P J RESPONSABLES
1 SALDO INICIAL CAJA 100.000.000 Y BANCOS 100,000,000
1 COMPRA 10 UNDS A 600.000 CADAUNO CON IVA O MAS IVA
2 COMPRA 15 UNDS A 680.000 CADAUNO INCL IVA
3 COMPRA 25 UNDS A 620.000 CADAUNO CON IVA O MAS IVA
4 VENDE 40 850,000 CADA UNO CON IVA O MAS IVA
5 COMPRA 18 UNIDADES 640,000 CADA UNO CON IVA
6 VENDE 20 UNDS 950,000 CADA UNA INCL IVA
7 comra 50 650.000 incl iva
8 vende 40 830.000 incl iva
9 comra 60 635,000 con iva
10 compra 70 645,000 incl iva
11 vende EL 50% mcia 815.000 con iva
12 paga asesoria juridica 3,000,000 QW LTDA TB 50%
13 LLEGA RECIBO LUZ 100,000 NO PAGA
14 PAGA RECOLECCION ESCOMBROS LUIS SUAREZ PNNOPDR 800,000
1 COMPRA 10 UNDS A 600.000 CADAUNO CON IVA O MAS IVA
CODIGO NOMBRE
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA
2408 IVA
2365 RETENCION EN LA FUENTE
1105 CAJA
2205 PROVEEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES
2 COMPRA 15 UNDS A 680.000 CADAUNO INCL IVA
CODIGO NOMBRE
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA
2408 IVA
2365 RETENCION EN LA FUENTE
1105 CAJA
2205 PROVEEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES
3 COMPRA 25 UNDS A 620.000 CADAUNO CON IVA O MAS IVA
CODIGO NOMBRE
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA
2408 IVA
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2205 PROVEEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES
4 VENDE 40 850,000 CADA UNO CON IVA O MAS IVA
CODIGO NOMBRE
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
2408 IVA
2365 RETENCION EN LA FUENTE
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
SUMAS IGUALES
5 COMPRA 18 UNIDADES 640,000 CADA UNO CON IVA
CODIGO NOMBRE
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA
2408 IVA
2365 RETENCION EN LA FUENTE
1105 CAJA
1110 BANCOS
2205 PROVEEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES
6 VENDE 20 UNDS 950,000 CADA UNA INCL IVA
CODIGO NOMBRE
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
2408 IVA
2365 RETENCION EN LA FUENTE
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
SUMAS IGUALES
7 Compra 50 650.000 incl iva
CODIGO NOMBRE
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA
2408 IVA
2365 RETENCION EN LA FUENTE
1110 BANCOS
2205 PROVEEDORES
SUMAS IGUALES
8 vende 40 830.000 incl iva
CODIGO NOMBRE
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
2408 IVA
2365 RETENCION EN LA FUENTE
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
SUMAS IGUALES
9 comra 60 635,000 con iva
CODIGO NOMBRE
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA
2408 IVA
2365 RETENCION EN LA FUENTE
1110 BANCOS
2205 PROVEEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES
10 compra 70 645,000 incl iva
CODIGO NOMBRE
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA
2408 IVA
2365 RETENCION EN LA FUENTE
1110 BANCOS
2205 PROVEEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES
11 vende EL 50% mcia 815.000 con iva
CODIGO NOMBRE
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
2408 IVA
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
SUMAS IGUALES
12 paga asesoria juridica 3,000,000 QW LTDA TB 50%
CODIGO NOMBRE
5110 HONORARIOS
2408 IVA
1110 BANCOS
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES
13 LLEGA RECIBO LUZ 100,000 NO PAGA
CODIGO NOMBRE
513530 Energia Electrica
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES
14 PAGA RECOLECCION ESCOMBROS LUIS SUAREZ PNNOPDR 800,000
CODIGO NOMBRE
539595 Otros
1105 CAJA
SUMAS IGUALES
PAGA EFECT 60% EF SALD CR
paga 60% EF saldo cr
CREDITO
PAGA TB 70% SALDO CR
EFECTIVO 40% CH 20% SCR
50% EF 50% CREDITO
40% TB 20% CH SALDO CR
60% CH S CR
90% CH
85% CH S EF ENTIDADES DEL EST
70 CH S CR PJ G C AUTO RET
INC IVA PJ GRANDES CONTRIB
8 PJ
EF 11 PN RESP
PN NO RESPONS
AGENTES DE RETENCION
PAGA EFECT 60% EF SALD CR
DEBITO CRÉDITO TB= TRANSFERENCIA BANCARIA
$ 6,000,000
$ 1,140,000
$ 150,000
$ 4,194,000
$ 2,796,000
$ 7,140,000 $ 7,140,000
paga 60% EF saldo cr
DEBITO CRÉDITO
$ 8,262,000
$ 1,938,000
$ 206,550
$ 5,996,070
$ 3,997,380
$ 10,200,000 $ 10,200,000
CREDITO
DEBITO CRÉDITO
$ 15,500,000
$ 2,945,000
$ 387,500
$ 18,057,500
$ 18,445,000 $ 18,445,000
PAGA TB 70% SALDO CR
DEBITO CRÉDITO
$ 40,850,000
$ 7,761,500
$ 1,021,250
$ 33,313,175
$ 14,277,075
$ 48,611,500 $ 48,611,500
EFECTIVO 40% CH 20% SCR
DEBITO CRÉDITO
$ 11,520,000
$ 2,188,800
$ 288,000
$ 5,368,320
$ 2,684,160
$ 5,368,320
$ 13,708,800 $ 13,708,800
50% EF 50% CREDITO
DEBITO CRÉDITO
$ 15,390,000
$ 3,610,000
$ 384,750
$ 9,307,625
$ 9,307,625
$ 19,000,000 $ 19,000,000
40% TB 20% CH SALDO CR
DEBITO CRÉDITO
$ 41,026,500
$ 9,623,500
$ 1,025,663
$ 39,699,470
$ 9,924,867
$ 50,650,000 $ 50,650,000
60% CH S CR
DEBITO CRÉDITO
$ 33,072,300
$ 7,757,700
$ 826,808
$ 24,001,915
$ 16,001,277
$ 40,830,000 $ 40,830,000
90% CH
DEBITO CRÉDITO
$ 60,635,000
$ 11,520,650
$ 1,515,875
$ 63,575,798
$ 7,063,978
$ 72,155,650 $ 72,155,650
85% CH S EF
DEBITO CRÉDITO
$ 57,222,450
$ 13,422,550
$ 1,430,561
$ 58,832,273
$ 10,382,166
$ 70,645,000 $ 70,645,000
70 CH S CR
DEBITO CRÉDITO
$ 815,000
$ 154,850
$ 678,895
$ 290,955
$ 969,850 $ 969,850
INC IVA
DEBITO CRÉDITO
$ 2,430,000
$ 570,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 3,000,000 $ 3,000,000
DEBITO CRÉDITO
$ 100,000
$ 100,000
$ 100,000 $ 100,000
EF
DEBITO CRÉDITO
$ 800,000
$ 800,000
$ 800,000 $ 800,000
