UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

PRACTICA INFORMATICA I
CELAYA, GTO.

HERRERA NACHE ARIADNA VANESSA

CATALOGO DE CUENTAS

N°CTA CUENTA NATURALEZA

101 BANCOS ACTIVO CIRCULANTE
110 INVENTARIO ACTIVO CIRCULANTE
115 IVA ACREDITABLE ACTIVO CIRCULANTE
116 SUBSIDIO AL EMPLEO ACTIVO CIRCULANTE
215 IVA CAUSADO PASIVO CORTO PLAZO
216 IMPUESTOS POR PAGAR PASIVO CORTO PLAZO
217 IVA POR PAGAR PASIVO CORTO PLAZO
300 CAPITAL SOCIAL CAPITAL
301 RESULTADO DE EJ. ANT. CAPITAL
400 VENTAS RESULTADOS ACREEDORA
500 COMPRAS RESULTADOS DEUDORA
501 COSTO DE VENTAS RESULTADOS DEUDORA
600 GASTOS GENERALES RESULTADOS DEUDORA
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
PRACTICA INFORMATICA I
CELAYA, GTO.

1.- LA EMPRESA "LA CIENEGA, SA DE CV" SE CONSTITUYE EL 1-ENE-18 CON UN CAPITAL INICIA

2.- TIENE LAS SIGUIENTES OPERACIONES CON EL SIGUIENTE RESUMEN DE OPERACIONES (TOD
TODAS LAS COMPRAS Y GASTOS SON AL CONTADO.

2018
Columna1 No. Cta. ENERO FEBRERO MARZO

SALDO INIC BANAMEX 101 150,000.00 106,338.17 84,579.27

VENTAS 400 121,546.00 121,912.00 133,603.00

IVA CAUSADO 215 19,447.36 19,505.92 21,376.48
INGRESOS TOTALES 140,993.36 141,417.92 154,979.48

COMPRAS 500 119,441.00 97,206.00 140,656.00

IVA ACRED. COMPRAS 115 19,110.56 15,552.96 22,504.96
TOTAL 138,551.56 112,758.96 163,160.96

ARRENDAMIENTO 600 3,500.00 3,500.00 3,500.00

IVA ACRED. ARREND. 115 560.00 560.00 560.00
RET. 10% ISR ARREND. 216 350.00 350.00 350.00
RET. 2/3 IVA ARREND. 216 373.33 373.33 373.33
RET. 1% CED. ARREND. 216 35.00 35.00 35.00
TOTAL 3,301.67 3,301.67 3,301.67

ENERGIA ELECTRICA 600 1,972.00 1,998.00 1,616.00

IVA ACREDITABLE 115 315.52 319.68 258.56
TELEFONO 600 2,490.00 1,204.00 1,962.00
IVA ACREDITABLE 115 398.40 192.64 313.92
COMBUSTIBLES Y LUBRICAN 600 3,152.00 4,899.00 2,038.00
IVA ACREDITABLE 115 504.32 783.84 326.08
MANTENIMIENTO 600 2,954.00 3,965.00 3,680.00
IVA ACREDITABLE 115 472.64 634.40 588.80
SEGURIDAD E HIGIENE 600 1,941.00 1,434.00 1,595.00
IVA ACREDITABLE 115 310.56 229.44 255.20
VARIOS 600 6,997.00 5,070.00 4,231.00
IVA ACREDITABLE 115 1,119.52 811.20 676.96
TOTAL 22,626.96 21,541.20 17,541.52

SUELDOS 600 20,000.00 20,000.00 20,000.00

SUBSIDIO AL EMPLEO 116 1,200.00 1,200.00 1,200.00
RET. ISR SUELDOS 216 450.00 450.00 450.00
RET. IMSS OBRERO 216 575.00 575.00 575.00
TOTAL 20,175.00 20,175.00 20,175.00

CUOTAS IMSS OBRERO-PA 600 - 5,400.00 5,400.00

RCV E INFONAVIT 600 - - 1,400.00
- 5,400.00 6,800.00

EGRESOS TOTALES 184,655.19 163,176.83 210,979.15

SALDO FINAL BANAMEX 106,338.17 84,579.27 28,579.60

INVENTARIO FINAL AL 31-DIC-18: 150,000.00

2019
ENERO FEBRERO MARZO

SALDO INIC BANAMEX 24,029.76 43,109.72 11,028.16

VENTAS 193,794.00 184,567.00 124,626.00

IVA CAUSADO 31,007.04 29,530.72 19,940.16
INGRESOS TOTALES 224,801.04 214,097.72 144,566.16

COMPRAS 127,004.00 163,710.00 55,789.00

IVA ACRED. COMPRAS 20,320.64 26,193.60 8,926.24
TOTAL 147,324.64 189,903.60 64,715.24

ARRENDAMIENTO 4,500.00 4,500.00 4,500.00

IVA ACRED. ARREND. 720.00 720.00 720.00
RET. 10% ISR ARREND. 450.00 450.00 450.00
RET. 2/3 IVA ARREND. 480.00 480.00 480.00
RET. 1% CED. ARREND. 45.00 45.00 45.00
TOTAL 4,245.00 4,245.00 4,245.00

ENERGIA ELECTRICA 600 2,294.00 1,944.00 1,916.00

IVA ACREDITABLE 115 367.04 311.04 306.56
TELEFONO 600 2,591.00 1,771.00 2,648.00
IVA ACREDITABLE 115 414.56 283.36 423.68
COMBUSTIBLES Y LUBRICAN 600 2,130.00 3,614.00 4,228.00
IVA ACREDITABLE 115 340.80 578.24 676.48
MANTENIMIENTO 600 2,072.00 3,445.00 4,906.00
IVA ACREDITABLE 115 331.52 551.20 784.96
SEGURIDAD E HIGIENE 600 884.00 1,501.00 1,992.00
IVA ACREDITABLE 115 141.44 240.16 318.72
VARIOS 600 6,513.00 5,398.00 5,013.00
IVA ACREDITABLE 115 1,042.08 863.68 802.08
TOTAL 19,121.44 20,500.68 24,015.48

SUELDOS 25,000.00 25,000.00 25,000.00

SUBSIDIO AL EMPLEO 1,500.00 1,500.00 1,500.00
RET. ISR SUELDOS 750.00 750.00 750.00
RET. IMSS OBRERO 720.00 720.00 720.00
TOTAL 25,030.00 25,030.00 25,030.00

CUOTAS IMSS OBRERO-PATRON 6,500.00 6,500.00 6,500.00

RCV E INFONAVIT 3,500.00 - 3,500.00
10,000.00 6,500.00 10,000.00

EGRESOS TOTALES 205,721.08 246,179.28 128,005.72

SALDO FINAL BANAMEX 43,109.72 11,028.16 27,588.60

INVENTARIO FINAL AL 31-DIC-19: 190,000.00

- CALCULAR ISR Y PTU ESTIMADO MENSUAL Y ANUAL

- ELABORAR POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS POR CA
ON UN CAPITAL INICIAL DE $ 150,000.00 DEPOSITADA DICHA CANTIDAD EN CUENTA DE CHEQUES EN BA

DE OPERACIONES (TODAS LAS OPERACIÓNES SON EFECTUADAS CON CUENTA DE CHEQUES BANAMEX):

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

28,579.60 90,971.73 47,572.11 24,498.92 16,689.31

169,242.00 93,110.00 173,217.00 138,343.00 155,275.00

27,078.72 14,897.60 27,714.72 22,134.88 24,844.00
196,320.72 108,007.60 200,931.72 160,477.88 180,119.00

69,454.00 85,314.00 145,096.00 96,177.00 95,149.00

11,112.64 13,650.24 23,215.36 15,388.32 15,223.84
80,566.64 98,964.24 168,311.36 111,565.32 110,372.84

3,500.00 3,500.00 3,500.00 4,000.00 4,000.00

560.00 560.00 560.00 640.00 640.00
350.00 350.00 350.00 400.00 400.00
373.33 373.33 373.33 426.67 426.67
35.00 35.00 35.00 40.00 40.00
3,301.67 3,301.67 3,301.67 3,773.33 3,773.33

2,137.00 2,737.00 2,661.00 1,756.00 1,283.00

341.92 437.92 425.76 280.96 205.28
2,801.00 2,809.00 2,178.00 2,397.00 2,557.00
448.16 449.44 348.48 383.52 409.12
3,071.00 3,305.00 4,771.00 2,278.00 4,501.00
491.36 528.80 763.36 364.48 720.16
4,730.00 3,535.00 4,961.00 2,739.00 3,965.00
756.80 565.60 793.76 438.24 634.40
1,869.00 1,378.00 1,867.00 1,233.00 1,150.00
 299.04 220.48 298.72 197.28 184.00
6,500.00 4,138.00 6,680.00 6,596.00 5,859.00
1,040.00 662.08 1,068.80 1,055.36 937.44
24,485.28 20,766.32 26,816.88 19,718.84 22,405.40

20,000.00 20,000.00 20,000.00 25,000.00 25,000.00

1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,500.00 1,500.00
450.00 450.00 450.00 750.00 750.00
575.00 575.00 575.00 720.00 720.00
20,175.00 20,175.00 20,175.00 25,030.00 25,030.00

5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 6,500.00

2,800.00 2,800.00
5,400.00 8,200.00 5,400.00 8,200.00 6,500.00

133,928.59 151,407.23 224,004.91 168,287.49 168,081.57

90,971.73 47,572.11 24,498.92 16,689.31 28,726.73

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

27,588.60 33,985.40 36,195.48 44,877.48 85,598.01

141,209.00 205,983.00 144,888.00 213,896.00 183,016.00

22,593.44 32,957.28 23,182.08 34,223.36 29,282.56
163,802.44 238,940.28 168,070.08 248,119.36 212,298.56

85,668.00 152,686.00 86,451.00 125,206.00 174,754.00

13,706.88 24,429.76 13,832.16 20,032.96 27,960.64
99,374.88 177,115.76 100,283.16 145,238.96 202,714.64

4,500.00 4,500.00 4,500.00 5,000.00 5,000.00

720.00 720.00 720.00 800.00 800.00
450.00 450.00 450.00 500.00 500.00
480.00 480.00 480.00 533.33 533.33
 45.00 45.00 45.00 50.00 50.00
4,245.00 4,245.00 4,245.00 4,716.67 4,716.67

1,288.00 2,670.00 1,868.00 2,601.00 2,310.00

206.08 427.20 298.88 416.16 369.60
2,239.00 1,147.00 2,394.00 1,580.00 1,314.00
358.24 183.52 383.04 252.80 210.24
2,966.00 2,412.00 4,912.00 2,655.00 3,962.00
474.56 385.92 785.92 424.80 633.92
3,955.00 2,998.00 4,749.00 3,483.00 3,113.00
632.80 479.68 759.84 557.28 498.08
1,892.00 1,551.00 1,850.00 1,317.00 1,730.00
302.72 248.16 296.00 210.72 276.80
6,846.00 6,756.00 4,339.00 5,134.00 4,962.00
1,095.36 1,080.96 694.24 821.44 793.92
22,255.76 20,339.44 23,329.92 19,453.20 20,173.56

25,000.00 25,000.00 25,000.00 28,000.00 28,000.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,700.00 1,700.00
750.00 750.00 750.00 900.00 900.00
720.00 720.00 720.00 810.00 810.00
25,030.00 25,030.00 25,030.00 27,990.00 27,990.00

6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 7,650.00

3,500.00 3,500.00
6,500.00 10,000.00 6,500.00 10,000.00 7,650.00

157,405.64 236,730.20 159,388.08 207,398.83 263,244.87

33,985.40 36,195.48 44,877.48 85,598.01 34,651.71

O MENSUAL Y ANUAL
SOS Y EGRESOS POR CADA CONCEPTO MENSUALES
EN CUENTA DE CHEQUES EN BANAMEX

ENTA DE CHEQUES BANAMEX):

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES

28,726.73 3,671.72 17,325.03 35,419.69 150,000.00

158,847.00 179,666.00 186,252.00 184,445.00 1,815,458.00

25,415.52 28,746.56 29,800.32 29,511.20 290,473.28
184,262.52 208,412.56 216,052.32 213,956.20 2,105,931.28

129,114.00 117,913.00 117,376.00 144,624.00 1,357,520.00

20,658.24 18,866.08 18,780.16 23,139.84 217,203.20
149,772.24 136,779.08 136,156.16 167,763.84 1,574,723.20

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 45,000.00

640.00 640.00 640.00 640.00 7,200.00
400.00 400.00 400.00 400.00 4,500.00
426.67 426.67 426.67 426.67 4,800.00
40.00 40.00 40.00 40.00 450.00
3,773.33 3,773.33 3,773.33 3,773.33 42,450.00

1,593.00 1,260.00 2,002.00 2,069.00 23,084.00

254.88 201.60 320.32 331.04 3,693.44
1,797.00 2,587.00 2,542.00 1,757.00 27,081.00
287.52 413.92 406.72 281.12 4,332.96
4,943.00 4,946.00 4,221.00 2,516.00 44,641.00
790.88 791.36 675.36 402.56 7,142.56
3,416.00 2,932.00 3,040.00 4,105.00 44,022.00
546.56 469.12 486.40 656.80 7,043.52
1,138.00 880.00 1,092.00 1,916.00 17,493.00
 182.08 140.80 174.72 306.56 2,798.88
4,994.00 6,944.00 6,929.00 6,843.00 71,781.00
799.04 1,111.04 1,108.64 1,094.88 11,484.96
20,741.96 22,676.84 22,998.16 22,278.96 264,598.32

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 270,000.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 16,200.00
750.00 750.00 750.00 750.00 7,200.00
720.00 720.00 720.00 720.00 7,770.00
25,030.00 25,030.00 25,030.00 25,030.00 271,230.00

6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 64,900.00

3,500.00 3,500.00 14,000.00
10,000.00 6,500.00 10,000.00 6,500.00 78,900.00

209,317.53 194,759.25 197,957.65 225,346.13 2,231,901.52

3,671.72 17,325.03 35,419.69 24,029.76 24,029.76

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES

34,651.71 19,730.04 25,518.17 36,131.59 24,029.76

175,164.00 230,082.00 190,235.00 183,685.00 2,171,145.00

28,026.24 36,813.12 30,437.60 29,389.60 347,383.20
203,190.24 266,895.12 220,672.60 213,074.60 2,518,528.20

132,804.00 172,794.00 126,188.00 132,799.00 1,535,853.00

21,248.64 27,647.04 20,190.08 21,247.84 245,736.48
154,052.64 200,441.04 146,378.08 154,046.84 1,781,589.48

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 57,000.00

800.00 800.00 800.00 800.00 9,120.00
500.00 500.00 500.00 500.00 5,700.00
533.33 533.33 533.33 533.33 6,080.00
 50.00 50.00 50.00 50.00 570.00
4,716.67 4,716.67 4,716.67 4,716.67 53,770.00

2,871.00 2,349.00 2,882.00 1,022.00 26,015.00

459.36 375.84 461.12 163.52 4,162.40
1,802.00 1,532.00 1,076.00 2,178.00 22,272.00
288.32 245.12 172.16 348.48 3,563.52
2,877.00 3,136.00 4,472.00 4,596.00 41,960.00
460.32 501.76 715.52 735.36 6,713.60
2,077.00 4,080.00 2,838.00 3,429.00 41,145.00
332.32 652.80 454.08 548.64 6,583.20
1,367.00 1,863.00 849.00 1,696.00 18,492.00
218.72 298.08 135.84 271.36 2,958.72
5,991.00 4,548.00 4,542.00 5,126.00 65,168.00
958.56 727.68 726.72 820.16 10,426.88
19,702.60 20,309.28 19,324.44 20,934.52 249,460.32

28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 318,000.00

1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 19,200.00
900.00 900.00 900.00 900.00 9,900.00
810.00 810.00 810.00 810.00 9,180.00
27,990.00 27,990.00 27,990.00 27,990.00 318,120.00

7,650.00 7,650.00 7,650.00 7,650.00 83,750.00

4,000.00 4,000.00 22,000.00
11,650.00 7,650.00 11,650.00 7,650.00 105,750.00

218,111.91 261,106.99 210,059.19 215,338.03 2,508,689.80

19,730.04 25,518.17 36,131.59 33,868.16 33,868.16

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
PRACTICA INFORMATICA I
CELAYA, GTO.

FECHA: 1-Jan-18
POLIZA: INGRESOS 1
CONCEPTO: CAPITAL INICIAL
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
101 BANCOS 150,000.00
300 CAPITAL SOCIAL 150,000.00
TOTALES 150,000.00 150,000.00

FECHA: 31-Jan-18
POLIZA: INGRESOS 2
CONCEPTO: VENTAS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
101 BANCOS 140,993.36
400 VENTAS 121,546.00
215 IVA CAUSADO 19,447.36
TOTALES 140,993.36 140,993.36

FECHA: 31-Jan-18
POLIZA: EGRESOS 1
CONCEPTO: COMPRAS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
500 COMPRAS 119,441.00
115 IVA ACREDITABLE 19,110.56
101 BANCOS 138,551.56
138,551.56 138,551.56

FECHA: 31-Jan-18
POLIZA: EGRESOS 2
CONCEPTO: ARRENDAMIENTO DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 3,500.00
115 IVA ACREDITABLE 560.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 350.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 373.33
216 IMPUESTOS POR PAGAR 35.00
101 BANCOS 3,301.67
4,060.00 4,060.00
FECHA: 31-Jan-18
POLIZA: EGRESOS 3
CONCEPTO: GASTOS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 1,972.00
115 IVA ACREDITABLE 315.52
600 GASTOS GENERALES 2,490.00
115 IVA ACREDITABLE 398.40
600 GASTOS GENERALES 3,152.00
115 IVA ACREDITABLE 504.32
600 GASTOS GENERALES 2,954.00
115 IVA ACREDITABLE 472.64
600 GASTOS GENERALES 1,941.00
115 IVA ACREDITABLE 310.56
600 GASTOS GENERALES 6,997.00
115 IVA ACREDITABLE 1,119.52
101 BANCOS 22,626.96
22,626.96 22,626.96

FECHA: 31-Jan-18
POLIZA: EGRESOS 4
CONCEPTO: SUELDOS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 20,000.00
116 SUBSIDIO AL EMPLEO 1,200.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 450.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 575.00
101 BANCOS 20,175.00
21,200.00 21,200.00

4,825.00
FECHA: 2-Feb-18
POLIZA: INGRESOS 1
CONCEPTO: CAPITAL INICIAL
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO

FECHA: 2-Feb-18
POLIZA: INGRESOS 2
CONCEPTO: VENTAS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
101 BANCOS 141,417.92
400 VENTAS 121,912.00
215 IVA CAUSADO 19,505.92
TOTALES 141,417.92 141,417.92

FECHA: 2-Feb-18
POLIZA: EGRESOS 1
CONCEPTO: COMPRAS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
500 COMPRAS 97,206.00
115 IVA ACREDITABLE 15,552.96
101 BANCOS 112,758.96
112,758.96 112,758.96

FECHA: 2-Feb-18
POLIZA: EGRESOS 2
CONCEPTO: ARRENDAMIENTO DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 3,500.00
115 IVA ACREDITABLE 560.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 350.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 373.33
216 IMPUESTOS POR PAGAR 35.00
101 BANCOS 3,301.67
4,060.00 4,060.00
FECHA: 2-Feb-18
POLIZA: EGRESOS 3
CONCEPTO: GASTOS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 1,998.00
115 IVA ACREDITABLE 319.68
600 GASTOS GENERALES 1,204.00
115 IVA ACREDITABLE 192.64
600 GASTOS GENERALES 4,899.00
115 IVA ACREDITABLE 783.84
600 GASTOS GENERALES 3,965.00
115 IVA ACREDITABLE 634.40
600 GASTOS GENERALES 1,434.00
115 IVA ACREDITABLE 229.44
600 GASTOS GENERALES 5,070.00
115 IVA ACREDITABLE 811.20
101 BANCOS 21,541.20
21,541.20 21,541.20

FECHA: 2-Feb-18
POLIZA: EGRESOS 4
CONCEPTO: SUELDOS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 20,000.00
116 SUBSIDIO AL EMPLEO 1,200.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 450.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 575.00
101 BANCOS 20,175.00
21,200.00 21,200.00

FECHA: 2-Feb-18
POLIZA: EGRESOS 5
CONCEPTO: CUOTAS
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 6,225.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 575.00
101 BANCOS 6,800.00
6,800.00 6,800.00
FECHA: 31-Mar-18
POLIZA: INGRESOS 1
CONCEPTO: CAPITAL INICIAL
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO

FECHA: 31-Mar-18
POLIZA: INGRESOS 2
CONCEPTO: VENTAS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
101 BANCOS 154,979.48
400 VENTAS 133,603.00
215 IVA CAUSADO 21,376.48
TOTALES 154,979.48 154,979.48

FECHA: 31-Mar-18
POLIZA: EGRESOS 1
CONCEPTO: COMPRAS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
500 COMPRAS 140,656.00
115 IVA ACREDITABLE 22,504.96
101 BANCOS 163,160.96
163,160.96 163,160.96

FECHA: 31-Mar-18
POLIZA: EGRESOS 2
CONCEPTO: ARRENDAMIENTO DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 3,500.00
115 IVA ACREDITABLE 560.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 350.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 373.33
216 IMPUESTOS POR PAGAR 35.00
101 BANCOS 3,301.67
4,060.00 4,060.00
FECHA: 31-Mar-18
POLIZA: EGRESOS 3
CONCEPTO: GASTOS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 1,616.00
115 IVA ACREDITABLE 258.56
600 GASTOS GENERALES 1,962.00
115 IVA ACREDITABLE 313.92
600 GASTOS GENERALES 2,038.00
115 IVA ACREDITABLE 326.08
600 GASTOS GENERALES 3,680.00
115 IVA ACREDITABLE 588.80
600 GASTOS GENERALES 1,595.00
115 IVA ACREDITABLE 255.20
600 GASTOS GENERALES 4,231.00
115 IVA ACREDITABLE 676.96
101 BANCOS 17,541.52
17,541.52 17,541.52

FECHA: 31-Mar-18
POLIZA: EGRESOS 4
CONCEPTO: SUELDOS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 20,000.00
116 SUBSIDIO AL EMPLEO 1,200.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 450.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 575.00
101 BANCOS 20,175.00
21,200.00 21,200.00

FECHA: 31-Mar-18
POLIZA: EGRESOS 5
CONCEPTO: CUOTAS
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 6,225.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 575.00
101 BANCOS 6,800.00
6,800.00 6,800.00
FECHA: 30-Apr-18
POLIZA: INGRESOS 1
CONCEPTO: CAPITAL INICIAL
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO

FECHA: 30-Apr-18
POLIZA: INGRESOS 2
CONCEPTO: VENTAS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
101 BANCOS 196,320.72
400 VENTAS 169,242.00
215 IVA CAUSADO 27,078.72
TOTALES 196,320.72 196,320.72

FECHA: 30-Apr-18
POLIZA: EGRESOS 1
CONCEPTO: COMPRAS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
500 COMPRAS 69,454.00
115 IVA ACREDITABLE 11,112.64
101 BANCOS 80,566.64
80,566.64 80,566.64

FECHA: 30-Apr-18
POLIZA: EGRESOS 2
CONCEPTO: ARRENDAMIENTO DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 3,500.00
115 IVA ACREDITABLE 560.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 350.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 373.33
216 IMPUESTOS POR PAGAR 35.00
101 BANCOS 3,301.67
4,060.00 4,060.00
FECHA: 30-Apr-18
POLIZA: EGRESOS 3
CONCEPTO: GASTOS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 2,137.00
115 IVA ACREDITABLE 341.92
600 GASTOS GENERALES 2,801.00
115 IVA ACREDITABLE 448.16
600 GASTOS GENERALES 3,071.00
115 IVA ACREDITABLE 491.36
600 GASTOS GENERALES 4,730.00
115 IVA ACREDITABLE 756.80
600 GASTOS GENERALES 1,869.00
115 IVA ACREDITABLE 299.04
600 GASTOS GENERALES 6,500.00
115 IVA ACREDITABLE 1,040.00
101 BANCOS 24,485.28
24,485.28 24,485.28

FECHA: 30-Apr-18
POLIZA: EGRESOS 4
CONCEPTO: SUELDOS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 20,000.00
116 SUBSIDIO AL EMPLEO 1,200.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 450.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 575.00
101 BANCOS 20,175.00
21,200.00 21,200.00

FECHA: 30-Apr-18
POLIZA: EGRESOS 5
CONCEPTO: CUOTAS
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 4,825.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 575.00
101 BANCOS 5,400.00
5,400.00 5,400.00
FECHA: 31-May-18
POLIZA: INGRESOS 1
CONCEPTO: CAPITAL INICIAL
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO

FECHA: 31-May-18
POLIZA: INGRESOS 2
CONCEPTO: VENTAS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
101 BANCOS 108,007.60
400 VENTAS 93,110.00
215 IVA CAUSADO 14,897.60
TOTALES 108,007.60 108,007.60

FECHA: 31-May-18
POLIZA: EGRESOS 1
CONCEPTO: COMPRAS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
500 COMPRAS 85,314.00
115 IVA ACREDITABLE 13,650.24
101 BANCOS 98,964.24
98,964.24 98,964.24

FECHA: 31-May-18
POLIZA: EGRESOS 2
CONCEPTO: ARRENDAMIENTO DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 3,500.00
115 IVA ACREDITABLE 560.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 350.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 373.33
216 IMPUESTOS POR PAGAR 35.00
101 BANCOS 3,301.67
4,060.00 4,060.00
FECHA: 31-May-18
POLIZA: EGRESOS 3
CONCEPTO: GASTOS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 2,737.00
115 IVA ACREDITABLE 437.92
600 GASTOS GENERALES 2,809.00
115 IVA ACREDITABLE 449.44
600 GASTOS GENERALES 3,305.00
115 IVA ACREDITABLE 528.80
600 GASTOS GENERALES 3,535.00
115 IVA ACREDITABLE 565.60
600 GASTOS GENERALES 1,378.00
115 IVA ACREDITABLE 220.48
600 GASTOS GENERALES 4,138.00
115 IVA ACREDITABLE 662.08
101 BANCOS 20,766.32
20,766.32 20,766.32

FECHA: 31-May-18
POLIZA: EGRESOS 4
CONCEPTO: SUELDOS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 20,000.00
116 SUBSIDIO AL EMPLEO 1,200.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 450.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 575.00
101 BANCOS 20,175.00
21,200.00 21,200.00

FECHA: 31-May-18
POLIZA: EGRESOS 5
CONCEPTO: CUOTAS
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 7,625.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 575.00
101 BANCOS 8,200.00
8,200.00 8,200.00
FECHA: 30-Jun-18
POLIZA: INGRESOS 1
CONCEPTO: CAPITAL INICIAL
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO

FECHA: 30-Jun-18
POLIZA: INGRESOS 2
CONCEPTO: VENTAS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
101 BANCOS 200,931.72
400 VENTAS 173,217.00
215 IVA CAUSADO 27,714.72
TOTALES 200,931.72 200,931.72

FECHA: 30-Jun-18
POLIZA: EGRESOS 1
CONCEPTO: COMPRAS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
500 COMPRAS 145,096.00
115 IVA ACREDITABLE 23,215.36
101 BANCOS 168,311.36
168,311.36 168,311.36

FECHA: 30-Jun-18
POLIZA: EGRESOS 2
CONCEPTO: ARRENDAMIENTO DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 3,500.00
115 IVA ACREDITABLE 560.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 350.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 373.33
216 IMPUESTOS POR PAGAR 35.00
101 BANCOS 3,301.67
4,060.00 4,060.00
FECHA: 30-Jun-18
POLIZA: EGRESOS 3
CONCEPTO: GASTOS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 2,661.00
115 IVA ACREDITABLE 425.76
600 GASTOS GENERALES 2,178.00
115 IVA ACREDITABLE 348.48
600 GASTOS GENERALES 4,771.00
115 IVA ACREDITABLE 763.36
600 GASTOS GENERALES 4,961.00
115 IVA ACREDITABLE 793.76
600 GASTOS GENERALES 1,867.00
115 IVA ACREDITABLE 298.72
600 GASTOS GENERALES 6,680.00
115 IVA ACREDITABLE 1,068.80
101 BANCOS 26,816.88
26,816.88 26,816.88

FECHA: 30-Jun-18
POLIZA: EGRESOS 4
CONCEPTO: SUELDOS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 20,000.00
116 SUBSIDIO AL EMPLEO 1,200.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 450.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 575.00
101 BANCOS 20,175.00
21,200.00 21,200.00

FECHA: 30-Jun-18
POLIZA: EGRESOS 5
CONCEPTO: CUOTAS
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 4,825.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 575.00
101 BANCOS 5,400.00
5,400.00 5,400.00
FECHA: 31-Jul-18
POLIZA: INGRESOS 1
CONCEPTO: CAPITAL INICIAL
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO

FECHA: 31-Jul-18
POLIZA: INGRESOS 2
CONCEPTO: VENTAS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
101 BANCOS 160,477.88
400 VENTAS 138,343.00
215 IVA CAUSADO 22,134.88
TOTALES 160,477.88 160,477.88

FECHA: 31-Jul-18
POLIZA: EGRESOS 1
CONCEPTO: COMPRAS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
500 COMPRAS 96,177.00
115 IVA ACREDITABLE 15,388.32
101 BANCOS 111,565.32
111,565.32 111,565.32

FECHA: 31-Jul-18
POLIZA: EGRESOS 2
CONCEPTO: ARRENDAMIENTO DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 4,000.00
115 IVA ACREDITABLE 640.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 400.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 426.67
216 IMPUESTOS POR PAGAR 40.00
101 BANCOS 3,773.33
4,640.00 4,640.00
FECHA: 31-Jul-18
POLIZA: EGRESOS 3
CONCEPTO: GASTOS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 1,756.00
115 IVA ACREDITABLE 280.96
600 GASTOS GENERALES 2,397.00
115 IVA ACREDITABLE 383.52
600 GASTOS GENERALES 2,278.00
115 IVA ACREDITABLE 364.48
600 GASTOS GENERALES 2,739.00
115 IVA ACREDITABLE 438.24
600 GASTOS GENERALES 1,233.00
115 IVA ACREDITABLE 197.28
600 GASTOS GENERALES 6,596.00
115 IVA ACREDITABLE 1,055.36
101 BANCOS 19,718.84
19,718.84 19,718.84

FECHA: 31-Jul-18
POLIZA: EGRESOS 4
CONCEPTO: SUELDOS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 25,000.00
116 SUBSIDIO AL EMPLEO 1,500.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 750.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 720.00
101 BANCOS 25,030.00
26,500.00 26,500.00

FECHA: 31-Jul-18
POLIZA: EGRESOS 5
CONCEPTO: CUOTAS
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 7,625.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 575.00
101 BANCOS 8,200.00
8,200.00 8,200.00
FECHA: 31-Aug-18
POLIZA: INGRESOS 1
CONCEPTO: CAPITAL INICIAL
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO

FECHA: 31-Aug-18
POLIZA: INGRESOS 2
CONCEPTO: VENTAS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
101 BANCOS 180,119.00
400 VENTAS 155,275.00
215 IVA CAUSADO 24,844.00
TOTALES 180,119.00 180,119.00

FECHA: 31-Aug-18
POLIZA: EGRESOS 1
CONCEPTO: COMPRAS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
500 COMPRAS 95,149.00
115 IVA ACREDITABLE 15,223.84
101 BANCOS 110,372.84
110,372.84 110,372.84

FECHA: 31-Aug-18
POLIZA: EGRESOS 2
CONCEPTO: ARRENDAMIENTO DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 4,000.00
115 IVA ACREDITABLE 640.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 400.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 426.67
216 IMPUESTOS POR PAGAR 40.00
101 BANCOS 3,773.33
4,640.00 4,640.00
FECHA: 31-Aug-18
POLIZA: EGRESOS 3
CONCEPTO: GASTOS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 1,283.00
115 IVA ACREDITABLE 205.28
600 GASTOS GENERALES 2,557.00
115 IVA ACREDITABLE 409.12
600 GASTOS GENERALES 4,501.00
115 IVA ACREDITABLE 720.16
600 GASTOS GENERALES 3,965.00
115 IVA ACREDITABLE 634.40
600 GASTOS GENERALES 1,150.00
115 IVA ACREDITABLE 184.00
600 GASTOS GENERALES 5,859.00
115 IVA ACREDITABLE 937.44
101 BANCOS 22,405.40
22,405.40 22,405.40

FECHA: 31-Aug-18
POLIZA: EGRESOS 4
CONCEPTO: SUELDOS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 25,000.00
116 SUBSIDIO AL EMPLEO 1,500.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 750.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 720.00
101 BANCOS 25,030.00
26,500.00 26,500.00

FECHA: 31-Aug-18
POLIZA: EGRESOS 5
CONCEPTO: CUOTAS
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 5,780.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 720.00
101 BANCOS 6,500.00
6,500.00 6,500.00
FECHA: 30-Sep-18
POLIZA: INGRESOS 1
CONCEPTO: CAPITAL INICIAL
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO

FECHA: 30-Sep-18
POLIZA: INGRESOS 2
CONCEPTO: VENTAS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
101 BANCOS 184,262.52
400 VENTAS 158,847.00
215 IVA CAUSADO 25,415.52
TOTALES 184,262.52 184,262.52

FECHA: 30-Sep-18
POLIZA: EGRESOS 1
CONCEPTO: COMPRAS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
500 COMPRAS 129,114.00
115 IVA ACREDITABLE 20,658.24
101 BANCOS 149,772.24
149,772.24 149,772.24

FECHA: 30-Sep-18
POLIZA: EGRESOS 2
CONCEPTO: ARRENDAMIENTO DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 4,000.00
115 IVA ACREDITABLE 640.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 400.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 426.67
216 IMPUESTOS POR PAGAR 40.00
101 BANCOS 3,773.33
4,640.00 4,640.00
FECHA: 30-Sep-18
POLIZA: EGRESOS 3
CONCEPTO: GASTOS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 1,593.00
115 IVA ACREDITABLE 254.88
600 GASTOS GENERALES 1,797.00
115 IVA ACREDITABLE 287.52
600 GASTOS GENERALES 4,943.00
115 IVA ACREDITABLE 790.88
600 GASTOS GENERALES 3,416.00
115 IVA ACREDITABLE 546.56
600 GASTOS GENERALES 1,138.00
115 IVA ACREDITABLE 182.08
600 GASTOS GENERALES 4,994.00
115 IVA ACREDITABLE 799.04
101 BANCOS 20,741.96
20,741.96 20,741.96

FECHA: 30-Sep-18
POLIZA: EGRESOS 4
CONCEPTO: SUELDOS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 25,000.00
116 SUBSIDIO AL EMPLEO 1,500.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 750.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 720.00
101 BANCOS 25,030.00
26,500.00 26,500.00

FECHA: 30-Sep-18
POLIZA: EGRESOS 5
CONCEPTO: CUOTAS
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 9,280.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 720.00
101 BANCOS 10,000.00
10,000.00 10,000.00
FECHA: 31-Oct-18
POLIZA: INGRESOS 1
CONCEPTO: CAPITAL INICIAL
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO

FECHA: 31-Oct-18
POLIZA: INGRESOS 2
CONCEPTO: VENTAS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
101 BANCOS 208,412.56
400 VENTAS 179,666.00
215 IVA CAUSADO 28,746.56
TOTALES 208,412.56 208,412.56

FECHA: 31-Oct-18
POLIZA: EGRESOS 1
CONCEPTO: COMPRAS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
500 COMPRAS 117,913.00
115 IVA ACREDITABLE 18,866.08
101 BANCOS 136,779.08
136,779.08 136,779.08

FECHA: 31-Oct-18
POLIZA: EGRESOS 2
CONCEPTO: ARRENDAMIENTO DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 4,000.00
115 IVA ACREDITABLE 640.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 400.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 426.67
216 IMPUESTOS POR PAGAR 40.00
101 BANCOS 3,773.33
4,640.00 4,640.00
FECHA: 31-Oct-18
POLIZA: EGRESOS 3
CONCEPTO: GASTOS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 1,260.00
115 IVA ACREDITABLE 201.60
600 GASTOS GENERALES 2,587.00
115 IVA ACREDITABLE 413.92
600 GASTOS GENERALES 4,946.00
115 IVA ACREDITABLE 791.36
600 GASTOS GENERALES 2,932.00
115 IVA ACREDITABLE 469.12
600 GASTOS GENERALES 880.00
115 IVA ACREDITABLE 140.80
600 GASTOS GENERALES 6,944.00
115 IVA ACREDITABLE 1,111.04
101 BANCOS 22,676.84
22,676.84 22,676.84

FECHA: 31-Oct-18
POLIZA: EGRESOS 4
CONCEPTO: SUELDOS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 25,000.00
116 SUBSIDIO AL EMPLEO 1,500.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 750.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 720.00
101 BANCOS 25,030.00
26,500.00 26,500.00

FECHA: 31-Oct-18
POLIZA: EGRESOS 5
CONCEPTO: CUOTAS
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 5,780.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 720.00
101 BANCOS 6,500.00
6,500.00 6,500.00
FECHA: 30-Nov-18
POLIZA: INGRESOS 1
CONCEPTO: CAPITAL INICIAL
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO

FECHA: 30-Nov-18
POLIZA: INGRESOS 2
CONCEPTO: VENTAS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
101 BANCOS 216,052.32
400 VENTAS 186,252.00
215 IVA CAUSADO 29,800.32
TOTALES 216,052.32 216,052.32

FECHA: 30-Nov-18
POLIZA: EGRESOS 1
CONCEPTO: COMPRAS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
500 COMPRAS 117,376.00
115 IVA ACREDITABLE 18,780.16
101 BANCOS 136,156.16
136,156.16 136,156.16

FECHA: 30-Nov-18
POLIZA: EGRESOS 2
CONCEPTO: ARRENDAMIENTO DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 4,000.00
115 IVA ACREDITABLE 640.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 400.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 426.67
216 IMPUESTOS POR PAGAR 40.00
101 BANCOS 3,773.33
4,640.00 4,640.00
FECHA: 30-Nov-18
POLIZA: EGRESOS 3
CONCEPTO: GASTOS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 2,002.00
115 IVA ACREDITABLE 320.32
600 GASTOS GENERALES 2,542.00
115 IVA ACREDITABLE 406.72
600 GASTOS GENERALES 4,221.00
115 IVA ACREDITABLE 675.36
600 GASTOS GENERALES 3,040.00
115 IVA ACREDITABLE 486.40
600 GASTOS GENERALES 1,092.00
115 IVA ACREDITABLE 174.72
600 GASTOS GENERALES 6,929.00
115 IVA ACREDITABLE 1,108.64
101 BANCOS 22,998.16
22,998.16 22,998.16

FECHA: 30-Nov-18
POLIZA: EGRESOS 4
CONCEPTO: SUELDOS DEL MES
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 25,000.00
116 SUBSIDIO AL EMPLEO 1,500.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 750.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 720.00
101 BANCOS 25,030.00
26,500.00 26,500.00

FECHA: 30-Nov-18
POLIZA: EGRESOS 5
CONCEPTO: CUOTAS
No. De cuenta Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 9,280.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 720.00
101 BANCOS 10,000.00
10,000.00 10,000.00
FECHA: 31-Dec-18
POLIZA: INGRESOS 1
CONCEPTO: CAPITAL INICIAL
No. De cuent Nombre de cuenta CARGO ABONO

FECHA: 31-Dec-18
POLIZA: INGRESOS 2
CONCEPTO: VENTAS DEL MES
No. De cuent Nombre de cuenta CARGO ABONO
101 BANCOS 213,956.20
400 VENTAS 184,445.00
215 IVA CAUSADO 29,511.20
TOTALES 213,956.20 213,956.20

FECHA: 31-Dec-18
POLIZA: EGRESOS 1
CONCEPTO: COMPRAS DEL MES
No. De cuent Nombre de cuenta CARGO ABONO
500 COMPRAS 144,624.00
115 IVA ACREDITABLE 23,139.84
101 BANCOS 167,763.84
167,763.84 167,763.84

FECHA: 31-Dec-18
POLIZA: EGRESOS 2
CONCEPTO: ARRENDAMIENTO DEL MES
No. De cuent Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 4,000.00
115 IVA ACREDITABLE 640.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 400.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 426.67
216 IMPUESTOS POR PAGAR 40.00
101 BANCOS 3,773.33
4,640.00 4,640.00
FECHA: 31-Dec-18
POLIZA: EGRESOS 3
CONCEPTO: GASTOS DEL MES
No. De cuent Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 2,069.00
115 IVA ACREDITABLE 331.04
600 GASTOS GENERALES 1,757.00
115 IVA ACREDITABLE 281.12
600 GASTOS GENERALES 2,516.00
115 IVA ACREDITABLE 402.56
600 GASTOS GENERALES 4,105.00
115 IVA ACREDITABLE 656.80
600 GASTOS GENERALES 1,916.00
115 IVA ACREDITABLE 306.56
600 GASTOS GENERALES 6,843.00
115 IVA ACREDITABLE 1,094.88
101 BANCOS 22,278.96
22,278.96 22,278.96

FECHA: 31-Dec-18
POLIZA: EGRESOS 4
CONCEPTO: SUELDOS DEL MES
No. De cuent Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 25,000.00
116 SUBSIDIO AL EMPLEO 1,500.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 750.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 720.00
101 BANCOS 25,030.00
26,500.00 26,500.00

FECHA: 31-Dec-18
POLIZA: EGRESOS 5
CONCEPTO: CUOTAS
No. De cuent Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 5,780.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 720.00
101 BANCOS 6,500.00
6,500.00 6,500.00

FECHA: 31-Dec-18
POLIZA: EGRESOS 6
CONCEPTO: CANCELACION DE IVA
No. De cuent Nombre de cuenta CARGO ABONO
215 IVA CAUSADO 290,473.28
115 IVA ACREDITABLE 260,899.52
217 IVA POR PAGAR 29,573.76
290,473.28 290,473.28

FECHA: 31-Dec-18
POLIZA: EGRESOS 7
CONCEPTO: AJUSTE IMSS E INFONAVIT
No. De cuent Nombre de cuenta CARGO ABONO
600 GASTOS GENERALES 9,280.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR 9,280.00

FECHA: 31-Dec-18
POLIZA: EGRESOS 8
CONCEPTO: AJUSTE COSTO DE VENTAS
No. De cuent Nombre de cuenta CARGO ABONO
110 INVENTARIO 150,000.00
501 COSTO DE VENTAS 1,207,520.00
500 COMPRAS 1,357,520.00
1,357,520.00 1,357,520.00

FECHA: 31-Dec-18
POLIZA: EGRESOS 9
CONCEPTO: AJUESTE DEL CIERRE DEL EJ.
No. De cuent Nombre de cuenta CARGO ABONO
400 VENTAS 1,815,458.00
501 COSTO DE VENTAS 1,207,520.00
600 GASTOS GENERALES 624,232.00
301 RESULTADO DE EJ. ANT. 16,294.00
1,831,752.00 1,831,752.00
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
PRACTICA INFORMATICA I
CELAYA, GTO.

BALANZA DE COMPROBACION AL: ENER0 2018

SALDOS
No. DE CUENTA NOMBRE DE CUENTA INICIALES CARGOS ABONOS
101 BANCOS - 290,993.36 184,655.19
115 IVA ACREDITABLE - 22,791.52 -
116 SUBSIDIO AL EMPLEO - 1,200.00 -
215 IVA CAUSADO - - 19,447.36
216 IMPUESTOS POR PAGAR - - 1,783.33
300 CAPITAL SOCIAL - - 150,000.00
400 VENTAS - - 121,546.00
500 COMPRAS - 119,441.00 -
501 COSTO DE VENTAS - - -
600 GASTOS GENERALES - 43,006.00 -
TOTALES - 477,431.88 477,431.88

BALANZA DE COMPROBACION AL: FEBRER0 2018

SALDOS
No. DE CUENTA NOMBRE DE CUENTA INICIALES CARGOS ABONOS
101 BANCOS 106,338.17 141,417.92 164,576.83
115 IVA ACREDITABLE 22,791.52 19,084.16 -
116 SUBSIDIO AL EMPLEO 1,200.00 1,200.00 -
215 IVA CAUSADO - 19,447.36 - 19,505.92
216 IMPUESTOS POR PAGAR - 1,783.33 575.00 1,783.33
300 CAPITAL SOCIAL - 150,000.00 - -
400 VENTAS - 121,546.00 - 121,912.00
500 COMPRAS 119,441.00 97,206.00 -
501 COSTO DE VENTAS - - -
600 GASTOS GENERALES 43,006.00 48,295.00 -
TOTALES 0.00 307,778.08 307,778.08

BALANZA DE COMPROBACION AL: MARZ0 2018

SALDOS
No. DE CUENTA NOMBRE DE CUENTA INICIALES CARGOS ABONOS
101 BANCOS 84,579.27 154,979.48 210,979.15
115 IVA ACREDITABLE 41,875.68 25,484.48 -
116 SUBSIDIO AL EMPLEO 2,400.00 1,200.00 -
215 IVA CAUSADO - 38,953.28 - 21,376.48
216 IMPUESTOS POR PAGAR - 2,991.67 575.00 1,783.33
300 CAPITAL SOCIAL - 150,000.00 - -
400 VENTAS - 243,458.00 - 133,603.00
 500 COMPRAS 216,647.00 140,656.00 -
501 COSTO DE VENTAS - - -
600 GASTOS GENERALES 89,901.00 44,847.00 -
TOTALES 0.00 367,741.96 367,741.96

BALANZA DE COMPROBACION AL: ABRI1 2018

SALDOS
No. DE CUENTA NOMBRE DE CUENTA INICIALES CARGOS ABONOS
101 BANCOS 28,579.60 196,320.72 133,928.59
115 IVA ACREDITABLE 67,360.16 15,049.92 -
116 SUBSIDIO AL EMPLEO 3,600.00 1,200.00 -
215 IVA CAUSADO - 60,329.76 - 27,078.72
216 IMPUESTOS POR PAGAR - 4,200.00 575.00 1,783.33
300 CAPITAL SOCIAL - 150,000.00 - -
400 VENTAS - 377,061.00 - 169,242.00
500 COMPRAS 357,303.00 69,454.00 -
501 COSTO DE VENTAS - - -
600 GASTOS GENERALES 134,748.00 49,433.00 -
TOTALES 0.00 332,032.64 332,032.64

BALANZA DE COMPROBACION AL: MAY0 2018

SALDOS
No. DE CUENTA NOMBRE DE CUENTA INICIALES CARGOS ABONOS
101 BANCOS 90,971.73 108,007.60 151,407.23
115 IVA ACREDITABLE 82,410.08 17,074.56 -
116 SUBSIDIO AL EMPLEO 4,800.00 1,200.00 -
215 IVA CAUSADO - 87,408.48 - 14,897.60
216 IMPUESTOS POR PAGAR - 5,408.33 575.00 1,783.33
300 CAPITAL SOCIAL - 150,000.00 - -
400 VENTAS - 546,303.00 - 93,110.00
500 COMPRAS 426,757.00 85,314.00 -
501 COSTO DE VENTAS - - -
600 GASTOS GENERALES 184,181.00 49,027.00 -
TOTALES - 261,198.16 261,198.16

BALANZA DE COMPROBACION AL: JUNI0 2018

SALDOS
No. DE CUENTA NOMBRE DE CUENTA INICIALES CARGOS ABONOS
101 BANCOS 47,572.11 200,931.72 224,004.91
115 IVA ACREDITABLE 99,484.64 27,474.24 -
116 SUBSIDIO AL EMPLEO 6,000.00 1,200.00 -
215 IVA CAUSADO - 102,306.08 - 27,714.72
216 IMPUESTOS POR PAGAR - 6,616.67 575.00 1,783.33
300 CAPITAL SOCIAL - 150,000.00 - -
 400 VENTAS - 639,413.00 - 173,217.00
500 COMPRAS 512,071.00 145,096.00 -
501 COSTO DE VENTAS - - -
600 GASTOS GENERALES 233,208.00 51,443.00 -
TOTALES 0.00 426,719.96 426,719.96

BALANZA DE COMPROBACION AL: JULI0 2018

SALDOS
No. DE CUENTA NOMBRE DE CUENTA INICIALES CARGOS ABONOS
101 BANCOS 24,498.92 160,477.88 168,287.49
115 IVA ACREDITABLE 126,958.88 18,748.16 -
116 SUBSIDIO AL EMPLEO 7,200.00 1,500.00 -
215 IVA CAUSADO - 130,020.80 - 22,134.88
216 IMPUESTOS POR PAGAR - 7,825.00 575.00 2,336.67
300 CAPITAL SOCIAL - 150,000.00 - -
400 VENTAS - 812,630.00 - 138,343.00
500 COMPRAS 657,167.00 96,177.00 -
501 COSTO DE VENTAS - - -
600 GASTOS GENERALES 284,651.00 53,624.00 -
TOTALES 0.00 331,102.04 331,102.04

BALANZA DE COMPROBACION AL: AG0ST0 2018

SALDOS
No. DE CUENTA NOMBRE DE CUENTA INICIALES CARGOS ABONOS
101 BANCOS 16,689.31 180,119.00 168,081.57
115 IVA ACREDITABLE 145,707.04 18,954.24 -
116 SUBSIDIO AL EMPLEO 8,700.00 1,500.00 -
215 IVA CAUSADO - 152,155.68 - 24,844.00
216 IMPUESTOS POR PAGAR - 9,586.67 720.00 2,336.67
300 CAPITAL SOCIAL - 150,000.00 - -
400 VENTAS - 950,973.00 - 155,275.00
500 COMPRAS 753,344.00 95,149.00 -
501 COSTO DE VENTAS - - -
600 GASTOS GENERALES 338,275.00 54,095.00 -
TOTALES 0.00 350,537.24 350,537.24

BALANZA DE COMPROBACION AL: SEMPTIEMBR3 2018

SALDOS
No. DE CUENTA NOMBRE DE CUENTA INICIALES CARGOS ABONOS
101 BANCOS 28,726.73 184,262.52 209,317.53
115 IVA ACREDITABLE 164,661.28 24,159.20 -
116 SUBSIDIO AL EMPLEO 10,200.00 1,500.00 -
215 IVA CAUSADO - 176,999.68 - 25,415.52
216 IMPUESTOS POR PAGAR - 11,203.33 720.00 2,336.67
 300 CAPITAL SOCIAL - 150,000.00 - -
400 VENTAS - 1,106,248.00 - 158,847.00
500 COMPRAS 848,493.00 129,114.00 -
501 COSTO DE VENTAS - - -
600 GASTOS GENERALES 392,370.00 56,161.00 -
TOTALES 0.00 395,916.72 395,916.72

BALANZA DE COMPROBACION AL: 0CTUBRE 2018

SALDOS
No. DE CUENTA NOMBRE DE CUENTA INICIALES CARGOS ABONOS
101 BANCOS 3,671.72 208,412.56 194,759.25
115 IVA ACREDITABLE 188,820.48 22,633.92 -
116 SUBSIDIO AL EMPLEO 11,700.00 1,500.00 -
215 IVA CAUSADO - 202,415.20 - 28,746.56
216 IMPUESTOS POR PAGAR - 12,820.00 720.00 2,336.67
300 CAPITAL SOCIAL - 150,000.00 - -
400 VENTAS - 1,265,095.00 - 179,666.00
500 COMPRAS 977,607.00 117,913.00 -
501 COSTO DE VENTAS - - -
600 GASTOS GENERALES 448,531.00 54,329.00 -
TOTALES - 405,508.48 405,508.48

BALANZA DE COMPROBACION AL: N0VIEMBRE 2018

SALDOS
No. DE CUENTA NOMBRE DE CUENTA INICIALES CARGOS ABONOS
101 BANCOS 17,325.03 216,052.32 197,957.65
115 IVA ACREDITABLE 211,454.40 22,592.32 -
116 SUBSIDIO AL EMPLEO 13,200.00 1,500.00 -
215 IVA CAUSADO - 231,161.76 - 29,800.32
216 IMPUESTOS POR PAGAR - 14,436.67 720.00 2,336.67
300 CAPITAL SOCIAL - 150,000.00 - -
400 VENTAS - 1,444,761.00 - 186,252.00
500 COMPRAS 1,095,520.00 117,376.00 -
501 COSTO DE VENTAS - - -
600 GASTOS GENERALES 502,860.00 58,106.00 -
TOTALES - 0.00 416,346.64 416,346.64

BALANZA DE COMPROBACION AL: DICIEMBBR3 2018

SALDOS
No. DE CUENTA NOMBRE DE CUENTA INICIALES CARGOS ABONOS
101 BANCOS 35,419.69 213,956.20 225,346.13
115 IVA ACREDITABLE 234,046.72 26,852.80 -
116 SUBSIDIO AL EMPLEO 14,700.00 1,500.00 -
215 IVA CAUSADO - 260,962.08 - 29,511.20
 216 IMPUESTOS POR PAGAR - 16,053.33 720.00 2,336.67
300 CAPITAL SOCIAL - 150,000.00 - -
400 VENTAS - 1,631,013.00 - 184,445.00
500 COMPRAS 1,212,896.00 144,624.00 -
501 COSTO DE VENTAS - - -
600 GASTOS GENERALES 560,966.00 53,986.00 -
TOTALES 0.00 441,639.00 441,639.00

BALANZA DE COMPROBACION AL: CIERRE

SALDOS
No. DE CUENTA NOMBRE DE CUENTA INICIALES CARGOS ABONOS
101 BANCOS 24,029.76 - -
110 INVENTARIO 150,000.00 -
115 IVA ACREDITABLE 260,899.52 - 260,899.52
116 SUBSIDIO AL EMPLEO 16,200.00 - -
215 IVA CAUSADO - 290,473.28 290,473.28 -
216 IMPUESTOS POR PAGAR - 17,670.00 - 9,280.00
217 IVA POR PAGAR - 29,573.76
300 CAPITAL SOCIAL - 150,000.00 - -
301 RESULTADO DE EJ. ANT. 16,294.00 -
400 VENTAS - 1,815,458.00 1,815,458.00 -
500 COMPRAS 1,357,520.00 - 1,357,520.00
501 COSTO DE VENTAS - 1,207,520.00 1,207,520.00
600 GASTOS GENERALES 614,952.00 9,280.00 624,232.00
TOTALES 0.00 3,489,025.28 3,489,025.28
SALDOS
FINALES
106,338.17
22,791.52
1,200.00
- 19,447.36
- 1,783.33
- 150,000.00
- 121,546.00
119,441.00
-
43,006.00
- 0.00

SALDOS
FINALES
83,179.27
41,875.68
2,400.00
- 38,953.28
- 2,991.67
- 150,000.00
- 243,458.00
216,647.00
-
91,301.00

SALDOS
FINALES
28,579.60
67,360.16
3,600.00
- 60,329.76
- 4,200.00
- 150,000.00
- 377,061.00
 357,303.00
-
134,748.00
0.00

SALDOS
FINALES
90,971.73
82,410.08
4,800.00
- 87,408.48
- 5,408.33
- 150,000.00
- 546,303.00
426,757.00
-
184,181.00
0.00

SALDOS
FINALES
47,572.11
99,484.64
6,000.00
- 102,306.08
- 6,616.67
- 150,000.00
- 639,413.00
512,071.00
-
233,208.00
0.00

SALDOS
FINALES
24,498.92
126,958.88
7,200.00
- 130,020.80
- 7,825.00
- 150,000.00
 - 812,630.00
657,167.00
-
284,651.00
0.00

SALDOS
FINALES
16,689.31
145,707.04
8,700.00
- 152,155.68
- 9,586.67
- 150,000.00
- 950,973.00
753,344.00
-
338,275.00
0.00

SALDOS
FINALES
28,726.73
164,661.28
10,200.00
- 176,999.68
- 11,203.33
- 150,000.00
- 1,106,248.00
848,493.00
-
392,370.00
0.00

18
SALDOS
FINALES
3,671.72
188,820.48
11,700.00
- 202,415.20
- 12,820.00
 - 150,000.00
- 1,265,095.00
977,607.00
-
448,531.00
0.00

SALDOS
FINALES
17,325.03
211,454.40
13,200.00
- 231,161.76
- 14,436.67
- 150,000.00
- 1,444,761.00
1,095,520.00
-
502,860.00
0.00

8
SALDOS
FINALES
35,419.69
234,046.72
14,700.00
- 260,962.08
- 16,053.33
- 150,000.00
- 1,631,013.00
1,212,896.00
-
560,966.00
0.00

8
SALDOS
FINALES
24,029.76
260,899.52
16,200.00 1,815,458.00
- 290,473.28
- 17,670.00
- 150,000.00
- 1,815,458.00
1,357,520.00
-
614,952.00
0.00

SALDOS
FINALES
24,029.76
150,000.00
-
16,200.00
-
- 26,950.00
- 29,573.76
- 150,000.00
16,294.00
-
-
-
-
0.00
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
PRACTICA INFORMATICA I
CELAYA, GTO.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

ventas 121,546.00

(-)compras 119,441.00
(-)costo de ventas -
(=)utilidad bruta 2,105.00

(-)gastos generales 43,006.00

(=)utilidad o perdida del periodo - 40,901.00

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

ventas 243,458.00

(-)compras 216,647.00
(-)costo de ventas -
(=)utilidad bruta 26,811.00

(-)gastos generales 91,301.00

(=)utilidad o perdida del periodo - 64,490.00

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

ventas 377,061.00

(-)compras 357,303.00
(-)costo de ventas -
(=)utilidad bruta 19,758.00

(-)gastos generales 134,748.00

(=)utilidad o perdida del periodo - 114,990.00

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2018

ventas 546,303.00

(-)compras 426,757.00
(-)costo de ventas -
(=)utilidad bruta 119,546.00

(-)gastos generales 184,181.00

(=)utilidad o perdida del periodo - 64,635.00

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018

ventas 639,413.00

(-)compras 512,071.00
(-)costo de ventas -
(=)utilidad bruta 127,342.00

(-)gastos generales 233,208.00

(=)utilidad o perdida del periodo - 105,866.00

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018

ventas 812,630.00

(-)compras 657,167.00
(-)costo de ventas -
(=)utilidad bruta 155,463.00

(-)gastos generales 284,651.00

(=)utilidad o perdida del periodo - 129,188.00

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018

ventas 950,973.00

(-)compras 753,344.00
(-)costo de ventas -
(=)utilidad bruta 197,629.00
(-)gastos generales 338,275.00
(=)utilidad o perdida del periodo - 140,646.00

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

ventas 1,106,248.00

(-)compras 848,493.00
(-)costo de ventas -
(=)utilidad bruta 257,755.00

(-)gastos generales 392,370.00

(=)utilidad o perdida del periodo - 134,615.00

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ventas 1,265,095.00

(-)compras 977,607.00
(-)costo de ventas -
(=)utilidad bruta 287,488.00

(-)gastos generales 448,531.00

(=)utilidad o perdida del periodo - 161,043.00

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

ventas 1,444,761.00

(-)compras 1,095,520.00
(-)costo de ventas -
(=)utilidad bruta 349,241.00

(-)gastos generales 502,860.00

(=)utilidad o perdida del periodo - 153,619.00

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

ventas 1,631,013.00
(-)compras 1,212,896.00
(-)costo de ventas -
(=)utilidad bruta 418,117.00

(-)gastos generales 560,966.00

(=)utilidad o perdida del periodo - 142,849.00

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ventas 1,815,458.00

(-)compras 1,357,520.00
(-)costo de ventas -
(=)utilidad bruta 457,938.00

(-)gastos generales 614,952.00

(=)utilidad o perdida del periodo - 157,014.00

CIERRE

ventas 1,815,458.00

(-)compras
(-)costo de ventas 1,207,520.00
(=)utilidad bruta 607,938.00

(-)gastos generales 624,232.00

(=)utilidad o perdida del periodo - 16,294.00
DE 2018

O DE 2018

DE 2018

E 2018
DE 2018

E 2018

E 2018
O DE 2018

MBRE DE 2018

RE DE 2018

MBRE DE 2018
BRE DE 2018
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
PRACTICA INFORMATICA I
CELAYA, GTO.

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2018

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE: CORTO PLAZO:
BANCOS 106,338.17 IVA CAUSADO
IVA ACREDITABLE 22,791.52 IMPTOS POR PAGAR
SUBSIDIO AL EMPLEO 1,200.00
TOTAL CIRCULANTE 130,329.69 TOTAL CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
UTIL. O PERD. DEL EJERC.
TOTAL CAPITAL

TOTAL ACTIVO 130,329.69 SUMA PASIVO Y CAPITAL

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2018

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE: CORTO PLAZO:
BANCOS 83,179.27 IVA CAUSADO
IVA ACREDITABLE 41,875.68 IMPTOS POR PAGAR
SUBSIDIO AL EMPLEO 2,400.00
TOTAL CIRCULANTE 127,454.95 TOTAL CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
UTIL. O PERD. DEL EJERC.
TOTAL CAPITAL

TOTAL ACTIVO 127,454.95 SUMA PASIVO Y CAPITAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2018

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE: CORTO PLAZO:
 BANCOS 28,579.60 IVA CAUSADO
IVA ACREDITABLE 67,360.16 IMPTOS POR PAGAR
SUBSIDIO AL EMPLEO 3,600.00
TOTAL CIRCULANTE 99,539.76 TOTAL CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
UTIL. O PERD. DEL EJERC.
TOTAL CAPITAL

TOTAL ACTIVO 99,539.76 SUMA PASIVO Y CAPITAL

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2018

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE: CORTO PLAZO:
BANCOS 90,971.73 IVA CAUSADO
IVA ACREDITABLE 82,410.08 IMPTOS POR PAGAR
SUBSIDIO AL EMPLEO 4,800.00
TOTAL CIRCULANTE 178,181.81 TOTAL CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
UTIL. O PERD. DEL EJERC.
TOTAL CAPITAL

TOTAL ACTIVO 178,181.81 SUMA PASIVO Y CAPITAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2018

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE: CORTO PLAZO:
BANCOS 47,572.11 IVA CAUSADO
IVA ACREDITABLE 99,484.64 IMPTOS POR PAGAR
SUBSIDIO AL EMPLEO 6,000.00
TOTAL CIRCULANTE 153,056.75 TOTAL CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO

CAPITAL
 CAPITAL SOCIAL
UTIL. O PERD. DEL EJERC.
TOTAL CAPITAL

TOTAL ACTIVO 153,056.75 SUMA PASIVO Y CAPITAL

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2018

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE: CORTO PLAZO:
BANCOS 24,498.92 IVA CAUSADO
IVA ACREDITABLE 126,958.88 IMPTOS POR PAGAR
SUBSIDIO AL EMPLEO 7,200.00
TOTAL CIRCULANTE 158,657.80 TOTAL CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
UTIL. O PERD. DEL EJERC.
TOTAL CAPITAL

TOTAL ACTIVO 158,657.80 SUMA PASIVO Y CAPITAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2018

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE: CORTO PLAZO:
BANCOS 16,689.31 IVA CAUSADO
IVA ACREDITABLE 145,707.04 IMPTOS POR PAGAR
SUBSIDIO AL EMPLEO 8,700.00
TOTAL CIRCULANTE 171,096.35 TOTAL CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
UTIL. O PERD. DEL EJERC.
TOTAL CAPITAL

TOTAL ACTIVO 171,096.35 SUMA PASIVO Y CAPITAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2018

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE: CORTO PLAZO:
BANCOS 28,726.73 IVA CAUSADO
IVA ACREDITABLE 164,661.28 IMPTOS POR PAGAR
SUBSIDIO AL EMPLEO 10,200.00
TOTAL CIRCULANTE 203,588.01 TOTAL CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
UTIL. O PERD. DEL EJERC.
TOTAL CAPITAL

TOTAL ACTIVO 203,588.01 SUMA PASIVO Y CAPITAL

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE: CORTO PLAZO:
BANCOS 3,671.72 IVA CAUSADO
IVA ACREDITABLE 188,820.48 IMPTOS POR PAGAR
SUBSIDIO AL EMPLEO 11,700.00
TOTAL CIRCULANTE 204,192.20 TOTAL CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
UTIL. O PERD. DEL EJERC.
TOTAL CAPITAL

TOTAL ACTIVO 204,192.20 SUMA PASIVO Y CAPITAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE: CORTO PLAZO:
BANCOS 17,325.03 IVA CAUSADO
IVA ACREDITABLE 211,454.40 IMPTOS POR PAGAR
SUBSIDIO AL EMPLEO 13,200.00
TOTAL CIRCULANTE 241,979.43 TOTAL CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO
 CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
UTIL. O PERD. DEL EJERC.
TOTAL CAPITAL

TOTAL ACTIVO 241,979.43 SUMA PASIVO Y CAPITAL

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE: CORTO PLAZO:
BANCOS 35,419.69 IVA CAUSADO
IVA ACREDITABLE 234,046.72 IMPTOS POR PAGAR
SUBSIDIO AL EMPLEO 14,700.00
TOTAL CIRCULANTE 284,166.41 TOTAL CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
UTIL. O PERD. DEL EJERC.
TOTAL CAPITAL

TOTAL ACTIVO 284,166.41 SUMA PASIVO Y CAPITAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE: CORTO PLAZO:
BANCOS 24,029.76 IVA CAUSADO
IVA ACREDITABLE 260,899.52 IMPTOS POR PAGAR
SUBSIDIO AL EMPLEO 16,200.00
TOTAL CIRCULANTE 301,129.28 TOTAL CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
UTIL. O PERD. DEL EJERC.
TOTAL CAPITAL

TOTAL ACTIVO 301,129.28 SUMA PASIVO Y CAPITAL

 CIERRE

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE: CORTO PLAZO:
BANCOS 24,029.76 IVA CAUSADO
INVENTARIO 150,000.00 IVA POR PAGAR
IVA ACREDITABLE - IMPTOS POR PAGAR
SUBSIDIO AL EMPLEO 16,200.00
TOTAL CIRCULANTE 190,229.76 TOTAL CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
RESULTADO DEL EJ. ANT
UTILIDAD O PERD. DEL EJ.
TOTAL CAPITAL

TOTAL ACTIVO 190,229.76 SUMA PASIVO Y CAPITAL

 19,447.36
1,783.33

21,230.69

21,230.69

150,000.00
- 40,901.00
109,099.00

130,329.69

38,953.28
2,991.67

41,944.95

41,944.95

150,000.00
- 64,490.00
85,510.00

127,454.95
 60,329.76
4,200.00

64,529.76

64,529.76

150,000.00
- 114,990.00
35,010.00

99,539.76

87,408.48
5,408.33

92,816.81

92,816.81

150,000.00
- 64,635.00
85,365.00

178,181.81

102,306.08
6,616.67

108,922.75

108,922.75
 150,000.00
- 105,866.00
44,134.00

153,056.75

130,020.80
7,825.00

137,845.80

137,845.80

150,000.00
- 129,188.00
20,812.00

158,657.80

152,155.68
9,586.67

161,742.35

161,742.35

150,000.00
- 140,646.00
9,354.00

171,096.35
 176,999.68
11,203.33

188,203.01

188,203.01

150,000.00
- 134,615.00
15,385.00

203,588.01

202,415.20
12,820.00

215,235.20

215,235.20

150,000.00
- 161,043.00
- 11,043.00

204,192.20

231,161.76
14,436.67

245,598.43

245,598.43
 150,000.00
- 153,619.00
- 3,619.00

241,979.43

260,962.08
16,053.33

277,015.41

277,015.41

150,000.00
- 142,849.00
7,151.00

284,166.41

290,473.28
17,670.00

308,143.28

308,143.28

150,000.00
- 157,014.00
- 7,014.00

301,129.28
 -
29,573.76
26,950.00

56,523.76

56,523.76

150,000.00
- 16,294.00

133,706.00

190,229.76