ARQUEO DE CAJA CHICA
LUGAR Y FECHA 3/20/2022
DEPENDENCIA
PRACTICADO A: CORPORACION LOS ANDES DEL PERÚ S.R.L
ARQUEO REALIZADO POR
Moneda Nancional
Billetes
Denominación Cantidad Importe
S/. 200.00 * 25 S/. 5,000
S/. 100.00 * 10 S/. 1,000
S/. 50.00 * 16 S/. 800
S/. 20.00 * 31 S/. 620
S/. 10.00 * 45 S/. 450 …………………………………
Monedas
Denominación Cantidad Importe
S/. 5.00 10 S/. 50.00
S/. 2.00 41 S/. 82.00
S/. 0.50 38 S/. 19.00
S/. 0.10 100 S/. 10.00
S/. -
…………………………………
( + ) DOCUMENTOS TOTAL DE EFECTIVO EN C
Fecha No. Docto. Descripción
001-0345 FACTURA
002-067 Boleta
001-03860 guia de remision
002-068 Boleta
001-065 proforma
001-0101 recibo provicional caja
TOTAL DE EFECTIVO (+) DOCUMENTOS………...………………………………
(-) MONTO AUTORIZADO…………………………………………………………………
DIFERENCIA………………………………………………………………………………
Hago Constar que :
a) No existen otros valores a mi cargo, adicionales a los que presenté conforme el detalle anterior y que
ascienden a :
b) Dichos valores fueron contados y examinados en mi presencia y me fueron devueltos de conformidad
por la persona que realizó el arqueo.
Obseravaciones:
Se observa un faltante de S/ 19.00
A- 4-1
CAJA CHICA
HORA: 9.00
ARQUEO REALIZADO POR :
Total
………………………………………………………………S/. 7,870.00
………………………………………………………………S/. 161.00
OTAL DE EFECTIVO EN CAJA CHICA S/. 8,031.00
Valor
500.00
S/. 350.00
S/. 500.00
S/. 350.00
S/. 100.00
S/. 150.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/. S/. 1,950.00
…………………………… S/. 9,981.00
………………………………………. S/. 10,000.00
…………………………………….. S/. (19.00)
CI
l detalle anterior y que
vueltos de conformidad
ARQUEO DE CAJA CENTRAL (GEN
LUGAR Y FECHA
DEPENDENCIA "CIA AUDITORES Y CONSULTORES S.C"
PRACTICADO A: CORPORACION LOS ANDES DEL PERÚ S.R.L
Moneda Nancional
Billetes
Denominación Cantidad Importe
S/. 200.00 * 25 S/. 5,000
S/. 100.00 * 10 S/. 1,000
S/. 50.00 * 16 S/. 800
S/. 20.00 * 31 S/. 620
S/. 10.00 * 45 S/. 450
S/. -
Monedas
Denominación Cantidad Importe
S/. 5.00 10 S/. 50.00
S/. 2.00 41 S/. 82.00
S/. 0.50 38 S/. 19.00
S/. 0.10 100 S/. 10.00
MOVIMIENTO QUE TUVO CAJA GENERAL EN EL MES
Ingresos
Fecha Descripción
facturas y boletas
papeleta de deposito
depositos
Egresos
Fecha Descripción
FACTURA
Boleta
guia de remision
Boleta
proforma
recibo provicional caja
giro de cheque
ENTRADA NETA
Procedmimiento para encontrar el saldo inicial de caja general
Saldo Final
(-) Entrada Neta
SALDO INICIAL CAJA GENERAL
COMPROBACION
Saldo inicial
(+) ingresos
sub total
(-) egresos
SALDO FINAL
Hago Constar que :
a) No existen otros valores a mi cargo, adicionales a los que presenté conforme el detalle anterior y que
ascienden a : (950,889.00)
b) Dichos valores fueron contados y examinados en mi presencia y me fueron devueltos de conformidad
por la persona que realizó el arqueo.
Obseravaciones:
A- 4-1
E CAJA CENTRAL (GENERAL)
HORA:
ARQUEO REALIZADO POR :
Total
……………………………………………………………… S/. 7,870.00
……………………………………………………………… S/. 161.00
TOTAL DE EFECTIVO EN CAJA S/. 8,031.00
Descripción Valor
acturas y boletas S/. 85,540.00
apeleta de deposito S/. 30,000.00
S/.
S/.
S/. 115,540.00
Descripción Valor
S/.
S/.
uia de remision S/.
S/.
S/.
ecibo provicional caja
ro de cheque 250,000.00
345,000.00 S/. 595,000.00
S/. (479,460.00)
8,031.00
479,460.00
(471,429.00)
(471,429.00)
115,540.00
(355,889.00)
(595,000.00)
(950,889.00)
nforme el detalle anterior y que
eron devueltos de conformidad
Ø Saldo del
día 30-12-
2021 en caja
central S/.
23,000.00
23000
Razon social CORPORACION LOS ANDES DEL PERU S.A.C.
PT A6 Fecha
Hecho por:
Conciliación Bancaria - Efectivo y equivalentes de efectivo
al 31 de diciembre del 2021 Revisado por:
(En soles)
Descripción Sub total Total Ref.
BANCO TRABAJEMOS
SALDO SEGÚN ESTADOS DE CUENTA 31/11/xx 0.00
(+) DEPÓSITOS DEL 01/12/2021 HASTA 31/12/2021 375,000.00
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN 250,000.00
Cheque N° 5000101 10,000.00
Cheque N° 5000102 10,000.00
Cheque N° 5000103 10,000.00
Cheque N° 5000104 10,000.00
Cheque N° 5000105 10,000.00 PENDIENTE DE COBRO
Cheque N° 5000106 10,000.00
Cheque N° 5000107 10,000.00
Cheque N° 5000108 10,000.00 PENDIENTE DE COBRO
Cheque N° 5000109 10,000.00 PENDIENTE DE COBRO
Cheque N° 5000110 10,000.00
Cheque N° 5000111 10,000.00
Cheque N° 5000112 10,000.00 PENDIENTE DE COBRO
Cheque N° 5000113 10,000.00
Cheque N° 5000114 10,000.00 PENDIENTE DE COBRO
Cheque N° 5000115 10,000.00 PENDIENTE DE COBRO
Cheque N° 5000116 10,000.00
Cheque N° 5000117 10,000.00
Cheque N° 5000118 10,000.00
Cheque N° 5000119 10,000.00
Cheque N° 5000120 10,000.00
Cheque N° 5000121 10,000.00
Cheque N° 5000122 10,000.00
Cheque N° 5000123 10,000.00
Cheque N° 5000124 10,000.00
Cheque N° 5000125 10,000.00
(-) INTERESES PENDIENTES 50.00
SALDO CONCILIADOS SEGÚN AUDITORIA 124,950.00
SALDO CONTABLE
DIFERENCIA
