CONTABILIDAD GENERAL

Actividad de Aprendizaje 2

Nombre: Yulissa Casas Hernández

Matricula: 154589

Grupo: N096

Mtro. Humberto Flores Hernández

Veracruz, Ver. 13 DE DICIEMBRE 2021

01 CAJA
02 MOVIMIENTOS DE CAJA
03 FONDO FIJO
04 FONFO PARA CAMBIOS
05 FONFO REVOLVENTE
ef− 1120-000-000 BANCOS 0.00
1120-001-000 HSBC Cta 4032951188 0.00
1120-002-000 BANAMEX 0.00
1120-003-000 SANTANDER 0.00
1140-000-000 INVERSIONES EN VALORES 0.00
ef− 1150-000-000 CLIENTES 0.00
1150-001-000 GRUPO GASTRONÓMICO 0.00
1150-002-000 VARIOS 0.00
ef− 1160-000-000 ALMACEN 0.00
1160-001-000 VINOS DE MESA 0.00
1160-002-000 CERVEZA 0.00
1160-003-000 REFRESCOS 0.00
1160-004-000 JARABES Y JUGOS 0.00
1160-005-000 AGUA Y HIELO 0.00
1160-006-000 TABAQUERIA 0.00
1160-007-000 ACCESORIOS 0.00
ef− 1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS 0.00
1170-001-000 ORACIO VALADES 0.00
1170-002-000 ROBO 0.00
1170-003-000 DIVERSOS 0.00
ef− 1172-000-000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00
1172-001-000 MARIA DE JESUS CISNEROS 0.00
1172-002-000 MARIA DE LA LUZ 0.00
1172-003-000 ALBERTO VIZCAINO FORCADA 0.00
1172-004-000 JUAN DÍAZ VAZQUEZ 0.00
1172-005-000 KARINA SÁNCHEZ 0.00
1180-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00
ef− 1190-000-000 IVA POR ACREDITAR 0.00
1190-001-000 EN COMPRAS DE ACTIVO FIJO 0.00
1190-002-000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00
1190-003-000 EN IMPORTACIONES 0.00
1190-004-000 EN COMPRA DE MATERIALES 0.00
1190-005-000 EN COMPRAS DIVERSAS 0.00
1190-006-000 APLICACION MENSUAL 0.00
1210-000-000 TERRENOS 0.00
1220-000-000 EDIFICIOS 0.00
ef− 1230-000-000 MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00
1230-001-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMEDOR 0.00
1230-002-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA 0.00
1230-003-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE SANITARIOS 0.00
1240-000-000 MOVILIARIO Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00
ef− 1245-000-000 EQUIPO DE OFICINA 0.00
1245-001-000 EQUIPO DE COMPUTO 0.00
1250-000-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 0.00
ef− 1252-000-000 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00
1252-001-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMEDOR 0.00
1252-002-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COCINA 0.00
1252-003-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE SANITARIOS 0.00
1254-000-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00
1256-000-000 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 0.00
ef− 1310-000-000 PAGOS ANTICIPADOS 0.00
1310-001-000 ABA SEGURO EMPRESARIAL 0.00
1310-002-000 RENTAS 0.00
1310-003-000 I.S.R. 0.00
ef− 1320-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00
Total de registros: 283

EMPRESA INVALIDA, S.A. DE C.V.

Reporte Catálogo de cuentas "TODAS LAS CUENTAS"

Julio/2013

29 de agosto de 2013 07:18 p.m. 2 De 5

Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Final
1320-001-000 DEPOSITOS DE RENTAS 0.00
1330-000-000 GASTOS DE ORGANIZACION 0.00
ef− 1340-000-000 GASTOS DE INSTALACION 0.00
1340-001-000 REMODELACION Y ADAPTACION 0.00
ef− 1350-000-000 AMORTIZACIONES 0.00
1350-001-000 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACIÓN 0.00
ef− 2110-000-000 PROVEEDORES 0.00
2110-001-000 AZUL PROFUNDO 0.00
2110-002-000 JOSÉ MOISES GUTIERREZ 0.00
2110-003-000 CARLOS ANTONIO FLORES CALCANEO 0.00
2110-004-000 ABARROTES LILIS S. A. 0.00
2110-005-000 VINOTECA DE MEXICO S. A. DE C. V. 0.00
2110-006-000 VINOS DIVISA 0.00
2110-007-000 IMPORTADORA VINOS DEL MUNDO 0.00
2110-008-000 TANIA RAMIREZ TENA 0.00
2110-009-000 PABLO LOPEZ SUAREZ 0.00
ef− 2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 0.00
2120-001-000 FEDERICO ALVAREZ DE LA GARZA 0.00
2120-002-000 REMIGIO FERNANDEZ AVILA 0.00
2120-003-000 GRUPO GASTRONOMICO DE PACHUCA 0.00
2130-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00
ef− 2150-000-000 IMPUESTOS POR PAGAR 0.00
2150-001-000 I.S.P.T. RETENIDO 0.00
2150-002-000 RETENCION ISR ARRENDAMIENTO 0.00
2150-003-000 5 % INFONAVIT 0.00
2150-004-000 IMSS CUOTAS OBRERO PATRONALES 0.00
2150-005-000 2 % S.A.R. 0.00
2150-006-000 10% RETENIDO SOBRE HONORARIOS Y RENTA 0.00
2150-007-000 2% SOBRE NOMINAS 0.00
2150-008-000 RETENCION ISR SERVICIOS PROFECIONALES 0.00
2150-009-000 CUOTAS AFORE 0.00
2150-010-000 FONDO DE AHORRO 0.00
2150-011-000 PROVISION AGUINALDO 0.00
2150-012-000 PROVISION FONDO DE AHORRO 0.00
ef− 2170-000-000 I.V.A. POR PAGAR 0.00
2170-001-000 I.V.A. AL 3.75% 0.00
2170-002-000 I.V.A. AL 10% 0.00
2170-003-000 I.V.A. AL 15% 0.00
2180-000-000 ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00
2220-000-000 CREDITO HIPOTECARIO 0.00
2240-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P. 0.00
ef− 3100-000-000 CAPITAL SOCIAL 0.00
ef− 3100-001-000 SOCIAL 0.00
3100-001-001 REMIGIO FERNANDEZ AVILA 0.00
3100-001-002 FEDERICO ALVAREZ DE LA GARZA 0.00
3100-001-003 ANGEL FIGUEROA DIAZ 0.00
ef− 3100-002-000 APORTACIONES PENDIENTES DE CAPITAL 0.00
3100-002-001 REMIGIO FERNANDEZ AVILA 0.00
3100-002-002 FEDERICO ALVAREZ DE LA GARZA 0.00
3200-000-000 RESERVA LEGAL 0.00
3210-000-000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00
3300-000-000 SUPERAVIT POR ACTUALIZACION DE ACT. FIJO 0.00
3400-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00
ef− 4100-000-000 VENTAS 0.00
ef− 4100-001-000 VENTAS AL CONTADO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00
4100-001-001 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00
ef− 4100-002-000 VENTAS A CREDITO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00
4100-002-001 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00
ef− 4100-003-000 OTROS INGRESOS 0.00
4100-003-001 ALIMENTOS EMPLEADOS 0.00

Total de registros: 283

EMPRESA INVALIDA, S.A. DE C.V.

Reporte Catálogo de cuentas "TODAS LAS CUENTAS"

Julio/2013

29 de agosto de 2013 07:18 p.m. 3 De 5

Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Final
4100-003-002 CURSOS Y TALLERES 0.00
4100-003-003 OTROS INGRESOS 0.00
ef− 4100-004-000 CORTESIAS, DESCUENTOS Y MERMAS 0.00
4100-004-001 DESCUENTOS SOBRE VENTAS 0.00
4100-004-002 CORTESIAS A CLIENTES 0.00
4100-004-003 DESCUENTO EN VINOS Y PIZZA 0.00
4100-004-004 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 0.00
4100-004-005 MERMAS DE VINOS 0.00
ef− 4200-000-000 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS 0.00
4200-001-000 DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 3.75% 0.00
4200-002-000 DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 10% 0.00
4200-003-000 DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 15% 0.00
4200-004-000 DEVOLUCIONES Y REBAJAS EXENTAS I.V.A. 0.00
ef− 5000-000-000 COSTOS 0.00
ef− 5000-001-000 COSTO DE ALIMENTOS 0.00
5000-001-001 COSTO DE ALIMENTOS 0.00
ef− 5500-000-000 COSTO DE BEBIDAS 0.00
5500-001-000 COSTO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 0.00
5500-002-000 COSTO DE BEBIDAS SIN ALCOHOL 0.00
5500-003-000 LICORES, APERITIVOS Y DEGESTIVOS 0.00
5500-004-000 CERVEZAS 0.00
5500-005-000 REFRESCOS 0.00
5500-006-000 HIELO Y AGUA 0.00
5500-007-000 JARABES 0.00
5500-008-000 VINOS TINTOS 0.00
5500-009-000 VINOS BLANCOS 0.00
5500-010-000 VINOS ESPUMOSOS 0.00
5500-011-000 VINOS DE POSTRE 0.00
5500-012-000 VINOS ROSADOS 0.00
5500-013-000 ACCESORIOS 0.00
5500-014-000 CIGARROS 0.00
ef− 6000-000-000 GASTOS DE OPERACION 0.00
ef− 6000-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00
6000-001-001 SUELDOS 0.00
6000-001-002 TIEMPO EXTRA 0.00
6000-001-003 DESPENSA 0.00
6000-001-004 PREMIOS POR ASISTENCIA 0.00
6000-001-005 PREMIOS POR PUNTUALIDAD 0.00
6000-001-006 PRIMA DOMINICAL 0.00
6000-001-007 DIAS FESTIVOS 0.00
6000-001-008 AGUINALDOS 0.00
6000-001-009 PRIMA VACACIONAL 0.00
6000-001-010 FONDO AHORRO EMPRESA 0.00
6000-001-011 GRATIFICACION POR RETIRO 0.00
6000-001-012 VACACIONES 0.00
ef− 6000-002-000 CUOTAS IMSS E INFONAVIT 0.00
6000-002-001 CUOTAS IMSS 0.00
6000-002-002 CUOTAS INFONAVIT 0.00
6000-002-003 CUOTAS SAR 0.00
ef− 6000-003-000 LOZA Y CRISTALERIA 0.00
6000-003-001 COPAS 0.00
6000-003-002 ACCESORIOS DE COCINA 0.00
6000-003-003 ACCESORIOS DE BAR 0.00
6000-003-004 ACCESORIOS DE COMEDOR 0.00
6000-003-005 LIBROS Y RECETARIOS 0.00
ef− 6000-004-000 PAGO DE SERVICIOS 0.00
6000-004-001 ENERGIA ELECTRICA 0.00
6000-004-002 TELEFONO 0.00
6000-004-003 CELULARES 0.00
6000-004-004 NEXTEL 0.00

Total de registros: 283

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Julio/2013
29 de agosto de 2013 07:18 p.m. 4 De 5
Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Final
6000-004-005 AGUA POTABLE 0.00
6000-004-006 INTERNET 0.00
ef− 6000-005-000 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 0.00
6000-005-001 PUBLICIDAD EN PRENSA 0.00
6000-005-002 PUBLICIDAD EN RADIO 0.00
6000-005-003 PUBLICIDAD EN TV 0.00
6000-005-004 ANUNCIOS SECCION AMARILLA 0.00
6000-005-005 FOLLETOS Y REVISTAS 0.00
6000-005-006 MUSICA PARA SPOTS 0.00
6000-005-007 BOLANTES 0.00
6000-005-008 AVISO ECONOMICO 0.00
6000-005-009 SERVICIOS DE DISENO 0.00
6000-005-010 PATROCINIOS 0.00
6000-005-011 PUBLICIDAD EN ESPECTACULAR 0.00
ef− 6000-006-000 GASTOS DE ARRENDAMIENTO 0.00
6000-006-001 RENTA DEL LOCAL RESTAURANTE 0.00
ef− 6000-007-000 ENVASES Y DESECHABLES 0.00
6000-007-001 CONTENEDORES 0.00
6000-007-002 SERVILLETAS 0.00
6000-007-003 PALILLOS 0.00
6000-007-004 BOLSAS 0.00
6000-007-005 VASOS 0.00
6000-007-006 ENCENDEDORES PARA COCINA 0.00
6000-007-007 POPOTES 0.00
6000-007-008 AGITADORES 0.00
6000-007-009 CUBREBOCAS 0.00
6000-007-010 FILTROS 0.00
6000-007-011 DISE;O MANTELETAS. COMANDAS, ETC. 0.00
6000-007-012 ENCENDEDORES PARA VENTA A CLIENTES 0.00
ef− 6000-008-000 ARTICULOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA 0.00
6000-008-001 DETERGENTES Y JABONES 0.00
6000-008-002 PAPEL HIGIENICO 0.00
6000-008-003 ACCESORIOS DE LIMPIEZA 0.00
6000-008-004 PAPEL ROLLO PARA MANOS 0.00
6000-008-005 FILIPINAS 0.00
6000-008-006 PAPEL ALUMINIO 0.00
6000-008-007 SERVICIOS DE LAVANDERIA 0.00
6000-008-008 SERVICIOS DE FUMIGACION 0.00
6000-008-009 LIMPIEZA EQUIPO DE RESTAURANTE 0.00
6000-008-010 VARIOS 0.00
ef− 6000-009-000 ESTUDIO DE MERCADO 0.00
6000-009-001 ALIMENTOS 0.00
6000-009-002 GASOLINA 0.00
6000-009-003 CASETAS 0.00
6000-009-004 HOSPEDAJE 0.00
ef− 6000-010-000 GASTOS DE VENTA VARIOS 0.00
6000-010-001 MEMBRESIAS 0.00
6000-010-002 BOTIQUIN MEDICO 0.00
6000-010-003 DISE;O DE FORMAS 0.00
6000-010-004 GASTOS DE DECORACION 0.00
6000-010-005 CORREO Y PAQUETERIA 0.00
6000-010-006 DIVERSOS 0.00
ef− 6000-011-000 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO 0.00
6000-011-001 PAPELERIA 0.00
6000-011-002 UTILES DE OFICINA 0.00
6000-011-003 PAPELERIA Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORA 0.00
6000-011-004 FORMATOS IMPRESOS 0.00
6000-011-005 REVISTAS 0.00
6000-011-006 COPIAS E IMPRESIONES 0.00
6000-011-007 TINTA PARA IMPRESORA 0.00

Total de registros: 283

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Julio/2013

29 de agosto de 2013 07:18 p.m. 5 De 5

Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Final
6000-012-000 CAPACITACION Y EDUCACION 0.00
6000-013-000 CURSOS DE CAPACITACION 0.00
6000-014-000 RENTA DE EQUIPO 0.00
ef− 6000-015-000 GASTOS NO DEDUCIBLES 0.00
6000-015-001 ALIMENTOS 0.00
6000-015-002 BEBIDAS 0.00
6000-015-003 OTRSO COSTOS 0.00
6000-015-004 MIBILIARIO Y EQUIPO 0.00
6000-015-005 LOZA Y CRISTALERIA 0.00
6000-015-006 PAGO DE SERVICIOS 0.00
6000-015-007 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 0.00
6000-015-008 ENVASES Y DESECHABLES 0.00
6000-015-009 GASTOS POR PEDIDOS 0.00
6000-015-010 GASTOS DE VIAJE 0.00
6000-015-011 GASTOS DE MANTENIMIENTO 0.00
6000-015-012 ARTICULOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA 0.00
6000-015-013 ESTUDIO DE MERCADO 0.00
6000-015-014 SEGUROS Y FIANZAS 0.00
6000-015-015 GASTOS FINANCIEROS 0.00
6000-015-016 VALET PARKING 0.00
6000-015-017 FALTANTES CAJERA 0.00
6000-015-018 OTROS GASTOS DE VENTA 0.00
6000-015-019 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO 0.00
6000-015-020 ESTUDIO DE MERCADO 0.00
6000-015-021 ACTUALIZACIONES 0.00
6000-015-022 PAGO MULTAS 0.00
6000-015-023 GASTOS DE EJECUCION 0.00
6000-015-024 IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00
6000-015-025 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00
ef− 7100-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00
7100-001-000 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 0.00
7100-002-000 INTERESES COBRADOS A CLIENTES 0.00
7100-003-000 OTROS 0.00
ef− 7200-000-000 OTROS PRODUCTOS 0.00
7200-001-000 EN VENTAS DE ACTIVO FIJO 0.00
7200-002-000 OTROS 0.00
ef− 7500-000-000 GASTOS FINANCIEROS 0.00
7500-001-000 INTERESES PAGADOS 0.00
7500-002-000 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS
7500-003-000 COMISIONES SOBRE CHEQUES DEVUELTOS 0.00f− 7750-000-000
OTROS GASTOS 0.00
7750-001-000 RESULTADO EN VENTA DE ACTIVO FIJO 0.00
8000-000-000 ISR y PTU 0.00