CAJA DE APAFA ENERO 2021

FECHA COMPROBANTE PROCEDENCIA TOTAL FECHA N° ¿DE QUIÉN SE COMPRA? C. PAGO TOTAL S/.
1 * Saldo de Diciembre 2020 3865.71 19 1 SEAL: pago de luz TE 761962 221.8
27 5157- 5174 Cuota ordinaria 840 20 2 Star; 12 kilos de alpiste BV03-04234 60
27 5175 anulado 0 26 3 Pari Gonzales: 1 par de guantes BV2- 001345 9
27 5176-5177 Cuota ordinaria 100 26 4 El gatito Electrico: 1 foco ahorrador BV01- 002734 18
27 5178 anulado 0 27 5 Botica Salute: 1 caja mascarillas BV 001-004175 20
28 5179-5184 Cuota ordinaria 300 27 6 Doña Muñequita: varios BV01- 0147 26.2
28 5185 anulado 0 27 7 Ferret. Josbel: caño, soket, cinta BV01-0995 14
28 5186-5197 Cuota ordinaria 620 27 8 SEAL: pago de luz TE: 522878 216.5
28 5198 anulado 0 27 9 Star: varios, gaseosas, galletas BVE002-9863 84.9
28 5199-5222 Cuota ordinaria 920 30 10 Ccoto Quispe, Daniel: mantenimiento y guardianía
Recibo 001-2021 800

TOTAL GASTOS DE ENERO 1470.4

SALDO PARA EL MES DE FEBRERO 5175.31
TOTAL 6645.71 INGRESOS DE ENERO 6645.71

CAJA DE APAFA FEBRERO 2021

FECHA COMPROBANTE PROCEDENCIA TOTAL FECHA N° ¿DE QUIÉN SE COMPRA? C. PAGO TOTAL S/.
1 Saldo de Enero 2021 5175.31 1 1 Grupo Estrada: 2 portapapel BVE001-418 30
2 5223-5270 cuota ordinaria 1880 8 2 Star: 1 paquete de gaseosas BVE002-10054 24
2 5271 anulado 0 8 3 Sedapar: pago de agua TE 593015 1139.9
3 5272-5304 cuota ordinaria 1320.5 25 4 Seal: pago de luz TE 251962 195
3 5305 anulado 0 28 5 Ccoto Quispe, Daniel: mantenimiento y guardianía
Recibo Nº 001-2021 800
3 5306-5314 cuota ordinaria 300
4 5315-5354 cuota ordinaria 1480
5 5355-5386 cuota ordinaria 1286
9 5387-5425 cuota ordinaria 1420
10 5426-5450 cuota ordinaria 980
11 5451-5487 cuota ordinaria 1410.5
12 5488-5571 cuota ordinaria 3161
17 5572-5584 cuota ordinaria 561
17 5585 anulado 0
26 5586-5593 cuota ordinaria 380

TOTAL GASTOS DE FEBRERO 2188.9

SALDO PARA EL MES DE MARZO 17165.41
TOTAL 19354.31 INGRESOS DE FEBRERO 19354.31

CAJA DE APAFA MARZO 2021

FECHA COMPROBANTE PROCEDENCIA TOTAL FECHA N° ¿DE QUIÉN SE COMPRA? C. PAGO TOTAL S/.
1 Saldo de Febrero 2021 17165.41 22 1 Sedapar: pago de agua TE 546550 211.7
5 5594-5601 cuota ordinaria 441 22 2 Seal: pago de luz TE 544364 217.2
9 5602-5605 cuota ordinaria 220 30 3 Ccoto Quispe, Daniel: mantenimiento y guardianía
Recibo Nºde03-2021
la IE 800
17 5606 cuota ordinaria 60
24 5607-5609 cuota ordinaria 220
 TOTAL GASTOS DE MARZO 1228.9
SALDO PARA EL MES DE ABRIL 16877.51
TOTAL 18106.41 INGRESOS DE MARZO 18106.41

CAJA DE APAFA ABRIL 2021

FECHA COMPROBANTE PROCEDENCIA TOTAL FECHA N° ¿DE QUIÉN SE COMPRA? C. PAGO TOTAL S/.
Saldo de Marzo 2021 16877.51 15 1 Star. 12 kilos de alpiste BV003-04247 60
7 5610-5612 cuota ordinaria 160 24 2 Sedapar: pago de agua TE 961034 97.9
13 5613-5614 cuota ordinaria 80 24 3 Seal: pago de luz TE 894537 215.1
30 4 Ccoto Quispe, Daniel: mantenimiento y guardiania
E001-1
IE 800

TOTAL GASTOS DE ABRIL 1173

SALDO PARA EL MES DE MAYO 15944.51
TOTAL 17117.51 INGRESOS DE ABRIL 17117.51

CAJA DE APAFA MAYO 2021

FECHA COMPROBANTE PROCEDENCIA TOTAL FECHA N° ¿DE QUIÉN SE COMPRA? C. PAGO TOTAL S/.
Saldo de Abril 2021 15944.51 22 1 Ferret. Romero: 2 aceites A1 BV02-00323 5
25 2 Seal: pago de luz TE 816630 251.6
25 3 Sedapar: pago de agua TE 816572 124.3
25 4 Ferret. Sandra, 2 aceites 3 en 1 BV001- 11649 8
28 5 Fab. Esperanza: 1 bandera grande, 4 medianas
Pro. 655235 45
31 6 Ccoto Quis`pe, Daniel: Mantenimiento y guardianía
E001-2 800

TOTAL GASTOS DE MAYO 1233.9

SALDO PARA EL MES DE JUNIO 14710.61
TOTAL 15944.51 INGRESOS DE MAYO 15944.51

CAJA DE APAFA JUNIO 2021

FECHA COMPROBANTE PROCEDENCIA TOTAL FECHA N° ¿DE QUIÉN SE COMPRA? C. PAGO TOTAL S/.
1 Saldo de Mayo 2021 14710.61 25 1 Sedapar: pago de agua TE 595114 158.6
25 2 Seal: pago de luz TE 595040 222.7
30 3 Ccoto Quispe, Daniel: mantenimiento y guardianía
E001-3
IE 800
 TOTAL GASTOS DE JUNIO 1181.3
SALDO PARA EL MES DE JULIO 13529.31
TOTAL 14710.61 INGRESOS DE JUNIO 14710.61

CAJA DE APAFA JULIO 2021

FECHA COMPROBANTE PROCEDENCIA TOTAL FECHA N° ¿DE QUIÉN SE COMPRA? C. PAGO TOTAL S/.
1 Saldo de Junio 2021 13529.31 27 1 Sedapar: pago de agua TE 842340 137.5
27 2 Seal: pago de luz TE 839938 227.1
30 3 Ccoto Quispe, Daniel: mantenim.guardianía E001-4 800

TOTAL GASTOS DE JULIO 1164.6

SALDO PARA EL MES DE AGOSTO 12364.71
TOTAL 13529.31 INGRESOS DE JULIO 13529.31

CAJA DE APAFA AGOSTO 2021

FECHA COMPROBANTE PROCEDENCIA TOTAL FECHA N° ¿DE QUIÉN SE COMPRA? C. PAGO TOTAL S/.
1 Saldo de Julio 2021 12364.71 6 1 Comercial Sandra: 1linterna recarga BV001-019258 40
6 2 Star: 12 k. alpiste, 1 foco ahorrador BV003-04248 75
23 3 Pago de agua: Sedapar TE 079273 133.6
23 4 Pago de luz: SEAL TE 166937 239.6
25 5 Ferret. Copacabana: 3 focos ahorradores BV001- 008558 45
25 6 Ccoto Quispe, Daniel:pasajes Avelino. C. Municipal
DJ- 001 8
31 7 Ccoto Quispe, Daniel: mantenim. Guardianía E001-5 800

TOTAL GASTOS DE AGOSTO 1341.2

SALDO PARA EL MES DE SETIEMBRE 11023.51
TOTAL 12364.71 INGRESOS DE AGOSTO 12364.71

CAJA DE APAFA SETIEMBRE 2021

FECHA COMPROBANTE PROCEDENCIA TOTAL FECHA N° ¿DE QUIÉN SE COMPRA? C. PAGO TOTAL S/.
Saldo de Agosto 2021 11023.51 25 1 Pago de luz: seal TE 932467 228.9
25 2 Pago de agua: sedapar TE991588 132.8
29 3 Librería Excelencia: 6 tampones dactilar B001-0748 30
29 4 Ccoto Quispe, Daniel: Limpìeza, mantenimientoE001-6 800
29 5 Maclau copias: 200 copias autorización BV001- 007206 13.3
30 6 Doña Muñequita: 8 gaseosas, 8 galletas BV001- 0168 28

TOTAL GASTOS DE Setiembre 1233

 SALDO PARA EL MES DE Octubre 9790.51
TOTAL 11023.51 INGRESOS DE Setiembre 11023.51

CAJA DE APAFA OCTUBRE 2021

FECHA COMPROBANTE PROCEDENCIA TOTAL FECHA N° ¿DE QUIÉN SE COMPRA? C. PAGO TOTAL S/.
Saldo de Setiembre 9790.51 24 1 doña muñequita: 4 gaseosas, 4 galletas BV001- 0170 14
25 2 sedapar: pago de agua TE 229886 147.1
25 3 SEAL: pago de luz TE 103429 253.4
31 4 Daniel Ccoto Quispe: limpieza, mantenimiento
E001- 7 800

TOTAL GASTOS DE Octubre 1214.5

SALDO PARA EL MES DE Noviembre 8576.01
TOTAL 9790.51 INGRESOS DE OCTUBRE 9790.51

CAJA DE APAFA NOVIEMBRE 2021

FECHA COMPROBANTE PROCEDENCIA TOTAL FECHA N° ¿DE QUIÉN SE COMPRA? C. PAGO TOTAL S/.
* Saldo de Octubre 8576.01 24 1 Pago de luz SEAL TE 434116 240.4
Nov-09 5615-5639 cuota ordinaria 530 24 2 Pago de agua SEDAPAR TE 754572 141.8
Nov-10 5640-5641 cuota ordinaria 60 30 3 Daniel ccoto Q. Mantenimiento Limpieza RH- E001-8 800
Nov-18 5642-5643 cuota ordinaria 60
Nov-24 5644-5647 cuota ordinaria 100

TOTAL GASTOS DE NOVIEMBRE 1182.2

SALDO PARA EL MES DE Diciembre 8143.81
TOTAL 9326.01 INGRESOS DE NOVIEMBRE 9326.01

CAJA DE APAFA DICIEMBRE 2021

FECHA COMPROBANTE PROCEDENCIA TOTAL FECHA N° ¿DE QUIÉN SE COMPRA? C. PAGO TOTAL S/.
*** Saldo de Noviembre 8143.81

TOTAL GASTOS DE NOVIEMBRE 0

SALDO PARA EL MES DE ENERO 2022
TOTAL 8143.81 INGRESOS DE DICIEMBRE