Banco de Reservas

Libro Mayor Auxiliar

Registros al 29/02/2020

FECHA DESCRIPCION DEBE HABER BALANCE Movimientos en transito

Año 2020
Feb-01 Deposito Apertura No. 1 RD$ 185,650.00 RD$ 185,650.00 cheques
Feb-01 Deposito No. 2 RD$ 92,875.00 RD$ 278,525.00 cheque no. 107 8,740
Feb-08 Cheque No. 101 RD$ 21,420.00 RD$ 257,105.00 cheque no. 108 16,879
Feb-12 Cheque No. 102 RD$ 3,650.00 RD$ 253,455.00 cheque no. 109 11,228
Feb-16 Deposito No. 3 RD$ 33,125.00 RD$ 286,580.00 total 36,847
Feb-20 Cheque No. 103 RD$ 28,470.00 RD$ 258,110.00
Feb-21 Cheque No. 104 RD$ 14,550.00 RD$ 243,560.00 Depositos
Feb-21 Cheque No. 105 RD$ 13,680.00 RD$ 229,880.00 deposito no. 5 55,400
Feb-25 Deposito No. 4 RD$ 31,400.00 RD$ 261,280.00 deposito no. 6 31,223
Feb-28 Deposito No. 5 RD$ 55,400.00 RD$ 316,680.00 deposito no. 7 5,000
Feb-29 Cheque No. 106 RD$ 38,416.00 RD$ 278,264.00 total 91,623
Feb-29 Cheque No. 107 RD$ 8,740.00 RD$ 269,524.00
Feb-29 Cheque No. 108 RD$ 16,879.00 RD$ 252,645.00 Notas de Debito
Feb-29 Deposito 6 RD$ 31,223.00 RD$ 283,868.00 N.D. 432 4,127
Feb-29 Cheque 109 RD$ 11,228.00 RD$ 272,640.00 N/d No. 767 18,500
Feb-29 Deposito 7 RD$ 5,000.00 RD$ 277,640.00 N. D. No. 832 12,500
total 35,127

Notas de credito
N.C No. 242 17,490
Estado de Cuenta Corriente No. 77428428 N.C No. 190 10,000
Banco De Reservas total 27,490
Fecha de Corte 29/02/2020
FECHA DESCRIPCION DEBE HABER BALANCE
Año 2020
Feb-01 Deposito Apertura No. 1 RD$ 185,650.00 RD$ 185,650.00 CONCILIACION BANCARIA
Feb-01 Deposito No. 2 RD$ 92,875.00 RD$ 278,525.00 febrero 29
Feb-09 N.C No. 242 RD$ 17,490.00 RD$ 296,015.00
Feb-11 Cheque No. 101 RD$ 21,420.00 RD$ 274,595.00 Balance según Banco al Feb-20 RD$ 215,227.00
Feb-16 Deposito No. 3 RD$ 33,125.00 RD$ 307,720.00 +DEPOSITOS EN TRANSITO RD$ 91,623.00
Feb-16 Cheque No. 102 RD$ 3,650.00 RD$ 304,070.00 -CHEQUES EN TRANSITO RD$ (36,847.00)
Feb-18 N.D. 432 RD$ 4,127.00 RD$ 299,943.00 Igual a balance conc. Según banco RD$ 270,003.00
Feb-25 Cheque No. 104 RD$ 14,550.00 RD$ 285,393.00
Feb-25 Deposito No. 4 RD$ 31,400.00 RD$ 316,793.00
Feb-26 Cheque No. 105 RD$ 13,680.00 RD$ 303,113.00 Balance según libro al Feb-20 RD$ 277,640.00
Feb-26 N.C No. 190 RD$ 10,000.00 RD$ 313,113.00 +Notas de creditos bancarias RD$ 27,490.00
Feb-29 Cheque No. 106 RD$ 38,416.00 RD$ 274,697.00 -Notas de debitos bancarias RD$ (35,127.00)
Feb-29 N/d No. 767 RD$ 18,500.00 RD$ 256,197.00 Igual a balance conc. Según libro al RD$ 270,003.00
Feb-29 N. D. No. 832 RD$ 12,500.00 RD$ 243,697.00
Feb-29 Cheque No. 103 RD$ 28,470.00 RD$ 215,227.00 Diferencia 0

A) La N.C no. 242 corresponde a un documento cobrado por el banco.

C) La N.C 190 corresponde a intereses ganado por un certificado financiero
D) La N/D 432 corresponde a comisiones bancarias
E) La N/D 767 corresponde a un cheque devuelto de uno de nuestros clientes. descripcion aux debito credito
F) La N/D 832 corresponde al pago de una cuota de un préstamo bancario Efectivo en banco 17,450.00
Banco Popular 17,450.00
@
Documentos por cobrar 17,450.00
Otros documentos por cobrar (17,450.00)

Efectivo en banco 10,000.00

Banco Popular 10,000.00
@
Ingresos Fin. 10,000.00
Ingresos por intereses (10,000.00)

Gastos financieros 4,127.00

Comisiones bancarias 4,127.00
@
Efectivo en banco 4,127.00
Banco popular (4,127.00)

Cuentas por cobrar 18,500.00

Cheques devuletos 18,500.00
@
Efectivo en banco 18,500.00
Banco popular (18,500.00)

Cuentas por cobrar 12,500.00

Cheques devuletos 12,500.00
@
Efectivo en banco 12,500.00
Banco popular (12,500.00)