ESTADO
AL 31
10 169,162.00
11 15,360.00 ACTIVO
12 20,197.00
16 3,080.00
18 3,000.00
20 649,840.00
33 94,800.00
34 20,762.00
40 35,773.00
42 51,130.00
45 1,660.00 COBREGIRO
45 60,830.00 LP
46 39,784.00
49 947.00
50 454,000.00
52 15,000.00
57 1,713.00
58 46,136.00
59 269,228.00
976,201.00 976,201.00
FROTINSA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
ACTIVO PASIVO
Activo corriente Pasivo corriente
Efectivo y equivalente de efectivo 169,162.00 Sobregiro bancarios 1,660.00
Inversiones financieras 15,360.00 Tributos por pagar 35,773.00
Cuentas por cobrar comerciales 20,197.00 Cuentas por pagar comerciales 51,130.00
Otras cuentas por cobrar 3,080.00 Otras cuentas por pagar 39,784.00
Inventarios 649,840.00 Impuesto a la renta diferido 947.00
Gastos pagados por anticipados 3,000.00 Total pasivo corriente 129,294.00
Total activo corriente 860,639.00
Pasivo no corriente
Activo no corriente Obligaciones financieras 60,830.00
Inmueble maquinaria y equipo 94,800.00 Total pasivo no corriente 60,830.00
Activos intangibles 20,762.00
Total activo no corriente 115,562.00 Total pasivo 190,124.00
PATRIMONIO
Capital 454,000.00
Capital adicional 15,000.00
Resultados no realizados 1,713.00
Reserva legal 46,136.00
Resultados acumulados 269,228.00
Total patrimonio 786,077.00
TOTAL ACTIVO 976,201.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 976,201.00
10 21,191.00 EST
11 54,250.00 A
12 42,000.00
16 14,637.00 ACTIVO
18 18,000.00
20 424,750.00
27 32,000.00 LP
31 16,500.00 LP
33 200,460.00
40 24,537.00
42 17,570.00
46 46,711.00
45 3,280.00
45 28,000.00 LP
50 345,000.00
52 12,000.00
58 48,069.00
59 298,621.00
823,788.00 823,788.00
FUNSA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
ACTIVO PASIVO
Activo corriente Pasivo corriente
Efectivo y equivalente de efecti 21,191.00 Sobregiro bancarios 3,280.00
Inversiones financieras 54,250.00 Tributos por pagar 24,537.00
Cuentas por cobrar comerciales 42,000.00 Cuentas por pagar comerciales 17,570.00
Otras cuentas por cobrar 14,637.00 Otras cuentas por pagar 46,711.00
Inventarios 424,750.00 Total pasivo corriente 92,098.00
Gastos pagados por anticipados 18,000.00
Total activo corriente 574,828.00 Pasivo no corriente
Obligaciones financieras 28,000.00
Activo no corriente Total pasivo no corriente 28,000.00
Inversiones financieras 16,500.00
Inmueble maquinaria y equipo 200,460.00 Total pasivo 120,098.00
Activos mantenidos para la vent 32,000.00
Total activo no corriente 248,960.00 PATRIMONIO
Capital 345,000.00
Capital adicional 12,000.00
Reserva legal 48,069.00
Resultados acumulados 298,621.00
Total patrimonio 703,690.00
TOTAL ACTIVO 823,788.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 823,788.00
FROTINSA
87 10,321.00 ESTADO DE RESULTADOS
70 843,000.00 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
77 2,130.00 INGRESOS OPERACIONALES
94 34,796.00 Ventas
69 624,190.00 Costo de ventas
88 35,607.00 Utilidad bruta
67 4,010.00 Gastos administrativos
75 300.00 Gastos de ventas
95 52,194.00 Utilidad operativa
65 3,110.00 Gastos financieros
Ingresos financieros
Otros gastos
Otros ingresos
Utilidad antes de participacion e impuestos
Participaciones
Impuesto a la renta
Utilidad neta
LTADOS
E DEL 2019
843,000.00
624,190.00
218,810.00
34,796.00
52,194.00
131,820.00
4,010.00
2,130.00
3,110.00
300.00
127,130.00
10,321.00
35,607.00
81,202.00
FUNSA
88 40,266.00 ESTADO DE RESULTADOS
87 11,671.00 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
70 800,000.00 INGRESOS OPERACIONALES
67 3,280.00 Ventas 800,000.00
69 567,000.00 Costo de ventas 567,000.00
95 50,298.00 Utilidad bruta 233,000.00
77 2,887.00 Gastos administrat 33,532.00
94 33,532.00 Gastos de ventas 50,298.00
65 6,150.00 Utilidad operativa 149,170.00
Gastos financieros 3,280.00
Ingresos financiero 2,887.00
Otros gastos 6,150.00
Otros ingresos -
Utilidad antes de participacion e impuestos 142,627.00
Participaciones 11,671.00
Impuesto a la renta 40,266.00
Utilidad neta 90,690.00
DROGUERIA FARGROUP E.I.R.L.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
ACTIVO PASIVO
Activo corriente Pasivo corriente
Efectivo y equivalente de efectivo 15,361.00
Cuentas por cobrar comerciales 12,935.00
Inventarios 49,105.00
Gastos pagados por anticipados 27,500.00 Total pasivo corriente
Total activo corriente 104,901.00
Activo no corriente Total pasivo no corriente
Inmueble maquinaria y equipo 89,643.00
Total activo no corriente 89,643.00 Total pasivo
Total patrimonio
TOTAL ACTIVO 194,544.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
ROUP E.I.R.L.
N FINANCIERA
RE DEL 2021
PASIVO
Pasivo corriente
Tributos por pagar 2,635.00
Cuentas por pagar comerciales 33,687.00
Obligaciones financieras 21,875.00
Total pasivo corriente 58,197.00
Pasivo no corriente
Total pasivo no corriente -
Total pasivo 58,197.00
PATRIMONIO
Capital 125,000.00
Resultados acumulados 11,347.00
Total patrimonio 136,347.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 194,544.00
