REFINERIA LA PAMPILLA S.A.
A Y SUBSIDIARIAS
ESTADO CONSOLIDADOS DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVO Al 31 de diciembre de
NOTA 2019
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo 5 S/ 15,053.00
Cuentas por Cobrar Comercial Neto 6 S/ 278,403.00
Cuentas por Cobrar diversos a entidades relacionadas 7 S/ -
Otras cuentas por Cobrar, Neto 8 S/ 46,929.00
Inversiones, neto 9 S/ 315,467.00
Activo por impuesto a las ganancias 27 S/ 49,521.00
Otros activos corrientes S/ 3,641.00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE S/ 709,014.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Otros activos financieros S/ 23.00
Otras cuentas por cobrar, neto 8 S/ 3,964.00
Propiedad, planta y equipo, neto 10 S/ 1,193,232.00
Activos intangibles, neto S/ 28,090.00
Activos por impuesto a las ganancias diferido 28 S/ 30,309.00
Plusvalía 11 S/ 4,795.00
Otros activos no financieros S/ 1,618.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTE S/ 1,262,031.00
TOTAL ACTIVO S/ 1,971,045.00
Al 31 de diciembre de PASIVO Y PATRIMONIO Al 31 de diciembre
2018 NOTA 2019
PASIVO CORRIENTE
S/ 41,164.00 Otros pasivos financieros 16 S/ 282,069.00
S/ 266,051.00 Cuentas por pagar comercial 13 S/ 194,319.00
S/ 22.00 Otras Cuentas por Pagar 14 S/ 127,006.00
S/ 114,975.00 Pasivos por beneficios a los empleados 15 S/ 9,756.00
S/ 378,181.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE S/ 613,150.00
S/ 32,457.00
S/ 4,975.00 PASIVO NO CORRIENTE
S/ 837,825.00 Otros Pasivos financieros 16 S/ 521,571.00
Pasivos por impuesto a lass ganancias diferidos 28 S/ 352.00
Otras cuentas por pagar 14 S/ 230,737.00
S/ 23.00 Pasivos por beneficios a los empleados 15 S/ 501.00
S/ 7,160.00 Total pasivo no corriente S/ 753,161.00
S/ 1,372,265.00
S/ 24,181.00 TOTAL PASIVO S/ 1,366,311.00
S/ 896.00
S/ 4,927.00
S/ 5,043.00 PATRIMONIO
S/ 1,414,495.00 Capital Social 17 S/ 742,540.00
Prima (descuento) en emision S/ 9,247.00
Reserva legal S/ 19,781.00
Resultados acumulados S/ 148,340.00
Total patrimonio S/ 604,734.00
S/ 2,252,320.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/ 1,971,045.00
Al 31 de diciembre
2018
S/ 323,162.00
S/ 329,318.00
S/ 91,258.00
S/ 11,700.00
S/ 755,438.00
S/ 750,457.00
S/ 50,180.00
S/ 116,529.00
S/ 558.00
S/ 917,724.00
S/ 1,673,162.00
S/ 533,002.00
S/ -
S/ 19,781.00
S/ 26,375.00
S/ 579,158.00
S/ 2,252,320.00
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Por el año termin
Nota
Ingresos de actividades ordinarias:
Ventas Netas de Bienes
Prestacion de servicios y otros
TOTAL DE INGRESOS 20
Costo de Venta 21
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de ventas 22
Gasto de administracion 23
Otros ingresos 26
Otros gastos 26
Pérdida por deterioro de activos
Pérdida antes de ingresos (gastos) financieros,
diferencia de cambio e impuesto a las gancias
Ingresos Financieros
Gastos Financieros 25
Diferencia en cambio, neta 4
Pérdida antes de impuesto a las ganancias
Impuesto a las ganancias 27
Pérdida neta del año
Otros resultados integrales
Total resultado integrales del año
Promedio ponderado del número de acciones comunes y en circulacion
(en unidades)
Pérdida básica diluida por accion común en dólares estadounidenses 30
Por el año terminado el 31 de diciembre de
2019 2018
S/ 3,461,976.00 S/ 3,996,229.00
S/ 88,225.00 S/ 86,097.00
S/ 3,550,201.00 S/ 4,082,326.00
-S/ 3,201,795.00 -S/ 3,884,216.00
S/ 348,406.00 S/ 198,110.00
S/ 179,925.00 S/ 177,478.00
S/ 30,236.00 S/ 39,651.00
S/ 1,667.00 S/ 3,493.00
S/ 3,332.00 S/ 4,534.00
S/ 322,516.00 S/ -
-S/ 185,936.00 -S/ 20,060.00
S/ 498.00 S/ 502.00
S/ 54,026.00 S/ 49,754.00
S/ 2,802.00 S/ 2,851.00
-S/ 242,266.00 -S/ 72,163.00
S/ 74,292.00 S/ 14,620.00
-S/ 167,974.00 -S/ 57,543.00
S/ -
-S/ 167,974.00 -S/ 57,543.00
S/ 8,319,175,714.00 S/ 3,534,890,001.00
S/ 0.022 S/ 0.016
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ESTADO CONSOLIDADOS DE COMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
Capital
NOTA social
USD000
(Nota 17)
Saldos al 1 de enero de 2018 S/ 533,002.00
Efectivo de la adoptacion de NIIF 9 S/ -
Efecto de la adopcion de NIIF 16 S/ -
Transferencia a la reserva legal S/ -
Resultado integral del año: S/ -
Pérdida neta del año S/ -
Saldos al 31 de diciembre de 2018 S/ 533,002.00
Emision de acciones S/ 660,008.00
Reduccion de capital -S/ 450,470.00
Efecto de la adopcion de NIIF 16
Resultado integral del año:
Pérdida neta del año:
Saldos al 31 de diciembre de 2019 S/ 742,540.00
Prima
(descuentos)
de emisión Reserva Resultados total
legal acumulados patrimonio
USD000 USD000 USD000 USD000
(Nota 17) (Nota 18) (Nota 17)
S/ - S/ 10,608.00 S/ 95,573.00 S/ 639,183.00
S/ - -S/ 2,482.00 -S/ 2,482.00
S/ - S/ -
S/ - S/ 9,173.00 -S/ 9,173.00
S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - -S/ 57,543.00 -S/ 57,543.00
S/ - S/ 19,781.00 S/ 26,375.00 S/ 579,158.00
-S/ 459,717.00 S/ - S/ 200,291.00
S/ 450,470.00 S/ - S/ -
S/ - -S/ 6,741.00 -S/ 6,741.00
S/ - S/ - S/ -
S/ - -S/ 167,974.00 -S/ 167,974.00
-S/ 9,247.00 S/ 19,781.00 -S/ 148,340.00 S/ 604,734.00
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ESTADOS CONCILIADOS DE FLUJO DE EJECTIVO
Nota
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Cobranza correspondiente a:
Venta de bienes y prestacion de servicios
Pagos correspondientes a:
Proveedores de bienes y servicios
Pagos a, y por cuenta de, los empleados
Intereses pagados (no incluidos en la actividad de inversion ni financiamiento)
Impuesto a las ganancias rembolsados (pagados), neto
Otros pagos en efectivo relativos a las actividades operacionales
Efectivo y equivalente al efectivo neto provisto por (usado en),
las actividades de operación
ACTIVIDADES DE INVERSION:
Cobranza correspondiente a:
Venta de propiedad, planta y equipo 10
Otros cobros en efctivo relativos a las actividades de inversion
Pagos correspondiente a:
Compra de propiedad, planta y equipo 10 y 31
Compra de activos intangibles
Compra de inversiones de subsidiaria 11
Activo y equivalente de efectivo neto usado en las actividades de inversion
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Cobranza correspondiente a:
Obtencion de obligaciones financieras 32
Emision de acciones 17
Dividendos no cobrados de años anteriores
Pagos correspondiente a:
Amortizacion o pago de obligaciones financieras 32
Pasivo por arrendamiento financiero
Efectivo y equivalente de efectivo neto (usado en)
provisto por las actividades de financiamiento
(Disminucion neta) aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo
Efecto de variacion de tipo de cambio en el efectivo
Efectivo y equivalente de efectivo proveniente de la adquisicion de la subdiaria
Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalente al efectivo al final del año. 5
Por el año terminado el 31 de
diciembre de
S/ 2,019.00 S/ 2,018.00
S/ 3,311,033.00 S/ 4,234,908.00
-S/ 2,978,391.00 -S/ 4,113,491.00
-S/ 82,712.00 -S/ 82,100.00
-S/ 40,479.00 -S/ 43,665.00
S/ 15,332.00 -S/ 15,191.00
-S/ 3,801.00 -S/ 4,017.00
S/ 220,982.00 -S/ 23,556.00
S/ 161.00 S/ 38.00
S/ 345.00 S/ -
S/ -
-S/ 135,230.00 -S/ 135,266.00
-S/ 4,551.00 -S/ 3,741.00
-S/ 1,285.00
-S/ 139,275.00 -S/ 140,254.00
S/ 3,459,099.00 S/ 3,814,387.00
S/ 200,291.00 S/ -
S/ 47.00
-S/ 3,732,067.00 -S/ 3,613,200.00
-S/ 34,600.00 -S/ 19,240.00
-S/ 107,277.00 S/ 181,994.00
-S/ 25,570.00 S/ 18,184.00
-S/ 523.00 -S/ 1,054.00
S/ - S/ 713.00
S/ 41,164.00 S/ 23,321.00
S/ 15,071.00 S/ 41,164.00
