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For Matos

Este documento contiene instrucciones y formatos para realizar un arqueo de caja diario y un reembolso de caja menor. El formato de arqueo de caja diario incluye secciones para el saldo inicial, efectivo, equivalentes de efectivo, documentos, y el saldo final. El formato de reembolso de caja menor solicita información sobre el departamento, periodo cubierto, detalles de pagos realizados, y aprobaciones.

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Matteo Londoño
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INSTRUCCIONES : Solo ingrese datos en las celdas de este color, el resto contiene fórmulas.

FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO


FECHA: ARQUEO Nº:
HORA INICIO:
HORA TÉRMINO:

1.- SALDO INICIAL:


Saldo Inicial

2.- EFECTIVO:

MONEDAS BILLETES
Valor Cantidad Total Valor Cantidad
50 - 1,000.00
100 - 2,000.00
200 - 5,000.00
500 - 10,000.00
1,000 - 20,000.00
- 50,000.00
Total Monedas - Total Billetes

3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO:

CHEQUES OTROS
Vales
Otros

Total Cheques - Total Otros

4.- DOCUMENTOS:

VENTAS - INGRESOS COMPRAS - EGRESOS


Total Ventas - Total Compras

RESUMEN
OBSERVACIONES:
SALDO INICIAL -
DOCUMENTOS -
RESULTADO ESPERADO -

EFECTIVO -
EQUIVALENTE DE EFECTIVO -
TOTAL -

DIFERENCIA -

FALTANTE
SOBRANTE

Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de ……………………………………………………….. COP, pasando a


firmar en señal de conformidad.

Encargado de Caja Contador p


DIARIO

ILLETES
Total
-
-
-
-
-
-
-

OTROS

AS - EGRESOS
-

OBSERVACIONES:

….. COP, pasando a

Contador público
FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
DIRECCIÓN FINANCIERA

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO REEMBOLSO DE CAJA


DIRECCIÓN FINANCIERA
CIUDAD Y FECHA FONDO PERMANENTE
PAGOS EFECTUADOS
DEL AL MENOS

Area Responsable de Manejo Fondo VALOR DE ESTE REEMBOLSO

NIT Y/O CEDULA PAGADO A POR CONCEPTO DE RECIBO Nº

TOTALES
R-IF001
Versión 1-31-Mayo 2018
APROBADO POR
ELABORADO POR
( Ordenador del RADICADO (Unidad de Pagaduria)
( Responsable Caja Menor)
Gasto) FIRMA
(Responsable)

CEDULA
MENOR

REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº

DO PERMANENTE
$0 EFECTIVO
VALES PROVISIONALES

OR DE ESTE REEMBOLSO $0

CENTRO DE VALOR NETO


COSTO FACTURA PAGADO

$0 $0
ABCD

9999999
$ -
+ SALDOS SEGÚN LIBROS $ -
- NOTA DEBITO $ -
+ NOTA CRÉDITO $ - $ -
+ CHEQUE PENDIENTE DE COBRO $ -
- REMESA EN TRANSITO $ -
SALDOS SEGÚN BANCOS $ - Saldos
$ -

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