157.14 $ 5,058,006.20

Compras netas $ 21,075,049.80

Mercancia disponia para la venta $ 25,322,049.80

Menos: Inventario Final $ 4,915,000.00
Costo de Ventas $ 20,407,049.80
 Empresa Suarez SRL.
Estado de Resultado
Al 31 de Diciembre 2015
Valores en RD$

Ingresos Analisis vertical

Ingresos por ventas $ 78,681,716.00 100%
Menos: costo de ventas $ 20,407,049.80 25.93
Utilidad bruta $ 58,274,666.20 74.06

Gastos Operativos
Gastos de ventas $ 394,000.00 0.50
Gastos General y Administrativos $ 12,506,990.70 15.89
Total de Gastos $ 12,900,990.70 16.39
Utilidad operativa $ 45,373,675.50 57.66
Menos: Gastos Financieros $ 512,411.70 0.65
Menos: Gastos comision por compra acc $ 20,000.00 0.02
Utilidad despues del finaciamiento $ 44,841,263.80 56.99

Otros Ingresos
Mas: Ingresos Financieros $ 800,712.20 1.01
Mas: Utiliadad Ventas de Activos $ 1,844,728.00 2.34
Mas: Utilidad en diferencia tasa cambiaria $ 72.00 0.09
Utilidad antes de bonificaciones e impuestos $ 47,486,776 60.35

Menos: Bonificaciones (10%) $ 4,748,677.60 6.03

Utilidad despues de Bonificaciones $ 42,738,098.40 54.31
Menos: Impuestos sobre la renta (27%) $ 11,539,286.57 14.66
Utilidad despues de ISR $ 31,198,811.83 39.65
Menos: Reserva legal (5%) $ 1,559,940,59 1.98
Utilidad del Periodo $ 29,638,871.24 37.66
 Empresa Suarez SRL.
Estado de Resultado
Al 31 de Diciembre 2015
Valores en RD$

Activos Analisis Vertical

Activos Corriente
Efectivos y equivalencia de efectivo $ 46,389,798.10 34.83
Documentos por cobrar $ 7,757,070.94 5.82
Cuentas por cobra-Cliente $ 12,139,154.94 9.11
Cuenta por cobrar-Empleados $ 60,900.00 0.045
Invenciones de titulo $ 30,000,000.00 22.53
Inventarios de Mercancia 31-12-2015 $ 4,915,000.00 3.69
Gastos Pagado por adelantado $ 2,986,655.00 2.24
Total de Actiuvos Corriente $ 104,248,579.00 78.30

Activos Fijos
Terreno $ 2,050,000.00 1.53
Maquinaria Neta $ 1,606,496.00 1.20
Propiedad, Planta Y Equipo Neta $ 20,827,031.00 15.64
Mobiliaria y Equipo de Oficina Neta $ 445,133.75 0.33
Equipo de Transporte Neta $ 3,781,633.75 2.84
Equipo de Computos Neta $ 194,869.80 0.14
Total de Activos Fijos $ 28,905,164.30 21.70

Total de Activo Corriente y fijos $ 133,153,743.30 100%

Pasivo Corriente
Docuemtos por pagar a corto plazo $ 2,002,423.00 1.50
Cuenta por pagar a proveedores $ 10,120,105.28 7.60
Retenciones y Acum por pagar $ 16,287,964.17 12.23
Total de Pasivos Corrientes $28,410,492.44 21.33
Pasivos a mediano Plazo
Prestamos por Pagar a mediano plazo $ 15,207,674.20 11.42
Total de pasivos $ 43,618,166.65 32.79

Patrimonio
Capital social $ 53,534,170.00 40.20
Capital Donado $ 2,050,000.00 1.53
Reserva legal $ 1,559,940.59 1.17
Utilidad del ejercicio anterior $ 2,752,594.82 2.06
Utilidad del ejercicio $ 29,638,871.24 22.25
Total de patrimonio $ 89,535,576.70 67.24

Total de pasivos mas patrimonio $ 133,153,743.30 100%

 Empresa Suarez SRL.
Balanza de comprobacion post-cierre
Al 31 de Diciembre 2015
Valores en RD$

Detalle Debitos Creditos

Efectivos y equivalencia de efectivo $ 46,389,798.10
Documentos por cobrar $ 7,757,070.94
Cuentas por cobra-Cliente $ 12,139,154.94
Cuenta por cobrar-Empleados $ 60,900.00
Invenciones de titulo $ 30,000,000.00
Inventarios de Mercancia $ 4,915,000.00
Gastos Pagado por adelantado $ 2,986,655.00
Terreno $ 2,050,000.00
Maquinaria Neta $ 1,606,496.00
Propiedad, Planta Y Equipo Neta $ 20,827,031.00
Mobiliaria y Equipo de Oficina Neta $ 445,133.75
Equipo de Transporte Neta $ 3,781,633.75
Equipo de Computos Neta $ 194,869.80
Docuemtos por pagar a corto plazo $ 2,002,423.00
Cuenta por pagar a proveedores $ 10,120,105.28
Retenciones y Acum por pagar $ 16,287,964.17
Prestamos por Pagar a mediano plazo $ 15,207,674.20
Capital social $ 53,534,170.00
Capital Donado $ 2,050,000.00
Reserva legal $ 1,559,940.59
Utilidad del ejercicio anterior $ 2,752,594.82
Utilidad del ejercicio $ 29,638,871.24

Total: $ 133,153,743.30 $ 133,153,743.30

 Suarez SRL.
Estado de Cambio en el Patrimonio
Al 31 de Diciembre del 2015
valores expresado en RD$

Cuentas Incremento Disminucione Saldo

Saldo 1/01/2015 31/12/2015
Inverciones inicial $ 35,100,100.00 0 0 $ 35,100,100.00
Inverciones adicional 0 $ 18,750,050.00 0 $ 18,750,050.00
Capital donado 0 $ 2,002,000.00 0 $ 2,002,000.00
Reserva legal 0 $ 1,559,940.59 0 $ 1,559,940.59
Utilidad del ejercicio anterior $ 2,752,594.82 0 0 $ 2,752,594.82
Utilidad del ejercicio 0 $ 29,638,871.24 0 $ 29,638,871.24
Retiros 0 ($ 315,980.00) 0 ($ 315,980.00)
Capital total $ 37,852,694.87 $ 51,682,881.83 0 $89,535,576.70
 Suarez SRL
Razones financieras

Razon de liquidez

a) Liquidez inmendiata Efectivo

Pasivos corriente

$46,389,798.10 $ 1.63
$ 28,410,492.44

b) Prueba Acida Activo liquido

Pasivo Corriente

Activos liquido Efectivo mas $ 46,389,798.10

Documentos por cobrar $ 7,757,070.94
Cuentas por cobrar -cliente $ 12,139,154,94
Cuentas por cobrar-Empleados $ 60,900.00
$ 66,346,923.98
Prueba acida $ 66,346,923.98 $ 2.33
$28,410,492.44

Liquidez Corriente Activo corriente $ 104,248,579.00 $ 3.66

Pasivo Corriente $28,410,492.44

Razones de Solvencia

a) Razon de la deuda Pasivo Totales

Activos Total

Nivel de endeudamientos $ 43,618,166.65 $ 0.32

$ 133,153,743.30

b) Razon de la deuda frente al capital Pasivos Totales

Capital Contable

$ 43,618,166.65 $ 0.48
$ 89,535,576.70

c) Cobertura de interes Utilidad Operativa

Gastos de interes

$ 45,373,675.50 $ 145,23
$ 312,411.70
Razon de Rentabilidad

a) sobre ventas Utilidad neta $ 29,638,871.24 $ 0.37

Ventas neta $ 78,681,716.00

b) Retorno sobre activos Ventas

Activos totales

$ 78,681,716.00 $ 0.59
$ 133,153,743.30

c) Margen de utilidad bruta Utilidad Bruta

Venta netas

$ 58,274,666.20 $ 0.74
$ 78,681,716.00

d) Rendimiento sobre activos Utilidad operativa

Activos totales

$ 45,373,675.50 $ 0.34
$ 133,153,743.30

Retorno sobre capital Utilidad neta

Capital Cantable

$ 29,638,871.24 $ 0.33
$ 89,535,576.70